Halbjahresbericht zum 31. März 2021. SK Top Invest Deka - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021. SK Top Invest Deka Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
31. März 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK Top Invest Deka für den Zeitraum vom
1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.
Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers
im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess
der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle, die weltweit abermals zu
signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen.
Trotz weiterhin hohen Infektionsgeschehens befeuerten die gestarteten Impfkampagnen die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des
Virus und seiner Mutationen.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung
umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf.
Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März 2020 abgesenkten
Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche
bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3
Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,4 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum spürbare Kurssteigerungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Flutung der
Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer Beruhigung der Märkte. Zudem spielten während des Berichtszeitraums
auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Der Start der Corona-Impfungen
Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz der noch nicht überwundenen Pandemie im Februar sogar
für historische Rekordstände bei einigen Aktienindizes.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. März 2021 6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 7
Anhang 10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4SK Top Invest Deka
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds SK Top Invest Deka besteht in der Wichtige Kennzahlen
Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses insbe- SK Top Invest Deka
sondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen 3,7% 8,2% 1,8%
enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt
die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in ISIN DE0009786111
verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschrei-
bungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter
Auswahl von Einzeltiteln zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt
keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fonds-
managements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds Fondsstruktur
komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Zu SK Top Invest Deka
Absicherungszwecken können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. C
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
B
fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer
Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist
zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-
down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen
Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen.
Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios A
eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegen-
stände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive).
Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells
oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität A Festverzinsliche Wertpapiere 68,5%
B Aktien 30,1%
oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve.
C Barreserve, Sonstiges 1,4%
Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten
wird der Index 80% iBoxx EUR Sov EZ 1-10, 20% Euro STOXX 50® Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
(q)1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapieraus- Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
wahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Der SK Top Invest Deka verzeichnete im Berichtszeitraum eine
Im Berichtszeitraum war der SK Top Invest Deka unverändert über-
Wertentwicklung von plus 3,7 Prozent. Der Anteilpreis notierte
wiegend im Rentensegment engagiert. Im Fokus der Investitionen
zum Stichtag bei 56,64 Euro, das Fondsvolumen belief sich auf
standen dabei Euroland-Staatsanleihen, deren Anteil jedoch per
38,5 Mio. Euro.
saldo leicht verringert wurde. Nahezu unverändert blieb die
Position in besicherten Papieren. Eine Länderschatzanweisung
wurde veräußert.
Der Aktienanteil des Fonds wurde im Stichtagsvergleich etwas
angehoben und belief sich zuletzt auf 30,1 Prozent des Fondsver-
mögens. Die Engagements konzentrierten sich unverändert auf
die Anlageregion Europa. Ferner wurden Futures auf Aktienindi-
zes zur Steuerung des Aktiensegments genutzt. Durch Derivate
verringerte sich zum Stichtag der wirtschaftliche Investitionsgrad
in Aktien um 8 Prozentpunkte.
1) Referenzindex: 80% iBoxx EUR Sov EZ 1-10, 20% Euro STOXX 50® (q). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder
auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der IndexMarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht
für etwaige Fehler im Index.
5SK Top Invest Deka
Vermögensübersicht zum 31. März 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 11.593.204,84 30,14
Belgien 255.445,00 0,66
Deutschland 3.432.258,00 8,91
Finnland 135.704,00 0,36
Frankreich 4.124.434,00 10,73
Irland 639.275,00 1,66
Italien 466.146,00 1,21
Niederlande 1.983.911,00 5,16
Spanien 556.031,84 1,45
2. Anleihen 26.089.735,00 67,82
Deutschland 2.008.000,00 5,22
Finnland 1.036.610,00 2,69
Frankreich 2.543.130,00 6,61
Italien 10.480.003,00 27,25
Niederlande 1.088.455,00 2,83
Österreich 1.505.361,00 3,91
Portugal 1.601.215,00 4,16
Slowenien 108.805,00 0,28
Spanien 5.718.156,00 14,87
3. Derivate -63.600,00 -0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 599.582,87 1,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände 269.095,55 0,70
II. Verbindlichkeiten -18.460,51 -0,05
III. Fondsvermögen 38.469.557,75 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 11.593.204,84 30,14
EUR 11.593.204,84 30,14
2. Anleihen 26.089.735,00 67,82
EUR 26.089.735,00 67,82
3. Derivate -63.600,00 -0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 599.582,87 1,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände 269.095,55 0,70
II. Verbindlichkeiten -18.460,51 -0,05
III. Fondsvermögen 38.469.557,75 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6SK Top Invest Deka
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 37.682.939,84 97,96
Aktien 11.593.204,84 30,14
EUR 11.593.204,84 30,14
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 1.000 0 0 EUR 264,500 264.500,00 0,69
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 200 100 0 EUR 1.900,000 380.000,00 0,99
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan STK 2.600 0 1.800 EUR 23,990 62.374,00 0,16
toonder
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions STK 1.600 0 0 EUR 139,950 223.920,00 0,58
Port.
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam STK 2.900 400 0 EUR 96,630 280.227,00 0,73
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 2.300 0 0 EUR 217,200 499.560,00 1,30
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Porteur STK 2.000 600 600 EUR 42,720 85.440,00 0,22
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions STK 4.700 0 0 EUR 54,350 255.445,00 0,66
au Port.
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 1.200 200 0 EUR 518,300 621.960,00 1,62
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 14.000 0 0 EUR 22,980 321.720,00 0,84
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 64.608 4.609 1 EUR 2,898 187.201,68 0,49
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 3.200 0 1.600 EUR 71,470 228.704,00 0,59
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 3.500 1.600 0 EUR 53,840 188.440,00 0,49
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 800 0 0 EUR 88,410 70.728,00 0,18
Stammaktien
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 4.200 0 0 EUR 51,890 217.938,00 0,57
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 700 0 800 EUR 146,700 102.690,00 0,27
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 3.500 0 0 EUR 40,090 140.315,00 0,36
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 3.700 2.200 0 EUR 76,010 281.237,00 0,73
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 2.400 2.400 2.049 EUR 58,820 141.168,00 0,37
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 700 0 0 EUR 139,900 97.930,00 0,25
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 3.800 0 0 EUR 46,770 177.726,00 0,46
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 13.000 0 0 EUR 17,220 223.860,00 0,58
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 30.000 0 0 EUR 8,493 254.790,00 0,66
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 1.300 0 0 EUR 138,650 180.245,00 0,47
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 2.000 0 0 EUR 30,390 60.780,00 0,16
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 2.200 1.100 0 EUR 34,990 76.978,00 0,20
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 300 300 0 EUR 156,200 46.860,00 0,12
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 27.967 394 1 EUR 10,965 306.658,16 0,80
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones STK 2.200 0 2.200 EUR 28,260 62.172,00 0,16
Port.
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 2.000 2.000 0 EUR 35,815 71.630,00 0,19
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 16.000 0 0 EUR 10,442 167.072,00 0,43
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 66.000 66.000 0 EUR 2,321 153.186,00 0,40
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 400 0 0 EUR 590,100 236.040,00 0,61
FI0009013403 KONE Oyj Reg.Shares Cl.B STK 1.300 0 0 EUR 69,580 90.454,00 0,24
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan STK 3.000 0 1.689 EUR 48,790 146.370,00 0,38
toonder
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 2.100 0 0 EUR 237,600 498.960,00 1,30
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 800 0 0 EUR 328,000 262.400,00 0,68
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action STK 1.300 0 0 EUR 565,900 735.670,00 1,91
Port.(C.R.)
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 300 300 1.000 EUR 146,950 44.085,00 0,11
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 1.000 0 0 EUR 262,600 262.600,00 0,68
vink.Namens-Aktien
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 1.000 1.000 1.700 EUR 45,250 45.250,00 0,12
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 600 600 0 EUR 160,750 96.450,00 0,25
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 1.600 1.000 0 EUR 95,220 152.352,00 0,40
IT0004176001 Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK 2.100 0 0 EUR 27,700 58.170,00 0,15
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 600 0 400 EUR 83,320 49.992,00 0,13
FR0000073272 Safran Actions Port. STK 900 0 0 EUR 115,500 103.950,00 0,27
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 2.000 0 700 EUR 84,420 168.840,00 0,44
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 3.800 500 1.400 EUR 103,860 394.668,00 1,03
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 2.300 0 0 EUR 129,750 298.425,00 0,78
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 1.000 0 500 EUR 140,800 140.800,00 0,37
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG Namens-Aktien STK 3.500 2.750 0 EUR 30,820 107.870,00 0,28
FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. STK 1.000 1.000 0 EUR 82,820 82.820,00 0,22
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan STK 5.400 0 0 EUR 32,140 173.556,00 0,45
toonder
FR0000051807 Téléperformance SE Actions Port. STK 300 0 0 EUR 312,200 93.660,00 0,24
FR0000120271 Total S.E. Actions au Porteur STK 12.300 100 0 EUR 39,560 486.588,00 1,26
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. STK 1.000 0 0 EUR 64,920 64.920,00 0,17
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 2.500 275 0 EUR 88,620 221.550,00 0,58
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 600 0 0 EUR 238,850 143.310,00 0,37
Verzinsliche Wertpapiere 26.089.735,00 67,82
EUR 26.089.735,00 67,82
XS1958616176 0,3750 % Aktia Bank PLC Cov. MTN EUR 1.000.000 0 0 % 103,661 1.036.610,00 2,69
19/26
ES0413900558 0,8750 % Banco Santander S.A. EUR 2.000.000 0 0 % 108,292 2.165.840,00 5,63
Mortg.Cov. MTN 19/31
DE000DL19UW8 0,0100 % Deutsche Bank AG MTN EUR 2.000.000 0 0 % 100,400 2.008.000,00 5,22
Hyp.-Pfe. 19/29
NL0010733424 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. EUR 1.000.000 0 0 % 108,846 1.088.455,00 2,83
14/24
7SK Top Invest Deka
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
ES00000123X3 4,4000 % Königreich Spanien Bonos EUR 1.200.000 0 0 % 112,688 1.352.256,00 3,52
13/23
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien EUR 2.000.000 0 0 % 110,003 2.200.060,00 5,72
Obligaciones 17/27
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 107,612 1.076.120,00 2,80
FR0000571218 5,5000 % Rep. Frankreich OAT 97/29 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 146,701 1.467.010,00 3,81
IT0004801541 5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22 EUR 3.000.000 700.000 0 % 108,278 3.248.340,00 8,45
IT0004898034 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23 EUR 2.000.000 0 0 % 110,123 2.202.460,00 5,73
IT0005210650 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26 EUR 500.000 100.000 0 % 106,339 531.695,00 1,38
IT0005282527 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24 EUR 500.000 200.000 0 % 105,832 529.160,00 1,38
IT0005240830 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27 EUR 1.000.000 300.000 0 % 112,272 1.122.715,00 2,92
IT0005330961 0,0500 % Republik Italien B.T.P. 18/21 EUR 1.400.000 0 1.900.000 % 100,012 1.400.168,00 3,64
IT0005327306 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25 EUR 500.000 300.000 0 % 106,313 531.565,00 1,38
IT0005340929 2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28 EUR 500.000 500.000 0 % 118,097 590.485,00 1,53
IT0005403396 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 EUR 200.000 200.000 0 % 103,211 206.421,00 0,54
IT0003621460 5,1250 % Republik Italien MTN 04/24 EUR 100.000 0 0 % 116,994 116.994,00 0,30
AT0000383864 6,2500 % Republik Oesterreich EUR 700.000 700.000 0 % 142,563 997.941,00 2,59
Bundesanl. 97/27 6
AT0000A1PE50 0,0000 % Republik Österreich EUR 500.000 0 0 % 101,484 507.420,00 1,32
Bundesanl. 16/23
PTOTEAOE0021 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 EUR 1.000.000 0 0 % 114,202 1.142.015,00 2,97
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 EUR 400.000 0 0 % 114,800 459.200,00 1,19
SI0002103776 1,0000 % Republik Slowenien Bonds EUR 100.000 0 0 % 108,805 108.805,00 0,28
18/28
Summe Wertpapiervermögen1) EUR 37.682.939,84 97,96
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -63.600,00 -0,17
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -80 -63.600,00 -0,17
Summe Aktienindex-Derivate EUR -63.600,00 -0,17
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Sparkasse KölnBonn EUR 599.582,87 % 100,000 599.582,87 1,56
Summe Bankguthaben EUR 599.582,87 1,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 599.582,87 1,56
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 251.347,10 251.347,10 0,65
Dividendenansprüche EUR 10.538,76 10.538,76 0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 7.209,69 7.209,69 0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 269.095,55 0,70
Sonstige Verbindlichkeiten
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -18.460,51 -18.460,51 -0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -18.460,51 -0,05
Fondsvermögen EUR 38.469.557,75 100,00
Umlaufende Anteile STK 679.167,000
Anteilwert EUR 56,64
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
EUR
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien STK 0 500
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. STK 0 18.445
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 0 1.500
8SK Top Invest Deka
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares STK 0 23.900
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 0 3.800
DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 0 1.000
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 0 1.300
FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. STK 0 500
DE000A0TGJ55 VARTA AG Inhaber-Aktien STK 600 600
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
BE0000332412 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 EUR 0 200.000
DE000A289NM7 0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 20/40 EUR 0 1.000.000
FR0011337880 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 11/22 EUR 0 800.000
FR0011196856 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22 EUR 0 300.000
FR0011619436 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24 EUR 0 500.000
FR0011962398 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 EUR 0 700.000
FR0013344751 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/24 EUR 0 800.000
FR0000571150 6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25 EUR 0 200.000
IE00BV8C9418 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 EUR 0 200.000
IT0005344335 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 EUR 200.000 500.000
IT0005386245 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25 EUR 0 200.000
SK4120009762 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29 EUR 0 100.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06139009S5 Banco Santander S.A. Anrechte STK 60.000 60.000
ES06445809L2 Iberdrola S.A. Anrechte STK 27.574 27.574
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
EUR
NL0000388619 Unilever N.V. Aandelen op naam STK 0 3.500
Andere Wertpapiere
EUR
FR0014000IN0 Alstom S.A. Anrechte STK 2.000 2.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 3.746
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
9SK Top Invest Deka
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 679.167
Anteilwert EUR 56,64
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. April 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
10Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sparkasse KölnBonn
und der Hahnenstraße 57
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 50667 Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden 0221/226-0
Mitglieder Rechtsform
Dr. Fritz Becker, Wehrheim öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
Sitz
Köln
11Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. März 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
12Stand 03.21
Überreicht durch: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
Sparkasse KölnBonn 60325 Frankfurt am Main
Hahnenstraße 57 Postfach 11 05 23
50667 Köln 60040 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
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