Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Juni 2021

Die Seite wird erstellt Kuno Singer
 
WEITER LESEN
Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Juni 2021
Performance-Radar-
Investmentfonds
European Bank for Financial Services GmbH
ebase®
Werbemitteilung
Wertentwicklung Juni 2021
Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Juni 2021
Agenda

1.   Aktiv gemanagte Fonds
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienfonds
     • Rentenfonds
2.   ETFs
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienindex-ETFs
     • Rentenindex-ETFs

Anhang

                                   1
Performance aktiv gemanagter Fonds
nach Fondstyp Juni 2021

                                                            Aktienfonds               2,7%

                                                             Mischfonds               1,3%

                                                           Rentenfonds               0,9%

                                                      Geldmarktfonds                0,6%

                                                         Rohstofffonds              0,2%

                                          Offener Immobilienfonds                   -0,1%

Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im Juni 2021.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                             2
ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageschwerpunkt Juni 2021
                                 Top 5                                                                           Flop 5

     8,5%           7,4%           5,5%           5,3%          4,2%                0,3%

                                                                                                 -1,1%         -1,3%
                                                                                                                               -4,2%
                                                                                                                                               -10,4%

  Biotechnologie   Technologie   Gesundheit / Kommunikation Umwelt / Klima          Versorger   Rohstoffe >   Rohstoffe >     Rohstoffe >      Rohstoffe >
                                   Pharma                   / Neue Energien                      gemischt       Agrar       Industriemetalle   Edelmetalle

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt
 (Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im Juni 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
 Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
 orientieren.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                                             3
ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageregion Juni 2021
                                   Top 5                                                                      Flop 5

       9,5%           7,8%
                                     5,8%          5,3%           4,9%
                                                                                    0,9%      0,5%            0,3%

                                                                                                                            -0,9%    -1,0%

       Brasilien   Lateinamerika    Russland      Osteuropa        BRIC             ASEAN   Skandinavien   Großbritannien   Afrika   Türkei

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im Juni 2021.
 Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
 Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                              4
ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
Performance aktiv gemanagter Rentenfonds
nach Anlageschwerpunkt Juni 2021
                                 Top 5                                                                          Flop 5

      1,9%
                     1,4%          1,3%           0,9%           0,8%
                                                                                    0,3%       0,3%             0,2%                 0,2%

                                                                                                                                                          0,0%

                                                                                    Sonstige   Pfandbriefe   Allgemein > kurze   Allgemein > mittlere Staatsanleihen >
                                                                                                                 Laufzeiten           Laufzeiten      mittlere Laufzeiten

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw.
 allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im Juni 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar,
 an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                                                            5
ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
Agenda

1.   Aktiv gemanagte Fonds
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienfonds
     • Rentenfonds
2.   ETFs
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienindex-ETFs
     • Rentenindex-ETFs

Anhang

                                   6
ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt
Juni 2021

                              Aktienfonds > Technologie                                              7,0%

                 Aktienfonds > Gesundheit / Pharma                                            5,7%

                    Aktienfonds > Rohstoffe > Energie                                3,9%

  Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien                                       3,9%

                             Aktienfonds > Infrastruktur                            3,5%

 Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im Juni 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
 Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
 orientieren.

 Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem
 Versorgersektor nachbilden.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                              7
ebase handelbaren ETFs
Performance von Aktienindex-ETFs
nach Regionen Juni 2021
                                 Top 5                                                                   Flop 5

       9,4%
                      7,1%           6,8%           5,4%           5,4%
                                                                                    0,6%       0,4%      0,3%

                                                                                                                  -0,2%
                                                                                                                               -4,4%

       Brasilien      Russland         BRIC        Osteuropa     Lateinamerika      Euroland   Italien   Türkei   Österreich   Afrika

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im Juni 2021. Die
 Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
 Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                        8
ebase handelbaren ETFs
Performance von Aktienindex-ETFs
nach Index Juni 2021
                                    Top 5                                                                               Flop 5

    9,8%             9,6%            8,7%           8,4%          8,3%

                                                                                     -5,6%
                                                                                                     -11,3%        -11,8%         -12,9%         -14,9%

     NASDAQ       MSCI Brazil Net   MSCI World    NASDAQ-100       S&P 500          MSCI South     S&P Commodity NYSE Arca Gold Market Vectors NYSE Arca Gold
  Biotechnology    Total Return     Information   Notional NTR   Information        Africa Index   Producers Gold   Miners        Junior Gold   BUGS Index
                      Index         Technology       Index       Technology                                                      Miners Index
                                    Index (TRN)                     Index

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Juni 2021. ETFs bilden
 als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                                                9
ebase handelbaren ETFs
Performance von Rentenindex-ETFs
nach Index Juni 2021
                                  Top 5                                                                                              Flop 5

   5,7%
                  4,0%          3,7%           3,4%          3,4%

                                                                                        -0,1%                 -0,1%                 -0,2%                -0,3%                  -0,5%

Barclays Capital  Thomson        iBoxx USD   Markit iBoxx MSCI ACWI SRI
 U.S. 20+ Year     Reuters         Liquid      USD Liquid     5% Issuer              Barclays Capital Euro Bloomberg Barclays     MSCI EMU High          Short iBoxx ¿      MSCI EMU Small Cap
                                                                                    Government Bond 1-3 Euro Treasury 50bn 1-3 Dividend Yield Index   Sovereigns Eurozone   Net Return EUR Index
 Treasury Bond Qualified Global Investment     Emerging     Capped Index                yr Term Index        Year Bond Index                              Index® TR
     Index       Convertible    Grade Index     Markets
                 Bond Index                 Sovereigns Mid
                                            Price TCA Index

 Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Juni 2021.
 ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Juli 2021, Basis der Auswertung sind die bei
                                                                                                                                                                                           10
ebase handelbaren ETFs
Agenda

1.   Aktiv gemanagte Fonds
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienfonds
     • Rentenfonds
2.   ETFs
     • Gesamt (alle Underlyings)
     • Aktienindex-ETFs
     • Rentenindex-ETFs

Anhang

                                   11
Rechtliche Hinweise - Disclaimer

Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden.
Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen.
Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht
ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage
der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen.

Das ebase Performance-Radar-Investmentfonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede
Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert.
Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit
lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen
Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von
Investmentfonds reduzieren.

Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.
Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA.

                                                                                                                                12
Rechtliche Hinweise –
mögliche Interessenkonflikte
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass
die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie
seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche
Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen
Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden
sind, ergeben.

Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen
unterschiedliche Maßnahmen getroffen.

Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle
vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage
für eine faire Geschäftsbeziehung.

Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können,
wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert
wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen.

Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber
hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der
ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden
Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw.
Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der
jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-
/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur
eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne,
besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können.
Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die
berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen
Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des
jeweiligen Kunden liegt.

                                                                                                                                  13
Impressum

  ebase Hausanschrift                           Geschäftsführung
  European Bank for Financial Services GmbH     Kai Friedrich
  Bahnhofstraße 20                              Jürgen Keller
  85609 Aschheim
                                                Vorsitzender des Aufsichtsrats
  ebase Postanschrift
  European Bank for Financial Services GmbH     Frank Strauß
  80218 München
                                                ebase im Internet
  ebase Info-Lines für Interessenten            www.ebase.com
  Telefon: +49 89 45460 - 185                   www.b2b.ebase.com
  (Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)   www.unternehmen.ebase.com
  Telefax: +49 89 45460 - 892
Sie können auch lesen