Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 12 Januar 2021 - Bouhmidi Börsenbrief
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Bouhmidi® – Börsenbrief Tägliche Signale für Dein Trading 12 Januar 2021 Inhalt OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS ▪ Marktüberblick OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS ▪ Screener: Aktienindizes COUNTLESS COUNTLESS ▪ Bouhmidi-Bänder – DAX ▪ Tradingidee: Bayer AG ▪ Tradingidee: Goldpreis ▪ Tradingidee: Bitcoin 1
Bitcoin: Heftige Kurskorrekturen Die führende Kryptowährung Bitcoin hat zum Wochenstart heftige Rücksetzer erlitten. Nachdem der Kurs der Cyberdevise Ende der vergangenen Woche ein Allzeithoch von fast 42 000 Dollar erreicht Bitcoin: Seit 2014 ist der BTC/USD am Samstag am häufigsten gestiegen. hatte, rutschte er bei IG am Montag bis zum Abend auf rund 31 500 Dollar ab – ein Minus von nahezu 22 %. Marktbeobachter sprachen von einer Korrektur im Anschluss an die Kursexplosion der vergangenen Monate. Der Kurs war in dieser Phase durch die expansive Geldpolitik sowie die Ausweitung der Staatsschulden und die resultierende Furcht vor einer Inflationsbeschleunigung getrieben worden. Angesichts des zunehmenden Engagements institutioneller Investoren prognostizieren Kryptoanalysten zwar weitere Anstiege, räumen aber auch die hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Korrekturen ein. Die Rekordjagd an den Aktienmärkten erfuhr eine Unterbrechung. Nachdem der Dax am Freitag bei 14 131 Punkten noch ein Allzeithoch markiert hatte, gab er am Montag um 0,8 % auf 13 937 Zähler nach. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,7 % auf 3 621 Punkte. Zuvor war die Perspektive noch härterer Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf das Corona-Infektionsgeschehen wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt. Hinzu kommen die tendenziell steigenden Renditen am Bondmarkt, die Anleihen wieder attraktiver erscheinen lassen, aber auch höhere Kosten für Unternehmen bei Neuemissionen nach sich ziehen können. Vorläufig hielt der Ansturm am Anleihe-Primärmarkt allerdings ungebrochen an. Ein sehr hohes Emissionsvolumen traf erneut auf eine überschäumende Nachfrage der Investoren. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Spektakulär war dabei eine Emission des EU-Hilfsfonds EFSF, der via Syndikat mit zehn- und 31- jährigen Tranchen im Gesamtvolumen von 5 Mrd. Euro an den Markt trat. Dafür gingen Orders für mehr als 71 Mrd. Euro ein Quelle: Bouhmidi/Coinmarketcap Wichtigsten Termine des Tages Land Uhrzeit Ereignis Vorherig Prognose US 13:00 EIA - Kurzfristiger Energieausblick US 16:00 JOLTs Stellenangebote 6,652M 2
Technischer Screener: Aktienindizes Legende: Technisches Screening - Kurs liegt über- bzw. unter dem Indizes Kurs Technischer Screener MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T) Tendenz betrachteten Durchschnitt. Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø DAX 13936,66 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55- TecDAX 3274,16 14,90 Tage-Ø ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21- MDAX 31102,2 19,68 Tage-Ø SDAX 15091,4 24,89 DivDAX 370,07 30,68 - Kurs liegt über- bzw. unter dem USA volumengewichteten Dow Jones 31008,69 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP) S&P 500 3799,61 41,61 Nasdaq 100 12902,49 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem Russell 2000 2091,01 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt. VIX 24,08 281,57 Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über AEX 642,42 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50 ATX 2942,44 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D & CAC 40 5662,43 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle Eurostoxx 50 3620,622 26,81 bei 50 FTSE 100 6798,48 25,82 Historische Volatilität FTSE MIB 22722,01 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen Volatilität auf Basis der vergangenen 12 IBEX 35 8357,5 29,58 Monate. OMX 1941,49 31,46 COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS SMI 10870,42 21,00 Tendenz: Asien Nikkei 225 28139,03 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich STI 2848,14 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung aller betrachtetenden charttechnischen Hang Seng 27908,22 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in die Gesamtbewertung mit ein. Es können drei Kategorien unterschieden werden: ▪ Positive Tendenz ▪ Neutrale Tendenz ▪ Negative Tendenz 3
COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX Was sind die Bouhmidi-Bänder? Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden. Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen, kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite. Mehr zu den Bouhmidi-Bändern Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 4
DAX kämpft um kurzfristige Unterstützung • Der DAX konnte gestern seine Abwärtsreise im Intraday-Handel am unteren Bouhmidi- Band (68%) stoppen. • Zu US-Eröffnung wurde der DAX gestern leicht gestützt. Wir hatten gestern ein paradehaftes Reversal am unteren Bouhmidi-Band (68%). In unmittelbarer Nähe befand sich auch der MA-200 auf 15Min. • Am Ende des Handelstages schloss der DAX wieder in der Bouhmidi-Bandbreite und konnte damit die wichitge 13.800 Punkte- Marke vorerst hinter sich lassen. • Erst Notierungen oberhalb der 13960 könnten für weitere Impulse an der COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Oberseite sprechen. • Intraday liegt das obere Bouhmidi-Band (68%) bei 14112 Punkte und markiert kurzfristig den Widerstandsbereich. Umsetzungsmöglichkeit mit Turbo24 Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der S&P 500 in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einem Knock-Out-Level, mindestens oberhalb des oberen Bouhmidi-Bands (95%) bei 3911 Punkten interessant sein. Auf der Käuferseite hingegen, könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Level unterhalb des unteren Bouhmidi-Bands (68%) bei 3738 Punkte interessant sein. 5
AT&T: Tradingidee im Aufwärtstrend ▪ Charttechnisch befindet sich die AT&T-Aktie in einem neu begonnen Aufwärtstrend nachdem das 61,80-%-Retracement bei $28,46 verteidigt werden konnte. ▪ Mit der Verteidigung konnte eine neue erste Impulsewelle in Gang gebracht werden, die es gestern sogar zu einem Schlusskurs oberhalb des 38,2-%-Retracement bei $29,75 geschafft hat. ▪ Die Aufwärtsbestrebungen werden durch den RSI(34) unterstrichen. Der Oszillator hat mit der Verteidigung des 61,80-%-Retracement gleichzeitig auch die RSI-Grenzschwelle bei 48.5 nach oben hin durchbrochen. ▪ Zwar kann eine Gegenbewegung noch 100% der ersten Impulswelle korrigieren, um dann den Aufwärtstrend fortzusetzen, allerdings könnte ein Rückprall bereits bei der $29 ein Ende haben. ▪ Erst ein Fall unter dem besagten 61,80-%- COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Retracement bei $28.46, würde den Aufwärtstrend zunichtemachen. ▪ Notierungen oberhalb der 29.74 könnten den Aufwärtszyklus in Richtung des Bereichs $33 führen. ▪ Eine Rückeroberung der $32er-Marke würde auch ein neues Verlaufshoch bilden und damit den Aufwärtstrend nochmals bestätigen. Hierbei könnten neue Kursziele aktiviert werden. 7
Risikohinweis & Disclaimer CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc. Head of Markets DE/AT/NL Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. IG Europe GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Informationen wurden einzig zu Informations- und Marketingzwecken erstellt. Die Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 sowie der Art. 36 und 37 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 vom 25. April 2016 und genügt deshalb nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen. Es wird keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit der dargestellten Finanzinstrumente sowie für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Eine Anlage in Finanzinstrumente jeglicher Art kann mit dem Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS IG und IGE besitzen weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Weitere Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der IG Europe GmbH sind unter https://www.ig.com/usermanagement/customeragreements?igCompany=igde&agreementType=summary_conflicts_policy&locale=de_DE abrufbar. Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der IG Europe GmbH nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der IG Europe GmbH nicht kontrolliert werden können und daher kann die IG Europe GmbH keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links übernehmen. © 2020 IG 9
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