IQ Global Halbjahresbericht - zum 30. Juni 2021 - Hauck & Aufhäuser
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021
IQ Global
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils
gültigen Fassung
K731
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
IQ Global 6
________
2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B28878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Independent Director
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director Fondsmanager
GFA Vermögensverwaltung GmbH
Vorstand
Am Marktplatz 1, D-79336 Herbolzheim
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Abschlussprüfer
Christoph Kraiker BDO Audit, S.A.
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds IQ Global.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
IQ Global A / LU1327105620 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 10,52 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2021
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt
festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-
Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit
in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des
Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese
Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
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5Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
IQ Global
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 6.833.525,72 29,97
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 Stück 1.140,00 1.140,00 0,00 EUR 212,80 242.592,00 1,06
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 Stück 2.970,00 5.970,00 -3.000,00 EUR 66,83 198.485,10 0,87
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 Stück 5.030,00 5.030,00 0,00 EUR 54,94 276.348,20 1,21
Daimler AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 Stück 4.640,00 4.640,00 0,00 EUR 76,28 353.939,20 1,55
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 Stück 19.830,00 38.360,00 -18.530,00 EUR 11,08 219.637,08 0,96
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 Stück 5.210,00 12.940,00 -7.730,00 EUR 58,53 304.941,30 1,34
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 Stück 14.270,00 14.270,00 0,00 EUR 18,00 256.831,46 1,13
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 Stück 7.440,00 7.440,00 0,00 EUR 28,16 209.510,40 0,92
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 Stück 5.580,00 5.580,00 0,00 EUR 82,68 461.354,40 2,02
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 Stück 640,00 640,00 0,00 EUR 443,90 284.096,00 1,25
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 Stück 5.120,00 5.120,00 0,00 EUR 51,88 265.625,60 1,16
Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018 Stück 7.650,00 7.650,00 0,00 EUR 30,95 236.767,50 1,04
USA
3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 Stück 1.940,00 3.490,00 -1.550,00 USD 196,03 319.444,10 1,40
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012 Stück 820,00 820,00 0,00 USD 590,75 406.900,46 1,78
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 US0162551016 Stück 700,00 700,00 0,00 USD 612,80 360.319,19 1,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 Stück 170,00 170,00 0,00 USD 2.445,45 349.203,28 1,53
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 US0326541051 Stück 2.600,00 2.600,00 0,00 USD 171,40 374.330,11 1,64
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US11135F1012 Stück 810,00 810,00 0,00 USD 477,15 324.646,37 1,42
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 US1667641005 Stück 4.120,00 4.120,00 0,00 USD 103,76 359.085,43 1,57
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 Stück 7.630,00 7.630,00 0,00 USD 52,91 339.103,99 1,49
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 US2605571031 Stück 6.710,00 6.710,00 0,00 USD 62,98 354.973,37 1,56
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 US9314271084 Stück 7.680,00 7.680,00 0,00 USD 51,99 335.391,18 1,47
Investmentanteile* 13.481.884,98 59,13
Gruppenfremde Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. DE0005933931 Anteile 19.100,00 18.100,00 -5.000,00 EUR 133,14 2.542.974,00 11,15
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
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6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Irland
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Reg. Shares EUR (Acc)o.N IE00BZ0PKV06 Anteile 86.800,00 0,00 -126.200,00 EUR 7,74 671.658,40 2,95
iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Reg. Shares USD (Acc)o.N IE00BZ0PKS76 Anteile 141.400,00 0,00 -271.600,00 USD 9,93 1.179.540,87 5,17
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. IE00B0M63177 Anteile 14.600,00 0,00 -53.200,00 USD 53,35 654.224,71 2,87
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) oN IE00B6R52036 Anteile 21.900,00 39.500,00 -40.800,00 USD 14,76 271.473,54 1,19
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. IE00B8KGV557 Anteile 22.400,00 0,00 -78.900,00 USD 34,53 649.750,52 2,85
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N. IE00B86MWN23 Anteile 12.800,00 0,00 -16.100,00 EUR 51,97 665.216,00 2,92
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. IE00B6SPMN59 Anteile 19.100,00 0,00 -31.900,00 USD 75,18 1.206.163,80 5,29
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc) o.N. IE00B52MJD48 Anteile 850,00 0,00 -5.950,00 JPY 27.706,00 179.040,56 0,79
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF Reg. Shs (USD) A-acc o.N IE00B53H0131 Anteile 36.100,00 0,00 -11.100,00 GBP 57,91 2.429.178,48 10,65
Luxemburg
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0328476410 Anteile 45.600,00 0,00 -70.200,00 EUR 14,40 656.457,60 2,88
KAG - eigene Investmentanteile
Luxemburg
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN LU1914900888 Anteile 19.450,00 846,00 0,00 EUR 122,17 2.376.206,50 10,42
Derivate -2.475,00 -0,01
Derivate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2021 XEUR -6,00 EUR -2.475,00 -0,01
Bankguthaben 2.419.410,30 10,61
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 2.419.410,30 EUR 2.419.410,30 10,61
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 150.979,86 0,66
Ansprüche aus Ausschüttungen 2.982,55 EUR 2.982,55 0,01
Dividendenansprüche 1.714,57 EUR 1.714,57 0,01
Einschüsse (Initial Margin) 141.791,30 EUR 141.791,30 0,62
Sonstige Forderungen 2.016,44 EUR 2.016,44 0,01
Forderungen aus Future Variation Margin 2.475,00 EUR 2.475,00 0,01
Gesamtaktiva 22.883.325,86 100,36
Verbindlichkeiten -82.297,47 -0,36
aus
Fondsmanagementvergütung -26.059,23 EUR -26.059,23 -0,11
Performance Fee -33.450,07 EUR -33.450,07 -0,15
Prüfungskosten -10.699,26 EUR -10.699,26 -0,05
Risikomanagementvergütung -550,00 EUR -550,00 0,00
Taxe d'abonnement -2.472,05 EUR -2.472,05 -0,01
________
7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Transfer- und Registerstellenvergütung -250,00 EUR -250,00 0,00
Verwahrstellenvergütung -1.530,81 EUR -1.530,81 -0,01
Verwaltungsvergütung -5.956,38 EUR -5.956,38 -0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -1.329,67 EUR -1.329,67 -0,01
Gesamtpassiva -82.297,47 -0,36
Fondsvermögen 22.801.028,39 100,00**
Inventarwert je Anteil A EUR 126,25
Umlaufende Anteile A STK 180.608,958
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
8Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2021
Britische Pfund GBP 0,8606 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 131,5350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1905 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XEUR Eurex Deutschland
________
9Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
IQ Global
Anteilklasse A
zum 30.06.2021
Fondsvermögen 22.801.028,39
Inventarwert je Anteil 126,25
Umlaufende Anteile 180.608,958
________
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