5/21 Crypto Weekly Format Kalenderwoche 49, 2021 - Crypto - Der ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
DER OPPORTUNIST
Crypto
5/21
Crypto Weekly Format
Kalenderwoche 49, 2021
Im vorliegenden Bericht werden die Bezeichnungen:
Käufer, Analysten, Teilnehmer etc. - soweit nicht explizit angegeben - für beide Geschlechter verwendet,
wobei diese Verkürzung einzig undDerallein auf eine Erleichterung
Opportunist Cryptodes Leseflusses
Weekly abzielt.
I www.deropportunist.de
2 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Woche 49 / 2021 - Zusammenfassung
Nachdem letzte Woche ein Crash von ca. 20% erfolgt war, verhält sich Bitcoin in dieser Woche neutral. Der Preis
bewegt sich in einem schmalen Band von ca. $47,000 bis $50,000. Das entspricht ca. 42,000€ bis 45,000€. Die
Volatilität ist gering. Der Kurs der meisten Altcoins verhält sich ähnlich.
Trotzdem ist die Stimmung der Marktteilnehmer sehr ängstlich und negativ. Der Wert des Fear & Greed Indikators
fällt noch tiefer in den Bereich “extreme fear”. Die Daten der On-Chain Analyse deuten jedoch darauf hin, dass es
sich bei den panischen Crypto-Besitzern großteils um Kleinanleger handelt. Marktteilnehmer, die mindestens 10
Bitcoin besitzen, sind dagegen weiterhin mit der Anhäufung derer beschäftigt. Zudem bleiben die verfügbaren
Bitcoin-Reserven auf dem Markt niedrig.
Verfasst von BSc Christian Ott
Vollzeit Crypto Analyst und Blockchain Consultant seit 2019
Auch zu finden auf Tiktok unter dem Benutzernamen @CryptoChris69
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
3 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Montag, 06. Dezember
Der Wert des Fear & Greed Indikators fällt nochmals um zwei Punkte
und landet auf 16. Eine derart niedrige Nummer ist zuletzt am 21.
Juli 2021 zu sehen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt ist Bitcoin auf ein
Sechs-Monats-Tief abgestürzt. Im Gegensatz dazu verhält sich der
Kurswert diesmal neutral. Im Übrigen befindet sich der Aktienmarkt
bereits in einer Erholungsphase.
(Quelle: @BitcoinFear)
Wichtiger als die Stimmung der Marktteilnehmer sind die Daten der On-Chain Analyse. Diese zeigen, dass das
“illiquid supply” (illiquides Angebot) weiterhin sinkt. Das bedeutet, dass die verfügbaren Bitcoin-Reserven nach
und nach in die Hände von Käufern gelangen, welche diese auf lange Zeit halten. Die Zahl der “Hodler” steigt
stetig an. Auf der Grafik entspricht die schwarze Linie dem Preis von Bitcoin. Das illiquide Angebot der roten
Linie. Hervorzuheben gilt, dass im Mai nach dem Crash auch viele der Langzeit-Hodler ihre Coins verkauft haben.
Dieses Verhalten ist diesmal nicht zu verzeichnen. Die Hodler verkaufen nicht und sorgen damit für eine starke
Spreizung der Verläufe. Daraus lässt sich schließen, dass das Ende des Bull-Runs noch lange nicht gekommen
ist.
(Quelle: @BTC_Archive)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
4 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Montag, 06. Dezember
Eine weitere ausschlaggebende Nachricht für den Bitcoin-Preis, ist die neue Inflationsrate der USA. Für November
erwarten Ökonomen einen Anstieg auf 6,7%. Die Entwertung des Dollars ist zwar positiv für den Kurswert von
Anlagegütern, jedoch ist dadurch die FED gezwungen, den Gelddruck zu verlangsamen. Der CPI (Consumer
Price Index) ist kein idealer Indikator für die reale Inflation, da dieser im Vergleich nur langsam steigt. Der rasche
Anstieg des CPI ist somit ein ernstzunehmendes Zeichen für die Gesundheit des US Dollars.
Sollte die FED ihre Maßnahmen zurückfahren (genannt “Tapering”), so würde der Dollar im Gegensatz zu anderen
Währungen und Festwerten gestärkt werden. Dies würde zu fallenden Kurswerten im Aktien- und Crypto-Sektor
führen.
(Quelle: @LynAldenContact)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
5 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Dienstag, 07. Dezember
Der Markt und die Stimmung der Teilnehmer erholen sich
langsam. Es ist ein leichter Aufwärtstrend im Kurs erkennbar.
Der Aktienmarkt floriert. Dies ist den positiven Nachrichten über
die neue Covid-19 Mutation “Omikron” zu verdanken. Der Verlauf
sei milder als bei anderen Varianten.
(Quelle: @BitcoinFear)
Bitcoin hat sich auf ca. $50,000 (ca. 45,000€.) erholt. Folgende Grafik zeigt, dass Bitcoin-Whales den letzten Dip
perfekt ausgespielt haben. Adressen mit 100 bis 10,000 BTC im Besitz, haben zunächst durch einen massiven
Verkauf den Preis auf ca. $43,000 gedrückt. Das entspricht ca. 38,000€. Anschließend haben sie die Coins zu
einem günstigeren Preis zurückgekauft und insgesamt 67,000 weitere BTC angesammelt. Von einem unethischen
Verhalten abgesehen, spricht dieses Handeln für eine weitere Phase der Anhäufung. Ein weiteres Indiz dafür,
dass der Bull-Run nicht zu Ende ist.
(Quelle: @santimentfeed)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
6 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Dienstag, 07. Dezember
Auf dem Marktplatz Bitfinex haben Marktteilnehmer mit tiefen Taschen Ethereum im Wert von ca. $45,000,000
aufgekauft. Dies hat zu einer starken Buy-Wall bei einem Kurswert von ca. $3,950 geführt. Wenn sich viele
Aufträge bei einem bestimmten Preis befinden, spricht man von einer Wall (Deutsch: Kauf-Wand). Wo der Preis
eines Coins oder einer Aktie stark nachgefragt oder verkauft wird, können sogenannte Buy- oder Sell-Walls
als kurzfristige Anhaltspunkte dienen. Ein weiteres Indiz dafür, dass steigende Preise von den großen Playern
erwartet werden.
(Quelle: @CredibleCrypto)
Zuletzt: Der erste Test einer DEX (Decentralized
Exchange, Deutsch: Dezentrale Tauschbörse) auf
Cardano ist erfolgreich gewesen. Nach Monaten
sind das die ersten positiven Neuigkeiten für die
ADA-Blockchain.
(Quelle: @SundaeSwap)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
7 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Mittwoch, 08. Dezember
Der Bitcoin-Preis schlägt einen schwachen Abwärtstrend ein.
Die Stimmung verbessert sich leicht.
(Quelle: @BitcoinFear)
Kürzlich ist in den USA ein neues Gesetz verabschiedet worden. Dieses macht es dem Senat einfacher, die
Schuldenobergrenze (“debt ceiling”) anzuheben. Vereinfacht gesagt werden für die Durchsetzung einer Anhebung
jetzt weniger Stimmen benötigt. Geplant ist, diese Grenze um einen festen Dollar-Betrag aufzustocken. Dies sind
gute Nachrichten für den Kurswert jeglicher “hard assets” (Anlagewerte), die dadurch im Wert zunehmen werden.
(Quelle: foxbusiness.com)
Die liquiden Bitcoin Reserven auf Tauschbörsen haben laut Glassnode (@glassnode) ein 3-Jahres-Tief von
2,390,141 BTC erreicht. Die Daten der On-Chain Analyse zeigen, dass die Nachfrage größer als das Angebot ist.
(Quelle: @glassnodealerts)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
8 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Mittwoch, 08. Dezember
Die Bitcoin-Hashrate hat sich mittlerweile fast gänzlich vom China-Mining-Bann erholt. Dieser hat für einen
massiven Einbruch von ca. 50% der Rechenleistung des Bitcoin Netzwerks gesorgt. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat sich die Mehrheit der Bitcoin-Miner in China befunden. Nachdem diese ihren Betrieb eingestellt haben,
haben daraufhin viele Miner das Land verlassen. So können sie ihre Tätigkeiten in anderen Gebieten der Welt
fortzuführen. Derzeit fehlen ca. 4% auf das bisherige Allzeithoch der Hashrate von ca. 180 EH/s (Exa-Hashes pro
Sekunde).
(Quelle: @glassnode)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
9 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Mittwoch, 08. Dezember
Ethereum leitet den Bull-Run und nimmt im Vergleich zu Bitcoin an Marktkapitalisierung zu. Die bisherige
Resistenz von ca. 0,08 des Ethereum-zu-Bitcoin-Verhältnis ist durchbrochen worden. Der nächste Widerstand
liegt bei ca. 0,125 und das Allzeithoch bei ca. 0,16. Der Grund dafür ist in erster Linie das EIP-1559. Eine Code-
Änderung, die Ethereum teils deflationärer als Bitcoin macht. ETH hat somit ähnlich gute Eigenschaften als
Wertspeicher wie BTC.
(Quelle: coinmarketcap.com/currencies/ethereum)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de
10 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Donnerstag, 09. Dezember
Trotz guter Neuigkeiten, erholt sich der Markt und die Stimmung
weiterhin nur langsam. Beispielsweise verkündet Amazon den
Einstieg in den NFT-Markt. Das Unternehmen will dafür die Wax-
Blockchain nutzen.
(Quelle: cryptosrus.com)
(Quelle: @BitcoinFear)
Alex Krüger (@krugermacro) hält fest, dass bisher hauptsächlich QT (quantitative tightening) für einen Crash der
Märkte verantwortlich war. Tapering hat im Vergleich weniger starke Auswirkungen.
- QT (quantitative tightening), Deutsch: Quantitative Verschärfung
FED verkauft Vermögenswerte
- QE (quantitative easing), Deutsch: Quantitativen Lockerung
FED kauft Vermögenswerte
- Taper bzw. Tapering, Deutsch: Reduzieren
FED reduziert Käufe von Vermögenswerten (QE wird verlangsamt)
Tapering sagt somit aus, dass QE lediglich reduziert wird. QE wird nicht gestoppt und durch QT ersetzt. In der
nachfolgenden Grafik sind Phasen von QT, QE und Tapering dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der Aktienmarkt
(hellblauer Verlauf) in Phasen von QE, sowie Tapering weiterhin einen Anstieg verzeichnet. Lediglich QT hat zu
einer deutlichen Störung im Kursverlauf geführt.
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de11 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Donnerstag, 09. Dezember
(Quelle: @krugermacro)
Außerdem gibt es ein Update zur Evergrande-Situation. Drei Monate nach der anfänglichen Schockwelle der
Angst, ist mittlerweile klar, dass Chinas größter und am stärksten verschuldeter Bauträger zahlungsunfähig ist.
Das Unternehmen hat versäumt, seine Schulden vor Ablauf der Frist zu begleichen. Jedoch endet das Debakel,
welches von vielen als “Lehman-Brothers 2.0” bezeichnet wird, nicht mit einem lauten Knall, sondern eher mit
einem leisen Wimmern. China’s Plan war es, das Unternehmen bankrott gehen zu lassen. Diese Einstellung ist
jedoch zurückgezogen worden. Um einen Gesichtsverlust zu vermeiden, ist es wahrscheinlich, dass China den
Konzern doch retten wird. Dies hat im Verlauf des Tages zu einer Erholung der Aktienmärkte geführt.
(Quelle: zerohedge.com)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de12 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Freitag, 10. Dezember
Der Bitcoin-Preis hat eine hohe Volatilität verzeichnet und die
Stimmung ist ängstlicher geworden. In kurzer Zeit ist der Preis von
ca. $48,000 auf $50,000 geschossen (ca. 42,000€ auf 44,000€).
Nach dem Peak ist der Preis genau so schnell auf das vorherige
Level zusammengebrochen. Der Grund dafür sind Nachrichten,
welche über die neue Inflationsrate der USA berichtet haben. Diese
(Quelle: @BitcoinFear)
wurden von einem mächtigen Player ausgenutzt.
Bereits am Anfang der Woche ist erwähnt worden, dass der CPI-Wert für November auf 6,7% geschätzt wird.
Der tatsächliche Wert beträgt 6,8% und ist somit höher als angenommen. Es handelt sich um den schnellsten
Anstieg seit 1982.
(Quelle: cnbc.com)
Bereits am Anfang der Woche ist erwähnt worden, dass
der CPI-Wert für November auf 6,7% geschätzt wird.
Der tatsächliche Wert beträgt 6,8% und ist somit höher
als angenommen. Es handelt sich um den schnellsten
Anstieg seit 1982.
(Quelle: cnbc.com)
Diese Neuigkeiten haben ein oder mehrere Marktteilnehmer
mit tiefen Taschen genutzt, um Anfänger über den
Tisch zu ziehen. Zunächst sind Bitcoin im großen Stil
aufgekauft worden. Der Preis wurde somit in die Höhe
getrieben. Neulinge, die durch diesen schnellen Anstieg
zum Kaufen verlockt worden sind, haben zu der Erhöhung
des Kurswerts beigetragen (grüne Kerze). Kurz danach
wurden die angehäuften Bitcoin wieder zu einem höheren
Preis verkauft (rote Kerze). Der bzw. die Manipulatoren
haben damit in kurzer Zeit einen schnellen Gewinn aus
dem Markt gezogen.
(Quelle: cryptosrus.com)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de13 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Samstag, 11. Dezember
Obwohl sich Bitcoin über den Tag gut entwickelt hat, fällt die
Stimmung der Marktteilnehmer auf den Tiefstand von Montag
zurück. Im Gegensatz dazu verhalten sich die Daten der On-Chain
Analyse weiterhin positiv. Im Vergleich zur Stimmung, haben
diese eine höhere Signifikanz um auf den zukünftigen Kursverlauf
zu schließen. Diese Daten gilt es folglich genauer zu beobachten. (Quelle: @BitcoinFear)
Neben sämtlichen Kurs-Indikatoren sind vor allem die Bitcoin-Reserven auf den Tauschbörsen ein wichtiger
Anhaltspunkt. Laut dem Analysten Team @OnChainCollege ist in dieser Hinsicht ein weiterer Abtrag erkennbar.
Der Bitcoin Exchange Netflow hat vor Kurzem einen massiven Ausschlag verzeichnet. Dieser Wert misst den
effektiven Strom der Coins, welche sich hin-zu und weg-von Tauschbörsen bewegen. Insgesamt sind 23,200
Bitcoin von Börsen abtransportiert worden. Ein derart hoher Wert wurde in den letzten zwei Jahren nur drei
weitere Male erreicht. Danach erfolgte jeweils eine bemerkenswerter Anstieg im Kurs.
(Quelle: @glassnode)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de14 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Samstag, 11. Dezember
Der Preis folgt dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Bei schwindendem Angebot steigt dieser im Normalfall
an. Der Analyst @TheRealPlanC vergleicht im folgenden Beispiel die zwei bisherigen Bitcoin Crashs aus 2021.
- Q2 Crash (-56%) | Illiquid Supply (-199,308)
- Q4 Crash (-39%) | Illiquid Supply (+92,205)
Es ist zu sehen, dass das Angebot im Gegensatz zum letzten Crash weiterhin weniger wird. Trotz fallenden
Preisen wird gekauft und gehalten.
(Quelle: @glassnode)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de15 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Sonntag, 12. Dezember
Der Bitcoin-Kurs hat sich von ca. $48,000 auf $50,000 erholt. Das
entspricht ca. 42,000€ auf 44,000€. Auch der Stimmungswert
gewinnt 11 Punkte und verlässt den Bereich von extremer Angst
(“extreme fear”). Insgesamt verzeichnet Woche 49 einen Bitcoin-
Kursanstieg von ca. +3%. Ethereum +1%.
(Quelle: @BitcoinFear)
(Quelle: coinbase.com)
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de16 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Sonntag, 12. Dezember
Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage explodiert sind:
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de17 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Sonntag, 12. Dezember
Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage große Verluste verzeichnen mussten:
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de18 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Optimale Verteilung des Crypto Portfolios
Nach dem derzeitigen Wissensstand sieht ein optimales Portfolio
mit niedrigem Risiko und hohen Wachstumschancen folgendermaßen aus:
Dank bemerkenswerten Protokoll-Entwicklungen (zk-roll-ups) von Polygon (MATIC) wird die Verteilung um
insgesamt 3% erhöht. Zudem ist es eine Scaling-Solution für Ethereum und verzeichnet dadurch ein vergleichsweise
niedriges Risiko. Fantom (FTM) wurde in der Gewichtung reduziert, da der TVL-Wert stark abgefallen ist.
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de19 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
LEGAL
DISCLAIMER 1/2
01. Herausgeber
Cwt Distribution GmbH
Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka
Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/2OG/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria
Gerichtsort: Landesgericht Korneuburg
UID: ATU73421647
02. Urheberrecht
Die vorliegenden Beiträge sind urheberechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch
auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem Weg,
an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.
03. Interessenskonflikte
Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der
Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben
04. Risikohinweis / Haftungsausschluss 1/2
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für
die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen
dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl
direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und
Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen.
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de20 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
LEGAL
DISCLAIMER 2/2
01. Risikohinweis / Haftungsausschluss 2/2
Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend,
dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist.
Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und
Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht
ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls
als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion
widerspiegeln. Somit ersetzten unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer
persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist.
Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern,
sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne
Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung
übernommen.
Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und
ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie
der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden
Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes distanzieren
sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, sowohl sichtbar
wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.de21 Der Opportunist - Crypto Weekly www.deropportunist.de
Der Opportunist
CWT Distribution GmbH
Lagerstrasse 1-5 2/2/7
2103 Langenzersdorf
www.deropportunist.de
Der Opportunist Crypto Weekly I www.deropportunist.deSie können auch lesen
