Blue Sky Alternatives SICAV - Investments in einen Diamantenfond
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Blue Sky Alternatives SICAV
Investments in einen Diamantenfond
Stone Invest GmbH, Am Strom 117, 18119 Warnemünde, Deutschland
Das Wesentliche im Überblick
Der Blue Sky Alternatives Fonds offeriert einen indirekten Zugang zum globalen Diamantenmarkt.
Insbesondere bietet er den Investoren folgende Vorteile im Vergleich zu einer individuellen/direkten Anlage
in physische Diamanten:
Anlagen in Wertpapieren eines AIF sind mehrwertsteuerfrei.
Auf Ebene des AIF fallen keine Ertragssteuern auf Erträge aus dem verwalteten Vermögen, d.h. der indirekten
Anlage in Diamanten, des AIF an. Kapitalertragsteuern bei Rücknahmen fallen nicht an.
Die Diamanten werden zu den bestmöglichen Konditionen und ohne Zwischenhändler-Provisionen
eingekauft.
Auswahl, Inspektion und Preisverhandlungen werden von einem erfahrenen Team getätigt, welches sich aus
Mitgliedern der belgischen, israelischen und indischen Diamantbörsen (Beurs vor Diamanthandel, Antwerpse
Diamantkring, The Israel Diamond Exchange Ltd, Bharat Diamond Bourse) zusammensetzt.
Die Diamanten sind gegen alle branchenüblichen Risiken versichert und werden von den bekanntesten
Wertspeditionen gesichert eingelagert (z.B. Malca Amit).
Die Diamanten des eigenen Bestandes werden aktiv bewirtschaftet.
Sie werden z.B. auf Online-Plattformen angeboten. Zusätzlich werden ertragssteigernde Kommissionsgeschäfte
verfolgt.
Der Investor kann sein Investment (unter Berücksichtigung der notwendigen Ankündigungsfristen und
Einschränkungen) jederzeit entnehmen, ohne sich selbst um den Verkauf der Steine kümmern zu
müssen.
Den Verkauf von Steinen übernehmen die mit dem Diamanthandel betrauten Experten.
Die Operationen des Blue Sky Alternatives Fonds werden von der Bendura Fund Management Alpha
AG, einem nach EWR/EU-Recht zugelassenen AIFM, verwaltet und von der Bendura Bank AG als
gesetzliche Verwahrstelle überwacht.
Eine eigens entwickelte Software ermöglicht dem AIFM, der Verwahrstelle sowie den assoziierten Unternehmen,
den Aufenthaltsort, den Versicherungsstatus jedes Diamanten sowie die Anlagenbeschränkungen der
konstituierenden Dokumente des AIF zu überprüfen.Der Diamant als Investment-Gut Diamanten weisen eine sehr hohe Wertkonzentration auf. Der Diamantenpreis ist weltweit einheitlich, die Nachfrage jedoch global. Dadurch ergibt sich eine gewisse Unabhängigkeit von lokalen Krisen. In den letzten 15 Jahren wurden keine wirklich großen Diamantvorkommen mehr gefunden. Gleichzeitig gehen namhafte Wirtschaftsinstitute davon aus, dass die globale Rohdiamant-Förderung zurückgehen wird. Dies dürfte Preisanstiege im Diamantenmarkt zur Folge haben. Der Diamant hat eine geringe Volatilität und eine geringe Korrelation zu anderen Investments. Somit eignet er sich gut zur Diversifizierung. Der Diamant ist eine Sachwertanlage und ist tendenziell weniger von Finanzkrisen betroffen.
Übersicht des Fonds*
Fonds Name Blue Sky Alternatives SICAV
Fonds Struktur SICAV / Alternative Investment Fund (AIF)
AIFM Bendura Fund Management Alpha AG
Sektor Fokus der BSAT Physische Diamanten
Regionaler Schwerpunkt Global
Anteilsklasse** Institutionell Professionell Early Bird
Ausgabeaufschlag bis zu 2% bis zu 4% bis zu 2%
Verwaltungsvergütung AIFM Max. 0,30% p.a. Max. 0,70% p.a. Max. 0,30% p.a.
Administrationsvergütung AIFM Max. 0,20% p.a. Max. 0,20% p.a. Max. 0,20% p.a.
Als Verwaltungs- und Administrationsvergütung gelangen die folgenden
Minimumsätze zur Anwendung: mind. CHF 75‘000 p.a. im ersten Geschäftsjahr
(bis 31.12.2018), mind. CHF 100‘000 p.a. ab dem zweiten Geschäftsjahr
Verwahrstellenvergütung Max. 0,25% p.a. Max. 0,25% p.a. Max. 0,25% p.a.
Als Verwahrstellenvergütung gelangt der nachfolgende Minimumsatz
zur Anwendung: USD 30‘000 p.a.
Gebühr an die BASATAG für die Die BSATAG erhält für die Geschäftsführertätigkeit eine Vergütung in der Höhe
Geschäftsführertätigkeit in der von 1.25% p.a. des Fair Values/Verkehrswerts (Bewertung der Diamanten siehe
BSAT unten) der BSAT.
Erfolgsvergütung an die BSATAG 20% (Performance Fee mit High Watermark und Hurdle Rate)
Hurdle Rate 5%
Rücknahmen der Fondsanteile Monatlich, unter Berücksichtigung der Einschränkungen
Kündigungsfrist 2 Monate
Wirtschaftsprüfer AIF/BSAT ReviTrust Grant Thornton AG
Verwahrstelle des Fonds Bendura Bank AG
Verwahrer der Diamanten u.a. Malca Amit
*Die Informationen dieser Übersichts-Tabelle stellen eine verkürzte Auflistung der Konditionen/Gebühren/Kosten einer
Veranlagung in den Fonds „Blue Sky Alternatives SICAV“ dar und erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die
vollständigen Bedingungen und potenziellen Kosten finden sich in den konstituierenden Dokumenten des Fonds, deren
eigenverantwortliches Studium vor einem Investment in den Fonds unumgänglich ist.
Die kompletten Informationen betreffend den Fonds sind auch erhältlich unter:
http://lafv.li/DE/Funds/FundList/FundDetails?ID=34707 bzw. beim AIFM per Email: info@bendurafunds-alpha.li
**Anteilsklassen:
Institutionell: Professioneller Anleger ab USD 10 m Investment / Professionell: Professioneller Anleger ab Investment USD
100 k min. jedoch den Gegenwert von EUR 100 k / Early Bird: Professioneller Anleger, Zeichnung bis 24.01.2019Management-Team Die Blue Sky Alternatives Trading AG (www.blue-sky-alternatives.li) übernimmt das Management der Diamant-Handelsgesellschaft Blue Sky Alternatives Trading AG & CO. KG (www.blue-sky-alternatives.com), in die der Blue Sky Alternatives Fonds zu 100% investiert. Sie besteht aus erfahrenen Führungskräften aus der Diamant- und Finanzindustrie, welche über eine hohe Kompetenz bei der Steinauswahl und beim Aufbau eines globalen Verkaufs-Netzwerks verfügen. Michael Bonke - Verwaltungsrat Präsident BSATAG - Zug / Schweiz • Gründer und 100% Besitzer einer Diamantschleiferei in Pondicherry, Indien, seit 1981 • Vollmitglied des „Antwerpse Diamantkring", der weltweit größten Diamantbörse für Rohdiamanten • Besitzer etlicher anderer Unternehmen in der Schweiz, Russland und Indien, in den Bereichen Verlagswesen, alternative Energie, Herstellung und Handel von Uhren, Schmuck und Perlen Hans-Peter Richter - Verwaltungsrat Mitglied BSATAG - Vaduz / Liechtenstein • Inhaber der GemArt Anstalt (diamantbasierte Handelsgesellschaft) • Gründer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft, GemArt Belgium BVBA, mit Büro in der Diamantbörse "Diamantclub van Antwerpen" • 13 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter für die Abteilung "DIAMANT-HAUS" der Allgemeinen Vermögensverwaltungs AG • Abschluss der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft (DGemG) in Diamanten, Perlen und organischen Stoffen
Rechtliche und operative Struktur
Investor
Investment-
Verwahrstelle
Manager Blue Sky Alternatives SICAV
AIFM
(FONDS)
Management
Limited Partner Investment
Blue Sky Versicherer
Alternatives General Blue Sky Alternatives
Trading AG Partner Trading AG & Co KG Diamant
Portfolio
(BSATAG) (BSAT) gesicherter Tresor
Management
blue-sky- blue-sky-alternatives.com Argus
alternatives.li
100%
Tochter- Handel
gesellschaft
Diamant
Portfolio
Handel Blue Sky Alternatives gesicherter Tresor
Hongkong Ltd Malca Amit
(BSAHK)
Diamantmarkt 100%
Tochter- Handel
gesellschaft
Diamant
Portfolio
Handel Blue Sky Alternatives gesicherter Tresor
Belgium BVBA Malca Amit
(BSABel)
Dienstleister:
Wirtschaftsprüfer: Unabhängiger Diamant-
AIFM:
BSAT, BSAHK, BSABel & Gutachter: Buchhalter:
Bendura Fund Management
Fonds: International Gemmological BSAT: ACC
Alpha AG
ReviTrust Grant Thornton Institute www.aac.li
www.bendurafunds-alpha.li
www.grant-thornton.ch www.igiworldwide.com
BSAHK: Baker Tilly
www.bakertillyhk.com
Einlagerung und Spedition: Verwahrstelle: Versicherer:
BSABel: Panis
Malca Amit Bendura Bank AG Driesassur Antwerpen www.panisgroup.com
www.malca-amit.com www.bendura.li www.driesassur.comInvestment-Strategie und Portfolio-Diversifizierung
Investment-Strategie
bzgl. des eigenen Bestandes
• erwarteter Anstieg der Diamantpreise
Buy & Hold aufgrund von sinkendem Angebot und
steigender Nachfrage
• Renditen durch laufenden Handel mit
Diamanten
Handel • hohe Liquidität von Diamanten
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf
Marktsituationen
• Erneutes Nachschleifen bestimmter
Veredelung Steine, um eine bessere Qualität mit
höherem Wert zu erhalten
Portfolio-Diversifizierung
Risikostreuung durch Diversifizierung
Naturfarbene
Diamanten
max. 45%*
High-End
High-End
Diamanten
Brillanten
Fantasieschliffe
max. 45%*
max. 45 %*
Diamantverteilung
Diamanten
Brillanten
Fantasieschliffe
Standard
Standard
Qualität
Qualität
max. 40 %*
max. 40 %*
Rohdiamanten
max. 30%*
* in % des Gesamtwertes des gehaltenen Diamantportfolios zuzüglich der aktuellen liquiden Mittel; Die Portfolio-
Diversifizierung gilt ab einem Gesamtwert von USD 20m ohne Berücksichtigung von signifikanten
Einzelpositionen (> USD 3m)Bestandsverwaltung und Bestandsbewertung
Die Diamanten werden an den jeweiligen Verwahrorten sicher verwahrt und sind in ihrem Umlaufzyklus
branchenüblich versichert.
Trotz dieses hohen Maßes an Sicherheit ist eine hohe Handelbarkeit gewährleistet.
Die monatliche Bewertung des Gesamtbestandes, und damit indirekt des AIF, basiert auf einer Kombination
der Anschaffungswerte und darauf anwendbarer aktueller Marktpreisentwicklungen aus Rapaport, IDEX
und anderen Quellen.
70% in Einlagerung 30% im Umlauf
Sicher, aber handelbar
Marktbasierte Bewertung mit spezieller Software
Diamant PortfolioDie Bewertung von geschliffenen Diamanten basiert auf der folgenden Formel: Die Bewertung von fancy-farbenen Diamanten basiert auf dem Vergleich mit ähnlichen Diamanten, welche von den namhaften Plattformen für die Mitglieder der internationalen Diamantbörsen angeboten werden. Die Bewertung von Rohdiamanten basiert auf der folgenden Formel:
Rechtlicher Hinweis Der Herausgeber dieser Präsentation übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen. Diese Präsentation richtet sich an professionelle Anleger in Mitgliedstaaten des EWR, in denen der Vertrieb und der Vertriebsträger, soweit erforderlich, zugelassen ist, sowie an qualifizierte Anleger in Liechtenstein. Der Vertrieb in Drittländern unterliegt den anzuwendenden Vorschriften. Diese Präsentation stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des AIF durch eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht in dieser Präsentation enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder Devisenkontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräußerung von Anteilen sein können.
Kontakt
Schiketanz Capital Advisors GmbH
Graben 27/2/19
1010 Vienna
Phone: +43 1 533 31 09
Fax: +43 1 533 31 09 14
Email: office@schiketanz.at
Web: www.schiketanz.at
Web: www.blue-sky-alternatives.de
www.schiketanz.atSie können auch lesen
