DWS World Funds Halbjahresbericht 2020 - n DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund Fonds Luxemburger Rechts - DWS.com
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DWS Investment S.A. DWS World Funds Halbjahresbericht 2020 n DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund Fonds Luxemburger Rechts
DWS South Africa Rand Short
Duration Bond FundInhalt
Halbjahresbericht 2020
vom 1.1.2020 bis 30.06.2020
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund ................................................... 4
1Hinweise
Der in diesem Bericht ge herangezogen, unter Hinzu Anlegerinformationen“, ergänzt
nannte Fonds ist ein Invest rechnung zwischenzeitlicher durch den jeweiligen letzten
mentfonds (fonds commun Ausschüttungen, die z.B. im geprüften Jahresbericht und
de placement) in Form eines Rahmen der Investmentkonten zusätzlich durch den jeweiligen
Umbrellafonds gemäß Teil II bei der DWS Investment S.A. Halbjahresbericht, falls ein
des Luxemburger Gesetzes kostenfrei reinvestiert werden. solcher jüngeren Datums als der
vom 17. Dezember 2010 Angaben zur bisherigen Wert letzte Jahresbericht vorliegt.
über die Organismen für entwicklung erlauben keine
gemeinsame Anlagen in Prognosen für die Zukunft. Ausgabe- und
seiner jeweils gültigen Darüber hinaus ist in dem Rücknahmepreise
Fassung und gilt als alterna Bericht auch der entsprechende Die jeweils gültigen Ausgabe-
tiver Investmentfonds („AIF“) Vergleichsindex – soweit vorhan und Rücknahmepreise sowie alle
nach dem aktualisierten den – dargestellt. Alle Grafik- sonstigen Informationen für die
Gesetz vom 12. Juli 2013 und Zahlenangaben geben den Anteilinhaber können jederzeit
über die Verwalter alternati Stand vom 30. Juni 2020 wieder am Sitz der Verwaltungsgesell
ver Investmentfonds. (sofern nichts anderes ange schaft sowie bei den Zahlstellen
geben ist). erfragt werden. Darüber hinaus
Wertentwicklung werden die Ausgabe- und
Der Erfolg einer Investment Verkaufsprospekte Rücknahmepreise in jedem
fondsanlage wird an der Der Kauf von Fondsanteilen Vertriebsland in geeigneten
Wertentwicklung der Anteile erfolgt auf Grundlage des zzt. Medien (z.B. Internet, elektro
gemessen. Als Basis für die gültigen Verkaufsprospekts und nische Informationssysteme,
Wertberechnung werden die Verwaltungsreglements sowie Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) des Dokuments „Wesentliche
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads
an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Verwaltungsgesell
schaft des Fonds nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maß
nahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden
operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten der jeweiligen Teilfonds nicht unterbrochen
werden. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die
möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung
des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemes
sen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
2Halbjahresbericht
DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund
DWS SOUTH AFRICA RAND SHORT DURATION BOND FUND
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0406680719 4,5%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2020
Angaben auf ZAR-Basis
4DWS South Africa Rand
Short Duration Bond Fund
Vermögensübersicht zum 30.06.2020
Bestand in ZAR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen (Emittenten):
Institute 189 800 813,50 47,87
Sonst. Finanzierungsinstitutionen 87 729 815,00 22,13
Zentralregierungen 60 554 040,00 15,27
Unternehmen 35 663 750,00 8,99
Summe Anleihen: 373 748 418,50 94,26
2. Bankguthaben 14 969 351,28 3,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände 8 287 887,06 2,09
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -494 348,16 -0,12
III. Fondsvermögen 396 511 308,68 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
5DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum ZAR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 363 616 533,50 91,70
Verzinsliche Wertpapiere
0,5000 % African Development Bank 11/21.09.21 MTN
(XS0672279568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 28 000 % 95,8310 26 832 680,00 6,77
0,0000 % BNG Bank 97/29.12.20 MTN
(XS0076219491). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 43 950 10 000 % 97,8130 42 988 813,50 10,84
7,0000 % Citigroup Global Markets Holdings
17/13.10.20 MTN (XS1389215812). . . . . . . . ZAR 10 000 10 000 % 100,8405 10 084 050,00 2,54
0,5000 % Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN
(XS0697198561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 20 000 % 94,8705 18 974 100,00 4,79
5,6000 % Deutsche Bank (London Branch) 12/17.09.20
MTN (XS0830757166). . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 15 000 % 100,0570 15 008 550,00 3,79
9,0300 % Development Bank of South Africa
14/18.06.21 MTN (ZAG000116906). . . . . . . . ZAR 15 000 15 000 % 103,4080 15 511 200,00 3,91
7,0000 % European Bank for Rec. & Dev.18/31.12.20
MTN (XS1929536008). . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 50 000 % 101,5305 50 765 250,00 12,80
9,0000 % European Investment Bank 11/31.03.21
MTN (XS0605996700). . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 25 000 % 103,4810 25 870 250,00 6,52
7,5000 % European Investment Bank 14/10.09.20
MTN (XS1105947714). . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 20 000 20 000 % 100,5550 20 111 000,00 5,07
6,7500 % KfW 19/15.07.21 MTN (XS2027582076). . . . ZAR 40 000 % 102,8540 41 141 600,00 10,38
7,5000 % Rabobk Nederld 14/21 Mtn (XS1046468168). ZAR 10 000 10 000 % 101,9530 10 195 300,00 2,57
6,7500 % South Africa 06/31.03.21 No.208
(ZAG000030396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 30 000 20 000 50 000 % 102,1850 30 655 500,00 7,73
7,7500 % South Africa 12/28.02.23 No.2023
(ZAG000096165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 28 000 28 000 % 106,7805 29 898 540,00 7,54
10,5000 % Transnet SOC 09/17.09.20 No.TN20
(ZAG000071622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 15 000 15 000 % 101,7780 15 266 700,00 3,85
9,5000 % Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S
(XS0992645274). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 10 000 10 000 % 103,1300 10 313 000,00 2,60
Nicht notierte Wertpapiere 10 131 885,00 2,56
Verzinsliche Wertpapiere
7,0800 % Int. Bank for Rec. and Developm.
15/10.08.20 MTN (XS1248343334). . . . . . . . . . ZAR 10 125 % 100,0680 10 131 885,00 2,56
Summe Wertpapiervermögen 373 748 418,50 94,26
Bankguthaben 14 969 351,28 3,77
Verwahrstelle (täglich fällig)
ZAR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 9 254 967,78 % 100 9 254 967,78 2,32
Guthaben in EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 5 692 307,49 % 100 5 692 307,49 1,44
Guthaben in Nicht-ZAR-Währung
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 137 205,00 % 100 22 076,01 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände 8 287 887,06 2,09
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 8 287 887,06 % 100 8 287 887,06 2,09
Summe der Vermögensgegenstände 1) 397 005 656,84 100,12
Sonstige Verbindlichkeiten -494 348,16 -0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . ZAR -446 213,77 % 100 -446 213,77 -0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR -48 134,39 % 100 -48 134,39 -0,01
Fondsvermögen 396 511 308,68 100,00
Anteilwert 18,16
Umlaufende Anteile 21 830 941,766
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
6DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2020
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 6,215117 = ZAR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese
Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete
Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
7DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
8Verwaltungsgesellschaft, Verwalter Vorstand des AIFM Abschlussprüfer
alternativer Investmentfonds („AIFM“),
Zentralverwaltung, Transferstelle, Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Vorsitzende (seit dem 1.7.2020) Société coopérative
DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
DWS Investment S.A. Luxemburg 1855 Luxemburg, Luxemburg
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Luxemburg Manfred Bauer (bis zum 30.6.2020) Verwahrstelle
Eigenkapital per 31.12.2019: 331,1 Mio. Euro DWS Investment S.A.,
vor Gewinnverwendung Luxemburg State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
Aufsichtsrat des AIFM Dr. Stefan Junglen (seit dem 6.1.2020) 49, Avenue John F. Kennedy
DWS Investment S.A., 1855 Luxemburg, Luxemburg
Claire Peel Luxemburg
Vorsitzende (seit dem 22.6.2020) Sub-Transferstelle
DWS Management GmbH, Barbara Schots
Frankfurt am Main DWS Investment S.A., State Street Bank International GmbH
Luxemburg Brienner Straße 59
Stefan Kreuzkamp 80333 München, Deutschland
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main Portfoliomanager
Frank Krings DWS Investment GmbH
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Mainzer Landstraße 11-17
Luxemburg 60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Dr. Matthias Liermann Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle *
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Holger Naumann 2, Boulevard Konrad Adenauer
DWS Investment GmbH, 1115 Luxemburg, Luxemburg
Frankfurt am Main
* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
Nikolaus von Tippelskirch (bis zum 10.6.2020) siehe Verkaufsprospekt
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 31.7.2020DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxemburg, Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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