DWS Türkei Halbjahresbericht 2021
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DWS Investment S.A. DWS Türkei Halbjahresbericht 2021 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzel urkunden ausgegeben wurden. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS Türkei .................................................................................................................. 6
Hinweise für Anleger in der Schweiz............................................................................ 15
1Hinweise
Für den in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment Stand vom 30. Juni 2021 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden
Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolg-
reichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnah-
men, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen
dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wur-
den dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-
geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten
Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon über-
zeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a.
umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltun-
gen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei
Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder
Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.
3Halbjahresbericht
DWS Türkei
DWS TÜRKEI VS. VERGLEICHSINDEX
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0209404259 -21,5%
MSCI Turkey IMI Top 20
-14,2%
Group Entity 10-40
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
6DWS Türkei
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Finanzsektor 7 253 705,80 24,33
Industrien 5 129 198,94 17,20
Hauptverbrauchsgüter 4 214 375,22 14,13
Grundstoffe 3 848 244,88 12,90
Dauerhafte Konsumgüter 2 837 231,79 9,51
Versorger 1 629 162,66 5,46
Informationstechnologie 884 357,66 2,96
Gesundheitswesen 753 432,45 2,53
Energie 409 117,08 1,37
Sonstige 1 549 371,28 5,19
Summe Aktien: 28 508 197,76 95,58
2. Bankguthaben 1 358 495,08 4,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände 11 543,74 0,04
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -51 121,22 -0,17
III. Fondsvermögen 29 827 115,36 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Türkei
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 27 940 920,35 93,68
Aktien
AG Anadolu Grubu Holding Cl.A (TRAYAZIC91Q6). . . . . . Stück 150 000 149 000 TRY 21,5600 312 933,92 1,05
Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 TRY 5,3000 1 410 331,46 4,73
Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida (TRAAEFES91A9). . . Stück 500 000 25 000 TRY 22,2000 1 074 077,48 3,60
Arcelik (TRAARCLK91H5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 29,6800 2 871,95 0,01
Aselsan Elektronik (TRAASELS91H2). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 750 000 TRY 14,8200 1 290 634,72 4,33
Aygaz (TRAAYGAZ91E0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 150 000 60 000 TRY 13,3100 257 585,07 0,86
BIM Birlesik Magazalar Bear. (TREBIMM00018) . . . . . . . Stück 157 500 25 000 32 500 TRY 62,6000 954 042,06 3,20
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik (TRABRISA91E3). . . . . Stück 1 000 TRY 20,4400 1 977,85 0,01
Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011) . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 TRY 77,7500 188 084,51 0,63
Deva Holding (TRADEVAW91E2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 24,2400 2 345,55 0,01
Dogus Otomotiv Servis (TREDOTO00013). . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 26,2600 2 541,02 0,01
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
(TREEGYO00017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 1,9000 183,85 0,00
Enerjisa Enerji (TREENSA00014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 100 000 TRY 10,3900 804 300,18 2,70
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3). Stück 800 000 200 000 310 000 TRY 18,1600 1 405 783,57 4,71
Fonet Bilgi Teknolojileri (TREFONT00010) . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 124 000 TRY 13,0700 1 264,70 0,00
Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 28 500 18 500 TRY 168,3000 1 384 253,64 4,64
Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5). . . . . . . . Stück 1 250 000 450 000 TRY 8,9900 1 087 382,49 3,65
Indeks Bilgisayar (TREINDX00019). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 TRY 6,0700 293 677,94 0,98
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim
(TRAIPMAT92D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 349 000 TRY 12,0800 409 117,08 1,37
Is Yatirim Menkul Degerler (TREISMD00011). . . . . . . . . . Stück 200 000 150 000 TRY 14,0800 272 486,68 0,91
Kardemir Karabuk Demir B (TRAKRDMB91G1) . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 500 000 TRY 6,0200 873 776,54 2,93
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret (TREKREL00019). . . . . Stück 100 000 100 000 TRY 33,5400 324 545,57 1,09
Koc Holding (TRAKCHOL91Q8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 775 000 125 000 25 000 TRY 18,5800 1 393 349,43 4,67
Koza Altin Isletmeleri (TREKOAL00014). . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 24 000 37 000 TRY 118,1000 11 427,80 0,04
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri
(TREKOZA00014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 525 000 350 000 TRY 14,4000 731 533,85 2,45
Kron Telekomunikasyon Hizmetleri (TREKRON00014). . . Stück 1 000 85 626 TRY 52,7500 5 104,29 0,02
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret (TRALOGOW91U2). . . . . Stück 80 000 80 000 TRY 33,7200 261 029,86 0,88
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret (TREMAVI00037). . . . . . . . Stück 55 000 40 000 50 000 TRY 55,8500 297 234,01 1,00
Migros Ticaret (TREMGTI00012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 100 000 50 000 TRY 32,2200 779 431,90 2,61
MLP Saglik Hizmetleri (TREMLPC00021). . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 237 500 137 500 TRY 22,1400 749 822,20 2,51
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (TRAOTKAR91H3). Stück 100 TRY 279,0000 2 699,71 0,01
Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016). . . . . . . . . . Stück 40 000 59 000 20 000 TRY 71,9000 278 292,51 0,93
Petkim Petrokimya Holding (TRAPETKM91E0). . . . . . . . . Stück 1 600 000 850 000 700 000 TRY 5,3100 822 104,71 2,76
Sasa Polyester Sanayi (TRASASAW91E4) . . . . . . . . . . . . Stück 1 349 349 TRY 27,7200 3 618,41 0,01
SOK Marketler Ticaret (TRESOKM00022). . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 275 000 375 000 TRY 11,8400 916 546,12 3,07
TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018). . . . . . . . . . Stück 250 000 324 000 75 000 TRY 24,0400 581 550,06 1,95
Tekfen Holding (TRETKHO00012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 250 000 175 000 TRY 14,8300 574 002,49 1,92
Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Cl.E (TRATOASO91H3). . . Stück 250 000 216 667 66 667 TRY 29,3000 708 794,37 2,38
Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 13,4500 1 301,47 0,00
Turk Telekomunikasyon (TRETTLK00013). . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 100 000 350 000 TRY 6,6800 840 296,29 2,82
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri (TRETTRK00010). . . . . . Stück 6 000 6 000 TRY 168,1000 97 595,90 0,33
Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1) . . . . . . . . . Stück 450 000 75 000 350 000 TRY 16,2800 708 891,14 2,38
Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1) . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 100 000 100 000 TRY 8,3500 2 019 943,01 6,77
Turkiye Is Bankasi C (TRAISCTR91N2). . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 250 000 TRY 5,1600 873 776,54 2,93
Turkiye Sigorta (TRAGUSGR91O3). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 TRY 4,7300 228 846,24 0,77
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari (TRASISEW91Q3). . . . . . Stück 800 000 200 000 TRY 7,7100 596 838,73 2,00
Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019) . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 250 000 2 499 000 TRY 3,5600 344,48 0,00
Ülker Gida Bear. (TREULKR00015). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 75 000 225 000 TRY 20,8200 302 193,15 1,01
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret (TREVEST00017). . . Stück 100 000 99 000 TRY 45,3000 438 339,73 1,47
Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6). . . . . . . . . . . . . Stück 6 450 000 2 700 000 TRY 2,1800 1 360 594,90 4,56
Yatak Ve Yorgan Sanayi (TRAYATAS91B4). . . . . . . . . . . . Stück 1 000 TRY 12,6000 1 219,22 0,00
Nicht notierte Wertpapiere 567 277,41 1,90
Aktien
Galata Wind Enerji (TREGWIN00014). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 1 750 000 TRY 3,3500 567 277,41 1,90
Summe Wertpapiervermögen 28 508 197,76 95,58
8DWS Türkei
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Bankguthaben 1 358 495,08 4,55
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 336 755,94 % 100 1 336 755,94 4,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 16,10 % 100 18,74 0,00
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 223 066,73 % 100 21 584,77 0,07
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 161,22 % 100 135,63 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 11 543,74 0,04
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 11 543,74 % 100 11 543,74 0,04
Summe der Vermögensgegenstände 1) 29 878 236,58 100,17
Sonstige Verbindlichkeiten -51 121,22 -0,17
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -47 382,04 % 100 -47 382,04 -0,16
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -3 739,18 % 100 -3 739,18 -0,01
Fondsvermögen 29 827 115,36 100,00
Anteilwert 96,89
Umlaufende Anteile 307 856,985
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 10,334450 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
9DWS Türkei
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut - - -
in % des Fondsvermögens - - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
10DWS Türkei
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
- - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien - - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
11DWS Türkei
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): - - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 7 834,54 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 3 858,76 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe -
Anteil -
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
12DWS Türkei
3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
13DWS Türkei
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
- - -
Kontoführer
1. Name
verwahrter Betrag absolut
14Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der
Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
15Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg L-1855 Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro Leif Bjurström Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., L-1855 Luxemburg
Vorsitzende Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Manfred Bauer Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, D-60329 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*
Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH, LUXEMBURG
Frankfurt am Main Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Frank Krings L-1115 Luxemburg
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg
* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
Dr. Matthias Liermann siehe Verkaufsprospekt
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hongkong
Stand: 30.6.2021DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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