Lampe Solid - VERWAHRSTELLE: KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TeleTrader.com
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT :
Lampe Solid
HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2021
VERWAHRSTELLE:Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid
Vermögensübersicht zum 30.4.2021
Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte
I. Vermögensgegenstände 269.886.932,86 101,82
1. Investmentanteile 269.716.370,82 101,76
EUR 253.265.919,71 95,55
USD 16.450.451,11 6,21
2. Bankguthaben 170.562,04 0,06
II. Verbindlichkeiten ./.4.835.700,96 ./.1,82
III. Fondsvermögen 265.051.231,90 100,00
1Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.4.2021 30.4.2021 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
Stück Stück Stück EUR
Bestandspositionen 269.716.370,82 101,76
Investmentanteile 269.716.370,82 101,76
Gruppenfremde Investmentanteile 269.716.370,82 101,76
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG EUR
Nam.-Ant.UCITS ETF DR oN LU1437018598 259.550 70.600 227.450 55,260 14.342.733,00 5,41
Invesco Fds-Euro Corporate Bd
Actions Nom. Z Cap.EUR o.N. LU0955863922 1.234.700 0 877.800 12,848 15.863.178,66 5,98
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)
Registered Shares o.N. IE00B0M62X26 77.550 77.550 0 226,710 17.581.360,50 6,63
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF
Registered Shares EUR Acc o.N. IE00BF11F565 315.900 0 4.082.100 5,364 1.694.487,60 0,64
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF
Registered Shares o.N. IE00B4WXJJ64 60.150 29.800 147.700 130,860 7.871.229,00 2,97
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF
Registered Shares o.N. IE00B4L60045 253.500 253.500 0 111,695 28.314.682,50 10,68
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF
Registered Shs EUR Acc. o.N. IE00BYX2JD69 1.897.700 660.000 741.000 8,135 15.437.789,50 5,82
iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF
Registered Shares o.N. IE00B6X2VY59 235.700 235.700 0 97,075 22.880.577,50 8,63
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc
Reg. Shares EUR-Hedged o.N. IE00B441G979 152.450 78.400 40.950 70,100 10.686.745,00 4,03
Lyxor MSCI World UCITS ETF
Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN FR0011660927 65.500 0 8.500 166,180 10.884.790,00 4,11
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.
Inhaber-Anteile Acc o.N. LU1650487413 141.600 141.600 0 124,270 17.596.632,00 6,64
PIMCO GL INV.-Euro Credit Fund
Reg. Acc. Shs (Inst.) o.N. IE00B2NSVP60 270.850 0 1.108.150 17,070 4.623.409,50 1,74
Raiffeisen 301-Euro Gover.Bds
Inhaber Anteile T o.N. AT0000811815 166.300 241.200 74.900 112,200 18.658.860,00 7,04
Raiffeisen 304-EO Corporates
Inhaber Anteile T o.N. AT0000A02YY1 129.500 0 9.000 170,080 22.025.360,00 8,31
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3
Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290356871 96.000 96.000 0 167,995 16.127.520,00 6,08
Xtr.II Eurozone Gov.Bond
Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290355717 33.050 15.650 83.550 249,590 8.248.949,50 3,11
Xtrackers II EUR Corporate Bd
Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0478205379 52.650 0 113.000 162,510 8.556.151,50 3,23
Xtrackers MSCI World Swap
Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN LU0659579733 385.650 113.100 72.950 30,783 11.871.463,95 4,48
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. USD
Namens-Anteile A Acc. USD o.N. LU0950674332 774.400 165.200 64.700 25,570 16.450.451,11 6,21
Summe Wertpapiervermögen 269.716.370,82 101,76
2Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid
Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil
zum 30.4.2021 in am Fonds-
Gattungsbezeichnung EUR vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 170.562,04 0,06
Bankguthaben 170.562,04 0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 205.305,53 170.562,04 0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ./.3.364.073,47 ./.1,27
EUR-Kredite ./.3.364.073,47 ./.1,27
Sonstige Verbindlichkeiten ./.1.471.627,49 ./.0,56
Zinsverbindlichkeiten ./.4.256,57 0,00
Verwaltungsvergütung ./.1.020.862,85 ./.0,39
Verwahrstellenvergütung ./.87.460,29 ./.0,03
Prüfungskosten ./.16.589,25 ./.0,01
Veröffentlichungskosten ./.740,00 0,00
Portfoliomanagervergütung ./.341.718,53 ./.0,13
Fondsvermögen 265.051.231,90 100,00 1)
Lampe Solid Anteilklasse T Lampe Solid Anteilklasse A
Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 2.249.109 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 24.970
Anteilwert EUR 116,70 Anteilwert EUR 103,26
Ausgabepreis EUR 122,54 Ausgabepreis EUR 108,42
Rücknahmepreis EUR 116,70 Rücknahmepreis EUR 103,26
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar USD 1 EUR = 1,2037000
) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
1
3Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold DE000A1E0HR8 0 22.400 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Am.Fds-Amundi Fds Cash EUR Namens-Anteile I2 EUR (C)oN LU0568620131 0 9.250 AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N. FR0000978371 0 120 iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0006289499 0 67.200 iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0006289481 0 93.800 iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0006289465 0 82.300 iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00BCRY6557 141.150 141.150 LA FRANCAISE – LF Trésorerie Actions au Port.I (2 Déc.)o.N. FR0010609115 0 57 Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N. LU1190417599 14.400 14.400 UBS (Lux) Money Mkt FUND- EUR Inhaber-Anteile Inst.-acc o.N. LU0395206054 0 12.650 Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0643975161 0 47.200 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnitt- liche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. Anteilklassenmerkmale im Überblick Mindest- Aufgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung Währung Anteilklasse anlagesumme bis zu 5,00 %, bis zu 1,250% p.a., EUR derzeit derzeit Lampe Solid Anteilklasse T keine 5,00 % 0,700 % Thesaurierer EUR Lampe Solid Anteilklasse A keine 5,00 % 0,100 % Ausschüttung ohne EUR Zwischenausschüttung 4
Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 101,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Lampe Solid Anteilklasse T
Anteilwert 116,70
Ausgabepreis 122,54
Rücknahmepreis 116,70
Anzahl Anteile Stück 2.249.109
Lampe Solid Anteilklasse A
Anteilwert 103,26
Ausgabepreis 108,42
Rücknahmepreis 103,26
Anzahl Anteile Stück 24.970
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden
Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind,wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29
KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten
Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3
KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem
Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 3. Mai 2021 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
5Halbjahresbericht zum 30. April 2021 für Lampe Solid Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse T 1.12.2009 Anteilklasse A 22.4.2016 Erstausgabepreis Anteilklasse T EUR 100,– (zzgl. Ausgabeaufschlag) Anteilklasse A EUR 100,– (zzgl. Ausgabeaufschlag) Ausgabeaufschlag Anteilklasse T 5,000% Anteilklasse A 5,000% Mindestanlagesumme Anteilklasse T keine Anteilklasse A keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse T derzeit 0,700 % p. a. Anteilklasse A derzeit 0,100 % p. a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse T derzeit 0,05 % p. a. Anteilklasse A derzeit 0,05 % p. a. Asset-Management-Vergütung Anteilklasse T derzeit 0,23 % p. a. Anteilklasse A derzeit 0,50 % p. a. Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse T 20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der “High Water Mark” Anteilklasse A 20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der “High Water Mark” Währung Anteilklasse T Euro Anteilklasse A Euro Ertragsverwendung Anteilklasse T Thesaurierung Anteilklasse A Ausschüttung Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse T A0YBNP / DE000A0YBNP7 Anteilklasse A A2ADW9 / DE000A2ADW92 6
Kurzübersicht über die Partner des
Lampe Solid
1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle
Name: Name:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Hausanschrift: Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70 Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
60486 Frankfurt am Main 40547 Düsseldorf
Postanschrift: Telefon: 02 11 / 59 98-0
Postfach 17 05 48 Telefax: 02 11 / 59 38-77
60079 Frankfurt am Main www.apobank.de
Telefon: 069 / 710 43-0 Rechtsform:
Telefax: 069 / 710 43-700 eingetragene Genossenschaft
www.universal-investment.com
Haftendes Eigenkapital:
Gründung: EUR 2,5 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2017)
1968
Rechtsform: 3. Asset-Management-Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Name:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Bankhaus Lampe KG
EUR 10.400.000,–
Hausanschrift:
Eigenmittel: Alter Markt 3
EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020) 33602 Bielefeld
Geschäftsführer: Telefon: 02 11 / 49 52-0
Frank Eggloff, München Telefax: 02 11 / 49 52-111
Ian Lees, Leverkusen www.bankhaus-lampe.de
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich
Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
7KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT :
Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700
VERWAHRSTELLE:
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 · 40547 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 59 98-0 · Telefax: 02 11 / 59 38-77Sie können auch lesen
