FFPB Fokus Halbjahresbericht - zum 31. Dezember 2021 - Fürst Fugger Privatbank
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Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2021
FFPB Fokus
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner jeweils gültigen Fassung
K1360
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
FFPB Fokus 6
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2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B28878 Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl- und Kontaktstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Independent Director
Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Andreas Neugebauer
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Independent Director
Fondsmanager
Vorstand
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Achim Welschoff
Maximilianstraße 38, D-86150 Augsburg
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Christoph Kraiker Abschlussprüfer
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
KPMG Luxembourg, Société anonyme
Wendelin Schmitt Cabinet de révision agréé
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FFPB Fokus.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
FFPB Fokus / LU0317866811 (vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021) -1,69 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. Dezember 2021
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt
festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-
Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit
in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des
Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese
Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
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5Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
FFPB Fokus
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.12.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Investmentanteile* 63.091.477,19 93,45
Gruppenfremde Investmentanteile
Irland
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N. IE00BYZHYX44 Anteile 120.000,00 0,00 0,00 EUR 28,96 3.475.320,00 5,15
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. IE00BGGJJB67 Anteile 150.000,00 0,00 0,00 EUR 18,37 2.755.815,00 4,08
First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N. IE00BFD2H405 Anteile 58.000,00 0,00 0,00 EUR 38,73 2.246.340,00 3,33
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N. IE00BH4GY777 Anteile 17.500,00 0,00 0,00 USD 202,21 3.118.117,90 4,62
L.M.Martin Currie Eur.Uncs.Fd Reg. Shs S EUR Acc. oN IE00BGNBWX89 Anteile 15.250,00 15.250,00 0,00 EUR 170,63 2.602.107,50 3,85
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N. IE00BM67HL84 Anteile 80.000,00 0,00 0,00 EUR 22,66 1.812.400,00 2,68
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. IE00BM67HK77 Anteile 60.000,00 60.000,00 0,00 EUR 45,31 2.718.300,00 4,03
Luxemburg
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN LU1997245920 Anteile 1.000,00 0,00 0,00 USD 1.938,50 1.708.080,01 2,53
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W(EUR) o.N. LU1548499471 Anteile 1.300,00 0,00 0,00 EUR 3.129,74 4.068.662,00 6,03
AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681046006 Anteile 6.000,00 0,00 0,00 EUR 256,70 1.540.200,00 2,28
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN LU1870374508 Anteile 16.500,00 16.500,00 0,00 EUR 174,78 2.883.870,00 4,27
Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. FI USD Acc. oN LU2342622466 Anteile 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 USD 0,89 941.052,08 1,39
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. I EUR Acc. oN LU1923360827 Anteile 14.000,00 4.000,00 0,00 EUR 164,70 2.305.800,00 3,42
Bantleon Sel.-Bant.Ev.Dr.Eq. Act. au Port. IA EUR Dis. oN LU1989517732 Anteile 15.000,00 15.000,00 0,00 EUR 107,66 1.614.900,00 2,39
BNP P.Fds.-En.Abs.Ret.Th.Eq.EA Act. Nom. I USD Acc. oN LU2066070926 Anteile 29.000,00 0,00 0,00 USD 120,25 3.072.737,69 4,55
BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. I Cap o.N. LU0823414809 Anteile 3.200,00 0,00 0,00 EUR 1.286,78 4.117.696,00 6,10
Gol.Sac.-Gl.Fut.Tec.Le.Eq.Ptf. Act. Nom. I USD Acc. oN LU2094235376 Anteile 135.000,00 0,00 0,00 USD 19,11 2.273.195,88 3,37
GS-Glo.Environm.Imp.Equ.Portf. Act. Nom. I USD Acc. oN LU2106860021 Anteile 200.000,00 25.000,00 0,00 USD 16,98 2.992.334,13 4,43
Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. LU1078159883 Anteile 550,00 0,00 0,00 EUR 2.561,28 1.408.704,00 2,09
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN LU2066734513 Anteile 4.200,00 0,00 0,00 EUR 578,65 2.430.330,00 3,60
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. LU1378878604 Anteile 31.000,00 5.000,00 0,00 EUR 55,32 1.714.920,00 2,54
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N. LU0386384167 Anteile 40.000,00 40.000,00 0,00 EUR 60,57 2.422.800,00 3,59
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN LU2145462722 Anteile 34.000,00 0,00 0,00 EUR 65,42 2.224.280,00 3,29
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0328475792 Anteile 15.000,00 0,00 0,00 EUR 111,34 1.670.100,00 2,47
KVG - eigene Investmentanteile
Luxemburg
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I o.N. LU0278152862 Anteile 300,00 60,00 0,00 EUR 10.225,25 3.067.575,00 4,54
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR E o.N. LU1783158469 Anteile 12.000,00 0,00 0,00 EUR 158,82 1.905.840,00 2,82
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
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6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.12.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Derivate 187.897,54 0,28
Index-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-
Terminkontrakte
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 4400 Mar.2022 XEUR 200,00 EUR 130.800,00 0,19
Russell 2000 Mini Index 03/22 (CME) CALL 2450 Mar.2022 XCME 80,00 USD 57.097,54 0,08
Bankguthaben 4.337.837,01 6,42
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 3.250.877,89 EUR 3.250.877,89 4,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 1.233.589,90 USD 1.086.959,12 1,61
Gesamtaktiva 67.617.211,74 100,15
Verbindlichkeiten -101.878,00 -0,15
aus
Fondsmanagementvergütung -81.036,56 EUR -81.036,56 -0,12
Prüfungskosten -5.586,07 EUR -5.586,07 -0,01
Risikomanagementvergütung -119,79 EUR -119,79 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -2.016,44 EUR -2.016,44 0,00
Taxe d'abonnement -2.894,39 EUR -2.894,39 0,00
Verwahrstellenvergütung -2.933,31 EUR -2.933,31 0,00
Verwaltungsvergütung -4.565,45 EUR -4.565,45 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2.725,99 EUR -2.725,99 0,00
Gesamtpassiva -101.878,00 -0,15
Fondsvermögen 67.515.333,74 100,00**
Inventarwert je Anteil EUR 20,41
Umlaufende Anteile STK 3.307.231,764
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
7Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2021
US-Dollar USD 1,1349 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
________
8Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FFPB Fokus
zum 31.12.2021
Fondsvermögen 67.515.333,74
Inventarwert je Anteil 20,41
Umlaufende Anteile 3.307.231,764
________
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