Werden Sie jetzt Cheftresor-Partnerkanzlei und sichern Sie sich Ihren Vorsprung.
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Werden Sie jetzt Cheftresor-
Partnerkanzlei und sichern Cheftresor-
Sie sich Ihren Vorsprung. Partnerkanzlei
www.cheftresor.de
Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei
DIGI SOLUTIO GmbH
Oranienburger Straße 23 Das Cheftresor-Partnerprogramm
10178 Berlin
Tel.: +49 180 5664 668
office@cheftresor.de
www.cheftresor.de
1 2
Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
WILLKOMMEN!
INHALT
Auf den kommenden Seiten stellen wir Ihnen die Kanzleiplattform Cheftresor
und das dazugehörige Partnerprogramm vor. Diese Informationen stehen für
Sie bereit:
01 Vorwort
Von Vorsprung und Fitness
02 Cheftresor®: Das macht unsere Partnerschaft so wertvoll
Die Marke, die Software, die Unterstützung, der Vorsprung
03 Steuerberatung 2020, Unternehmensbegleiter und Digitalisierung
Der nächste Schritt Ines Scholz, Inhaberin der Cheftresor-Pilotkanzlei,
Steuerberaterin und Unternehmerin
04 Als Cheftresor-Partner die digitale Zukunft der eigenen Kanzlei steuern
Mandantenbindung mit eigens gelabelter Software stärken
05 Das Cheftresor-Partnerkanzlei ABC
Der direkte Überblick von „aktiver Mandantenansprache“ bis „Zusatzmodule“
06 Mit dem Cheftresor-Partnerprogramm Kanzleivorsprung sichern "Wissen bedeutet Zukunft. Nur indem wir unsere
Mandantenbindung und -gewinnung Kenntnisse und Fähigkeiten stetig erweitern und ausbauen,
07 Die einzelnen Schritte zum Cheftresor-Partner können wir die Nase vorn behalten.“
In fünf Schritten zum digitalen Vorreiter der Kanzleien
08 Leistungen, die sich auszahlen
Passgenaue Pakete für Sie als Cheftresor-Partnerkanzlei Vorsprung steuert Zukunft: Daten und Kennzahlen auf einen Blick
Seit meiner Firmengründung möchte ich einen Schritt voraus sein, im Sinne der Kunden die Extra-Meile gehen.
09 50 Nutzenargumente für Cheftresor-Partnerkanzleien Die allgegenwärtige und notwendige Digitalisierung fordert das und macht es gleichzeitig möglich. Inspiriert von meinem
Diese Argumente machen Cheftresor zum wertvollen Kanzlei-Werkzeug Fitnesstracker, der mir jederzeit und überall spannend aufzeigt, wie es um meine Schrittbilanz steht, habe ich beschlossen, dass
auch Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung oder Jahresabschluss keine Black Box bleiben müssen. Können wir als Steuerberater
10 Cheftresor-Funktionen im Detail unseren Mandanten diese Daten und Kennzahlen nicht spannend und übersichtlich auserzählen? Digital jederzeit und überall
Wertvolles Wissen und direkte Kanzleiunterstützung verfügbar? Und zwar so, dass Chefs Entwicklungen und Tendenzen zeitnah auf dem Tisch haben, ihre Bilanz monatlich analysieren
und ihren unternehmerischen Pflichten nachkommen können, ohne dafür BWL studiert zu haben?
11 Das Cheftresor-Unternehmenscredo
Nach diesen Grundsätzen arbeiten wir
Zeigen wir, was wir können. Zeigen wir unseren Mandanten, was sie können.
Wir als Steuerberater unterstützen und beraten. Wir leisten wertvolle Arbeit, verfügen über einen hochqualitativen und
12 Buchvorstellung
aussagekräftigen Datenschatz. Nutzen wir diesen und bereiten wir ihn im digitalen Zeitalter gewinnbringend auf. Für uns, unsere
Das müssen Chefs über Controlling wissen
Mitarbeiter, unsere Mandanten und damit für unsere gemeinsame Zukunft.
13 Kontaktdaten der Ansprechpartner Wir können aus wertvoll sichtbar machen und uns und unseren Mandanten einen Vorsprung verschaffen. Dabei ist nicht
So erreichen Sie uns „kompliziert und umständlich“ das was wir brauchen. Wir haben alle einen Kanzlei- und Unternehmeralltag zu bewältigen. Die
intuitive Bedienung und die hohe Schnittstellenkompetenz waren deshalb von Beginn an unsere Anliegen bei Cheftresor.
Mir geht es darum, uns als Kanzleien mit Cheftresor einen digitalen Vorsprung in unseren Prozessen und damit einen Vorsprung in
unserer Beratungsqualität zu verschaffen. Nur so können wir dauerhaft Mandanten und Mitarbeiter gewinnen und binden.
Herzlich, Ihre Ines Scholz
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Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Cheftresor®: Das macht unsere
Partnerschaft so wertvoll
laptop mit Übersicht 3 alten
Bilder plus icons
DIE MARKE DIE SOFTWARE DIE UNTERSTÜTZUNG DER VORSPRUNG
Unterstützend Wertvoll Direkt Zukunftssichernd
Cheftresor macht digitalen Vorsprung sichtbar - für Mandanten Cheftresor verbindet Sie als Steuerberater mit Ihrem Cheftresor ist eine barrierelose Anwendung. Mit unseren Cheftresor bündelt Daten und Wissen so, dass Unternehmer
und Kanzleien. Dynamik und Bewegung zeichnen die Marke Mandanten und setzt dabei auf Digitalität und Dialog. Im unterstützenden Unterlagen und Marketingmaterialien können und Steuerberater frühzeitig Entwicklungspotentiale erkennen
ebenso aus wie Stärke, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. stetigen Austausch über aktuelle Entwicklungen und Sie direkt nach der Installation loslegen. Die Anwendung ist und bei Bedarf heben können. Mit Cheftresor gehen Kanzleien
Also all das, was eine Steuerberatung 2020 erfolgreich macht. Kennzahlen bietet Cheftresor beiden Seiten eine gemeinsame intuitiv bedienbar. Im Bereich „Mein Cheftresor-Marketing“ und Unternehmer neue Wege mit einem gemeinsamen Ziel:
Cheftresor ist eine Unterstützungsmarke. Sie wertet die Arbeitsbasis für kontinuierlichen Vorsprung. Dabei erleichtern stellen wir Ihnen aufbereitete Informationen für Ihre unternehmerischen Vorsprung nutzen. Egal, ob Sie zu den
Kanzleimarke in Sachen Digitalität und Vorsprung auf und integrierte Prozesse Ihren Arbeitsalltag. Mit dem höchsten Mitarbeiter und Mandanten zur Verfügung. Über unsere digitalen Vorreitern gehören oder gerade die ersten Schritte
drängt sich dabei nicht in den Vordergrund. Alleine durch ihre Sicherheitsstandard und der zeitunabhängigen Verfügbarkeit, Cheftresor-Partner-Anzeige können neue Mandanten Sie machen – Cheftresor kann in jeder Kanzlei unkompliziert
sekundäre Präsenz beispielsweise im Cheftresor-Siegel, in den kann der Mandant jederzeit von der Kompetenz seines finden. Das Cheftresor-Partnersiegel hilft Ihnen auf der eingebunden werden. Damit sichern Sie sich eine neue
Marketingunterlagen oder auch in der Anwendung selbst ist Steuerberaters profitieren. Cheftresor ist als Komplettlösung Website als digitale Vorreiter-Kanzlei erkannt zu werden. Beratungsqualität, die Sie, Ihre Mitarbeiter und Mandanten
die Kanzlei weiter optisch priorisiert. Cheftresor lebt von Ihrer aus der Praxis entwickelt und lässt sich zeitsparend in den Weiterhin bleiben wir unserem Grundsatz treu und entwickeln schätzen werden.
wertvollen Arbeit und zeigt diese Ihren Mandanten. Kanzleialltag integrieren. Cheftresor aus der Praxis für die Praxis weiter, um Sie effizient
zu unterstützen.
5 www.cheftresor.de 6
Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Steuerberatung 2020 und Megatrends Digitale Unterstützung für jede Kanzlei
CHEFTRESOR ALS DIGITALE SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG FÜR MEHR BERATUNGSQUALITÄT VERDOPPELN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT IM LOHN
Steuerberatung 2020 – die 2014 veröffentlichten zehn Steuererklärungen online einreichen, Belege automatisch In Zahlen heißt das konkret: Bei der Nutzung des integrierten
Entwicklungsfelder stellten damals aus Sicht der verarbeiten, Lohnabrechnung online – es gibt viele Wege für Cheftresor-Lohnkonverters können Sie Ihre Produktivität
Bundessteuerberaterkammer die Zukunft der Branche dar. die Digitalisierung in der Steuerberatung. Egal, ob Sie zu den verdoppeln. Der Onboardingprozess neuer Mitarbeiter wird
Gleichzeitig sind die Megatrends Digitalisierung und digitalen Vorreitern gehören oder gerade die ersten Schritte über den Personalfragebogen direkt im Internet abgewickelt.
Individualisierung, aber auch der demographische Wandel machen – Cheftresor kann in jeder Kanzlei unkompliziert Auch Abstimmungen zu offenen Belegen oder OPOS können
und New Work die Herausforderungen der Branche. eingebunden werden und bietet viele Unterstützungstools für die Kanzleimitarbeiter direkt im Cheftresor einstellen.
Steuerberatung braucht neue Geschäftsfelder und individuelle eine effektive und einfache Zusammenarbeit mit dem
Ihre digitale Beratung wird durch laufende Steuertipps und
Mandantenorientierung. Mandanten.
Fachinformationen in der Kanzleipost ergänzt. Alle aktuellen
Cheftresor ist Ihre direkte und zukunftssichernde Antwort auf Die Zeit Ihrer Mitarbeiter ist wertvoll. Deshalb spart Cheftresor Daten stehen für Kanzlei und Unternehmer jederzeit und
diese Themen. mit cleveren Lösungen und digitalen Schnittstellen zusätzliche überall einfach über den Browser zur Verfügung. Gemeinsam
Arbeitsschritte. So können z.B. Lohnmeldungen vom arbeiten Sie auf der selben Oberfläche und das ganz ohne
Die Reporting-Tools von Cheftresor machen aus den Daten der
Mandanten online eingegeben und automatisch für die Lohn- Zusatzsoftware.
klassischen Buchhaltung und Lohnabrechnung in wenigen
und Gehaltsabrechnung eingespielt werden.
einfachen Schritten ein innovatives Controlling-System. Damit
bieten Sie Ihren Mandanten punktgenaue, buchungsaktuelle
Unternehmerinformationen und werden durch die
Aktualität und mobile Erreichbarkeit zum Online-Steuerberater.
Vor allem unterstützt Cheftresor aber Sie und Ihre Von Pilotkanzleien bestätigt
Kanzleimitarbeiter durch viele Tools, Beratungsansätze und
den hohen Detailierungsgrad in Ihrer täglichen Arbeit.
Qualifizieren Sie Ihre Mandatsverantwortlichen zu aktiven Mit Einsatz des
integrierten Lohnkonverters
Unternehmensberatern, die dank der innovativen
Controllingplattform jederzeit die Kennzahlen und
Entwicklungen Ihrer Mandanten im Blick haben.
200%
Vom Steuerberater zum Produktivität
Unternehmensbegleiter im Lohn Mit vollständiger
Mandantennutzung
des Meldecenters
SO ERREICHEN SIE SICHER IHRE MANDANTEN MIT CHEFTRESOR
Mit der großen Bandbreite an Auswertungen und
Unterstützungsprozessen schafft Cheftresor Vorsprung für Sie
als Berater und Ihre Mandanten – eine zukunftssichernde
Weniger Abstimmungsaufwand
Professionalisierung der Steuerberatung. Das innovative Tool
gibt Ihnen den Überblick über die Steuerzahlungen, Fibu-
Daten, Personalauswertungen, aktuellen betrieblichen
Kennzahlen, BWA bis zur Bilanz.
Die Software ermöglicht es dabei, immer den aktuellen
Stand der Buchhaltung zu spiegeln. Festgeschriebene
Buchungssätze werden automatisch oder nach Freigabe
ins System übertragen und ausgewertet. Abgestimmte
Reportings auf Wochen-, Monats- und Quartalsebene sorgen
für punktgenaue Information und sind gleichzeitig Grundlage
für Beratungsgespräche. So entscheiden Sie selbst, wie nah
Sie am Mandanten sind. Da Cheftresor über den gesicherten
Zugang im Internet überall zugänglich ist, haben Sie Ihre
Informationsplattform immer dabei, auch unterwegs auf
Ihrem Tablet und Smartphone.
7 www.cheftresor.de 8
Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
„Als Cheftresor-Partnerkanzlei
sind wir in der Lage effiziente
Als Cheftresor-Partner die digitale Zukunft und mandantenbindende
Beratung zu bieten. Das sichert
der eigenen Kanzlei steuern unseren Vorsprung.“
MANDANTENBINDUNG MIT EIGENS GELABELTER SOFTWARE STÄRKEN
Steffi Köchy-Gellfart, Steuerberaterin
Als Cheftresor-Partnerkanzlei profitieren Sie von multidimensional aufbereiteten Auswertungen, integrierten Prozessen und der
Möglichkeit, Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter am Markt zu positionieren. Cheftresor ist Ihre Mandantenlösung im eigenen
Kanzleidesign. Dank der hohen Schnittstellenkompetenz können Sie mit bestehenden Datensätzen direkt loslegen und Ihren
internen und externen Vorsprung sichern.
Eigenes Kanzleidesign Marketing- Unterstützung
Präsentieren Sie Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter Überzeugen Sie Ihre Mandanten mit bereitgestellten
mit eigenem Cheftresor-Kanzlei-Design. Marketingmaterialien im Kanzleidesign.
Ihre exzellente Arbeit verdient Transparenz
Flexible Partnermodelle Rückvergütung Ihrer Investition
Je nach Ausgangsvoraussetzung und Mandantenzahl Ihre Investition refinanziert sich durch die Nutzungsgebühr, CHEFTRESOR® UNTERSTÜTZT SIE DABEI DIREKT UND EFFIZIENT.
finden Sie Ihr passgenaues Partnermodell. die Ihre Mandanten an Sie bezahlen.
Mit Cheftresor bietet die Digi Solutio GmbH Ihnen eine intuitiv zu bedienende, nach aktuellen Standards
entwickelte Controlling-Software, die sowohl hinsichtlich des Kanzlei- Workflows als auch ihrer Optik
individuell konfigurierbar und anwendbar ist.
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Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Cheftresor-Partnerkanzlei ABC
KONDITIONEN GÜLTIG AB 01.NOVEMBER 2019
A Aktive Mandantenansprache
Jede Partner-Kanzlei ist berechtigt und verpflichtet, aktiv mit dem Leistungsangebot Cheftresor die Mandanten zu
informieren und die Alltagsnutzung der Software-Lösung zu fördern.
E ERFA-Tagung
es wird mindestens einmal jährlich eine ERFA-Tagung für die Partner organisiert. Bei diesem Partnertreffen werden
Erfahrungsaustausch und Netzwerkarbeit im Fokus stehen.
Arbeitsteiliges Leistungsprogramm
F
heißt, dass Cheftresor die Infrastruktur zur Verfügung stellt und die Kanzlei für den regelmäßigen Datentransfer sorgt.
Mindestens nach Erstellung der Buchhaltung und/ oder Lohnabrechnung sind die Daten im Cheftresor bei den Nutzern zu FAQ
aktualisieren. Unter dem Punkt FAQ werden häufige Fragen beantwortet und Cheftresor gibt Antworten auf die wichtigsten
Anwenderfragen.
B
Firmenlastschrift
Betriebswirtschaftliche Beratung Die Monatsgebühr für die Software ist mit Firmenlastschrift zu zahlen.
H
wird mit Cheftresor einfach. Anhand der von der Kanzlei erzeugten Informationen können separate Werkzeuge wie
Unternehmenszeugnis, Quartalsreport und Soll-Ist-Abgleich für ein Mehr an Beratungskompetenz sorgen.
Branchenlösungen Handbuch
werden ab Version 2 in den Bereichen Ärzte, Pflege, Handwerk und Bau erstellt. Ein separates Handbuch wird nicht zu Cheftresor erstellt. Alle relevanten Informationen sind unter www.cheftresor.de
zu finden. Materialien und Einzelheiten sind im geschützten Partnerbereich der Website als Download verfügbar.
Beirat
Cheftresor wird einen Beirat von mindestens fünf aktiven Nutzern bestellen. Mitglieder des Beirates können Kanzleiinhaber
Hardware
sein, die im Bereich der digitalen Steuerberatung erweiterte Erfahrungen besitzen und eine Teilnahme an mindestens
Cheftresor läuft auf allen mobilen und stationären Endgeräten und bedingt keine teuren Investitionen in Geräte
zwei jährlichen Treffen zusichern können. Wie ein Brennglas fokussiert der Beirat die von allen Partnern gesammelten
und Infrastruktur.
Informationen und Anwenderwünsche und gibt diese in konzentrierter und aufbereiteter Form an das Cheftresor-
I
Entwicklungsteam weiter.
C
Informationen
werden direkt und dialogorientiert zwischen Kanzlei und Unternehmer getauscht. Die Messengerfunktion, die wöchentlichen
Cheftresor-Credo
Chefreports, das eingebundene Mailsystem und die Kanzlei-Posts sorgen für zeitgemäße Information.
nach diesen Werten leben und handeln wir.
Controlling
Cheftresor gibt jedem Nutzer in konzentrierten Reports das Nutzungsverhalten seiner Mandanten wieder. Wie hat sich
das Nutzerverhalten im Hinblick auf Zeit von Mandanten, Mitarbeitern, Verweildauern, Zahl der automatisierten
Lohnmeldungen verändert?
J Jahresbezogene Auswertungen
werden im Cheftresor in der Regel für die letzten drei Jahre bereitgestellt. Lediglich im Lohn kann aus technischen Gründen
anfangs nur das aktuelle Jahr und das Vorjahr bereitgestellt werden.
D Dauerschuldverhältnis
Die Cheftresorlizenz hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und eine Kündigungsfrist von drei Monaten vor
Vertragsende. Es ist eine Firmenlastschrift zu vereinbaren.
K Kanzleidaten first
Wesentliches Element ist, dass die qualitätsgesicherten Daten aus Buchhaltung und Lohn im Cheftresor neu
ausgespielt werden.
Datenschutz Kanzlei-Sicht
Cheftresor ist zertifiziert nach DIN ISO 9001 und erfüllt höchste Sicherheitsstandards durch Nutzung eines deutschen von Cheftresor zeigt die Mandantendaten für den Kanzleiüberblick so an, dass die wichtigsten Informationen über
Rechenzentrums. wirtschaftliche Kennzahlen und Eckwerte auf einen Blick erfassbar sind.
• Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013
L
• Zertifikat: 13-I-0000002-TIC
• Zertifiziert von: TÜV InterCert Saar
Lohndaten
• http://www.tuv-intercert.org/en/certificate-database.html
werden im Cheftresor mit den dazugehörigen Lohnstammarten, den Bewegungsdaten, den Berufsbezeichnungen u.v.m.
Datenschatz wird Plattform übernommen. Hier sollte der Qualitätscheck kanzleiintern erfolgen und gegebenenfalls einige Dateneinstellungen verändert
Mit den Daten der Kanzleien werden mittels der Software Unternehmerinformationen mit Mehrwert für den Mandanten und werden. Das führende Datensystem ist die Lohnabrechnung der Kanzlei. Cheftresor spielt die Daten dann neu aus und zeigt
Kanzleien erzeugt. So entsteht Mandantenbindung und aus Kanzleidaten wird eine sichere Plattform. die Infos wie in der Abrechnung an.
Digitaler Vorsprung
durch Nutzung von Cheftresor – es braucht keine Umstellung kanzleiinterner Prozesse. Die Daten der Kanzlei werden
zur digitalen Plattform.
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Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Cheftresor-Partnerkanzlei ABC
KONDITIONEN GÜLTIG AB 01.NOVEMBER 2019
M Marketingunterstützung
Cheftresor bietet Unterstützung bei der aktiven Bewerbung der Software gegenüber den Mandanten an.
Von vorkonfigurierten Flyern, bis hin zu Postkarten und möglichen Give-aways reicht das Spektrum.
T Transparenz
Cheftresor macht die Arbeitsinhalte der Kanzlei für Ihre Mandanten sichtbar. Somit ist eine hohe Transparenz
zwischen Auftraggeber und Dienstleister vorhanden. Das stärkt die Bindung und Beziehung zwischen Kunden und Kanzlei
und sorgt gleichzeitig für höhere Datenqualität, da wesentliche Informationen nun sichtbar angezeigt werden. Der
Detaillierungsgrad der Informationen kann kanzleiindividuell bestimmt werden.
N Nutzungsbedingungen
U
von Cheftresor sind Vertragsbestandteil. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Regelungen zum
Datenschutz sowie die Grundsätze zum Partnervertrag. Unternehmensplanung
wird mit Cheftresor für den Unternehmer spannend und nützlich. Da anhand der Vorjahreswerte eine einfache
News
Pauschalplanung leicht zu haben ist, kann der Unternehmer erstmals mit wenig Zeitaufwand seinen Finanzplan
In Cheftresor können Kanzleinachrichten und News mandantenindividuell verwaltet und gepostet werden.
aufstellen.
Updates
O
Cheftresor entwickelt die Beratungsstandards laufend weiter und sichert zu, dass mindestens einmal jährlich neue
Onboarding Funktionen und Anwenderwünsche in der Software umgesetzt werden.
der Mandanten sehr leicht zu handhaben. Die Einrichtung von Zugangsdaten für Ihre Mandanten ist leicht zu verwalten.
P Personalfragebogen
können mittels Software direkt vom Unternehmer an den Mitarbeiter mittels Deeplink gesendet werden. Nach Ausfüllen
der Informationen wie Bankverbindung werden die Daten komplettiert und der Kanzlei zur Verfügung gestellt.
V Vertragsmuster
und Gesprächsleitlinien für die Vermarktung von Cheftresor und für die Nutzung des Systems sind auf der Partnerwebsite
zum Download verfügbar.
W
Pilotbetrieb
der Kanzlei ist eine Kanzlei in Zwickau. Dort begann die Entwicklung und Entstehung der Cheftresor-Idee. Aufgrund
Wünsche
fehlender Auswertungsmöglichkeiten der Wochenbuchhaltungen gegenüber Mandanten schlug die Geburtsstunde von
und Anwenderhinweise werden gerne entgegen genommen, denn nur wenn etwas Gutes immer verbessert wird, kann es
Cheftresor.
gut bleiben. Gerne nehmen wir Wünsche und Bedarfe auf und überprüfen deren Umsetzungsmöglichkeit.
R Rechnungswesendaten
werden im Cheftresor so angezeigt, dass die Informationen intuitiv und im Verlauf einfach erfasst werden können. Dabei
besteht ein hoher Informationsgrad, da die Auswertungen mit den bezahlten Leistungsstunden ins Verhältnis gebracht eine
Z Zusatzmodule
für die mobile Urlaubsbeantragung, die Arbeitszeiterfassung und Verwaltung von Mitarbeitergesprächen für Chefs
sind in Arbeit. Ebenso kommen Branchenlösungen u.a. für Ärzte, Pflege, Handwerk und Bau.
neue Dimension des Überblicks und der Aktualität der Daten gewährleisten.
S Sicherheitsstandard
Datensicherheit hat höchste Priorität. Wir garantieren, dass Ihre Daten in einem deutschen Rechenzentrum liegen und
wir Verschlüsselungstechnologien und Datenschutzkonzepte von aktuellstem Standard implementiert haben.
Auf höchstem Niveau Zertifizierung nach Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 ; Zertifikat: 13-I-0000002-TIC;
Zertifiziert von: TÜV InterCert Saar; http://www.tuv-intercert.org/en/certificate-database.html
Support
Gerne unterstützen wir in allen Anwenderfragen und Systemdeployments.
Hotline 01805 664668 oder unter Support@cheftresor.de
13 www.cheftresor.de 14
Digitaler
Digitaler Vorsprung
Vorsprung für
für Ihre
Ihre Kanzlei
Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Gewinnen Sie neue Mandanten über unser
Cheftresor-Partnernetzwerk
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Unternehmen, die
auf der Suche nach einer digitalen Steuerkanzlei sind. Als
Cheftresor-Partnerkanzlei sind Sie in unserer interaktiven
Karte gelistet und können von neuen Mandanten gefunden
werden.
Mit dem Cheftresor-Partnerprogramm
sichern Sie Ihren Kanzleivorsprung
MANDANTENBINDUNG UND -GEWINNUNG SIND DIE ERGEBNISSE
IHRER NEUEN BERATUNGSQUALITÄT.
Cheftresor im individuellen Kanzlei-Design Datensicherheit hat Priorität.
Als Cheftresor-Partnerkanzlei können Sie die Cheftresor Datensicherheit steht für uns an erster Stelle. Ihre
Oberfläche in Ihrem Kanzleidesign branden. Ebenso Ihre von Mandantendaten sind sensibel und müssen geschützt werden.
uns ausgearbeiteten Marketing-Unterlagen. So ist Ihre Deshalb garantieren wir Ihnen, dass sämtliche Daten im
Kanzleimarke für Ihre Mandanten bei jedem Cheftresor- deutschen Rechtsraum und bei Ihnen als Kanzlei verbleiben.
Kontakt sichtbar und steht für Ihre digitale Beratung auf Wir arbeiten ausschließlich mit Rechenzentren zusammen, die
höchstem Niveau. unserem hohen Anspruch genügen. So sind Ihre Daten in Cheftresor ist zertifiziert nach DIN ISO 9001 und erfüllt höchste
sicheren Händen und Sie haben jederzeit die Datenhoheit. Sicherheitsstandards durch Nutzung eines deutschen
Rechenzentrums.
• Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013
• Zertifikat: 13-I-0000002-TIC
• Zertifiziert von: TÜV InterCert Saar
15 www.cheftresor.de 16
Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Jetzt Cheftresor Partner werden Jetzt kann das Kanzlei-Onboarding
VORAUSSETZUNGEN PRÜFEN UND KONTAKT AUFNEHMEN in 5 Schritten starten
Bevor Cheftresor in Ihrer Kanzlei implementiert werden kann, sollten Sie zunächst folgende Voraussetzungen erfüllen:
01 Server installieren, Start-Mandanten importieren
und informieren
Freude am Dialog
Zunächst installieren wir den Cheftresor Server. Danach findet das Onboarding der Testmandanten statt. Gehen Sie
Interesse an neuen Auswertungen und Zusammenhängen dazu einmal durch Ihre Mandantenliste bzw. sprechen Sie mit Ihrem Team, um eine grobe Vorauswahl von
Mandanten zu treffen, die für Cheftresor in Frage kommen. Wir stellen Ihnen dazu Handlungsempfehlungen und
Sichergestellte monatliche Qualitäts-Buchhaltung vertragliche Nutzungsvereinbarungen bereit.
Vorhandene Qualitäts-Lohnabrechnung in der Kanzlei oder beim Mandanten
02 Schulungs-Webinar absolvieren und Cheftresor Unterlagen erhalten
Cheftresor hat ein durchdachtes alltagstaugliches Konzept zur Implementierung hinsichtlich Einweisung in das
System, Bedienerhandling, Mandanten- und Nutzeranlagen. Benennen Sie einen Ihrer Mitarbeiter als Cheftresor-
Beauftragten. Dieser koordiniert den Implementierungsprozess. Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir die
Datenerstbestückung vor und verifizieren eine erste Qualitätsprüfung der Daten.
03 Kanzleimitarbeiter informieren und qualifizieren
Cheftresor ist intuitiv erfassbar und selbsterklärend. Für die Mitarbeiter genügen 30 Minuten Schulungszeit,
um die wesentlichen Funktionen und Auswertungen zu verstehen. Die Cheftresor-Qualitäts-Guideline und die
ausgearbeiteten FAQs geben Antworten auf die häufigsten Anwenderfragen.
04 Mandanten mit bereitgestelltem Marketingmaterial vom Cheftresor-Angebot überzeugen
In Ihrem Cheftresor-Kanzleiaccount finden Sie unter dem Bereich „Mein Cheftresor-Marketing“ wertvolle
Marketing- Unterlagen für Ihre Mandanten. Ihre Cheftresor-Kanzleibroschüre ist dort neben einem
Musteranschreiben und vielen weiteren Marketingmaterialien hinterlegt. Automatisch erstellen wir Ihnen z.B. 100
Cheftresor-Print-Booklets mit Ihrem Logo und lassen diese direkt in Ihre Kanzlei liefern.
05 Cheftresor in den Kanzleialltag integrieren und Vorsprung sichern
Mit der Plattform-Lösung Cheftresor gelingt eine neue Form der proaktiven Mandanteninformation. Ein
Kommunikations- und Argumentationsleitfaden für die Kanzlei wird jedem Mitarbeiter als Werkzeug im
Cheftresor angezeigt. Nur bei Integration der Lösung in den Kanzleialltag entfaltet sich der vollständige
Cheftresor-Nutzen. Jeder Mitarbeiter sollte die Lösung im Einsatz haben, möglichst die Mehrheit der
Mandanten sollten vom Cheftresor-Nutzen profitieren. So wird Cheftresor zum zentralen Element für
Mandantenbindung und Kanzleikommunikation.
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Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Preise und Pakete für Sie als Cheftresor-Partner
KONDITIONEN GÜLTIG AB 01.NOVEMBER 2019
Cheftresor-Lösung für Steuerberater mit Übergabemöglichkeit
der DATEV-Kanzleidaten in das Cheftresor-Portal
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anzahl Plus Paket Plus Paket
Mitarbeiter
Mandanten Plus Paket Tagespreis Mandantenpreis
StartPake
Einrichtung Cheftresor
• Technische Ist-Aufnahme & Machbarkeitsanalyse
bis zu 15 MA 30 840,00 € 28,00 € 28,00 € 570,00 €
• Protokoll Ist-Aufnahme & Besprechung Konfiguration
• Vorbereitung und Absprache für Installation Export-Schnittstelle
• Individual-Konfiguration Cheftresor für Kanzlei bis zu 30 MA 60 1.500,00 € 50,00 € 25,00 € 960,00 €
• Anbindung DATEV und Implementierung
• Schulung für Cheftresor-Beauftragten/Admin (max. 2 Personen)
• Werbematerialien und Vertragsmuster zur Mandanten- und Mitarbeiterinformation bis zu 45 MA 90 2.160,00 € 72,00 € 24,00 € 1.260,00 €
• Webinar-Schulungsunterlagen für User
Ihre Startinvestition: 7.750,00 EURO bis zu 60 MA 120 2.760,00 € 92,00 € 23,00 € 1.560,00 €
Einführungspreis bis März 2020 4.950,00 EURO
bis zu 70 MA 150 3.300,00 € 110,00 € 22,00 € 1.800,00 €
Preis pro Monat; Mindestlaufzeit 12 Monate
Wichtiger Hinweis:
dann Pakete a 25 Mandanten 525,00 €
Tagespreise beziehen sich auf 30 Tage im Monat und stellen die täglichen Kosten der Controllinglösung dar. Durch moderne
Controllingauswertungen auf Knopfdruck und integrierten Lohnkonverter macht sich die Lösung durch Zeitersparnis der
Kanzleimitarbeiter von selbst bezahlt – oder Sie nutzen unser Mandantenpreiskonzept – so wie es für Sie passt.
Denken Sie daran:
Ihre Investition refinanziert sich durch die Nutzungsgebühr, die Ihre Mandanten an Sie bezahlen. Deshalb haben wir im Folgenden
auch eine unverbindliche Empfehlung für den Mandantenpreis angegeben. Dieser Preis bezieht sich auf ein Monat.
Anzahl Power Paket Power Paket Anzahl
Plus- Plus Start Paketstart Start Paket
Start
Mitarbeiter
Mandanten Power Paket Tagespreis Mandantenpreis
Plus Paket
Mitarbeiter
Tages-Preis
Mandanten
Mandantenpreis Start Paket
StartPaket
Tagespreis
Tages-PreisMandantenpreis
Mandantenpreis
bis zu 15 MA 30 1.050,00 € 35,00 € 35,00 € 840,00 € bis zu 15
28,00
MA € 30 28,00 € 570,00570,00
€ € 19,00 €19,00 € 19,00 €19,00 €
bis zu 30 MA 60 1.800,00 € 60,00 € 30,00 € 1.500,00 € bis zu 30
50,00
MA € 60 25,00 € 960,00960,00
€ € 32,00 €32,00 € 16,00 €16,00 €
bis zu 45 MA 90 2.520,00 € 84,00 € 28,00 € 2.160,00 € bis zu 45
72,00
MA € 90 24,00 € 1.260,00
1.260,00
€ € 42,00 €42,00 € 14,00 €14,00 €
bis zu 60 MA 120 3.240,00 € 108,00 € 27,00 € 2.760,00 € bis zu 60
92,00
MA € 120 23,00 € 1.560,00
1.560,00
€ € 52,00 €52,00 € 13,00 €13,00 €
bis zu 70 MA 150 3.750,00 € 125,00 € 25,00 € 3.300,00 € bis zu 70
110,00
MA € 150 22,00 € 1.800,00
1.800,00
€ € 60,00 €60,00 € 12,00 €12,00 €
dann Pakete a 25 Mandanten 600,00 € dann Pakete a 25 Mandanten
525,00 € 275,00275,00
€ €
Alle Preise verstehen sich als Einstandspreis. Erhöhte Datenvolumina durch die Nutzer führen zu einer Preisänderung. Die in den Paketen
enthaltenen Datenvolumina werden vertraglich je nach Kanzleigröße und vereinbarten Paketen geregelt. Es gilt ein gestaffelter monatlicher
Mehrpreis bei Überschreiten der Vertragsgröße (Auszug: bis 2 GB 10€, bis 5GB 25€; bis 10 GB 40€, 15GB 65€; 20 GB 85€).
19 www.cheftresor.de 20Cheftresor-Partnerprogramm Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
IHRE PAKETE IM VERGLEICH
Power Plus Paket Start Paket
Kategorie Feature
Cheftresor Cheftresor Cheftresor
Allgemeine Funktionen
Personalisierte Pinnwand / Kanzlei-Dashboard zu wich-
tigen Mandantenbesonderheiten („CRM-like“)
News Room, Mandanteninformationen…
Auto-Wochenbericht über nächste Termine, Aktivitäten
und Kennzahlen
Direktkommunikation mit Kanzlei (Screenshot-Funktion,
Expressanfrage und unterstützter DMS-Workflow)
Meldecenter Lohnbewegungsdaten und
Lohnstammdaten
Kalenderfunktion mit Erinnerungsfunktion
Kanzleiinfos zu offenen Maßnahmen und fehlenden
Belegen
Checkliste private Einkommensteuer mit Belegupload
Vertragswächter
Branchenlösungen ab 2020
Projektverwaltung ab 2020
Controlling & Steuern
Reports
BWA Kurzanalyse + Entwicklungsübersichten
Liquidität mit Gewinnverwendungs-Rechnung
(Wohin ist der Gewinn)
PKW Liste Fuhrpark
„Gewinn ist so notwendig wie die Luft zum
Kennzahlen
Atmen, aber es wäre schlimm, wenn wir
Offene Posten mit Direktmailfunktion aus dem System
nur wirtschafteten, um Gewinne zu machen,
Bilanzen und Unternehmenszeugnis
wie es schlimm wäre, wenn wir nur lebten,
Mitarbeiterproduktivität und Stundensätze
um zu atmen.“
Kontenüberwachung/ Drilldown-Funktion
Hermann Josef Abs
SteuerzahlungsRadar
Anlageverzeichnis und Abschreibungen als Uplaod;
Investitionsplanung
Wochenreport
Monatsbilanz
Unternehmensplanung
Quartals- und Bankenreport
Lohn
Mitarbeiterabrechnungen im Detail
Lohnkosten im Detail
Personalreport Monat/ Quartal
Privatcockpit ab 2020
Notfallkoffer
Private Eckwerte
Vermögensbilanz
Immobiliencenter
Ruhestands- und Vermögensplanung
21 www.cheftresor.de 22Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
„Aktuelle Daten und Kennzahlen
geben uns Sicherheit bei unseren
Entscheidungen. Wir sehen unsere
Cheftresor Unternehmerpakete Entwicklung und messen die Erfolge.“
Qualifizieren Sie Ihre Mandanten Kai und Jan Fiedler, Unternehmer
zu digitalen Unternehmern
MAXIMALE UNTERSTÜTZUNG OHNE MEHRAUFWAND
Als Zukunftskanzlei und Unternehmensbegleiter steht Ihr Mandant für Sie im Fokus. Deshalb bietet Cheftresor ergänzende
Unternehmerpakete an, die Ihr Mandant exklusiv zubuchen kann. Mit den zusätzlichen Diensten wie Urlaubs- und Projektverwaltung
gelingt digitale Transformation in den Unternehmen leichter. So bieten Sie maximale Unterstützung ohne Mehraufwand, denn die
Unternehmerpakete kann Ihr Mandant direkt bei Cheftresor buchen. Durch diese Abwicklungsaufteilung steht das Controlling-
Kerngeschäft auch weiterhin im Mittelpunkt Ihrer wertvollen Arbeit. Für die Unternehmerpakete erhalten Sie von uns eine
Rückvergütung von 8%. Alle aufbereiteten Unterlagen dazu finden Sie in Ihrem Cheftresorbereich „Mein Cheftresor-Marketing“.
Preisübersicht Unternehmerpakete exklusiv
für Mandanten der Cheftresor-Partnerkanzleien
Preis pro Monat; Mindestlaufzeit 12 Monate
Anzahl Cheftresor® Unternehmerpaket
Cheftresor® Urlaubsverwaltung Cheftresor® Zeitaufschreibung Cheftresor® Personalbüro Cheftresor® Zielplanung
Mitarbeiter komplett PLUS
Für die digitale Für die digitale Für ergebnisorientierte Für die Für die optimale
Urlaubsplanung Zeiterfassung Mitarbeiterführung vorausschauende Planung Personalsteuerung PLUS
• Urlaubsanträge • Arbeitszeitnachweis • Dokumentation Mitarbeitergespräche • Fortschrittstracking Jahresziele • Alle 4 Funktionen
• Firmen-Urlaubskalender • projektbezogene Stundenerfassung • Zielvereinbarung • Monatsreporting Führungskräfte • Vertragswächter
• Urlaubsfreigaben • Grundlage Kostenrechnung • Kompetenzprofile & • Malick® Balanced Score Card • Unternehmensplanung
Weiterbildungsplan • Projektverwaltung | Auftragsplanung
bis zu 10 MA 29,00 € 39,00 € 24,00 € 24,00 € 89,00 €
bis zu 20 MA 39,00 € 49,00 € 29,00 € 29,00 € 119,00 €
bis zu 40 MA 59,00 € 69,00 € 39,00 € 39,00 € 179,00 €
bis zu 80 MA 79,00 € 89,00 € 69,00 € 59,00 € 219,00 €
bis zu 150 MA 129,00 € 139,00 € 109,00 € 99,00 € 379,00 €
bis zu 200 MA 169,00 € 199,00 € 149,00 € 119,00 € 499,00 €
Alle Preise verstehen sich als Einstandspreis. Erhöhte Datenvolumina durch die Nutzer führen zu einer Preisänderung. Die in den Paketen
enthaltenen Datenvolumina werden vertraglich je nach Kanzleigröße und vereinbarten Paketen geregelt. Es gilt ein gestaffelter monatlicher
Mehrpreis bei Überschreiten der Vertragsgröße (Auszug: bis 2 GB 10€, bis 5GB 25€; bis 10 GB 40€, 15GB 65€; 20 GB 85€).
23 www.cheftresor.de 24Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
50 Nutzenargumente für Cheftresor-Partnerkanzleien
KONDITIONEN GÜLTIG AB 01.NOVEMBER 2019
Mandantenbindung Dialog & Zusammenarbeit
01 Erweiterung der Dienstleistung auf digitale Zusammenarbeit mit Mehrwert 20 Kanzlei-Pinnwand sorgt für Kommunikation der wesentlichen Kerninfos
02 Professionelles Erscheinungsbild der Kanzlei gestärkt 21 Messenger-Funktionen helfen, noch offene Arbeitspunkte und noch fehlende Belege/ Informationen einfach
und effektiv (protokolliert) abzuarbeiten
03 White-Label-Lösung des Cheftresors - im eigenen Look & Feel Kanzleiimage stärken
22 Lohnmeldungen und Personalfragebogen werden mit Cheftresor erfasst und können
04 Anspruchsvolle Premiumkunden der Kanzlei werden optimal zeitgemäß informiert
„auf Knopfdruck" übernommen werden
05 Tagaktueller Zugriff auf Daten und Arbeitsergebnisse der Kanzlei
23 Hinweise und Tipps an Mandanten personalisiert und fundiert vorbereitet
06 Sympathische Zusammenarbeit und Stärkung des Vertrauens in die Kanzleiarbeit
24 Wochenprotokoll an Mandanten und Kanzlei über Aktivitäten, Ereignisse und letzten Stand
07 Unternehmer wählt die für ihn wichtigsten Infos auf der individuellen Pinnwand aus
25 Uplaodfunktionen für Dokumente und Informationen
08 Neues Beratungsformat durch Praxisnähe und Echtzeitinfos
26 In das Mandantengespräch ohne Vorbereitung von Auswertungsstapeln und diversen Programmen
09 Gewinnung neuer Mandanten über das Cheftresor-Partnernetzwerk
27 Der Mandant kann sich an eine Ansicht gewöhnen. Der Umgang vereinfacht sich.
10 Zusätzliche Unternehmerpakete bieten maximale Unterstützung ohne Mehraufwand
28 Gemeinsame Ansicht von Mandant und Kanzlei
Digitaler Vorreiter Controllingüberblick Mandanten
11 Digitale Komplettlösung für Mandantenkommunikation und Zusammenarbeit - ohne Änderung der Vorprozesse 29 So macht betriebswirtschaftliche Analyse unseren Kanzleimitarbeitern Spaß - Selbsterklärende Grafiken helfen,
aktiver Unternehmensbegleiter anhand der bearbeiteten Daten zu sein
12 Aus den Arbeitsergebnissen der täglichen Facharbeit werden Erlebnis und Information für den Mandanten
13 Wöchentliche Buchhaltung mit Bereitstellung sinnvoller tagaktueller Chefinformationen wird erstmals möglich 30 Mahnwesen integriert mit Direktmailingfunktionen
14 Dialogfunktionen für eine bessere partnerschaftliche Zusammenarbeit 31 Debitoren und Kreditoren werden im Detail angezeigt und Abstimmungen können so einfach erfolgen
15 Aus Kanzleidaten wird wertvolle Plattform für Unternehmer
16 Keine besonderen IT-Kenntnisse erforderlich - leichter Start für alle Kanzleimitarbeiter
17 Cheftresor steht grundsätzlich allen Kanzleimitarbeitern zur Verfügung - ein CT-Beauftragter sorgt für
Neuanlage Mandanten und Benutzerverwaltung.
18 Attraktive Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter durch Arbeiten in gemeinsamer Plattform
19 Strahlkraft der Marke „Cheftresor" für die eigene Positionierung als Zukunftskanzlei nutzen
25 www.cheftresor.de 26Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Controllingüberblick Kanzlei
32 Überblick über die Mandanten hinsichtlich Gewinn, Liquidität und anderer Eckwerte - das Kanzlei-Cockpit
sorgt für Transparenz der wichtigsten Entwicklungen und Verläufe
33 Kanzlei-Dashboard über Mandanten-Nutzerverhalten und Zahl offener Fragen und Belege
34 Finanzbuchhaltung, Bilanzen und Gehaltsabrechnungen werden zu Controllinginfos mit Mehrwert
35 Steuerzahlungsradar gibt Informationen über Höhe der Steuerzahlungen und noch offener Steuerbeträge
36 Kanzleimonitoring über wichtigste Kennzahlen der Mandanten
Sicherheit & Datenschutz
37 Höchster Sicherheitsstandard durch deutsches Rechenzentrum. Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013.
Zertifikat: 13-I-0000002-TIC. Zertifiziert von: TÜV InterCert Saar
38 Zertifiziertes Unternehmen nach DIN ISO 9001
39 Umsetzungsprojekt der IHK Mittelstand 4.0 – gefördert von ESF
40 DSGVO-Konforme Speicherung Ihrer Daten
41 Eigenständige Benutzer, separate Anmeldungen
42 Mandantendaten werden separat verschlüsselt gespeichert
43 Die https-Verbindung ist sicher. Zusätzlich sind Beraternummer/Zusatznummer/Zufallsnummer verschlüsselt
Kompetenz
44 Informationssystem über Entwicklungen und Personalsteuerung
45 Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Berechnungen inside
„Es gibt nur einen einzigen Weg,
abgesehen von ein paar Ausnahmen,
Einfach & selbsterklärend
sich ein echtes Vermögen aufzubauen:
46 Kernprozesse aus Buchhaltung und Lohnabrechnung werden beibehalten
Man muss sein eigenes Unternehmen gründen.“
47 Transparente Datenanzeige der Arbeitsergebnisse über Nachtverarbeitung/ Eigenes Anstossen der Jean Paul Getty
Datenübergabe oder STOP-Funktion, wenn noch Arbeitsschritte fehlen
48 Sehr einfache Benutzerverwaltung
49 Einfache Mandantenanlage
50 Soforthilfe und Erläuterungen im Programm
27 www.cheftresor.de 28Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
Cheftresor-Funktionen im Detail
WERTVOLLES WISSEN UND DIREKTE KANZLEIUNTERSTÜTZUNG
UNTERNEHMERZEUGNIS VERTRAGSWÄCHTER - VON KREDIT BIS MIETVERTRAG
UNTERNEHMENS- VERTRAGS-
ZEUGNIS WÄCHTER
Ein besonderes Tool ist das Cheftresor-Unternehmerzeugnis. Im Vertragswächter behalten Ihre Mandanten alle laufenden
Dabei wird mittels Quick-Check und Entwicklungsindikator Verpflichtungen, vereinbarte Konditionen und Abonnements
eine Kurzeinschätzung zur Bilanzanalyse des Unternehmens im Blick. So geht Vertragscontrolling heute.
gegeben.
• Damit stehen auch Ihnen wichtige Unterlagen z.B. zu
• Messung der Ertragskraft und der Finanzstabilität des Krediten direkt zur Verfügung.
Unternehmens.
• Sie können diese wichtigen Daten in Ihre Beratung und die
• Auswertung als Zeugnis sorgt für klare Information und steuerliche Bearbeitung einbeziehen und damit Ihre
nachvollziehbare Ergebnisse. Beratungsqualität erhöhen.
• Durch die Beleg-Upload-Funktion können die Dokumente
vom Mandanten/ Kanzlei direkt in Cheftresor bereitgestellt
werden.
Die Bilanz ist das Jahresendzeugnis des Unternehmens und sollte den Unternehmern so klar und einfach dargestellt werden, Cheftresor ermöglicht die Erfassung von relevanten Vertragsdaten mit Laufzeiten und Konditionenüberblick - vom Kredit-, Leasing-
dass auf einen Blick klar ist, ob es sich um eine gute Bilanz handelt und ob und wo eventuell Handlungsbedarf besteht. Mit dem oder Handyvertrag bis zur Maschinenwartung. So sehen Sie, welche vertraglichen Vereinbarungen das Unternehmen getroffen hat
Unternehmerzeugnis wird im übersichtlichen Layout der Status Quo klar. Statt seitenweiser Bilanzanalysenreports und und wo eventuell Änderungsbedarf oder Einsparpotenzial vorhanden ist – ein wichtiges Tool für die betriebswirtschaftliche
umfangreicher Ratings ist das Unternehmenszeugnis der pragmatische Indikator für „finanzielle Gesundheit“ des Unternehmens. Beratung. Die integrierte Terminerinnerung sorgt dafür, dass Verträge rechtzeitig geprüft und auf Verlängerung oder Kündigung
frühzeitig entschieden werden kann.
STEUERZAHLUNGSRADAR - SPAREN MIT PLAN STUNDENLÖHNE
STEUERZAHLUNGS- LOHN-
RADAR Eine der wichtigsten Aufgaben eines Steuerberaters ist OPTIMIERUNG Im Personalcockpit haben Ihre Mandanten alle Lohndaten so
die Information seiner Mandanten zu anstehenden übersichtlich aufbereitet, dass sich daraus Überblick und
Steuerzahlungen. Analysen ziehen lassen. So geht Personalcontrolling heute.
• Das Steuerzahlungs-Radar berechnet aktuell, wann und • Lohndaten werden je Mitarbeiter und in Summe optisch
in welcher Höhe Steuern fällig werden und erinnert den ansprechend angezeigt.
Unternehmer aktiv daran.
• Unternehmer können diese wichtigen Daten in ihre
• So können frühzeitig Reserven aufgebaut und böse Personalgespräche und Planungen einbeziehen und
Überraschungen vermieden werden. sehen die Entwicklungen der Lohnkosten auf einen Blick.
Vorbei sind die Zeiten der quartalsweisen Erinnerungsschreiben. Einmal erfasst, gibt Cheftresor die in den Bescheiden Cheftresor widmet sich dem wichtigsten Erfolgsfaktor von heute, dem Thema der Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung.
vorgegebenen Zahlungen zum richtigen Termin aus. Das ist eine Erinnerungsfunktion, die viele Unternehmer zu schätzen wissen, Chefs haben den Überblick, wer wieviel verdient, wie lange Mitarbeiter im Unternehmen sind, wann Mitarbeiter Geburtstag
denn sie sorgt für Überblick und Ruhe in der Liquiditätsplanung. Mit Cheftresor behalten auch Ihre Mitarbeiter rund um haben all das wird sichtbar gemacht. Wichtigstes Element für das Controlling ist der Personalreport mit dem Entwicklungsverlauf,
Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Co. den Überblick – von Vorauszahlung bis der Mitarbeiterproduktivität und den erreichten Ergebnissen hinsichtlich Umsatz/Stunde und der Personal- und Sachkosten je
Steuernachzahlung. Stunde.
29 www.cheftresor.de 30Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
OFFENE POSTEN – AKTUELLE INFORMATION MELDECENTER– CHEFTRESOR-KONVERTER-
FÜR MANDANT UND MITARBEITER IHRE DIGITALE LOHNSCHNITTSTELLE
CONTROLLING MELDECENTER
Die Debitorenbuchhaltung und das Mahnwesen in Das Meldecenter spart mit seinen cleveren Funktionen
Unternehmen sind für die Sicherung der Unternehmens- wertvolle Zeit und überflüssige Verwaltungsschritte für Sie und
liquidität wichtig. Gut, wenn Ihre Mandanten dank aktueller Ihre Mandanten.
Finanzbuchhaltung ihre Außenstände im Blick haben.
• Einfache Eingaben der Lohnmeldung mit zum Teil
• Die Offene-Posten-Funktion sorgt für einen schnellen vorausgefüllten Daten und automatischer Übergabe in das
Überblick, übersichtliche Grafiken im Programm ersetzen Lohnprogramm.
endlose Listen.
• Ihre Zusammenarbeit ist dadurch einfach, sicher und
• Per Direkt-Kontakt kann Ihr Mandant Informationen zu fehlerfrei ohne zusätzliche Listen oder Konverter.
einzelnen Positionen unkompliziert für die Buchhaltung
einmelden.
In der Gesamtübersicht der Offenen Posten-Buchhaltung wird das Zahlungsverhalten und die Wartezeit bis zur Bezahlung der Ob Resturlaub, Krankentage oder gearbeitete Stunden – mit Cheftresor können Ihre Mandanten die relevanten Informationen zur
Rechnungen transparent. Sehen Sie die Top 15 Forderungen nach Alter und Fälligkeit aufbereitet und informieren Sie sich im Detail Lohnmeldung jederzeit direkt bereitstellen. Durch die Importfunktion landen diese dann im jeweiligen Abrechnungsprogramm. Eine
über alle Forderungen hinweg bis auf die Rechnungsebene weiter. So können große Positionen auch direkt im Mandantentermin weitere wertvolle Funktion von Cheftresor ist die digitale Prozessunterstützung Ihrer Lohnbuchhaltung durch den
besprochen werden. Mit der integrierten Zahlungserinnerung kann der Unternehmer seine Kunden direkt per Mail aus dem Personalfragebogen für neue Mitarbeiter. Dieser wird einfach im System verschickt, digital vom Bewerber ausgefüllt und nach
Cheftresor heraus erinnern oder einzelne Posten zur Bearbeitung an Ihre Mitarbeiter weiterleiten. So geht digitales Mahnwesen Freigabe im Unternehmen an Sie übertragen.
heute – buchungsaktuelle Daten vorausgesetzt.
ABC ANALYSE LIQUIDITÄT - DIE VIRTUELLE FINANZÜBERSICHT
OFFENE POSTEN LIQUIDITÄT
Aus den Daten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Die wichtigste Kenngröße im Unternehmen ist die Liquidität.
entstehen Detailanalysen über Kunden und Lieferanten. Diese Kennzahl muss regelmäßig geprüft und auf
Verbesserungen hin entwickelt werden. Sie entscheidet über
• Aus den Buchhaltungsdaten werden die umsatzstärksten
den Handlungsrahmen, die Zahlungsfähigkeit und den
Kunden und Lieferanten ermittelt.
Investitionsspielraum und ist die ideale Grundlage für Ihren
• So können frühzeitig Verhandlungen über Beratungsansatz.
Einkaufskonditionen und Maßnahmen zur aktiven
• Die Übersicht bietet alle Geldkonten der Buchhaltung mit
Kundenpflege abgeleitet werden.
den entsprechenden Bewegungen und Zu- und Abflüssen
auf einen Blick.
• Die interaktiven Auswertungsmöglichkeiten über
verschiedenste Zeiträume sorgen für mehr Transparenz.
Aus Buchhaltungsdaten entsteht Information. So auch hier. Aus der Paretoanalyse kann ermittelt werden, mit welchen Kunden 50% Ausreichende Liquidität ist sehr wichtig für die Stabilität Ihres Unternehmens und sollte fester Bestandteil des
des Umsatzes erreicht wurden und mit welchen Kunden sogar 80% des Gesamtumsatzes erreicht wurden. Nicht immer ist der Unternehmensreportings sein. Mit der Übersicht werden Geldab- und Zuflüsse sowie entsprechende Trends schnell sichtbar. Die
Pareto-Grundsatz gültig, wonach mit 20% ein Ergebnis von 80% erreicht wird. Nicht immer, aber doch erstaunlich oft. Auch interaktiven Auswertungsmöglichkeiten über verschiedenste Zeiträume bieten Ihnen mehr Transparenz. Konkrete Zahlen zum
gewisse Abhängigkeiten und Entwicklungen werden hier gut sichtbar. Niedrigst- und Höchststand sowie zu Anfangs- und Endbestand der Bankkonten runden das Reporting ab. Mit diesem Wissen
können Sie und Ihre Mitarbeiter konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln und Ihren Mandanten beratend zur Seite stehen.
31 www.cheftresor.de 32Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
PERSONALCOCKPIT – WEIL LOHNDATEN BWA UND ENTWICKLUNGSÜBERSICHTEN–
PERSONAL
NOCH VIEL MEHR KÖNNEN IHRE DIGITALE ARBEITSUNTERLAGE
COCKPIT BWA
Die Lohnbuchhaltung ist das Herzstück für die Personaldaten Cheftresor hat die klassische BWA als beliebte Auswertung
und enthält wichtige Grundlagen für unternehmerische der Buchhaltung revolutioniert.
Entscheidungen und optimale Personalführung.
• Durch die innovative Darstellung inklusive Vorjahreswerten
• Inhalte zu Umsatz und Personalkosten pro Stunde, und Entwicklungen wird sie zur selbsterklärenden Fibu-
Betriebszugehörigkeit, Lohndaten je Mitarbeiter mit Zusammenfassung.
Vorjahreswerten, Mitarbeiterstunden und Qualifikation
• Damit dient sie unmittelbar zur Sicherung Ihrer
bis hin zu Mitarbeitergeburtstagen werden übersichtlich
Buchhaltungsqualität und als Gesprächsgrundlage für
zusammengestellt.
Ihre Mandantengespräche.
• Multidimensionale Aufbereitungen ersetzen teils
aufwendigen Einzelauswertungen und ermöglichen
Ihrem Mandanten eine optimale Personalführung.
Verschiedene Bausteine ermöglichen im Personalcockpit tiefe Einblicke in die Mitarbeiterstruktur der Mandanten. Konkrete Fragen Eine übersichtliche Anordnung der Reports mit Zwischenergebnissen sorgt für ein schnelleres Erfassen der einzelnen
z.B. zur Alters- oder Gehaltsstruktur können so schnell beantwortet werden. Der Zugriff auf die unterschiedlichen Lohnbestandteile betriebswirtschaftlichen Daten. Negative Ergebnisse werden farbig hervorgehoben und prozentuale Trends weisen die Entwicklung
bildet die Grundlage für Beratungen zum Thema Nettolohnoptimierung. Wertvolle Zeit sparen Ihre Lohnabrechner dank der zum Vorjahr aus – eine digitale Arbeitshilfe auch für Ihre Mitarbeiter. Auch inhaltlich wurde die BWA ausführlich durchdacht. So
digitalen Arbeitshilfen im Meldecenter. Machen Sie Ihre Kanzlei mit Cheftresor zum Personalbüro 4.0. wurde Wert auf die Berechnung des Rohertrags und der Produktivität gelegt. Ein Saldennachweis der BWA-Positionen auf
Kontenebene gibt detailliert Auskunft über die Buchungszuordnung. Über die Kontoüberwachung ist die Information bis hin zur
Einzelbuchung ersichtlich. Die Entwicklungsübersichten zeigen Trends und dienen so als Frühindikatoren.
PINNWAND - IHRE MANDANTEN NOCH BESSER KENNZAHLEN - BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
VERSTEHEN UND INFORMIEREN INDIKATOREN MESSEN DEN ERFOLG
PINNWAND KENNZAHLEN
Ihre Mandanten können sich die wichtigsten Erfolgsindikatoren Klassische Kennzahlen geben Aufschluss über Gewinn und
und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen einfach auf ihrer Rentabilität, Kosten und Umsatzentwicklungen und das
persönlichen Pinnwand zusammenstellen. Bilanzrating.
• Sie erfahren, wo der Fokus des Unternehmers liegt und • Cheftresor wertet den wirtschaftlichen Stand Ihrer
welche Ansatzpunkte Sie für die Beratung nutzen können. Mandanten aktuell aus, zeigt Entwicklungen und
dazugehörige Wertenachweise.
• Der schnelle Überblick über Rechnungswesen- und
Lohndaten ist gerade für KMU-Unternehmer hilfreich und • Die integrierte Berechnung und Beschreibung macht
wertvoll. Ihre Mitarbeiter zu Controlling-Profis.
Die Auswahl der relevanten Inhalte im Dashboard reicht von Buchhaltungsdaten, Liquidität, Debitorenbuchhaltung und Mitarbeiterproduktivität, Umsatzrentabilität, Eigenkapitalquote und Co werden im Cheftresor immer aktuell ausgewertet. Zusätzlich
Kreditorenbuchhaltung über Personalthemen bis zu Steuerfristen. Die Software macht schnell das sichtbar, was Ihre Unternehmer geben künftig Benchmark-Branchenwerte Potenziale für Ergebnisverbesserungen an. Die weiteren Auskünfte zur Entwicklung helfen
selbst wissen möchten. Mit der Kanzleipost enthält die Pinnwand außerdem den direkten Draht zu Ihnen als Steuerberater. bei der Interpretation und qualifizieren damit Ihre Mitarbeiter zu aktiven Unternehmensberatern. Nutzen Sie aktuelles Controlling
für regelmäßige Beratung und mehr Mandantennutzen.
33 www.cheftresor.de 34Digitaler Vorsprung für Ihre Kanzlei Das Cheftresor Partnerprogramm
03 Wachsen
Wir fordern uns täglich selbst heraus. Klare Zielbilder und Eigenverantwortung sind Ansporn und Chance zugleich
für jeden Einzelnen. Initiative und Weiterentwicklung sind untrennbare Bestandteile unseres Anspruches.
Das Cheftresor-Unternehmenscredo Vorsprung ist uns wichtig und Vorsprung leben wir jeden Tag.
Vision 04 Gesunder Vorsprung
Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mitarbeiter und Vorsprung. Getreu diesem Motto bieten wir in unserem
Die Marke Cheftresor steht für Vorsprung. Unser Ziel ist es, dass Unternehmer, Buchhaltung und Unternehmen viele Anreize, auf eine umfassend gesunde Entwicklung und Lebensführung zu achten.
Steuerberatung gemeinsam von der Digitalisierung profitieren. Wir wollen, dass Digitalisierung nicht
länger an komplizierte Vorprozesse gebunden ist. Jeder soll aus seinen hochqualitativen Kanzleidaten
seinen Vorsprung direkt steuern können - der Unternehmer und der Steuerberater/ Buchhalter. Dazu
wollen wir Komplexität stetig reduzieren und Transparenz erzeugen, um exzellente Arbeit sichtbar
zu machen. Den eigenen Vorsprung mithilfe aufbereiteter Daten und Kennzahlen immer und überall 05 Achtsamkeit
Das Vertrauen unserer Kunden ist nicht selbstverständlich und wir wissen, dass wir uns dieses täglich neu
steuern zu können, das ist das Ziel des digitalen Unternehmensbegleiters Cheftresor. verdienen müssen. Dazu gehört für uns bedingungslose Verschwiegenheit, Lösungsorientierung und der sorgsame
Umgang mit den Daten und der Zeit anderer.
Mission
Wir machen die Leistungen aus Buchhaltung und Lohnabrechnung sichtbar und schützen, was
06 Kundenorientierung
Wir möchten ein hilfreicher Freund und Partner unsere Kunden sein. Deshalb ist der Kundennutzen und die
Ihnen wichtig ist. Wir haben anschauliche Auswertungen und umfassende Praxisunterstützung technologische Weiterentwicklung das zentrale Element unserer Tätigkeit. Die wertvollen Plattform-Daten und
wichtigen Controlling-Informationen haben unseren Fokus. Dabei werden separat zu wählende Unternehmerpakete
für die aktive und optimale Begleitung der relevanten Unternehmerthemen entwickelt. Ob
die Controlling-Leistung der Kanzlei bei Bedarf wertvoll ergänzen - ohne die Kanzleimitarbeiter zu überfordern.
Steuerzahlungsradar, interaktive BWA, Unternehmensentwicklungen oder durchdachte
Benutzerführung: Wir sind Ihr Partner für eine Steuerberatung der nächsten Generation.
07 Unabhängigkeit
Unsere Kunden können sich darauf verlassen, von uns die bestmögliche Lösung zu erhalten. Die Unabhängigkeit
Wir machen Digitalisierung (be-)greifbar sichert Ihnen als unser Auftraggeber volles Engagement statt falscher Rücksichtnahme auf andere.
Wir arbeiten umfassend digital - zum Nutzen unserer Kunden. Wir sehen die tatsächlichen Vorzüge und Potenziale, die eine digitale
Plattform für Sie und Ihre Mandanten zu bieten hat. Ganz nah dran, digitaler Lifestyle und einfach. Zukunftsorientierte
Steuerberatung geht so - unsere Lösung belässt Ihre Prozesse und erzählt die Daten neu aus. So schaffen wir Zeit und Raum für
das, was wirklich zählt: Ihr digitaler Vorsprung, für mehr Überblick, Mandantenzufriedenheit und Ihren Kanzleierfolg.
08
Werte-Menschen und Zahlen im Blick Respekt
Als Cheftresor-Team arbeiten wir mit Leidenschaft und Anspruch für neue dialogorientierte Lösungen. Dabei ist die Entwicklung von
Cheftresor eng mit den Bedarfen der steuerberatenden Berufe und Controller verbunden. Jeder Mitarbeiter ist unseren Werten Ein respektvolles Miteinander ist uns in allen Situationen wichtig, denn nur so können sich Menschen und Firmen
verbunden und verpflichtet. Unsere Werte geben uns Orientierung und Halt in allen unseren Entscheidungen und Vorhaben – die entwickeln und ihre Stärken voll entfalten. Dank Feedback-Kultur, Klarheit der Führungsgrundsätze und dem
Unternehmens-DNA® ist unser hier für Sie zusammengestelltes Credo. wertschätzenden Umgang miteinander, haben wir ein positives Unternehmensklima.
Unsere Werte-unser Credo.
Nachstehend nun unsere 10 Leitmotive, die wir täglich leben und an denen wir gemessen werden wollen. Diese Grundsätze
begleiten uns in unserem täglichen Handeln und sind so auch ein Erfolgskriterium für die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern
und künftigen Mitarbeitern.
Unsere Motive:
09 Leidenschaft
Cheftresor ist für uns nicht nur ein Job, sondern Passion. Nur wer Freude an dem hat, was er tut, kann es auch
wirklich gut machen. Deshalb suchen wir immer nach Menschen, die unsere Leidenschaft teilen. Dass dieses Feuer
bei allen unseren Mitarbeitern brennt, ist jeden Tag spürbar. Diese Energie setzen wir gern für unsere Kunden ein.
01 Strategie
Strategie der proaktiven Begleitung im Unternehmeralltag. Abgeleitet aus dem Controlling der Vergangenheit:
Bilanzen, Buchhaltung, Abrechnung können mit Cheftresor strategische Entscheidungen fundiert getroffen werden.
10 Zukunft steuern
Auf die Zukunft vorbereitet zu sein, ist die wichtigste und vornehmste Aufgabe von Unternehmern. Bei dieser
02 Sicherheit
Sicherheit und Datenschutz stehen bei unseren Lösungen an oberster Stelle.
Chefangelegenheit setzt unsere Lösung an. Wir steuern und gestalten unsere Zukunft positiv, indem wir die
Kanzleien und Firmenchefs in ihrem Unternehmeralltag befähigen und echten Dialog erzeugen.
35 www.cheftresor.de 36Sie können auch lesen
