Halbjahresbericht zum 31. März 2021 VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest - Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 14
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete
Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den
31. März 2021. Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi
US-Renditeanstieg wird zur Belastung konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft
US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US- gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen
wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index,
sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen
Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index)
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den
Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US- Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem
Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.
August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US- Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen
Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US- wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Wert. Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro- Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
entziehen und gaben ebenfalls nach. werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
3gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr.
Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste
Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.
Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region
Aktienfonds
Europa 23.254.569,98 19,11
Global 19.322.930,94 15,88
Deutschland 2.246.000,00 1,85
Großbritannien 2.208.449,94 1,81
Indexfonds
Europa 9.751.192,08 8,01
Global 2.659.564,09 2,19
Rentenfonds
Global 19.575.583,10 16,08
Europa 7.590.117,39 6,24
Asien 636.967,80 0,52
Emerging Markets 610.936,83 0,50
Mischfonds
Global 6.357.475,51 5,22
Europa 613.245,76 0,50
Summe 94.827.033,42 77,92
2. Anteile an Immobilien-Investmentvermögen - Gliederung nach
Land/Region
Deutschland 13.321.109,10 10,95
Europa 13.014.178,80 10,69
Global 7.851,39 0,01
Summe 26.343.139,29 21,65
3. Derivate -24.495,58 -0,02
4. Bankguthaben 813.939,65 0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände 44.762,88 0,04
Summe 122.004.379,66 100,26
II. Verbindlichkeiten -303.375,49 -0,26
III. Fondsvermögen 121.701.004,17 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Stammdaten des Fonds
VR Bank Rhein-Neckar
Union Balance Invest
Auflegungsdatum 01.04.2008
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 107,06
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 939.805
Anteilwert (in Fondswährung) 129,50
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 2,75
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,30
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Anteile an Immobilien-Investmentvermögen
Gruppeneigene Investmentanteile
DE0009805507 UniImmo: Deutschland (0,80 %) 2) ANT 143.130,00 0,00 0,00 EUR 93,0700 13.321.109,10 10,95
DE0009805515 UniImmo: Europa (0,80 %) 2) ANT 240.114,00 0,00 0,00 EUR 54,2000 13.014.178,80 10,69
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 26.335.287,90 21,64
Gruppenfremde Investmentanteile
DE0009846451 AXA Investment Deutschland - AXA Immoselect (0,60 %) ANT 20.757,00 0,00 0,00 EUR 0,2200 4.566,54 0,00
DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value (0,80 %) ANT 21.899,00 0,00 0,00 EUR 0,1500 3.284,85 0,00
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 7.851,39 0,00
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentvermögen 26.343.139,29 21,64
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A0Q2HY7 UniDeutschland I (0,35 %) ANT 10.000,00 0,00 0,00 EUR 224,6000 2.246.000,00 1,85
DE000A0RPAP8 UniInstitutional Global High Dividend Equities (0,55 %) ANT 8.524,00 0,00 0,00 EUR 182,5300 1.555.885,72 1,28
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile 3.801.885,72 3,13
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0168092178 UniEuroKapital Corporates (0,60 %) 1) ANT 33.589,00 0,00 19.194,00 EUR 36,9600 1.241.449,44 1,02
LU0006041197 Unifavorit: Renten (0,60 %) 1) ANT 45.971,00 0,00 49.903,00 EUR 24,4900 1.125.829,79 0,93
LU2082316857 UniIndustrie 4.0 (0,50 %) ANT 16.087,00 0,00 0,00 EUR 142,0700 2.285.480,09 1,88
LU1087802150 UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund (0,70 %) ANT 6.642,00 0,00 0,00 EUR 95,9000 636.967,80 0,52
LU1088284630 UniInstitutional CoCo Bonds (0,80 %) ANT 6.279,00 0,00 0,00 EUR 105,7700 664.129,83 0,55
LU1342556849 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ANT 6.099,00 6.099,00 0,00 EUR 100,1700 610.936,83 0,50
Sustainable (0,45 %)
LU1063759929 UniInstitutional Euro Subordinated Bonds (0,50 %) 2) ANT 30.551,00 0,00 0,00 EUR 109,9500 3.359.082,45 2,76
LU1672071385 UniInstitutional European Bonds: Governments ANT 29.238,00 0,00 0,00 EUR 102,2500 2.989.585,50 2,46
Peripherie (0,32 %)
LU1006579020 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration ANT 22.491,00 0,00 0,00 EUR 100,2900 2.255.622,39 1,85
(0,40 %) 2)
LU0175818722 UniInstitutional Short Term Credit (0,50 %) ANT 87.713,00 0,00 0,00 EUR 45,5900 3.998.835,67 3,29
LU1099836758 UniInstitutional Structured Credit High Yield (0,75 %) ANT 6.454,00 0,00 0,00 EUR 132,3700 854.315,98 0,70
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 20.022.235,77 16,46
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1883315647 Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %) ANT 1.414,00 0,00 179,00 EUR 1.064,2600 1.504.863,64 1,24
LU1120874786 Amundi Funds - Volatility World (0,80 %) ANT 1.002,00 1.002,00 0,00 EUR 981,0500 983.012,10 0,81
DE000A0NEKQ8 Aramea Rendite Plus (1,25 %) 1) ANT 6.618,00 0,00 0,00 EUR 179,9400 1.190.842,92 0,98
LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) 1) ANT 1.087,00 385,00 0,00 EUR 1.141,5400 1.240.853,98 1,02
LU0949170939 BlackRock Global Funds - European Value Fund (0,75 %) ANT 54.569,00 54.569,00 0,00 EUR 17,5900 959.868,71 0,79
LU1382784764 BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund ANT 18.646,00 1.823,00 0,00 EUR 120,6800 2.250.199,28 1,85
(1,00 %) 1)
LU1337225053 BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %) ANT 2.072,00 0,00 1.209,00 EUR 117,1200 242.672,64 0,20
LU1063708694 Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 ANT 544,00 98,00 0,00 EUR 1.127,2900 613.245,76 0,50
%) 1)
6VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
LU0784437740 BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian ANT 67.786,00 11.614,00 0,00 EUR 13,0500 884.607,30 0,73
Equities Long short Fund (1,50 %)
IE0031574977 Brandes Investment Funds PLC - Brandes European ANT 17.169,00 13.904,00 6.019,00 EUR 43,2200 742.044,18 0,61
Value Fund (0,70 %)
IE00BWZMLD48 Brook European Focus Fund (1,00 %) ANT 51.727,00 25.229,00 0,00 EUR 24,2100 1.252.310,67 1,03
LU1861219290 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)ANT 6.142,00 0,00 416,00 EUR 120,1900 738.206,98 0,61
DE000A2DHUH6 CHOM CAPITAL Active Return Europe UI (1,90 %) 1) ANT 4.206,00 0,00 598,00 EUR 112,0100 471.114,06 0,39
IE00B0XJXQ01 Comgest Growth PLC - Europe (1,50 %) 2) ANT 28.895,00 0,00 3.471,00 EUR 33,7200 974.339,40 0,80
IE00BFYGDH69 CZ Capital ICAV - CZ Absolute Alpha UCITS (1,50 %) ANT 471,00 0,00 194,00 EUR 1.009,6940 475.565,87 0,39
LU2178865460 DNB Fund - TMT Absolute Return (0,50 %) ANT 7.177,00 540,00 2.057,00 EUR 104,0090 746.472,59 0,61
LU1331972494 Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund ANT 735,00 55,00 0,00 EUR 1.182,2000 868.917,00 0,71
(1,00 %)
LU1111643042 Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 ANT 899,00 0,00 113,00 EUR 1.602,0300 1.440.224,97 1,18
%)
LU1733196908 Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund (1,00 %) ANT 40,00 0,00 0,00 EUR 0,0100 0,40 0,00
IE00B3CTG856 GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity (0,85 ANT 26.356,00 26.356,00 0,00 EUR 35,9923 948.613,06 0,78
%)
IE00B59P9M57 GAM Star Global Rates (1,00 %) 1) ANT 20.200,00 0,00 5.575,00 EUR 12,4779 252.053,58 0,21
LU1135780176 Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic ANT 7.385,00 2.634,00 0,00 EUR 100,8700 744.924,95 0,61
Macro Bond Ptf (0,50 %) 1) 2)
IE00BKPSSV56 Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit ANT 3.739,00 3.739,00 0,00 EUR 100,7700 376.779,03 0,31
Fund (0,20 %)
IE00BDFXQM87 IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities ANT 239,00 0,00 38,00 EUR 1.045,2740 249.820,49 0,21
(1,25 %)
IE00BK6RBL29 IAM True Partner Volatility UCITS Fund (1,50 %) ANT 666,00 81,00 0,00 EUR 931,7089 620.518,13 0,51
IE00B1YZSC51 iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ANT 204.037,00 0,00 238.976,00 EUR 26,4800 5.402.899,76 4,44
(0,12 %)
IE00B4L60045 iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF (0,20 %) ANT 38.944,00 0,00 11.056,00 EUR 111,6550 4.348.292,32 3,57
IE00BMXC8L31 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - ANT 1.410.824,00 1.410.824,00 0,00 EUR 1,0300 1.453.148,72 1,19
European Select Values Fund (0,53 %)
LU1998117540 Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund ANT 40.098,00 40.098,00 0,00 EUR 21,5514 864.168,04 0,71
(1,40 %)
LU0966752916 Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund ANT 144.144,00 0,00 0,00 EUR 5,9723 860.871,21 0,71
(0,75 %) 1)
LU0260086037 Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth (0,75 %) ANT 16.736,00 2.144,00 0,00 EUR 57,4400 961.315,84 0,79
IE00BM9TJH10 Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore ANT 6.232,00 6.232,00 0,00 EUR 99,3143 618.926,72 0,51
Alternative Fund (0,70 %)
LU2276582314 Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS ANT 12.419,00 12.419,00 0,00 EUR 100,5300 1.248.482,07 1,03
Fund (1,00 %)
LU0994402526 Lumyna - Merrill Lynch Enhanced Equity Volatility ANT 5.394,00 0,00 0,00 EUR 110,9400 598.410,36 0,49
Premium UCITS Fund (0,61 %)
LU2061570383 Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS ANT 7.391,00 0,00 3.996,00 EUR 100,3200 741.465,12 0,61
Fund (1,40 %) 1)
IE00B3LJVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative ANT 4.225,00 0,00 0,00 EUR 144,2300 609.371,75 0,50
(0,75 %) 1)
IE00B5429P46 MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity ANT 8.425,00 0,00 0,00 EUR 117,4500 989.516,25 0,81
Alternative (2,00 %) 1)
IE00BMW96F54 Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative ANT 96,00 96,00 0,00 EUR 10.365,6700 995.104,32 0,82
(1,00 %)
IE00BLKGX613 MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity ANT 14.283,00 14.283,00 0,00 EUR 101,6400 1.451.724,12 1,19
Alternative (0,85 %)
IE00BYVQ5433 Man GLG Pan-European Equity Growth (0,75 %) ANT 10.543,00 10.543,00 0,00 EUR 177,6700 1.873.174,81 1,54
FR0014001K72 Mandarine Gestion Mandarine Valeur (0,75 %) ANT 18,00 18,00 0,00 EUR 54.427,0000 979.686,00 0,80
IE00BMYGD754 Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW ESG TOPS UCITS ANT 3.655,00 3.655,00 0,00 EUR 104,5882 382.269,87 0,31
Fund (1,00 %)
IE00BYW7B815 Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Systematic Alpha ANT 5.181,00 5.181,00 0,00 EUR 120,2326 622.925,10 0,51
UCITS Fund (1,00 %)
LU0289523259 Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund ANT 3.022,00 0,00 1.239,00 EUR 318,3442 962.036,02 0,79
(0,85 %)
LU1358059555 Melchior Selected Trust - Velox Fund (1,75 %) ANT 5.688,00 0,00 1.091,00 EUR 111,7028 635.365,47 0,52
FR0007078811 Metropole Gestion Metropole Selection (1,50 %) 2) ANT 2.358,00 1.447,00 0,00 EUR 630,6500 1.487.072,70 1,22
LU1797811236 M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European ANT 139.283,00 68.214,00 0,00 EUR 10,7406 1.495.982,99 1,23
Strategic Value Fund (0,75 %)
IE00BMXMV251 MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America ANT 3.590,00 3.590,00 0,00 EUR 99,8747 358.550,17 0,29
Long Short Equity UCITS (0,75 %)
LU0263854829 Partners Group Invest - Listed Infrastructure (1,15 %) 2) ANT 8.078,00 0,00 0,00 EUR 246,4500 1.990.823,10 1,64
LU0196152606 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private ANT 9.443,00 0,00 0,00 EUR 351,5800 3.319.969,94 2,73
Equity (1,15 %)
LU0425027157 Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade ANT 61.280,00 0,00 9.294,00 EUR 118,3200 7.250.649,60 5,96
Corporate Bonds (0,30 %)
LU2049314532 Schroder GAIA Helix (0,60 %) ANT 5.450,00 0,00 390,00 EUR 114,5500 624.297,50 0,51
FR0013415999 Syquant Capital - Helium Opportunites (1,05 %) ANT 2.413,00 477,00 0,00 EUR 1.041,4500 2.513.018,85 2,06
IE00B6TYHG95 Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %) ANT 63.689,00 4.569,00 0,00 EUR 30,3311 1.931.757,43 1,59
7VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
LU0292097234 Xtrackers FTSE 100 Income (0,09 %) ANT 329.317,00 0,00 109.343,00 EUR 8,0760 2.659.564,09 2,19
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 71.002.911,93 58,34
Summe der Anteile an Investmentanteilen 94.827.033,42 77,93
Summe Wertpapiervermögen 121.170.172,71 99,57
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
EUR/USD Future Juni 2021 EUX USD Anzahl 33 -49.954,90 -0,04
Summe der Devisen-Derivate -49.954,90 -0,04
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX Index (Price) Future Juni 2021 EUX EUR Anzahl -30 -13.125,00 -0,01
FTSE 250 Index Future Juni 2021 LIF GBP Anzahl 13 -534,23 0,00
STOXX 600 Index Future Juni 2021 EUX EUR Anzahl 109 38.858,55 0,03
Summe der Aktienindex-Derivate 25.199,32 0,02
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021 EUX EUR -400.000 260,00 0,00
Summe der Zins-Derivate 260,00 0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 2)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 674.265,17 674.265,17 0,55
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 9.365,80 8.468,94 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 79.791,21 93.684,64 0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 44.094,56 37.520,90 0,03
Summe der Bankguthaben 813.939,65 0,67
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 813.939,65 0,67
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 44.762,88 44.762,88 0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände 44.762,88 0,04
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -167.480,30 -167.480,30 -0,14
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -135.895,19 -135.895,19 -0,11
Summe sonstige Verbindlichkeiten -303.375,49 -0,25
Fondsvermögen 121.701.004,17 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 129,50
Umlaufende Anteile STK 939.805,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte
8VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund GBP 0,851700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,105900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,175200 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
EUX EUREX, Frankfurt
LIF London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1481643804 Quoniam Funds Selection SICAV-Alternative Risk Premia (0,40 %) ANT 0,00 1.040,00
LU0046307343 UniEuroKapital (0,60 %) 1) ANT 0,00 126.653,00
Gruppenfremde Investmentanteile
LU0235308482 ALKEN FUND - European Opportunities (1,50 %) ANT 0,00 2.185,00
LU1664206528 Allianz Discovery Germany Strategy (0,55 %) 1) ANT 0,00 251,00
LU0487547167 Amundi Funds - Volatility World (0,70 %) 1) ANT 0,00 619,00
LU0072462186 BlackRock Global Funds - European Value Fund (1,50 %) ANT 0,00 8.068,00
LU0776931064 BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund (1,00 %) 1) ANT 7.651,00 7.651,00
LU0411704413 BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund (1,50 %) 1) ANT 0,00 4.144,00
LU0817813032 Capital Group European Growth and Income Fund (0,75 %) ANT 0,00 15.922,00
IE00BCZRQT02 Fort Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Contrarian Fund (1,00 %) ANT 0,00 314,00
IE00BLG30Y36 Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (1,50 %) ANT 0,00 4.112,00
LU0482499141 Invesco Pan European Structured Equity Fund (1,30 %) ANT 0,00 39.916,00
IE0032904330 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund ANT 0,00 543.443,00
(0,75 %)
IE00BW0DJZ06 JO Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Concentrated Value Fd ANT 0,00 529.191,00
(1,25 %)
LU0248049412 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund (0,75 %) ANT 0,00 7.751,00
IE00BLP5S791 Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian Glbl Equity Absolute Return ANT 0,00 272.724,00
(0,75 %) 1)
LU1602251818 Laffitte Risk Arbitrage UCITS/Luxembourg (1,40 %) ANT 0,00 23,00
IE00BG1V1C27 Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore Alternative Fund (1,25 %) ANT 1.063,00 5.558,00
LU1162198839 LFIS Vision UCITS - Premia (1,25 %) ANT 0,00 339,00
LU0333226826 Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund (1,50 %) 1) ANT 0,00 8.372,00
LU1680845879 Lumyna - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund (1,25 %) 1) ANT 0,00 3.539,00
IE00BJJNH014 Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ANT 4.535,00 4.535,00
IE00BDRKT177 MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative (1,00 %) 1) ANT 952,00 5.965,00
FR0010606814 Mandarine Gestion Mandarine Valeur (0,60 %) ANT 0,00 7,00
IE00BYW7BD64 Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Systematic Alpha UCITS Fund (1,50 %) ANT 0,00 5.390,00
IE00BG08NY08 MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 ANT 0,00 3.102,00
%)
LU1676113621 Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund (0,75 %) ANT 0,00 41.433,00
IE00B4WC4097 Odey Swan Fund (1,00 %) ANT 0,00 5.634,00
LU1071462532 Pictet TR - Agora (1,10 %) 1) ANT 0,00 7.239,00
LU0635020901 Pictet TR - Kosmos (1,10 %) 1) ANT 0,00 3.114,00
LU0132667782 UBAM - Europe Equity (1,00 %) ANT 0,00 1.060,00
9VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Terminkontrakte auf Währung
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs USD 4.009
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) FTSE 250 Index GBP 547
Basiswert(e) STOXX 600 Index EUR 2.572
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) EURO STOXX Index EUR 615
Zins-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 709
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
10VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 129,50
Umlaufende Anteile STK 939.805,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
11VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
12VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYG8 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
13Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
(Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Frankfurt am Main) 60327 Frankfurt am Main
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Stand 31. März 2021,
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) soweit nicht anders angegeben
Geschäftsführer
Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
14Vertriebs- und Zahlstelle in der
Bundesrepublik Deutschland
VR Bank Rhein-Neckar eG
Augustaanlage 61
68165 Mannheim
Registergericht
Mannheim
Vorstand
Dr. Wolfgang Thomasberger
(Vorsitzender)
VR Bank Rhein-Neckar eG
Dr. Michael Düpmann
VR Bank Rhein-Neckar eG
Michael Mechtel
VR Bank Rhein-Neckar eG
Aufsichtsratsvorsitzender
Walter Büttner
VR Bank Rhein-Neckar eG
Anlageausschuss
Andre Lewin
Abteilungsleiter Eigenanlagen- und
Produktmanagement
VR Bank Rhein-Neckar eG
Bernd Ruckteschler
Abteilungsleiter Wertpapiere
VR Bank Rhein-Neckar eG
15Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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