Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Januar 2021 - Unternehmen
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Performance-Radar- Investmentfonds European Bank for Financial Services GmbH ebase® Werbemitteilung Wertentwicklung Januar 2021
Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
1Performance aktiv gemanagter Fonds
nach Fondstyp Januar 2021
Aktienfonds 3,2%
Rohstofffonds 2,6%
Mischfonds 1,6%
Geldmarktfonds 0,4%
Rentenfonds 0,3%
Offener Immobilienfonds -0,4%
Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im Januar 2021.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
2Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageschwerpunkt Januar 2021
Top 5 Flop 5
5,5% 4,2% 4,2% 4,0% 3,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%
-5,4%
Umwelt / Klima Kommunikation Rohstoffe > Versorger Technologie Immobilien Rohstoffe > Mid Cap Biotechnologie Rohstoffe >
/ Neue Energien Energie Industriemetalle Edelmetalle
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt
(Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im Januar 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
3Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageregion Januar 2021
Top 5 Flop 5
13,9% 12,4%
10,2% 9,9% 9,3%
0,9% 0,8%
-1,4% -1,8% -2,9%
Großchina China Asien (ex Japan) Südkorea Taiwan Frankreich Euroland Italien Lateinamerika Brasilien
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im Januar 2021.
Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
4Performance aktiv gemanagter Rentenfonds
nach Anlageschwerpunkt Januar 2021
Top 5 Flop 5
1,4%
0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0%
0,0% -0,1% -0,2% -0,2%
Staatsanleihen > Staatsanleihen > Gemischt > Staatsanleihen > Allgemein > lange
gemischte Laufzeiten mittlere Laufzeiten höherverzinst lange Laufzeiten Laufzeiten
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw.
allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im Januar 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium
dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
5Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
6ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt
Januar 2021
Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien 5,8%
Aktienfonds > Gesundheit / Pharma 4,9%
Aktienfonds > Rohstoffe > Energie 4,7%
Aktienfonds > Technologie 4,5%
Aktienfonds > Small Cap 4,2%
Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im Januar 2021. Der Anlageschwerpunkt stellt
ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem
Versorgersektor nachbilden.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
7Performance von Aktienindex-ETFs
nach Regionen Januar 2021
Top 5 Flop 5
14,0% 14,0% 13,8% 12,4% 11,5%
-1,0% -1,1% -1,3% -1,9%
-4,5%
Taiwan Südkorea BRIC China Asien (ex Japan) Osteuropa (ex Frankreich Lateinamerika Italien Brasilien
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im Januar 2021. Die
Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
8Performance von Aktienindex-ETFs
nach Index Januar 2021
Top 5 Flop 5
14,1% 14,1% 14,0% 13,8% 13,8%
-5,5% -6,1% -6,7% -7,8% -8,8%
Dow Jones China MSCI Taiwan Net MSCI Korea Index FTSE BRIC 50 MSCI Taiwan EURO STOXX EURO STOXX® MSCI Greece IMI NYSE Arca Gold Market Vectors
Offshore 50 Total Return Index Index Banks 30-15 Optimised + Coca-Cola BUGS Index Junior Gold
IndexSM Index Index Banks 20/35 Net Total Miners Index
Return Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2021. ETFs
bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
9Performance von Rentenindex-ETFs
nach Index Januar 2021
Top 5 Flop 5
4,6% 4,1%
2,3%
1,6% 1,6%
-0,5% -0,6% -0,8% -0,8%
-1,4%
Thomson MSCI ACWI SRI MSCI EMU Small Bloomberg Markit iBoxx Markit iBoxx USD Liquid Markit iBoxx EUR JPMorgan EMBI Global FTSE Emerging Markets Barclays Capital U.S.
Emerging Markets Eurozone 25+ Index Core Index USD Government and 20+ Year Treasury Bond
Reuters 5% Issuer Cap Net Return Barclays Sterling GBP Liquid Sovereigns Mid Price Government-Related Index
Qualified Global Capped Index EUR Index 1-5 Year Corporates TCA Index Bond Select Index
Convertible Aggregate Gilts Large Cap Index
Bond Index Bond Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2021.
ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Februar 2021, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
10Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
11Rechtliche Hinweise - Disclaimer
Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden.
Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen.
Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht
ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage
der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen.
Das ebase Performance-Radar-Investmentfonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede
Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert.
Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit
lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen
Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von
Investmentfonds reduzieren.
Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.
Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA.
12Rechtliche Hinweise –
mögliche Interessenkonflikte
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass
die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie
seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche
Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen
Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden
sind, ergeben.
Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen
unterschiedliche Maßnahmen getroffen.
Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle
vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage
für eine faire Geschäftsbeziehung.
Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können,
wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert
wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen.
Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber
hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der
ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden
Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw.
Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der
jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-
/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur
eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne,
besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können.
Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die
berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen
Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des
jeweiligen Kunden liegt.
13Impressum
ebase Hausanschrift Geschäftsführung
European Bank for Financial Services GmbH Kai Friedrich
Bahnhofstraße 20 Jürgen Keller
85609 Aschheim
Vorsitzender des Aufsichtsrats
ebase Postanschrift
Frank Strauß
European Bank for Financial Services GmbH
80218 München
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Telefon: +49 89 45460 - 185 www.b2b.ebase.com
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr) www.unternehmen.ebase.com
Telefax: +49 89 45460 - 892Sie können auch lesen
