Edmond de Rothschild India - Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts
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Fonds Commun de
Placement (FCP)
französischen Rechts
Edmond de Rothschild
India
HALBJAHRESBERICHT
zum 30. September 2021
Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)
Depotbank: Edmond De Rothschild Banque (France)
Abschlussprüfer: KPMG Audit
Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR
Betrag zum
Bestandteile der
Halbjahres-
Vermögensaufstellung
abschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des
102.536.705,91
französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs
b) Bankguthaben 3.350.476,06
c) Andere Aktiva des OGA 612.992,55
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c) 106.500.174,52
e) Passiva -834.778,32
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA) 105.665.396,20
* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.
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ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL
Nettoinventar-
Anteils- Anzahl der sich
Anteil Nettovermögen wert je Anteil
klasse im Umlauf
je Anteil
befindlichen
Anteile
Edmond de Rothschild India A in EUR C 83.553.342,98 168.594,153 495,58
Edmond de Rothschild India B in USD C 4.291.536,21 21.005,209 204,30
Edmond de Rothschild India BR in USD C 181.115,83 1.520,651 119,10
Edmond de Rothschild India CRE in EUR C 912.166,94 6.225,177 146,52
Edmond de Rothschild India E in EUR C 2.290.246,04 9.025,213 253,76
Edmond de Rothschild India F in USD C 47.512,56 238,000 199,63
Edmond de Rothschild India I in EUR C 5.911.710,40 17.092,046 345,87
Edmond de Rothschild India R in EUR C 9.091.476,98 29.440,000 308,81
Edmond de Rothschild India SC in EUR C 6.228,87 34,697 179,52
2|
BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS
Prozentsatz Prozentsatz
Bestandteile des Wertpapierportfolios
Nettover- Gesamtver-
mögen * mögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem
regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs-
und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.
Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf
einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und
der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen
Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf
einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und
für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, 97,04 96,28
insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der
Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses
Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz
I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.
E) Sonstige Vermögenswerte.
* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung
** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.
3|
VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WÄHRUNG
Betrag Prozentsatz Prozentsatz
Wertpapiere Währ-
(EUR) Nettover- Gesamtver-
ung
mögen * mögen **
Indische Rupie INR 102.021.973,95 96,55 95,80
US-Dollar USD 514.731,96 0,49 0,48
SUMME 102.536.705,91 97,04 96,28
* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung
** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.
4|
VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN
Prozentsatz Prozentsatz
Land
Nettover- Gesamt-
mögen * vermögen **
INDIEN 96,55 95,80
MAURTIUS 0,49 0,48
SUMME 97,04 96,28
* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung
** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.
5|
VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART
Prozentsatz Prozentsatz
Art der Aktiva
Nettover- Gesamt-
mögen * vermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und
vergleichbare Anlagen anderer Länder
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-
Mitgliedstaaten
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare
Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in
anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen
Sonstige außereuropäische Organismen
Sonstige Vermögenswerte
Sonstige
SUMME
* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung
** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.
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VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR
Veränderung (Betrag)
Bestandteile des Wertpapierportfolios
Käufe Veräußer-
ungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem
regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs-
und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.
Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf
einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und
der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen
Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf
einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und
für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, 27.821.313,36 22.285.427,44
insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der
Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses
Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz
I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.
E) Sonstige Vermögenswerte.
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AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR
Nettobetrag Steuerguthaben Bruttobetrag
Anteil je Anteil (1) je Anteil (2)
EUR EUR EUR
Gezahlte Ausschüttungen
22.06.2021 Edmond de Rothschild India ID 1,36 1,36
Zu zahlende Ausschüttungen
Edmond de Rothschild India ID
(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen
Vorschriften ermittelt.
(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften
ermittelt.
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VERSCHIEDENE ANGABEN
Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 - Paris
Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des
jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft
erhältlich:
Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris
Cedex 08
7• SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH
WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)
Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365
bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-
Verordnung“) unterliegen.
8WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2021 IN EUR
Stückzahl, % Netto-
Bezeichnung der Werte Währ- Aktueller Wert
Anzahl vermögen
ung
od.
nominal
Aktien und ähnliche Wertpapiere
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf einem
geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden
INDIEN
APOLLO HOSPITALS INR 51.700 2.693.358,46 2,55
ASIAN PAINTS LTD INR 94.890 3.578.976,33 3,38
AVENUE SUPERMARTS LTD INR 54.710 2.703.003,48 2,56
AXIS BANK INR 411.600 3.667.637,27 3,47
BAJAJ FINANCE LTD INR 53.080 4.731.394,98 4,48
BHARTI AIRTEL LTD INR 414.500 3.316.445,21 3,14
BHARTI AIRTEL RTS 21.10.21 INR 29.607
CROMPTON GREAVES CONSUMER INR 269.410 1.499.785,23 1,42
DIVI'S LABORATORIE INR 42.780 2.386.354,19 2,26
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD INR 30.900 1.656.566,54 1,57
EICHER MOTORS LTD INR 54.620 1.771.566,88 1,67
GUJARAT GAS LTD INR 213.140 1.579.361,73 1,49
HAVELLS INDIA LTD INR 111.800 1.784.491,54 1,69
HCL TECHNO SHS DEMAT. INR 254.900 3.791.382,66 3,59
HDFC INR 24.730 836.139,30 0,79
HDFC BANK LTD INR 190.500 3.531.933,97 3,35
HINDUSTAN LEVER LTD INR 113.310 3.558.704,76 3,37
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 232.560 7.445.892,87 7,05
ICICI BANK LTD INR 841.400 6.854.852,40 6,49
INDIAMART INTERMESH LTD INR 3.600 350.638,85 0,33
INDRAPRASTHA GAS LTD INR 325.220 2.015.377,71 1,91
INFO EDGE INDIA LTD INR 37.030 2.768.405,84 2,62
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 450.400 8.770.726,51 8,30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 32.369 2.761.089,42 2,61
NESTLE INDIA INR 3.248 734.187,14 0,69
QUESS CORP LTD INR 138.700 1.477.193,10 1,40
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 324.025 9.488.997,00 8,98
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES INR 91.800 1.098.706,61 1,04
SUN PHARMACEUTICAL INR 167.810 1.596.152,47 1,51
SUPREME INDS LTD INR 38.400 1.042.089,28 0,98
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD INR 81.242 3.565.589,61 3,38
TATA IRON & STEEL CO LTD INR 207.100 3.102.914,76 2,94
TITAN IND - SHS INR 45.980 1.155.486,95 1,09
ULTRATECH CEMENT INR 31.670 2.722.835,23 2,58
WHIRLPOOL OF INDIA INR 33.895 900.290,90 0,85
ZOMATO LTD INR 682.316 1.083.444,77 1,02
SUMME INDIEN 102.021.973,95 96,55
MAURTIUS
MAKEMYTRIP USD 21.940 514.731,96 0,49
SUMME MAURITIUS 514.731,96 0,49
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an
102.536.705,91 97,04
einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt
werden
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere 102.536.705,91 97,04
Forderungen 612.992,55 0,58
Verbindlichkeiten -834.778,32 -0,79
Finanzkonten 3.350.476,06 3,17
Nettovermögen 105.665.396,20 100,00
9Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
H
Zahl- und Informationsstelle:
Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der
Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und
Informationsstelle“).
Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.
Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige
Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und
Informationsstelle geleitet werden.
Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen,
Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform
erhältlich.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind
ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen
in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl-
und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com
veröffentlicht.
Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.
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