DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 08/2026 bezogen auf den STOXX Europe ESG Leaders Select 30 - Kundenpräsentation
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Werbung DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 08/2026 bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Kundenpräsentation Frankfurt am Main, 17.07.2020
Emittentenprofil
Die DekaBank als Emittentin - Überblick
Solides Fundament für DekaBank-Zertifikate
▪ Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen zählt die DekaBank zu den wichtigsten Finanzhäusern
Deutschlands - mit langjähriger Erfahrung im Wertpapierbereich
DekaBank als erstklassige Emittentin
▪ Die Emittentenbonität stellt für viele Kunden ein wichtiges Kriterium beim Erwerb von Zertifikaten dar.
Die DekaBank gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit (aktuelle Emittentenratings
Moody’s: Aa2 und S&P: A+)1
Ausgezeichnetes Angebot
▪ Die Ratingagentur Scope bescheinigt der DekaBank nach detaillierter Prüfung erneut exzellente
Qualität und Kompetenz als Emittentin von Anlagezertifikaten im Primärmarkt.2 Darüber hinaus
wurde die DekaBank bei den Scope Zertifikate Awards 2020 als beste Zertifikate-Emittentin in der
Kategorie „Primärmarkt“ ausgezeichnet3
▪ Die DekaBank ist aktuell die größte Emittentin in Deutschland bei Derivativen Wertpapieren sowie
Anlageprodukten (gemessen an Marktanteilen nach Marktvolumen)4
1Die Ratings der DekaBank und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings. Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A+
(Senior Unsecured Debt); Moody’s: Aa2, stabiler Ausblick (Senior Unsecured Debt). Non-Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A (Senior Subordinated Debt); Moody’s:
A1 (Junior Senior Unsecured Debt). Stand: 21.04.2020
2 Rating vom 25.09.2019, mehr Informationen: www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating
3 Mehr Informationen: www.scope-awards.com/gewinner-2020-zertifikate
4 Quelle: Deutscher Derivateverband, www.derivateverband.de
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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 08/2026
bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Funktionsweise (I)
▪ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 90,00% Tresor-Anleihe mit Cap, die sich auf den
Kursindex STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR bezieht
▪ Unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts erhalten Sie am Rückzahlungstermin mindestens eine
Rückzahlung in Höhe des Teilschutzbetrags
▪ Die Rückzahlung des Produkts am Rückzahlungstermin ist vom Schlusskurs des Basiswerts am
Bewertungstag (Referenzpreis) abhängig. Für die Rückzahlung ergeben sich folgende Varianten:
▪ Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Cap, der bei 120,00% des Startwerts liegt, erhalten Sie
eine Rückzahlung in Höhe des Capbetrags (1.200,00 €)
▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, aber auf oder über dem Teilschutzlevel, der bei 90,00%
des Startwerts liegt, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags zuzüglich der mit der
Teilhabe multiplizierten Wertentwicklung des Basiswerts multipliziert mit dem Nennbetrag. Bei einer
negativen Wertentwicklung des Basiswerts ist der Rückzahlungsbetrag geringer als der
Nennbetrag
▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Teilschutzlevel, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des
Teilschutzbetrags. Der Rückzahlungsbetrag ist in diesem Fall geringer als der Nennbetrag
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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 08/2026
bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Funktionsweise (II)
▪ Sie erleiden einen Verlust, wenn die Rückzahlung geringer als Ihr individueller Erwerbspreis (unter
Berücksichtigung etwaiger Kosten) ist
▪ Sie haben keinen Anspruch auf erklärte oder gezahlte Dividenden und Zahlungen oder sonstige
Rechte (z. B. Stimmrechte), die sich aus dem Basiswert oder Bestandteilen des Basiswerts ergeben
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bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Rückzahlungsprofil am Rückzahlungstermin
Rückzahlungs- Basiswerts STOXX® Europe ESG
betrag Leaders Select 30 EUR
Capbetrag
(1.200,00 €)
Referenzpreis >= Cap:
Capbetrag (1.200,00 €)
Nennbetrag
(1.000,00 €) Referenzpreis < Teilschutzlevel:
Teilschutzbetrag (900,00 €)
Teilschutzbetrag
(900,00 €)
Cap > Referenzpreis >= Teilschutzlevel:
Nennbetrag + (Wertentwicklung des
Basiswerts x Partizipation x Nennbetrag)
0€
Teilschutzlevel Basispreis Cap Referenzpreis
(90,00% des (100,00% des (120,00% des
Startwerts) Startwerts) Startwerts)
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bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Produktdaten
Emittentin DekaBank Deutsche Girozentrale („DekaBank“)
ISIN / WKN DE000DK0XPA2 / DK0XPA
Zeichnungsfrist 27.07.2020 bis 21.08.2020 (15.00 Uhr Frankfurt)
Emissionsvaluta 26.08.2020
Bewertungstag / Rückzahlungstermin 19.08.2026 / 26.08.2026
Basiswert STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR (ISIN: CH0298407328)
Startwert Schlusskurs des Basiswerts am 21.08.2020
Teilhabe (Partizipation) 100,00%
Nennbetrag / Basispreis 1.000,00 € / 100,00% des Startwerts
Cap (obere Kursgrenze) / Capbetrag 120,00% des Startwerts / 1.200,00 €
Teilschutzlevel / Teilschutzbetrag 90,00% des Startwerts / 900,00 €
Wertentwicklung des Basiswerts Referenzpreis geteilt durch den Basispreis minus 1
Emissionspreis 1.010,00 € inkl. 1,00% Ausgabeaufschlag
Referenzpreis Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag
Verwahrung / Notiz DekaBank Depot & Depot B / Stücknotiz
Börsennotierung Nicht vorgesehen
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor
Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin
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bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Basiswert - STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR
▪ Der STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR-Kursindex ist ein Aktienindex und
spiegelt die Entwicklung ausgewählter Unternehmen wider. Die Zusammensetzung des
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR-Kursindex leitet sich auf Basis definierter
Nachhaltigkeitsfilter und Ausschlusskriterien von den im STOXX® Global 1800 Index
enthaltenen Werten ab. Darüber hinaus werden technische Selektionskriterien
angewendet und Unternehmen mit der geringsten historischen Volatilität und der
höchsten historischen Dividendenrendite ausgewählt. Bei einem Kursindex werden
Dividendenzahlungen der Indexmitglieder bei der Entwicklung des Börsenbarometers
nicht berücksichtigt.
Quelle: DekaBank
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bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Wesentliche Chancen
■ Am Rückzahlungstermin 100,00% Teilhabe (Partizipation) an der Wertentwicklung des
Basiswerts vom Teilschutzlevel, das bei 90,00% des Startwerts liegt, bis zum Cap, der
bei 120,00% des Startwerts liegt
■ Maximalrendite in Höhe von 2,91% p.a. p. a.*
■ Teilschutz in Höhe von 90,00% des Nennbetrags am Rückzahlungstermin durch die
Emittentin, d. h. die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt mindestens zu 900,00 €
■ Mögliche Kursgewinne während der Laufzeit, wenn der aktuelle Kurs des
Produkts über Ihrem individuellen Erwerbspreis liegt. Dieser Gewinn kann
durch einen vorzeitigen Verkauf realisiert werden. Bitte beachten Sie dabei
auch immer etwaige Kosten
* Berechnung auf Basis der internen Zinsfuß-Methode
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Wesentliche Risiken (I)
▪ Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, drohenden Zahlungsunfähigkeit
oder Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin ausgesetzt. Im Falle einer
Bestandsgefährdung der Emittentin sind Sie auch außerhalb einer Insolvenz dem Risiko ausgesetzt,
dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von behördlichen Anordnungen
von Abwicklungsmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt erfüllt. Die zuständige
Abwicklungsbehörde kann beispielsweise Ihre Zahlungsansprüche reduzieren und bis auf Null
herabsetzen, das Produkt beenden, Ihre Rechte aussetzen, das Produkt in Anteile an der Emittentin
umwandeln oder das Produkt auf eine von der Emittentin unabhängige Partei übertragen. Hinsichtlich
der grundsätzlichen Rangfolge von Verpflichtungen der Emittentin im Fall von Eingriffsmaßnahmen
der Abwicklungsbehörde siehe www.bafin.de unter
dem Stichwort „Haftungskaskade“. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapi-
tals ist möglich
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Wesentliche Risiken (II)
▪ Sie nehmen an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts nur bis zum Cap teil
▪ Es tritt bei Rückzahlung des Produkts ein Verlust ein, wenn die Rückzahlung geringer ist als Ihr
individueller Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger Kosten)
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Wesentliche Risiken (III)
▪ Die Emittentin kann die Emissionsbedingungen des Produkts bei Eintritt eines außerordentlichen
Ereignisses (z. B. Wegfall des Basiswerts) einseitig ändern. Sofern eine Änderung nach Ansicht der
Emittentin nicht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich ist, kann sie das Produkt mit sofortiger
Wirkung kündigen. Zudem kann die Emittentin das Produkt auch bei Rechtsänderungen kündigen.
Die Rückzahlung erfolgt mindestens zum Teilschutzbetrag. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu
einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag nur zu
schlechteren Bedingungen wieder anlegen können
▪ Kurse des Produkts schwanken u. a. bedingt durch Veränderungen des
Kurses und der Schwankungsintensität des Basiswerts, Restlaufzeit,
Zinsentwicklungen und/oder Veränderungen bzgl. der Zahlungsfähigkeit
der Emittentin DekaBank
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Kursentwicklung STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 EUR
Historischer Kursverlauf des Basiswerts STOXX® Europe ESG Leaders Select 30
EUR in EUR der letzten 10 Jahre*
250,00 Zeitraum Kursentw. in %
Jul. 2010 - Jul. 2011 7,63%
200,00 Jul. 2011 - Jul. 2012 -7,34%
Jul. 2012 - Jul. 2013 9,85%
150,00 Jul. 2013 - Jul. 2014 21,84%
Jul. 2014 - Jul. 2015 5,82%
Jul. 2015 - Jul. 2016 -11,33%
100,00
Jul. 2016 - Jul. 2017 6,94%
Jul. 2017 - Jul. 2018 -2,15%
50,00
Jul. 2018 - Jul. 2019 -2,14%
Jul. 2019 - Jul. 2020 -21,48%
0,00 Annahmen:
Jul. 10
Jul. 11
Jul. 12
Jul. 14
Jul. 15
Jul. 18
Jul. 19
Jul. 13
Jul. 16
Jul. 17
Jul. 20
Startwert: 121,26 € --- Teilschutzlevel:
109,13 € –– (90,00% des Startwerts)**
Quelle: DekaBank, eigene Berechnungen
* Kursverlauf im Zeitraum 08.07.2010 – 08.07.2020
** Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 21.08.2020 festgelegt.
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bezogen auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select
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Beispielhafte Szenariobetrachtung
Annahmen*: Startwert: 121,26 €, Teilschutzlevel: 109,13 € (90,00% des Startwerts),
Cap: 145,51 € (120,00% des Startwerts), Partizipation: 100,00%
Referenzpreis
Referenzpreis in
STOXX® Europe ESG Leaders Select Rückzahlung der Anleihe
% des Startwerts
30 EUR
157,64 € (> Cap) 130,00% 1.200,00 €
145,51 € (= Cap) 120,00% 1.200,00 €
133,39 € (>Startwert, < Cap) 110,00% 1.100,00 €
121,26 € (=Startwert) 100,00% 1.000,00 €
115,20 € (< Startwert, >
95,00% 950,00 €
Teilschutzlevel)
109,13 € (= Teilschutzlevel) 90,00% 900,00 €
97,01 € (< Teilschutzlevel) 80,00% 900,00 €
Am Rückzahlungstermin sind 90,00% des Nennbetrags durch die Emittentin kapitalgeschützt
* Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 21.08.2020 festgelegt.
13Rechtliche Hinweise
Diese Präsentation enthält nicht alle für den Erwerb etwaiger in der Präsentation dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen und dient lediglich zu
Informationszwecken des jeweiligen Empfängers. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken ist dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen. Die Darstellung der
Finanzinstrumente in dieser Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Diese
Präsentation verpflichtet die DekaBank nicht zur Abgabe eines Angebots oder zum Geschäftsabschluss gegenüber dem Empfänger. Die hierin enthaltenen Meinungen werden ohne
Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des jeweiligen Empfängers abgegeben. Jeder Empfänger hat seine Entscheidungen bezüglich der erwähnten
Finanzinstrumente auf Grundlage seines eigenen Urteilsvermögens zu treffen. Bevor er eine Transaktion tätigt, sollte jeder Empfänger die Angemessenheit der betreffenden
Investition unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände prüfen und -falls erforderlich zusammen mit seinem Anlageberater -die damit zusammenhängen-den spezifischen
Risiken finanzieller, aufsichtsrechtlicher, steuerlicher und ähnlicher Art selbständig beurteilen. Die Präsentation kann eine individuelle Beratung des Empfängers (z. B. durch eine
Bank oder einen Berater) nicht ersetzen.
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Der Wertpapierprospekt ist nebst den Endgültigen Bedingungen und eventuellen Nachträgen sowie dem aktuellen Basisinformationsblatt bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank
Deutsche Girozentrale (www.deka.de) , 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-
gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-20-IH“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK0XPA2_FT.pdf heruntergeladen werden.
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