DWS India Halbjahresbericht 2020 - Investmentfonds.de
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DWS Investment S.A. DWS India Halbjahresbericht 2020 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres- berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt werden. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrie- ben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Zahl- und Informationsstelle für Deutschland ist: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main, Deutschland und deren Filialen
Inhalt
Halbjahresbericht 2020
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020
Hinweise ..................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS India ................................................................................................................... 4
Hinweise für Anleger in der Schweiz ........................................................................... 9
1Hinweise
Für den in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan-
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment- Stand vom 30. Juni 2020 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange- und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell-
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu- erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro-
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert- geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads
an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Verwaltungsgesell-
schaft des Fonds nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maß-
nahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden
operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds nicht unterbrochen werden. Der
Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Aus-
wirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegen-
den Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachte-
ten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
2Halbjahresbericht
DWS India
DWS INDIA
Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse LC LU0068770873 -16,0%
Klasse TFC LU1799928251 -15,7%
MSCI India 10/40 -17,8%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2020
4DWS India
Vermögensübersicht zum 30.06.2020
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Finanzsektor 40 502 514,13 35,14
Informationstechnologie 16 134 275,10 14,00
Energie 13 226 318,28 11,48
Grundstoffe 10 913 587,15 9,47
Hauptverbrauchsgüter 9 183 260,59 7,97
Gesundheitswesen 6 070 470,10 5,27
Dauerhafte Konsumgüter 5 245 900,68 4,55
Industrien 4 959 183,67 4,30
Sonstige 3 850 689,39 3,34
Summe Aktien: 110 086 199,09 95,52
2. Bankguthaben 6 419 333,64 5,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände 205 485,26 0,18
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -1 457 955,34 -1,27
III. Fondsvermögen 115 253 062,65 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
5DWS India
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 110 086 199,09 95,52
Aktien
Apollo Hospitals Enterprises (INE437A01024) . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 INR 1 353,9000 798 572,61 0,69
Ashok Leyland (INE208A01029). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 1 000 000 100 000 INR 47,1000 500 058,98 0,43
Asian Paints (demat.) (INE021A01026). . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 INR 1 687,0000 995 045,42 0,86
Axis Bank (INE238A01034). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 400 000 INR 407,3000 1 681 668,04 1,46
Bajaj Finance (INE296A01024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 80 000 INR 2 828,0000 5 004 128,82 4,34
Bharti Airtel (INE397D01024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 582 638 582 638 INR 560,2500 3 850 689,39 3,34
Dabur India (INE016A01026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 INR 467,0000 550 902,44 0,48
Divi’s Laboratories (INE361B01024). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 INR 2 277,0000 940 132,12 0,82
Dr Reddy’s Laboratories (INE089A01023) . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 25 000 INR 3 950,2500 3 494 971,69 3,03
Finolex Industries (INE183A01016). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 178 982 INR 498,2500 1 051 996,95 0,91
HCL Technologies (INE860A01027) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 INR 557,0000 5 256 576,62 4,56
HDFC Bank Mumbai (INE040A01034) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 160 000 INR 1 066,4500 8 806 358,38 7,64
Hindustan Unilever (INE030A01027). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 60 000 40 000 INR 2 177,0000 5 649 876,14 4,90
Housing Development Finance Corp. (INE001A01036) . . Stück 230 000 70 000 INR 1 761,0000 4 777 987,50 4,15
ICICI Bank (demat.) (INE090A01021) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 400 000 300 000 INR 352,0000 4 152 412,41 3,60
Icici Lombard General Insurance Co. (INE765G01017). . . Stück 90 000 INR 1 269,0500 1 347 345,76 1,17
Infosys (INE009A01021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 660 000 140 000 INR 733,7000 5 712 421,85 4,96
ITC (INE154A01025). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 INR 195,2500 1 151 645,63 1,00
Jindal Steel & Power Reg. (INE749A01030). . . . . . . . . . . Stück 300 000 INR 161,5000 571 546,54 0,50
Kotak Mahindra Bank (INE237A01028). . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 50 000 INR 1 352,3000 3 988 144,39 3,46
Larsen and Toubro IR 2 (INE018A01030). . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 50 000 20 000 INR 945,0000 4 459 124,69 3,87
Mahindra & Mahindra (new) (INE101A01026) . . . . . . . . . Stück 300 000 200 000 100 000 INR 510,6500 1 807 184,15 1,57
Maruti Suzuki India (INE585B01010). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 INR 5 830,0000 3 438 716,53 2,98
Nippon Life India Asset Management (INE298J01013). . Stück 300 000 INR 316,6000 1 120 443,55 0,97
Petronet LNG (INE347G01014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 INR 260,1000 2 147 811,73 1,86
Pidilite Industries (INE318A01026). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 INR 1 372,9500 1 619 617,79 1,41
Reliance Industries (INE002A01018). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 550 000 150 000 INR 1 707,5000 11 078 506,55 9,61
SBI Life Insurance Company (INE123W01016) . . . . . . . . Stück 140 000 INR 808,0000 1 334 434,35 1,16
Shree Cements (INE070A01015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 500 INR 23 040,0000 2 310 251,27 2,00
State Bank of India (demat.) (INE062A01020) . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 150 000 INR 179,0500 3 168 278,87 2,75
Sun Pharmaceutical Industries (INE044A01036). . . . . . . . Stück 150 000 170 000 INR 472,9000 836 793,68 0,73
Tata Consultancy Services (INE467B01029). . . . . . . . . . . Stück 210 000 30 000 INR 2 085,0500 5 165 276,63 4,48
Tata Consumer Products (demater.) IR (INE192A01025). Stück 400 000 INR 388,0000 1 830 836,38 1,59
Tata Steel (p.paid) (IN9081A01010). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 INR 33,0000 12 457,24 0,01
The Ramco Cements Ltd. (INE331A01037) . . . . . . . . . . . Stück 200 000 150 000 INR 640,0000 1 509 968,15 1,31
UltraTech Cement (INE481G01011). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 INR 3 890,4000 1 835 743,78 1,59
UPL (INE628A01036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 INR 426,8000 1 006 960,01 0,87
ICICI Bank ADR (US45104G1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 630 000 230 000 50 000 USD 9,1200 5 121 312,06 4,44
Summe Wertpapiervermögen 110 086 199,09 95,52
Bankguthaben 6 419 333,64 5,57
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 119 694,22 % 100 119 694,22 0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 3 839,61 % 100 4 200,20 0,00
Indische Rupie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INR 236 898 090,47 % 100 2 794 598,21 2,42
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 3 927 593,53 % 100 3 500 841,01 3,04
Sonstige Vermögensgegenstände 205 485,26 0,18
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 130 116,79 % 100 130 116,79 0,11
Einschüsse (Initial Margin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 69 297,42 % 100 69 297,42 0,06
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 071,05 % 100 6 071,05 0,01
Summe der Vermögensgegenstände 1) 116 711 017,99 101,27
6DWS India
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten -1 457 955,34 -1,27
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -819 714,83 % 100 -819 714,83 -0,72
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -638 240,51 % 100 -638 240,51 -0,55
Fondsvermögen 115 253 062,65 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 100,51
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 96,16
Umlaufende Anteile
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 54 863,618
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 118,494
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2020
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,914150 = EUR 1
Indische Rupie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . INR 84,770000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,121900 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese
Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete
Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
7DWS India
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
8Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH8005 Zürich
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der
Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
9Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende (seit dem 1.7.2020) Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg 1855 Luxemburg, Luxemburg
1115 Luxemburg, Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2019: 331,1 Mio. Euro Manfred Bauer (bis zum 30.6.2020) Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen (seit dem 6.1.2020) 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., 1855 Luxemburg, Luxemburg
Vorsitzende (seit dem 22.6.2020) Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Stefan Kreuzkamp Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle *
Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A., LUXEMBURG
Luxemburg Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Dr. Matthias Liermann 1115 Luxemburg, Luxemburg
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main * weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt
Holger Naumann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Nikolaus von Tippelskirch (bis zum 10.6.2020)
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 31.7.2020DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxemburg, Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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