MACQUARIE Fonds Monatsberichte 2016/01 - Macquarie Investment Management ...
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MACQUARIE Fonds
Monatsberichte 2016/01
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG Kärntner Straße 28, 1010 Wien, Österreich
Tel: +43 1 90400-0, Fax: +43 1 90400-54100 www.macquarie.at/mim, Handelsgericht Wien: FN 171881tKurzlaufende Anleihen
AT0000781679 Macquarie SR Plus
AT0000A08S45 S5
AT0000A0B5W6 Macquarie SR Premium
Anleihenfonds
AT0000781562 Macquarie Portfolio One
AT0000664792 S3
AT0000727383 S700
AT0000A07H72 Macquarie Duration Plus
AT0000818059 Macquarie Bonds Europe
AT0000818067 Macquarie Bonds High Quality
AT0000704598 Macquarie MS Bonds Global Corporates
AT0000817846 Macquarie MS Bonds Emerging Markets
AT0000A0RHK8 Macquarie Emerging Markets LC Multi Fund Strategy
AT0000A177C4 M200
Multi Asset
AT0000781570 Macquarie Portfolio Two
AT0000781588 Macquarie Portfolio Three
AT0000737697 Macquarie Business Class
AT0000A0SE66 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund
Wandelanleihenfonds
AT0000724166 Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus
AT0000819784 Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus
Aktienfonds
AT0000781596 Macquarie Portfolio Four
AT0000819792 Macquarie MS Equities Western Europe
AT0000819800 Macquarie MS Equities North America
AT0000819818 Macquarie MS Equities Pacific Rim
AT0000789797 Macquarie MS Equities Emerging Markets
Overlayfonds
AT0000A0B281 Macquarie SR Duration Plus
AT0000A05EG3 Macquarie Beta Plus
Sonstige Fonds
AT0000A04UL2 Strategic Commodity FundMacquarie SR Plus
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie SR Plus
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Kurzlaufende Anleihen Ausrichtung
Erstauflage 30.06.1999 Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen, insbes. aus dem Finanzbereich,
Fondsvolumen 252,364,601 mit sehr geringem Zinsänderungsrisiko. Veranlagt wird überwiegend in
Geldmarktinstrumente, FRN mit unterjährlichen Zinsanpassungen, fixkuponige Anleihen mit
Manager MACQUARIE
einer Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren und Termineinlagen. Bei der
Ausgabeaufschlag max. 2.00% Portfoliokonstruktion wird insbesondere auf die Emittentendiversifikation, gute Bonität und
Managementgebühr 0.10% p.a. auf eine sehr gute Stellung im Rang, sogenannte Senior Anleihen, geachtet. Dies bietet im
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM Falle von Zahlungsausfällen ein Mehr an Sicherheit.
Tranche Referenzportfolio
AT0000781679, Thesaurierung Geldmarkt 100%
Performance Übersicht* Instrumente %
Anleihen, fix 53.51%
Anleihen, variabel 42.70%
Cash und Termingeld 3.80%
Rating %
A1-A3 43.91%
BBB1-BBB3 43.11%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre AA1-AA3 12.56%
-0.02% -0.02% +0.06% +1.82% +5.79% A+ 0.41%
-0.01% -0.01% -0.01% +0.42% +2.50%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Italien 13.50%
50%
Niederlande 12.16%
45%
USA 11.01%
40%
35% Frankreich 10.41%
30% Spanien 9.44%
25%
20% Zinsbindung (Top 5 Positionen) %
15% 01M-03M 34.24%
10% 01Y-02Y 23.95%
5% 02Y-03Y 12.00%
0% 01M 11.70%
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03M-06M 10.57%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.15 Termingeld 3.57%
PTR n.a. 4.750% COOPERATIEVE RABOBANK UA (FIXED) 01/2018 1.73%
4.125% FADE (FIXED) 03/2017 1.71%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 3.750% REPUBLIC OF POLAND (FIXED) 03/2017 1.70%
Annualisierte Performance +2.00% +2.27% 3.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/2016 1.64%
Risikobereinigte Performance n.a. - 2.462% CCTS EU (FLOATING) 06/2017 1.64%
Annualisierte Volatilität 2.15% 0.47% 1.026% CCTS EU (FLOATING) 04/2018 1.62%
Sharpe Ratio (Risk-Free=2.1%) neg. 0.38 0.191% GOLDMAN SACHS GROUP INC (FLOATING) 01/2017 1.55%
Korrelation -6.22% 1.125% VOLKSWAGEN BANK GMBH (FIXED) 02/2018 1.41%
Alpha, Beta 2.67% -0.28 0.186% DANONE SA (FLOATING) 01/2020 1.38%
Tracking Error, Information ratio 2.23% neg. 5.375% BAT INTL FINANCE PLC (FIXED) 06/2017 1.34%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimS5
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
S5
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Kurzlaufende Anleihen Ausrichtung
Erstauflage 15.02.2008 Der S5 ist ein Anleihenfonds, der im Oktober 2015 Anleihen mit einer durchschnittlichen
Fondsvolumen 48,408,783 Restlaufzeit von etwa 2,5 Jahren erworben hat. Ziel des Fonds ist ein Zusatzertrag vs.
Geldmarkt und kurzen Staatsanleihen (inkl. Peripherie) bei überschaubarem Risiko. Der
Manager MACQUARIE
Fonds investiert in Senior-Unternehmensanleihen, der Schwerpunkt liegt auf Non-
Ausgabeaufschlag max. 2.00% Financials. Der Fonds investiert darüberhinaus in High Yield Anleihen. Das
Managementgebühr 0.15% p.a. Durchschnittsrating bei Erwerb im Oktober 2015 lag bei BBB. Nach Erwerb wurden die
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM Handelsaktivitäten möglichst gering gehalten.
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000A08RS4, Thesaurierung Geldmarkt 100%
AT0000A08S45, Vollthes. (A)
Performance Übersicht* Instrumente %
Anleihen, fix 99.56%
Cash und Termingeld 0.45%
sonstige Vermögenswerte -0.01%
Rating %
BBB1-BBB3 60.07%
A1-A3 25.62%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre BB1-BB3 14.31%
+0.03% +0.03% +0.15% +0.06% +0.84%
-0.03% -0.03% -0.16% +0.06% +1.21%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Niederlande 17.14%
7%
G.Britannien 13.97%
6% Italien 11.62%
5% Spanien 10.56%
Frankreich 10.06%
4%
3% Zinsbindung %
2% 02Y-03Y 72.02%
01Y-02Y 27.53%
1%
01M 0.45%
0%
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TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.17 2.875% TERNA SPA (FIXED) 02/2018 3.35%
PTR n.a. 5.000% NATIONAL GRID PLC (FIXED) 07/2018 3.07%
5.000% VODAFONE GROUP PLC (FIXED) 06/2018 3.07%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 4.797% TELEFONICA EMISIONES SAU (FIXED) 02/2018 3.05%
Annualisierte Performance +0.77% +0.80% 3.250% EE FINANCE PLC (FIXED) 08/2018 2.92%
Risikobereinigte Performance n.a. - 2.125% DAIMLER AG (FIXED) 06/2018 2.84%
Annualisierte Volatilität 0.45% 0.41% 2.750% RAIFFEISEN BANK INTL (FIXED) 07/2017 2.81%
Sharpe Ratio (Risk-Free=1.08%) neg. neg. 1.100% SANTAN CONSUMER FINANCE (FIXED) 07/2018 2.73%
Korrelation 91.76% 5.375% POSTNL NV (FIXED) 11/2017 2.72%
Alpha, Beta -0.04% 1.01 6.375% WOLTERS KLUWER NV (FIXED) 04/2018 2.69%
Tracking Error, Information ratio 0.18% neg. 2.625% UNICREDIT BK AUSTRIA AG (FIXED) 01/2018 2.63%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie SR Premium
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie SR Premium
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Kurzlaufende Anleihen Ausrichtung
Erstauflage 02.10.2008 Der Macquarie SR Premium bietet eine konservative Veranlagungsform innerhalb der
Fondsvolumen 37,368,242 Macquarie Investment Management Produktfamilie. Der Fonds investiert in Termineinlagen,
Positionen in EUR Staatsanleihen, Supranationals, Agencies und Pfandbriefen mit einer
Manager MACQUARIE
Restlaufzeit von unter 3 Jahren und einem guten Rating. Die zwei wichtigsten Ziele des
Ausgabeaufschlag max. 5.00% Fonds sind Liquidität und die Minimierung des Ausfallsrisikos.
Managementgebühr 0.10% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000A0B5V8, Vollthes. (A) Geldmarkt 100%
AT0000A0B5W6, Thesaurierung
Performance Übersicht* Assetklassen %
Geldmarkt, EUR 72.80%
Anleihen, Corporates 13.91%
Anleihen, Staat, EMU 13.28%
Rating %
AAA 56.98%
AA1-AA3 43.02%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0.02% +0.02% -0.14% -0.28% +0.76%
-0.03% -0.03% -0.16% +0.06% +1.21%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Frankreich 30.66%
5%
Deutschland 26.12%
5%
Österreich 9.50%
4%
4% Spanien 8.38%
3% G.Britannien 5.33%
3%
2% Zinsbindung Wertpapiere (Top 5 Positionen) %
2% 03M-06M 32.94%
1% 01M-03M 23.17%
1% 02Y-03Y 19.42%
0% 06M-01Y 12.11%
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01Y-02Y 7.97%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.18 2.750% FMS WERTMANAGEMENT (FIXED) 06/2016 4.95%
PTR 1.38 0.625% LANDWIRTSCH. RENTENBANK (FIXED) 09/2016 4.86%
3.125% KFW (FIXED) 07/2016 4.42%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 4.250% ERSTE GROUP BANK AG (FIXED) 06/2016 4.18%
Annualisierte Performance +0.61% +0.44% 3.625% CAISSE D'AMORT DETTE SOC (FIXED) 04/2016 4.16%
Risikobereinigte Performance n.a. - 0.375% UNEDIC (FIXED) 04/2016 4.03%
Annualisierte Volatilität 0.34% 0.22% 4.500% DANSKE BANK A/S (FIXED) 07/2016 3.78%
Sharpe Ratio (Risk-Free=.82%) neg. neg. 2.875% UNICREDIT BK AUSTRIA AG (FIXED) 11/2016 3.03%
Korrelation 64.43% 3.750% BANCO ESPANOL DE CREDITO (FIXED) 06/2016 2.78%
Alpha, Beta 0.11% 1.00 4.000% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC (FIXED) 03/2016 2.78%
Tracking Error, Information ratio 0.26% 0.44 2.875% UNICREDIT BANK AG (FIXED) 06/2016 2.75%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 5.00%
(EUR 47.62) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie Portfolio One
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Portfolio One
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 30.06.1999 Dieses Portfolio investiert hauptsächlich in Renten, wobei mittels entsprechender
Fondsvolumen 5,759,375 Währungsabsicherungen der Fremdwährungsanteil gering gehalten wird. Eine Beimischung
von Hartwährungsanleihen aus Emerging Markets soll zusätzliche Diversifikation und
Manager MACQUARIE
Rendite bringen. Zusätzlich erfolgt die Durationpositionierung durch den quantitativ
Ausgabeaufschlag max. 4.00% gesteuerten Macquarie Duration Plus. Zum Berichtszeitpunkt sind europäische
Managementgebühr 0.20% p.a. Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen übergewichtet. Als Beimischung werden
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM geringe Anteile an High Yield und Wandelanleihen gehalten.
Tranche Referenzportfolio
AT0000781562, Thesaurierung Kein Referenzportfolio
Performance Übersicht Assetklassen (Top 5 Positionen) %
Anleihen, Staat, EMU 65.08%
Geldmarkt, EUR 24.23%
Anleihen, Corporates 17.58%
Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte 3.81%
Spezial, Convertibles 1.77%
Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
01Y-03Y 24.34%
10Y+ 21.30%
03Y-05Y 20.13%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
07Y-10Y 17.15%
+0.64% +0.64% -0.79% +8.82% +21.29%
05Y-07Y 12.86%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)** Regionen (Top 5 Positionen) %
Westeuropa 85.89%
120%
Nordamerika 8.75%
100% Osteuropa 1.59%
80% Lateinamerika 1.49%
Asien 1.20%
60%
40% Länder (Top 5 Positionen) %
20% Italien 17.44%
Spanien 15.79%
0%
Deutschland 14.52%
-20% Frankreich 14.04%
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USA 8.51%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.73 S700 18.33%
PTR 113.60 Macquarie Bonds Europe 18.02%
Macquarie MS Bonds Global Corporates 12.94%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) S3 11.91%
Annualisierte Performance +4.32% +0.00% Macquarie Duration Plus 11.15%
Risikobereinigte Performance n.a. - Macquarie Bonds High Quality 10.87%
Annualisierte Volatilität 3.24% 0.00% iShares Barclays Euro Treasury Bond 5.08%
Sharpe Ratio (Risk-Free=2.1%) 0.68 0.00 Macquarie MS Bonds Emerging Markets 4.79%
Korrelation n.a. Macquarie SR Plus 2.97%
Alpha, Beta n.a. 0.00 iShares MARKIT IBOXX EUR H/Y 1.94%
Tracking Error, Information ratio n.a. Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus 1.84%
** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4.00%
(EUR 38.46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimS3
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
S3
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 30.09.2002 Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je ca. 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-
Fondsvolumen 113,196,671 Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio -
es werden keine taktischen Wetten eingegangen.
Manager MACQUARIE
Ausgabeaufschlag max. 2.00%
Managementgebühr 0.10% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000664784, Ausschüttung Staatsanleihen EMU 100%
AT0000664792, Thesaurierung
Performance Übersicht* Assetklassen %
Anleihen, Staat, EMU 95.57%
Geldmarkt, EUR 4.43%
Rating %
BBB1-BBB3 41.05%
AA1-AA3 31.50%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre AAA 24.75%
+0.31% +0.31% +0.96% +6.91% +16.15% A1-A3 2.70%
+0.36% +0.36% +1.18% +7.63% +17.44%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Italien 24.94%
70%
Frankreich 21.31%
60% Deutschland 18.44%
50% Spanien 16.02%
Niederlande 6.26%
40%
30% Zinsbindung (Top 5 Positionen) %
20% 03Y-04Y 25.49%
02Y-03Y 25.12%
10%
01Y-02Y 24.12%
0% 04Y-05Y 23.04%
02
03
04
05
06
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08
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13
14
15
16
06M-01Y 1.99%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.19 8.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/2019 1.61%
PTR 100.53 4.850% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/2020 1.55%
2.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 01/2021 1.51%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 0.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 11/2019 1.50%
Annualisierte Performance +3.25% +3.53% 3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/2019 1.48%
Risikobereinigte Performance +3.30% - 5.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 07/2017 1.47%
Annualisierte Volatilität 2.02% 2.05% 4.250% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/2018 1.46%
Sharpe Ratio (Risk-Free=1.71%) 0.78 0.89 1.000% FRENCH TREASURY NOTE (FIXED) 07/2017 1.45%
Korrelation 99.35% 2.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/2020 1.45%
Alpha, Beta -0.17% 0.98 3.800% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 01/2017 1.43%
Tracking Error, Information ratio 0.24% neg. 0.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 01/2018 1.39%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Kärntner Straße 28, 1010 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen
Berechnungsmethodik können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimS700
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
S700
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 31.10.2000 Der S700 ist ein Anleihenfonds, der in Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung
Fondsvolumen 140,537,338 erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten
eingegangen.
Manager MACQUARIE
Ausgabeaufschlag max. 2.00%
Managementgebühr 0.15% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000727383, Thesaurierung Staatsanleihen EMU 100%
AT0000A1E2A5, Ausschüttung
Performance Übersicht* Assetklassen %
Anleihen, Staat, EMU 94.96%
Geldmarkt, EUR 5.04%
Rating %
BBB1-BBB3 44.39%
AA1-AA3 32.63%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre AAA 20.97%
+1.53% +1.53% +0.95% +19.38% +36.45% A1-A3 1.86%
+1.58% +1.58% +1.14% +20.30% +37.63% A+ 0.14%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Italien 27.63%
140%
Frankreich 21.20%
120% Spanien 16.89%
100% Deutschland 15.13%
Belgien 6.20%
80%
60% Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
40% 10Y+ 28.86%
03Y-05Y 19.54%
20%
07Y-10Y 18.59%
0% 01Y-03Y 15.37%
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05Y-07Y 13.50%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.22 4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/2016 1.57%
PTR 64.82 4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 03/2019 1.44%
4.250% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/2019 1.26%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 3.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/2018 1.10%
Annualisierte Performance +5.21% +5.56% 5.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/2029 1.07%
Risikobereinigte Performance +5.18% - 7.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/2026 1.06%
Annualisierte Volatilität 4.03% 3.99% 5.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/2034 1.03%
Sharpe Ratio (Risk-Free=1.98%) 0.80 0.90 4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/2018 0.97%
Korrelation 99.18% 5.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/2032 0.96%
Alpha, Beta -0.34% 1.00 4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 02/2020 0.93%
Tracking Error, Information ratio 0.51% neg. 3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/2021 0.87%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie Duration Plus
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Duration Plus
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 22.10.2007 Dieser Fonds ist ein aktiv gemanagter europäischer Rentenfonds. Zusätzlich zur
Fondsvolumen 62,180,705 Länderallokation erfolgt in Form eines Overlays eine aktive Durationssteuerung mit Hilfe
eines momentumbasierten Modells, das auf Basis von quantitativen Faktoren die taktische
Manager MACQUARIE
Durationsposition im Bereich von ca. 0 bis 12 Jahren ermittelt (die Duration des Overlays
Ausgabeaufschlag max. 2.00% kann somit zwischen -6 und 6 Jahren schwanken). Zum Berichtszeitpunkt wird eine
Managementgebühr 0.35% p.a. Shortposition in Anleihenfutures eingenommen.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000A07H72, Thesaurierung Staatsanleihen EMU 100%
AT0000A07H80, Vollthes. (A)
Performance Übersicht* Assetklassen %
Anleihen, Staat, EMU 88.11%
Geldmarkt, EUR 11.89%
Regionen %
Westeuropa 99.99%
Nordamerika 0.01%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1.56% +1.56% +0.13% +18.59% +32.92%
+1.58% +1.58% +1.14% +20.30% +37.63%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Spanien 28.10%
70%
Italien 25.51%
60%
Frankreich 18.09%
50% Deutschland 9.43%
40% Belgien 4.97%
30%
Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
20%
01Y-03Y 32.19%
10%
10Y+ 31.00%
0% 07Y-10Y 23.87%
-10% 05Y-07Y 14.13%
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16Macquarie Bonds Europe
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Bonds Europe
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 28.08.1998 Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds, der in Euro-Anleihen investiert. Die
Fondsvolumen 108,909,528 Veranlagung erfolgt aktiv zu einem überwiegenden Teil in Staatsanleihen - es werden
taktische Wetten eingegangen. Neben Staatsanleihen wird in Pfandbriefe, sowie Bank- und
Manager MACQUARIE
Unternehmensanleihen investiert. Ein Währungsrisiko wird ausgeschlossen. Derzeit gibt es
Ausgabeaufschlag max. 2.00% ein Untergewicht in Frankreich und Deutschland. Spanien hingegen ist im kurzen und
Managementgebühr 0.25% p.a. mittleren Laufzeitensegment übergewichtet.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000818059, Thesaurierung Staatsanleihen EMU 100%
AT0000A1E2B3, Ausschüttung
Performance Übersicht* Assetklassen %
Anleihen, Staat, EMU 81.03%
Geldmarkt, EUR 12.62%
Anleihen, Corporates 6.36%
Rating %
BBB1-BBB3 60.77%
AA1-AA3 22.19%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre AAA 12.03%
+1.34% +1.34% +0.49% +16.37% +30.09% A1-A3 5.02%
+1.58% +1.58% +1.14% +20.30% +37.63%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Spanien 35.19%
160%
Italien 23.61%
140%
Frankreich 14.86%
120%
Deutschland 10.00%
100%
Niederlande 5.53%
80%
60% Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
40% 10Y+ 31.21%
20% 07Y-10Y 25.70%
0% 01Y-03Y 22.69%
-20% 05Y-07Y 14.20%
98
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16
03Y-05Y 5.48%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.32 4.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/2020 5.62%
PTR 238.79 1.150% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 07/2020 4.84%
0.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/2018 4.80%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 4.100% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 07/2018 4.22%
Annualisierte Performance +4.32% +5.06% 1.875% FADE (FIXED) 09/2017 3.51%
Risikobereinigte Performance +4.48% - 5.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 01/2031 3.38%
Annualisierte Volatilität 3.63% 3.90% 0.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 05/2025 3.27%
Sharpe Ratio (Risk-Free=2.13%) 0.60 0.75 0.300% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 10/2018 3.24%
Korrelation 94.95% 6.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/2027 2.79%
Alpha, Beta -0.13% 0.88 2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 12/2021 2.68%
Tracking Error, Information ratio 1.23% neg. 4.300% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/2019 2.66%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie Bonds High Quality
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Bonds High Quality
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 28.08.1998 Dieser Rentenfonds wird nach einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet und investiert
Fondsvolumen 87,616,390 überwiegend in EUR- und USD-Anleihen von OECD Mitgliedsländern. Das
Anlageuniversum besteht ausschließlich aus Staatsanleihen, Pfandbriefen, Covered Bonds
Manager MACQUARIE
und Supranationals mit einem Durchschnittsrating von AAA, einer unterdurchschnittlichen
Ausgabeaufschlag max. 2.00% Staatsverschuldung und geringer Neuverschuldung. Der Fonds ist währungsgesichert.
Managementgebühr 0.30% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranche Referenzportfolio
AT0000818067, Thesaurierung Staatsanleihen EMU 100%
Performance Übersicht* Assetklassen %
Anleihen, Staat, EMU 68.50%
Geldmarkt, EUR 16.86%
Anleihen, Corporates 12.65%
Anleihen, Staat, ex EMU 4.13%
Geldmarkt, USD -2.15%
Rating %
AAA 52.83%
AA1-AA3 47.17%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0.66% +0.66% +0.06% +3.63% +13.60%
+0.94% +0.94% +0.97% +8.52% +20.51%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Deutschland 46.63%
120%
Niederlande 28.43%
100% Finnland 16.70%
80% Supranational 5.67%
Norwegen 2.08%
60%
40% Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
20% 03Y-05Y 35.00%
01Y-03Y 22.14%
0%
05Y-07Y 20.73%
-20% 07Y-10Y 17.86%
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16Macquarie MS Bonds Global Corporates
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie MS Bonds Global Corporates
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 31.07.2001 Der Fonds investiert in globale Unternehmensanleihen. Besonderer Wert wird auf ein
Fondsvolumen 119,303,954 Investment Grade Rating der Anleihen im Fonds gelegt. Das Fremdwährungsrisiko wird
weitgehend in EUR gehedgt. Der Fonds ist zum Berichtszeitpunkt leicht risikofreudiger als
Manager BLACKROCK, MACQUARIE
das Referenzportfolio aufgestellt, bei leicht höherer laufender Rendite.
Ausgabeaufschlag max. 2.00%
Managementgebühr 0.80% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranche Referenzportfolio
AT0000704598, Thesaurierung Unternehmensanleihen 100%
Performance Übersicht* Instrumente %
Anleihen, fix 95.31%
Cash und Termingeld 3.09%
Anleihen, variabel 1.22%
Devisentermingeschäfte 0.36%
Futures 0.02%
Regionen (Top 5 Positionen) %
Nordamerika 49.65%
Westeuropa 44.04%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Asien 3.31%
+0.01% +0.01% -3.40% +6.36% +21.33% Pazifischer Raum 1.88%
+0.10% +0.10% -2.70% +7.81% +25.92% Lateinamerika 0.56%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
USA 49.22%
140%
G.Britannien 11.73%
120%
Frankreich 8.02%
100% Niederlande 5.85%
80% Luxemburg 3.16%
60%
Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
40%
10Y+ 29.77%
20%
07Y-10Y 19.70%
0% 03Y-05Y 18.00%
-20% 05Y-07Y 15.75%
01
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15
16
01Y-03Y 11.94%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 0.87 3.500% UK TSY 3.5% 2045 (FIXED) 01/2045 1.29%
PTR 93.36 4.950% JPMORGAN CHASE & CO (FIXED) 03/2020 1.12%
5.250% WESTERN POWER DIST EAST (FIXED) 01/2023 0.96%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* iShares MARKIT IBOXX $ CORPORATE BOND 0.86%
Annualisierte Performance +4.07% +5.23% 3.125% GELF BOND ISSUER I SA (FIXED) 04/2018 0.84%
Risikobereinigte Performance +4.09% - 2.375% ORACLE CORP (FIXED) 01/2019 0.83%
Annualisierte Volatilität 4.54% 4.63% 4.750% NTPC LTD (FIXED) 10/2022 0.77%
Sharpe Ratio (Risk-Free=1.85%) 0.48 0.73 3.650% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN (FIXED) 02/2026 0.77%
Korrelation 97.01% 2.875% OBRIGACOES DO TESOURO (FIXED) 10/2025 0.73%
Alpha, Beta -0.88% 0.95 7.500% GOLDMAN SACHS GROUP INC (FIXED) 02/2019 0.71%
Tracking Error, Information ratio 1.13% neg. 1.750% SCANIA CV AB (FIXED) 03/2016 0.71%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00%
(EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie MS Bonds Emerging Markets
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie MS Bonds Emerging Markets
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 14.08.1998 Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler
Fondsvolumen 162,225,258 Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich
in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird weitgehend in EUR gehedgt. Der
Manager MACQUARIE, NNIP
Manager NNIP nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-
Ausgabeaufschlag max. 4.00% Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.
Managementgebühr 1.00% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranche Referenzportfolio
AT0000817846, Thesaurierung Staatsanleihen Wachstumsmärkte 100%
Performance Übersicht* Instrumente %
Anleihen, fix 93.87%
Cash und Termingeld 4.82%
Anleihen, variabel 0.74%
Devisentermingeschäfte 0.56%
Futures 0.01%
Regionen (Top 5 Positionen) %
Lateinamerika 28.66%
Osteuropa 27.83%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Asien 15.74%
-1.34% -1.34% -0.67% -1.29% +24.17% Afrika 11.26%
-0.47% -0.47% -0.57% +2.41% +27.94% Nordamerika 8.41%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
USA 5.67%
450%
Mexiko 5.03%
400%
Argentinien 4.88%
350%
300% Kroatien 4.30%
250% Ungarn 3.93%
200%
150% Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
100% 10Y+ 27.66%
50% 07Y-10Y 21.54%
0% 03Y-05Y 17.35%
-50% 05Y-07Y 16.03%
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01Y-03Y 12.56%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 1.07 2.875% ROMANIA (FIXED) 10/2024 1.97%
PTR 97.04 iShares JPM $ Emerging Markets Bond USD 1.85%
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS (FIXED) 03/2023 1.78%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Fonds* RP* 6.625% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 06/2035 1.60%
Annualisierte Performance +8.44% +9.57% 6.250% CROATIA (FIXED) 04/2017 1.45%
Risikobereinigte Performance +7.97% - 9.500% REPUBLIC OF CAMEROON (FIXED) 11/2025 1.45%
Annualisierte Volatilität 9.64% 8.88% 5.375% HUNGARY (FIXED) 03/2024 1.38%
Sharpe Ratio (Risk-Free=2.13%) 0.66 0.84 7.000% REPUBLIC OF ARGENTINA (FIXED) 04/2017 1.37%
Korrelation 95.17% 4.875% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 04/2043 1.35%
Alpha, Beta -1.25% 1.03 5.100% REPUBLICA ORIENT URUGUAY (FIXED) 06/2050 1.34%
Tracking Error, Information ratio 2.98% neg. 5.750% IVORY COAST (STEP CPN) 12/2032 1.32%
* Fonds (blau), RP Referenzportfolio (grau) ** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4.00%
(EUR 38.46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.macquarie.at/mimMacquarie Emerging Markets LC Multi Fund Strategy
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Emerging Markets LC Multi Fund Strategy
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 20.09.2011 Der Fonds verfolgt eine aktive Asset Allocation Strategie innerhalb von Emerging Markets
Fondsvolumen 44,932,983 Lokalwährungsanleihen, die von einem Momentummodell gesteuert wird. Basierend auf der
relativen Stärke der betrachteten Marktsegmente kann das Modell einerseits innerhalb des
Manager MACQUARIE
globalen Segments zwischen Anleihen mit kurzer und langer Duration allokieren.
Ausgabeaufschlag max. 4.00% Andererseits kann es eine Übergewichtung von einzelnen Emerging Markets Regionen
Managementgebühr 0.25% p.a. vornehmen. In bestimmten Marktphasen ist eine kleine Cashposition möglich. Zum
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM Berichtszeitpunkt war die Duration des Fonds reduziert.
Tranche Referenzportfolio
AT0000A0RHK8, Thesaurierung Staatsanleihen Wachstumsmärkte 100%
Performance Übersicht* Assetklassen (Top 5 Positionen) %
Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte 42.89%
Geldmarkt, sonstige 19.21%
Geldmarkt, Sonstige 14.91%
Geldmarkt, GBP 7.82%
Geldmarkt, EUR 5.11%
Regionen (Top 5 Positionen) %
Asien 39.09%
Lateinamerika 23.10%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Westeuropa 18.92%
-2.05% -2.05% -9.56% -8.66% Osteuropa 15.79%
-2.24% -2.24% -8.85% -4.52% Pazifischer Raum 5.20%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)* ** Länder (Top 5 Positionen) %
Mexiko 9.27%
20%
Brasilien 8.83%
15% China 8.68%
G.Britannien 7.96%
10%
Südkorea 7.58%
5%
Restlaufzeit (Top 5 Positionen) %
0%M200
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
M200
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Anleihenfonds Ausrichtung
Erstauflage 22.04.2014 Der M200 wird nach einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet und investiert in Anleihen von
Fondsvolumen 72,082,814 Schuldnern mit besonders gutem Rating, die in Währungen von Schwellenländern begeben
werden. Dadurch lässt sich im Vergleich zu anderen Top-Bonitäten eine deutlich höhere
Manager MACQUARIE
laufende Verzinsung erzielen. Gleichzeitig besteht aktives Risiko durch
Ausgabeaufschlag max. 5.00% Wechselkursschwankungen im Vergleich zum Euro.
Managementgebühr 1.00% p.a.
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM
Tranchen (2) Referenzportfolio
AT0000A177C4, Thesaurierung Kein Referenzportfolio
AT0000A1C9N5, Ausschüttung
Performance Übersicht Assetklassen %
Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte 98.41%
Anleihen, Corporates 1.08%
Geldmarkt, USD 0.38%
Geldmarkt, sonstige 0.12%
Geldmarkt, EUR 0.02%
Rating %
AAA 98.92%
AA1-AA3 1.08%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-3.22% -3.22% -17.59%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)** Währungen (Top 5 Positionen) %
Türkische Lira 22.96%
10%
Brasilianischer Real 22.20%
5% Russischer Rubel 22.09%
Südafrikanischer Rand 21.83%
0%
Rupiah 5.96%
-5%
Restlaufzeit %
-10% 01Y-03Y 51.34%
-15%Macquarie Portfolio Two
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Macquarie Portfolio Two
Monatsbericht - Jänner 2016
Anlagekategorie Dachfonds Ausrichtung
Erstauflage 30.06.1999 Dieses Portfolio ist eine konservativ gemischte Veranlagung, welche in der
Fondsvolumen 6,758,678 Grundausrichtung aus ca. 80% Renten und rund 20% Aktien besteht. Durch die
Beimischung von Aktien wird ein verbessertes Rendite/Risiko-Verhältnis geschaffen,
Manager MACQUARIE
welches im Vergleich zu einer reinen Rentenveranlagung einen höheren Ertrag erwarten
Ausgabeaufschlag max. 4.00% lässt. Zum Berichtszeitpunkt sind Aktien in Summe neutral gewichtet, innerhalb der Aktien
Managementgebühr 0.30% p.a. liegt der Fokus auf Titeln aus Europa und Nordamerika. Auf der Anleihen-Seite liegt eine
Ansprechpartner Christian Raudner, CPM Übergewichtung von europäischen Staatsanleihen und Wandelanleihen vor, während vor
allem Unternehmens- und Anleihen von EM-Schuldnern reduziert sind.
Tranche Referenzportfolio
AT0000781570, Thesaurierung Kein Referenzportfolio
Performance Übersicht Assetklassen (Top 5 Positionen) %
Anleihen, Staat, EMU 39.60%
Geldmarkt, EUR 22.47%
Anleihen, Corporates 13.00%
Aktien, Westeuropa 9.64%
Aktien, Nordamerika 8.89%
Währungen (Top 5 Positionen) %
Euro 75.86%
US Dollar 10.33%
Britisches Pfund 2.17%
01/2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schweizer Franken 1.38%
-1.53% -1.53% -3.50% +11.73% +23.65%
Russischer Rubel 0.67%
Performance seit Fondsbeginn (monatlich)** Regionen (Top 5 Positionen) %
Westeuropa 68.71%
120%
Nordamerika 18.18%
100% Asien 4.72%
80% global 2.67%
Osteuropa 2.30%
60%
40% Länder (Top 5 Positionen) %
20% USA 17.29%
Deutschland 14.57%
0%
Niederlande 9.23%
-20% Italien 8.58%
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Frankreich 8.52%
TER / PTR (01.01.-31.12.2015) % Top Holdings NULL %
TER 1.02 S700 18.21%
PTR 111.08 Macquarie Bonds High Quality 18.12%
Macquarie MS Bonds Global Corporates 10.07%
Fondsstatistik (Fondsbeginn) Macquarie MS Equities North America 9.26%
Annualisierte Performance +4.17% +0.00% Macquarie MS Equities Western Europe 8.27%
Risikobereinigte Performance n.a. - Macquarie Duration Plus 4.98%
Annualisierte Volatilität 4.02% 0.00% Macquarie Bonds Europe 4.69%
Sharpe Ratio (Risk-Free=2.1%) 0.51 0.00 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD 4.53%
Korrelation n.a. Macquarie SR Plus 4.17%
Alpha, Beta n.a. 0.00 Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus 3.76%
Tracking Error, Information ratio n.a. Macquarie Beta Plus 2.94%
** Rumpfmonate nicht berücksichtigt
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige
Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis
hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne
des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen bzw. anderen
Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die
Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG,
noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Investmentfonds dar.
Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurde nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher
Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik
können die gegenständlichen Performancewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des
Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4.00%
(EUR 38.46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
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