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DER OPPORTUNIST
Crypto
4/21
Crypto Weekly Format
Kalenderwoche 48, 2021
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Woche 48 / 2021 - Zusammenfassung
Die Woche nach der Feststellung der neuen Covid-19 Variante “Omikron” hat zunächst einen Aufschwung erfahren.
Die Hoffnung der Marktteilnehmer, dass sich Dezember als explosives Monat entpuppt, wird durch positive
Aussagen eines Arztes über Omikron bestätigt. Die Symptome der Variante sind milder und der Krankheitsverlauf
kürzer. Während Bitcoin die Tage nach dem Anstieg einen seitlichen Trend eingeschlagen hat, explodieren die
Altcoins.
Kurz vor dem Wochenende erschüttern jedoch negative Nachrichten aus den USA den Markt. Nach der
Dezember-Versammlung der Federal Reserve (FED) kündigt Jerome Powell an, unter Anderem das Drucken von
Geld zu verlangsamen. Neben hohen Verlusten im gesamten Aktienmarkt erfährt auch der Crypto-Sektor einen
Preissturz. Die rasante Abwärtsbewegung des Bitcoin Kurses hat zahlreiche Trader liquidiert und eine Long-
Squeeze Kaskade ausgelöst. Diese hat den Preis im Endeffekt über -17% in die Tiefe gedrückt.
“Hopium” (Hoffnung auf steigende Preise) durchtriebene Träume von einer Dezember-Rally weichen einem
Härtetest für den gesamten Markt. Sämtliche etablierte Modelle werden bis an ihre Grenzen ausgelotet und
die Stimmung der Marktteilnehmer tendiert zu extremer Angst. Nachdem der Zusammenbruch kurz vor dem
Wochenende passiert ist, dürfte sich erst nächste Woche herausstellen, in welche Richtung der neue Trend
zeigen wird. Abgesehen davon bleiben die Grundlagen und Entwicklung von Bitcoin und Altcoins weiterhin positiv.
Verfasst von BSc Christian Ott
Vollzeit Crypto Analyst und Blockchain Consultant seit 2019
Auch zu finden auf Tiktok unter dem Benutzernamen @CryptoChris69
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Montag, 29. November
Die letzte Woche ist durch negative Neuigkeiten geprägt worden.
Speziell die neue Covid-19 Variante “Omikron” hat weltweit für
große Besorgnis gesorgt und die Märkte in die Tiefe gerissen. Im
Gegensatz dazu fängt diese Woche gut an und die Gesamtsituation
deutet auf eine Trendumkehr hin. Bitcoin erholt sich und springt von
einem Kurswert von ca. $54.000 auf über $57.000. Das entspricht
einem Wert von ca. 48.000€ zu 51.000€. Auch die Aktienmärkte (Quelle: @BitcoinFear)
haben eine ähnliche Regeneration verzeichnet.
Dieser Aufschwung dürfte in erster Linie auf den bisherigen Berichten über die Omikron Variante beruhen, welche
einen optimistischen Beigeschmack aufzeigen. Wie im letzten Report erwähnt, weist die neue Mutation, laut der
Aussage eines Arztes, einen vergleichsweise milderen Verlauf und eine kürzere Krankheitsdauer auf. Sollten die
Nachrichten in dieser Hinsicht weiterhin positiv bleiben, so könnte sich der Krypto-Markt schon diese Woche
rasch erholen.
Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung verläuft derzeit in einem Aufwärtskanal und verzeichnet somit höhere
Höhen und höhere Tiefen. Umgerechnet auf Bitcoin wäre der nächste Halt in diesem Channel bei einem Kurswert
von weit über $80.000 bzw. 70.000€ vor der nächsten Korrektur.
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Montag, 29. November
(Quelle: @Sheldon_Sniper)
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Montag, 29. November
Ein weiterer interessanter Indikator ist der “Fear & Greed” Index, der ab jetzt im Report täglich festgehalten wird. Er
bildet das Sentiment des gesamten Marktes auf einer Skala von 0 bis 100 ab. Auf dieser Abstufung entspricht 0
extremer Angst (“extreme fear”) und 100 extremer Gier (“extreme greed”). Dieser Wert weist eine hohe Korrelation
mit Highs und Lows im Kursverlauf auf. Ist der Zeiger über lange Zeit im Bereich der extremen Gier, so spricht
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine lokale Spitze. Verharrt der Wert im Gegensatz dazu über längere Zeit
im roten Bereich (extreme Angst), so deutet das auf ein lokales Tief und eine mögliche Trendumkehr hin. Dieses
Szenario ist in der folgenden Grafik abgebildet. Nach einer Angstperiode ist ein Kursanstieg von über 60% erfolgt.
(Quelle: cryptosrus.com)
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Montag, 29. November
Zuletzt: Michael Saylor gibt preis, mit seinem Unternehmen MicroStrategy, weitere 7.002 Bitcoin gekauft zu
haben. Das Unternehmen hält somit über 120.000 Bitcoin.
(Quelle: @saylor)
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Dienstag, 30. November
Bitcoin schlägt einen weiteren Seitwärts-Trend ein und lässt sich
mit dem nächsten Anstieg Zeit. Die Welt wartet auf Neuigkeiten
bezüglich der Covid-19 Variante “Omikron”. Die Stimmung der
Marktteilnehmer nähert sich einem neutralen Status an.
(Quelle: @BitcoinFear)
Positive Neuigkeiten gibt es von Twitter- und Square-CEO Jack Dorsey. Dieser gibt bekannt, seine Position als
Chief Executive Officer abzulegen. So wird die ranghöchsten Person in einem Unternehmen oder einer Institution
bezeichnet. Sie ist letztendlich für Managemententscheidungen verantwortlich. Dorsey hat somit die nötige Zeit
und Energie, um sein neues Lebensziel zu verfolgen:
Das Bitcoin-Netzwerk zu verbessern.
Laut Gerüchten ist sein nächster Schritt auf diesem Weg, Bitcoin als Zahlungsmittel in Square zu integrieren.
The Sandbox (SAND) ist ein Metaverse Projekt, das die Alpha Version ihres Spiels veröffentlicht hat. Es handelt
sich dabei um ein Play-To-Earn Game, welches Ähnlichkeiten zu Minecraft aufweist. Ein mehrwöchiges Alpha-
Event soll das Potenzial seines Metaversums in einem kleinen Maßstab zeigen.
(Quelle: cryptosrus.com)
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Dienstag, 30. November
Zuletzt: Ein weiterer Einblick in die sinkenden Bitcoin Reserven. Sie nähern sich dem Tiefstand aus dem Jahr
2018 an. Ein Supply-Shock (Angebotsschock) wird immer wahrscheinlicher.
(Quelle: @santimentfeed)
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Mittwoch, 01. Dezember
Historisch gesehen ist Dezember das stärkste Monat in den
bisherigen Bull-Runs gewesen. Auch die Aktienmärkte werfen
im letzten Monat des Jahres üblicherweise Gewinne ab. In
den USA wird dieses Phänomen die “Santa-Rally” genannt. Die
Panik über die Covid-19 Variante “Omikron” hat sich weitgehend
gelegt und auch sonst gibt es kaum negative Nachrichten, die
(Quelle: @BitcoinFear)
gegen einen Preisanstieg sprechen.
Kombiniert man diese Tatsache mit der positiven Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks, so dürften $100.000
als Kurswert in diesem Monat möglich sein. Sämtliche Metriken sprechen dafür, darunter die weltweite
Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Nutzung. Da es bisher der spannendste und lukrativste Zeitraum der letzten
Bull-Runs war, haben sich viele bereits nach dem Monat Dezember gesehnt. Dennoch ist ein sechsstelliger Preis
ein hohes Ziel und ob dieses auch erreicht wird, bleibt zu beobachten.
Das Stock-to-Flow-Modell (S2F-Modell) von Plan B (@100trillionUSD) ist seit März 2019 auf Kurs. Das dunkelblaue
Band stellt den Bereich von einer Standardabweichung dar. Der Durchschnittswert liegt bei ca. $100.000. Der
tatsächliche Preis beträgt derzeit jedoch nur $57.097 und weicht vom Modellpreis ($98.318) stark ab. Da sich
der Bitcoin-Kurs am unteren Ende des Bandes befindet, steht ein Anstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit bevor.
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Mittwoch, 01. Dezember
(Quelle: @s2fmultiple)
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Mittwoch, 01. Dezember
Laut Techdev (@TechDev_52) befindet sich der Markt derzeit in einer Konsolidierungsphase. Wie bereits zuvor
erwähnt, wird hier der Fear & Greed Index als Merkmal herangezogen. Die Tiefs auf beiden Seiten der Abbildung
sind jeweils in einem Zeitraum von “extreme fear” entstanden. Auf der linken Seite der Grafik ist ersichtlich, was
dies für die nächsten Tage bedeuten könnte.
(Quelle: @TechDev_52)
Die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, ist ein Faktor, der einen schnellen Kursanstieg garantieren
würde. Obwohl es bereits Futures-ETFs gibt, wird dieser weiterhin von der “Securities and Exchange Commission”
(SEC) verzögert. In einem Brief an den Sekretär der SEC, beschwert sich derzeit die Firma Grayscale Investments
über diesen Zustand. Laut Grayscale hat das Urteil der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC keine solide Basis und ist
zudem unverständlich. Es erlaubt zwar den Handel mit Bitcoin-Derivaten, aber nicht mit dem darunter liegenden
Vermögenswert an sich, i.e. Bitcoin.
Zuletzt: Ein Blick auf das letzte Monat. November wurde von guten Neuigkeiten und Entwicklungen durchzogen.
Laut des Analytikers Travis Kling ist dank der rasanten Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks und den massiven
Geldströmen, welche in Bitcoin einfließen, ein Bärenmarkt so gut wie auszuschließen.
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Mittwoch, 01. Dezember
Nachfolgend seine Zusammenfassung der Gelder, die von Institutionen investiert worden sind:
(Quelle: @Travis_Kling)
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Donnerstag, 02. Dezember
(Quelle: @CoinMarketCap) (Quelle: @BitcoinFear)
Entgegen den Erwartungen der meisten Marktteilnehmer verhält sich Bitcoin nach dem letzten Bounce neutral.
Die Stimmung im Crypto-Sektor schwankt wieder zurück in den Bereich der Angst. Altcoins sind im Vergleich
zu Bitcoin sehr stark und viele der Top-Projekte verbuchen zweistellige Kursanstiege. Auch das Verhältnis von
Ethereum zu Bitcoin befindet sich in einer Aufwärtsbewegung. Wenn dieser Wert steigt, wächst der Ethereum
Kurs schneller als der von Bitcoin.
(Quelle: google)
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Donnerstag, 02. Dezember
Ethereum befindet sich derzeit im unteren Bereichs eines emporsteigenden Kanals. Trotz des starken Kursanstiegs
der letzten Wochen, deutet dieser Trend auf ein erneutes Wachstum in den nächsten Tagen.
(Quelle: @360_trader)
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Donnerstag, 02. Dezember
Ein weiterer Aspekt der dafür spricht, sind Ethereums stetig fallende Reserven.
(Quelle: glassnode.com)
Außerdem bestätigt Jack Dorsey, CEO von Square, eine Bitcoin-Integration in Cash App. Neben PayPal dürften
bald auch Apple Pay und Samsung Pay eine solche Einbettung vorhaben.
(Quelle: @jack)
Zuletzt: Kroatiens größte Supermarktkette Konzum akzeptiert Bitcoin. Sie schaltet ab heute Krypto-Zahlungen in
ihrem Online-Shop frei. Konzum ist der erste Einzelhandelsriese in Kroatien, der Bitcoin (BTC) und einige andere
Altcoins als Zahlungsmittel annimmt. Privatpersonen und Unternehmen können somit Lebensmittel für den
täglichen Gebrauch und über 12.000 weitere Produkte mit Kryptowährungen kaufen.
(Quelle: coingape.com)
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Freitag, 03. Dezember
Über den Tag hat Bitcoin einen Preisabfall von ca. $56.000 auf
53.000$ verzeichnet. Das entspricht einem Wert von ca. 50.000€ zu
47.000€. Die Stimmung der Marktteilnehmer wird ängstlicher. Dies
dürfte an der bevorstehenden Dezember-Versammlung der Federal
Reserve (FED) in den USA liegen. Das Drucken von Geld soll laut
Jerome Powell in den nächsten Tagen verlangsamt werden. Ein
(Quelle: @BitcoinFear)
offizielles Statement wird in den kommenden Stunden erwartet.
Währenddessen hat Square per Pressemitteilung eine Namensänderung der Firma bekannt gegeben. Der neue
Name soll “Block” lauten. Nur wenige Tage zuvor hat CEO Jack Dorsey angekündigt, seine Position als Twitter-
CEO aufzugeben. Dorsey möchte sich vollkommen auf sein neu umbenanntes Unternehmen fokussieren und
damit die Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks vorantreiben. “Block” bezeichnet sich selbst als “ein übergreifendes
Ökosystem von Unternehmen, die durch ihren Zweck der wirtschaftlichen Stärkung vereint sind“.
(Quelle: cryptosrus.com)
Zuletzt: Ein übersichtliches Bild, welches die Lengthening-Cycle-Theorie beschreibt. Diese besagt, dass sich
die Zyklen ausdehnen und länger werden. Laut der Grafik dürfte der Höhepunkt in diesem Bull-Run erst 2023
erreicht werden. Ein ganzes Jahr später als von vielen Analysten erwartet.
(Quelle: @intocryptoverse)
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Samstag, 04. Dezember
Auf folgender Grafik ist die Bewegung des Bitcoin-Kurses dieser Woche klar ersichtlich. Zunächst hat Bitcoin
einen Aufschwung erfahren (1). Danach hat der Kurs einen Seitwärtstrend eingeschlagen, welcher einen
markanten Ausschlag verzeichnet hat (2). Dieser ist durch eine Ankündigung von Jerome Powell (Vorstand
der FED in den USA) entstanden. In der Ankündigung ist über eine Verlangsamung des Ankaufs von Anleihen
gesprochen worden. Der Trend ist dadurch jedoch nicht gebrochen worden. Zwei Tage später, bereits Stunden vor
einer offiziellen Ankündigung, ist der Bitcoin-Kurs abgerutscht. Zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verlautbarung
stürzt der Preis ab (3). Neben hohen Verlusten im gesamten Aktienmarkt erfährt auch der Crypto-Sektor einen
massiven Preissturz. Die rasante Abwärtsbewegung des Bitcoin Kurses hat zahlreiche Trader liquidiert und eine
Long-Squeeze Kaskade ausgelöst. Diese hat den Preis im Endeffekt über -17% in die Tiefe gedrückt.
(Quelle: coinbase.com)
Nachdem der Zusammenbruch kurz vor dem Wochenende passiert ist, dürfte sich erst nächste Woche ein neuer
klarer Trend bilden. Die Stimmung der Marktteilnehmer wird zunehmend ängstlicher.
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Sonntag, 05. Dezember
Der Bitcoin-Kurs hat sich mittlerweile regeneriert und schlägt
einen weiter Seitwärtstrend ein. Dennoch erreicht die Stimmung
der Marktteilnehmer am Tag nach dem Crypto-Crash einen neuen
Tiefstand. Ein derart niedriger Wert ist zuletzt am 21. Juli 2021
erreicht worden.
(Quelle: @BitcoinFear)
(Quelle: coinbase.com)
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Sonntag, 05. Dezember
Der Analyst Plan B (@100trillionUSD) versucht mit folgender Grafik die Gemüter zu erhellen. Er hält fest, dass
auch während dem letzten Bull-Run zahlreiche Kurseinbrüche regelmäßig in Erscheinung getreten sind. Diese
verängstigen zwar den gesamten Markt, aber sagen letztendlich nicht viel über den tatsächlichen Trend aus.
(Quelle: @100trillionUSD)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de20 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Sonntag, 05. Dezember
Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage explodiert sind:
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Sonntag, 05. Dezember
Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage große Verluste verzeichnen mussten:
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Optimale Verteilung des Crypto Portfolios
Nach dem derzeitigen Wissensstand sieht ein optimales Portfolio
mit niedrigem Risiko und hohen Wachstumschancen folgendermaßen aus:
Polkadot (DOT) stellt sich immer mehr als wachstumsschwaches Projekt heraus. Trotz neuer Entwicklungen
stagniert der Kurswert. Daher wird es von 5% auf 3% reduziert. Da Avalanche (AVAX) und Fantom (FTM) ein
weitaus größeres Entwicklungspotential aufweisen, bekommen sie jeweils +1% dazu.
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