Halbjahresbericht zum 31. März 2021. Deka Aktienfonds RheinEdition - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021. Deka Aktienfonds RheinEdition Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
31. März 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition für den
Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.
Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers
im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess
der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle, die weltweit abermals zu
signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen.
Trotz weiterhin hohen Infektionsgeschehens befeuerten die gestarteten Impfkampagnen die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des
Virus und seiner Mutationen.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung
umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf.
Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März 2020 abgesenkten
Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche
bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3
Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,4 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum spürbare Kurssteigerungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Flutung der
Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer Beruhigung der Märkte. Zudem spielten während des Berichtszeitraums
auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Der Start der Corona-Impfungen
Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz der noch nicht überwundenen Pandemie im Februar sogar
für historische Rekordstände bei einigen Aktienindizes.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 6
Vermögensübersicht zum 31. März 2021 7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 8
Anhang 11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 12
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka Aktienfonds RheinEdition
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Aktienfonds RheinEdition ist mittel- bis Wichtige Kennzahlen
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Deka Aktienfonds RheinEdition
Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit Anteilklasse I 23,7% 44,0% 6,3%
diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, zu mindes- Anteilklasse P 23,5% 43,5% 6,0%
tens 61 Prozent in Aktien, davon überwiegend in Standardwerte
(so genannte Blue Chips) aus dem Euro-Währungsraum (Euro- ISIN
land) zu investieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen Anteilklasse I DE000DK2J7N4
einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Anteilklasse P DE0008480674
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und
des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden.
Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Ba-
sis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Fondsstruktur
Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% Deka Aktienfonds RheinEdition
Euro STOXX 50® Net Return in EUR1) verwendet. Die initiale
und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des F G
beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Refe- E
renzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen D
Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 A
Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Landes
C
Nordrhein-Westfalen investieren. Weiterhin können Geschäfte in
von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate)
getätigt werden.
Im Berichtszeitraum richtete das Fondsmanagement den Anla-
gefokus weiterhin auf Aktien aus dem Euro-Währungsgebiet. B
Bei den Ländergewichtungen waren insbesondere die Einzel- A Deutschland 35,9%
wertentscheidungen ausschlaggebend. Deutsche Titel führten B Frankreich 31,6%
weiterhin die Länderrangliste an, gefolgt von Frankreich und den C Niederlande 15,4%
D Irland 6,0%
Niederlanden. E Spanien 5,3%
F Sonstige Länder 5,1%
Neben direkten Aktienengagements kamen auch derivative G Barreserve, Sonstiges 0,7%
Finanzinstrumente zum Einsatz. Hier dienten u.a. Aktienindex- Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
Futures auf EURO STOXX 50, DAX und Branchenindizes der aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Steuerung der Kassenquote und zur Adjustierung der Länderge-
wichtungen. Zur Akzentuierung von Einzelwertentscheidungen
kamen ebenfalls Einzelwert-Futures (long und short) zum Einsatz.
Im derivativen Bereich nutze das Fondsmanagement zudem
Optionen.
In der Berichtsperiode verzeichnete der Deka Aktienfonds
RheinEdition eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 23,7
Prozent in der Anteilklasse I und ein Plus von 23,5 Prozent in der
Anteilklasse P.
1) Referenzindex: 100% Euro STOXX 50® Net Return in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere
Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige
Fehler im Index.
5Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition können Anteilklas- Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für
sen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse
des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung oder einer oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Für den Fonds Deka Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Aktienfonds RheinEdition sind Anteile von zwei Anteilklassen Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf
erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse um-
Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die gehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen
Anteilklassen tragen die Bezeichnung P und I. einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den
gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten
Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
Anteilklasse (P) 1,00% p.a. 5,26% keine Ausschüttung
Anteilklasse (I) 0,70% p.a. 2,50% keine Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt
geregelt.
6Deka Aktienfonds RheinEdition
Vermögensübersicht zum 31. März 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 87.294.618,32 99,20
Belgien 565.240,00 0,64
Deutschland 31.585.869,08 35,90
Finnland 512.190,00 0,58
Frankreich 27.759.931,20 31,55
Irland 5.233.060,00 5,94
Italien 2.855.144,60 3,24
Luxemburg 269.400,80 0,31
Niederlande 13.568.545,04 15,43
Österreich 264.320,00 0,30
Schweiz 56.007,00 0,06
Spanien 4.624.910,60 5,25
2. Derivate 101.420,34 0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 639.485,19 0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände 120.427,40 0,13
II. Verbindlichkeiten -152.210,52 -0,17
III. Fondsvermögen 88.003.740,73 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 87.294.618,32 99,20
EUR 87.294.618,32 99,20
2. Derivate 101.420,34 0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 639.485,19 0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände 120.427,40 0,13
II. Verbindlichkeiten -152.210,52 -0,17
III. Fondsvermögen 88.003.740,73 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7Deka Aktienfonds RheinEdition
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 86.732.218,32 98,56
Aktien 86.732.218,32 98,56
EUR 86.732.218,32 98,56
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 3.600 0 50 EUR 264,500 952.200,00 1,08
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 350 0 10 EUR 1.900,000 665.000,00 0,76
ES0105046009 Aena SME S.A. Acciones Port. STK 1.500 1.500 0 EUR 138,900 208.350,00 0,24
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions STK 10.200 0 400 EUR 139,950 1.427.490,00 1,62
Port.
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam STK 17.700 0 1.450 EUR 96,630 1.710.351,00 1,94
FR0013258662 ALD S.A. Actions Nom. STK 16.600 0 0 EUR 12,680 210.488,00 0,24
DE0005110001 All for One Group AG Namens-Aktien STK 3.600 0 2.380 EUR 60,200 216.720,00 0,25
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 17.170 0 930 EUR 217,200 3.729.324,00 4,24
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Porteur STK 10.800 13.100 2.300 EUR 42,720 461.376,00 0,52
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK 9.650 5.800 4.650 EUR 60,400 582.860,00 0,66
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions STK 10.400 0 750 EUR 54,350 565.240,00 0,64
au Port.
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 11.600 550 650 EUR 518,300 6.012.280,00 6,84
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 9.400 0 4.300 EUR 38,400 360.960,00 0,41
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 60.700 0 800 EUR 22,980 1.394.886,00 1,59
DE0005203947 B.R.A.I.N. Biotechnology AG STK 107.724 0 0 EUR 8,820 950.125,68 1,08
Namens-Aktien
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 341.160 107.461 164.301 EUR 2,898 988.511,10 1,12
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 17.650 2.600 250 EUR 71,470 1.261.445,50 1,43
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 29.200 0 4.100 EUR 53,840 1.572.128,00 1,79
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 13.400 2.100 15.100 EUR 88,410 1.184.694,00 1,35
Stammaktien
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG STK 2.350 0 1.400 EUR 68,050 159.917,50 0,18
Vorzugsaktien
DE0005232805 Bertrandt AG Inhaber-Aktien STK 2.000 0 0 EUR 46,450 92.900,00 0,11
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 41.750 23.800 6.150 EUR 51,890 2.166.407,50 2,46
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions STK 14.200 0 200 EUR 50,960 723.632,00 0,82
au Porteur
DE000A2QDNX9 Compleo Charging Solutions AG STK 2.300 7.800 5.500 EUR 85,000 195.500,00 0,22
Inhaber-Aktien
DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien STK 3.450 1.400 0 EUR 113,000 389.850,00 0,44
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 15.000 5.500 0 EUR 40,090 601.350,00 0,68
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 18.800 19.000 200 EUR 76,010 1.428.988,00 1,62
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 13.550 0 2.600 EUR 58,820 797.011,00 0,91
DE000A1TNUT7 Deutsche Beteiligungs AG STK 6.500 0 0 EUR 38,450 249.925,00 0,28
Namens-Aktien
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 24.100 0 300 EUR 46,770 1.127.157,00 1,28
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 90.900 0 7.200 EUR 17,220 1.565.298,00 1,78
CH0303692047 EDAG Engineering Group AG STK 6.223 0 0 EUR 9,000 56.007,00 0,06
Inhaber-Aktien
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 3.300 0 1.600 EUR 86,880 286.704,00 0,33
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 187.700 0 2.500 EUR 8,493 1.594.136,10 1,81
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. STK 54.300 0 700 EUR 12,115 657.844,50 0,75
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 22.400 4.400 3.400 EUR 30,390 680.736,00 0,77
DE0005664809 Evotec SE Inhaber-Aktien STK 10.600 0 8.500 EUR 30,680 325.208,00 0,37
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. STK 9.900 9.900 0 EUR 22,350 221.265,00 0,25
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni STK 34.450 0 74.100 EUR 13,920 479.544,00 0,54
nom.
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC Reg.Shares STK 2.300 2.300 0 EUR 185,300 426.190,00 0,48
ATFREQUENT09 Frequentis AG Inhaber-Aktien STK 11.800 0 0 EUR 22,400 264.320,00 0,30
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 62.500 5.600 3.300 EUR 38,050 2.378.125,00 2,70
Inhaber-Stammaktien
IT0003697080 Geox S.p.A. Azioni nom. STK 111.300 0 0 EUR 0,831 92.490,30 0,11
LU2010095458 Global Fashion Group S.A. Bearer Shares STK 23.900 23.900 0 EUR 11,272 269.400,80 0,31
IT0005411209 GVS S.p.A. Azioni nom. STK 12.900 0 2.800 EUR 13,610 175.569,00 0,20
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 3.700 3.700 0 EUR 78,140 289.118,00 0,33
DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. KGaA STK 6.300 0 7.600 EUR 48,260 304.038,00 0,35
Inhaber-Aktien
DE000A161408 HelloFresh SE Inhaber-Aktien STK 18.250 0 8.650 EUR 64,100 1.169.825,00 1,33
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 239.300 3.413 3.022 EUR 10,965 2.623.924,50 2,98
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 14.000 6.500 2.700 EUR 35,815 501.410,00 0,57
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 176.600 0 7.600 EUR 10,442 1.844.057,20 2,10
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 221.200 0 3.000 EUR 2,321 513.405,20 0,58
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 1.630 0 20 EUR 590,100 961.863,00 1,09
DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK 6.000 6.000 0 EUR 84,420 506.520,00 0,58
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan STK 26.700 0 337 EUR 48,790 1.302.693,00 1,48
toonder
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 17.700 0 2.000 EUR 237,600 4.205.520,00 4,78
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 4.650 0 50 EUR 328,000 1.525.200,00 1,73
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action STK 10.900 0 700 EUR 565,900 6.168.310,00 7,02
Port.(C.R.)
DE000A0JQ5U3 Manz AG Inhaber-Aktien STK 6.700 0 8.617 EUR 50,600 339.020,00 0,39
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 4.900 0 300 EUR 262,600 1.286.740,00 1,46
vink.Namens-Aktien
FI4000410758 Musti Group Oyj Reg.Shares STK 18.900 0 9.500 EUR 27,100 512.190,00 0,58
DE000A0D6554 Nordex SE Inhaber-Aktien STK 9.780 14.380 4.600 EUR 27,780 271.688,40 0,31
8Deka Aktienfonds RheinEdition
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien STK 12.800 0 200 EUR 40,840 522.752,00 0,59
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 14.800 0 1.200 EUR 95,220 1.409.256,00 1,60
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 3.450 0 2.500 EUR 83,320 287.454,00 0,33
FR0000073272 Safran Actions Port. STK 4.600 3.700 3.860 EUR 115,500 531.300,00 0,60
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 32.750 5.800 2.550 EUR 84,420 2.764.755,00 3,14
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 27.900 0 2.400 EUR 103,860 2.897.694,00 3,29
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 16.980 4.950 920 EUR 129,750 2.203.155,00 2,50
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 20.630 0 5.670 EUR 140,800 2.904.704,00 3,30
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 17.420 17.420 0 EUR 15,152 263.947,84 0,30
DE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK 6.250 0 100 EUR 69,900 436.875,00 0,50
DE000TLX1005 Talanx AG Namens-Aktien STK 5.000 0 0 EUR 36,360 181.800,00 0,21
FR0000120271 Total S.E. Actions au Porteur STK 80.670 8.600 1.100 EUR 39,560 3.191.305,20 3,63
DE000TRAT0N7 TRATON SE Inhaber-Aktien STK 10.600 0 6.300 EUR 23,375 247.775,00 0,28
FR0013176526 Valéo S.A. Actions Port. STK 5.400 0 15.000 EUR 29,310 158.274,00 0,18
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 14.300 0 173 EUR 88,620 1.267.266,00 1,44
FR0000127771 Vivendi S.A. Actions Porteur STK 13.600 7.800 200 EUR 28,000 380.800,00 0,43
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 6.700 6.700 0 EUR 71,920 481.864,00 0,55
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 4.900 2.400 0 EUR 84,860 415.814,00 0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese 562.400,00 0,64
einbezogene Wertpapiere
Aktien 562.400,00 0,64
EUR 562.400,00 0,64
DE000A2YPDD0 VIB Vermögen AG Namens-Aktien STK 19.000 0 309 EUR 29,600 562.400,00 0,64
Summe Wertpapiervermögen1) EUR 87.294.618,32 99,20
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte 2.200,00 0,01
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Optionsrechte auf Aktien 2.200,00 0,01
adidas AG (ADS) Call Juni 21 300 XEUR STK 2.000 EUR 3,095 6.190,00 0,01
adidas AG (ADS) Put Juni 21 240 XEUR STK -2.000 EUR 6,600 -13.200,00 -0,01
Infineon Technologies AG (IFX) Call Dez. 21 38 XEUR STK 6.000 EUR 3,615 21.690,00 0,02
Infineon Technologies AG (IFX) Put Dez. 21 30 XEUR STK -6.000 EUR 2,080 -12.480,00 -0,01
Wertpapier-Terminkontrakte 140.620,34 0,15
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 140.620,34 0,15
Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Okt. 21 XEUR EUR Anzahl 39 -8.436,48 -0,01
ASML Holding N.V. Future (ASME) Okt. 21 XEUR EUR Anzahl 25 161.517,75 0,18
Covestro AG Future (1COV) Nov. 21 XEUR EUR Anzahl 43 -24,94 0,00
Infineon Technologies AG Future (IFXG) Sep. 21 XEUR EUR Anzahl 60 4.335,60 0,00
Safran Future (SEJ1) Apr. 21 XEUR EUR Anzahl 27 -16.771,59 -0,02
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 142.820,34 0,16
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -41.400,00 -0,05
DAX-Index Future (FDAX) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -2 -22.950,00 -0,03
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -32 -25.760,00 -0,03
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 21 XEUR EUR Anzahl 58 -145,00 0,00
ESTX Automobiles & Parts Future (SXAE) Juni 21 XEUR EUR Anzahl 14 7.455,00 0,01
Summe Aktienindex-Derivate EUR -41.400,00 -0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Sparkasse KölnBonn EUR 639.485,19 % 100,000 639.485,19 0,73
Summe Bankguthaben EUR 639.485,19 0,73
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 639.485,19 0,73
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 62.159,74 62.159,74 0,07
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 173,88 173,88 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 56.594,99 56.594,99 0,06
Forderungen aus Steuerrückerstattung EUR 1.498,79 1.498,79 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 120.427,40 0,13
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -65.784,60 -65.784,60 -0,07
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -86.425,92 -86.425,92 -0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -152.210,52 -0,17
9Deka Aktienfonds RheinEdition
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Fondsvermögen EUR 88.003.740,73 100,00
Umlaufende Anteile Klasse P STK 1.282.880,000
Umlaufende Anteile Klasse I STK 110.126,000
Anteilwert Klasse P EUR 58,32
Anteilwert Klasse I EUR 119,76
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
EUR
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 0 7.400
FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 3.700 3.700
DE000A2LQ884 AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien STK 7.300 7.300
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 1.600 1.600
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 297 297
DE0005772206 Fielmann AG Inhaber-Aktien STK 0 6.400
DE0005895403 GRAMMER AG Inhaber-Aktien STK 0 1.800
NL0014332678 JDE Peet’s B.V. Reg.Shares STK 0 9.400
DE000A2NB601 JENOPTIK AG Namens-Aktien STK 0 12.700
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 0 4.400
FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares STK 0 66.900
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG Namens-Aktien STK 0 13.150
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 0 14.700
DE0007500001 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien STK 18.000 18.000
DE000WACK012 Wacker Neuson SE Namens-Aktien STK 0 9.782
SEK
SE0015483276 Cint Group AB Namn-Aktier STK 7.600 7.600
Andere Wertpapiere
EUR
ES06139009S5 Banco Santander S.A. Anrechte STK 484.400 484.400
ES06445809L2 Iberdrola S.A. Anrechte STK 238.909 238.909
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
EUR
FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) STK 10.000 10.000
NL0000388619 Unilever N.V. Aandelen op naam STK 0 29.600
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 2.560
(Basiswert(e): ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Covestro AG Inhaber-Aktien, Kering S.A. Actions Port., L’Oréal S.A. Actions Port.)
Verkaufte Kontrakte: EUR 785
(Basiswert(e): Daimler AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien)
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 418
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR))
Verkaufte Kontrakte: EUR 3.583
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 434
(Basiswert(e): Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien)
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 192
(Basiswert(e): SAP SE Inhaber-Aktien)
10Deka Aktienfonds RheinEdition
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse P STK 1.282.880
Umlaufende Anteile Klasse I STK 110.126
Anteilwert Klasse P EUR 58,32
Anteilwert Klasse I EUR 119,76
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. April 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
11Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sparkasse KölnBonn
und der Hahnenstraße 57
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 50667 Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden 0221/226-0
Mitglieder Rechtsform
Dr. Fritz Becker, Wehrheim öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
Sitz
Köln
12Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. März 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
13Stand 03.21 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main Postfach 11 05 23 60040 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 71 47 - 0 Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 www.deka.de
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