HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2018 PRIVATFONDS: FLEXIBEL PRO - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 30. September 2018 PrivatFonds: Flexibel pro Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
PrivatFonds: Flexibel pro 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 16
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment
als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/
Interesse verpflichtet TheTRADE ausgezeichnet.
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 337 Milliarden Euro
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Steigende Zinsen belasten Staatsanleihen weltweit
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Euro-Staatsanleihen tendierten zu Beginn des Berichtshalbjahres
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,4 Millionen private noch freundlich. Ab Mai belastete aber die schwierige
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für Regierungsbildung in Italien. Je länger die Sondierungsgespräche
fondsbasierte Vermögensanlagen. andauerten, desto wahrscheinlicher wurde eine
Regierungskoalition der eurokritischen Parteien. Die Notierungen
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: italienischer Anleihen gaben stark nach und der Risikoaufschlag
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen zehnjähriger Papiere gegenüber den als sicher geltenden
Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen Bundesanleihen schoss deutlich in die Höhe. Im Juni beruhigte
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind sich die Lage dann wieder etwas, bis die Budgetverhandlungen
bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren im September erneut für Unruhe sorgten. Peripherieanleihen
rund 3.150 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.240 verloren daher im Berichtszeitraum deutlich, während die als
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Niederlanden immer wieder von der weiteren Eskalation im
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Handelsstreit zwischen China und den USA profitierten. In der
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Summe kam es, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten einem Verlust von 1,9 Prozent.
und betrieblichen Altersvorsorge.
Der US-Rentenmarkt stand zunächst unter weiterem
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Abgabedruck und knüpfte an die negative Wertentwicklung aus
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern dem Vorquartal an. Dabei kletterte die Rendite für zehnjährige
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.100 Bankstellen Staatsanleihen über die Marke von drei Prozent. Als belastend
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen erwiesen sich die guten Konjunkturdaten und die Angst vor
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. höheren Inflationsraten. Vor allem die Energiepreise verteuerten
sich im Jahresverlauf deutlich. Dazu trug auch die US-
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Administration selbst bei, indem sie das Atomabkommen mit
Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden dem Iran aufkündigte. Im weiteren Berichtsverlauf konnten die
in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den €uro Verluste aber wieder nahezu vollständig aufgeholt werden. US-
Fund Awards 2018 von den Redaktionen von €uro, €uro- Präsident Trump verschärfte seine Rhetorik und kündigte immer
fondsxpress, €uro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche wieder neue Handelsbeschränkungen gegenüber China und auch
Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Europa an. Die verhängten Strafzölle werden zunehmend zu einer
Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar Belastung für den Welthandel. US-Staatsanleihen waren in
2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und diesem schwierigen Umfeld als sicherer Anlagehafen gefragt und
als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die handelten über die Sommermonate hinweg in einer engen
einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung Handelsspanne. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgte ein
seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung starker US-Arbeitsmarktbericht für Aufsehen. Schnell machten
erhalten hat. sich Inflationssorgen breit und ließen die Rendite zehnjähriger
Schatzanweisungen bis auf knapp 3,1 Prozent steigen. Gemessen
Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen
den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester daher in den vergangenen sechs Monaten 0,6 Prozent an Wert.
Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“
prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Der Markt für europäische Unternehmensanleihen preiste
Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real zunächst das Ende des Ankaufprogramms der Europäischen
Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Zentralbank ein und musste höhere Risikoaufschläge verkraften.
Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds. Gute Unternehmensergebnisse sorgten dann aber für eine
Stabilisierung.
3Letztlich fiel der Verlust für das Segment, gemessen am BofA Wichtiger Hinweis:
Merrill Lynch Euro Corporate-Index, mit 0,2 Prozent moderat aus.
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Höhere US-Renditen, ein fester US-Dollar und die Sorge um den anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben
Welthandel führten bei Anleihen aus den Schwellenländern der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind
anfangs zu höheren Risikoaufschlägen und Kursverlusten. Im eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode
Spätsommer 2018 sorgte eine Zinserhöhung in der Türkei, des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
ebenso wie die Gespräche mit dem Internationalen sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
Währungsfonds in Argentinien, für eine Entspannung. Es folgte veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
eine, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
kräftige Erholungsbewegung. Per saldo ergab sich dennoch ein ausfallen.
Minus von 1,3 Prozent.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
Aktienmärkte größtenteils im Plus
Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs
Monaten deutlich geschwankt, konnten aber insgesamt zulegen.
Dabei haben sie sich regional jedoch sehr unterschiedlich
entwickelt. Als marktstützend erwiesen sich die starken US-
Unternehmensergebnisse, Aktienrückkäufe und eine lebhafte
Fusions- und Übernahmeaktivität. Seit sich aber der US-
Zollkonflikt insbesondere mit China deutlich verschärft hat, ist die
Unsicherheit weltweit gestiegen. Belastend wirkte ebenfalls die
geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed, mit der eine
Aufwertung des US-Dollar und Krisen in Schwellenländern wie
der Türkei, Argentinien und Brasilien einhergingen. Per saldo
gewann der MSCI World-Index in lokaler Währung 7,9 Prozent.
In den USA kamen aufgrund starker Arbeitsmarktdaten
wiederholt Sorgen auf, dass die Inflation deutlich steigen und die
Notenbank Fed darauf mit einer strafferen Geldpolitik reagieren
würde. Die Fed hielt entsprechend an ihrem Zinspfad fest. Seit
dem Frühjahr belastete immer wieder der Handelsstreit zwischen
den USA und China sowie weiteren Ländern. Andererseits
sorgten außergewöhnlich gute Wirtschafts- und
Unternehmenszahlen sowie die Stärke der US-Technologiewerte
für kräftige Zuwächse. In den vergangenen sechs Monaten stieg
der Dow Jones Industrial Average um 9,8 Prozent und der
marktbreite S&P 500-Index gewann 10,3 Prozent.
Die Börsen in Europa wurden über weite Strecken von der
italienischen Politik dominiert. Die schwierige Regierungsbildung
im Frühjahr und die anhaltende Diskussion über die künftige
Haushaltspolitik sorgten wiederholt für Unsicherheit. Unter dem
Strich gewann der EURO STOXX 50-Index 1,1 Prozent, der
STOXX Europe 600-Index legte um 3,3 Prozent zu.
Japanische Aktien konnten sich dem Handelskonflikt zeitweise
nicht entziehen. Doch kam es zuletzt angesichts einer robusten
Konjunktur und der deutlichen Abwertung des Yen zu kräftigen
Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index stieg per saldo um 12,4
Prozent. Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI
Emerging Markets-Index in lokaler Währung, mit -5,2 Prozent
negativ ab. Die asiatische Region - insbesondere China - litt
besonders unter der US-Zollpolitik.
4PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Diversifizierte Finanzdienste 9.920.923,45 2,47
Summe 9.920.923,45 2,47
2. Zertifikate 19.593.599,67 4,88
3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region
Luxemburg 128.071.698,31 31,89
Irland 71.257.043,68 17,74
Großbritannien 66.320.505,02 16,52
Frankreich 61.591.958,73 15,34
Norwegen 8.307.891,89 2,07
Deutschland 6.633.731,48 1,65
Summe 342.182.829,11 85,21
4. Derivate 6.626.956,43 1,65
5. Bankguthaben 23.489.431,72 5,85
6. Sonstige Vermögensgegenstände 650.131,39 0,16
Summe 402.463.871,77 100,22
II. Verbindlichkeiten -899.880,87 -0,22
III. Fondsvermögen 401.563.990,90 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
Stammdaten des Fonds
PrivatFonds: Flexibel pro
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 100,00
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 3.019.864
Anteilwert (in Fondswährung) 132,97
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) -
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) 10.000,00
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.18 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Rumänien
US34460G1067 Fondul Proprietatea S.A. GDR STK 1.001.927,00 0,00 90.000,00 USD 11,5000 9.920.923,45 2,47
9.920.923,45 2,47
Summe Aktien 9.920.923,45 2,47
Zertifikate
Großbritannien
DE000A0N62D7 ETFS Metal Securities Ltd./Platin Zert. Perp. STK 120.716,00 120.716,00 0,00 EUR 66,4750 8.024.596,10 2,00
8.024.596,10 2,00
Vereinigte Staaten von Amerika
DE000A0S9GB0 Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. STK 240.583,00 291.743,00 283.238,00 EUR 33,0120 7.942.126,00 1,98
Perp.
7.942.126,00 1,98
Summe Zertifikate 15.966.722,10 3,98
Summe börsengehandelte Wertpapiere 25.887.645,55 6,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Zertifikate
Frankreich
XS1673285638 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV/BNP Paribas Strategy EUR 33,00 0,00 60,00 USD 127.644,1094 3.626.877,57 0,90
3YCL Index Zert. v.17(2020)
3.626.877,57 0,90
Summe Zertifikate 3.626.877,57 0,90
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.626.877,57 0,90
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0249047092 Commodities-Invest (0,80 %) ANT 83.936,00 0,00 81.583,00 EUR 45,9500 3.856.859,20 0,96
LU1687403367 TRIGON - New Europe Fund/Luxembourg (2,27 %) 3) ANT 178.947,00 0,00 48.587,00 EUR 33,1200 5.926.724,64 1,48
LU1131313493 UniInstitutional European Equities Concentrated (0,70 ANT 60.677,00 60.677,00 0,00 EUR 142,2500 8.631.303,25 2,15
%)
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 18.414.887,09 4,59
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1021293185 AB Mortgage Income Portfolio S1 USD Inc (0,50 %) ANT 149.925,00 149.925,00 0,00 USD 16,7500 2.162.255,68 0,54
LU1664206528 Allianz Discovery Germany Strategy (0,55 %) 2) ANT 715,00 0,00 0,00 EUR 995,3300 711.660,95 0,18
LU0272941112 Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities (0,70 ANT 1.038,00 0,00 0,00 EUR 1.111,1900 1.153.415,22 0,29
%) 2)
LU1744899805 Amundi Funds II - European Equity Value J (0,50 %) ANT 8.369,00 10.269,00 1.900,00 EUR 973,2700 8.145.296,63 2,03
6PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.18 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
LU0493865678 Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency ANT 122.307,00 0,00 24.053,00 EUR 65,3700 7.995.208,59 1,99
Bond Fund (0,95 %)
LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) 2) 3) ANT 4.319,00 0,00 0,00 EUR 1.038,1400 4.483.726,66 1,12
IE00B5TB9J06 Atlantis International Umbrella Fund - Atlantis Japan ANT 87.000,00 0,00 0,00 EUR 49,7470 4.327.989,00 1,08
Opportunities Fund (1,50 %)
LU1637618825 Berenberg European Micro Cap (0,25 %) ANT 76.800,00 76.800,00 0,00 EUR 114,6900 8.808.192,00 2,19
LU0411704413 BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return ANT 29.765,00 0,00 0,00 EUR 131,0900 3.901.893,85 0,97
Strategies Fund (1,50 %) 2)
LU1382784764 BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund ANT 8.914,00 8.914,00 0,00 EUR 106,4200 948.627,88 0,24
(1,00 %) 2)
IE00BYZTN220 BLACKWALL EUROPE L/S FUND (1,15 %) 2) ANT 71.878,00 0,00 0,00 EUR 9,8800 710.154,64 0,18
LU1337225053 BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %) ANT 56.037,00 0,00 0,00 EUR 120,4200 6.747.975,54 1,68
LU0784437740 BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian ANT 72.952,00 0,00 0,00 EUR 12,1200 884.178,24 0,22
Equities Long short Fund (1,50 %)
DE000A2DHUH6 CHOM CAPITAL Active Return Europe UI (0,30 %) 2) ANT 50.707,00 50.707,00 0,00 EUR 116,7900 5.922.070,53 1,47
LU1047850851 DNB Fund - TMT Absolute Return (0,75 %) 2) 3) ANT 9.598,00 0,00 0,00 EUR 115,4280 1.107.877,94 0,28
LU1155061614 Exane Funds 1 - Exane Archimedes Fund Cl. E (1,00 %) 3) ANT 130,00 0,00 0,00 EUR 9.660,9000 1.255.917,00 0,31
LU0650958159 Fidelity Active Strategy - Emerging Markets Fund (1,00 ANT 23.709,00 0,00 29.641,00 USD 154,1600 3.147.046,19 0,78
%) 2)
IE00BX906V41 FundLogic Alternatives Plc. - IPM Systematic Macro ANT 3.182,00 0,00 0,00 EUR 1.034,8984 3.293.046,71 0,82
UCITS Fund (1,50 %)
GB00B41YBW71 Fundsmith Equity Fund (1,00 %) ANT 5.164.586,00 0,00 0,00 GBP 4,1200 23.897.230,82 5,95
IE00B6TLWG59 GAM Star Fund Plc. - Cat Bond Fund (0,95 %) 2) ANT 623.762,00 226.000,00 0,00 EUR 13,2493 8.264.409,87 2,06
IE00B59P9M57 GAM Star Fund Plc. - Global Rates (1,00 %) 2) ANT 81.337,00 0,00 0,00 EUR 10,8313 880.985,45 0,22
IE00BYPJR538 GAM Star Fund plc - MBS Total Return (1,00 %) ANT 225.333,00 225.333,00 0,00 USD 11,0900 2.151.664,34 0,54
IE00B50JD354 GAM Star Plc. - Credit Opportunities Fund (0,95 %) ANT 381.807,00 0,00 113.540,00 EUR 15,1787 5.795.333,91 1,44
IE00B5429P46 GLG Investments VI Plc. - European Equity Alternative ANT 14.697,00 2.936,00 0,00 EUR 119,4900 1.756.144,53 0,44
(2,00 %) 2)
LU1135780176 Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Strategic Macro ANT 17.400,00 0,00 0,00 EUR 98,9700 1.722.078,00 0,43
Bond Ptf (0,50 %) 2)
IE00BLG30Y36 Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit ANT 14.417,00 0,00 0,00 EUR 98,6400 1.422.092,88 0,35
Fund (1,50 %)
IE00BH4GY991 Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity ANT 100.010,00 17.922,00 0,00 EUR 125,2779 12.529.042,78 3,12
Fund (0,90 %)
IE00B83XD802 HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND (0,75 %) 3) ANT 2.915.753,00 0,00 0,00 EUR 4,4981 13.115.348,57 3,27
LU0404495664 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity ANT 569.368,00 0,00 0,00 USD 9,0650 4.444.051,08 1,11
(0,70 %)
IE0032904116 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - ANT 5.457.751,00 0,00 0,00 EUR 2,4860 13.567.968,99 3,38
European Select Values Fund (1,25 %)
LU0490769915 Janus Henderson Fund - Janus Henderson United ANT 176.720,00 0,00 0,00 EUR 7,1958 1.271.641,78 0,32
Kingdom Absolute Return Fund (1,00 %) 2)
LU1388736503 Jupiter Global Fund - Jupiter Global Absolute Return ANT 200.000,00 0,00 0,00 EUR 9,4200 1.884.000,00 0,47
(0,63 %)
LU0522256634 Jupiter JGF - Global Convertibles (0,75 %) ANT 692.830,00 36.022,00 60.000,00 EUR 13,8300 9.581.838,90 2,39
LU0470728089 KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial (1,00 %) 2) ANT 72.000,00 0,00 0,00 EUR 151,3500 10.897.200,00 2,71
LU1602251818 Laffitte Risk Arbitrage UCITS/Luxembourg (1,40 %) ANT 600,00 0,00 0,00 EUR 11.281,6900 6.769.014,00 1,69
IE00BYQP5B29 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities ANT 19.868,00 19.868,00 0,00 USD 127,8700 2.187.464,41 0,54
Fund (0,60 %)
LU1162198839 LFIS Vision UCITS - Premia (1,25 %) ANT 1.246,00 0,00 0,00 EUR 1.156,3800 1.440.849,48 0,36
LU0394778749 LO Funds - Convertible Bond Asia USD (0,75 %) 2) ANT 488.431,00 488.431,00 0,00 USD 16,9717 7.137.510,25 1,78
IE00B844SH66 Lyxor/WNT Fund (1,00 %) ANT 4.706,00 0,00 0,00 EUR 108,1243 508.832,96 0,13
IE00B3LJVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative ANT 5.541,00 5.541,00 0,00 EUR 131,7200 729.860,52 0,18
(0,75 %) 2)
IE00BYVQYQ87 MAN Funds VI PLC - Man GLG European Alpha ANT 41.000,00 41.000,00 0,00 EUR 98,2400 4.027.840,00 1,00
Alternative (0,50 %)
IE00BDRKT177 MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity ANT 5.284,00 5.284,00 0,00 EUR 104,5600 552.495,04 0,14
Alternative (1,00 %) 2)
LU0489687755 Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps ANT 93,00 0,00 0,00 EUR 97.380,1400 9.056.353,02 2,26
Europe (0,60 %)
FR0010606814 Mandarine Gestion Mandarine Valeur (0,60 %) ANT 78,00 0,00 15,00 EUR 82.534,7000 6.437.706,60 1,60
LU1358059555 Melchior Selected Trust - Velox Fund (1,75 %) ANT 9.819,00 0,00 0,00 EUR 111,4602 1.094.427,61 0,27
IE00BLP5S791 Merian Global Investors Series PLC - Merian Global ANT 528.081,00 0,00 0,00 EUR 1,6435 867.901,12 0,22
Equity Absolute Return Fund (0,75 %) 2)
LU0562189042 Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative ANT 54.395,00 18.500,00 0,00 EUR 105,0500 5.714.194,75 1,42
Value UCITS Fund (1,00 %) 2)
LU1468410581 Merrill Lynch Investment Solutions - Enhanced Cross- ANT 58.718,00 36.490,00 50.772,00 EUR 103,3600 6.069.092,48 1,51
Asset Volatility Premium Fd (0,50 %)
LU0333226826 Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops ANT 47.000,00 0,00 0,00 EUR 145,6500 6.845.550,00 1,70
UCITS Fund (1,50 %) 2)
7PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.18 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
FR0007078811 METROPOLE Funds SICAV - Metropole Selection (1,50 ANT 10.116,00 0,00 2.880,00 EUR 630,2000 6.375.103,20 1,59
%)
LU0980588775 Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short ANT 98.858,00 0,00 6.337,00 EUR 101,6900 10.052.870,02 2,50
Term Emerging Markets Bond (0,45 %)
IE00BWZMLD48 Odey European Focus Fund (1,00 %) ANT 391.186,00 0,00 0,00 EUR 20,4700 8.007.577,42 1,99
LU1079841273 Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value ETF (EUR) ANT 32.475,00 0,00 0,00 EUR 608,7000 19.767.532,50 4,92
(0,65 %)
LU1732224917 Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond (0,40 %) ANT 81.649,00 0,00 0,00 EUR 101,7513 8.307.891,89 2,07
IE00B80G9288 PIMCO Funds Global Investors Series Plc. - Income Fund ANT 317.004,00 0,00 121.622,00 EUR 13,4200 4.254.193,68 1,06
(0,55 %)
IE00BD38JM62 PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (0,69 %) ANT 236.398,00 236.398,00 0,00 USD 10,5300 2.143.336,44 0,53
IE0030395952 PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Y (1,00 %) ANT 125.536,00 0,00 64.440,00 JPY 9.031,9444 8.596.152,03 2,14
LU0960826658 Robus Mid-Market Value Bond Fund (1,00 %) ANT 91.002,00 0,00 0,00 EUR 101,3100 9.219.412,62 2,30
FR0010757831 Syquant Capital - Helium Opportunites (1,25 %) ANT 4.959,00 0,00 0,00 EUR 1.348,5790 6.687.603,26 1,67
LU1079763535 T Rowe Price Funds SICAV-Frontier Markets Equity Fund ANT 232.924,00 232.924,00 0,00 USD 10,1200 2.029.611,57 0,51
(2,00 %)
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 323.767.942,02 80,65
Summe der Anteile an Investmentanteilen 342.182.829,11 85,24
Summe Wertpapiervermögen 371.697.352,23 92,59
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
Japanese Yen Currency Future Dezember 2018 CME JPY Anzahl 63 77.994,50 0,02
US Dollar Currency Future Dezember 2018 CME USD Anzahl 691 -634.051,79 -0,16
Summe der Devisen-Derivate -556.057,29 -0,14
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2018 CME USD Anzahl 150 3.228,86 0,00
Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2022 EUX EUR Anzahl 1.020 18.789,98 0,00
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2018 CME USD Anzahl 115 37.874,57 0,01
EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future EUX EUR Anzahl -1.020 -55.850,00 -0,01
Dezember 2020
EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2018 EUX EUR Anzahl -704 -163.456,20 -0,04
STOXX Europe 600 Price Index (EUR) Future Dezember 2018 EUX EUR Anzahl -1.666 -467.313,83 -0,12
VSTOXX Index Future Dezember 2018 EUX EUR Anzahl 1.300 39.000,00 0,01
8PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.18 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2018/3.550,00 EUX Anzahl 200 EUR 19,1000 38.200,00 0,01
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2018/3.675,00 EUX Anzahl 2.000 EUR 3,3000 66.000,00 0,02
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/4.150,00 EUX Anzahl 2.000 EUR 29,8000 596.000,00 0,15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/4.300,00 EUX Anzahl 3.500 EUR 19,4000 679.000,00 0,17
Call on Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Dezember TYO Anzahl 340 JPY 1.240,0000 3.196.356,03 0,80
2021/28.000,00
Call on S&P 500 Index Oktober 2018/2.960,00 CBO Anzahl 100 USD 5,3500 46.065,09 0,01
Call on Swiss Market Index Dezember 2020/11.000,00 EUX Anzahl 3.000 CHF 42,8000 1.131.875,88 0,28
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate
Merrill Lynch International & Co./MSCI Saudi Arabia Index (USD) LUX Anzahl 2.000 USD 1.139,5600 1.962.390,22 0,49
WTS v.16(2019)
Summe der Aktienindex-Derivate 7.128.160,60 1,78
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2018 CBT USD -20.500.000 143.415,27 0,04
Optionsrechte
Put on JPN 10Y Future Oktober 2018/150,00 TYO JPY Anzahl 80 EUR 0,0100 6.065,19 0,00
Summe der Zins-Derivate 149.480,46 0,04
Swaps
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsswaps
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5440% 04.09.2024 OTC 1) EUR 20.000.000,00 129.405,20 0,04
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5510% 28.08.2024 OTC 1) EUR 20.000.000,00 118.405,60 0,03
SWAP 0.1000%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.09.2021 OTC 1) EUR 49.500.000,00 -100.042,47 -0,03
SWAP 0.1040%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.08.2021 OTC 1) EUR 50.000.000,00 -92.272,00 -0,02
Summe der Zinsswaps 55.496,33 0,02
Total Return Swaps
Total Return SWAP Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index/ OTC 1) USD 22.825.614,00 -78.365,71 -0,02
Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index 15.08.19
Total Return SWAP STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE 2 OTC 1) USD 14.275.800,00 -71.757,96 -0,02
STRATEGY/STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE 2 STRATEGY
15.08.19
Summe der Zinsswaps -150.123,67 -0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 3)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 19.187.724,56 19.187.724,56 4,78
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 458.808,84 458.808,84 0,11
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 654,44 407,80 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 570.296,74 502.729,85 0,13
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD 396.236,27 43.602,82 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 141.007.903,53 1.069.049,96 0,27
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen RUB 74.251,16 976,38 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 2.585.429,14 2.226.131,51 0,55
Summe der Bankguthaben 23.489.431,72 5,85
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 23.489.431,72 5,85
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen EUR 650.131,39 650.131,39 0,16
Summe sonstige Vermögensgegenstände 650.131,39 0,16
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -364.462,42 -364.462,42 -0,09
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -535.418,45 -535.418,45 -0,13
9PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.18 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Summe sonstige Verbindlichkeiten -899.880,87 -0,22
Fondsvermögen 401.563.990,90 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 132,97
Umlaufende Anteile STK 3.019.864,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,65
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 28.09.2018 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 28.09.2018
Devisenkurse Kurse per 28.09.2018
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar AUD 1,604800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,890400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 9,087400 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 131,900200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,456900 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel RUB 76,047400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,134400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,161400 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBO Chicago Board Options Exchange
CBT Chicago Board of Trade
CME Chicago Mercantile Exchange
EUX EUREX, Frankfurt
TYO Tokyo Stock Exchange
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Zertifikate
Deutschland
CH0278867418 UBS AG/FSI Europe Zert. v.15(2021) STK 0,00 7.690,00
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU0313648254 Amundi Funds II-European Equity Value (0,70 %) ANT 0,00 4.982,00
IE00B85RQ587 Muzinich Funds - Long Short Credit Yield (1,00 %) ANT 0,00 75.401,00
10PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
IE00BYQDQ804 Old Mutual Absolute Return Government Bond Fund (0,30 %) 1) ANT 0,00 102.179,00
LU0946790796 XAIA Credit Basis II (IT) (0,80 %) 1) ANT 0,00 7.634,00
LU0659579147 Xtrackers MSCI Pakistan Swap (0,65 %) ANT 0,00 3.500.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) CBOE Volatility Index USD 4.808
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 16.584
Basiswert(e) MSCI EM INDEX USD 4.776
Basiswert(e) TOPIX Banks Index JPY 1.517.283
Basiswert(e) VSTOXX Volatilitätsindex EUR 3.203
Basiswert(e) Yen Denominated Nikkei 225 Index JPY 1.035.713
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 19.866
Basiswert(e) EUREX EURO STOXX 50 Index EUR 73.861
Basiswert(e) MSCI EM INDEX USD 17.249
Basiswert(e) S&P/ASX 200 A-REIT Index AUD 16.670
Basiswert(e) STOXX Europe 600 Price Index EUR 31.959
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index JPY 1.596.600
Zins-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) Eurodollar (USD) 3 Monate USD 272.302
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% EUR 8.219
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) Eurodollar (USD) 3 Monate USD 271.770
Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019) EUR 12.201
Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR US T-Bond 6% USD 33.971
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'
Kauf / Verkauf
TRY / USD USD 4.640
USD / TRY TRY 22.000
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Call)
Basiswert(e) Euro Stoxx 50, S&P 500 Index, VSTOXX Index EUR 284
Verkaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) Euro Stoxx 50, S&P 500 Index EUR 237
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%, Synth. Anleihe 10YR Japan 6% EUR 58.887
Credit Default Swaps
Protection Buyer
Basiswert(e) BNP Paribas S.A., Paris/Vereinigte Staaten von Amerika CDS v.17(2021), EURIBOR (EUR) 6 EUR 20.000
Monate/0.5260%, 0.0850%/EURIBOR (EUR) 6 Monate
11PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Zinsswaps
Basiswert(e) BNP Paribas S.A., Paris/Vereinigte Staaten von Amerika CDS v.17(2021), EURIBOR (EUR) 6 EUR 140.000
Monate/0.5260%, 0.0850%/EURIBOR (EUR) 6 Monate
Basiswert(e) LIBOR (USD) 3 Monate/2.9250%, Total Return SWAP STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE USD 55.000
2 STRATEGY/STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE 2 STRATEGY 15.05.19, 2.8650%/LIBOR (USD) 3
Monate
Total Return Swaps
Basiswert(e) LIBOR (USD) 3 Monate/2.9250%, Total Return SWAP STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE USD 12.056
2 STRATEGY/STRATEGIE JPM VIX INTRADAY CURVE 2 STRATEGY 15.05.19, 2.8650%/LIBOR (USD) 3
Monate
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
12PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 132,97
Umlaufende Anteile STK 3.019.864,00
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
13PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. -150.123,67
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. -0,04 %
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. J.P. Morgan Securities PLC, London
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. -150.123,67
1. Sitzstaat n.a. n.a. Großbritannien
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. -150.123,67
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 0,00 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
14PrivatFonds: Flexibel pro
WKN A0RPAL Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAL7 01.04.2018 - 30.09.2018
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. Oktober 2018
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
15Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Union Investment Privatfonds GmbH der Union Investment Institutional Property GmbH und
60070 Frankfurt am Main stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Postfach 16 07 63 Investment Real Estate Austria AG.
Telefon 069 2567-0
Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
EUR 24,462 Millionen Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des
Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.
Eigenmittel:
EUR 281,213 Millionen Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V
Pensionsfonds AG.
(Stand: 31. Dezember 2017)
Gesellschafter
Registergericht
Union Asset Management Holding AG,
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat Verwahrstelle
Hans Joachim Reinke DZ BANK AG
Vorsitzender Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
(Vorsitzender des Vorstandes der Platz der Republik
Union Asset Management Holding AG, 60265 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main) Sitz: Frankfurt am Main
Jens Wilhelm Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Stv. Vorsitzender EUR 4.926 Millionen
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, Eigenmittel:
Frankfurt am Main) EUR 19.003 Millionen
Jörg Frese (Stand: 31. Dezember 2017)
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Vertriebs- und Zahlstellen in Österreich
Geschäftsführer VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
Dr. Frank Engels A-1090 Wien
Giovanni Gay Sitz: Wien
Dr. Daniel Günnewig
Klaus Riester Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Ernst & Young GmbH
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der 65760 Eschborn
Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG,
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Stand 30. September 2018,
Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und soweit nicht anders angegeben
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Austria GmbH.
16Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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