Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie - Online-Informationsveranstaltung 4. August 2020 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie Online-Informationsveranstaltung 4. August 2020 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Agenda
1 Was ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds? 03
2 Wer kann Zugang zu den Stabilisierungsmaßnahmen erhalten? 05
3 Welche Instrumente stehen zur Verfügung? 08
4 Wie läuft der Antragsprozess ab? 13
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 2Was ist der
Wirtschafts-
stabilisierungs-
fonds?
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 3Was ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds?
… Überwindung von Liquiditätsengpässen
und durch Schaffung der Rahmenbedingung-
Der Wirtschafts- en für eine Stärkung der Kapitalbasis von
stabilisierungsfonds dient der Unternehmen, deren Bestandsgefährdung
Stabilisierung von erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft,
die technologische Souveränität, Versor-
Unternehmen der gungssicherheit, kritische Infrastrukturen
Realwirtschaft durch … StFG§ 16 Abs. 1 oder den Arbeitsmarkt hätte.“
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 4Wer kann
Zugang zu den
Stabilisierungs-
maßnahmen
erhalten?
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 5Zugangsvoraussetzungen (1/2)
Bilanzsumme > € 43 Mio. mind. 2 Kriterien erfüllt in den letzten
Umsatzerlöse > € 50 Mio. beiden bilanziell abgeschlossenen
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) > 249 Geschäftsjahren vor dem 01.01.2020
im Einzelfall*
Tätigkeit Sektor§55 Außenwirtschafts- Kritische Infrastrukturen,
z. B. Energie, Verkehr, Gesundheit,
Unternehmen und verordnung oder vergleichbare Bedeutung für Wasser, Luft- und Raumfahrt
Sicherheit oder Wirtschaft
der z. B. hohe Wachstumsraten
Realwirtschaft im Einzelfall*
Bewertung durch private Kapitalgeber in
Start-ups mit Unternehmenswert ≥ € 50 Mio. mind. einer abgeschlossenen
Finanzierungsrunde seit 01.01.2017
einschließlich des eingeworbenen Kapitals
*nach eigenem Ermessen des WSF-Ausschusses
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 6Zugangsvoraussetzungen (2/2)
Zum 31.12.2019 kein Keine anderweitigen Eigenständige
“Unternehmen in Finanzierungs- Fortführungsperspektive
Schwierigkeiten” möglichkeiten verfügbar nach Corona-Pandemie
Laut EU-Definition • Markt • Finanzierungs-
• Gesellschafter schwierigkeiten durch
• Alternative Programme Corona-Pandemie
von Bund oder Ländern bedingt
• Kein ungedeckter
Finanzbedarf laut
Mittelfristplanung
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 7Welche
Instrumente
stehen zur
Verfügung?
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 8Instrumente des WSF
Garantien Rekapitalisierungs-
zur Absicherung von Krediten und maßnahmen
Kapitalmarktprodukten im
Fremdkapitalbereich zur direkten Stärkung des Eigenkapitals
Finanzierungsbedarf Bürgschaft für Bankkredite
Stille Beteiligung
≤ € 100 Mio. (ab € 5 Mio.)
Individuelle Strukturierung
Finanzierungsbedarf
> € 100 Mio. im Rahmen der Vorgaben des Stabilisierungsfondsgesetzes sowie der
Durchführungsverordnung zum Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 9Bürgschaft für Bankkredite
Art Modifizierte quotale Ausfallbürgschaft bis zu 90% inkl. Zinsen für Neukredite
Anwendung Keine Eignung von KfW-Sonderprogramm, Landes- oder Bundesbürgschaften
Verwendungszweck Betriebsmittel und/oder Investitionen, keine Umschuldungen
Volumen mind. € 5,0 Mio. max • Doppeltes der Lohn- und Gehaltszahlungen einschl. Sozialabgaben oder
(min / max) • 25% der Umsatzerlöse des Kreditnehmers in 2019 oder
• Finanzbedarf der kommenden 12 Monate
Laufzeit maximal 5 Jahre
Sicherheiten Sämtliche verfügbare und wirtschaftlich vertretbare – keine zusätzl. Sicherheiten für Kreditgeber
Bürgschafts- 1. Jahr: mind. 0,5 % 2./3. Jahr: mind. 1,0 % ab 4. Jahr: mind. 2,0 %
provision des verbliebenen Bürgschaftsbetrages zzgl. risikoabhängiger Aufschläge
Besondere u.a. Vergütungsbeschränkungen, ggf. Ausschüttungs-/Dividendenverbote, Gesellschafterbeitrag,
Bedingungen Aussetzung von Regeltilgungen auf Bankkredite bis Ende 2021, Festschreibung von Kreditlinien bis Ende
2022
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 10Stille Beteiligung bis € 100 Mio.
Art Typisch stille Beteiligung (nachrangig im Insolvenz- / Liquidationsfall, vorrangig vor anderem
Eigenkapital)
Anwendung Planerische Erreichbarkeit einer wieder eigenständigen Finanzierungsfähigkeit
Verwendungszweck Betriebsmittel und/oder Investitionen, keine Umschuldungen
Volumen Max. € 100 Mio. – Minimum von • Eigenkapitalverzehr infolge der Corona-Pandemie und
(min / max) • Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.2019
Laufzeit Grundsätzlich maximal 7 Jahre (börsennotierte Unternehmen 6 Jahre), ggf. länger bei Verlustaufholung
Rückzahlung Endfällig oder pro rata
Gewinnbeteiligung 1. Jahr: 4,0% 2./3. Jahr: 4,5% 4./5. Jahr: 5,0% 6./7. Jahr: 7,0% ab 8. Jahr: 9,5%
Fällig zum 30.06. des Folgejahres; zahlbar nur bei positivem Jahresergebnis, sonst Nachzahlung
Besondere u.a. Vergütungsbeschränkungen, Ausschüttungs-/Dividendenverbote, Gesellschafterbeitrag, Aussetzung
Bedingungen von Regeltilgungen auf Bankkredite bis Ende 2021, Festschreibung von Kreditlinien bis Ende 2022, keine
aggressive Expansionsstrategie
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 11Individuelle Strukturierung
Modifizierte quotale Ausfallbürgschaft bis zu 90% zu Bankkrediten als Standardfall
(Investitionen und Betriebsmittel; Darlehen oder Kreditlinien einschließlich Avalen,
Garantien Akkreditiven, Derivaten etc.)
Bis zu 90 % Garantien zu nicht nachrangigen Kapitalmarktinstrumenten (Anleihen)
Hybride Finanzinstrumente: Nachrangdarlehen, Genussscheine, stille Beteiligungen (HGB
und IFRS), Wandel-/Optionsanleihen, …
Vorzugsbeteiligungen: Vorzugsaktien/-beteiligungen ohne Stimmrecht
Rekapitalisierungs-
Beteiligung mit Vollstimmrecht: Übernahme oder Erwerb von Aktien/Beteiligungen mit
maßnahmen (vollem) Stimmrecht
Start-Ups: Marktübliche Rekapitalisierungsmaßnahmen wie z. B. offene Beteiligungen
und/oder Instrumente mit Wandlungsrecht
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 12Wie läuft der
Antragsprozess
ab?
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 13Phase 1: Von der Anfrage bis zum Antrag
Liquiditätsbedarf
infolge der
Anfrage Erstsichtung WSF-Antrag
Corona-
Pandemie
Zugangsvoraus- Anfrage über Online- Klärung von Rückfragen, bei positiver Erstsichtung
setzungen Formular, E-Mail, … Nachforderung von Unter- und mit Unterzeichnung
voraussichtlich bei Bedarf zuvor lagen, Vorab-Prüfungen, der Kostenübernahme-
gegeben Vorgespräch mit PwC Abstimmung mit BMWi erklärung
(s. Vorseiten) und ggf. Bank
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 14Phase 2: Vom Antrag bis zur Umsetzung
Vertragsdoku-
Antragsprüfung Entscheidung mentation und Umsetzung
-unterzeichnung
Detaillierte Prüfung Abhängig vom Vertragserstellung durch Auszahlung,
sämtlicher Zugangsvoraus- Produkt/Volumen: Finanzagentur Berichterstattung,
setzungen, betriebs- und KfW Zins- und
volkswirtschaftliche BMWi & BMF Tilgungsleistungen
Analyse, Strukturierung WSF-Ausschuss
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 15Sie haben weitere Fragen?
wsf-info@bmwi.bund.de
Webcast: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie -
04.08.2020 - 16Sie können auch lesen
