Tick Trading Software AG - Gerd Goetz & Carsten Schölzki software made to trade - MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz
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tick Trading Software AG
Gerd Goetz & Carsten Schölzki
software made to trade
30. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz
08.12.2020
Management Gerd Goetz, Vorstand Carsten Schölzki, Vorstand Lange Zeit Geschäftsführer der Lange Zeit Geschäftsführer der WWK GmbH. HSBC Transaction Services GmbH. Ehemaliger Manager für das Development bei Ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats Paypal Deutschland und zuletzt CTO bei dem der tick-TS AG. Hamburger FinTech figo GmbH.
Das Unternehmen
▪ Gegründet im Jahr 2002 von Oliver
Wagner, Matthias Hocke und der sino AG
▪ Der Firmensitz ist im Herzen Düsseldorfs
▪ Rund 80% der Umsätze sind
wiederkehrend. Das Unternehmen verfügt
über eine langjährig stabile Erlösbasis
*u.a. Erlöse aus Projekten Abweichendes Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
Produktportfolio
▪ Softwarelösungen im Bereich Financial
Technology - spezialisiert auf
Börsenzugangssysteme
▪ Von Handelsplattformen über
Risikoüberwachung des Handels bis hin zu
Börsenzugängen, Compliance- und
Software as a Service
Reportinglösungen
▪ Modular erweiterbares Produktportfolio
▪ Unsere Kunden: Banken & Finanzintermediäre
Unsere Kunden Auszug
Eine Auswahl
unserer Services HSBCfast TBMX White Label App Reportinglösungen
• Anschluss an den • institutspezifisches • frei konfigurierbar
Fondssupermarkt Branding und Standardreports
der HSBC • iOS & Android verfügbar
Die Zusammenarbeit mit unseren
Settlement TBMX e-Trading-
Partnern seit 18 Jahren perfektioniert
Monitor Handelsplattform Compliance Monitor
die Funktion aller eingesetzten Produkte.
• Realtime • Serverbasierte • System zur
Settlement- Interfaces Überwachung von
Informationen • GUI MAD II/MAR
Kursversorgung Trading Venues TBMX Risksystem
• Kursdatenvendor für • Anbindung an • individuell
zahlreiche Börsenplätze und konfigurierbares
Börsenplätze Broker Risikosystem
Die letzten 10 Geschäftsjahre Geschäftsjahr 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 Umsatzerlöse in TEUR 6.709 6.101 5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.256 3.545 2.581 Jahresüberschuss in TEUR 1.655 1.345 1.055 1.274 1.293 1.163 1.115 948 1.010 788 Bilanzsumme in TEUR 4.058 3.500 3.086 3.388 3.141 2.924 2.763 2.671 2.659 2.304 Eigenkapital in TEUR 2.804 2.457 2.260 2.473 2.448 2.315 2.262 2.097 2.169 1.928 Eigenkapitalquote in % 69,10 70,22 73,23 72,99 77,93 79,17 81,87 78,52 81,58 83,66 Dividende in EUR 1,61 1,30 1,14 1,26 1,29 1,16 1,11 0,95 1,02 0,78 Personalbestand 19 22 19 18 17 18 16 14 10 10 Ø i.S. §267 Abs. 5 HGB (ohne Organe)
Geschäftsjahr Rückblick
Dividende
2019/2020 in EUR
1,61
1,29
1,26
1,16
1,3
1,14
1,02
0,95
1,11
0,78
Dividende
2,00 EUR
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10
Jahresüberschuss Umsatzerlöse
Umsatzerlöse & Jahresüberschuss
in TEUR
2.003 TEUR 7.308 TEUR
6.709
6.101
5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.256
3.545
2.581
Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 1.655 1.345 1.274 1.293
1.055 1.163 1.115 948 1.010 788
2019/2020 ist vorläufig und steht unter
dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer
und den Aufsichtsrat der Gesellschaft.
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10
Umsatzerlöse Jahresüberschuss
Entwicklung der
tick-TS Aktie Seit Mai 2017 ist die tick Trading Software AG
an der Börse Düsseldorf notiert.
Stammdaten
Anzahl Aktien: 1.006.500 Stk.
Streubesitz: 82,12%
WKN: A0LA30
ISIN: DE000A0LA304
Typ: Inhaberaktie
Aktueller Kurs: 28,20€ (19.11.2020, 08:26:07)
Grafik 1: Aktienkurs tick Trading Software AG [1]Die Sparkultur der Deutschen
2020
„Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur “[2]
2019
„Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten
Die Deutschen lagern gut 890 Milliarden Euro auf Girokonten – üblicherweise unverzinst. Doch Rendite spielt für
die Bundesbürger insgesamt eine untergeordnete Rolle.“ [3]
2014
„Der Angriff auf die deutsche Sparkultur
Die erste Bank verlangt von ihren Kunden einen Strafzins. Für die Sparer-Republik Deutschland ist das eine
Provokation.“ [4]The German Angst
Typisch Deutsch!
Warum waren die Deutschen Angst vor dem Kapitalmarkt wurde angetrieben durch:
so vorsichtig bei Aktien
und direkter Teilhabe am ▪ Damals hohe Zinsen auf dem Konto in Verbindung mit
Kapitalmarkt? Unsicherheit im Aktienmarkt
▪ Negative Skandale + fehlende Transparenz
▪ Emission der Telekom-Aktie blieb im Gedächtnis der
Bevölkerung
▪ Gute Reputation der deutschen Lieblingsanlage (Kapital-
Lebensversicherung)
▪ Teilhabe über Bankberater (-verkäufer) teuer bis
unmöglich
▪ …Entwicklung
Kapitalmarkt
„Wer hätte das gedacht: ▪ Niedrige Zinsprognosen
Ausgerechnet im Jahr der ▪ Unsichere Renten
Coronakrise, ▪ Hohe Immobilienpreise
in dem die Aktienmärkte in bisher ▪ …
noch nicht gesehener
Geschwindigkeit in die Tiefe führen zu einer vermehrten Teilhabe am
gerauscht waren,
stiegen viele Deutsche verstärkt in
Aktienmarkt durch den Verbraucher.
die Aktienanlage ein.“ [2]
Der Einsatz von Risiko wird hier zumindest
belohnt mit hohen Renditechancen.Ein Trend…
…der durch die Coronakrise einen enormen Aufschwung
erhalten hat, jedoch langfristig das „new normal“ wird.
ENTWICKLUNG DES VERWALTETEN VERMÖGENS DER ETFS IN
DEUTSCHLAND
▪ Einstieg junger Leute in den
160.000 152.112
Aktienmarkt - besonders attraktiv ist
140.000 134.285
das Sparplanprinzip von ETFs 125.046
120.000 107.137 109.786
▪ Onlinebroker boomen - Brokerage in 100.000
IN MIO. EURO
83.620 84.111
der Hosentasche 80.000 74.245
60.000
▪ Kostenlose Depots, geringe
40.000
Provisionen & Transaktionsgebühren
20.000
führen zu transparenten Kosten und
fördern die Bereitschaft zur Teilnahme 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik 2: FONDSVERMÖGEN OFFENER PUBLIKUMSFONDS NACH FONDSTYPEN [5]Wir wachsen mit „Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht
unseren Kunden explodierte
und Partnern
Die heftigen Trading-Aktivitäten von Privatanlegern während der Corona-Pandemie
und der Boom der sogenannten Gratis-Broker haben der Wertpapierhandelsbank
Tradegate einen massiven Gewinnschub beschert.“ [6]
HSBC
comdirect „Mit inzwischen fast 10 Millionen Trades in den
ersten neun Monaten 2020 alleine an der LS-X
Trade Republic und insgesamt 16 Millionen Trades in unserem TradeCenter sind wir weiter äußerst
sino AG erfolgreich auf unserem Weg, Lang & Schwarz als einen der wichtigsten Handelsplätze
in Deutschland zu etablieren," berichtet der Vorstandsvorsitzende André Bütow….“ [7]
LS Exchange
Euwax
Tradegate „Börse Stuttgart setzt im Oktober über
Gettex 8,1 Milliarden Euro um
Handelsvolumen bei Aktien, verbrieften Derivaten und ETPs deutlich über Vorjahresniveau
Quotrix Im Oktober 2020 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik über 8,1 Milliarden Euro
umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg das Handelsvolumen somit um mehr
als 34 Prozent.“ [8]Madame Moneypenny und Co.
Blogs, Podcasts, Posts, Videos…
Soziale Netzwerke organisieren den Erfahrungsaustausch mit Nicht-Bankern
und erlauben eine Teilhabe am Schwarmwissen
Grafik 3 [9] Grafik 4 [10] Grafik 5 [11] Grafik 6 [12]Der Trend ist stabil!
Es gibt zahlreiche Gründe für den
fortlaufenden Boom am Kapitalmarkt...
...und nur zwei Risiken, die den Trend
abwürgen könnten:
▪ Social-Trading
▪ Zinsprognose bleibt niedrig ▪ Regulierung Verbraucherschutz, Sucht
▪ Renten bleiben unsicher ▪ Payment für Orderflow wird verboten
▪ Gold ist teuer und hat keine Dividende
▪ Kunst und Oldtimer sind ausverkauft
▪ Transfer laufendes Konto zu anderen
Anlageformen von den Banken erwünscht und
gefordert
▪ Internet-Broker in der Preisabwärtsspirale
▪ Der Broker in der Hosentasche
▪ Gamification„Die neue Lust auf die Börse“ [13]
6. Dezember 2020:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
„Das Verrückteste an diesem Jahr „So sehr 2020 ein Durchbruch war –
aber ist: Deutsche Sparer, die gewöhnlich vor noch immer sehen Finanzexperten
Aktien zurückschrecken oder bei Rückschlägen bei Wertpapieren das Potential für
kalte Füße bekommen, zeigten sich so mutig Privatanleger längst nicht erschöpft.“ [13]
wie seit dem Platzen der Internetblase zur
Jahrtausendwende nicht mehr.“ [13]Vielen Dank!
Kontaktdaten
Gerd Goetz & Carsten Schölzki
+49 (0) 211 781 767 0
www.tick-TS.de
tick Trading Software AG - Berliner Allee 59 - 40212 DüsseldorfQuellen
• [1] https://www.onvista.de/aktien/TICK-TRADING-SOFTWARE-AG-Aktie-DE000A0LA304 [zuletzt geöffnet am 19.11.2020]
• [2] Vgl. Müller, Wolfgang; Aktienmärkte: Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur (20.10.2020); https://finanzmarktwelt.de/aktienmaerkte-coronakrise-veraendert-
die-deutsche-sparkultur-181468/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [3] Vgl. Frohn, Philipp; Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten (04.10.2019); https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/vermoegen-deutsche-
bunkern-fast-eine-billion-euro-auf-girokonten/25084136.html?ticket=ST-6169-fc4NczWaoc2jJDBWDn1S-ap1 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [4] Vgl. Neuhaus, Carla; Der Angriff auf die deutsche Sparkultur (06.11.2014); https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/negativzinsen-fuers-ersparte-der-angriff-auf-die-
deutsche-sparkultur/10937904.html [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [5] Vgl. BVI; Jahrbuch 2020 Jubiläumsausgabe, S. 93, https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/BVI_6482_2020_Jahrbuch_2020_WebVersion_V02.pdf
[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [6] Vgl. Kirchner, Christan; Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht explodierte (15.09.2020); https://finanz-szene.de/digital-banking/wie-der-gewinn-von-tradegate-
regelrecht-explodierte/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [7] Vgl. DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2020 weiter auf Rekordniveau (11.11.2020);
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/lang-schwarz-aktiengesellschaft-geschaeftsentwicklung-auch-dritten-quartal-weiter-auf-rekordniveau/?newsID=1408054
[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [8] Vgl. Baden-Württembergische Wertpapierbörse; Pressemitteilung: Börse Stuttgart setzt im Oktober über 8,1 Milliarden Euro um (02.11.2020); https://www.boerse-
stuttgart.de/-/media/files/gruppe-boerse-stuttgart/pressemitteilungen/de/2020/201102_monatsstatistik-oktober.ashx [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [9] https://www.instagram.com/ ; Account: finanzfluss; Post vom 30.08.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [10] https://www.spotify.com/de/ ; Account: Madame Moneypenny; Podcast: #15 – Ist es mit 50 Jahren zu spät, Vermögen aufzubauen? [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [11] https://femance.com/ ; Hava; Top oder Flop?! Meine persönlichen Tipps beim Aktienkauf (02.10.2019); [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [12] https://www.instagram.com/ ; Account: madamemoneypenny; Post vom 14.03.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [13] Vgl. Klemm, Thomas & Waidner, Jannik: Die neue Lust auf die Börse (06.12.2020); Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Nr. 49)Sie können auch lesen
