Halbjahresbericht zum 31. März 2018 UniEuropa Mid&Small Caps - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2018 UniEuropa Mid&Small Caps Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniEuropa Mid&Small Caps 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Vermögensaufstellung 7
Devisenkurse 9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 9
Erläuterungen zum Bericht 11
Sonstige Informationen der 13
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 16
Geschäftsführer, Gesellschafter,
Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur
d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und
Vertriebsstellen
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet Euro-Rentenmärkte stark, USA unter Druck
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 326 Milliarden Euro US-Staatsanleihen tendierten zunächst unter Schwankungen
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen seitwärts. Der Handel wurde vor allem von zwei Themen
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie dominiert. Lange Zeit beschäftigten die Marktteilnehmer die
ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- Pläne von Donald Trump bezüglich einer Reform des US-
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,4 Millionen private und Steuersystems. Marktteilnehmer erhofften sich hiervon einen
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Stimulus für die US-Wirtschaft und hielten sich deshalb mit
Vermögensanlagen. Käufen zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Reform
dann verabschiedet werden. In der Folge kam es zu einer
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: spürbaren Belebung der US-Wirtschaft, vor allem bei den
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren. Eine unerwartet hohe Inflationszahl für
Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen Januar ließ dann Befürchtungen aufkommen, die Notenbanker
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind könnten die Zinsen schneller als bislang angenommen erhöhen.
bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren In der Spitze stieg die Rendite für zehnjährige US-Schatzan-
rund 3.050 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 weisungen auf 2,95 Prozent. Zum März hin wendete sich dann
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen jedoch das Blatt. Für den Inflationsanstieg konnten Wettereffekte
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen verantwortlich gemacht werden. US-Präsident Donald Trump
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sorgte mit gleich mehreren Personalrochaden und der Erhebung
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen von Strafzöllen für Verunsicherung. US-Papiere konnten einen
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Teil der Verluste wieder aufholen. Letztlich verblieb aber auf
und betrieblichen Altersvorsorge. Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ein Verlust von
1,1 Prozent. Die US-Notenbank erhöhte im Berichtszeitraum
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment zweimal den Leitzins und stellte weitere Schritte in Aussicht.
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.100 Bankstellen Bei Euro-Staatsanleihen verlief die Kursentwicklung hingegen
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen freundlicher. Vor allem im Oktober wurden kräftige Zuwächse
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. verzeichnet. Hier hatten die Währungshüter großen Einfluss auf
die Kursentwicklung. Zwar halbierte die Europäische Zentralbank
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere (EZB) das Ankaufprogramm auf 30 Milliarden Euro im Monat,
Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden erteilte Zinserhöhungen aber eine klare Absage. Die
in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den €uro Unterstützung der EZB blieb also erhalten und wurde positiv
Fund Awards 2018 von den Redaktionen von €uro, €uro- aufgenommen. Auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres
fondsxpress, €uro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche verloren Euro-Staatsanleihen nur leicht an Wert und waren
Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin bereits ab Februar wieder gefragt. Dabei profitierten sie als
Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar sicherer Anlagehafen von einer Korrektur am Aktienmarkt.
2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und Bemerkenswert war der große Zuspruch bei Peripherieanleihen,
als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die die auf Indexebene 3,7 Prozent zulegen konnten, während
einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung Anleihen aus den Kernländern nur um 0,9 Prozent stiegen. Dies
seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung war umso erstaunlicher, da im März Wahlen in Italien
erhalten hat. stattfanden, aus denen die europakritischen Parteien als klare
Wahlsieger hervorgingen. Die EZB sorgte zwischenzeitlich für
Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei einen kurzzeitigen Renditeanstieg, da die Währungshüter einen
den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester kleinen Absatz aus ihrem Beschlusspapier strichen, wonach sie
Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ bislang bereit waren das Ankaufprogramm notfalls zu verlängern.
prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Das Fehlen wurde als erster Schritt zu einer Normalisierung der
Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Geldpolitik gewertet. In Summe gewannen Euro-Staatsanleihen,
Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum
Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds. 1,9 Prozent hinzu.
Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment
als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/
TheTRADE ausgezeichnet.
3Europäische Unternehmensanleihen zeigten sich anfangs noch Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI
vom Kaufprogramm der EZB unterstützt. Ab Februar gingen Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 5,7
jedoch die schwächeren Aktienkurse mit höheren Risiko- Prozent. Treiber waren vor allem die teils stark aufgehellten
aufschlägen einher, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Doch im
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index nur um 0,3 Prozent Frühjahr 2018 konnten sich die aufstrebenden Volkswirtschaften
verteuerte. Anleihen aus den Schwellenländern stießen bei dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt nicht mehr
Anlegern zunächst auf großes Interesse und profitierten von einer entziehen, sodass es auch dort zu Kurseinbußen kam.
Belebung des Welthandels. Später litten sie jedoch unter höheren
US-Renditen und einer allgemeinen Risikoaversion.
Wichtiger Hinweis:
Aktienmärkte mit durchwachsener Bilanz
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben
Monaten unter starken Schwankungen Kurszuwächse der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind
verzeichnet. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode
wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World- des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Index in lokaler Währung um 2,1 Prozent. Zuletzt kam es zu sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
deutlichen Kursrückschlägen. lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
In den USA gewann der marktbreite S&P 500-Index 4,8 Prozent.
Die von Präsident Trump angekündigten Infrastruktur- Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
maßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Trotz wachsender Zweifel legten die Börsen zunächst zu, den letzten Seiten dieses Berichtes.
hauptsächlich unterstützt von anhaltend positiven
Unternehmensnachrichten. Auch die restriktivere Geldpolitik der
Notenbank belastete kaum. Ab Dezember 2017 wurden die
Notierungen dann von der tatsächlichen Verabschiedung der US-
Steuerreform beflügelt. Doch im Frühjahr 2018 sorgten
wachsende Inflationssorgen und vor allem die Einführung
massiver Strafzölle auf Importe in die USA für starke
Verunsicherung.
Die Aktienbörsen im Euroraum mussten wiederholt Rücksetzer
hinnehmen. Immer wieder belasteten der starke Euro-
Wechselkurs sowie politische Unsicherheiten. Positive
Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die tendenziell
behutsame Geldpolitik der EZB sorgten hingegen für
Unterstützung. Anfang 2018 beflügelte die positive Marktlage in
den USA, während politische Risiken in Europa ausgeblendet
wurden. Im Februar und März 2018 kam es dann zu einer
kräftigen Korrektur, nachdem die Trump-Administration
protektionistische Maßnahmen angekündigt hatte. Der EURO
STOXX 50-Index verlor bei hoher Volatilität letztendlich 6,5
Prozent.
Die japanische Börse verzeichnete im Berichtshalbjahr Zuwächse.
Hintergrund waren robuste Wachstumsdaten und eine
Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Dieser stieg zuletzt
wieder deutlich an. Im Frühjahr 2018 belasteten dann die
Ereignisse in den USA. Der NIKKEI 225-Index gewann unter
Schwankungen in Lokalwährung 5,4 Prozent.
4UniEuropa Mid&Small Caps
WKN 988567 Halbjahresbericht
ISIN LU0090772608 01.10.2017 - 31.03.2018
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
-2,20 7,97 10,64 87,22
Investitionsgüter 24,90 %
Diversifizierte Finanzdienste 10,84 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 8,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,06 %
Verbraucherdienste 6,67 %
Geografische Länderaufteilung 1) Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,01 %
Frankreich 16,50 % Software & Dienste 4,37 %
Deutschland 16,21 % Banken 4,33 %
Großbritannien 13,59 % Hardware & Ausrüstung 4,20 %
Niederlande 10,96 % Immobilien 4,08 %
Schweiz 10,17 % Energie 4,01 %
Italien 8,79 % Transportwesen 2,86 %
Österreich 7,11 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,85 %
Schweden 5,05 % Groß- und Einzelhandel 1,90 %
Spanien 4,17 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,84 %
Dänemark 2,56 % Versicherungen 1,81 %
Irland 1,22 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 1,65 %
Finnland 0,97 % Automobile & Komponenten 1,29 %
Norwegen 0,82 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,00 %
Griechenland 0,77 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,34 %
Belgien 0,34 % Wertpapiervermögen 99,23 %
Wertpapiervermögen 99,23 %
Bankguthaben 1,11 %
Bankguthaben 1,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,34 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,34 %
Fondsvermögen 100,00 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniEuropa Mid&Small Caps
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2018
EUR
Wertpapiervermögen 284.616.477,62
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 248.819.147,45)
Bankguthaben 3.195.464,30
Dividendenforderungen 227.150,22
Forderungen aus Anteilverkäufen 14.430,04
288.053.522,18
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -41.359,81
Zinsverbindlichkeiten -1.842,33
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -556.676,85
Sonstige Passiva -466.902,56
-1.066.781,55
Fondsvermögen 286.986.740,63
Umlaufende Anteile 5.422.826,741
Anteilwert 52,92 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniEuropa Mid&Small Caps
Vermögensaufstellung zum 31. März 2018
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Belgien
BE0974276082 Ontex Group N.V. EUR 0 87.100 44.692 21,7200 970.710,24 0,34
970.710,24 0,34
Dänemark
DK0060946788 Ambu A/S DKK 401.000 0 401.000 136,4000 7.338.055,76 2,56
7.338.055,76 2,56
Deutschland
DE0005093108 Amadeus Fire AG EUR 0 0 92.500 90,8000 8.399.000,00 2,93
DE000A0DNAY5 bet-at-home.com AG EUR 11.600 0 11.600 68,5500 795.180,00 0,28
DE0005203947 B.R.A.I.N. Biotechnology AG 2) EUR 0 0 121.400 23,7000 2.877.180,00 1,00
DE0006305006 Deutz AG EUR 193.500 0 193.500 7,4500 1.441.575,00 0,50
DE000EVNK013 Evonik Industries AG EUR 56.500 0 136.200 28,6400 3.900.768,00 1,36
DE0006602006 Gea Group AG 2) EUR 43.600 0 242.700 34,5500 8.385.285,00 2,92
DE000HLAG475 Hapag-Lloyd AG EUR 43.421 0 84.321 31,7000 2.672.975,70 0,93
DE0006070006 Hochtief AG EUR 20.200 0 20.200 151,7000 3.064.340,00 1,07
DE000LED4000 OSRAM Licht AG EUR 15.900 0 56.100 59,7600 3.352.536,00 1,17
DE000TUAG000 TUI AG EUR 0 106.200 667.400 17,4050 11.616.097,00 4,05
46.504.936,70 16,21
Finnland
FI0009003727 Wartsila Corporation EUR 103.000 0 154.500 17,9500 2.773.275,00 0,97
2.773.275,00 0,97
Frankreich
FR0000120966 BIC S.A. EUR 0 17.800 13.200 80,8500 1.067.220,00 0,37
FR0013280286 bioMerieux EUR 11.000 0 62.900 67,0000 4.214.300,00 1,47
FR0010908533 Edenred S.A. EUR 0 0 144.895 28,2400 4.091.834,80 1,43
FR0012435121 Elis S.A. EUR 201.900 0 201.900 20,1000 4.058.190,00 1,41
FR0000121121 Eurazeo SE EUR 0 0 45.217 74,7500 3.379.970,75 1,18
FR0012789949 Europcar Groupe S.A. EUR 90.000 264.300 278.000 9,0300 2.510.340,00 0,87
FR0011726835 Gaztransport Et Technigaz S.A. EUR 149.000 0 173.500 50,9000 8.831.150,00 3,08
FR0000120859 Imerys S.A. EUR 0 0 56.200 78,9000 4.434.180,00 1,55
FR0000120685 Natixis S.A. EUR 469.400 0 640.200 6,6580 4.262.451,60 1,49
FR0010112524 Nexity S.A. EUR 61.700 0 84.100 52,0500 4.377.405,00 1,53
FR0000031684 Rothschild & Co. EUR 0 0 116.155 29,9000 3.473.034,50 1,21
FR0000120354 Vallourec S.A. 2) EUR 604.300 0 604.300 4,3040 2.600.907,20 0,91
47.300.983,85 16,50
Griechenland
GRS393503008 Mytilineos Holding S.A. EUR 0 0 252.800 8,7000 2.199.360,00 0,77
2.199.360,00 0,77
Großbritannien
GB00B3FLWH99 Bodycote Plc. GBP 0 0 301.400 8,9500 3.077.615,52 1,07
GB0002018363 Clarkson Plc. GBP 16.800 0 88.200 30,2000 3.038.950,37 1,06
GB0003096442 Electrocomponents Plc. GBP 0 0 487.100 6,0020 3.335.509,64 1,16
GB0033032904 Faroe Petroleum Plc. GBP 7.600 0 7.600 1,0640 9.225,78 0,00
GB0031477770 First Derivatives Plc. GBP 71.400 0 71.400 36,5000 2.973.302,91 1,04
GB0004052071 Halma Plc. GBP 0 0 258.400 11,7900 3.475.796,92 1,21
GB00BYT1DJ19 Intermediate Capital Group Plc. GBP 148.800 0 148.800 9,8200 1.667.103,25 0,58
GB0004866223 Keller Group Plc. GBP 0 50.868 302.000 8,7000 2.997.604,11 1,04
GB00BZ6STL67 Metro Bank Plc. 2) GBP 0 0 75.100 35,1400 3.010.854,54 1,05
GB00B082RF11 Rentokil Initial Plc. GBP 619.900 0 1.464.100 2,7170 4.538.459,40 1,58
GB00B1N7Z094 Safestore Holdings Plc. GBP 0 0 583.464 4,9100 3.268.463,48 1,14
GB0007958233 Senior Plc. GBP 0 0 1.226.500 3,0060 4.206.342,24 1,47
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniEuropa Mid&Small Caps
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
GB00BNGWY422 SSP Group Plc. GBP 0 246.200 488.800 6,1150 3.410.167,71 1,19
39.009.395,87 13,59
Irland
IE00BWY4ZF18 Cairn Homes Plc. EUR 322.500 0 1.928.200 1,8100 3.490.042,00 1,22
3.490.042,00 1,22
Italien
IT0003188064 Banca IFIS S.p.A. EUR 0 0 202.200 31,2800 6.324.816,00 2,20
IT0004776628 Banca Mediolanum S.p.A. EUR 282.400 0 282.400 7,0800 1.999.392,00 0,70
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. 2) EUR 490.300 589.800 2.185.600 2,8170 6.156.835,20 2,15
IT0003073266 Piaggio & C. S.p.A. EUR 0 0 1.647.100 2,2560 3.715.857,60 1,29
IT0004712375 Salvatore Ferragamo S.p.A. 2) EUR 104.400 0 104.400 22,4200 2.340.648,00 0,82
IT0005162406 Technogym S.p.A. EUR 0 91.800 487.000 9,6000 4.675.200,00 1,63
25.212.748,80 8,79
Niederlande
NL0000888691 Advanced Metallurgical Group N.V. EUR 42.500 0 42.500 36,2400 1.540.200,00 0,54
NL0012817175 Alfen N.V. EUR 144.000 0 144.000 10,0000 1.440.000,00 0,50
NL0011872643 ASR Nederland NV EUR 0 0 149.400 34,7200 5.187.168,00 1,81
NL0000339703 Beter Bed Holding N.V. 2) EUR 0 20.000 333.403 9,3100 3.103.981,93 1,08
NL0000200384 Core Laboratories NV USD 34.600 0 34.600 108,2200 3.044.980,08 1,06
NL0011279492 Flow Traders NV EUR 70.900 0 186.200 34,6200 6.446.244,00 2,25
NL0011821392 Philips Lighting N.V. 2) EUR 203.200 0 288.700 30,5000 8.805.350,00 3,07
29.567.924,01 10,31
Norwegen
NO0010365521 Grieg Seafood ASA NOK 0 0 315.600 72,2000 2.360.298,32 0,82
2.360.298,32 0,82
Österreich
AT0000730007 Andritz AG 2) EUR 0 0 85.100 45,4000 3.863.540,00 1,35
AT0000641352 CA Immobilien Anlagen AG 2) EUR 0 0 153.100 27,1400 4.155.134,00 1,45
AT0000758305 Palfinger AG EUR 54.905 15.100 182.489 32,7500 5.976.514,75 2,08
AT0000831706 Wienerberger AG EUR 0 235.100 314.800 20,3200 6.396.736,00 2,23
20.391.924,75 7,11
Schweden
SE0001493776 AAK AB SEK 0 13.700 40.783 737,0000 2.918.530,59 1,02
SE0000825820 Lundin Petroleum AB SEK 288.100 0 288.100 209,6000 5.863.435,19 2,04
SE0002591420 Tobii AB SEK 667.000 0 667.000 32,2000 2.085.447,68 0,73
SE0000114837 Trelleborg AB SEK 0 0 177.600 209,8000 3.617.978,97 1,26
14.485.392,43 5,05
Schweiz
CH0102659627 GAM Holding AG CHF 0 79.500 259.500 16,0500 3.537.133,76 1,23
CH0010702154 Komax Holding AG CHF 3.500 5.500 17.600 275,8000 4.122.360,93 1,44
CH0025751329 Logitech International S.A. CHF 0 0 105.900 34,9600 3.144.173,25 1,10
CH0108503795 Meyer Burger Technology AG 2) CHF 0 1.039.600 874.500 1,1060 821.398,73 0,29
CH0012549785 Sonova Holding AG CHF 9.800 41.300 13.500 151,8000 1.740.382,17 0,61
CH0012280076 Straumann Holding AG CHF 2.100 0 2.100 602,0000 1.073.630,57 0,37
CH0038388911 Sulzer AG CHF 34.700 0 34.700 125,5000 3.698.386,41 1,29
CH0012453913 Temenos Group AG CHF 0 14.000 98.500 114,4000 9.569.766,45 3,33
CH0042615283 Zur Rose Group AG CHF 15.916 0 15.916 108,8000 1.470.624,88 0,51
29.177.857,15 10,17
Spanien
ES0132105018 Acerinox S.A. EUR 171.600 87.000 153.500 11,3450 1.741.457,50 0,61
ES0167050915 ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. EUR 993 37.300 75.542 31,6500 2.390.904,30 0,83
ES0113679I37 Bankinter S.A. -new- EUR 163.600 0 163.600 8,3560 1.367.041,60 0,48
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. EUR 0 0 254.166 12,4400 3.161.825,04 1,10
ES0161560018 NH Hoteles S.A. 2) EUR 0 0 517.900 6,3850 3.306.791,50 1,15
11.968.019,94 4,17
Börsengehandelte Wertpapiere 282.750.924,82 98,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniEuropa Mid&Small Caps
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Niederlande
NL0012756316 NIBC Holding NV EUR 231.200 0 231.200 8,0690 1.865.552,80 0,65
1.865.552,80 0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.865.552,80 0,65
Aktien, Anrechte und Genussscheine 284.616.477,62 99,23
Wertpapiervermögen 284.616.477,62 99,23
Bankguthaben - Kontokorrent 3.195.464,30 1,11
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -825.201,29 -0,34
Fondsvermögen in EUR 286.986.740,63 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2018 in Euro
umgerechnet.
Britisches Pfund GBP 1 0,8765
Dänische Krone DKK 1 7,4538
Norwegische Krone NOK 1 9,6540
Polnischer Zloty PLN 1 4,2121
Schwedische Krone SEK 1 10,2987
Schweizer Franken CHF 1 1,1775
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,2297
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Belgien
BE0003764785 Ackermans & van Haaren NV 8.000 8.000
BE0974268972 bpost S.A. 0 170.200
Dänemark
DK0060591204 Ambu A/S 0 93.600
DK0060079531 DSV A/S 0 58.900
DK0010307958 Jyske Bank AS 0 59.173
Deutschland
DE0005909006 Bilfinger SE 0 23.100
DE000HLAG1B5 Hapag-Lloyd AG BZR 16.10.17 40.900 40.900
DE000A161408 HelloFresh SE 126.800 126.800
DE000A0D6554 Nordex SE 142.300 142.300
DE000SHA0159 Schaeffler AG 0 233.600
DE000A0TGJ55 VARTA AG 8.000 8.000
DE000A2E4LE9 Voltabox AG 14.400 14.400
DE0005545503 1&1 Drillisch AG 0 28.900
Frankreich
FR0000031122 Air France-KLM S.A. 0 243.000
FR0000121964 Klepierre S.A. 20.900 20.900
FR0010918292 Technicolor S.A. 0 985.771
Großbritannien
GB00B74CDH82 Cairn Energy Plc. 1.210.200 1.210.200
GB0059822006 Dialog Semiconductor Plc. 43.600 43.600
GB00B09LSH68 Inmarsat Plc. 0 314.100
GB00BLT1Y088 Saga Plc. 0 1.512.900
GB00BVFD7Q58 Standard Life Aberdeen Plc. 0 703.006
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniEuropa Mid&Small Caps
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Italien
IT0003697080 Geox S.p.A. 539.300 539.300
IT0005279143 Gima TT S.p.A. 0 44.400
Jersey
GB00B01C3S32 Randgold Resources Ltd. 0 33.100
Niederlande
NL0011540547 ABN AMRO GROUP N.V. ADR 0 150.300
NL0006237562 Arcadis NV 0 193.000
NL0000379121 Ranstad Holding NV 37.500 93.400
Norwegen
NO0010199151 Petroleum Geo-Services AS 1.527.700 1.527.700
Österreich
AT0000A18XM4 ams AG 0 45.100
AT0000652011 Erste Group Bank AG 0 63.200
Spanien
ES06670509C3 ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. BZR 05.02.18 74.549 74.549
ES0167050121 ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. -Interim- 993 993
ES0115056139 Bolsas y Mercados Espanoles S.A. 50.200 50.200
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2018
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
oder Marktwert per Ende März 2018. An einem geregelten Markt für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
verzeichneten Marktpreisen bewertet. Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat,
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
Bewertungsmodellen. Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwen-
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Prospektänderungen.
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. Rücknahmepreis vergütet erhält.
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
werden erfolgswirksam erfasst. diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält,
beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
aufgrund von Emissionsrenditen. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Der Fonds hat zum 31. März 2018 Wertpapiere gemäß den in der
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben.
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder
gutgeschrieben. sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.
11Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
12Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
13Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniEuropa Mid&Small Caps
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 38.513.531,67 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen 13,42 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name Merrill Lynch Intl., London nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 11.805.141,20 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Name J.P. Morgan Securities PLC, London nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 7.539.248,73 nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Name Citigroup Global Markets Ltd. nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte 7.446.829,54 nicht zutreffend nicht zutreffend
3. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Name Natixis S.A. (Paris) nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte 6.639.850,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
4. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend
5. Name Deutsche Bank AG, Frankfurt nicht zutreffend nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.600.907,20 nicht zutreffend nicht zutreffend
5. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend
6. Name Unicredit Bank AG, München nicht zutreffend nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte 1.960.195,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
6. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend
7. Name Goldman Sachs International., nicht zutreffend nicht zutreffend
London
7. Bruttovolumen offene Geschäfte 288.610,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
7. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
8. Name Credit Suisse Securities Europe nicht zutreffend nicht zutreffend
Ltd., London
8. Bruttovolumen offene Geschäfte 232.750,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
8. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1.820.540,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 36.692.991,67 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien nicht zutreffend nicht zutreffend
Schuldverschreibungen
Qualitäten 2) AAA nicht zutreffend nicht zutreffend
AA+
AA
A+
A-
BBB+
BBB
BBB-
ohne Rating
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
CHF nicht zutreffend nicht zutreffend
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate 12.982,78 nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) 3.996.572,25 nicht zutreffend nicht zutreffend
14Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
über 1 Jahr 22.496.758,28 nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 20.850.556,37 nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 47.172,60 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 45,30 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 56.952,67 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 45.322,67 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 43,53 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 11.630,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 11,17 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
13,53 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 21.328.073,69
2. Name Galp Energia SGPS S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 3.605.700,00
3. Name Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 3.130.890,30
4. Name ENI S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.577.120,00
5. Name Téléperformance SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.508.000,00
6. Name Bâloise Holding AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.469.869,29
7. Name MAN SE
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.264.525,00
8. Name SCOR SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.107.350,00
9. Name Nordrhein-Westfalen, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.047.349,32
10. Name JCDecaux S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.836.917,46
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 47.356.869,68
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
15Verwaltungsgesellschaft und zugleich Karl-Heinz MOLL
Hauptverwaltungsgesellschaft Mitglied des Verwaltungsrates
Union Investment Luxembourg S.A. Bernd SCHLICHTER
308, route d'Esch unabhängiges Mitglied des
L-1471 Luxemburg Verwaltungsrates
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679 Klaus Peter STRÄßER
unabhängiges Mitglied des
Eigenkapital per 31.12.2017: Verwaltungsrates
Euro 164,837 Millionen
nach Gewinnverwendung Geschäftsführer der Union
Investment Luxembourg S.A.
Leitungsorgan der Union Investment
Luxembourg S.A.: Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG
Verwaltungsrat
Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Verwaltungsratsvorsitzender
Union Asset Management Holding AG
Hans Joachim REINKE Frankfurt am Main
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG Auslagerung des Portfoliomanagements
Frankfurt am Main an folgende, der Union Investment
Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Stv. Verwaltungsratsvorsitzender
Union Investment Privatfonds GmbH
Giovanni GAY Weißfrauenstraße 7
Mitglied der Geschäftsführung der D-60311 Frankfurt am Main
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates D-60311 Frankfurt am Main
Björn JESCH (bis zum 31.12.2017) Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH Ernst & Young S.A.
Frankfurt am Main 35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Dr. Frank ENGELS (ab dem 01.02.2018)
Mitglied der Geschäftsführung der die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Privatfonds GmbH Union Investment Luxembourg S.A. ist.
Frankfurt am Main
Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Institutional GmbH 4, rue Thomas Edison
Frankfurt am Main L-1445 Luxemburg-Strassen
Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg
Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg
16Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
17Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniGarant: Rohstoffe (2020)
Commodities-Invest UniGarantExtra: Deutschland (2019)
FairWorldFonds UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
LIGA Portfolio Concept UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniGarantPlus: Europa (2018)
LIGA-Pax-Corporates-Union UniGarantTop: Europa
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) UniGarantTop: Europa II
PE-Invest SICAV UniGarantTop: Europa III
PrivatFonds: Konsequent UniGarantTop: Europa IV
PrivatFonds: Konsequent pro UniGarantTop: Europa V
Quoniam Funds Selection SICAV UniGarant95: Aktien Welt (2020)
SpardaRentenPlus UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniAbsoluterErtrag UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniAsia UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniAsiaPacific UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniAusschüttung UniGlobal Dividende
UniDividendenAss UniGlobal II
UniDynamicFonds: Europa UniIndustrie 4.0
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniEM Fernost UniInstitutional Asset Balance Plus
UniEM Global UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniEM Osteuropa UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniEuroAnleihen UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniEuroAspirant UniInstitutional CoCo Bonds
UniEuroKapital UniInstitutional Convertibles Protect
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuroKapital -net- UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuropa UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuropaRenta UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniEuroRenta Corporates UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniEuroRenta Corporates 2018 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniEuroRenta EM 2021 UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniEuroRenta EmergingMarkets UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniEuroRenta Real Zins UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 UniInstitutional Euro Liquidity
UniEuroRenta 5J UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniEuroSTOXX 50 UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniExtra: EuroStoxx 50 UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniFavorit: Aktien Europa UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniFavorit: Renten UniInstitutional European Equities Concentrated
UniGarant: Aktien Welt (2020) UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) UniInstitutional Global Convertibles
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniGarant: Commodities (2018) UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniGarant: Commodities (2019) UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniGarant: Deutschland (2019) UniInstitutional Global Covered Bonds
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