DWS India Halbjahresbericht 2021
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DWS Investment S.A. DWS India Halbjahresbericht 2021 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzel urkunden ausgegeben wurden. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS India .................................................................................................................... 6
Hinweise für Anleger in der Schweiz............................................................................ 11
1Hinweise
Für den in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment Stand vom 30. Juni 2021 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden
Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolg-
reichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnah-
men, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen
dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wur-
den dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-
geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten
Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon über-
zeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a.
umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltun-
gen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei
Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder
Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.
3Halbjahresbericht
DWS India
DWS INDIA
Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse LC LU0068770873 12,6%
Klasse TFC LU1799928251 13,2%
MSCI India 10/40 16,9%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
6DWS India
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Finanzsektor 55 313 340,55 35,00
Informationstechnologie 27 198 550,61 17,21
Industrien 17 883 156,08 11,32
Grundstoffe 14 809 491,37 9,37
Energie 14 229 466,30 9,00
Gesundheitswesen 9 140 539,10 5,78
Hauptverbrauchsgüter 7 940 950,44 5,02
Dauerhafte Konsumgüter 4 641 741,54 2,94
Sonstige 2 444 356,26 1,55
Summe Aktien: 153 601 592,25 97,19
2. Bankguthaben 11 186 745,55 7,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände 336 391,80 0,21
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -7 088 577,27 -4,48
III. Fondsvermögen 158 036 152,33 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS India
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 153 601 592,25 97,19
Aktien
Adani Ports & Special Economic Zone (INE742F01042). . Stück 385 000 385 000 INR 704,4000 3 064 858,45 1,94
Apollo Hospitals Enterprises (INE437A01024) . . . . . . . . . Stück 50 000 INR 3 617,7000 2 044 244,79 1,29
Ashok Leyland (INE208A01029). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 INR 122,9000 1 250 042,38 0,79
Asian Paints (demat.) (INE021A01026). . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 INR 3 002,0000 1 696 332,71 1,07
Axis Bank (INE238A01034). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 522 211 INR 748,5000 4 417 414,63 2,80
Bajaj Finance (INE296A01024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 112 735 INR 6 009,0000 7 655 813,02 4,84
Bharti Airtel (INE397D01024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 409 638 INR 528,0000 2 444 356,26 1,55
Dabur India (INE016A01026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 INR 568,0500 641 973,22 0,41
Divi’s Laboratories (INE361B01024). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 533 INR 4 404,6000 1 370 535,70 0,87
Dr Reddy’s Laboratories (INE089A01023) . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 INR 5 406,7500 4 582 768,27 2,90
Finoles industries (INE183A01024). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 894 910 894 910 INR 184,7000 1 867 998,84 1,18
Graphite India (INE371A01025). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 930 580 930 350 000 INR 637,0000 1 662 455,90 1,05
HCL Technologies (INE860A01027) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 776 896 40 722 INR 985,4500 8 652 225,39 5,47
HDFC Bank Mumbai (INE040A01034) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 680 114 19 886 INR 1 497,0000 11 506 251,43 7,28
Hindustan Unilever (INE030A01027). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 INR 2 475,0000 6 153 585,35 3,89
Housing Development Finance Corp. (INE001A01036) . . Stück 230 000 INR 2 477,7000 6 440 311,92 4,08
ICICI Bank (demat.) (INE090A01021) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 935 169 INR 631,4500 6 673 588,35 4,22
Icici Lombard General Insurance Co. (INE765G01017). . . Stück 90 000 INR 1 565,1000 1 591 896,93 1,01
Indian Railway Catering and Tourism (INE335Y01012). . . Stück 215 410 215 410 INR 2 039,0000 4 963 790,36 3,14
Infosys (INE009A01021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 639 254 20 746 INR 1 580,0000 11 414 604,96 7,22
ITC (INE154A01025). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 INR 202,7000 1 145 391,87 0,72
Jindal Steel & Power Reg. (INE749A01030). . . . . . . . . . . Stück 300 000 INR 397,8000 1 348 703,17 0,85
Kotak Mahindra Bank (INE237A01028). . . . . . . . . . . . . . . Stück 184 100 INR 1 704,9000 3 547 178,50 2,24
Larsen and Toubro IR 2 (INE018A01030). . . . . . . . . . . . . Stück 409 632 45 812 36 180 INR 1 499,5500 6 942 008,99 4,39
Mahindra & Mahindra (new) (INE101A01026) . . . . . . . . . Stück 188 000 112 000 INR 781,0000 1 659 354,69 1,05
Maruti Suzuki India (INE585B01010). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 15 000 INR 7 539,9000 2 982 386,85 1,89
Nippon Life India Asset Management (INE298J01013). . Stück 300 000 INR 367,7000 1 246 651,97 0,79
Petronet LNG (INE347G01014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 INR 226,6500 1 793 015,77 1,13
Pidilite Industries (INE318A01026). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 INR 2 154,4000 2 434 762,95 1,54
Reliance Industries (INE002A01018). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 487 935 INR 2 112,0000 11 646 253,26 7,37
SBI Life Insurance Company (INE123W01016) . . . . . . . . Stück 213 301 INR 1 007,1500 2 427 825,08 1,54
Shree Cements (INE070A01015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 830 INR 27 600,0000 2 130 394,98 1,35
State Bank of India (demat.) (INE062A01020) . . . . . . . . . Stück 804 635 INR 419,0000 3 810 160,65 2,41
Sun Pharmaceutical Industries (INE044A01036). . . . . . . . Stück 150 000 INR 674,2500 1 142 990,34 0,72
Tata Consultancy Services (INE467B01029). . . . . . . . . . . Stück 188 317 6 670 INR 3 351,0000 7 131 720,26 4,51
The Ramco Cements Ltd. (INE331A01037) . . . . . . . . . . . Stück 91 310 INR 1 024,2500 1 056 950,53 0,67
UltraTech Cement (INE481G01011). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 410 INR 6 770,0000 2 479 693,73 1,57
UPL (INE628A01036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 INR 794,0000 1 794 654,46 1,14
ICICI Bank ADR (US45104G1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 413 442 23 373 USD 17,2400 5 996 248,07 3,79
Reliance Industries GDR 144a (US7594701077). . . . . . . . Stück 16 350 16 350 USD 57,4500 790 197,27 0,50
Summe Wertpapiervermögen 153 601 592,25 97,19
Bankguthaben 11 186 745,55 7,08
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 927 108,93 % 100 927 108,93 0,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 3 839,61 % 100 4 469,08 0,00
Indische Rupie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INR 616 137 922,51 % 100 6 963 190,63 4,41
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 3 913 172,95 % 100 3 291 976,91 2,08
Sonstige Vermögensgegenstände 336 391,80 0,21
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 270 003,80 % 100 270 003,80 0,17
Einschüsse (Initial Margin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 66 388,00 % 100 66 388,00 0,04
Summe der Vermögensgegenstände 1) 165 124 729,60 104,49
Sonstige Verbindlichkeiten -7 088 577,27 -4,48
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -7 088 577,27 % 100 -7 088 577,27 -4,48
8DWS India
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Fondsvermögen 158 036 152,33 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 960,72
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 136,40
Umlaufende Anteile
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 53 306,926
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 532,494
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Indische Rupie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . INR 88,485000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
9DWS India
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
10Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der
Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
11Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg L-1855 Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro Leif Bjurström Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., L-1855 Luxemburg
Vorsitzende Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Manfred Bauer Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, D-60329 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*
Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH, LUXEMBURG
Frankfurt am Main Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Frank Krings L-1115 Luxemburg
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg
* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
Dr. Matthias Liermann siehe Verkaufsprospekt
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hongkong
Stand: 30.6.2021DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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