Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 8
Zu- und Abgänge vom 8
1. Oktober 2021 bis 31. März 2022
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 10
(Anhang)
Sonstige Informationen der 12
Verwaltungsgesellschaft
Management und Organisation 15
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem
Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00)
Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 31. März 2022). verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads)
Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den
darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichts- Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf
periode am 31. März 2022. Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent.
Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei
teils deutlich an.
Hohe Inflation belastet Rentenmärkte
Aktienbörsen mit gemischtem Bild
Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im
Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst
umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach
Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an,
umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der
Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu.
anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich
von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die
vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren
verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des
2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des
Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den
der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Hintergrund.
Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine
unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade
durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unter-
die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu nehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen
spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarkt- liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende
ebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021
Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed
Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und
allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische
größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres
notierte zuletzt invers. PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch
kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige
Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen
Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde
verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte
fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-
ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP- Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der
Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche
absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen
erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen
erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die
Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem
dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns- feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen
Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen
Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der
auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die
Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß. Börsen der Industrieländer leicht.
3In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die Wichtiger Hinweis:
globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo
Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur
Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI den letzten Seiten dieses Berichtes.
Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische
Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der
Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen
Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der
Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.
4UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
WKN A14MXC Halbjahresbericht
ISIN LU1176686571 01.10.2021 - 31.03.2022
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
-2,06 -1,88 0,65 -
Automobile & Komponenten 16,64 %
Energie 14,38 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen
Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die Lebensmittel, Getränke & Tabak 13,90 %
zukünftige Entwicklung. Versorgungsbetriebe 10,28 %
Investitionsgüter 8,96 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,28 %
Geografische Länderaufteilung 1) Hardware & Ausrüstung 5,23 %
Diversifizierte Finanzdienste 4,93 %
Vereinigte Staaten von Amerika 22,70 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 4,19 %
Großbritannien 14,39 %
Transportwesen 3,05 %
Niederlande 8,37 %
Software & Dienste 1,83 %
Jungferninseln (GB) 6,84 %
Immobilien 1,60 %
Frankreich 5,66 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,45 %
Italien 4,93 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,27 %
Cayman Inseln 4,44 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,18 %
Hongkong 4,41 %
Media & Entertainment 0,34 %
Mexiko 4,03 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,30 %
Tschechische Republik 3,94 %
Australien 3,35 % Wertpapiervermögen 96,81 %
Irland 2,77 %
Credit Default Swaps 0,32 %
Deutschland 2,19 %
Schweden 1,97 %
Bankguthaben 2,64 %
Luxemburg 1,91 %
Südkorea 1,56 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,23 %
Japan 1,51 %
Spanien 0,99 % Fondsvermögen 100,00 %
Belgien 0,58 %
Finnland 0,27 %
Wertpapiervermögen 96,81 % 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Credit Default Swaps 0,32 %
Bankguthaben 2,64 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,23 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2022
EUR
Wertpapiervermögen 288.208.878,38
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 291.032.161,55)
Bankguthaben 7.854.784,57
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps 958.884,60
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften 1.237.446,40
Zinsforderungen aus Wertpapieren 2.471.275,10
300.731.269,05
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -2.808.000,00
Zinsverbindlichkeiten -21.444,99
Sonstige Passiva -155.327,32
-2.984.772,31
Fondsvermögen 297.746.496,74
Umlaufende Anteile 3.179.415,849
Anteilwert 93,65 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
XS1843444081 1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023) 0 0 7.200.000 100,4590 7.233.048,00 2,43
XS0907606379 2,750 % Amcor Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023) 1.050.000 0 1.050.000 102,4530 1.075.756,50 0,36
XS1144086110 1,450 % AT & T Inc. v.14(2022) 0 0 1.500.000 100,1240 1.501.860,00 0,50
XS1117528189 1,750 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2022) 2) 0 0 8.860.000 100,4310 8.898.186,60 2,99
XS0856014583 2,375 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.12(2023) 0 0 16.000.000 101,6740 16.267.840,00 5,46
XS1139688268 1,250 % BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2022) 0 0 3.000.000 100,5470 3.016.410,00 1,01
FR0013342128 0,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) 0 0 1.200.000 100,3680 1.204.416,00 0,40
XS1912656375 0,875 % Cez AS EMTN Reg.S. v.18(2022) 2) 0 0 11.700.000 100,2570 11.730.069,00 3,94
XS1391085740 1,250 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023) 0 0 5.500.000 100,8980 5.549.390,00 1,86
XS1801786275 4,000 % Coty Inc. Reg.S. v.18(2023) 0 0 3.800.000 99,6410 3.786.358,00 1,27
XS0909369489 3,125 % CRH Fin DAC Reg.S. v.13(2023) 1.200.000 0 1.200.000 102,9920 1.235.904,00 0,42
XS1829217428 0,750 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2022) 0 0 6.100.000 100,3510 6.121.411,00 2,06
FR0011339746 3,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.12(2022) 2) 0 0 1.000.000 101,4330 1.014.330,00 0,34
XS2109806369 0,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 4.700.000 100,1460 4.706.862,00 1,58
XS2293123670 0,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2023) 0 0 10.000.000 99,8030 9.980.300,00 3,35
XS1409362784 1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) 2) 0 0 1.500.000 100,5000 1.507.500,00 0,51
XS1956028168 0,875 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 2.000.000 800.000 99,6150 796.920,00 0,27
XS1420337633 1,375 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 0 582.000 101,0600 588.169,20 0,20
FR0013298684 0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v. 0 0 2.600.000 100,3350 2.608.710,00 0,88
17(2023)
XS2194282948 0,750 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 3.500.000 100,7710 3.526.985,00 1,18
XS1292425664 2,125 % ITV Plc. Reg.S. v.15(2022) 0 0 1.000.000 100,4460 1.004.460,00 0,34
XS1398336351 2,225 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) 2) 0 0 2.900.000 101,4170 2.941.093,00 0,99
XS0910943983 3,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023) 0 0 2.300.000 102,2980 2.352.854,00 0,79
XS1429673327 2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.16(2023) 2) 0 0 2.800.000 100,7640 2.821.392,00 0,95
XS1857022609 2,375 % OTE Plc. Reg.S. v.18(2022) 3.000.000 0 4.000.000 100,0000 4.000.000,00 1,34
FR0013169778 1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 0 4.500.000 100,0960 4.504.320,00 1,51
FR0013283371 0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) 0 0 1.900.000 100,1520 1.902.888,00 0,64
FR0013412699 0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 0 3.900.000 100,0680 3.902.652,00 1,31
XS1199964575 1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.15(2023) 0 0 5.800.000 100,6810 5.839.498,00 1,96
XS1220886938 1,000 % Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Reg.S. v. 4.500.000 2.000.000 4.500.000 100,0600 4.502.700,00 1,51
15(2022)
BE6282459609 1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022) 0 0 1.700.000 100,7200 1.712.240,00 0,58
FR0013183571 4,125 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.16(2023) 2) 0 0 1.700.000 100,8980 1.715.266,00 0,58
XS1211040917 1,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v. 0 0 5.800.000 99,2530 5.756.674,00 1,93
15(2023)
XS1865186321 1,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2023) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,6760 3.020.280,00 1,01
DE000A2R8NC5 0,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2023) 1.000.000 7.200.000 1.000.000 99,9670 999.670,00 0,34
139.326.412,30 46,79
USD
USG2178XAB85 2,750 % CK Hutchison International [17] [II] Ltd. Reg.S. v.17(2023) 0 0 4.000.000 100,3020 3.606.364,04 1,21
USG2444PAA50 3,250 % Cosl Finance [BVI] Ltd. Reg.S. v.12(2022) 0 0 2.000.000 100,1620 1.800.665,17 0,60
USG4690AAB38 3,250 % Hutchison Whampoa Internat Reg.S. v.12(2022) 0 0 1.500.000 100,5200 1.355.325,84 0,46
US494550BL94 3,950 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.12(2022) 0 0 1.400.000 100,2730 1.261.862,47 0,42
US49456BAM37 3,150 % Kinder Morgan Inc. v.17(2023) 0 0 4.900.000 100,7820 4.438.937,53 1,49
USJ6354YAN43 2,536 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.000.000 99,9830 898.723,60 0,30
US74949LAB80 3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023) 0 0 1.400.000 100,8550 1.269.186,52 0,43
USG8201NAG72 2,500 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v. 0 0 5.000.000 99,9900 4.493.932,58 1,51
17(2022)
USG8201NAA03 3,000 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v. 0 0 4.300.000 100,0100 3.865.555,06 1,30
17(2022)
USY4935NAM66 3,750 % SK Telecom Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023) 0 0 1.000.000 101,1990 909.653,93 0,31
USG8450LAG98 2,750 % State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.17(2022) 0 0 3.000.000 100,0950 2.699.191,01 0,91
26.599.397,75 8,94
Börsengehandelte Wertpapiere 165.925.810,05 55,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS0903433513 2,500 % AT & T Inc. v.13(2023) 0 0 1.000.000 101,7640 1.017.640,00 0,34
XS1791704189 1,750 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.18(2022) 0 0 13.100.000 100,1550 13.120.305,00 4,41
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
XS1223830677 1,000 % General Mills Inc. Reg.S. v.15(2023) 0 0 2.300.000 100,5650 2.312.995,00 0,78
XS1824425349 2,500 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2022) 0 0 12.000.000 100,1080 12.012.960,00 4,03
XS1383389670 1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 0 800.000 100,9380 807.504,00 0,27
XS1600410481 1,300 % Talent Yield [Euro] Ltd. Reg.S. v.17(2022) 3.000.000 0 3.000.000 100,0470 3.001.410,00 1,01
XS1812903828 3,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2022) 0 0 1.300.000 100,0000 1.300.000,00 0,44
XS1269854870 2,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2022) 0 0 3.360.000 100,2240 3.367.526,40 1,13
XS1908250191 3,500 % Verisure Holding AB Reg.S. v.18(2023) 0 0 3.050.000 99,7340 3.041.887,00 1,02
39.982.227,40 13,43
USD
US00287YCT47 3,250 % AbbVie Inc. v.20(2022) 0 0 3.000.000 100,3950 2.707.280,90 0,91
US00206RAE27 0,000 % AT & T Inc. v.07(2022) 0 0 4.000.000 98,3881 3.537.548,29 1,19
USQ0697CAC75 3,850 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2023) 0 0 1.300.000 100,6590 1.176.240,00 0,40
USG2177UAA72 2,875 % CK Hutchison International [17] Ltd. Reg.S. v.17(2022) 0 1.200.000 3.000.000 100,0000 2.696.629,21 0,91
USG25839PR99 0,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.21(2023) 0 0 3.000.000 97,8460 2.638.543,82 0,89
USU2339CDG07 3,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.18(2023) 0 0 3.000.000 101,3160 2.732.116,85 0,92
US25746UBP30 2,750 % Dominion Energy Inc. v.12(2022) 0 0 3.000.000 99,7990 2.691.208,99 0,90
US345397ZU05 3,350 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2022) 0 0 3.000.000 99,8900 2.693.662,92 0,90
US37045XAW65 3,450 % General Motors Financial Co. Inc. v.15(2022) 0 0 6.000.000 99,9160 5.388.728,09 1,81
US37045XBK19 3,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2023) 0 0 150.000 101,1140 136.333,48 0,05
US37045XCF15 3,250 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2023) 0 0 10.000.000 100,9980 9.078.471,91 3,05
US423012AD54 2,750 % Heineken NV 144A v.12(2023) 0 0 5.000.000 100,1550 4.501.348,31 1,51
US42824CAN92 4,400 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2022) 0 0 6.000.000 101,0590 5.450.373,03 1,83
US44891CBE21 2,375 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2023) 0 0 5.000.000 99,9620 4.492.674,16 1,51
USY3815NBA82 3,750 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023) 0 0 4.100.000 101,1220 3.726.743,37 1,25
US453140AB17 3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023) 0 0 2.500.000 100,3811 2.255.755,06 0,76
US453140AE55 3,750 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.15(2022) 0 0 3.600.000 100,3300 3.246.633,71 1,09
US494550BM77 3,450 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.12(2023) 0 0 2.500.000 100,6370 2.261.505,62 0,76
US628530AV91 3,125 % Mylan Inc. 144A v.12(2023) 0 0 3.000.000 100,4820 2.709.626,97 0,91
US75886AAQ13 5,000 % Regency Energy Partners LP/Regency Energy Fin v.14(2022) 0 0 1.000.000 100,9710 907.604,49 0,30
USL8175MAB65 3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023) 0 0 4.000.000 100,5568 3.615.524,67 1,21
US31562QAF46 5,250 % Stellantis NV v.15(2023) 0 0 3.100.000 102,2430 2.849.018,43 0,96
USQ8809VAD12 3,900 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.12(2023) 0 0 3.000.000 101,1000 2.726.292,13 0,92
US87124VAD10 3,900 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.12(2023) 0 0 2.000.000 101,1030 1.817.582,02 0,61
USJ92628BL90 3,235 % Toyota Industries Corporation Reg.S. v.18(2023) 0 0 4.000.000 100,5820 3.616.431,46 1,21
79.653.877,89 26,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 119.636.105,29 40,19
Anleihen 285.561.915,34 95,92
Credit Linked Notes
Börsengehandelte Wertpapiere
CHF
CH0374882816 2,250 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC LPN v.17(2022) 2.000.000 0 2.000.000 58,0000 1.133.255,18 0,38
1.133.255,18 0,38
USD
XS0805570354 4,950 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.12(2022) 600.000 0 600.000 64,0000 345.168,54 0,12
XS1589324075 4,100 % MMC Finance DAC/Mining and Metallurgical Company 0 0 1.000.000 60,0000 539.325,84 0,18
Norilsk Nickel PJSC Reg.S. LPN v.17(2023)
XS0764220017 5,700 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zhelezniye Dorogi Reg.S. LPN v. 4.000.000 0 4.000.000 17,5000 629.213,48 0,21
12(2022)
1.513.707,86 0,51
Börsengehandelte Wertpapiere 2.646.963,04 0,89
Credit Linked Notes 2.646.963,04 0,89
Wertpapiervermögen 288.208.878,38 96,81
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Credit Default Swaps
Verkauft
EUR
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S29 5Yr Index CDS v.18(2023) 0 0 -30.000.000 958.884,60 0,32
958.884,60 0,32
Verkauft 958.884,60 0,32
Credit Default Swaps 958.884,60 0,32
Bankguthaben - Kontokorrent 7.854.784,57 2,64
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 723.949,19 0,23
Fondsvermögen in EUR 297.746.496,74 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
Devisentermingeschäfte
Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR %
USD/EUR Währungskäufe 8.500.000,00 7.637.627,81 2,57
EUR/CHF Währungsverkäufe 2.005.000,00 1.959.781,95 0,66
EUR/USD Währungsverkäufe 129.700.000,00 116.542.062,51 39,14
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro
umgerechnet.
Schweizer Franken CHF 1 1,0236
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1125
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
PTBSSJOM0014 2,000 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 1.000.000
XS1377681272 1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 800.000
XS2150053721 1,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 2.700.000
XS2001270995 0,625 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 3.400.000
XS1612542669 0,375 % General Electric Co. v.17(2022) 0 3.100.000
XS2049548444 0,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 5.100.000
XS1387174375 2,250 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2023) 0 1.000.000
XS1416688890 2,375 % Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022) 0 4.700.000
XS0976223452 3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021) 0 5.000.000
FR0013240835 1,000 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023) 0 1.000.000
XS2293906199 0,100 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2022) 0 16.500.000
AT0000A1C741 1,625 % Strabag SE v.15(2022) 0 1.100.000
DE000A2YN6V1 1,875 % thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 1.300.000
DE000A2BPET2 1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2021) 0 4.800.000
DE000A14J7G6 2,750 % ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2023) 0 2.900.000
XS1532765879 1,414 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022) 0 5.800.000
USD
US02364WBD65 3,125 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.12(2022) 0 5.000.000
XS1939427842 4,375 % Bharat Petroleum Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 1.300.000
USN1384FAA32 5,125 % Bharti Airtel International [Netherland] BV Reg.S. v.13(2023) 0 3.000.000
XS1914920993 4,150 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2021) 0 3.000.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
US283695AZ76 8,625 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.92(2022) 0 1.002.000
US345397YQ02 2,979 % Ford Motor Credit Co. LLC v.17(2022) 0 4.200.000
XS1568303132 3,600 % Franshion Brilliant Ltd. Reg.S. v.17(2022) 0 3.000.000
US44842CAB90 3,250 % Hutchison Whampoa Internat 144A v.12(2022) 0 1.000.000
US50066RAF38 2,875 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.17(2022) 0 1.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS1600481821 5,250 % BURGER KING France SAS Reg.S. FRN v.17(2023) 0 1.000.000
XS1084050316 4,000 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.14(2022) 0 500.000
XS1758716085 2,250 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.18(2023) 0 600.000
XS2071622216 0,750 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.19(2023) 0 3.600.000
XS1117297512 2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022) 0 4.200.000
XS1909057215 1,500 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2022) 0 16.400.000
XS1591779399 3,500 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.17(2022) 0 800.000
XS1172947902 1,875 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2022) 0 3.500.000
XS1117296035 1,700 % Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Reg.S. v.15(2022) 0 2.000.000
XS2193968992 0,816 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2022) 0 2.100.000
USD
US00287YBM03 2,300 % AbbVie Inc. v.19(2022) 0 5.000.000
US00287YCS63 3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022) 0 4.000.000
USU09513HH57 3,450 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.18(2023) 0 1.000.000
US278642AS20 2,750 % eBay Inc. v.17(2023) 0 600.000
US345397WF64 4,250 % Ford Motor Credit Co. LLC v.12(2022) 0 4.500.000
USC98874AH09 4,950 % Glencore Finance (Canada) Ltd. Reg.S. v.11(2021) 0 1.500.000
USC98874AM93 4,250 % Glencore Finance (Canada) Ltd. Reg.S. v.12(2022) 0 2.600.000
USQ7162LAA28 5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021) 0 2.750.000
US714264AH16 4,250 % Pernod-Ricard S.A. 144A v.12(2022) 0 1.000.000
US87164KAA25 3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022) 987.000 5.987.000
US88166JAA16 3,650 % Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021) 0 800.000
XS1525419617 3,860 % Unity 1 Sukuk Ltd. Reg.S. v.16(2021) 0 2.000.000
USU9273ACV53 2,700 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2022) 0 2.600.000
USU9273ACY92 2,900 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2022) 0 900.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)
Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Besteuerung des Fonds
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
erstellt. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
ihrerseits bereits der „Taxe d’abonnement” unterliegen, entfällt
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt
verzeichneten Marktpreisen bewertet. Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Bewertungsmodellen. für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- Verwendung der Erträge
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt
enthalten.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fonds-
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Vereinbarungen.
Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte
Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Berichtsperiode. Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Prospektänderungen.
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Ertrags- und Aufwandsausgleich
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Rücknahmepreis vergütet erhält.
gutgeschrieben.
10Sicherheiten Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine
Konflikt
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie
von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten. der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu
wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegen-
Der Fonds hat zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der reaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale
Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige
Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern
Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der
sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten. Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv.
Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure
Soft commisions in Russland und der Ukraine.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations- 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen. („Richtlinie 2009/65/EG“).
Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 folgende
Ausschüttung vorgenommen:
1,33 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021
Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum
Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen
Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.
Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie
Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich
weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten
großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen
Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der
Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021
weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch
die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante
blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die
Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. Der
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die
Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.
11Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
12Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 17.719.448,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens 5,95 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name J.P. Morgan Securities PLC, London nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 9.138.763,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Name Barclays Bank Ireland PLC, Dublin nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 3.020.970,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Sitzstaat Irland nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Name Unicredit Bank AG, München nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.821.392,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Name BNP Paribas S.A., Paris nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.332.591,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend
5. Name Deutsche Bank AG, Frankfurt am nicht zutreffend nicht zutreffend
Main
5. Bruttovolumen offene Geschäfte 405.732,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
5. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 17.719.448,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Schuldverschreibungen nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) AAA nicht zutreffend nicht zutreffend
AA+
AA
A
A-
ohne Rating
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
AUD nicht zutreffend nicht zutreffend
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) 36.998,11 nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr 19.388.397,23 nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 12.910,23 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 47,09 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 14.503,27 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 10.233,27 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 37,33 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 4.270,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 15,58 % nicht zutreffend nicht zutreffend
13Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
6,21 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 9.861.104,05
2. Name NRW.BANK
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.950.887,96
3. Name KommuneKredit
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.949.205,56
4. Name European Investment Bank (EIB)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.729.738,56
5. Name Australia, Commonwealth of...
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.129.534,79
6. Name European Financial Stability Facility [EFSF]
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 465.060,00
7. Name Jyske Realkredit A/S
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 451.484,94
8. Name Bundesländer-Konsortium Nr. 44
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 371.536,26
9. Name Bundesländer-Konsortium Nr. 51
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 260.544,45
10. Name Baden-Württemberg, Land
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 100.949,20
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 19.425.395,34
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
14Management und Auslagerung des Portfoliomanagements
an folgende, der Union Investment
Organisation Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Verwaltungsgesellschaft und zugleich Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptverwaltungsgesellschaft Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff Union Investment Institutional GmbH
L-1736 Senningerberg Weißfrauenstraße 7
Großherzogtum Luxemburg D-60311 Frankfurt am Main
R.C.S. Luxembourg B28679
Abschlussprüfer
Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen PricewaterhouseCoopers,
nach Gewinnverwendung Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
LEI der Verwaltungsgesellschaft L-2182 Luxemburg
529900FSORICM1ERBP05
die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
Vorstand der Union Investment
Luxembourg S.A. Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Maria LÖWENBRÜCK DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
Luxemburg L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)
Union Investment Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg Luxemburg
Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022) DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
Luxemburg L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Aufsichtsrat der Union Investment
Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in
der Bundesrepublik Deutschland
Aufsichtsratsvorsitzender
DZ BANK AG
Dr. Gunter HAUEISEN Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Union Asset Management Holding AG Platz der Republik
Frankfurt am Main D-60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Dr. Carsten FISCHER Deutschland
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates
Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
15Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Commodities-Invest UniInstitutional Equities Market Neutral
FairWorldFonds UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Global Credit Sustainable UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional European Equities Concentrated
PE-Invest SICAV UniInstitutional Financial Bonds 2022
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
SpardaRentenPlus UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional Global Credit
UniAsia UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniDividendenAss UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital Corporates UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital -net- UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Corporates UniOpti4
UniEuroRenta EmergingMarkets UniProfiAnlage (2023)
UniEuroRenta Real Zins UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Aktien Europa UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Renten UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa II UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa III UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa V UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende UniRent Kurz URA
UniGlobal II UniRent Mündel
UniIndustrie 4.0 UniRenta Corporates
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniReserve
UniInstitutional Convertibles Protect UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 UniValueFonds: Global
UniInstitutional EM Sovereign Bonds UniVorsorge 1
16UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
17Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com institutional.union-investment.de
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