Alpina Invest SICAV (vormals: Falcon Invest SICAV) - Falcon Fund Management
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Alpina Invest SICAV
(vormals: Falcon Invest SICAV)
R.C.S. Luxembourg B66913
Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella
("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021Inhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 6
Alpina Best Select Equity 8
Alpina Best Select Portfolio 12
Alpina SDG Global Bonds 16
Alpina Invest SICAV Zusammenfassung 20
Informationen für die Anleger in der Schweiz 21
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2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Sitz der Gesellschaft Geschäftsleiter der
ernannten Verwaltungsgesellschaft
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B66913 Alfred Brandner
CEO
Verwaltungsrat der Gesellschaft Alpina Fund Management S.A.
Vorsitzender Bärbel Schneider
Managing Director | COO
Jean-Christoph Arntz Alpina Fund Management S.A.
Partner
European Governance Partners G. I. E., Luxemburg Wolfgang Bathis (seit 1. Juni 2021)
Managing Director | Head of Portfolio Management
Mitglieder Alpina Fund Management S.A.
Bärbel Schneider Zentralverwaltung
Managing Director | COO
Alpina Fund Management S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Daniel Nikolovski
Founder and Managing Partner
Verwahrstelle und Zahlstelle
Alpina Capital AG, Zug
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Ernannte Verwaltungsgesellschaft Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Alpina Fund Management S.A.
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Register- und Transferstelle
Verwaltungsrat der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ernannten Verwaltungsgesellschaft 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Vorsitzender Zahl- und Informationsstellen
Alfred Brandner
Großherzogtum Luxemburg
CEO
Alpina Fund Management S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg
Mitglieder
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Daniel Nikolovski
Founder and Managing Partner Bundesrepublik Deutschland
Alpina Capital AG, Zug
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Harald Steinbichler Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Managing Partner
Axessum GmbH, Wien Schweiz
Christopher Rupert Bennett (bis 31. März 2021) Zahlstelle in der Schweiz
Independent Director Falcon Private Ltd. (bis 30. April 2021)
Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich
Banque Cantonale Vaudoise (seit 1. Mai 2021)
Place Saint-François 14, CH-1003 Lausanne
Vertreter in der Schweiz
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich
________
3Hauptvertriebsträger
ACOLIN Europe AG
Reichenaustrasse 11 a-c, D-78467 Konstanz
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Portfoliomanager
für die Teilfonds Alpina Best Select Equity, Alpina Best Select
Portfolio:
Falcon Private Ltd. (bis 31. Juli 2021)
Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich
Alpina Fund Management S.A. (seit 1. August 2021)
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
für den Teilfonds Falcon Credit Convexity Fund:
Falcon Private Ltd. (bis 1. Mai 2021)
Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich
für den Teilfonds Alpina SDG Global Bonds sowie für die
Absicherung von Währungsrisiken bei bestimmten
Aktienklassen sämtlicher Teilfonds:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (seit 2. Mai 2021)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
________
4Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Alpina Invest SICAV (vormals: Falcon Invest
SICAV) mit seinen Teilfonds Alpina Best Select Equity (vormals: Falcon Best Select Equity), Alpina Best Select Portfolio (vormals: Falcon
Best Select Portfolio) und Alpina SDG Global Bonds (vormals: Falcon Credit Convexity Fund).
Alpina Invest SICAV (die "Gesellschaft" oder der "Fonds“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV" oder "Investmentgesellschaft" oder "Gesellschaft") auf der
Grundlage des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (SICAV Teil I Gesetz von 2010) in Form eines
Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung am 11. November 1998 gegründet wurde. Bis zum 30. April 2018 unterlag der Fonds den
Vorschriften von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Artikels 1 Absatz (39) des Gesetzes vom
12. Juli 2013 über Verwalter Alternativer Investmentfonds ("Gesetz vom 12. Juli 2013") und wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2018 in einen
OGAW umgewandelt, seit dem 1. Mai 2018 unterliegt der Fonds Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
Der Verwaltungsrat der Alpina Invest SICAV hat mit Wirkung zum 1. April 2021 die Liquidation des bisher inaktiven Teilfonds Falcon Invest
SICAV - Diversifying Alpha Portfolio beschlossen.
Mit Wirkung zum 10. März 2021 hat der Fonds seine Bezeichnung in Alpina Invest SICAV geändert. Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 fanden
folgende Namensänderungen statt: Der Teilfonds Falcon Best Select Equity wurde in Alpina Best Select Equity umbenannt. Der Teilfonds
Falcon Best Select Portfolio wurde in Alpina Best Select Portfolio umbenannt. Der Teilfonds Falcon Credit Convexity Fund wurde in Alpina
SDG Global Bonds umbenannt.
Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 fanden folgende Namensänderungen im Teilfonds Alpina SDG Global Bonds statt:
Die Aktienklasse D (EUR) wurde in F (EUR) umbenannt.
Die Aktienklasse D (USD) wurde in F (USD) umbenannt.
Die Aktienklasse D (CHF) wurde in F (CHF) umbenannt.
Mit Wirkung zum 16. März 2021 erfolgte ein Totalmittelrückfluss in der Aktienklasse F (CHF).
Mit Wirkung zum 29. April 2021 erfolgten Totalmittelrückflüsse in den Aktienklassen F (USD) und I (EUR).
Mit Wirkung zum 21. Juni 2021 erfolgte die Erstausgabe von Aktien der Aktienklasse I (USD).
Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 hat Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. das Portfoliomanagement des Teilfonds Alpina SDG Global Bonds
übernommen und die Anlagepolitik des Teilfonds wurde geändert.
Die Covid-19 Pandemie und damit einhergehende Einschränkungen könnten nicht vorhersehbare Auswirkungen auf den Fonds haben. Dies
könnte erhebliche Herausforderungen im Bereich der Bewertung der Vermögensgegenstände und auf operationeller Ebene nach sich ziehen.
Die im Rahmen des Verkaufsprospekts des Fonds vorgenommenen aktuellen Risikohinweise warnen möglicherweise nicht ausreichend vor
allen möglichen und derzeit nicht vorhersehbaren Folgen der Covid 19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Märkte, in die der Fonds
investiert.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Investmentfonds sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Aktionäre im Internet unter www.alpinafm.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle
Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen
Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem
Zeichnungsantragsformular und dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Alpina Best Select Equity CHF / LU0096826192 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 10,06 %
Alpina Best Select Portfolio CHF / LU0096826515 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 3,46 %
Alpina SDG Global Bonds F (EUR) / LU2028806227 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) -5,57 %
Alpina SDG Global Bonds I (USD) / LU2028806573 (vom 21. Juni 2021 bis 31. Juli 2021) 0,54 %
Alpina SDG Global Bonds F (USD) / LU1958298025 (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021) -5,79 %
Alpina SDG Global Bonds I (EUR) / LU2028806656 (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021) -6,27 %
Alpina SDG Global Bonds F (CHF) / LU2028806490 (vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021) -6,29 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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5Erläuterungen zu den Vermögensübersichten
zum 31. Juli 2021
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten (Anhang)
Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der
Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr
beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet.
Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen
Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden
muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte
werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw.
Rücknahmepreis bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für
alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in
diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird
der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden
zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
Wenn die Investmentgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Aktienwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Aktien der Teilfonds der Gesellschaft nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Aktienwertes beträchtliche Bewegungen an
den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Investmentgesellschaft, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle,
beschließen, den Aktienwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag
eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Aktienwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des
Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Bei der Auflage von neuen Teilfonds können die hierbei anfallenden Gründungskosten über eine Periode von höchstens fünf Jahren ab dem
Gründungstag des jeweiligen Teilfonds von dessen Nettovermögen abgeschrieben werden.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Der Verwaltungsrat der Alpina Invest SICAV hat mit Wirkung zum 1. April 2021 die Liquidation des bisher inaktiven Teilfonds Falcon Invest
SICAV - Diversifying Alpha Portfolio beschlossen.
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6Mit Wirkung zum 10. März 2021 hat der Fonds seine Bezeichnung in Alpina Invest SICAV geändert. Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 fanden
folgende Namensänderungen statt: Der Teilfonds Falcon Best Select Equity wurde in Alpina Best Select Equity umbenannt. Der Teilfonds
Falcon Best Select Portfolio wurde in Alpina Best Select Portfolio umbenannt. Der Teilfonds Falcon Credit Convexity Fund wurde in Alpina
SDG Global Bonds umbenannt.
Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 fanden folgende Namensänderungen im Teilfonds Alpina SDG Global Bonds statt:
Die Aktienklasse D (EUR) wurde in F (EUR) umbenannt.
Die Aktienklasse D (USD) wurde in F (USD) umbenannt.
Die Aktienklasse D (CHF) wurde in F (CHF) umbenannt.
Mit Wirkung zum 16. März 2021 erfolgte ein Totalmittelrückfluss in der Aktienklasse F (CHF).
Mit Wirkung zum 29. April 2021 erfolgten Totalmittelrückflüsse in den Aktienklassen F (USD) und I (EUR).
Mit Wirkung zum 21. Juni 2021 erfolgte die Erstausgabe von Aktien der Aktienklasse I (USD).
Mit Wirkung zum 2. Mai 2021 hat Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. das Portfoliomanagement des Teilfonds Alpina SDG Global Bonds
übernommen und die Anlagepolitik des Teilfonds wurde geändert.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung des Verwaltungsrats des Fonds ergeben sich
für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf die Zeichnungen und
Rücknahmen des Fonds werden vom Verwaltungsrat des Fonds kontinuierlich überwacht. Die Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds
werden zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
________
7Vermögensaufstellung zum 31.07.2021
Alpina Best Select Equity
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum CHF vermögens
Investmentanteile* 50.622.682,45 98,85
Gruppeneigene Investmentanteile
Schweiz
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N. CH0309481957 Anteile 5.240,00 0,00 0,00 CHF 678,50 3.555.340,00 6,94
Gruppenfremde Investmentanteile
Frankreich
Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur. Actions au Porteur I o.N. FR0011188259 Anteile 625,00 0,00 0,00 EUR 3.810,49 2.564.102,54 5,01
Oddo BHF Avenir Europe FCP Act. au Port.CI-EUR o.N. FR0010251108 Anteile 6,11 1,11 0,00 EUR 495.507,90 3.259.615,23 6,36
Irland
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N. IE00BQ1YBP44 Anteile 139.312,00 0,00 0,00 JPY 1.906,00 2.194.328,95 4,28
Comgest Growth-Eur.ex-Switz. Reg.Shares I CHF Acc. o.N. IE00BHWQNL69 Anteile 66.800,00 0,00 0,00 CHF 21,94 1.465.592,00 2,86
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. IE00B3YCGJ38 Anteile 2.750,00 0,00 0,00 USD 830,00 2.067.520,46 4,04
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1XNHC34 Anteile 156.000,00 0,00 0,00 USD 13,08 1.848.012,74 3,61
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N. IE00B1ZBRP88 Anteile 6.850,00 0,00 -2.570,00 USD 490,69 3.044.646,02 5,94
Liechtenstein
AMG Schweizer Perlen Fonds Inhaber-Anteile I o.N. LI0033236618 Anteile 5.000,00 0,00 0,00 CHF 209,75 1.048.750,00 2,05
Luxemburg
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N. LU1339879915 Anteile 31.400,00 0,00 -7.330,00 USD 36,09 1.026.491,98 2,00
AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd Act.Nom. X Acc Hedged CHF o.N. LU1225731170 Anteile 188.000,00 0,00 0,00 CHF 13,41 2.521.042,40 4,92
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I2 USD o.N. LU1811047320 Anteile 10.000,00 0,00 0,00 USD 299,46 2.712.550,60 5,30
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M o.N. LU1637618239 Anteile 17.570,00 3.800,00 0,00 EUR 193,37 3.657.930,11 7,14
BGF-Swiss Small& MidCap Oppor. Act. Nom. D2 CHF o.N. LU0376447149 Anteile 4.550,00 0,00 0,00 CHF 822,74 3.743.467,00 7,31
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N. LU0348529875 Anteile 7.400,00 0,00 0,00 EUR 332,22 2.646.866,51 5,17
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN LU1670628145 Anteile 25.500,00 0,00 0,00 USD 33,68 777.919,27 1,52
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N. LU0674140123 Anteile 5.800,00 5.800,00 0,00 USD 370,74 1.947.764,60 3,80
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile I o.N. LU0174119775 Anteile 21.000,00 0,00 -18.550,00 USD 94,86 1.804.435,84 3,52
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile I o.N. LU0132668087 Anteile 6.580,00 0,00 -1.100,00 CHF 520,90 3.427.522,00 6,69
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N. LU0977261329 Anteile 19.000,00 0,00 -81.000,00 CHF 27,07 514.235,00 1,00
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N. LU0399011708 Anteile 5.800,00 0,00 0,00 USD 200,23 1.051.952,60 2,05
Schweiz
IFS Swiss Sm.+Mid Cap Equit.Fd Inhaber-Anteile I CHF o.N. CH0467745201 Anteile 7.170,00 0,00 0,00 CHF 521,98 3.742.596,60 7,31
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
________
8Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum CHF vermögens
Bankguthaben 661.679,02 1,29
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 4.970,30 EUR 5.351,27 0,01
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 137.559,61 CHF 137.559,61 0,27
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 572.709,34 USD 518.768,14 1,01
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 391,48 0,00
Sonstige Forderungen 391,48 CHF 391,48 0,00
Gesamtaktiva 51.284.752,95 100,14
Verbindlichkeiten -70.990,42 -0,14
aus
Portfoliomanagementvergütung -52.186,37 CHF -52.186,37 -0,10
Prüfungskosten -6.839,01 EUR -7.363,22 -0,01
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -430,66 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -525,08 CHF -525,08 0,00
Taxe d'abonnement -1.057,61 CHF -1.057,61 0,00
Verwahrstellenvergütung -1.564,74 CHF -1.564,74 0,00
Verwaltungsgesellschaftsgebühr -4.348,87 CHF -4.348,87 -0,01
Zentralverwaltungsvergütung -3.044,20 CHF -3.044,20 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -469,67 CHF -469,67 0,00
Gesamtpassiva -70.990,42 -0,14
Fondsvermögen 51.213.762,53 100,00**
Inventarwert je Aktie Aktienklasse CHF CHF 18,60
Umlaufende Aktien Aktienklasse CHF STK 2.753.376,098
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.07.2021
Euro EUR 0,9288 = 1 Schweizer Franken (CHF)
Japanische Yen JPY 121,0068 = 1 Schweizer Franken (CHF)
US-Dollar USD 1,1040 = 1 Schweizer Franken (CHF)
________
10Fondsvermögen, Inventarwert je Aktie und umlaufende Aktien
Alpina Best Select Equity
Aktienklasse CHF
in CHF
zum 31.07.2021
Fondsvermögen 51.213.762,53
Inventarwert je Aktie 18,60
Umlaufende Aktien 2.753.376,098
________
11Vermögensaufstellung zum 31.07.2021
Alpina Best Select Portfolio
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum CHF vermögens
Investmentanteile* 5.940.536,72 98,83
Gruppeneigene Investmentanteile
Luxemburg
Solidum-Alpina Ins.Opp. Namens-Anteile I CHF o.N. LU0961411906 Anteile 1.450,00 0,00 0,00 CHF 107,63 156.063,50 2,60
Schweiz
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N. CH0309481957 Anteile 360,00 0,00 0,00 CHF 678,50 244.260,00 4,06
Gruppenfremde Investmentanteile
Frankreich
Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur. Actions au Porteur I o.N. FR0011188259 Anteile 18,00 0,00 0,00 EUR 3.810,49 73.846,15 1,23
Oddo BHF Avenir Europe FCP Act. au Port.CI-EUR o.N. FR0010251108 Anteile 0,25 0,00 0,00 EUR 495.507,90 133.372,15 2,22
Irland
CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. CHF Acc. oN IE00BMVX2617 Anteile 2.500,00 0,00 0,00 CHF 113,19 282.985,25 4,71
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N. IE00BQ1YBP44 Anteile 6.680,00 0,00 0,00 JPY 1.906,00 105.217,91 1,75
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. IE00B3YCGJ38 Anteile 200,00 0,00 0,00 USD 830,00 150.365,12 2,50
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1FZS798 Anteile 1.150,00 0,00 0,00 USD 214,70 223.650,01 3,72
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1YZSC51 Anteile 2.350,00 0,00 0,00 EUR 28,57 72.285,74 1,20
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1XNHC34 Anteile 7.800,00 0,00 0,00 USD 13,08 92.400,64 1,54
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Cl.X CHF Acc. Hdgd oN IE00BJVDNY50 Anteile 1.400,00 0,00 0,00 CHF 131,23 183.722,00 3,06
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P CHF o.N. IE00BVJF0P79 Anteile 12.425,00 0,00 0,00 CHF 10,43 129.592,75 2,16
Luxemburg
AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd Act.Nom. X Acc Hedged CHF o.N. LU1225731170 Anteile 7.700,00 0,00 0,00 CHF 13,41 103.255,46 1,72
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. Y Acc. USD o.N. LU0605512606 Anteile 12.264,00 0,00 0,00 USD 16,41 182.297,10 3,03
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N. LU1481584016 Anteile 4.200,00 0,00 0,00 EUR 125,48 567.411,78 9,44
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (CHF) Acc. o.N. LU0946224093 Anteile 38.340,00 0,00 0,00 CHF 12,12 464.680,80 7,73
NN (L)- US Credit Act. Nom.I CAP USD o.N. LU0555027738 Anteile 47,00 0,00 -10,00 USD 11.468,99 488.272,27 8,12
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. LU0539144625 Anteile 10.800,00 0,00 0,00 EUR 15,30 177.905,65 2,96
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. LU0113258742 Anteile 7.300,00 0,00 0,00 EUR 27,39 215.288,66 3,58
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile I o.N. LU0174119775 Anteile 2.700,00 0,00 0,00 USD 94,86 231.998,89 3,86
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile I o.N. LU0132668087 Anteile 870,00 0,00 -250,00 CHF 520,90 453.183,00 7,54
UBS (Lux) BF - CHF Namens-Anteile I-A1 Acc. o.N. LU0415164028 Anteile 1.240,00 0,00 0,00 CHF 110,41 136.908,40 2,28
UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N. LU1048315086 Anteile 14.300,00 0,00 0,00 USD 17,25 223.467,57 3,72
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
________
12Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum CHF vermögens
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Nam.-Ant.(CHF hgd)Q-acc CHF oN LU1240774437 Anteile 2.640,00 0,00 0,00 CHF 112,12 295.996,80 4,92
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N. LU0399011708 Anteile 900,00 0,00 0,00 USD 200,23 163.234,02 2,72
Schweiz
IFS Swiss Sm.+Mid Cap Equit.Fd Inhaber-Anteile I CHF o.N. CH0467745201 Anteile 745,00 0,00 0,00 CHF 521,98 388.875,10 6,47
Bankguthaben 85.230,44 1,42
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1.837,82 EUR 1.978,69 0,03
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 78.649,88 CHF 78.649,88 1,31
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 5.080,37 USD 4.601,87 0,08
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 167,14 0,00
Sonstige Forderungen 167,14 CHF 167,14 0,00
Gesamtaktiva 6.025.934,30 100,25
Verbindlichkeiten -14.813,58 -0,25
aus
Portfoliomanagementvergütung -5.636,92 CHF -5.636,92 -0,09
Prüfungskosten -6.839,01 EUR -7.363,22 -0,12
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -430,66 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -113,48 CHF -113,48 0,00
Taxe d'abonnement -89,64 CHF -89,64 0,00
Verwahrstellenvergütung -184,36 CHF -184,36 0,00
Verwaltungsgesellschaftsgebühr -512,45 CHF -512,45 -0,01
Zentralverwaltungsvergütung -358,72 CHF -358,72 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -124,13 CHF -124,13 0,00
Gesamtpassiva -14.813,58 -0,25
Fondsvermögen 6.011.120,72 100,00**
Inventarwert je Aktie Aktienklasse CHF CHF 13,14
Umlaufende Aktien Aktienklasse CHF STK 457.398,919
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
13Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.07.2021
Euro EUR 0,9288 = 1 Schweizer Franken (CHF)
Japanische Yen JPY 121,0068 = 1 Schweizer Franken (CHF)
US-Dollar USD 1,1040 = 1 Schweizer Franken (CHF)
________
14Fondsvermögen, Inventarwert je Aktie und umlaufende Aktien
Alpina Best Select Portfolio
Aktienklasse CHF
in CHF
zum 31.07.2021
Fondsvermögen 6.011.120,72
Inventarwert je Aktie 13,14
Umlaufende Aktien 457.398,919
________
15Vermögensaufstellung zum 31.07.2021
Alpina SDG Global Bonds
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum USD vermögens
Wertpapiervermögen 302.687,35 118,73
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0,750 30.09.2030 US500769JG03 Nominal 69.000,00 69.000,00 0,00 USD 95,55 65.928,12 25,86
Irland
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. - Anleihe - 1,750 15.09.2030 US47837RAA86 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 98,78 8.890,38 3,49
Supranational
African Development Bank - Anleihe - 3,000 06.12.2021 US00828EDF34 Nominal 10.000,00 10.000,00 0,00 USD 101,00 10.099,55 3,96
Asian Development Bank - Anleihe - 3,125 26.09.2028 US045167EJ82 Nominal 69.000,00 69.000,00 0,00 USD 114,08 78.714,51 30,88
International Finance Corp. - Anleihe - 2,000 24.10.2022 US45950VLH77 Nominal 3.000,00 83.000,00 -80.000,00 USD 102,26 3.067,86 1,20
USA
Apple Inc. - Anleihe - 3,000 20.06.2027 US037833CX61 Nominal 8.000,00 18.000,00 -10.000,00 USD 109,38 8.750,40 3,43
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
USA
Alphabet Inc. - Anleihe - 1,100 15.08.2030 US02079KAD90 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 96,33 8.669,70 3,40
Alphabet Inc. - Anleihe - 2,050 15.08.2050 US02079KAF49 Nominal 6.000,00 9.000,00 -3.000,00 USD 90,13 5.407,92 2,12
Bank of America Corp. - Anleihe (Fix to Float) - 2,456 22.10.2025 US06051GHW24 Nominal 14.000,00 14.000,00 0,00 USD 104,75 14.664,58 5,75
Citigroup Inc. - Anleihe (Fix to Float) - 0,776 30.10.2024 US172967MT50 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 100,38 9.033,93 3,54
Duke Energy Florida LLC - Anleihe - 2,500 01.12.2029 US26444HAH49 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 106,44 9.579,78 3,76
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe (Fix to Float) - 0,855 12.02.2026 US38141GXS82 Nominal 14.000,00 14.000,00 0,00 USD 99,56 13.938,96 5,47
JPMorgan Chase & Co. - Anleihe (Fix to Float) - 0,563 16.02.2025 US46647PBY16 Nominal 12.000,00 14.000,00 -2.000,00 USD 99,73 11.967,72 4,69
Northern States Power Co(Minn) - Anleihe - 2,600 01.06.2051 US665772CS69 Nominal 1.000,00 9.000,00 -8.000,00 USD 99,26 992,55 0,39
PepsiCo Inc. - Anleihe - 2,875 15.10.2049 US713448EP96 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 105,30 9.477,00 3,72
Pfizer Inc. - Anleihe - 2,625 01.04.2030 US717081EW90 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 108,16 9.733,95 3,82
Public Service Co. of Colorado - Anleihe - 2,700 15.01.2051 US744448CU39 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 102,21 9.198,90 3,61
Starbucks Corp. - Anleihe - 4,450 15.08.2049 US855244AU31 Nominal 1.000,00 9.000,00 -8.000,00 USD 127,29 1.272,88 0,50
Toyota Motor Credit Corp. - Anleihe - 2,150 13.02.2030 US89236TGU34 Nominal 14.000,00 14.000,00 0,00 USD 104,14 14.579,46 5,72
Verizon Communications Inc. - Anleihe - 1,500 18.09.2030 US92343VFL36 Nominal 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 96,88 8.719,20 3,42
________
16Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.07.2021 im Berichtszeitraum USD vermögens
Derivate -6.742,17 -2,64
Devisentermingeschäfte bei
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Offene Positionen
Kauf EUR 215.000,00 / Verkauf USD 262.568,75 OTC -6.867,96 -2,69
Verkauf EUR 35.000,00 / Kauf USD 41.751,50 OTC 125,79 0,05
Bankguthaben 5.267,83 2,07
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -38.094,75 EUR -45.279,42 -17,76
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -441,85 CHF -487,79 -0,19
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 51.035,04 USD 51.035,04 20,02
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 2.050,66 0,80
Zinsansprüche aus Wertpapieren 1.791,65 USD 1.791,65 0,70
Sonstige Forderungen 259,01 USD 259,01 0,10
Gesamtaktiva 303.263,67 118,96
Verbindlichkeiten -48.329,16 -18,96
aus
Druck- und Veröffentlichungskosten -6.353,07 USD -6.353,07 -2,49
Portfoliomanagementvergütung -145,20 USD -145,20 -0,06
Prüfungskosten -18.500,00 EUR -21.989,10 -8,63
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -475,44 -0,19
Sonstige Verbindlichkeiten -19.301,18 USD -19.301,18 -7,57
Taxe d'abonnement -2,12 USD -2,12 0,00
Verwahrstellenvergütung -7,82 USD -7,82 0,00
Verwaltungsgesellschaftsgebühr -21,54 USD -21,54 -0,01
Zentralverwaltungsvergütung -15,15 USD -15,15 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -18,54 USD -18,54 -0,01
Gesamtpassiva -48.329,16 -18,96
Fondsvermögen 254.934,51 100,00**
Inventarwert je Aktie Aktienklasse F (EUR) EUR 896,43
Inventarwert je Aktie Aktienklasse I (USD) USD 1.005,42
Umlaufende Aktien Aktienklasse F (EUR) STK 201,520
Umlaufende Aktien Aktienklasse I (USD) STK 40,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
17Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.07.2021
Euro EUR 0,8413 = 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken CHF 0,9058 = 1 US-Dollar (USD)
Marktschlüssel
Außerbörslicher Handel
OTC Over-the-Counter
________
18Fondsvermögen, Inventarwert je Aktie und umlaufende Aktien
Alpina SDG Global Bonds
Aktienklasse F (EUR) Aktienklasse I (USD) Aktienklasse I (EUR) Aktienklasse F (USD) Aktienklasse F (CHF)
in EUR in USD in EUR in USD in CHF
(letzter NAV 28.04.2021) (letzter NAV 28.04.2021) (letzter NAV 15.03.2021)
zum 31.07.2021
Fondsvermögen 180.647,64 40.216,73 0,00 0,00 0,00
Inventarwert je Aktie 896,43 1.005,42 883,93 925,45 883,95
Umlaufende Aktien 201,520 40,000 0,000 0,000 0,000
________
19Alpi na Inves t SICAV Z us ammenfass ung
Zusammenfassung
Alpina Invest SICAV
Zusammengefasste Vermögensübersicht
Alpina Invest SICAV
zum 31. Juli 2021
in CHF in %
Aktiva
Wertpapiervermögen zum Kurswert 274.178,44 0,48
Investmentanteile 56.563.219,17 98,45
Derivate -6.107,15 -0,01
Bankguthaben 751.681,13 1,31
Zinsansprüche aus Wertpapieren 1.622,90 0,00
Sonstige Forderungen 793,23 0,00
Gesamtaktiva 57.585.387,72 100,23
Passiva
Verbindlichkeiten aus
Druck- und Veröffentlichungskosten -5.754,70 -0,01
Portfoliomanagementvergütung -57.954,81 -0,10
Prüfungskosten -34.644,47 -0,06
Risikomanagementvergütung -1.291,98 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -18.121,85 -0,03
Taxe d'abonnement -1.149,17 0,00
Verwahrstellenvergütung -1.756,18 0,00
Verwaltungsgesellschaftsgebühr -4.880,83 -0,01
Zentralverwaltungsvergütung -3.416,64 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -610,59 0,00
Gesamtpassiva -129.581,22 -0,23
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 57.455.806,50 100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
20Infor mationen für die Anleg er in der Schweiz
Informationen für die Anleger in der Schweiz
Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz
ACOLIN Fund Services AG Banque Cantonale Vaudoise
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich Place Saint-François 14, CH-1003 Lausanne
Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Die massgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID), die Statuten sowie
die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Sämtliche erwähnten Dokumente
können auch unter www.alpinafm.lu kostenlos abgerufen werden.
Publikation
Die den Anlagefonds betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich
(www.fundpublications.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige
Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilklassen werden
bewertungstäglich auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich (www.fundpublications.com) publiziert.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Alpina Best Select Equity CHF / LU0096826192 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 10,06 %
Alpina Best Select Portfolio CHF / LU0096826515 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 3,46 %
Alpina SDG Global Bonds F (EUR) / LU2028806227 (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) -5,57 %
Alpina SDG Global Bonds I (USD) / LU2028806573 (vom 21. Juni 2021 bis 31. Juli 2021) 0,54 %
Alpina SDG Global Bonds F (USD) / LU1958298025 (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021) -5,79 %
Alpina SDG Global Bonds I (EUR) / LU2028806656 (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021) -6,27 %
Alpina SDG Global Bonds F (CHF) / LU2028806490 (vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021) -6,29 %
Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung
Alpina Best Select Equity CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 1,66 %
Alpina Best Select Portfolio CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 2,27 %
Alpina SDG Global Bonds F (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 3,29 %
Alpina SDG Global Bonds I (USD) (vom 21. Juni 2021 bis 31. Juli 2021, annualisiert) 4,51 %
Alpina SDG Global Bonds F (USD) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 0,89 %
Alpina SDG Global Bonds I (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 1,09 %
Alpina SDG Global Bonds F (CHF) (vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021, annualisiert) 0,88 %
Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung
Alpina Best Select Equity CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 1,66 %
Alpina Best Select Portfolio CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 2,27 %
Alpina SDG Global Bonds F (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 3,29 %
Alpina SDG Global Bonds I (USD) (vom 21. Juni 2021 bis 31. Juli 2021, annualisiert) 4,51 %
Alpina SDG Global Bonds F (USD) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 0,89 %
Alpina SDG Global Bonds I (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 1,09 %
Alpina SDG Global Bonds F (CHF) (vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021, annualisiert) 0,88 %
Performanceabhängige Vergütung
Alpina Best Select Equity CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 0,00 %
Alpina Best Select Portfolio CHF (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 0,00 %
Alpina SDG Global Bonds F (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 0,00 %
Alpina SDG Global Bonds I (USD) (vom 21. Juni 2021 bis 31. Juli 2021, annualisiert) 0,00 %
Alpina SDG Global Bonds F (USD) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 0,00 %
Alpina SDG Global Bonds I (EUR) (vom 1. Februar 2021 bis 28. April 2021, annualisiert) 0,00 %
Alpina SDG Global Bonds F (CHF) (vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021, annualisiert) 0,00 %
Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER)
von kollektiven Kapitalanlagen" der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Alpina Best Select Equity (1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 11 %
Alpina Best Select Portfolio (1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) -4 %
Alpina SDG Global Bonds (1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021) 106 %
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21Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
Die Fondsleitung der Alpina Fund Management S.A. sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Aktivität zum
Angebot von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende
Dienstleistungen abgegolten werden:
- jedes Anbieten des Fonds gemäss Artikel 3 Buchstabe g FIDLEG und Artikel 3 Absatz 5 FIDLEV;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger
der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der
Entschädigungen, die sie für das Angebot erhalten könnten. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenden
Beträge, welche sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlage dieser Anleger erhalten, offen. Die Fondsleitung der Alpina Fund
Management S.A. und deren Beauftragte bezahlen mit Bezug auf das Angebot in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um
die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus angebotenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
Sprache
Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen
Verkaufsprospektes maßgebend.
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22Sie können auch lesen
