DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021

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DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
DVB Bank Konzern –
Factbook
Frankfurt am Main, August 2021
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation wurde vom DVB Bank Konzern zusammengestellt.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Das vorliegende Dokument ist kein Prospekt.

Es handelt sich bei dieser Präsentation um eine Kurzbeschreibung bestimmter Aspekte des DVB Bank Konzerns. Diese
Beschreibung enthält unter Umständen nicht alle für die behandelten Themen relevanten Informationen. Daher sollten
Anlageentscheidungen im Hinblick auf Wertpapiere des DVB Bank Konzerns nicht auf diese Präsentation gestützt werden.

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch Meinungsäußerungen und Prognosen sowie die Annahmen,
auf denen sie basieren. Derartige Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden, gültig, denn sie beruhen auf
den Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung des DVB Bank Konzerns zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Ob sie sich als zutreffend erweisen werden, hängt von
künftigen Ereignissen und Entwicklungen ab und ist daher nicht garantiert.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die der DVB Bank Konzern als
zuverlässig erachtet. Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Aussagen zur Marktstellung des DVB Bank Konzerns auf der
eigenen Einschätzung des DVB Bank Konzerns. Die hierin enthaltenen Informationen stammen zwar aus als zuverlässig geltenden
Quellen bzw. beruhen auf vom DVB Bank Konzern selbst vorgenommenen Beurteilungen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
Informationen bzw. der auf ihnen beruhenden Bewertungen kann jedoch nicht garantiert werden.

Der DVB Bank Konzern haftet in keiner Weise für Aufwendungen, Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der (auch
auszugsweisen) Nutzung dieser Präsentation.

Factbook __ August 2021 __ Rechtlicher Hinweis                                                                              Seite 2
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
Inhalt

01/ DVB – Profil und Geschäftsfeld           04/ DVB – Weitere Informationen
          5 Profil                                   28 DVB weltweit
          6 Kreditvolumen                            29 Impressum
          7 Shipping Finance                         30 Bildnachweise

02/ DVB – Kennzahlen und Ausblick
         11 Finanzkennzahlen
         13 Eigenmittel und Refinanzierung
         15 Makroökonomisches Umfeld

03/ DVB – Über uns
         18   Struktur
         21   Vorstand
         24   Aufsichtsrat
         26   Mitarbeiter

                                                                               Seite 3
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01/ DVB – Profil und Geschäftsfeld
         5 Profil
         6 Kreditvolumen
         7 Shipping Finance
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Profil

Der DVB Bank Konzern ist ein Finanzdienstleister, der sich auf das internationale Transport-Finance-Geschäft
spezialisiert hat. Mit 280 Mitarbeitern und Standorten weltweit verwaltete die Bank zum 30. Juni 2021 ein
Kreditportfolio im Wert von 2,5 Mrd €. Als Tochterunternehmen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, gehört sie zur zweitgrößten Bankengruppe Deutschlands.

Nach dem Verkauf von Kerngeschäftsfeldern im Jahr 2019 hat die Bank Anfang 2020 die Amortisierung ihrer
verbleibenden Portfolien beschlossen. Infolgedessen hat die Bank ihr Bestandsgeschäft als voll operational
tätige Bank fortgeführt, aber im Bereich Shipping Finance das aktive Marketing eingestellt und grundsätzlich
kein Neugeschäft mehr abgeschlossen.

Die DVB verpflichtet sich, ein verlässlicher Partner für ihre Kunden, Geschäftspartner und andere relevanten
Interessengruppen zu bleiben, indem sie einen engen Dialog gewährleistet und weiterhin konsequent und
professionell ihren Verpflichtungen gemäß den bestehenden Vereinbarungen nachkommt.

Factbook __ August 2021 __ Profil                                                                         Seite 5
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01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Kundenkreditvolumen1
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                                                                                              30.06.2021             31.12.2020                       %                 30.06.2021            31.12.2020                           %
 Nicht intensiv überwachtes Geschäft                                                                1,8                    2,8                    −35,7                        2,2                   3,4                       −35,3
 Shipping Finance                                                                                   1,7                    2,5                    −32,0                        2,1                   3,1                       −32,3
 CASG2                                                                                              0,1                    0,2                    −50,0                        0,1                   0,2                       −50,0
 Investment Management                                                                              0,0                    0,1                        −                        0,0                   0,1                           −
 Intensiv überwachtes Geschäft                                                                      0,7                    1,1                    −36,4                        0,7                   1,4                       −50,0
 CASG2                                                                                              0,7                    1,0                    −30,0                        0,7                   1,3                       −46,2
 Investment Management3                                                                             0,0                    0,1                        −                        0,0                   0,1                           −
 Insgesamt                                                                                          2,5                    3,9                    −35,9                        2,9                   4,8                       −39,6

1 Nach dem Verkauf von Kerngeschäftsfeldern im Geschäftsjahr 2019 hat die Bank zu Beginn des Jahres 2020 die Amortisierung ihrer verbleibenden Portfolien initiiert. Infolgedessen führt die Bank ihr Bestandsgeschäft als voll
operational tätige Bank fort, hat aber im Bereich Shipping Finance das aktive Marketing eingestellt und schließt grundsätzlich auch kein Neugeschäft mehr ab. Aufgrund dieser strategischen Entscheidungen entfällt die Differenzierung
zwischen Kerngeschäft und NCA-Portfolio. Fortan erfolgt eine Abgrenzung zwischen nicht intensiv überwachtem Geschäft und intensiv überwachtem Geschäft. Die Vorjahreswerte wurden dementsprechend angepasst.
2 Credit and Asset Solution Group (CASG) – verantwortet alle Restrukturierungen und trägt die Hauptverantwortung für auf der Watch List oder Default List stehende Engagements sowie für auf der Closely Monitored List stehende

Engagements mit substanziellen Zugeständnissen.

 Nach Geschäftsbereichen                                                                                           Nach Regionen
                                                                                                                   3,3 % Offshore
 28,0 % Intensiv überwachtes
        Geschäft                                                                                                   4,1 % Südamerika
                                                                                                                   7,2 % Naher Osten & Afrika
                                                                          72,0 % Nicht intensiv
                                                                                 überwachtes Geschäft
                                                                                                                   9,4 % Asien
                                                                                                                                                                                                 57,5 % Europa

                                                                                                                   18,5 % Nordamerika

Factbook __ August 2021 __ Kreditvolumen                                                                                                                                                                                        Seite 6
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Shipping Finance

/ Unsere Kundenbasis im Shipping Finance besteht aus börsennotierten und privaten Gesellschaften, großen
  multinationalen Konzernen wie auch kleineren Unternehmen im Familienbesitz. Ihnen allen ist ihre langjährige
  Erfahrung im Schifffahrtsbereich gemein.
/ Diesen Kunden bietet unser Geschäftsbereich Shipping Finance Finanzierungslösungen, die auf profunder
  Sachkenntnis über Assets, Schifffahrtssektoren und Markteinflüsse sowie den damit verbundenen Unternehmens-
  und Projektrisiken basieren.
/ Nach dem Verkauf von Kerngeschäftsfeldern im Jahr 2019 hat der Vorstand Anfang 2020 die Amortisierung der
  verbleibenden Portfolien der DVB beschlossen. Infolgedessen führen wir unser Bestandsgeschäft weiterhin als voll
  operational tätige Bank fort, haben aber im Bereich Shipping Finance das aktive Marketing eingestellt und
  schließen grundsätzlich kein Neugeschäft mehr ab.
/ Wir schätzen unsere Kundenbeziehungen sehr; daher nehmen wir unsere Rolle als verlässlicher Partner weiter
  wahr und stellen sicher, dass der enge Dialog mit unseren Kunden und anderen relevanten Anspruchsgruppen
  erhalten bleibt.

Factbook __ August 2021 __ Shipping Finance                                                                      Seite 7
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Shipping Finance-Portfolio (30. Juni 2021: 1,7 Mrd €)

Kundenkreditvolumen nach Schiffstypen                                                                 Kundenkreditvolumen nach Regionen

1,1 %     Autotransporter                                                                             2,5 % Offshore
                                                                           2,8 % Andere
                                                                                                                                           2,3 % Mittelamerika & Karibik
                                                                                                      10,1 % Naher Osten & Afrika
6,7 % Container

                                                                         53,8 % Tanker
                                                                                                                                          57,1 % Europa
8,5 % Containerschiffe                                                   davon:
                                                                         18,4 %   Gastanker           10,6 % Asien & Australien
                                                                         16,4 %   Rohöltanker
                                                                         10,2 %   Chemikalientanker
                                                                          8,8 %   Produktentanker

27,1 % Massengutfrachter                                                                              17,4 % Nord- & Südamerika

Factbook __ August 2021 __ Shipping Finance                                                                                                                       Seite 8
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Schifffahrtsmärkte – Prognose 2021
Der Ausblick für die Entwicklung der Schifffahrtsmärkte ist derzeit uneinheitlich: Während sich die Massengut- und
Containerschifffahrtsmärkte sehr stark entwickeln, zeigen sich die Rohöl- und Produktentankermärkte schwach.
Andere Sektoren bewegen sich wiederum auf historisch durchschnittlichem Niveau.
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Struktur des BIP – etwa in Form einer Nachfrageverschiebung
von den Dienstleistungs- und Reisesektoren hin zu Industrieerzeugnissen – wirkte sich auch auf die Nachfrage an
den Schifffahrtsmärkten aus, die somit ganz anders ausfiel, als Anfang 2020 prognostiziert. Die Kombination aus
einer robusten Nachfrage und logistischen Ineffizienzen hat die Containerschifffahrts- und Massengutmärkte
enorm gestärkt, wovon der Massengutmarkt noch mindestens bis Ende des Jahres und die Containerschifffahrt noch
bis Ende 2022 profitieren dürften. Danach sollten die schwindenden logistischen Ineffizienzen, eine normalisierte
Nachfrage und – insbesondere in der Containerschifffahrt – die Auslieferung großer Neubauten ab 2023 das
Verhältnis von Angebot und Nachfrage wieder auf ein normales bzw. durchschnittliches Niveau bringen. Die Rohöl-
und Produktentankersegmente sind von einer allgemein niedrigen Nachfrage sowie rückläufigen (schwimmenden)
Lagerbeständen geprägt. Der kurzfristige Ausblick ist schwach, könnte sich jedoch dank des überschaubaren
Orderbuchs mittelfristig verbessern.
Aufgrund zunehmend strengerer regulatorischer Anforderungen haben die technologischen Aspekte von Schiffen
deutlich an Bedeutung gewonnen (betrifft Neubauten wie auch bestehende Flotten). Dies sorgt nicht nur bei
Schiffseignern für Unsicherheit, sondern könnte auch die Finanzierungsbereitschaft von Kreditgebern beeinflussen

                                                                                                  2021
sowie weitere Fragen zu den Profilen bestehender Flotten und (Rest-)Werten von Schiffen aufwerfen.

Factbook __ August 2021 __ Shipping Finance                                                                          Seite 9
DVB Bank Konzern - Factbook - Frankfurt am Main, August 2021
02/ DVB – Kennzahlen und Ausblick
        11 Finanzkennzahlen
        13 Eigenmittel und Refinanzierung
        15 Makroökonomisches Umfeld und Unternehmensziele
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Vorbemerkung

 Alle Aussagen über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
 beziehen sich auf den DVB Bank Konzern.
 Alle Beträge werden in Euro angegeben und basieren auf IFRS,
 soweit nicht anders ausgewiesen.
 Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzzahlen auf den 30. Juni 2021
 und sind vom Wirtschaftsprüfer testiert.

Factbook __ August 2021 __ Finanzkennzahlen                                                         Seite 11
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Auf einen Blick – Gewinn- und Verlustrechnung

IFRS
                                                                            Fortgeführte                    Aufgegebene
                                                                         Geschäftsbereiche               Geschäftsbereiche                         Konzern
                                                                      01.01.2021–       01.01.2020–   01.01.2021–      01.01.2020–   01.01.2021–    01.01.2020–
                                                                                                                                                                     %
Mio €                                                                  30.06.2021        30.06.2020    30.06.2021       30.06.2020    30.06.2021     30.06.2020
Zinsüberschuss und Ergebnis aus
Operating-Leasing-Verhältnissen                                             –12,6               7,7            –               5,7         –12,6           13,4      –

Risikovorsorge im Kreditgeschäft                                             79,9            –147,8            –              –0,5          79,9        –148,3       –
Zinsüberschuss und Ergebnis aus Operating-Leasing-
Verhältnissen nach Risikovorsorge                                            67,3            –140,1            –               5,2          67,3        –134,9       –

Provisionsüberschuss                                                          8,3              14,6           0,0              1,1           8,3           15,7   –47,1

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen                                –0,2               5,1            –                –           –0,2            5,1      –

Sonstiges betriebliches Ergebnis                                             37,5             –30,2          –1,7             60,5          35,8           30,3    18,2

Erträge (vor IFRS 9)                                                        112,9            –150,6          –1,7             66,8         111,2         –83,8       –

Verwaltungsaufwendungen                                                     –67,9             –80,9           0,0               –          –67,9         –80,9    –16,1
Konzernergebnis vor Bewertungsergebnis
gemäß IFRS 91 und Steuern                                                    45,0            –231,5          –1,7             66,8          43,3        –164,7       –

Bewertungsergebnis gemäß IFRS 91                                             –4,7             –39,9            –              –3,1          –4,7         –43,0    –89,1

Konzernergebnis vor Steuern                                                  40,3            –271,4          –1,7             63,7          38,6        –207,7       –
Konzernergebnis                                                              38,2            –273,0          –1,7             63,7          36,5        –209,3       –

1 Bewertungsergebnis gemäß IFRS 9 ohne Risikovorsorge im Kreditgeschäft

Factbook __ August 2021 __ Finanzkennzahlen                                                                                                                               Seite 12
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Eigenmittel (nach CRR) und Kapitalquoten 30. Juni 2021

Mio €

                                                                                                                                 968,3

                                        794,3

                                                                                                          174,0
                                                                                   –

                               Hartes Kernkapital                Zusätzliches Kernkapital           Ergänzungskapital     Eigenkapital nach CRR

Kapitalquoten – Basel III
Harte Kernkapitalquote:                             65,5 %                                          Gesamtkapitalquote:    79,6 %

Factbook __ August 2021 __ Eigenmittel und Refinanzierung                                                                                         Seite 13
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Refinanzierungsstruktur (30. Juni 2021: 7,2 Mrd €)
Produkte1                                                                                           Investoren2

10,1 % Kurzfristige Refinanzierungsmittel                                                           2,4 % Privatkunden                                7,3 % DZ BANK
 davon:
 5,6 % Kundeneinlagen
 4,5 % Barsicherheiten für OTC-Derivate                                                                                                               8,6 % Genossen-
                                                                                                    13,8 % Banken                                           schaftliche
                                                                                                                                                            FinanzGruppe

89,9 % Langfristige
       Refinanzierungsmittel                                                                        67,9 % Institutionelle Investoren
davon:
55,6 % Schuldscheindarlehen
29,6 % Ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen
 4,7 % Nachrangige Verbindlichkeiten

                                                                                                    Diversifizierte, granulare Refinanzierungsbasis
                                                                                                    / Mehr als 700 Investoren

1 Nominalvolumen                                                                                    2 Schätzungen

Factbook __ August 2021 __ Eigenmittel und Refinanzierung                                                                                                         Seite 14
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Makroökonomisches Umfeld

Seit der letzten Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind die Wachstumsaussichten für verschiedene Länder weiter auseinandergegangen. Der Zugang zu
Impfstoffen teilt die weltweite Erholung in zwei Lager: Länder, die sich auf eine weitere Normalisierung im Jahresverlauf freuen können, und Länder, denen erneut steigende
Infektionsraten und Todeszahlen bevorstehen. Die Erholung ist jedoch selbst in Ländern mit aktuell sehr niedrigen Inzidenzen nicht gesichert, solange das Virus anderswo weiterhin
zirkuliert.

Laut der Weltwirtschaftsprognose des IWF dürfte das globale Wachstum im laufenden Jahr um 6,0 % zulegen. Die Aussichten für die Schwellen- und Entwicklungsländer wurden für 2021 nach
unten korrigiert, insbesondere für die asiatischen Schwellenländer. Im Gegensatz dazu wurde die Prognose für die Industrieländer nach oben korrigiert. Die Aufwärtskorrektur erfolgt als Reaktion
auf die Entwicklung der Pandemie und die veränderte politische Antwort darauf – insbesondere in den USA – und berücksichtigt die erwarteten Konjunkturmaßnahmen im zweiten Halbjahr 2021
sowie insgesamt bessere Gesundheitsdaten in den betrachteten Ländern.

Dem IWF zufolge könnte das Wirtschaftswachstum von folgenden Faktoren beeinflusst werden:

Positive Faktoren

∕   Weitere positive Nachrichten zur Impfstoffherstellung und -verteilung sowie zur Wirksamkeit von Therapien könnten Erwartungen an ein schnelleres Ende der Pandemie wecken, die Zuversicht
    bei den Unternehmen und Haushalten steigern und den Konsum, Investitionen und den Arbeitsmarkt ankurbeln.

∕   Finanzhilfen in größerem Umfang als bisher angenommen – mit günstigen Spillover-Effekten für die Handelspartner – würden der Weltwirtschaft ebenfalls Auftrieb geben.

Negative Faktoren

∕   Das Wachstum könnte schwächer ausfallen, wenn sich die Eindämmung der jüngsten Infektionswelle als schwierig erweist, die Infektions- und Todeszahlen noch vor einer allgemeinen
    Verfügbarkeit von Impfstoffen rasant ansteigen und die freiwilligen Kontakteinschränkungen und Lockdowns sich als härter als erwartet herausstellen.

∕   Ein Rückzug staatlicher Hilfen, bevor sich eine stabile Erholung eingestellt hat, könnte Insolvenzen eigentlich robuster, jedoch zahlungsunfähiger Unternehmen Vorschub leisten, was zu einem
    weiteren Verlust von Arbeitsplätzen und weiteren Einkommensausfällen führen würde.

∕   Die sich aus der Krise ergebenden restriktiveren Finanzierungsbedingungen könnten die Refinanzierungsrisiken für gefährdete Kreditnehmer erhöhen, die Zahl der verschuldeten
    Volkswirtschaften ansteigen lassen und Insolvenzen von Unternehmen und Haushalten begünstigen.
Im Einklang mit der prognostizierten weltweiten Erholung dürfte der Ölpreis deutlich rasanter steigen als in der letzten WEO-Prognose angenommen. Angesichts der sich verstärkenden weltweiten
Erholung wird eine Steigerung um knapp 60 % gegenüber der niedrigen Ausgangsbasis 2020 erwartet.

                                                                                                                                                                         Quelle: IMF, Januar & Juli 2021

Factbook __ August 2021 __ Makroökonomisches Umfeld und Unternehmensziele                                                                                                                      Seite 19
01/ Profil und Geschäftsfeld   02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Unternehmensziele 2021

Das erste Halbjahr 2021 hat einmal mehr die Widerstandsfähigkeit der DVB und ihre Fähigkeit strategische Kernziele zu realisieren
unter Beweis gestellt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird es wichtig sein, konzentriert zu bleiben und das Energie- und
Motivationslevel aufrechtzuerhalten, damit wir die operative Stabilität erhalten und unsere Kernversprechen einlösen können:

⁄        Vorantreiben der Vorbereitungen für die Migration und Integration in die DZ BANK

⁄        Erfolgreicher Abschluss der Post-Closing-Aktivitäten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von
         AIM/AAM und SIIM

⁄        Anhaltende Amortisierung des maritimen Portfolios und aktiver, wertschonender Abbau des NPL-Portfolios

⁄        Umsetzung des werterhaltenden Amortisationsplans, einschließlich Vereinfachung des operativen Modells,
         Standortschließungen und Kostenmanagement

Die DVB wird sich darauf konzentrieren, die zentralen für 2021 gesteckten Ziele zu erreichen. Ausschlaggebend für die Ertragslage
der Bank 2021 werden neben dieser Zielerreichung auch weiterhin die Entwicklungen in der Seeschifffahrt und die zur Refinanzierung
verfügbare Liquidität sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir 2021 Ergebnisse liefern können, die sich im Rahmen unserer
Finanzplanung und den Erwartungen unserer Stakeholder bewegen.

Vor diesem Hintergrund behalten die im Konzern-Geschäftsbericht 2020 dargelegten Prognosen zur Entwicklung der wichtigsten
Leistungskennzahlen ihre Gültigkeit.

Factbook __ August 2021 __ Makroökonomisches Umfeld und Unternehmensziele                                                     Seite 16
03/ DVB – Über uns
       18   Struktur
       21   Vorstand
       24   Aufsichtsrat
       26   Mitarbeiter
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick    03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Gehört zu Deutschlands zweitgrößter Bankengruppe

                                Privatkunden-                                   Firmenkunden-                                     Kapitalmarkt-                                     Transaction
                                   geschäft                                        geschäft                                         geschäft                                          Banking

                                                                                                 1

1 Nach dem Verkauf von Kerngeschäftsfeldern im Jahr 2019 hat die DVB vor kurzem die Amortisierung ihrer verbleibenden Portfolien initiiert. Infolgedessen führt die Bank ihr Bestandsgeschäft als voll operational tätige Bank fort,
hat aber im Bereich Shipping Finance das aktive Marketing eingestellt und schließt grundsätzlich kein Neugeschäft mehr ab.

Factbook __ August 2021 __ Struktur                                                                                                                                                                                              Seite 18
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Mitglied der BVR-Sicherungseinrichtung

                           Mitglieder                                                                  Aufgabe der Institutssicherung (BVR-SE)
  851 Genossenschaftsbanken und                                                                     Abwendung oder Behebung von drohenden oder
  Spezial-Verbundinstitute                                                                          bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei
                                                                                                    angeschlossenen Instituten (präventive Verhinderung von
                                                                                                    Insolvenzen)

                          Überwachung
  Durch die Bundesanstalt für
  Finanzdienstleistungsaufsicht

                                                                                                    Einlagenschutz (BVR-SE bzw. BVR-ISG GmbH)
                         Institutsschutz
                                                                                                    Umfassender Schutz von Kundeneinlagen im Besitz von
  Umfassender Institutsschutz für alle Mitglieder; kein                                             Nichtbanken, einschließlich der von den
  Konkurs eines Mitglieds seit 1934                                                                 Genossenschaftsbanken ausgegebenen
                                                                                                    Inhaberschuldverschreibungen und Zertifikate (indirekt
                                                                                                    über BVR-SE). Direkte Einlagensicherung über die BVR-
                                                                                                    ISG GmbH bis zu 100.000 € pro Person pro Institut.
                                                                  Träger
                                      Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
                                      Raiffeisenbanken e.V.

 Rückwirkend zum 1. Januar 2017 besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der DVB Bank SE und DZ BANK AG.

Factbook __ August 2021 __ Struktur                                                                                                                    Seite 19
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Operative rechtliche Struktur
(einschließlich Niederlassungen und Tochtergesellschaften)

100%ige Tochterunternehmen der DVB                                                         Niederlassungen und Repräsentanzen der DVB

DVB Capital Markets LLC in Liquidation (New York, USA)
                                                                                           DVB Bank SE Amsterdam Branch (Niederlande)

DVB Bank America N.V. (Willemstad, Curaçao)
                                                                                           DVB Bank SE London Branch (Großbritannien)

DVB Asia Ltd (Singapur)                                                                    DVB Bank SE Singapore Branch (Singapur)

DVB Transport Finance Ltd (London, Großbritannien)
/ DVB Transport Finance Ltd, Tokyo Branch (Japan)

Factbook __ August 2021 __ Struktur                                                                                                     Seite 20
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Zuständigkeiten des Vorstands der DVB

                             Ralf                                   Group                      Group Human                     Group                                            DVB Capital
                             Bedranowsky                           Controlling                                                                  Client Coverage                Markets LLC
                                                                                                Resources                     Treasury                                         in Liquidation
                             Vorsitzender des
                             Vorstands                               Group                                               Operational Services
                                                                                                    Group                                                                    DVB Transport
                                                             Corporate Development                                         and Information
                                                                                                    Legal                                                                     Finance Ltd
                                                              and Communications                                             Technology

                                                                     Group
                                                                    Finance

                             Dr. Rainer                         Credit and Asset                    Group                    Group Risk
                             Jakubowski                         Solution Group                      Audit                   Management
                             CRO &
                             Vorstandsmitglied                   Credit Quality                  Group                        Shipping
                                                                 Assessment                  Compliance Office                 Credit

                                                      Produkt- und Servicebereiche                    Geschäftsbereiche im Kundengeschäft         Tochtergesellschaften im Kundengeschäft

Factbook __ August 2021 __ Vorstand                                                                                                                                                             Seite 21
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Vorstandsmitglieder

                                                                     Zuständigkeiten                                                                 Mandate
 Ralf                                                                Produkt- und Servicebereiche                                                    Vorsitzender des Aufsichtsrats

 Bedranowsky
                                                                     Group Controlling                                                               DVB Bank America N.V., Willemstad, Curaçao
                                                                     Group Corporate Development and Communications
                                                                     Group Finance                                                                   Vorsitzender/Präsident des Board of Directors
 Vorsitzender des Vorstands,                                         Group Human Resources                                                           DVB Capital Markets LLC in Liquidation, New York, USA
 Bankdirektor                                                        Group Legal                                                                     DVB Asia Ltd, Singapur
                                                                     Group Treasury
                                                                     Operational Services and Information Technology
                                                                     Geschäftsbereiche im Kundengeschäft
                                                                     Client Coverage
                                                                     Tochtergesellschaften im Kundengeschäft
                                                                     DVB Capital Markets LLC in Liquidation
                                                                     DVB Transport Finance Ltd

                                                                    Lebenslauf
                                                                   Seit Juli 2015 DVB Bank SE, Vorsitzender des Vorstands
                                                                     2013–2015 DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands
                                                                     2007–2013 Deutsche Bank AG,
                                                                                  Global Head Deutsche Shipping, weltweite Verantwortung u.a. für die geschäftliche Entwicklung und Betreuung der Schifffahrtskunden im Kredit-
                                                                                  und Investmentbankgeschäft
                                                                     2004–2007 Landesbank Hessen Thüringen, Mitglied des Vorstands
                                                                     1980–2004 Deutsche Bank AG,
                                                                                  von 2001 bis 2004 Mitglied der Geschäftsleitung der Region Nord/Ost und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Schiffshypothekenbank
                                                                                  zu Lübeck AG

Factbook __ August 2021 __ Vorstand                                                                                                                                                                                     Seite 22
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Vorstandsmitglieder

                                                                     Zuständigkeiten                                                            Mandate
 Dr. Rainer                                                          Produkt- und Servicebereiche                                               Mitglied des Aufsichtsrats

 Jakubowski
                                                                     Credit and Asset Solution Group                                            DVB Bank America N.V., Willemstad, Curaçao
                                                                     Credit Quality Assessment
                                                                     Group Audit                                                                Mitglied des Board of Directors
 CRO & Mitglied des Vorstands,                                       Group Compliance Office                                                    DVB Transport Finance Ltd, London, Großbritannien
 Bankdirektor                                                        Group Risk Management
                                                                     Shipping Credit

                                                                    Lebenslauf
                                                                               DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands, Chief Risk Officer
                                                                Seit Januar 2019
                                                                               FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
                                                                       Seit 2018
                                                                      2016–2017FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Lehrbeauftragter
                                                                      2014–2015Heta Asset Resolution AG, Vorstandsvorsitzender und Chief Resolution Officer
                                                                      2013–2014Commerzbank AG, Managing Director, Non-Core Assets – Deutsche Schiffsbank, Hamburg
                                                                      2009–2012Deutsche Schiffsbank AG, Mitglied des Vorstands und Chief Risk Officer
                                                                      2005–2008Dresdner Bank AG, diverse Leitungsfunktionen im Kreditrisikomanagement
                                                                      1986–2004Deutsche Bank AG, Trainee, Firmenkundenbetreuer, leitende Funktionen im Risikomanagement in Frankfurt, London und New York,
                                                                               u.a. Bereichsleitung Large Exposures Group und Mitglied des Konzern-Kreditkomitees
                                                                     1980–1985 Referendariat und Zweites Staatsexamen, Auslandsstudium (LL.M.) und Promotion zum Dr. jur.
                                                                     1975–1979 Universität Mannheim, Studium und Erstes jur. Staatsexamen (mit Prädikat)

Factbook __ August 2021 __ Vorstand                                                                                                                                                                          Seite 23
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Aufsichtsrat der DVB – seine Mitglieder

                                           Wolfgang                                                 Michael                   Arnd
                                           Köhler                                                   Speth                     Bernbeck
                                           Vorsitzender                                             Stellv. Vorsitzender      Anteilseignervertreter
                                           Anteilseignervertreter                                   Anteilseignervertreter

                                          Rolf                                                      Natacha                   Martin
                                          Büscher                                                   Bloem                     Wolfert
                                          Anteilseignervertreter                                    Arbeitnehmervertreterin   Arbeitnehmervertreter

Factbook __ August 2021 __ Aufsichtsrat                                                                                                                Seite 24
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Aufsichtsrat der DVB – seine Ausschüsse

                                                                                          Aufsichtsrat der DVB –
                                                                                            seine Ausschüsse

   Kredit- und Risikoausschuss                                     Prüfungsausschuss                      Nominierungsausschuss            Vergütungskontrollausschuss

                        Arnd                                                    Michael                             Wolfgang                            Wolfgang
                        Bernbeck                                                Speth                               Köhler                              Köhler
                        Vorsitzender                                            Vorsitzender                        Vorsitzender                        Vorsitzender

                        Rolf                                                    Rolf                                Michael                             Michael
                        Büscher                                                 Büscher                             Speth                               Speth
                        Stellv. Vorsitzender                                    Stellv. Vorsitzender                Stellv. Vorsitzender                Stellv. Vorsitzender

                        Natacha                                                 Martin                              Martin                              Natacha
                        Bloem                                                   Wolfert                             Wolfert                             Bloem

Factbook __ August 2021 __ Aufsichtsrat                                                                                                                                   Seite 25
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick   03/ Über uns 04/ Weitere Informationen

Nationalitäten in der DVB (30. Juni 2021)

280 aktive Mitarbeiter                                                                                  83 aktive Mitarbeiter
DVB Bank Konzern                                                                                        Transport Finance/Investment Management

10,7 % 17 weitere
       Nationalitäten                                                                                   8,4 % 5 weitere
                                                                                53,9 % Deutsch                Nationalitäten                      32,5 % Niederländisch
0,4 % US-amerikanisch
0,4 % Norwegisch                                                                                        1,2 % Norwegisch
1,4 % Griechisch                                                                                        2,4 % Griechisch
5,7 % Singapurisch
                                                                                                        10,9 % Singapurisch

11,4 % Britisch

                                                                                                        20,5 % Britisch
                                                                                                                                                  24,1 % Deutsch

                                                                                16,1 % Niederländisch

Factbook __ August 2021 __ Mitarbeiter                                                                                                                          Seite 26
04/ DVB – Weitere Informationen
        28 DVB weltweit
        29 Impressum
        30 Bildnachweise
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns   04/ Weitere Informationen

DVB weltweit

Sitz der Gesellschaft                                             Europa                            Asien

Frankfurt am Main                                                 Amsterdam                         Singapur
DVB Bank SE                                                       DVB Bank SE                       DVB Bank SE
Platz der Republik 6                                              Amsterdam Branch                  Singapore Branch
60325 Frankfurt am Main                                           WTC Schipol, Tower F, 6th Floor   77 Robinson Road #30-02
Deutschland                                                       Schiphol Boulevard 255            Singapur 068896
Tel.: +49 69 9750 40                                              1118 BH Schiphol, Niederlande     Tel.: +65 6511 3433
Fax: +49 69 9750 4444                                             Tel.: +31 88 3997 900             Fax: +65 6511 0700
                                                                  Fax: +31 88 3998 301

                                                                                                    Tokio
Südamerika                                                        London                            DVB Transport Finance Ltd
                                                                  DVB Bank SE                       Tokio Branch
                                                                  London Branch                     Ark Hills Sengokuyama Mori Tower 26F (2609)
Curaçao
DVB Bank America N.V.                                             Tower 42, Level 34                9-10, Roppongi 1-chome, Minato-ku
Gaitoweg 35                                                       25 Old Broad Street               Tokio 106-0032, Japan
Willemstad, Curaçao                                               London EC2N 1HQ, Großbritannien   Tel.: +81 3 5114 1880
Tel.: +5999 431 8700                                              Tel.: +44 20 7256 4300            Fax: +81 3 5114 1890
Fax: +5999 431 8749                                               Fax: +44 20 7256 4450

Factbook __ August 2021 __ DVB weltweit                                                                                                           Seite 28
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns   04/ Weitere Informationen

Impressum

Weitere Informationen unter
www.dvbbank.com

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Verantwortlich für den Inhalt
dieser Präsentation und Kontakt:

    Lisa Boose-Kirwel                                                        Sabine Schlieben
    Corporate Communications                                                 Corporate Communications
    Manager Investor Relations                                               Manager Investor & Online Relations
    Senior Vice President                                                    Senior Vice President
    Telefon: +49 69 9750 4435                                                Telefon: +49 69 9750 4449
    E-Mail: lisa.boose-kirwel@dvbbank.com                                    E-Mail: sabine.schlieben@dvbbank.com

    DVB Bank SE
    Platz der Republik 6
    60325 Frankfurt am Main, Deutschland                                            @dvbbankse

    info@dvbbank.com
    www.dvbbank.com                                                                  dvbbankse

Factbook __ August 2021 __ Impressum                                                                                Seite 29
01/ Profil und Geschäftsfeld 02/ Kennzahlen und Ausblick 03/ Über uns   04/ Weitere Informationen

Bildnachweise
Titelseite:
Adobe Stock/Caner, enanuchit, Kozioł Kamila, MARIMA, oliviaelisa92, Ralf Gosch, STOCKSTUDIO

01/ DVB – Geschäftsfelder und Services
Seite 4: Getty Images

Shipping Finance:
Seite 7: DVB Fotoarchiv, iStock/Torresigner, iStock/fstockfoto, iStock/kkrs, iStock/omersukrugoksu und
iStock/allessandro0770

02/ DVB – Kennzahlen und Ausblick
Seite 10: iStock/SusanneB

03/ DVB – Über uns
Seite 17: Getty Images
Seiten 21-25 Ralf Bedranowsky, Dr. Rainer Jakubowski und der Aufsichtsrat: Alexandra Lechner und
DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland und Andreas Fechner, Düsseldorf, Deutschland

04/ DVB – Weitere Informationen
Seiten 27, 29: DVB Fotoarchiv

Factbook __ August 2021 __ Bildnachweise                                                                 Seite 30
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