Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH ebase Werbemitteilung Wertentwicklung Januar 2022 - ebase B2B
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Performance-Radar- Investmentfonds European Bank for Financial Services GmbH ebase® Werbemitteilung Wertentwicklung Januar 2022
Agenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
1Performance aktiv gemanagter Fonds
nach Fondstyp Januar 2022
Rohstofffonds 6,7%
Geldmarktfonds 0,4%
Offener Immobilienfonds -0,1%
Rentenfonds -1,1%
Mischfonds -3,1%
Aktienfonds -5,9%
Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im Januar 2022.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageschwerpunkt Januar 2022
Top 5 Flop 5
8,1%
4,2% 2,9%
-2,7% -3,0%
-12,0% -12,2% -12,6%
-15,0% -16,2%
Rohstoffe > Rohstoffe > Rohstoffe > Versorger Rohstoffe > Gesundheit / Umwelt / Klima Industrie Technologie Biotechnologie
Energie Industriemetalle gemischt Agrar Pharma / Neue Energien
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt
(Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im Januar 2022. Der Anlageschwerpunkt stellt ein
Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Aktienfonds
nach Anlageregion Januar 2022
Top 5 Flop 5
13,3%
7,1% 5,9%
2,9% 2,4%
-8,4% -8,7% -9,0% -10,1% -11,4%
Brasilien Lateinamerika MENA Osteuropa (ex Afrika Europa (ex UK) Schweiz USA Südkorea Russland
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im Januar 2022.
Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsPerformance aktiv gemanagter Rentenfonds
nach Anlageschwerpunkt Januar 2022
Top 5 Flop 5
0,1%
-1,1% -1,3% -1,5% -1,9%
-0,1% -0,4% -4,8%
-0,6% -0,7%
Staatsanleihen > Allgemein > kurze Allgemein > mittlere Laufzeitfonds Staatsanleihen >
kurze Laufzeiten Laufzeiten Laufzeiten mittlere Laufzeiten
Staatsanleihen > Unternehmensanleihen Allgemein > lange Staatsanleihen > lange Wandelanleihen
gemischte Laufzeiten > Investment Grade Laufzeiten Laufzeiten
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw.
allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im Januar 2022. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium
dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren aktiv gemanagten InvestmentfondsAgenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
6ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt
Januar 2022
Aktienfonds > Rohstoffe > Energie 15,6%
Rohstofffonds > gemischt 7,5%
Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity
5,5%
Short
Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen 1,7%
Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short 1,6%
Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im Januar 2022. Der Anlageschwerpunkt stellt
ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem
Versorgersektor nachbilden.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Aktienindex-ETFs
nach Regionen Januar 2022
Top 5 Flop 5
14,0%
9,5%
5,0% 3,9% 3,8%
-7,9% -8,4%
-10,2% -11,4% -11,5%
Brasilien MENA Lateinamerika Afrika Osteuropa (ex USA Australien Türkei Südkorea Russland
Russland)
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im Januar 2022. Die
Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Aktienindex-ETFs
nach Index Januar 2022
Top 5 Flop 5
22,2% 21,8%
19,3% 17,9% 16,9%
-16,5% -17,6% -18,8% -18,9% -20,2%
S&P 500 Energy S&P Energy S&P Select Sector S&P Commodity MSCI World NASDAQ iSTOXX® FactSetiSTOXX® FactSet Elwood STOXX® Europe
Index Select Sector Capped 20% Producers Oil & Energy Index Biotechnology Automation & Breakthrough Blockchain Strong Growth
Daily Capped Energy Gas Exploration Robotics Index Healthcare Global Equity 20
25/20 Index & Production Index
Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2022. ETFs
bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsPerformance von Rentenindex-ETFs
nach Index Januar 2022
Top 5 Flop 5
5,8%
1,4% 1,3% 1,1% 1,0%
-3,2%
-4,2%
-5,3%
-7,0%
-9,1%
MSCI Europe iBoxx USD Solactive Fed Short iBoxx MSCI EMU High
MSCI EMU Index TRN Bloomberg Barclays MSCI EMU SRI 5% Issuer Thomson Reuters MSCI ACWI SRI 5%
High Dividend Liquid Funds Effective Sovereigns Dividend Yield Sterling 15+ Year Capped Qualified Global Issuer Capped Index
Yield 4% Issuer Investment Rate Total Eurozone Index Aggregate Gilts Bond Convertible Bond Index
Capped Index Grade Return Index Index® TR Index
Ultrashort Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2022.
ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2022, Basis der Auswertung sind die
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bei ebase handelbaren ETFsAgenda
1. Aktiv gemanagte Fonds
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienfonds
• Rentenfonds
2. ETFs
• Gesamt (alle Underlyings)
• Aktienindex-ETFs
• Rentenindex-ETFs
Anhang
11Rechtliche Hinweise - Disclaimer
Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden.
Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen.
Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht
ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage
der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen.
Das ebase Performance-Radar-Investmentfonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede
Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert.
Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit
lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen
Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von
Investmentfonds reduzieren.
Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.
Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA.
12Rechtliche Hinweise –
mögliche Interessenkonflikte
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass
die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie
seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche
Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen
Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden
sind, ergeben.
Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen
unterschiedliche Maßnahmen getroffen.
Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle
vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage
für eine faire Geschäftsbeziehung.
Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können,
wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert
wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen.
Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber
hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der
ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden
Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw.
Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der
jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-
/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur
eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne,
besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können.
Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die
berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen
Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des
jeweiligen Kunden liegt.
13Impressum
ebase Hausanschrift Geschäftsführung
European Bank for Financial Services GmbH Kai Friedrich
Bahnhofstraße 20 Jürgen Keller
85609 Aschheim
Vorsitzender des Aufsichtsrats
ebase Postanschrift
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80218 München
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Telefax: +49 89 45460 - 892Sie können auch lesen
