Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Dezember 2021 - ebase B2B
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Performance-Radar- Investmentfonds European Bank for Financial Services GmbH ebase® Werbemitteilung Wertentwicklung Dezember 2021
Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
1Performance aktiv gemanagter Fonds
nach Fondstyp Dezember 2021
Rohstofffonds 1,8%
Aktienfonds 1,6%
Mischfonds 0,9%
Rentenfonds
0,2%
Geldmarktfonds 0,1%
Offener Immobilienfonds -0,2%
Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im Dezember 2021.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageschwerpunkt Dezember 2021
Top 5 Flop 5
7,0%
3,8% 3,3% 3,3% 3,1%
-0,7% -1,3% -1,4% -1,4% -1,9%
Rohstoffe > Versorger Rohstoffe > Infrastruktur Rohstoffe > Biotechnologie Umwelt / Klima Technologie Rohstoffe > Kommunikation
Industriemetalle Agrar gemischt / Neue Energien Edelmetalle
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt
(Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im Dezember 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageregion Dezember 2021
Top 5 Flop 5
6,5% 6,4% 5,7% 5,6% 5,6%
-0,8% -2,2% -2,6% -3,8%
-5,9%
Osteuropa (ex Südkorea Türkei Schweiz Taiwan Asien (ex Japan) Russland BRIC China Großchina
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im Dezember
2021. Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Rentenfonds
nach Anlageschwerpunkt Dezember 2021
Top 5 Flop 5
0,9% 0,7% -0,7% -0,9% -0,9% -1,2%
0,5% 0,3% -2,1%
0,2%
Staatsanleihen > Wandelanleihen Staatsanleihen > Allgemein > lange Staatsanleihen >
Unternehmensanleihen Gemischt > Sonstige Laufzeitfonds Allgemein > kurze mittlere Laufzeiten gemischte Laufzeiten Laufzeiten lange Laufzeiten
> höherverzinst höherverzinst Laufzeiten
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw.
allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im Dezember 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsAgenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
6ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt
Dezember 2021
Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle 6,4%
Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt 6,2%
Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity
6,1%
Leverage
Aktienfonds > Versorger 5,1%
Aktienfonds > Gesundheit / Pharma 4,1%
Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im Dezember 2021. Der Anlageschwerpunkt
stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem
Versorgersektor nachbilden.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Aktienindex-ETFs
nach Regionen Dezember 2021
Top 5 Flop 5
7,2% 6,5% 6,2% 6,1% 5,8%
-0,4% -1,0% -1,4%
-4,0%
-8,0%
Türkei Österreich Schweiz Osteuropa (ex Frankreich Osteuropa Asien (ex Japan) Russland China BRIC
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im Dezember 2021. Die
Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Aktienindex-ETFs
nach Index Dezember 2021
Top 5 Flop 5
13,1%
8,3% 7,9% 7,5% 7,4%
-8,8% -9,7% -9,9% -9,9% -11,8%
MSCI Mexico STOXX Europe MSCI Poland STOXX Europe STOXX Europe MSCI China ex A Dow Jones World Elwood S&P Global
Capped Index 600 Optimised Index 600 Travel & 600 Travel & Shares Index China Offshore Alternative Blockchain Clean Energy
Basic Resources Leisure (Net Leisure 50 IndexSM Energy Index Global Equity
Return) EUR CW Index
Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Dezember 2021. ETFs
bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Rentenindex-ETFs
nach Index Dezember 2021
Top 5 Flop 5
5,3%
4,5%
3,8% 3,4%
1,9%
-2,6% -2,9% -3,0%
-3,5%
-4,4%
MSCI Europe MSCI EMU High MSCI EMU IndexMSCI EMU Small Bloomberg
iBoxx® Liquid eb.rexx® Government iBoxx® Eurozone 20yr Markit iBoxx EUR Bloomberg Barclays
High Dividend Dividend Yield TRN Cap Net Return Barclays US Sovereigns Diversified Germany 10.5 Target Duration Index Eurozone 25+ Index Sterling 15+ Year
Yield 4% Issuer Index EUR Index High Yield Very 10+ Aggregate Gilts Bond
Capped Index Liquid Index ex Index
144A
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Dezember
2021. ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Januar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsAgenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
11Rechtliche Hinweise - Disclaimer
Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden.
Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen.
Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht
ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage
der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen.
Das ebase Performance-Radar-Investmentfonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede
Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert.
Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit
lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen
Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von
Investmentfonds reduzieren.
Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.
Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA.
12Rechtliche Hinweise –
mögliche Interessenkonflikte
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass
die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie
seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche
Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen
Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden
sind, ergeben.
Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen
unterschiedliche Maßnahmen getroffen.
Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle
vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage
für eine faire Geschäftsbeziehung.
Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können,
wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert
wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen.
Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber
hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der
ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden
Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw.
Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der
jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-
/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur
eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne,
besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können.
Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die
berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen
Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des
jeweiligen Kunden liegt.
13Impressum
ebase Hausanschrift Geschäftsführung
European Bank for Financial Services GmbH Kai Friedrich
Bahnhofstraße 20 Jürgen Keller
85609 Aschheim
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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European Bank for Financial Services GmbH Frank Strauß
80218 München
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Telefax: +49 89 45460 - 892Sie können auch lesen
