Amandea Halbjahresbericht - zum 31. Mai 2020 - TeleTrader.com

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Halbjahresbericht
                                      zum 31. Mai 2020

                                       amandea

    Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à
compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
                        für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
                                                 K795

    Verwaltungsgesellschaft                                        Verwahrstelle
Inhalt
Management und Verwaltung                       3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht         5
amandea - ALTRUID HYBRID                        6

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Management und Ver waltung

                                 Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft                                  Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                     Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B 28.878                               Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach                1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat                                             Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen

Vorsitzender                                             Großherzogtum Luxemburg

Dr. Holger Sepp                                          Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand                                                 Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main   1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Mitglieder
                                                         Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
                                                         Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
                                                         Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
                                                         Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
                                                         Vertriebstelle Deutschland:
                                                         amandea Vermögensverwaltung AG
Vorstand                                                 Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden

Achim Welschoff
                                                         Republik Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

                                                         Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Christoph Kraiker
                                                         Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt (seit dem 15. März 2020)                Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
                                                         amandea Vermögensverwaltung AG
Stefan Schneider (bis zum 31. Dezember 2019)             Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
                                                         Co-Fondsmanager

                                                         Altruid Systems Limited
                                                         26, St. Thomas Street, FRN 1124 Southern Harbour Floriana
                                                         Malta

                                                         Abschlussprüfer

                                                         PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
                                                         Cabinet de révision agréé
                                                         2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

                                                         Register- und Transferstelle

                                                         Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                                         1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

                                                                                                                ________
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds amandea mit seinem Teilfonds amandea -
ALTRUID HYBRID.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der
Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen
Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

amandea - ALTRUID HYBRID A (vom 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020)                                                           -12,89 %
amandea - ALTRUID HYBRID B (vom 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020)                                                           -12,89 %
amandea - ALTRUID HYBRID C (vom 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020)                                                           -12,46 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

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Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 31. Mai 2020

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht (Anhang)

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt
durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile
dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a)                                                    Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
                                                      bewertet.
b)                                                    Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
                                                      Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
                                                      es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
                                                      eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c)                                                    Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
                                                      auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d)                                                    Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
                                                      Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
                                                      entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
                                                      widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
                                                      nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e)                                                    Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
                                                      werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
                                                      verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
                                                      Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
                                                      Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
                                                      vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
                                                      Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
                                                      Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f)                                                    Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
                                                      exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g)                                                    Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
                                                      allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h)                                                    Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
                                                      nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i)                                                    Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
                                                      (Dirty-Pricing).
j)                                                    Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese
                                                      Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
                                                      nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

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Vermögensaufstellung zum 31.05.2020
                                                       amandea - ALTRUID HYBRID
Da der Fonds amandea zum 31. Mai 2020 aus nur einem Teilfonds, dem amandea - ALTRUID HYBRID, besteht, ist die Vermögensaufstellung des amandea - ALTRUID HYBRID gleichzeitig die
zusammengefasste obengenannte Aufstellung des Fonds amandea.
Gattungsbezeichnung                                           Markt        ISIN        Stück/     Bestand     Käufe/      Verkäufe/          Whg.      Kurs   Kurswert in % des
                                                                                       Anteile/   zum         Zugänge     Abgänge                                         Fonds-
                                                                                       Whg.     31.05.2020    im Berichtszeitraum                                EUR      vermögens
Wertpapiervermögen                                                                                                                                               7.070.012,06      66,63
Börsengehandelte Wertpapiere
 Verzinsliche Wertpapiere
  Bundesrep. Deutschland
  Berlin, Land - Schatzanweisung - 0,250 15.07.2020                     DE000A14KQW5    Nominal    1.250.000,00   250.000,00          0,00    EUR       100,09   1.251.068,75      11,79
  Bundesländer - Schatzanweisung - 0,375 23.06.2020                     DE000A161UU6    Nominal      500.000,00         0,00          0,00    EUR       100,07     500.327,50       4,71
  Hamburg, Freie und Hansestadt - Schatzanw. - 1,000 18.06.2021         DE000A1YCQA8    Nominal    1.750.000,00   250.000,00          0,00    EUR       101,35   1.773.607,50      16,71
  Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,000 05.12.2022        DE000NRW0KS7    Nominal    1.200.000,00   500.000,00          0,00    EUR       100,66   1.207.926,00      11,38
  Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,500 15.12.2021        DE000NRW0F91    Nominal      750.000,00         0,00   -250.000,00    EUR       101,19     758.906,25       7,15
  Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 1,500 15.12.2020        DE000NRW2228    Nominal    1.500.000,00         0,00          0,00    EUR       100,99   1.514.827,50      14,28
 Zertifikate
  Schweiz
  Credit Suisse (Nassau Branch) ETN 04.12.30 S&P500 VIX MT.IDX          US22542D8294     Stück        2.300,00          0,00         0,00     USD        30,45      63.348,56       0,60
Derivate                                                                                                                                                           -84.575,02      -0,80
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
  10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2020                     XSFE                                     6,00                                AUD                   -5.543,58      -0,05
  3Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2020                      XSFE                                    28,00                                AUD                    1.126,86       0,01
  Euro BUXL Future (EURX) Jun.2020                               XEUR                                     1,00                                EUR                   -2.840,00      -0,03
  Euro BOBL Future (EURX) Jun.2020                               XEUR                                    10,00                                EUR                   -6.930,00      -0,07
  Euro Bund Future (EURX) Jun.2020                               XEUR                                     4,00                                EUR                     -670,00      -0,01
  10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2020                   XMOD                                     6,00                                CAD                      552,28       0,01
  Long Term Euro OAT Futures (EURX) Jun.2020                     XEUR                                     2,00                                EUR                    2.130,00       0,02
  10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2020                            IFUS                                     4,00                                GBP                     -312,05       0,00
  Short term Euro-B.T.P. Future (EURX) Jun.2020                  XEUR                                    -3,00                                EUR                   -3.450,00      -0,03
  Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2020                     XEUR                                    -2,00                                CHF                   -4.966,04      -0,05
  10Y Spanish Bono Future (EURX) Jun.2020                        XEUR                                    -2,00                                EUR                   -3.260,00      -0,03
  10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2020                       XKRX                                     7,00                                KRW                    6.257,17       0,06
  10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2020                       XCBT                                     6,00                                USD                      211,99       0,00
  5Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2020                        XCBT                                    12,00                                USD                     -763,19      -0,01
  Ultra Long Term US Treasury B. (CBT) Sep.2020                  XCBT                                     1,00                                USD                   -1.695,99      -0,02
  US Treasury Long Bonds Future (CBT) Sep.2020                   XCBT                                     2,00                                USD                   -1.187,19      -0,01

                                                                                                                                                                       ________
                                                                                                                                                                              6
Gattungsbezeichnung                                    Markt   ISIN   Stück/     Bestand        Käufe/      Verkäufe/       Whg.    Kurs   Kurswert in % des
                                                                      Anteile/   zum            Zugänge     Abgänge                                    Fonds-
                                                                      Whg.     31.05.2020       im Berichtszeitraum                           EUR      vermögens
Derivate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
  Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2020                 XEUR                             -1,00                                EUR               -2.520,00      -0,02
  Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2020       XSES                             -2,00                                HKD               -1.061,75      -0,01
  OMX Stockholm 30 Index (OMS) Jun.2020                XSTO                             -4,00                                 SEK              -4.587,92      -0,04
  FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Jun.2020      XSIM                             -2,00                                USD                  -27,13       0,00
  SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jun.2020            XSIM                             -2,00                                USD               -1.114,38      -0,01
  MSCI Singapore Index Future (SGX) Jun.2020           XSIM                             -3,00                                SGD                  846,08       0,01
  FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Jun.2020           XSAF                             -1,00                                 ZAR              -5.327,92      -0,05
  KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2020                XKRX                             -1,00                                KRW                 -978,91      -0,01
  E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2020        XNYM                             -2,00                                USD                  610,55       0,01
  RDX Russ. Dep. Index Fut.(USD) (EURX_USD) Jun.2020   XEUR                             -3,00                                USD               -6.639,23      -0,06
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
  Brazilian Real Future (CME) Jul.2020                 XCME                            -13,00          -13,00       0,00     USD                 -470,35       0,00
  ZAR Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -7,00                                USD                9.576,68       0,09
  CAD Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -6,00          -19,00      13,00     USD                 -705,54      -0,01
  NZD Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -5,00                                USD                1.382,57       0,01
  AUD Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -3,00          -12,00        9,00    USD               -5.942,74      -0,06
  CHF Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -4,00            7,00      -11,00    USD               -4.907,06      -0,05
  British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2020         XCME                             -5,00            1,00       -6,00    USD               -2.272,62      -0,02
  US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2020               XNYM                              6,00                                USD                2.427,75       0,02
  MXN Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -7,00           -1,00       -6,00    USD              -10.406,59      -0,10
  EUR Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -4,00           -7,00        3,00    USD               -4.631,18      -0,04
  RUB-USD Currency Futures (CME) Jun.2020              XCME                             -6,00          -14,00        8,00    USD              -12.765,14      -0,12
  EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Jun.2020           XCME                             -6,00          -14,00        8,00    CHF               -8.438,85      -0,08
  EUR-JPY Currency Future (CME_JPY) Jun.2020           XCME                             -2,00           -8,00        6,00    JPY               -3.293,62      -0,03
  EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Jun.2020           XCME                              4,00            1,00        3,00    GBP               -1.400,03      -0,01
  INR Currency Future (CME) Jun.2020                   XCME                             -5,00           -9,00        4,00    USD                 -587,95      -0,01
Bankguthaben                                                                                                                                3.363.661,69      31,70
  EUR - Guthaben
  EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                     527.232,98                                EUR              527.232,98       4,97
  Niederlassung Luxemburg
  Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
  GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                      97.538,33                                GBP              108.702,03       1,02
  Niederlassung Luxemburg
  NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                     456.694,03                                NOK               42.192,72       0,40
  Niederlassung Luxemburg
  PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                        803,87                                 PLN                 181,07        0,00
  Niederlassung Luxemburg

                                                                                                                                                   ________
                                                                                                                                                          7
Gattungsbezeichnung                              Markt   ISIN   Stück/     Bestand        Käufe/      Verkäufe/   Whg.    Kurs   Kurswert in % des
                                                                Anteile/   zum            Zugänge     Abgänge                                Fonds-
                                                                Whg.     31.05.2020       im Berichtszeitraum                       EUR      vermögens
  SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               196.006,02                            SEK               18.602,84        0,18
  Niederlassung Luxemburg
  Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
  AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               174.738,17                            AUD              105.302,02        0,99
  Niederlassung Luxemburg
  CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               135.328,17                            CAD               88.976,08        0,84
  Niederlassung Luxemburg
  CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               115.525,74                            CHF              108.246,18        1,02
  Niederlassung Luxemburg
  HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                 84.224,33                           HKD                 9.826,95       0,09
  Niederlassung Luxemburg
  JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               849.795,00                             JPY                7.142,33       0,07
  Niederlassung Luxemburg
  KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                            323.191.022,21                           KRW              236.542,97        2,23
  Niederlassung Luxemburg
  SGD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                 51.438,74                           SGD               32.846,17        0,31
  Niederlassung Luxemburg
  TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                 74.528,87                           TRY                 9.912,73       0,09
  Niederlassung Luxemburg
  USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                               293.916,25                            USD              265.855,23        2,51
  Niederlassung Luxemburg
  ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                 40.483,29                           ZAR                 2.099,39       0,02
  Niederlassung Luxemburg
 Festgelder
  EUR bei Quintet Private Bank                                              1.800.000,00                           EUR             1.800.000,00      16,96
Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        299.323,45       2,82
  Einschüsse (Initial Margin)                                                170.396,79                            EUR               170.396,79       1,61
  Zinsansprüche aus Bankguthaben                                                  10,66                            EUR                    10,66       0,00
  Zinsansprüche aus Wertpapieren                                              33.319,68                            EUR                33.319,68       0,31
  Sonstige Forderungen                                                         4.000,00                            EUR                 4.000,00       0,04
  Forderungen aus Future Variation Margin                                     91.596,32                            EUR                91.596,32       0,86
Gesamtaktiva                                                                                                                      10.648.422,18     100,35

Verbindlichkeiten                                                                                                                    -36.908,09      -0,35
aus
  Zinsverbindlichkeiten aus Festgeldern                                          -165,00                           EUR                  -165,00       0,00
  Fondsmanagementvergütung                                                    -14.331,62                           EUR               -14.331,62      -0,14
  Future Variation Margin                                                      -4.297,14                           EUR                -4.297,14      -0,04
  Prüfungskosten                                                               -8.334,79                           EUR                -8.334,79      -0,08
  Risikomanagementvergütung                                                      -400,00                           EUR                  -400,00       0,00

                                                                                                                                         ________
                                                                                                                                                8
Gattungsbezeichnung                                               Markt         ISIN             Stück/     Bestand    Käufe/      Verkäufe/   Whg.   Kurs   Kurswert in % des
                                                                                                 Anteile/   zum        Zugänge     Abgänge                               Fonds-
                                                                                                 Whg.     31.05.2020   im Berichtszeitraum                      EUR      vermögens
  Taxe d'abonnement                                                                                              -884,37                        EUR                 -884,37        -0,01
  Transfer- und Registerstellenvergütung                                                                       -1.050,00                        EUR               -1.050,00        -0,01
  Vertriebsstellenvergütung                                                                                    -2.649,43                        EUR               -2.649,43        -0,02
  Verwahrstellenvergütung                                                                                      -1.233,48                        EUR               -1.233,48        -0,01
  Verwaltungsvergütung                                                                                         -2.862,63                        EUR               -2.862,63        -0,03
  Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben                                                                         -699,63                        EUR                 -699,63        -0,01
Gesamtpassiva                                                                                                                                                    -36.908,09        -0,35

Fondsvermögen                                                                                                                                                 10.611.514,09     100,00**
Inventarwert je Anteil A                                                                         EUR                                                                 118,76
Inventarwert je Anteil B                                                                         EUR                                                                 122,44
Inventarwert je Anteil C                                                                         EUR                                                                 135,36
Umlaufende Anteile A                                                                             STK                                                              52.027,50
Umlaufende Anteile B                                                                             STK                                                              17.839,48
Umlaufende Anteile C                                                                             STK                                                              16.613,09

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

                                                                                                                                                                     ________
                                                                                                                                                                            9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

                                                                                                                                                                    per 28.05.2020
Australische Dollar                                                                                                    AUD                                 1,6594   = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund                                                                                                        GBP                                 0,8973   = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar                                                                                                        HKD                                 8,5708   = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen                                                                                                          JPY                              118,9800   = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar                                                                                                      CAD                                 1,5210   = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen                                                                                                     NOK                                10,8240   = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen                                                                                                      SEK                               10,5364   = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken                                                                                                      CHF                                 1,0673   = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar                                                                                                        SGD                                 1,5661   = 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand                                                                                                            ZAR                               19,2834   = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won                                                                                                     KRW                             1.366,3100   = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira                                                                                                          TRY                                7,5185   = 1 Euro (EUR)
US-Dollar                                                                                                              USD                                 1,1056   = 1 Euro (EUR)
Zloty                                                                                                                   PLN                                4,4397   = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel
IFUS                                                                              ICE Futures U.S.
XCBT                                                                              Chicago Board Of Trade
XCME                                                                              Chicago Mercantile Exchange
XEUR                                                                              Eurex Deutschland
XKRX                                                                              Korea Exchange (Stock Market)
XMOD                                                                              The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XNYM                                                                              New York Mercantile Exchange
XSAF                                                                              JSE Equity Derivatives Market
XSES                                                                              Singapore Exchange
XSFE                                                                              ASX - Trade24
XSIM                                                                              SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO                                                                              Nasdaq Stockholm AB

                                                                                                                                                                    ________
                                                                                                                                                                          10
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
amandea - ALTRUID HYBRID

                                                                Anteilklasse      Anteilklasse      Anteilklasse
                                                                 A in EUR          B in EUR          C in EUR
zum 31.05.2020

Fondsvermögen                                                      6.178.568,68      2.184.251,64      2.248.693,77

Inventarwert je Anteil                                                  118,76            122,44            135,36

Umlaufende Anteile                                                  52.027,497        17.839,479        16.613,085

                                                                                                      ________
                                                                                                            11
Sie können auch lesen