Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniAsia - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...
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Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniAsia Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniAsia 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 9
Erläuterungen zum Bericht 11
Sonstige Informationen der 13
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 14
Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat,
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche
nach Rendite
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten
Vermögensanlagen. dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen
Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch
bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die
gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten im Jahr 2021.
und betrieblichen Altersvorsorge.
Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 Bankstellen angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue
Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin
Investment im Januar 2020 bei den €uro Fund Awards 2020 vom gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in
hat. eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein
Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic
Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro.
Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für
„Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im
Award für den UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2
Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes
Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).
finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions
2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.
3US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten
seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler
die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen
gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index
marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent
gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im
Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten.
müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen
US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp
politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index
Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX
Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan
Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6
neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen
künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um
Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit 25 Prozent nach oben.
perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend
höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht
verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.
Wichtiger Hinweis:
Von der Suche nach Rendite profitierten auch
Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Global Div. Index). Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
erholen lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen
an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. den letzten Seiten dieses Berichtes.
Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen
Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in
Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung
eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro.
Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik
deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme
aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik
gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten
Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang
der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten
immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.
Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine
deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die
Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit
Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief
aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren
Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte
immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-
Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach.
Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem
Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu
einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im
Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-
Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in
Europa.
4UniAsia
WKN 971267 Halbjahresbericht
ISIN LU0037079034 01.04.2020 - 30.09.2020
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
23,95 11,24 17,44 94,47
Groß- und Einzelhandel 12,81 %
Hardware & Ausrüstung 10,26 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 10,25 %
Media & Entertainment 10,22 %
Banken 5,49 %
Geografische Länderaufteilung 1) Investitionsgüter 4,61 %
Cayman Inseln 27,16 % Versicherungen 4,59 %
Japan 24,78 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 4,21 %
Südkorea 11,45 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,09 %
Taiwan 10,16 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,83 %
Indien 6,88 % Software & Dienste 3,19 %
Hongkong 6,66 % Automobile & Komponenten 3,15 %
China 4,84 % Verbraucherdienste 3,07 %
Singapur 1,24 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,80 %
Bermudas 1,00 % Energie 2,17 %
Indonesien 0,99 % Telekommunikationsdienste 1,94 %
Thailand 0,83 % Immobilien 1,89 %
Vereinigte Staaten von Amerika 0,78 % Diversifizierte Finanzdienste 1,60 %
Philippinen 0,64 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,43 %
Transportwesen 1,34 %
Wertpapiervermögen 97,41 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,33 %
Terminkontrakte -0,01 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,32 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 1,06 %
Bankguthaben 2,68 % Versorgungsbetriebe 0,76 %
Wertpapiervermögen 97,41 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,08 %
Terminkontrakte -0,01 %
Fondsvermögen 100,00 %
Bankguthaben 2,68 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,08 %
tatsächlichen Wert abweichen.
Fondsvermögen 100,00 %
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30. September 2020 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
EUR
Wertpapiervermögen 169.246.525,32
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 135.028.554,56)
Bankguthaben 4.653.376,77
Sonstige Bankguthaben 3.518,12
Dividendenforderungen 397.634,08
Forderungen aus Anteilverkäufen 53.024,42
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 704.501,73
175.058.580,44
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -38.037,18
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -14.392,32
Zinsverbindlichkeiten -6.216,64
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -938.911,31
Sonstige Passiva -227.480,35
-1.225.037,80
Fondsvermögen 173.833.542,64
Umlaufende Anteile 2.132.334,739
Anteilwert 81,52 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniAsia
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Bermudas
BMG0171K1018 Alibaba Health Information Technology Ltd. HKD 400.000 0 400.000 18,8800 831.113,95 0,48
BMG653181005 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. HKD 200.000 0 850.000 9,7200 909.250,99 0,52
1.740.364,94 1,00
Cayman Inseln
KYG014081064 AirTAC International Group TWD 0 0 50.000 651,0000 958.604,77 0,55
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. HKD 248.000 0 248.000 275,6000 7.521.933,40 4,33
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. ADR USD 8.000 31.500 28.500 293,9800 7.145.782,52 4,11
KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. HKD 0 0 100.000 80,1000 881.517,84 0,51
KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. HKD 60.000 0 60.000 78,8000 520.326,63 0,30
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 0 0 5.000 126,5900 539.829,42 0,31
KYG1674K1013 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. HKD 300.000 0 300.000 22,5000 742.852,11 0,43
KYG2116J1085 China Conch Venture Holdings Ltd. HKD 50.000 0 250.000 35,9000 987.718,18 0,57
KYG2163M1033 China Education Group Holdings Ltd. HKD 500.000 0 500.000 14,2000 781.370,37 0,45
US23344D1081 Dada Nexus Ltd. ADR USD 15.000 0 15.000 26,4700 338.635,39 0,19
KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. HKD 0 30.000 70.000 84,4000 650.188,19 0,37
KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. HKD 0 0 600.000 15,4000 1.016.882,00 0,58
US47215P1066 JD.com Inc. ADR USD 10.000 15.000 25.000 77,6100 1.654.797,44 0,95
KYG525681477 Kingdee International Software Group Co. Ltd. HKD 550.000 0 550.000 20,0000 1.210.573,81 0,70
KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. HKD 0 30.000 220.000 43,5000 1.053.199,22 0,61
KYG596691041 Meituan Dianping HKD 0 0 90.000 241,8000 2.394.955,21 1,38
US64110W1027 NetEase Inc. ADR USD 2.000 0 2.000 454,6700 775.556,50 0,45
US6475811070 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR USD 7.000 0 17.000 149,5000 2.167.590,62 1,25
KYG711391022 Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. HKD 0 80.000 80.000 99,2500 873.814,19 0,50
KYG8087W1015 Shenzhou International Group Holdings Ltd. HKD 100.000 0 100.000 130,5000 1.436.180,75 0,83
KYG8187G1055 SITC International Holdings Co. Ltd. HKD 0 0 700.000 10,7000 824.290,71 0,47
KYG8586D1097 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. HKD 20.000 0 70.000 118,3000 911.341,98 0,52
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. HKD 0 0 160.000 511,5000 9.006.669,16 5,18
US88034P1093 Tencent Music Entertainment Group ADR USD 25.000 0 65.000 14,7700 818.805,97 0,47
US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. ADR USD 30.000 0 30.000 31,1400 796.759,06 0,46
KYG970081090 WUXI Biologics [Cayman] Inc. HKD 25.000 0 25.000 188,6000 518.895,96 0,30
KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. HKD 500.000 0 500.000 12,2800 675.720,29 0,39
47.204.791,69 27,16
China
CNE1000015C4 Anhui Jinhe Industry Co. Ltd. CNY 0 0 209.961 31,7000 833.491,58 0,48
CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corporation Ltd. HKD 2.000.000 0 2.000.000 3,3100 728.545,33 0,42
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. -H- HKD 185.000 0 350.000 36,5500 1.407.842,32 0,81
CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. HKD 0 0 900.000 5,3800 532.872,58 0,31
CNE100000PH8 Glodon Co. Ltd. CNY 59.970 0 59.970 72,9500 547.851,27 0,32
CNE000000CG9 Haier Smart Home Co. Ltd. CNY 0 0 400.000 21,8200 1.092.994,72 0,63
CNE000001JQ1 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. CNY 149.914 0 149.914 32,9000 617.648,53 0,36
CNE1000003X6 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. HKD 150.000 0 300.000 79,5000 2.624.744,13 1,51
8.385.990,46 4,84
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 50.000 0 500.000 75,9000 4.176.479,65 2,40
HK0941009539 China Mobile Ltd. HKD 0 0 200.000 49,4500 1.088.415,91 0,63
HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HKD 100.000 0 600.000 15,0000 990.469,48 0,57
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd. HKD 20.000 0 180.000 51,9500 1.029.097,79 0,59
HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. HKD 0 0 500.000 12,2600 674.619,77 0,39
HK0388045442 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. HKD 0 20.000 70.000 361,8000 2.787.181,12 1,60
HK0823032773 Link Real Estate Investment Trust HKD 0 0 120.000 63,0000 831.994,37 0,48
11.578.258,09 6,66
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniAsia
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Indien
INE437A01024 Apollo Hospitals Enterprises Ltd. INR 20.000 0 45.000 2.148,0500 1.117.467,16 0,64
INE406A01037 Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. INR 0 0 60.000 796,5000 552.477,88 0,32
INE040A01034 HDFC Bank Ltd. INR 24.000 0 68.000 1.078,6000 847.905,00 0,49
INE001A01036 Housing Development Finance Corporation Ltd. INR 0 0 60.000 1.740,0500 1.206.954,35 0,69
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. INR 0 0 215.000 354,7500 881.736,32 0,51
INE663F01024 Info Edge (India) Ltd. INR 0 0 15.000 3.634,7000 630.286,05 0,36
INE009A01021 Infosys Ltd. INR 75.000 0 175.000 1.008,2500 2.039.783,84 1,17
INE154A01025 I.T.C. Ltd. INR 0 0 320.000 171,7000 635.181,94 0,37
INE002A01018 Reliance Industries Ltd. INR 0 0 125.000 2.234,3500 3.228.784,69 1,86
INE628A01036 UPL Ltd INR 40.000 0 140.000 502,9000 813.930,91 0,47
11.954.508,14 6,88
Indonesien
ID1000109507 PT Bank Central Asia TBK IDR 0 0 700.000 27.100,0000 1.090.236,15 0,63
ID1000129000 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk IDR 0 0 4.300.000 2.560,0000 632.647,31 0,36
1.722.883,46 0,99
Japan
JP3122400009 Advantest Corporation JPY 20.000 0 20.000 5.090,0000 822.888,92 0,47
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. JPY 0 0 30.000 1.567,0000 380.000,08 0,22
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 9.000 20.000 9.000 4.715,0000 343.018,58 0,20
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. JPY 10.000 0 10.000 10.580,0000 855.222,48 0,49
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. JPY 20.000 0 30.000 3.229,0000 783.037,82 0,45
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. JPY 0 3.000 10.000 19.300,0000 1.560.093,93 0,90
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. JPY 0 0 6.000 9.584,0000 464.827,16 0,27
JP3802400006 Fanuc Corporation JPY 0 0 7.000 20.120,0000 1.138.464,40 0,65
JP3818000006 Fujitsu Ltd. JPY 5.000 0 15.000 14.340,0000 1.738.736,81 1,00
JP3788600009 Hitachi Ltd. JPY 0 0 30.000 3.543,0000 859.183,34 0,49
JP3837800006 Hoya Corporation JPY 3.000 0 20.000 11.860,0000 1.917.379,69 1,10
JP3205800000 Kao Corporation JPY 4.000 0 20.000 7.887,0000 1.275.073,66 0,73
JP3236200006 Keyence Corporation JPY 1.500 0 4.000 48.980,0000 1.583.697,42 0,91
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPY 0 0 300.000 416,1000 1.009.049,35 0,58
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. JPY 15.000 0 40.000 6.773,0000 2.189.951,54 1,26
JP3758190007 Nexon Co. Ltd JPY 50.000 0 50.000 2.622,0000 1.059.732,20 0,61
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. JPY 1.500 0 4.000 59.660,0000 1.929.019,77 1,11
JP3201200007 Olympus Corporation JPY 80.000 0 80.000 2.182,0000 1.411.036,25 0,81
JP3639650005 Pan Pacific International Holdings Corporation JPY 20.000 30.000 50.000 2.450,0000 990.215,06 0,57
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. JPY 10.000 0 50.000 4.160,0000 1.681.344,75 0,97
JP3357200009 Shimadzu Corporation JPY 40.000 25.000 40.000 3.190,0000 1.031.440,34 0,59
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JPY 0 0 14.000 13.685,0000 1.548.696,35 0,89
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd. JPY 0 10.000 10.000 6.035,0000 487.832,48 0,28
JP3162600005 SMC Corporation JPY 0 1.000 3.000 58.460,0000 1.417.664,63 0,82
JP3732000009 SoftBank Corporation JPY 0 0 80.000 1.177,5000 761.455,17 0,44
JP3436100006 SoftBank Group Corporation JPY 0 0 17.000 6.469,0000 888.954,45 0,51
JP3435000009 SONY Corporation JPY 8.000 8.000 40.000 8.032,0000 2.597.030,97 1,49
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 0 0 27.000 3.744,0000 817.133,55 0,47
JP3546800008 Terumo Corporation JPY 5.000 10.000 35.000 4.180,0000 1.182.599,70 0,68
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. JPY 0 0 32.000 4.600,0000 1.189.874,75 0,68
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. JPY 0 0 7.000 27.330,0000 1.546.433,00 0,89
JP3633400001 Toyota Motor Corporation JPY 5.000 0 45.000 6.932,0000 2.521.532,13 1,45
JP3933800009 Z Holdings Corporation JPY 0 0 300.000 699,0000 1.695.086,51 0,98
JP3399310006 Zozo Inc. JPY 20.000 0 60.000 2.928,0000 1.420.089,64 0,82
43.097.796,88 24,78
Philippinen
PHY0488F1004 Ayala Land Inc. PHP 0 0 1.100.000 29,7000 574.861,30 0,33
PHY077751022 BDO Unibank Inc. PHP 0 0 350.000 86,2500 531.179,23 0,31
1.106.040,53 0,64
Singapur
SG1M77906915 Ascendas - MGM Funds Management SGD 0 0 400.000 3,2400 809.898,76 0,47
SG9999015267 BOC Aviation Ltd. HKD 80.000 0 80.000 52,7000 463.979,93 0,27
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniAsia
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. SGD 50.000 30.000 70.000 19,9100 870.953,63 0,50
SG1W63939514 Sound Global Ltd. HKD 0 0 1.000.000 0,0010 110,05 0,00
2.144.942,37 1,24
Südkorea
KR7000120006 CJ Logistics Corporation KRW 0 0 6.000 177.500,0000 776.802,82 0,45
KR7139480008 E-Mart Inc. KRW 10.000 0 10.000 141.500,0000 1.032.090,13 0,59
KR7018880005 Hanon Systems Corporation KRW 50.000 20.000 100.000 12.350,0000 900.799,51 0,52
KR7005380001 Hyundai Motor Co. Ltd. KRW 0 0 8.000 178.500,0000 1.041.572,23 0,60
KR7098460009 Koh Young Technology Inc. KRW 0 0 10.000 89.500,0000 652.806,12 0,38
KR7051901007 Lg Household & Healthcare Ltd. -VZ- KRW 0 0 1.400 708.000,0000 722.973,66 0,42
KR7011170008 Lotte Chemical Corporation KRW 7.000 0 7.000 196.500,0000 1.003.279,13 0,58
KR7035420009 Naver Corporation KRW 0 0 6.000 296.500,0000 1.297.588,93 0,75
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW 30.000 0 130.000 58.200,0000 5.518.582,25 3,17
KR7005931001 Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- KRW 0 0 80.000 50.500,0000 2.946.744,95 1,70
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. KRW 0 0 4.500 433.500,0000 1.422.862,06 0,82
KR7055550008 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KRW 0 0 35.000 27.600,0000 704.592,98 0,41
KR7000660001 SK Hynix Inc. KRW 5.000 0 30.000 84.000,0000 1.838.068,63 1,06
19.858.763,40 11,45
Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co. Ltd. TWD 0 0 350.000 59,2000 610.208,63 0,35
TW0002308004 Delta Electronics Inc. TWD 0 0 130.000 189,0000 723.591,98 0,42
TW0002884004 E. Sun Financial Holding Co. Ltd. TWD 1.295.632 0 1.295.632 25,6000 976.810,28 0,56
TW0001301000 Formosa Plastics Corporation TWD 0 0 400.000 78,6000 925.915,02 0,53
TW0002454006 MediaTek Inc. TWD 25.000 0 75.000 607,0000 1.340.721,40 0,77
TW0009914002 Merida Industry Co. Ltd. TWD 160.000 0 160.000 233,0000 1.097.904,31 0,63
TW0008341009 Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. TWD 0 0 90.000 230,0000 609.619,61 0,35
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 70.000 0 820.000 433,0000 10.456.596,25 6,02
TW0001216000 Uni-President Enterprises Corporation TWD 0 0 500.000 62,5000 920.319,47 0,53
17.661.686,95 10,16
Thailand
TH0737010Y16 CP All PCL THB 0 0 500.000 60,2500 810.921,39 0,47
TH1027010012 Indorama Ventures Co.Ltd. THB 0 0 1.100.000 21,1000 624.779,59 0,36
1.435.700,98 0,83
Vereinigte Staaten von Amerika
US98850P1093 Yum China Holdings Inc. USD 0 0 30.000 52,9500 1.354.797,43 0,78
1.354.797,43 0,78
Börsengehandelte Wertpapiere 169.246.525,32 97,41
Aktien, Anrechte und Genussscheine 169.246.525,32 97,41
Wertpapiervermögen 169.246.525,32 97,41
Terminkontrakte
Long-Positionen
USD
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020 150 0 150 -14.392,32 -0,01
-14.392,32 -0,01
Long-Positionen -14.392,32 -0,01
Terminkontrakte -14.392,32 -0,01
Bankguthaben - Kontokorrent 4.653.376,77 2,68
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -51.967,13 -0,08
Fondsvermögen in EUR 173.833.542,64 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniAsia
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in
Euro umgerechnet.
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 1 7,9854
Hongkong Dollar HKD 1 9,0866
Indische Rupie INR 1 86,5012
Indonesische Rupiah IDR 1 17.399,9000
Japanischer Yen JPY 1 123,7105
Philippinischer Peso PHP 1 56,8311
Singapur Dollar SGD 1 1,6002
Südkoreanischer Won KRW 1 1.371,0043
Taiwan Dollar TWD 1 33,9556
Thailändischer Baht THB 1 37,1491
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1725
Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Cayman Inseln
KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. 0 200.000
KYG245241032 Country Garden Holdings Co. Ltd. 0 400.000
US60879B1070 Momo Inc. ADR 0 20.000
US81141R1005 Sea Ltd. ADR 0 11.000
KYG8245V1023 Smoore International Holdings Ltd. 6.000 6.000
KYG8924B1041 Topsports International Holdings Ltd. 0 700.000
KYG960071028 WH Group Ltd. 0 1.200.000
KYG982771092 Xtep International Holdings Ltd. 0 1.600.000
China
CNE0000015R4 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 0 600.000
CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. 0 550.000
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical Corporation 0 1.800.000
CNE100000G29 China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd. 0 70.000
CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. 0 250.000
Hongkong
HK0688002218 China Overseas Land & Investment Ltd. 0 330.000
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. 100.000 100.000
Indien
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd. 0 70.000
INE347G01014 Petronet LNG Ltd. 0 150.000
INE956G01038 VA Tech Wabag Ltd. 0 200.000
Indonesien
ID1000057003 PT Indofood Sukses Makmur TBK 0 1.000.000
Japan
JP3816400000 Fuji Oil Holdings Inc. 0 20.000
JP3496400007 KDDI Corporation 0 30.000
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 0 55.000
JP3734800000 Nidec Corporation 0 20.000
JP3173400007 Obic Co. Ltd. 4.000 4.000
Philippinen
PHY5342M1000 LT Group Inc. 0 2.000.000
Singapur
SG1T75931496 Singapore Telecommunications Ltd. 0 600.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniAsia
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Südkorea
KR7086900008 Medy-Tox Inc. 0 75
KR7036570000 NCsoft Corporation 0 1.500
KR7017670001 SK Telecom Co. Ltd. 0 3.000
Thailand
TH0001010014 Bangkok Bank PCL 0 190.000
Nicht notierte Wertpapiere
Indien
INE002A20018 Reliance Industries Ltd. BZR 03.06.20 8.333 8.333
Indonesien
ID1000152903 Uni-Charm Indonesia TBK, PT 0 2.111.400
Terminkontrakte
HKD
Hang Seng Index Future September 2020 44 44
JPY
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2020 11 11
KRW
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2020 30 30
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2020 30 30
Korea Stock Price 200 Index Future September 2020 30 30
USD
FTSE China A 50 Index Future April 2020 120 120
FTSE China A 50 Index Future August 2020 230 230
FTSE China A 50 Index Future Juli 2020 345 345
FTSE China A 50 Index Future Juni 2020 120 120
FTSE China A 50 Index Future Mai 2020 120 120
FTSE China A 50 Index Future September 2020 150 150
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze
erstellt. Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwen-
dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Prospektänderungen.
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten
Marktpreisen bewertet. In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Rücknahmepreis vergütet erhält.
Bewertungsmodellen.
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet.
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
werden erfolgswirksam erfasst.
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
gutgeschrieben.
Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal- den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds- Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und wurden, geringfügig abweichen.
Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
11Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
12Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen
gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
13Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2019: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 162,207 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Union Investment Institutional GmbH
Luxembourg S.A. Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A. Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxemburg
Ernst & Young S.A.
Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020) 35E avenue John F. Kennedy
Union Investment Luxembourg S.A. L-1855 Luxembourg
Luxemburg
die zugleich Abschlussprüfer der
Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020) Union Investment Luxembourg S.A. ist.
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Aufsichtsrat der Union Investment DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates
14Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
15Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
PE-Invest SICAV UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional European Bonds & Equities
SpardaRentenPlus UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsiaPacific UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss UniInstitutional Global Convertibles
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniEM Fernost UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniEM Global UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Osteuropa UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEuroAnleihen UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEuroKapital UniInstitutional Global Credit
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuropa UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuropa Mid&Small Caps UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropaRenta UniInstitutional Multi Credit
UniEuroRenta Corporates UniInstitutional SDG Equities
UniEuroRenta EM 2021 UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta EmergingMarkets UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta Real Zins UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroSTOXX 50 UniMarktführer
UniExtra: EuroStoxx 50 UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniFavorit: Aktien Europa UniOptimus -net-
UniFavorit: Renten UniOpti4
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) UniProfiAnlage (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021) UniProfiAnlage (2023)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa II UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa III UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa IV UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa V UniRak Emerging Markets
UniGarant80: Dynamik UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II UniRak Nordamerika
UniIndustrie 4.0 UniRent Kurz URA
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRent Mündel
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniRenta Osteuropa
UniInstitutional CoCo Bonds UniRentEuro Mix
16UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
17Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d'Esch L-1471 Luxemburg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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