Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung April 2020
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Performance-Radar- Investmentfonds European Bank for Financial Services GmbH ebase® Werbemitteilung Wertentwicklung April 2020
Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
1Performance aktiv gemanagter Fonds
nach Fondstyp April 2020
Aktienfonds 13,8%
Mischfonds 6,5%
Rentenfonds 3,2%
Geldmarktfonds 1,2%
Rohstofffonds 0,9%
Offener Immobilienfonds -0,3%
Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im April 2020.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 2Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageschwerpunkt April 2020
Top 5 Flop 5
38,4%
28,9%
24,1%
21,6% 20,4%
12,9% 12,7% 11,0% 10,0%
5,3%
Rohstoffe > Rohstoffe > Rohstoffe > Rohstoffe > Biotechnologie All Cap Konsum Infrastruktur Immobilien Versorger
Edelmetalle Energie gemischt Industriemetalle
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt
(Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im April 2020. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 3Performance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageregion April 2020
Top 5 Flop 5
20,7% 20,5%
18,3% 17,6% 16,6%
9,5% 9,3% 8,9% 8,0% 6,5%
Australien Russland Skandinavien USA Nordamerika Türkei Osteuropa (ex MENA Brasilien Japan
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im April 2020.
Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 4Performance aktiv gemanagter Rentenfonds
nach Anlageschwerpunkt April 2020
Top 5 Flop 5
6,0%
5,5%
4,5%
3,3% 3,3%
0,5% 0,4%
-0,2% -0,6% -0,7%
Staatsanleihen Staatsanleihen Allgemein > Staatsanleihen Staatsanleihen
> gemischte > kurze lange Laufzeiten > mittlere > lange
Laufzeiten Laufzeiten Laufzeiten Laufzeiten
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw.
allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im April 2020. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar,
an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 5Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
6ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt
April 2020
Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle 43,1%
Aktienfonds > Rohstoffe > Energie 34,8%
Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity
25,7%
Leverage
Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt 19,8%
Aktienfonds > Small Cap 18,1%
Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im April 2020. Der Anlageschwerpunkt stellt
ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem
Versorgersektor nachbilden.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 7Performance von Aktienindex-ETFs
nach Regionen April 2020
Top 5 Flop 5
20,8% 20,6% 19,7%
17,4% 17,3%
7,5% 7,4% 6,8% 5,4%
2,9%
Australien Russland Nordamerika Osteuropa USA Frankreich China Italien Türkei Japan
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im April 2020. Die
Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 8Performance von Aktienindex-ETFs
nach Index April 2020
Top 5 Flop 5
71,5%
46,1% 46,0% 43,7% 41,4%
1,2% 1,0% 0,3% 0,0%
-0,7%
Morningstar MLP NYSE Arca Gold S&P Commodity Market Vectors S&P Commodity EURO STOXX EURO STOXX® JPX-Nikkei 400 FTSE MTS Italy MTS Mid Price
Composite Index BUGS Index Producers Oil & Junior Gold Producers Gold Banks 30-15 Optimised Net Total Return BOT ex Bank of Italy Govt 1-3 y
Gas Exploration Miners Index Index Banks EUR Hedged Italy Index (EUR) Index
& Production Index
Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im April 2020. ETFs
bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 9Performance von Rentenindex-ETFs
nach Index April 2020
Top 5 Flop 5
14,0%
12,7% 12,5% 12,5%
11,3%
-0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,4%
Bloomberg Markit iBoxx EUR Barclays Capital iBoxx® Liquid iBoxx® Liquid
MSCI EMU Small MSCI EMU High MSCI ACWI SRI MSCI Europe MSCI EMU SRI Barclays Euro Eurozone 1-3 Euro Government Sovereigns Sovereigns
Cap Net Return Dividend Yield 5% Issuer High Dividend 5% Issuer Treasury 50bn 1- Index Bond 1-3 yr Term Diversified 1-3 TR Diversified 25+
EUR Index Index Capped Index Yield 4% Issuer Capped 3 Year Bond Index Index
Capped Index Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im April 2020.
ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Mai 2020, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 10Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
11Rechtliche Hinweise - Disclaimer Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden. Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen. Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen. Das ebase Performance-Radar-Investmentfonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert. Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von Investmentfonds reduzieren. Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen. Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA. ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 12
Rechtliche Hinweise – mögliche Interessenkonflikte Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden sind, ergeben. Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen unterschiedliche Maßnahmen getroffen. Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage für eine faire Geschäftsbeziehung. Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können, wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen. Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw. Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage- /Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne, besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können. Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des jeweiligen Kunden liegt. ebase – Ihr Digital Financial Service Partner 13
Impressum
ebase Hausanschrift Geschäftsführung
European Bank for Financial Services GmbH Kai Friedrich
Bahnhofstraße 20 Jürgen Keller
85609 Aschheim
Vorsitzender des Aufsichtsrats
ebase Postanschrift
Frank Strauß
European Bank for Financial Services GmbH
80218 München
ebase im Internet
ebase Info-Lines für Interessenten www.ebase.com
Telefon: +49 89 45460 - 185 www.b2b.ebase.com
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Telefax: +49 89 45460 - 892Sie können auch lesen
