Halbjahresbericht zum 31. März 2021. SK SelectedBond Invest Deka - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021. SK SelectedBond Invest Deka Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
31. März 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK SelectedBond Invest Deka für den Zeitraum
vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.
Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers
im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess
der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle, die weltweit abermals zu
signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen.
Trotz weiterhin hohen Infektionsgeschehens befeuerten die gestarteten Impfkampagnen die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des
Virus und seiner Mutationen.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung
umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf.
Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März 2020 abgesenkten
Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche
bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3
Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,4 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum spürbare Kurssteigerungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Flutung der
Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer Beruhigung der Märkte. Zudem spielten während des Berichtszeitraums
auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Der Start der Corona-Impfungen
Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz der noch nicht überwundenen Pandemie im Februar sogar
für historische Rekordstände bei einigen Aktienindizes.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. März 2021 6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 7
Anhang 9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 10
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4SK SelectedBond Invest Deka
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds SK SelectedBond Invest Deka ist ein Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung SK SelectedBond Invest Deka
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 0,1% 7,4% 3,1%
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend
in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, ISIN DE000DK0AYE4
Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Schwellenländern ausgestellt werden, zu investieren. Darüber
hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandel- und
Optionsanleihen sowie Genussscheine, d.h. Schuldverschreibun-
gen, die ihrem Inhaber besondere Rechte einräumen, dafür aber
nur eine geringe oder gegebenenfalls auch keine Verzinsung Fondsstruktur
bieten, beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) SK SelectedBond Invest Deka
mit geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb
von „BBB-“ (bzw. „Baa3“) sollen 30 Prozent des Fondsvermögens A
H
nicht übersteigen. Weiterhin können Geschäfte in von einem
Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt
werden. B
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt C
„Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die
Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter G D
dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale
Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Boni- E
tätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere F
mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des A Spanien 14,9%
B Deutschland 7,8%
Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 45%
C Niederlande 7,6%
ICE BofAML Euro Gov, 30% ICE BofAML Euro Corp BBB, 25% D Italien 7,3%
ICE BofAML $/Euro Multi Country EM fixed Wgt hdg (cust) (q)1) E Türkei 7,0%
F Panama 6,4%
verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl
G Sonstige Länder 30,8%
erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes un- H Barreserve, Sonstiges 18,2%
abhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Das Fondsmanagement passte im Berichtszeitraum das Portfolio
entsprechend den Marktgegebenheiten an. Das Engagement
in Staatsanleihen erfuhr eine Reduktion, bildete aber weiterhin
das größte Segment im Bestand. Die Kassenposition wurde Standard & Poor’s mit der Bonitätsnote BBB oder höher be-
hingegen spürbar aufgestockt. Geringe Anpassungen erfolgten wertet wurden. Ein niedriger Anteil entfiel auf das Speculative
in den Bereichen Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Ein Grade-Segment.
Titel eines halbstaatlichen Emittenten wurde neu in die Struktur
aufgenommen. Die Anlagen wiesen weiterhin eine breite regio- Auf der Währungsseite waren zuletzt 12,2 Prozent des Fonds-
nale Aufstellung auf. Zinsterminkontrakte erhöhten zum Stichtag vermögens in Fremdwährungen (US-Dollar) investiert. Die
den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 10,2 Prozentpunkte. Fremdwährungspositionen waren mittels Devisentermingeschäf-
Hinsichtlich der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) ten weitgehend gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.
agierte das Fondsmanagement flexibel. Per saldo wurde die
Zinssensitivität des Portfolios etwas verkürzt. Der SK SelectedBond Invest Deka verzeichnete im Berichtszeit-
raum eine Wertsteigerung um 0,1 Prozent. Der Anteilpreis lag
Bezüglich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement zum Stichtag bei 58,87 Euro, das Fondsvolumen belief sich auf
weiterhin Anleihen mit guter Qualität, die von der Ratingagentur 2,9 Mio. Euro.
1) Referenzindex: 45% ICE BofAML Euro Gov, 30% ICE BofAML Euro Corp BBB, 25% ICE BofAML $/Euro Multi Country EM fixed Wgt hdg (cust) (q). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der
Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung
zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index
5SK SelectedBond Invest Deka
Vermögensübersicht zum 31. März 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 2.364.794,99 81,05
Belgien 121.360,00 4,16
Deutschland 223.528,00 7,66
Frankreich 105.624,50 3,62
Großbritannien 103.306,00 3,54
Italien 209.682,00 7,18
Niederlande 220.758,00 7,57
Panama 185.056,89 6,34
Rumänien 108.055,50 3,70
Saudi-Arabien 170.995,10 5,86
Slowakei 109.721,00 3,76
Sonstige 175.140,00 6,00
Spanien 431.424,00 14,80
Türkei 200.144,00 6,86
2. Derivate 1.896,24 0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 531.236,11 18,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände 21.019,33 0,72
II. Verbindlichkeiten -1.350,45 -0,05
III. Fondsvermögen 2.917.596,22 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 2.364.794,99 81,05
EUR 2.008.743,00 68,85
USD 356.051,99 12,20
2. Derivate 1.896,24 0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 531.236,11 18,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände 21.019,33 0,72
II. Verbindlichkeiten -1.350,45 -0,05
III. Fondsvermögen 2.917.596,22 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6SK SelectedBond Invest Deka
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 2.179.738,10 74,71
Verzinsliche Wertpapiere 2.179.738,10 74,71
EUR 2.008.743,00 68,85
XS2206379567 2,2500 % AMCO - Asset Management EUR 100.000 0 0 % 109,468 109.468,00 3,75
Co.SpA MTN 20/27
BE6320935271 2,8750 % Anheuser-Busch InBev EUR 100.000 0 0 % 121,360 121.360,00 4,16
S.A./N.V. MTN 20/32
ES0413860745 0,1250 % Banco de Sabadell S.A. EUR 100.000 0 0 % 101,508 101.508,00 3,48
Cédulas Hipotec. 20/28
XS1992931508 0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN EUR 100.000 0 0 % 103,306 103.306,00 3,54
19/27
DE0001102317 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. EUR 100.000 0 0 % 104,702 104.701,50 3,59
13/23
XS2296027217 0,2500 % Corporación Andina de EUR 175.000 175.000 0 % 100,080 175.140,00 6,00
Fomento MTN 21/26
XS2147977636 2,2500 % Heineken N.V. MTN 20/30 EUR 100.000 0 0 % 115,143 115.142,50 3,95
NL0011819040 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. EUR 100.000 0 0 % 105,616 105.615,50 3,62
16/26
ES0000012B39 1,4000 % Königreich Spanien Bonos EUR 300.000 0 0 % 109,972 329.916,00 11,32
18/28
FR0013407236 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 EUR 100.000 0 0 % 105,625 105.624,50 3,62
IT0005438004 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 EUR 100.000 100.000 0 % 100,214 100.214,00 3,43
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN EUR 100.000 0 0 % 108,056 108.055,50 3,70
17/27 Reg.S
XS1909184753 5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL EUR 100.000 0 0 % 100,206 100.206,00 3,43
18/26
XS1403416222 2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EUR 100.000 0 0 % 99,938 99.938,00 3,43
MT Cov. Bds 16/21
XS2152061904 3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL EUR 100.000 0 0 % 118,827 118.826,50 4,07
SERVICES AG MTN 20/28
XS1782806357 1,7500 % Západoslovenská energetika EUR 100.000 0 0 % 109,721 109.721,00 3,76
AS MTN 18/28
USD 170.995,10 5,86
XS2109766472 2,7500 % Königreich Saudi-Arabien USD 200.000 0 0 % 100,310 170.995,10 5,86
MTN 20/32 Reg.S
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese 185.056,89 6,34
einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere 185.056,89 6,34
USD 185.056,89 6,34
US698299BE38 3,7500 % Republik Panama Bonds 15/25 USD 200.000 0 0 % 108,559 185.056,89 6,34
Summe Wertpapiervermögen1) EUR 2.364.794,99 81,05
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 1.560,00 0,05
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21 XEUR EUR 200.000 1.560,00 0,05
Summe Zins-Derivate EUR 1.560,00 0,05
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf) 336,24 0,01
Offene Positionen
USD/EUR 400.000,00 OTC 336,24 0,01
Summe Devisen-Derivate EUR 336,24 0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Sparkasse KölnBonn EUR 499.100,95 % 100,000 499.100,95 17,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sparkasse KölnBonn GBP 184,28 % 100,000 215,89 0,01
Sparkasse KölnBonn USD 37.449,28 % 100,000 31.919,27 1,09
Summe Bankguthaben EUR 531.236,11 18,22
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 531.236,11 18,22
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 21.019,33 21.019,33 0,72
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 21.019,33 0,72
Sonstige Verbindlichkeiten
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -1.350,45 -1.350,45 -0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.350,45 -0,05
7SK SelectedBond Invest Deka
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Fondsvermögen EUR 2.917.596,22 100,00
Umlaufende Anteile STK 49.564,000
Anteilwert EUR 58,87
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85358 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC Over-the-Counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50 EUR 100.000 100.000
EU000A283867 0,1000 % Europaeische Union MTN 20/40 EUR 100.000 100.000
BE0000349580 0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30 EUR 0 100.000
XS1084368593 2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S EUR 0 100.000
PTOTENOE0034 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35 EUR 0 125.000
PTOTECOE0037 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 EUR 100.000 100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2289588167 2,1250 % Mexiko Notes 21/51 EUR 100.000 100.000
XS1084958989 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S EUR 0 100.000
USD
US91087BAL45 5,0000 % Mexiko Notes 20/51 USD 0 200.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 303
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR EUR 1.002
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR EUR 508
8SK SelectedBond Invest Deka
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 49.564
Anteilwert EUR 58,87
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. April 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
9Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sparkasse KölnBonn
und der Hahnenstraße 57
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 50667 Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden 0221/226-0
Mitglieder Rechtsform
Dr. Fritz Becker, Wehrheim öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
Sitz
Köln
10Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. März 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
11Stand 03.21
Überreicht durch: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
Sparkasse KölnBonn 60325 Frankfurt am Main
Hahnenstraße 57 Postfach 11 05 23
50667 Köln 60040 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
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