INCOME FONDS GEORG WÖLFLER, ASSOCIATE - BLACKROCK, NETWORK SALES DEUTSCHLAND - DIE FONDSPLATTFORM
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Georg Wölfler, Associate
BlackRock, Network Sales Deutschland
15. April 2021
Income Fonds
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER
RETH0421E/S-1599323-1/12Anlegen aus der Sicht von Income-Investoren
1 2 3
Vermögenserhalt Erhalt der realen Abdeckung von
Kaufkraft regelmäßigen
Kapitalbedarf
Quelle: BlackRock. Stand: 31.3.2021. Nur zu illustrativen Zwecken.
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-2/12
2Niedrigzinsumfeld
Auch die 30-jährige deutsche
Staatsanleihe wird negativ verzinst.
Dividendenausfall
Corona bedingt haben mehr als 1.500
Ausgangslage für Unternehmen letztes Jahr Dividenden
angepasst oder ausfallen lassen.
Income-Strategien im Traditionelle Income-
Jahr 2021. Strategien
Aufgrund der Rahmenbedingungen
sind traditionelle Income-Strategien
unter Zugzwang.
Meine Kunden sind nur daran
interessiert, was am Monatsende am
Konto landet.“
Quelle: BlackRock. Stand: 31.3.2021. Nur zu illustrativen Zwecken.
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-3/12
31 Ausschüttungsrendite
Das dreibeinige Sofa
von Income 2 Kursentwicklung
Strategien.
3 Volatilität
Quelle: BlackRock. Stand: 31.3.2021. Nur zu illustrativen Zwecken.
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-4/12
4BlackRock Multi-Asset Income Strategien (I/III)
1. Suche nach attraktiven Erträgen mit Volatilitätsniveaus, die den definierten Risikobenchmarks entsprechen
oder darunter liegen
2. Dynamischer Ansatz mit der Flexibilität, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen
BGF Global Conservative Income BGF Global Multi-Asset Income
Fund Fund
Konservativer Ansatz, der konsistente
Unterscheidungs- monatliche Ausschüttungen anstrebt. Wettbewerbsfähiges Income mit
merkmale Aktives Management für den europäischen Schwerpunkt auf Downside Management
Anleger
Ausschüttungsrendite
3,6%* 5,6%**
(p.a.)
30% MSCI World / 50% MSCI World /
Risikobudget
70% Bloomberg Barclays Global 50% Bloomberg Barclays Global
% Aktien/Anleihen
Aggregate Aggregate
Aktienquote 10-20% 20-40%
Währung EUR USD
Emissionsdatum 12 September 2018 28 Juni 2012
Laufende Kosten A-Anteilsklasse: 1,00% A-Anteilsklasse: 1,50%
Quelle: BlackRock Stand: 31.12.2020. Risiko: Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategie erfolgreich sein kann, und der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. * Durchschnitt aller monatlichen Ausschüttungen der
Anteilsklasse A9, annualisiert seit Auflegung des Fonds. **Durchschnitt aller monatlichen Ausschüttungen der Anteilsklasse A6 auf Jahresbasis seit Auflegung des Fonds. Dividendenrendite = (Dividendensatz / Ex-Datum-NAV) * (12*100). Die
Benchmarkkomponenten des Basisportfolios des BGF Global Conservative Income sind in EUR abgesichert. Die Benchmark-Komponenten der Basisportfolios BGF Global Multi-Asset Income sind in USD abgesichert. Der Global Conservative Income
Fund ("Fonds") wird aktiv verwaltet, und die Auswahl der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlageberaters ("IA"). Dabei kann sich der Anlageberater auf eine zusammengesetzte Benchmark beziehen, die sich aus 30% MSCI World Index EUR
Hedged und 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (der "Index") für Risikomanagementzwecke beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. der Grad der Abweichung vom Index), das der Fonds eingeht,
angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Die interne Kontrollinstanz ist nicht an dieDie interne Kontrollinstanz ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile und die Gewichtung des Index gebunden.
Die interne Verwaltungsstelle kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das
Portfolio des Fonds wesentlich vom Index abweicht. Die Bestandteile des Index (d. h. der MSCI World Index und Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index US Hedged) können im Marketingmaterial für den Fonds separat aufgeführt werden.
Der Global Multi-Asset Income Fund ("Fonds") wird aktiv verwaltet, und die Auswahl der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlageberaters ("IA"). Dabei kann sich der Anlageberater auf eine zusammengesetzte Benchmark beziehen, die sich aus
50% MSCI World Index EUR Hedged und 50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (der "Index") für Risikomanagementzwecke beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. der Grad der Abweichung vom
Index), das der Fonds eingeht, angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Die interne Kontrollinstanz ist nicht an dieDie interne Kontrollinstanz ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile und die
Gewichtung des Index gebunden. Die interne Verwaltungsstelle kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. spezifische Anlagemöglichkeiten zu
nutzen. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds wesentlich vom Index abweicht. Die Bestandteile des Index (d. h. der MSCI World Index und Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index US Hedged) können im Marketingmaterial für den
Fonds separat aufgeführt werden.
FOR PROFESSIONAL CLIENTS / QUALIFIED INVESTORS ONLY
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-5/12
5BlackRock Multi-Asset Income Strategien (II/III)
BGF Global Conservative Income Fund BGF Global Multi-Asset Income Fund
Ausschüttungsrendite seit Auflage Ausschüttungsrendite seit Auflage
4 3,6 6 5,6
In Prozent p.a.
In Prozent p.a.
3 2,4
4 2,6
2 1,4 1,9
2
1
0 0
BGF GC Globale Aktien Globale BGF GMAI Globale Aktien Globale
Anleihen Anleihen
Annualisierte Volatilität seit Auflage Annualisierte Volatilität seit Auflage
25 15 14,1
20,1
In Prozent p.a.
In Prozent p.a.
20
15 10
5,6
10 4,6 5
2,7 2,4
5
0 0
BGF GC Globale Aktien Globale BGF GMAI Globale Aktien Globale
Anleihen Anleihen
Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder
zukünftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht als alleiniger Faktor berücksichtigt werden. BGF Global Conservative Income Fund
Auflegungsdatum 12/09/2018. BGF Global Multi-Asset Income Fund Auflegungsdatum 28/06/2012. Quelle: BlackRock / Bloomberg bis 28/02/2021. Volatilität basierend auf dem
täglichen NAV des Fonds. Rendite des BGF Global Conservative Income Fund basierend auf der annualisierten monatlichen Ausschüttungsrendite des A9 EUR, berechnet von
Bloomberg. Die Dividendenrendite wird nicht garantiert und ist kein Indikator für die Rendite des Fonds. Dividendenrendite = (Dividendensatz / Ex-Datum-NAV) * (12*100). Indexrenditen
dienen nur zu Illustrationszwecken. Die Indexrenditen spiegeln keine Verwaltungsgebühren, Transaktionskosten oder Aufwendungen wider. Indizes werden nicht verwaltet und man kann
nicht direkt in einen Index investieren. BGF Global Multi-Asset Income Fund Rendite basiert auf der annualisierten monatlichen Ausschüttungsrendite des A6 USD, berechnet von
Bloomberg. Die Dividendenrendite wird nicht garantiert und ist kein Indikator für die Rendite des Fonds. Dividendenrendite = (Dividendensatz / Ex-Datum-NAV) * (12*100).
FOR PROFESSIONAL CLIENTS / QUALIFIED INVESTORS ONLY
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-6/12
6BlackRock Multi-Asset Income Strategien (III/III)
Seit Auflage p.a.
Gesamtrendite (netto, in 3 Years
1 Year (28. Jun. 2012 &
Fondswährung) p.a.
12. Sep. 2018)
BGF Global Conservative
Income Fund
0.4 4.2 4.5
BGF Global Multi-Asset
8.7 5.0 5.0
Income Fund
Gesamtrendite
Kalenderjahre 2020 2019 2018 2017 2016
(netto, in Fondswährung)
BGF Global Conservative
3.3 7.9 -3.4* nA nA
Income Fund
BGF Global Multi-Asset
5.6 13.4 -4.9 8.7 5.3
Income Fund
Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht als alleiniger
Faktor berücksichtigt werden. Quelle: BlackRock, Morningstar. Datum: 28/02/2021. Die Wertentwicklung des BGF Global Multi-Asset Income Fund wird für
die Anteilsklasse A2 in der Währung USD ausgewiesen. Die Wertentwicklung des BGF Conservative Income Fund wird für die Anteilsklasse A2 in der
Währung EUR angegeben. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Basis des Nettoinventarwerts berechnet, wobei die Erträge reinvestiert werden.
Die über ein Jahr angezeigte Wertentwicklung ist annualisiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf aktuelle oder zukünftige
Renditen. Aktuelle Informationen zur Wertentwicklung finden Sie unter www.blackrock.com. *Teiljahresperformance von der Auflegung des Fonds am
9.12.2018 bis zum 31.12.2018.
FOR PROFESSIONAL CLIENTS / QUALIFIED INVESTORS ONLY
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-7/12
7Risikohinweise
Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind
nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und
sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.
Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt.
Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage
kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit
ändern.
Fondsspezifische Informationen
BGF Global Conservative Income Fund
Kontrahentenrisiko, Ausfallrisiko, Währungsrisiko, Schwellenländer, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Kontrahentenrisiko, Ausfallrisiko, Währungsrisiko, Derivatrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko
Beschreibung der Fondsrisiken
Kontrahentenrisiko
Die Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als
Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.
Ausfallrisiko
Ein wesentliches Risiko bei der Anlage in Anleihen ist das Kreditrisiko. Das Kreditrisiko oder Ausfallrisiko bezieht sich
auf die Möglichkeit, dass der Anleihenemittent nicht in der Lage ist, die Kapitalsumme zurückzuzahlen oder die Anleihe
zu verzinsen.
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-8/12
8Risikohinweise
Währungsrisiko
Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
Derivatrisiko
Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe
der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die
Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt
werden.
Schwellenländer
Schwellenländeranlagen unterliegen in der Regel einem höheren Investmentrisiko als Anlagen in Industrieländern.
Deshalb kann der Wert dieser Anlagen unberechenbar sein und größeren Schwankungen unterliegen.
Aktienrisiko
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen
beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse
und -ergebnisse.
Liquiditätsrisiko
Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen
oder zu kaufen.
Rechtliche Informationen
Dieses Material ist lediglich zur Weitergabe an professionelle Kunden (laut Definition in den Vorschriften der
britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde oder den MiFID-Regeln) bestimmt und sollte nicht von anderen
Personen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.
NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER RETH0421E/S-1599323-9/12
9Risikohinweise
Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Investment Management (UK) Limited,
ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes
Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.
Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 02020394. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate
üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie
auf der Website der Financial Conduct Authority.
Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es
Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum
Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:
(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraum und
(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.
BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und
wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.:
+31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate
üblicherweise aufgezeichnet.
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10Risikohinweise
BlackRock Global Funds (BGF) ist eine in Luxemburg gegründete offene Investmentgesellschaft,
deren Anteile nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen sind. BGF steht nicht zum
Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BGF dürfen in den
USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die
Hauptvertriebsgesellschaft von BGF. Zeichnungen für den BGF sind nur gültig, wenn sie auf der
Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie des Dokuments mit
den wesentlichen Anlegerinformationen, die auf unserer Website erhältlich sind, vorgenommen
werden. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare
stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, unter
Umständen nicht zur Verfügung.
Für Anleger in Deutschland
Dies ist eine Werbung für Finanzprodukte. Weitere Informationen, den Prospekt, die wichtigen
Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos und in
Papierform von der Informationsstelle in Deutschland: BlackRock (Netherlands) B.V., Niederlassung
Deutschland, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main. Die
Zahlstelle in Deutschland ist J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor
1 (Taunus-Turm), D-60310 Frankfurt am Main.
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und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines
Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung
gegeben, dass sie zutreffen.
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11Risikohinweise
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zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen
Angebot erstellt.
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