Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A ...
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Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Zurechnung auf die Anteilklassen 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 8
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 8
Erläuterungen zum Bericht 9
Sonstige Informationen der 11
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 14
Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat,
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche
nach Rendite
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten
Vermögensanlagen. dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen
Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch
bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die
gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten im Jahr 2021.
und betrieblichen Altersvorsorge.
Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 Bankstellen angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue
Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin
Investment im Januar 2020 bei den €uro Fund Awards 2020 vom gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in
hat. eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein
Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic
Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro.
Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für
„Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im
Award für den UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2
Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes
Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).
finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions
2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.
3US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten
seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler
die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen
gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index
marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent
gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im
Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten.
müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen
US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp
politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index
Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX
Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan
Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6
neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen
künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um
Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit 25 Prozent nach oben.
perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend
höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht
verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.
Wichtiger Hinweis:
Von der Suche nach Rendite profitierten auch
Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Global Div. Index). Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
erholen lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen
an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. den letzten Seiten dieses Berichtes.
Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen
Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in
Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung
eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro.
Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik
deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme
aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik
gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten
Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang
der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten
immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.
Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine
deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die
Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit
Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief
aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren
Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte
immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-
Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach.
Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem
Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu
einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im
Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-
Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in
Europa.
4UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
Klasse A Klasse -net- A Halbjahresbericht
WKN A12AAT WKN A12AAU 01.04.2020 - 30.09.2020
ISIN LU1101707187 ISIN LU1101736442
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A 2,49 0,73 0,85 -
Klasse -net- A 2,33 0,43 -0,05 - Banken 31,07 %
Energie 16,27 %
Versorgungsbetriebe 9,45 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,36 %
Diversifizierte Finanzdienste 7,82 %
Immobilien 5,89 %
Geografische Länderaufteilung 1) Hardware & Ausrüstung 4,46 %
Jungferninseln (GB) 19,54 % Sonstiges 3,61 %
Cayman Inseln 14,66 % Automobile & Komponenten 2,88 %
Indien 8,23 % Investitionsgüter 1,73 %
Südkorea 7,11 % Transportwesen 1,42 %
Mexiko 4,86 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,26 %
China 4,28 % Groß- und Einzelhandel 1,03 %
Niederlande 4,22 % Wertpapiervermögen 96,25 %
Türkei 3,72 %
Vereinigte Arabische Emirate 3,60 % Bankguthaben 2,20 %
Indonesien 3,20 %
Bermudas 2,74 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 1,55 %
Chile 2,29 %
Hongkong 2,27 % Fondsvermögen 100,00 %
Ägypten 2,22 %
Irland 1,65 %
Frankreich 1,64 % 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Kanada 1,43 %
Deutschland 1,41 %
Supranationale Institutionen 1,39 % Zusammensetzung des Fondsvermögens
Schweden 1,30 %
zum 30. September 2020
Curacao 1,26 %
Oman 1,09 % EUR
Polen 0,94 % Wertpapiervermögen 299.069.169,15
Luxemburg 0,84 % (Wertpapiereinstandskosten: EUR 306.153.199,24)
Costa Rica 0,36 % Bankguthaben 6.824.081,98
Sonstige Bankguthaben 3.420.000,00
Wertpapiervermögen 96,25 %
Zinsforderungen aus Wertpapieren 3.419.391,74
Forderungen aus Anteilverkäufen 4.020,03
Bankguthaben 2,20 %
312.736.662,90
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 1,55 %
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -53.024,47
Fondsvermögen 100,00 % Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften -1.801.775,42
Zinsverbindlichkeiten -19.168,78
Sonstige Passiva -256.212,66
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen. -2.130.181,33
Fondsvermögen 310.606.481,57
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 154.151.262,52 EUR
Umlaufende Anteile 1.610.664,458
Anteilwert 95,71 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 156.455.219,05 EUR
Umlaufende Anteile 1.645.207,000
Anteilwert 95,10 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
XS2060692873 0,000 % Bank of China Ltd.[Macau Branch] EMTN Reg.S. Green Bond 1.700.000 0 1.700.000 99,6880 1.694.696,00 0,55
v.19(2021)
XS1028954953 3,375 % Bharti Airtel International [Netherland] BV Reg.S. v.14(2021) 0 0 6.500.000 101,1110 6.572.215,00 2,12
XS1529934801 1,423 % CETIN Finance BV Reg.S. v.16(2021) 0 0 2.200.000 101,3830 2.230.426,00 0,72
XS1132402709 1,375 % Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Reg.S. v.14(2021) 1.100.000 0 5.300.000 101,3310 5.370.543,00 1,73
XS1143974159 2,000 % mFinance France S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 0 5.000.000 101,7460 5.087.300,00 1,64
XS1082660744 2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.14(2021) 0 0 4.000.000 101,2850 4.051.400,00 1,30
XS1849525057 0,750 % Santander Bank Polska S.A. EMTN Reg.S. v.18(2021) 2.900.000 0 2.900.000 100,3680 2.910.672,00 0,94
XS1403416222 2,375 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Reg.S. Pfe. v.16(2021) 0 1.000.000 5.500.000 99,0800 5.449.400,00 1,75
33.366.652,00 10,75
USD
XS1394244252 3,625 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 1.000.000 1.000.000 7.000.000 101,0200 6.031.044,78 1,94
XS1498408936 2,750 % Abu Dhabi Commercial Bank EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 6.000.000 101,2700 5.182.260,13 1,67
XS0717839871 5,875 % Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Reg.S. v.11(2021) 0 0 6.600.000 106,3100 5.984.187,63 1,93
XS1410341389 2,875 % Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Reg.S. Green Bond v.16(2021) 0 1.000.000 4.000.000 100,3660 3.424.000,00 1,10
XS1402946328 3,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 4.000.000 99,6530 3.399.675,91 1,09
XS0592238876 6,250 % Bank of India [London Branch] EMTN Reg.S. v.11(2021) 0 2.300.000 1.200.000 101,4500 1.038.294,24 0,33
XS1792571652 4,250 % Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd. Reg.S. Green Bond 1.000.000 0 6.500.000 101,0470 5.601.752,67 1,80
v.18(2021)
XS1496345684 3,500 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Reg.S. v.16(2021) 5.372.000 0 5.372.000 101,7420 4.661.475,68 1,50
XS1432416029 3,250 % CBQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 7.000.000 101,4700 6.057.910,45 1,95
XS1460660035 2,250 % CDBI Treasure I Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 4.000.000 0 4.000.000 100,6310 3.433.040,51 1,11
XS1744630341 3,875 % Central Plaza Development Ltd. Reg.S. v.18(2021) 3.000.000 3.000.000 5.000.000 100,0000 4.264.392,32 1,37
XS1481806799 2,375 % Charming Light Investments Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 5.750.000 100,7440 4.940.537,31 1,59
XS0508012092 5,500 % China Overseas Finance [Cayman] II Ltd. Reg.S. v.10(2020) 0 0 2.500.000 100,4360 2.141.492,54 0,69
XS0635017196 4,750 % CLP Power Hong Kong Financing Ltd. EMTN Reg.S. v. 0 0 2.200.000 102,7400 1.927.744,14 0,62
11(2021)
USG21895AB60 4,500 % CNPC Overseas Capital Reg.S. v.11(2021) 1.100.000 0 3.300.000 102,0180 2.871.295,52 0,92
US219868BX31 2,125 % Corporación Andina de Fomento v.16(2021) 0 0 5.000.000 101,3860 4.323.496,80 1,39
XS1387925958 3,600 % DIB Sukuk Ltd. Reg.S. v.16(2021) 0 0 7.000.000 101,1450 6.038.507,46 1,94
XS1914920993 4,150 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. Reg.S. v. 1.000.000 0 5.000.000 103,2450 4.402.771,86 1,42
18(2021)
XS1418855455 3,542 % EI Sukuk Company Ltd. Reg.S. v.16(2021) 0 0 5.000.000 101,6250 4.333.688,70 1,40
XS1347434927 3,125 % Export-Import Bank of India EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 5.150.000 101,1100 4.441.078,89 1,43
XS1490622971 2,250 % Foxconn [Far East] Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 3.000.000 100,7440 2.577.671,64 0,83
USG3709DAA03 6,750 % Franshion Development Ltd. Reg.S. v.11(2021) 1.600.000 0 4.600.000 102,4200 4.018.183,37 1,29
XS1515239942 3,625 % Huarong Finance II Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 7.000.000 101,9080 6.084.059,70 1,96
USY3815NAV39 2,875 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021) 1.000.000 0 6.400.000 100,7920 5.501.652,88 1,77
XS0654493823 5,625 % Indian Oil Corporation Ltd. Reg.S. v.11(2021) 0 0 4.400.000 102,8730 3.860.479,32 1,24
US47215PAB22 3,125 % JD.com Inc. v.16(2021) 3.700.000 0 3.700.000 101,1600 3.192.255,86 1,03
USY47606AD33 2,625 % Kia Motors Corporation Reg.S. v.16(2021) 0 0 4.000.000 100,8230 3.439.590,62 1,11
XS1389943686 2,250 % Korea Resources Corporation Reg.S. v.16(2021) 1.000.000 0 3.050.000 100,6140 2.617.251,17 0,84
USG59606AA46 5,000 % Mega Advance Investments Reg.S. v.11(2021) 0 0 5.750.000 102,2200 5.012.921,11 1,61
XS1450327686 3,125 % Minmetals Bounteous Finance [BVI] Ltd. Reg.S. v.16(2021) 6.000.000 0 6.000.000 101,3130 5.184.460,55 1,67
XS1893049863 4,125 % Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. Reg.S. v.18(2021) 0 0 5.200.000 102,4840 4.545.132,62 1,46
XS0648477593 5,625 % NTPC Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2021) 0 0 4.000.000 102,6680 3.502.533,05 1,13
XS0549116530 4,750 % Ooredoo International Finance Ltd. Reg.S. v.10(2021) 0 0 2.850.000 101,4410 2.465.730,06 0,79
USY7138AAA89 5,250 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.11(2021) 0 1.000.000 5.250.000 102,9060 4.607.731,34 1,48
US71568QAA58 5,500 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.11(2021) 2.000.000 0 6.000.000 104,6250 5.353.944,56 1,72
XS1310192031 2,754 % QIB Sukuk Reg.S. v.15(2020) 0 0 4.100.000 99,8750 3.492.430,70 1,12
XS1485745704 2,125 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 6.300.000 101,0010 5.426.919,40 1,75
USY72570AQ04 4,500 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.10(2020) 4.400.000 0 4.400.000 100,1500 3.758.294,24 1,21
USG8185TAA72 4,500 % Sinochem Overseas Capital Company Reg.S. v.10(2020) 0 0 2.700.000 100,2700 2.308.989,34 0,74
XS0702140756 4,875 % Skysea Internat Capital Management EMTN Reg.S. v. 0 0 4.500.000 104,4960 4.010.507,46 1,29
11(2021)
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
XS1395523001 2,000 % The Export-Import Bank of China Reg.S. v.16(2021) 0 0 2.200.000 100,6320 1.888.191,04 0,61
US50065TAC71 4,625 % The Korea Development Bank v.11(2021) 4.000.000 0 4.000.000 104,5560 3.566.942,43 1,15
USM8931TAA71 6,250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. Reg.S. v.11(2021) 0 2.000.000 2.000.000 100,7500 1.718.550,11 0,55
XS1028943089 5,000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Reg.S. v.14(2021) 0 0 1.300.000 99,3930 1.102.011,94 0,35
XS1079527211 5,000 % Turkiye Is Bankasi A.S. Reg.S. v.14(2021) 0 0 2.000.000 99,5000 1.697.228,15 0,55
XS1390320981 5,375 % Turkiye Is Bankasi A.S. Reg.S. v.16(2021) 0 1.000.000 1.900.000 99,9290 1.619.318,55 0,52
177.051.628,75 56,96
Börsengehandelte Wertpapiere 210.418.280,75 67,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS1525358054 1,871 % CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021) 1.000.000 0 7.000.000 100,6660 7.046.620,00 2,27
XS1084958989 2,750 % ONGC Videsh Ltd. Reg.S. v.14(2021) 0 0 5.500.000 100,9860 5.554.230,00 1,79
XS1568875444 2,500 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021) 0 0 5.900.000 98,8620 5.832.858,00 1,88
18.433.708,00 5,94
USD
XS1418627821 4,000 % African Export-Import Bank EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 8.000.000 101,0540 6.894.942,43 2,22
USP14623AC98 5,875 % Banco Nacional de Costa Rica Reg.S. v.16(2021) 0 0 1.298.000 101,3000 1.121.427,72 0,36
XS1437622977 2,250 % Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] EMTN Reg.S. Green 0 0 3.600.000 100,9200 3.098.609,81 1,00
Bond v.16(2021)
USP30179AJ79 4,875 % Comisión Federal de Electricidad (CFE) Reg.S. v.11(2021) 0 0 6.800.000 102,2100 5.927.744,14 1,91
US251541AQ13 4,250 % Dte. Bank AG v.17(2021) 0 0 5.000.000 102,8860 4.387.462,69 1,41
USP37110AG12 4,750 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.11(2021) 0 0 8.050.000 103,7660 7.124.232,84 2,29
USC98874AH09 4,950 % Glencore Finance (Canada) Ltd. Reg.S. v.11(2021) 0 0 5.000.000 104,1210 4.440.127,93 1,43
USG42036AA42 5,700 % Gruposura Fin Reg.S. v.11(2021) 0 0 6.000.000 102,9850 5.270.021,32 1,70
US45580KAF57 2,635 % Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] v. 0 0 3.000.000 101,0020 2.584.272,92 0,83
16(2021)
USP7071QAA24 3,375 % Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Credito, 0 0 3.900.000 100,1240 3.330.350,53 1,07
Institución de Banca de Desar Reg.S. v.15(2020)
USG8200TAB64 2,750 % Sinopec Group Overseas Development [2016] Reg.S. v. 1.000.000 0 3.000.000 101,0600 2.585.756,93 0,83
16(2021)
USG8200TAG51 2,000 % Sinopec Group Overseas Development [2016] Reg.S. v. 0 0 4.000.000 101,0040 3.445.765,46 1,11
16(2021)
US88166JAA16 3,650 % Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021) 0 0 4.600.000 100,1010 3.927.203,41 1,26
USG8850LAB65 2,300 % Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd. Reg.S. v. 0 0 1.900.000 100,7980 1.633.400,43 0,53
16(2021)
US98105GAJ13 2,625 % Woori Bank Reg.S. v.16(2021) 0 0 2.800.000 101,4310 2.422.232,84 0,78
58.193.551,40 18,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 76.627.259,40 24,67
Anleihen 287.045.540,15 92,38
Credit Linked Notes
Börsengehandelte Wertpapiere
USD
XS0554659671 6,125 % Lukoil International Finance B.V./LUKOIL PJSC Reg.S. LPN v. 0 1.000.000 5.000.000 100,6785 4.293.326,23 1,38
10(2020)
XS0982861287 5,550 % MMC Finance DAC/Mining and Metallurgical Company 0 0 6.000.000 100,2880 5.132.008,53 1,65
Norilsk Nickel PJSC Reg.S. LPN v.13(2020)
XS1567051443 3,850 % Steel Capital S.A./Severstal PAO Reg.S. LPN v.17(2021) 3.000.000 0 3.000.000 101,5500 2.598.294,24 0,84
12.023.629,00 3,87
Börsengehandelte Wertpapiere 12.023.629,00 3,87
Credit Linked Notes 12.023.629,00 3,87
Wertpapiervermögen 299.069.169,15 96,25
Bankguthaben - Kontokorrent 6.824.081,98 2,20
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 4.713.230,44 1,55
Fondsvermögen in EUR 310.606.481,57 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
Devisentermingeschäfte
Zum 30.09.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR %
EUR/USD Währungsverkäufe 284.600.000,00 242.659.052,10 78,12
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in
Euro umgerechnet.
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1725
Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
USD
XS1274011102 3,125 % ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] Reg.S. v.15(2020) 0 5.600.000
XS0526235535 9,375 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. EMTN Reg.S. v.10(2020) 0 4.000.000
USU75888AA26 4,500 % Reliance Holding v.10(2020) 0 4.400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
USD
USP7358RAC09 4,000 % Oleoducto Central S.A. Reg.S. v.14(2020) 0 6.100.000
USY7140WAA63 5,230 % PT. Indonesia Asahan Aluminium [Persero] Reg.S. v.18(2021) 0 5.600.000
Nicht notierte Wertpapiere
USD
XS1224417847 2,788 % Noor Sukuk Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2020) 0 3.000.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
verzeichneten Marktpreisen bewertet. Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat,
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwen-
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Bewertungsmodellen. genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- Prospektänderungen.
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Rücknahmepreis vergütet erhält.
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet.
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
werden erfolgswirksam erfasst. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
Berichtsperiode. noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
partizipieren. Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
gutgeschrieben. Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
9Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
10Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
11Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 442,34 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 33,84 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 864,98 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 424,98 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 32,51 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 440,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 33,66 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) nicht zutreffend
12Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
13Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2019: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 162,207 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Union Investment Institutional GmbH
Luxembourg S.A. Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A. Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxemburg
Ernst & Young S.A.
Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020) 35E avenue John F. Kennedy
Union Investment Luxembourg S.A. L-1855 Luxembourg
Luxemburg
die zugleich Abschlussprüfer der
Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020) Union Investment Luxembourg S.A. ist.
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Aufsichtsrat der Union Investment DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates
14Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
15Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
PE-Invest SICAV UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional European Bonds & Equities
SpardaRentenPlus UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsia UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAsiaPacific UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAusschüttung UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniEM Fernost UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Global UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Osteuropa UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEuroAnleihen UniInstitutional Global Credit
UniEuroKapital UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuropa UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropa Mid&Small Caps UniInstitutional Multi Credit
UniEuropaRenta UniInstitutional SDG Equities
UniEuroRenta Corporates UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta EM 2021 UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta EmergingMarkets UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta Real Zins UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroSTOXX 50 UniMarktführer
UniExtra: EuroStoxx 50 UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniFavorit: Aktien Europa UniOptimus -net-
UniFavorit: Renten UniOpti4
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) UniProfiAnlage (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021) UniProfiAnlage (2023)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa II UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa III UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa IV UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa V UniRak Emerging Markets
UniGarant80: Dynamik UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende UniRak Nachhaltig Konservativ
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