Halbjahresbericht zum 31. März 2020 UniAsiaPacific - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2020 UniAsiaPacific Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniAsiaPacific 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Zurechnung auf die Anteilklassen 6
Vermögensaufstellung 7
Devisenkurse 9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 10
Erläuterungen zum Bericht 12
Sonstige Informationen der 14
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 15
Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat,
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 350 Milliarden Euro Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,65 Millionen private und Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer
Vermögensanlagen. Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse
abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der
bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen
rund 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Zinspause verordnet.
und betrieblichen Altersvorsorge.
Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.400 Bankstellen dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen.
Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei
Investment im Januar 2020 bei den €uro Fund Awards 2020 vom Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro.
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleiheankäufe ebenfalls
hat. deutlich auf.
Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten
Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen.
„Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei
Award für den UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem
Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade - Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus
Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von
finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich.
2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen.
Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es,
3die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen
systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst
Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken. weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte
Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson
Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31.
Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war
an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebene (JP geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische
Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar
Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke
freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit
jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX
Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und
EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.
mit einem Minus von 11,8 Prozent.
Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche
Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die
Aktienbörsen Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark
wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per
Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben
zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona- ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche
Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-
gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in
vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Lokalwährung).
Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).
Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der
Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den Wichtiger Hinweis:
USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse
die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben
Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind
der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode
neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in
historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500- Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones den letzten Seiten dieses Berichtes.
Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.
4UniAsiaPacific
Klasse A Klasse -net- A Halbjahresbericht
WKN 921589 WKN 921590 01.10.2019 - 31.03.2020
ISIN LU0100937670 ISIN LU0100938306
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A -13,42 -13,38 -5,28 50,04
Klasse -net- A -13,57 -13,69 -6,27 45,27 Groß- und Einzelhandel 11,84 %
Banken 10,51 %
Media & Entertainment 8,84 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,10 %
Hardware & Ausrüstung 7,55 %
Versicherungen 5,99 %
Geografische Länderaufteilung 1) Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,12 %
Cayman Inseln 27,78 % Immobilien 4,62 %
Australien 12,85 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 4,33 %
Südkorea 12,13 % Telekommunikationsdienste 3,54 %
Hongkong 9,79 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,33 %
Taiwan 8,66 % Energie 3,20 %
China 8,25 % Diversifizierte Finanzdienste 3,00 %
Indien 6,73 % Verbraucherdienste 2,44 %
Indonesien 2,25 % Investitionsgüter 2,28 %
Singapur 2,21 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,18 %
Thailand 1,30 % Versorgungsbetriebe 1,54 %
Philippinen 0,98 % Automobile & Komponenten 1,37 %
Vereinigte Staaten von Amerika 0,97 % Software & Dienste 1,22 %
Bermudas 0,41 % Transportwesen 1,18 %
Papua-Neuguinea 0,30 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,14 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,74 %
Wertpapiervermögen 94,61 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,55 %
Bankguthaben 5,49 % Wertpapiervermögen 94,61 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,10 % Bankguthaben 5,49 %
Fondsvermögen 100,00 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,10 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniAsiaPacific
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2020
EUR
Wertpapiervermögen 380.022.644,16
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 364.123.825,23)
Bankguthaben 22.049.455,95
Sonstige Bankguthaben 226.297,80
Zinsforderungen 23.942,54
Dividendenforderungen 991.742,04
Forderungen aus Anteilverkäufen 406.177,98
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 213.281,13
403.933.541,60
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -961.692,24
Sonstige Passiva -1.307.384,03
-2.269.076,27
Fondsvermögen 401.664.465,33
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 220.178.870,24 EUR
Umlaufende Anteile 1.953.772,000
Anteilwert 112,69 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 181.485.595,09 EUR
Umlaufende Anteile 1.571.221,000
Anteilwert 115,51 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniAsiaPacific
Vermögensaufstellung zum 31. März 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. AUD 0 0 800.000 4,2300 1.888.287,48 0,47
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. AUD 0 0 265.000 28,9800 4.285.307,74 1,07
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AUD 0 0 200.000 61,8200 6.899.168,57 1,72
AU000000CSL8 CSL Ltd. AUD 0 20.000 80.000 296,6800 13.243.903,80 3,30
AU000000IAG3 Insurance Australia Group Ltd. AUD 0 0 1.000.000 6,2000 3.459.628,37 0,86
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. AUD 0 0 80.000 85,7500 3.827.911,39 0,95
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. AUD 0 0 75.000 23,0500 964.650,41 0,24
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. AUD 25.000 0 70.000 84,5700 3.303.331,29 0,82
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. AUD 0 0 230.000 24,3300 3.122.537,80 0,78
AU000000TLS2 Telstra Corporation Ltd. AUD 1.500.000 0 1.500.000 3,0700 2.569.611,07 0,64
AU000000TWE9 Treasury Wine Estates Ltd AUD 0 0 400.000 10,0300 2.238.714,36 0,56
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. AUD 0 0 100.000 34,2700 1.912.281,68 0,48
AU000000WBC1 Westpac Banking Corporation AUD 0 0 420.000 16,5000 3.866.971,71 0,96
51.582.305,67 12,85
Bermudas
BMG653181005 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. HKD 0 2.000.000 2.000.000 7,0700 1.662.883,82 0,41
1.662.883,82 0,41
Cayman Inseln
KYG014081064 AirTAC International Group TWD 50.000 0 200.000 451,0000 2.719.259,11 0,68
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. ADR USD 67.000 42.000 185.000 194,4800 32.794.458,05 8,16
KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. HKD 180.000 0 180.000 56,9500 1.205.531,97 0,30
KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. HKD 250.000 0 250.000 72,6000 2.134.465,44 0,53
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 15.000 0 15.000 100,7900 1.378.042,11 0,34
KYG2116J1085 China Conch Venture Holdings Ltd. HKD 0 700.000 700.000 34,6000 2.848.305,95 0,71
KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. HKD 0 0 800.000 32,0000 3.010.595,89 0,75
KYG245241032 Country Garden Holdings Co. Ltd. HKD 0 0 1.800.000 9,3800 1.985.582,07 0,49
KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. HKD 0 0 400.000 75,0500 3.530.394,08 0,88
KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. HKD 1.600.000 0 1.600.000 11,4400 2.152.576,06 0,54
US47215P1066 JD.com Inc. ADR USD 65.000 25.000 100.000 40,5000 3.691.550,45 0,92
KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. HKD 0 200.000 800.000 37,7500 3.551.562,33 0,88
KYG596691041 Meituan Dianping HKD 420.000 120.000 300.000 93,6500 3.304.011,38 0,82
US60879B1070 Momo Inc. ADR USD 70.000 0 70.000 21,6900 1.383.921,25 0,34
US6475811070 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR USD 35.000 25.000 35.000 108,2400 3.453.103,64 0,86
KYG711391022 Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. HKD 500.000 0 500.000 72,3000 4.251.290,68 1,06
US81141R1005 Sea Ltd. ADR USD 32.000 0 32.000 44,3100 1.292.425,49 0,32
KYG8087W1015 Shenzhou International Group Holdings Ltd. HKD 300.000 180.000 120.000 82,4000 1.162.842,66 0,29
KYG8586D1097 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. HKD 160.000 0 160.000 104,4000 1.964.413,82 0,49
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. HKD 30.000 0 570.000 380,2000 25.485.870,19 6,35
US88034P1093 Tencent Music Entertainment Group ADR USD 130.000 0 130.000 10,0600 1.192.051,77 0,30
KYG8924B1041 Topsports International Holdings Ltd. HKD 2.300.000 0 2.300.000 8,1200 2.196.323,78 0,55
KYG960071028 WH Group Ltd. HKD 0 1.300.000 4.000.000 7,2500 3.410.440,65 0,85
KYG982771092 Xtep International Holdings Ltd. HKD 1.000.000 0 5.000.000 2,5500 1.499.417,87 0,37
111.598.436,69 27,78
China
CNE1000015C4 Anhui Jinhe Industry Co. Ltd. CNY 0 0 899.985 20,2400 2.340.807,58 0,58
CNE0000015R4 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. CNY 0 0 2.699.975 4,8700 1.689.696,25 0,42
CNE1000002H1 China Construction Bank Corporation HKD 0 0 12.000.000 6,3400 8.947.114,65 2,23
CNE100000G29 China International Travel Service Corporation CNY 250.000 0 250.000 67,2000 2.158.883,55 0,54
CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. HKD 2.000.000 0 2.000.000 15,1800 3.570.378,56 0,89
CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. HKD 0 0 2.500.000 5,9900 1.761.080,99 0,44
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical Corporation HKD 6.000.000 0 6.000.000 3,8200 2.695.424,13 0,67
CNE000000CG9 Haier Smart Home Co. Ltd. CNY 0 0 1.199.960 14,4000 2.220.491,92 0,55
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
CNE000001JQ1 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. CNY 499.901 0 499.901 28,1900 1.810.918,96 0,45
CNE1000003X6 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. HKD 0 380.000 520.000 76,1500 4.656.780,31 1,16
CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. HKD 0 700.000 800.000 13,6800 1.287.029,74 0,32
33.138.606,64 8,25
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 0 0 1.500.000 70,1500 12.374.607,51 3,08
HK0941009539 China Mobile Ltd. HKD 0 0 700.000 57,6500 4.745.804,57 1,18
HK0688002218 China Overseas Land & Investment Ltd. HKD 0 0 1.100.000 24,0500 3.111.145,08 0,77
HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HKD 0 800.000 1.700.000 15,5200 3.102.795,39 0,77
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd. HKD 150.000 450.000 500.000 41,3500 2.431.408,98 0,61
HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. HKD 1.500.000 0 1.500.000 14,9400 2.635.447,41 0,66
HK0388045442 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. HKD 0 0 300.000 233,8000 8.248.562,32 2,05
HK0823032773 Link Real Estate Investment Trust HKD 350.000 200.000 350.000 65,7000 2.704.244,23 0,67
39.354.015,49 9,79
Indien
INE437A01024 Apollo Hospitals Enterprises Ltd. INR 0 100.000 100.000 1.139,0500 1.372.536,26 0,34
INE406A01037 Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. INR 400.000 200.000 200.000 413,1500 995.677,72 0,25
INE040A01034 HDFC Bank Ltd. INR 0 0 220.000 861,9000 2.284.865,29 0,57
INE001A01036 Housing Development Finance Corporation Ltd. INR 0 0 200.000 1.633,1000 3.935.716,55 0,98
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. INR 0 200.000 700.000 323,7500 2.730.793,47 0,68
INE663F01024 Info Edge (India) Ltd. INR 45.000 0 45.000 2.035,0500 1.103.490,60 0,27
INE009A01021 Infosys Ltd. INR 300.000 480.000 300.000 641,5000 2.318.990,42 0,58
INE154A01025 I.T.C. Ltd. INR 0 0 1.042.465 171,7000 2.156.814,61 0,54
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd. INR 0 0 180.000 808,5000 1.753.612,24 0,44
INE347G01014 Petronet LNG Ltd. INR 750.000 0 750.000 199,7000 1.804.763,78 0,45
INE002A01018 Reliance Industries Ltd. INR 200.000 0 400.000 1.113,7500 5.368.200,73 1,34
INE628A01036 UPL Ltd INR 300.000 0 300.000 326,5000 1.180.281,17 0,29
27.005.742,84 6,73
Indonesien
ID1000109507 PT Bank Central Asia TBK IDR 300.000 0 2.400.000 27.625,0000 3.707.487,62 0,92
ID1000118201 PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk IDR 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.020,0000 844.390,09 0,21
ID1000057003 PT Indofood Sukses Makmur TBK IDR 0 2.000.000 4.000.000 6.350,0000 1.420.364,79 0,35
ID1000110109 PT Suryainti Permata Tbk IDR 0 0 100.000.000 0,0000 0,00 0,00
ID1000129000 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk IDR 0 5.000.000 15.000.000 3.160,0000 2.650.602,01 0,66
8.622.844,51 2,14
Papua-Neuguinea
PG0008579883 Oil Search Ltd. AUD 0 0 900.000 2,3800 1.195.245,80 0,30
1.195.245,80 0,30
Philippinen
PHY0488F1004 Ayala Land Inc. PHP 0 500.000 3.500.000 30,2000 1.894.689,67 0,47
PHY077751022 BDO Unibank Inc. PHP 0 993.474 1.100.000 103,5000 2.040.779,74 0,51
3.935.469,41 0,98
Singapur
SG1M77906915 Ascendas - MGM Funds Management SGD 1.300.000 0 1.300.000 2,8300 2.355.766,15 0,59
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. SGD 0 100.000 300.000 18,5700 3.567.266,44 0,89
SG1T75931496 Singapore Telecommunications Ltd. SGD 1.200.000 600.000 1.800.000 2,5400 2.927.578,92 0,73
8.850.611,51 2,21
Südkorea
KR7000120006 CJ Logistics Corporation KRW 0 0 28.000 136.000,0000 2.851.601,19 0,71
KR7018880005 Hanon Systems Corporation KRW 200.000 0 200.000 8.870,0000 1.328.450,77 0,33
KR7005380001 Hyundai Motor Co. Ltd. KRW 40.000 10.000 30.000 88.700,0000 1.992.676,15 0,50
KR7098460009 Koh Young Technology Inc. KRW 20.000 0 20.000 77.600,0000 1.162.207,21 0,29
KR7051900009 Lg Household & Healthcare Ltd. KRW 0 0 3.000 1.120.000,0000 2.516.118,70 0,63
KR7086900008 Medy-Tox Inc. KRW 155 5.151 154 197.300,0000 22.753,05 0,01
KR7035420009 Naver Corporation KRW 0 0 20.000 170.000,0000 2.546.072,49 0,63
KR7036570000 NCsoft Corporation KRW 0 5.000 5.000 652.000,0000 2.441.234,21 0,61
KR7009150004 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. KRW 30.000 0 30.000 97.700,0000 2.194.864,26 0,55
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW 0 0 225.000 47.750,0000 8.045.401,86 2,00
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
KR7005931001 Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- KRW 0 100.000 420.000 40.100,0000 12.612.044,97 3,14
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. KRW 0 8.000 14.000 240.500,0000 2.521.360,61 0,63
KR7055550008 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KRW 100.000 0 100.000 28.600,0000 2.141.696,27 0,53
KR7000660001 SK Hynix Inc. KRW 45.000 50.000 80.000 83.300,0000 4.990.302,08 1,24
KR7017670001 SK Telecom Co. Ltd. KRW 10.000 15.000 10.000 177.000,0000 1.325.455,39 0,33
48.692.239,21 12,13
Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co. Ltd. TWD 1.400.000 600.000 800.000 58,6000 1.413.291,21 0,35
TW0002308004 Delta Electronics Inc. TWD 750.000 250.000 500.000 120,5000 1.816.356,55 0,45
TW0001301000 Formosa Plastics Corporation TWD 300.000 0 1.500.000 75,1000 3.396.059,18 0,85
TW0002454006 MediaTek Inc. TWD 0 325.000 175.000 327,5000 1.727.799,75 0,43
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 150.000 450.000 2.700.000 274,0000 22.302.748,20 5,55
TW0001216000 Uni-President Enterprises Corporation TWD 0 0 2.100.000 65,6000 4.153.050,27 1,03
34.809.305,16 8,66
Thailand
TH0001010014 Bangkok Bank PCL THB 0 0 450.000 100,5000 1.256.393,09 0,31
TH0737010R15 CP All PCL NVDR THB 0 0 1.300.000 61,0000 2.203.028,68 0,55
TH1027010012 Indorama Ventures Co.Ltd. THB 1.000.000 0 3.000.000 21,4000 1.783.536,46 0,44
5.242.958,23 1,30
Vereinigte Staaten von Amerika
US98850P1093 Yum China Holdings Inc. USD 130.000 30.000 100.000 42,6300 3.885.698,66 0,97
3.885.698,66 0,97
Börsengehandelte Wertpapiere 379.576.363,64 94,50
Nicht notierte Wertpapiere
Indonesien
ID1000152903 Uni-Charm Indonesia TBK, PT IDR 12.000.000 5.666.100 6.333.900 1.260,0000 446.280,52 0,11
446.280,52 0,11
Nicht notierte Wertpapiere 446.280,52 0,11
Aktien, Anrechte und Genussscheine 380.022.644,16 94,61
Wertpapiervermögen 380.022.644,16 94,61
Bankguthaben - Kontokorrent 22.049.455,95 5,49
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -407.634,78 -0,10
Fondsvermögen in EUR 401.664.465,33 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro
umgerechnet.
Australischer Dollar AUD 1 1,7921
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 1 7,7818
Hongkong Dollar HKD 1 8,5033
Indische Rupie INR 1 82,9887
Indonesische Rupiah IDR 1 17.882,7300
Philippinischer Peso PHP 1 55,7875
Singapur Dollar SGD 1 1,5617
Südkoreanischer Won KRW 1 1.335,3901
Taiwan Dollar TWD 1 33,1708
Thailändischer Baht THB 1 35,9959
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,0971
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniAsiaPacific
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000ANZ3 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0 150.000
Bermudas
BMG0957L1090 Beijing Enterprises Water Group Ltd. 0 3.895.891
Cayman Inseln
KYG1674K1013 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. 600.000 600.000
KYG2110A1114 Chinasoft International Ltd. 0 6.000.000
KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. 0 2.000.000
US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. ADR 80.000 80.000
US22943F1003 Trip.com Group Ltd. ADR 50.000 50.000
KYG8875G1029 3SBio Inc. 0 2.150.000
US31680Q1040 58.com Inc. ADR 0 60.000
Hongkong
HK0257001336 China Everbright International Ltd. 0 2.600.000
HK0000049939 China Unicom [Hong Kong] Ltd. 0 1.700.000
HK0883013259 CNOOC Ltd. 0 2.400.000
Indien
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd. 0 150.000
Irland
AU000000JHX1 James Hardie Industries Plc. 0 300.000
Luxemburg
LU0633102719 Samsonite International SA 400.000 1.200.000
Malaysia
MYL4162OO003 British American Tobacco [Malaysia] Berhad 600.000 600.000
Singapur
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. 0 200.000
Südkorea
KR7051910008 LG Chem Ltd. 0 12.000
KR7005490008 POSCO 0 8.000
KR7032830002 Samsung Life Insurance Co. Ltd. 0 35.000
KR7010950004 S-Oil Corporation 35.000 35.000
Taiwan
TW0002882008 Cathay Financial Holding Co. Ltd. 95.312 2.866.707
TW0009914002 Merida Industry Co. Ltd. 0 700.000
Thailand
TH0016010R14 Kasikornbank PCL NVDR 0 450.000
TH0128010R17 Minor International PCL NVDR 0 2.900.000
Terminkontrakte
AUD
ASX 200 Index Future Juni 2020 60 60
ASX 200 Index Future März 2020 200 200
S&P ASX 200 Index Future Future Dezember 2019 25 125
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
HKD
Hang Seng Index Future April 2020 50 50
Hang Seng Index Future Dezember 2019 50 110
Hang Seng Index Future Januar 2020 50 50
Hang Seng Index Future März 2020 90 90
Hang Seng Index Future November 2019 20 20
Hang Seng Index Future Oktober 2019 0 20
KRW
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2019 0 140
USD
FTSE China A 50 Index Future April 2020 550 550
FTSE China A 50 Index Future Februar 2020 1.300 1.300
FTSE China A 50 Index Future März 2020 550 550
MSCI Taiwan Index Future April 2020 180 180
MSCI -TAIWAN INDEX Future Dezember 2019 225 225
MSCI Taiwan Index Future Februar 2020 75 75
MSCI -TAIWAN INDEX Future Januar 2020 150 150
MSCI Taiwan Index Future März 2020 180 180
MSCI -TAIWAN INDEX Future November 2019 200 200
MSCI -TAIWAN INDEX Future Oktober 2019 200 200
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
11Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
oder Marktwert per Ende März 2020. An einem geregelten Markt für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
verzeichneten Marktpreisen bewertet. Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat,
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
Bewertungsmodellen. Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwen-
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Prospektänderungen.
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. Rücknahmepreis vergütet erhält.
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
werden erfolgswirksam erfasst. diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält,
beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
aufgrund von Emissionsrenditen. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
partizipieren.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
gutgeschrieben. gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
12Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
13Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen
gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
14Verwaltungsgesellschaft und zugleich Karl-Heinz MOLL
Hauptverwaltungsgesellschaft unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
L-1471 Luxemburg unabhängiges Mitglied des
Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrates
R.C.S.L. B 28679
Geschäftsführer der Union
Eigenkapital per 31.12.2019: Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG
Leitungsorgan der Union Investment
Luxembourg S.A.: Vorstand der Union Investment
Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)
Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)
Maria LÖWENBRÜCK
Verwaltungsratsvorsitzender Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Hans Joachim REINKE Luxemburg
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG Dr. Joachim VON CORNBERG
Frankfurt am Main Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Stv. Verwaltungsratsvorsitzender Luxemburg
Giovanni GAY Aufsichtsrat der Union Investment
Mitglied der Geschäftsführung der Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main
Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der André HAAGMANN
Union Investment Privatfonds GmbH Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main
André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der Karl-Heinz MOLL
Union Investment Institutional GmbH unabhängiges Mitglied des
Frankfurt am Main Aufsichtsrates
Maria LÖWENBRÜCK Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Asset Management Holding AG
Luxemburg Frankfurt am Main
Dr. Joachim VON CORNBERG Auslagerung des Portfoliomanagements
Mitglied der Geschäftsführung der an folgende, der Union Investment
Union Investment Luxembourg S.A. Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Luxemburg
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
15Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist.
Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
16Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniGlobal II
Commodities-Invest UniIndustrie 4.0
FairWorldFonds UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional Basic Emerging Markets
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional CoCo Bonds
PE-Invest SICAV UniInstitutional Convertibles Protect
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
SpardaRentenPlus UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniAsia UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniAusschüttung UniInstitutional Equities Market Neutral
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniDividendenAss UniInstitutional European Bonds & Equities
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional European Bonds: Diversified
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