Viamala Tourismus Geschäftsbericht 2020 - Geschäftsbericht 2020
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Viamala Tourismus Geschäftsbericht 2020
Inhalt.
3 8
Jahresbericht des Präsidenten Antrag über die Verwendung des Bilanz-
ergebnisses
4
Jahresbericht des Direktors 9/10
Anhang zur Jahresrechnung 2020
5
Revisionsbericht 11
Budget 2022
6
Bilanz per 31.12.2020
7
Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis
31.12.2020
2Jahresbericht des Präsidenten
Nach der letztjährigen Mitgliederversammlung im Sichtbarkeit der Destination über das ganze Gebiet
September war das Präsidium von Viamala Tourismus und auf allen Plattformen. Viamala Tourismus soll für
vakant. Die Mitgliederversammlung erteilte dem neu- Einheimische und Touristen alle relevanten Angebo-
gewählten Vorstand aber die Kompetenz, sich selbst te erkenntlich machen und dafür sorgen, dass diese
konstituieren zu können. An der Vorstandsitzung vom genutzt und gekauft werden. Dieses Vorgehen ist ein
2. Oktober 2020 wurden die Möglichkeiten gemein- wichtiger Teil der Umsetzung der strategischen Aus-
sam diskutiert. Aus der Situation heraus habe ich mich richtung der Organisation, unsere Arbeit vor allem auf
bereit erklärt die Aufgabe des Präsidiums zu über- das Marketing zu konzentrieren. Dies bedingt eine
nehmen. Als unseren Vizepräsidenten wählte der Vor- optimale partnerschaftliche Zusammenarbeit über
stand Martin Gerber. Meine Motivation für die Über- alle Akteure in der ganzen Destination. Jede Bestre-
nahme des Präsidiums ist meine Überzeugung, dass bung mit touristischem Hintergrund von Gemeinden,
unsere Region ein grosses touristisches Potenzial be- Unternehmen, Private, Vereine oder sonstigen Orga-
sitzt. Der Tourismus ist in unseren Tälern wie in ganz nisationen ist wertvoll, sofern diese optimal mit uns
Graubünden ein wichtiger Wirtschaftszweig mit einer abgestimmt sind. Erste positive Auswirkungen auf
grosser Wertschöpfungskraft. Es freut und motiviert dem eingeschlagenen Weg sind bereits erkennbar.
mich, gemeinsam mit den übrigen Vorstandsmitglie-
Am Schluss bleibt es mir meinen Vorstandskollegen,
dern, der Geschäftsleitung, mit dem übrigen Personal
der Direktion, den Mitarbeiterinnen und den Mit-
von Viamala Tourismus, den Gemeinden sowie mit der
arbeitern zu danken. In einer nicht einfachen Zeit mit
gesamten Branche die Möglichkeiten des Tourismus
Homeoffice und den weiteren Herausforderungen der
zu nutzen und zu gestalten. Der Vorstand konzentriert
Pandemie haben alle einen hervorragenden Job ge-
sich auf die strategischen Fragen, während die Mitar-
macht! Dank gebührt auch den Gemeinden, unseren
beiterinnen und Mitarbeiter die operativen Aufgaben
Partnern und allen Akteuren für die gute Zusammen-
bearbeiten und umsetzen.
arbeit. Gerne möchten wir den eingeschlagenen Weg
Im letzten Jahr hatte unsere Organisation verschie- gemeinsam mit Ihnen weiterverfolgen. Ich bin über-
dene Herausforderungen zu bewältigen. Auf einige zeugt, wir sind auf dem richtigen Weg!
möchte ich nachfolgend gerne näher eingehen. Gian Michael
Präsident
Der Vorstand war mit verschiedenen Personalfragen
gefordert. Nach kurzer Tätigkeit bei uns hat Conny
Hürlimann als Tourismusdirektorin gekündigt. Als
neuen Direktor und Geschäftsführer konnten wir Pa-
tric Berg gewinnen. Mitte Jahr hat er unbelastet und
ohne Vorkenntnisse der Entstehung von Viamala Tou-
rismus seine Aufgabe übernommen. Patric wurde mit
seiner sachlichen Beurteilung und Weitsicht im Team
sehr gut aufgenommen und brachte Ruhe in die Orga-
nisation. Unter seiner Führung konnten verschiedene
früher eingeleitete Prozesse umgesetzt werden. Da-
bei war und ist seine mitgebrachte Aussensicht von
grossem Vorteil. Altlasten wurden abgearbeitet und
der Fokus in die Zukunft gerichtet. Die Erfahrungen
von Patric in seiner bisherigen Tätigkeit in leitender
Funktion in der Privatwirtschaft sind nützlich, um un-
sere Tourismusregion von Rothenbrunnen übers Avers
bis Hinterrhein in ihrer Einzigartigkeit, aber trotzdem
gesamthaft unter wirtschaftlichen Aspekten zu ver-
kaufen.
Eine weitere Aufgabe sieht der Vorstand darin, der
Tourismusorganisation und -region gegen Innen
und Aussen ein Gesicht zu geben. Alle gewachse-
nen Standorte und Auftritte werden gemeinsam mit
unseren Partnern hinterfragt. Ziel dieses Vorgehens
ist die sinnvolle Mitteleinsetzung, eine Qualitätsstei-
gerung in der Beratung und im Verkauf sowie in der
3Jahresbericht des Direktors
Seit dem Juni 2020 darf ich die Geschicke des Vereins aber sehr, dass wir mit Lars Dünner, der seit Dezember
Viamala Tourismus operativ leiten. Das erste Jahr mei- 2020 bei uns aktiv tätig ist, einen würdigen und loka-
ner Tätigkeit war stark geprägt durch das Corona-Vi- len Ersatz gefunden haben. Gemeinsam ist es unser
rus. Es war und ist auch weiterhin für viele Leistungs- Ziel, Viamala Tourismus in eine neue Zeit zu führen
träger, wie auch die Organisation selbst, eine grosse und auf die zukünftigen Anforderungen einzustellen.
Herausforderung.
Ebenfalls im September, wurde ein Teil des Vorstan-
Wir durften uns im Sommer über ein stark frequentier- des neu gewählt und wir haben einen neuen Präsiden-
tes Gebiet freuen, was sicher dazu beigetragen hat, ten und Vizepräsidenten erhalten. Auch diese Verän-
die Auswirkungen des Lockdowns im ersten Halbjahr derung und die neue Zusammenstellung des Teams,
2020 ein wenig abzufedern. Nichtsdestotrotz muss- hat einen starken und positiven Einfluss auf die ope-
ten wir durch die markanten Einschränkungen des rative Ebene.
Bundes im Dezember, alle reagieren. Ich möchte je-
Mit dem Umzug im Mai 2021 in neue Räumlichkeiten
doch trotzdem erwähnen, dass die Gesamtsituation in
an der Neudorfstrasse in Thusis, die gleichzeitige Er-
unserer Region, im Vergleich zu anderen, von sämtli-
öffnung eines Gästezentrum an dieser Adresse und
chen Leistungsträgern, Gemeinden und weiteren Ins-
die Neuausrichtung der Gästeinformation in Splügen,
tanzen vorbildlich gemeistert wurde. Es ist mir jedoch
können wir einen grossen Schritt in diese Richtung
bewusst, dass diese prägende Zeit für viele Personen
machen.
und Betriebe eine grosse Belastung bedeutet. Wir
hoffen alle, dass wir bald zur Normalität zurückkehren Gleichzeitig werten wir sämtliche Tätigkeiten der Or-
dürfen. ganisation im Detail aus und prüfen alle Aktivitäten
auf deren Sinn und Zweck. Die Resultate der Auswer-
Ich durfte von meiner Vorgängerin eine Organisation
tungen geben uns klare Leitlinien, wie wir zukünftig
übernehmen, die vielen personellen und organisato-
auftreten und welche Aktivitäten wir ausbauen.
rischen Veränderungen unterworfen war. In diesem
herausfordernden Umfeld hat sie im abgeschlosse- Ich möchte mich an dieser Stelle beim Vorstand, allen
nen Geschäftsjahr die Arbeitsplätze des BackOffice Gemeindevertretern, Leistungsträgern, Gästen und
in Thusis zusammengeführt, was zu einer erheblichen vor allem allen Mitarbeitern für die tatkräftige Unter-
Effizienzsteigerung und somit auch Einsparungen ge- stützung und den herzlichen Empfang bedanken. Ich
führt hat. Leider wurde diese Veränderung wenige freue mich auf die Zukunft bei Viamala Tourismus und
Tage später durch den Lockdown beeinträchtigt. darauf, dass wir alle bald wieder in normale Zeiten zu-
rückkehren dürfen und unsere schöne und attraktive
Es war mir ein Anliegen, den Betrieb auf operativer
Destination den vielen interessierten Gästen präsen-
Ebene erfolgreich durch diese Zeit zu führen. Die Ken-
tieren dürfen.
nenlernphase, die weiterhin andauert, wurde eben-
falls durch Corona beeinträchtigt und so konnten vie- Patric Berg
Direktor
le Treffen, wenn überhaupt, nur digital durchgeführt
werden. Wir haben aber mit grossem Effort das zwei-
te Halbjahr, neben dem Tagesgeschäft genutzt, die
Organisation sowohl personell wie auch organisato-
risch neu aufzustellen.
Bereits im Jahr 2019 hat der Vorstand entschieden,
die Tätigkeiten von Viamala Tourismus, den Leistungs-
vereinbarungen anzupassen, operative Tätigkeiten,
soweit möglich abzustossen und die Organisation auf
deren Kernaufgaben zu konzentrieren. Es war meine
Aufgabe, diesen Entscheid weiter umzusetzen. So
konnten wir die Skischule Splügen-Tambo den Berg-
bahnen Splügen verkaufen. Als Tochterfirma der
Bergbahn, ist sie dort sicher am richtigen Ort. Auch
wurde die Betreuung der Winterinfrastrukturen im
Avers und im Rheinwald an die Gemeinde zurückge-
geben. Schlussendlich haben wir per Ende Oktober
den Betrieb des Campings in Splügen, inklusive der
Gruppenunterkunft der Gemeinde Rheinwald über-
geben, wo sie heute erfolgreich weitergeführt werden
können.
Im September hat Daniela Gredig, Chefin Marketing,
die Organisation nach 13 Jahren verlassen. Auch dies
war eine einschneidende Veränderung. Ich freue mich
4Revisionsbericht
5Bilanz per 31.12.2020
Aktiven
31.12.20 % 31.12.19 CHF %
Umlaufvermögen CHF
Flüssige Mittel 730’516.97 953’714.99
Forderungen aus Lieferung und Leistungen 155’263.00 84’936.95
Übrige kurzfristige Forderungen 198.50 163.50
Vorräte 2.00 2.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 80’477.92 86’958.15
Total Umlaufvermögen 966’458.39 82.9% 1’125’775.59 83.4%
Anlagevermögen
Finanzanlagen 9’072.90 9’872.90
Mobile Sachanlagen 811.00 16’319.00
Immobile Sachanlagen 189’300.00 197’200.00
Total Anlagevermögen 199’183.90 17.1% 223’391.90 16.6%
Total Aktiven 1’165’642.29 100.0% 1’349’167.49 100.0%
Passiven
31.12.20 % 31.12.19 %
kurzfristiges Fremdkapital CHF CHF
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 252’305.85 317’562.04
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 8’164.05 24’780.76
Passive Rechnungsabgrenzung 280’843.15 356’395.11
Total kurzfristiges Fremdkapital 541’313.05 46.4% 698’737.91 51.8%
Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Kredite 100’000.00 -
Rückstellungen 165’000.00 90’000.00
Total langfristiges Fremdkapital 265’000.00 22.7% 90’000.00 6.7%
Total Fremdkapital 806’313.05 69.2% 788’737.91 58.5%
Eigenkapital
Eigenkapital 323’971.73 533’349.73
Gewinnvortrag oder Verlustvortrag (-) 27’079.85 15’962.20
Jahresgewinn / -verlust (-) 8’277.66 11’117.65
Total Eigenkapital 359’329.24 30.8% 560’429.58 41.5%
Total Passiven 1’165’642.29 100.0% 1’349’167.49 100.0%
6Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Betriebsertrag Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 01.05. - 31.12.19
CHF CHF CHF
Handelserlös 16’305.08 14’700.00 9’706.01
Reservationsgeschäft 334’848.67 410’000.00 409’666.60
Mitgliederbeiträge 36’740.00 36’500.00 25’493.00
Beiträge Tourismusgesetz 902’526.47 909’200.00 912’869.19
Beiträge Gästeabgabe und TFA Beherberger 465’966.12 447’200.00 468’242.41
Beiträge Tourismusförderungsabgabe 436’560.35 462’000.00 444’626.78
Beiträge an Tourisitische Infrastrutkur 48’373.95 66’000.00 19’000.00
Beiträge ViamalaInfra Betriebsgenoss. 90’327.28 102’000.00 85’500.00
Erlös Camping/Ferienlager 809’793.93 897’400.00 601’132.66
Camping/Ferienlager Splügen 402’950.74 497’300.00 316’699.73
Camping Andeer 406’843.19 400’100.00 284’432.93
Skischule Splügen 194’564.65 200’000.00 29’532.05
Mandate Avers 12’460.55 12’400.00 2’971.22
Mandate / Winterinfra / Veranstaltungen 27’089.58 63’000.00 9’803.79
Übrige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 59’511.81 54’200.00 46’330.36
Erlösminderung -4’743.37 8’000.00 1’913.42
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’527’798.60 2’773’400.00 2’153’918.30
Betriebsaufwand Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 01.05. - 31.12.19
CHF CHF CHF
Handelswarenaufwand -26’479.95 -7’500.00 -41’294.68
Reservationsgeschäft -262’344.82 -303’000.00 -319’500.89
Aufwand für bezogene Dienstleistungen -69’914.26 -74’300.00 -50’261.95
Touristische Anlagen und Veranstaltungen -30’639.47 -25’800.00 -7’824.21
Camping/Ferienlager -13’612.84 -91’360.00 -20’353.33
Skischule Splügen -9’320.99 -17’000.00 -7’234.89
Übriger Aufwand -1’211.01 -6’000.00 5.48
Personalaufwand -1’081’686.99 -1’197’000.00 -780’319.07
Übriger betrieblicher Aufwand -640’107.13 -605’440.00 -569’031.49
Marketing und Gästeprogramm -452’981.64 -426’500.00 -321’025.48
Total Betrieblicher Aufwand -2’588’299.10 -2’753’900.00 -2’116’840.51
Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 01.05. - 31.12.19
CHF CHF CHF
Total betrieblicher Ertrag 2’527’798.60 2’773’400.00 2’153’918.30
Total betrieblicher Aufwand -2’588’299.10 -2’753’900.00 -2’116’840.51
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern -60’500.50 19’500.00 37’077.79
(EBITDA)
Abschreibungen -8’400.00 -9’999.00 -9’000.00
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) -68’900.50 9’501.00 28’077.79
Finanzaufwand -4’338.12 -4’850.00 -1’898.13
Finanzertrag 161.86 600 538.38
Betriebsergebnis vor Steuern (EBT) -73’076.76 5’251.00 26’718.04
Total a.o., einmaliger / perioden-fremder Aufwand und Ertrag
A.o. Aufwand -18’724.66 -5’000.00 -6’998.58
A.o. Ertrag 6’608.85 5’000.00 15’587.69
A.o. Gewinne aus Veräusserung von Anlagevermögen 98’050.23 0.00 0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) vor Steuern 12’857.66 5’251.00 35’307.15
Steuern -4’580.00 -3’500.00 -24’189.50
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 8’277.66 1’751.00 11’117.65
7Antrag über die Verwendung des Bilanzergebnisses
31.12.20 31.12.19
CHF CHF
Bilanzergebnis (Verfügbarer Saldo per 31. Dezember) 35’357.51 27’079.85
Vortrag vom Vorjahr 27’079.85 15’962.20
Jahresgewinn / -verlust 8’277.66 11’117.65
Der Vorstand beantragt der Generalversammlung das verfügbare Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden
Vortrag auf neue Rechnung 35’357.51 27’079.85
8Anhang zur Jahresrechnung 2020
Viamala Tourismus, Bodenplatz 4, 7435 Splügen
Viamala Tourismus obliegen die Wahrung, Förderung An der 8. ordentlichen Generalversammlung vom 27.
und Vertretung der örtlichen und regionalen Belange August 2019 wurde eine Statutenrevision genehmigt.
des Tourismus unter Bedachtnahme auf seine ökono- Gemäss den neuen Statuten entspricht das Geschäfts-
mischen und kulturellen Auswirkungen in der Region jahr nun dem Kalenderjahr. Infolge dessen, beinhaltet
Viamala und folgende Kernaufgaben: das Geschäftsjahr 2019 8 Monate (01.05.-31.12.2019).
a. Die tourismusstrategische Planung für ihr Vereins- Angaben über die in der Jahresrechnung ange-
gebiet. wandten Grundsätze
b. Das touristische Marketing, insbesondere Markt- Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Be-
forschung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Ver- stimmungen des Schweizer Gesetzes, insbesondere
kaufsförderung und Vertrieb sowie die laufende der Artikel über die kaufmännische Buchführung und
Überprüfung der Marketingaufgaben auf ihre Er- Rechnungslegung des Obligationenrechtes (32. Titel
folge. Zu diesem Zweck führt sie eine Geschäfts- des Obligationenrechtes) erstellt.
stelle und Aussenstellen.
Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schät-
c. Die Zusammenarbeit mit touristischen Nachbar- zungen und Beurteilungen, welche die Höhe der aus-
und Dachorganisationen. gewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bi-
d. Die Förderung des Verständnisses der Bevölke-
lanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der
rung für die gesamtwirtschaftliche Bedeutung
Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Vorstand
des Tourismus.
entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über
e. Die Unterstützung und Koordinierung der Tätig- die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Be-
keiten seiner Mitglieder und der öffentlichen wertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle
Einrichtungen bei der Gestaltung eines marktge- des Vereins können dabei im Rahmen des Vorsichts-
rechten Angebotes. prinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und
Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benö-
f. Sonstige Massnahmen der Gästebetreuung, ins-
tigte Ausmass hinaus gebildet werden.
besondere im Bereich des Veranstaltungsma-
nagements.
g. Die Weiterbildung ihrer Angestellten und Funktio-
näre.
h. Gestaltung und Koordination des touristischen
Angebotes sowie Bau, Betrieb, Unterhalt oder
Beteiligungen an touristischen Einrichtungen (op-
tional).
Erläuterungen zu a.o., einmaligen oder periondenfremden Positionen in
31.12.2020 31.12.2019
der Erfolgsrechnung
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen Pistenmaschine Paana 25‘000.00 0.00
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen Skichule Splügen Tambo 14‘999.00 0.00
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen Camping Splügen 58‘051.23 0.00
Bewertung von Aktiven zu Kurs- / Marktwerten
31.12.2020 31.12.2019
Finanzanlagen zu Kurs- / Marktwerten
Aktien und Anteilsscheine 9‘072.90 9‘872.90
Sonstige Angaben
Baurechtsvertrag mit der Politischen Gemeinde Andeer, Laufzeit 1.11.1980 – 31.12.2046, Bau-
15‘000.00 10‘000.00
rechtszins p.a. CHF 15‘000.00
9Sonstige Angaben Andere Angaben
Am 27. August 2019 hat die Generalversammlung be- Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in der
schlossen, dass die Eigenkapitalanteile, welche an- Jahresrechnung 2020 von Viamala Tourismus berück-
lässlich der Fusionen im Jahre 2009 und 2012 in „Via- sichtigt, soweit die entsprechenden Erfassungskrite-
mala Tourismus“ eingebracht wurden, anteilmässig rien per Bilanzstichtag erfüllt waren.
und zweckgebunden zurückzuzahlen sind. Die Rück-
Der Vorstand von Viamala Tourismus verfolgt die Er-
zahlung erfolgt gemäss Beschluss an die Gemeinde
eignisse weiterhin und trifft bei Bedarf die notwen-
Splügen/Rheinwald, Gemeinde Avers, Gemeinde An-
digen Massnahmen. Im Zeitpunkt der Genehmigung
deer und an die Gemeinde Mathon (in Vertretung für
dieser Jahresrechnung können die finanziellen und
die Gemeinden Zillis-Reischen, Casti-Wergenstein,
wirtschaftlichen Folgen der direkten und indirekten
Lohn, Mathon, Donat). Infolge Einhaltung der Kün-
Auswirkungen dieser Pandemie auf Viamala Touris-
digungsfristen bei den Finanzinstituten erfolgte die
mus noch nicht zuverlässig beurteilt werden. Abge-
Eigenkapitalbereinigung erst im Januar 2020.
sehen von Auswirkungen einer länger andauernden,
Die Bewirtschaftung und der Unterhalt der Winter- schweren Rezession kann die Fortführungsfähigkeit
infrastruktur wurde im Winter 2019/2020 wieder von Viamala Tourismus aus heutiger Sicht als nicht ge-
von der Gemeinde Rheinwald übernommen. Viamala fährdet im Sinne von Art. 958a Abs. 2 OR betrachtet
Tourismus hat in diesem Zusammenhang beschlos- werden.
sen, dass die von der Gemeinde Splügen und Sufers
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
finanzierten Rückstellungen von CHF 74‘000.00 für
die Winterinfrastruktur an die Gemeinde Rheinwald Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung
zurückerstattet werden. Die Rückerstattung erfolgte der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine
im Geschäftsjahr 2019 erfolgsneutral. wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aus-
sagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen
COVID-19 Überbrückungskredit
könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden
Viamala Tourismus hat als Überbrückungskredit müssten.
einen verbürgten COVID-19-Kredit von total CHF
100‘000.00 erhalten. Der Gesamtbetrag ist momen-
tan zu 0% verzinst. Die Zinskonditionen können je-
weils per 31. März, erstmals per 31. März 2021 auf-
grund der Vorgaben des Eidg. Finanzdepartements an
die Marktentwicklung angepasst werden. Der Verein
beabsichtigt, den COVID-19-Kredit bis zum 31. De-
zember 2028 zurückzuführen. Für die Dauer der Inan-
spruchnahme des COVID-19-Kredits kann der Verein
lediglich betriebswirtschaftliche Investitionen in das
Anlagevermögen tätigen und darf keine Rückzahlung
von Kapitalanteilen vornehmen. Zudem bestehen
weitere Restriktionen betreffend Gewährung und
Ablösung von Darlehen gegenüber Gruppengesell-
schaften, Eigentümern und nahestehenden Personen.
Im Zusammenhang mit den Bestimmungen zum Kapi-
talverlust bzw. einer Überschuldung nach Art. 725 OR
gilt der verbürgte COVID-19-Kredit im Umfang von
CHF 100‘000.00 bis zum Ende der Laufzeit als Fremd-
kapital (Art. 24 des COVID-19-Solidarbürgschaftsge-
setz).
Anzahl Mitarbeiter
Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 31.12.2019 50 31.12.2020 50
10Budget 2022
Betriebsertrag Budget 2022 Budget 2021
Handelserlös 26’100.00 13’550.00
Reservationsgeschäft 447’200.00 437’200.00
Mitgliederbeiträge 47’800.00 68’000.00
Beiträge Tourismusgesetz 980’206.00 909’200.00
Beiträge Gästeabgabe und TFA Beherberger 534’263.00 447’200.00
Beiträge Tourismusförderungsabgabe 445’943.00 462’000.00
Beiträge an Tourisitische Infrastruktur 34’000.00 34’000.00
Beiträge ViamalaInfra Betriebsgenoss. 90’000.00 90’000.00
Erlös Camping/Ferienlager 463’200.00 479’200.00
Mandate Avers 16’400.00 16’400.00
Übrige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 66’800.00 82’800.00
Erlösminderung 4’000.00 4’000.00
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’175’706.00 2’134’350.00
Betriebsaufwand Budget 2022 Budget 2021
Handelswarenaufwand 2’500.00 2’500.00
Reservationsgeschäft 321’000.00 321’000.00
Aufwand für bezogene Dienstleistungen 22’220.00 12’220.00
Touristische Anlagen und Veranstaltungen 5’640.00 4’300.00
Camping 81’550.00 49’500.00
Übriger Aufwand 1’200.00 1’200.00
Personalaufwand 1’077’648.00 983’040.00
Übriger betrieblicher Aufwand 293’135.00 436’540.00
Marketing und Gästeprogramm 350’500.00 305’500.00
Total Betrieblicher Aufwand 2’155’393.00 2’115’800.00
Budget 2022 Budget 2021
Total betrieblicher Ertrag 2’175’706.00 2’134’350.00
Total betrieblicher Aufwand 2’155’393.00 2’115’800.00
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA) 20’313.00 18’550.00
Abschreibungen 8’600.00 9’999.00
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) 11’713.00 8’551.00
Finanzaufwand 4’850.00 4’850.00
Finanzertrag -900.00 -900.00
Betriebsergebnis vor Steuern (EBT) 7’763.00 4’601.00
Total a.o., einmaliger / periodenfremder Aufwand und Ertrag
A.o. Aufwand 5’000.00 5’000.00
A.o. Ertrag -5’000.00 -5’000.00
Steuern 3’500.00 3’500.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 4’263.00 1’101.00
11Viamala Tourismus Neudorfstrasse 46 7430 Thusis 081 650 90 30 info@viamala.ch www.viamala.ch
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