GLOBAL FUND SELECTION SICAV - ALPENBOND - VERMÖGENSREPORT PER 01.12.2021
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VERMÖGENSREPORT PER 01.12.2021 GLOBAL FUND SELECTION SICAV - ALPENBOND
KURZCHARAKTERISTIK IHRER ANLAGESTRATEGIE
IHRE PERSÖNLICHEN VORTEILE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG
» Aktives Vermögensmanagement
» Breite Diversifikation
» Sorgfältige Auswahl der Veranlagungen
» Günstige Kostenstruktur und jederzeit Zugriff auf das Kapital
» Professionelles Management
» Veranlagungsstrategie eines Großanlegers
ZU BEACHTEN IST
» Anleihen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen
» Bei Anlagen in Fremdwährung kann der Anteilswert in Euro durch
Wechselkursänderungen belastet werden
» Kapitalverlust ist möglich
2ASSET ALLOCATION
STRATEGISCHE & TAKTISCHE AUSRICHTUNG AKTUELLE AUSRICHTUNG
Unsere langfristig orientierte Anlagestrategie sieht eine Gewichtung von 10 % bis zu 80 % in Staatsanleihen vor. Breite Diversifikation erreichen wir durch weitere
Investments von 40 % bis zu 80 % in Unternehmensanleihen sowie bis zu 40 % in Bankenanleihen. In Krisenzeiten sowie in Zeiten stark ansteigender Zinsen ist eine
Cash-Veranlagung von bis zu 50 % möglich. Es wird zur Beimischung durchaus auch in höherverzinsliche Anleihen von Schuldnern schlechterer Bonität investiert.
3PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
SEKTOR ALLOKATION
SEKTOREN
4PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
ALLOKATION BONITÄT
BONITÄTSBEURTEILUNG
Die oben angeführte Einstufung der Bonitätsbeurteilung erfolgt nach international üblichen Kriterien, wie sich auch von Ratingagenturen eingesetzt werden, wobei insbesondere das Bonitäts- und Länderrisiko abgeschätzt wird. Unter
Bonitätsbeurteilung versteht man die Einstufung der Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des Partners, d. h. eine mögliche Unfähigkeit zur termingerechten oder endgültigen Erfüllung seiner Verpflichtungen wie Zinszahlung, Tilgung etc.
Dieses Risiko kann mit Hilfe einer Bonitätsbeurteilung eingeschätzt werden. Die Ratingskala reicht von sehr gute Bonität, sehr gute bis gute Bonität, gute bis befriedigende Bonität, befriedigende Bonität, ausreichende Bonität,
mangelhafte Bonität bis ungenügende Bonität. Die Einstufung bezieht sich auf die aktuelle Situation und kann sich jederzeit ändern. Für die Richtigkeit der Einstufung und Einschätzung wird keine Gewähr übernommen.
5PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
LÄNDER ALLOKATION
LÄNDERRISIKO
6PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
WÄHRUNGSALLOKATION
WÄHRUNGSAUFTEILUNG
7PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
AUFTEILUNG NACH LAUFZEITEN
LAUFZEITBÄNDER
8PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
TOP 10 POSITIONEN
EMITTENT SEKTOR LÄNDERRISIKO WÄHRUNG GEWICHTUNG (%)
REPUBLIC OF POLAND 3% 15.01.2024 Government POLAND EUR 6,03
VODAFONE GROUP PLC 1,75% 25.08.2023 Telecomm. BRITAIN EUR 5,85
NATWEST GROUP PLC 2% 08.03.2023 CALL. Bank BRITAIN EUR 5,68
US TREASURY N/B 2,625% 15.02.2029 Government UNITED STATES USD 5,41
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,373% 03.03.2022 Energy BRITAIN EUR 5,20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% 20.10.2025 Government AUSTRIA EUR 5,04
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5% 07.12.2026 CALL. Telecomm. AUSTRIA EUR 5,04
VOESTALPINE AG 1,375% 27.09.2024 Metals and Mining AUSTRIA EUR 4,84
S IMMO AG 1,75% 06.02.2024 Building / Property AUSTRIA EUR 4,83
VOLKSBANK WIEN AG 2,75% 06.10.2027 SUBORDIN. CALL. Bank AUSTRIA EUR 4,78
9PERFORMANCEVERLAUF DES PORTFOLIOS
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 -0,03% -0,16% +0,25% -0,36% -0,28% +0,35% +0,28% -0,23% -0,18% +0,36% +0,06%* +0,06%
2020 +0,48% +0,26% -3,50% +1,24% +0,27% +0,41% +0,06% +0,09% +0,04% +0,03% -0,33% -1,02%
2019 +0,29% +0,55% +0,48% +0,28% +0,06% +0,49% +0,51% +0,35% -0,16% -0,34% +0,10% -0,19% +2,46%
2018 -0,23% -0,08% -0,20% -0,03% +0,04% -0,18% -0,01% -0,03% -0,32% -0,09% -0,54% -0,12% -1,75%
2017 -0,37% +0,35% -0,51% +0,11% +0,48% -0,26% +0,18% +0,46% -0,08% +0,05% +0,27% -0,34% +0,33%
2016 +0,42% +3,87%
Performance p.a. der letzten 5 Jahre +0,09%
*
Bewertung per: 1. Dezember 2021
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene
Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht
berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
10GLOBALE TAKTISCHE ASSET ALLOCATION INVESTMENTPROZESS Das Portfoliomanagement verwendet den Top-Down-Investmentansatz, um attraktive Investmentmöglichkeiten zu finden. Es werden Märkte und Branchen hinsichtlich ihres Wachstums- und Ertragspotenzials in der Zukunft bewertet. Geld- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen finden Eingang in das Portfoliomanagement. Kurze Entscheidungswege ermöglichen sofortige Reaktionen auf Marktveränderungen. 11
AKTUELLE DATEN
CHARAKTERISTIK & STAMMDATEN WERTENTWICKLUNG UND KENNZAHLEN PER 01.12.2021
ISIN (Thesaurierer) LU0213942468 Fondspreis (Euro) 141,12
ISIN (Ausschütter) LU0213942112 Veränderung zum Vormonat +0,38 %
Währung EUR Veränderung im laufenden Jahr (YTD) +0,06 %
Minimuminvestment keine Mindestanlage Ertrag 1 Jahr -0,01 %
Mindestaufstockung keine Mindestaufstockung Ertrag 5 Jahre +0,44 %
Erstausgabe 18.03.2005 Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) +0,09 %
Geschäftsjahr 01.01. – 31.12. Jährliche Standardabweichung (5 Jahre) +1,42 %
Rücklösung Jeden Dienstag Ertrag seit Auflage (01/2001) +41,12 %
Ausschüttung April
Bewertungstage (wöchentlich) Jeden Mittwoch
Ende der Auftragsannahme Dienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *) 0,84% p.a.
Performance Fee Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbehaltedauer 4 Jahre
Risikoeinstufung laut KID 1234567
*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument
12VERMÖGENSREPORT
Sie erhalten aktuelle Daten sowie laufende Informationen auf
www.globalfundselection.com/gfs-alpenbond
13DISCLAIMER UND RECHTLICHE HINWEISE
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch
und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des
AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche
Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.globalfundselection.com abrufbar und stehen dem/der interessierten
AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des
Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage
www.globalfundselection.com ersichtlich.
Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss.
Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.
Angaben gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Wichtige Information für Investoren aus Österreich:
Die Global Fund Selection SICAV ist derzeit in Österreich nicht zum Vertrieb zugelassen.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum
Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich
des Ertrags, der steuerlicher Situation oder der Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen
und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es
besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von
Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen
Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie bitte die entsprechenden Hinweise dem
„Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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