Halbjahresbericht per 30. September 2020 VR Westmünsterland Select Nachhaltig - Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
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Halbjahresbericht per 30. September 2020 VR Westmünsterland Select Nachhaltig Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
VR Westmünsterland Select Nachhaltig 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 13
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in
Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2020). Darüber die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen,
30. September 2020. gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent.
Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten
Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den
nach Rendite US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer
politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches
Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über
in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen
ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein
Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter
dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an.
dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit
Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend
vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht
verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.
Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter
gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch Von der Suche nach Rendite profitierten auch
andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA
mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern
Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI
Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Global Div. Index).
Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte
gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung
im Jahr 2021.
Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch
Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik erholen
Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den
Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen
angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus
Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen
Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten.
Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen
jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in
ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung
weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro.
gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik
den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme
sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik
Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten
Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang
Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten
aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.
Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in
eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine
Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die
Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit
Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief
europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren
Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte
Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes immer wieder Schwäche.
stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).
3Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den
Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und
zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt
zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur.
Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die
Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder
anziehende Infektionszahlen in Europa.
Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten
eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler
Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen
Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index
lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent
im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im
September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten.
Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen
Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp
26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index
vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX
Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan
verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6
Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen
am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um
25 Prozent nach oben.
Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Deutschland 26.116.473,39 27,12
Großbritannien 1.057.460,00 1,10
Spanien 1.023.010,00 1,06
Niederlande 1.010.670,00 1,05
Norwegen 758.794,40 0,79
Summe 29.966.407,79 31,12
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region
Aktienfonds
Global 3.106.235,08 3,23
Europa 1.541.062,22 1,60
Großbritannien 824.346,58 0,86
Indexfonds
Europa 3.004.800,00 3,12
Rentenfonds
Emerging Markets 17.688.117,48 18,37
Global 3.324.596,53 3,45
Europa 1.474.893,65 1,53
Mischfonds
Global 2.649.427,12 2,75
Europa 1.205.924,00 1,25
Summe 34.819.402,66 36,16
3. Anteile an Immobilien-Investmentvermögen - Gliederung nach
Land/Region
Europa 14.915.340,00 15,49
Deutschland 4.337.160,00 4,50
Summe 19.252.500,00 19,99
4. Derivate -333.777,08 -0,35
5. Bankguthaben 12.699.035,15 13,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände 51.055,88 0,05
Summe 96.454.624,40 100,16
II. Verbindlichkeiten -168.255,76 -0,16
III. Fondsvermögen 96.286.368,64 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
Stammdaten des Fonds
VR Westmünsterland Select
Auflegungsdatum 15.07.2008
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 44,14
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 1.984.737
Anteilwert (in Fondswährung) 48,51
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 1,95
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.20 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1747444245 0,375% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,0670 1.010.670,00 1,05
DE0001030542 0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. EUR 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 % 101,9950 14.364.251,64 14,92
12(2023) 1) 2) 4)
XS1824235219 0,875% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,3010 1.023.010,00 1,06
v.18(2023)
XS1293571425 1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023) EUR 728.000,00 0,00 0,00 % 104,2300 758.794,40 0,79
17.156.726,04 17,82
Summe verzinsliche Wertpapiere 17.156.726,04 17,82
Summe börsengehandelte Wertpapiere 17.156.726,04 17,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1141969912 1,875% Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2023) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 105,7460 1.057.460,00 1,10
1.057.460,00 1,10
USD
US500769JC98 1,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.19(2024) USD 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 % 104,0720 5.769.449,89 5,99
US500769HX53 2,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.19(2024) USD 6.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 107,9200 5.982.771,86 6,21
11.752.221,75 12,20
Summe verzinsliche Wertpapiere 12.809.681,75 13,30
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 12.809.681,75 13,30
Anteile an Immobilien-Investmentvermögen
Gruppeneigene Investmentanteile
DE0009805507 UniImmo: Deutschland (0,80 %) 4) ANT 47.000,00 0,00 0,00 EUR 92,2800 4.337.160,00 4,50
DE0009805549 UniInstitutional European Real Estate (0,55 %) ANT 297.000,00 0,00 0,00 EUR 50,2200 14.915.340,00 15,49
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 19.252.500,00 19,99
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentvermögen 19.252.500,00 19,99
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1342556849 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ANT 147.254,00 0,00 7.255,00 EUR 100,3200 14.772.521,28 15,34
Sustainable (0,45 %)
LU1089802497 UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable ANT 9.930,00 0,00 2.373,00 EUR 103,6100 1.028.847,30 1,07
(0,50 %)
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 15.801.368,58 16,41
Gruppenfremde Investmentanteile
LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) 3) ANT 407,00 0,00 100,00 EUR 1.209,1800 492.136,26 0,51
6VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.20 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
LU1382784764 BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund ANT 7.103,00 0,00 0,00 EUR 115,0700 817.342,21 0,85
(1,00 %) 3)
LU1337225053 BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %) ANT 2.249,00 0,00 0,00 EUR 109,2600 245.725,74 0,26
LU1063708694 Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 ANT 458,00 0,00 0,00 EUR 1.076,0800 492.844,64 0,51
%) 3)
LU0784437740 BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian ANT 39.753,00 0,00 0,00 EUR 12,6890 504.425,82 0,52
Equities Long short Fund (1,50 %)
LU0012119607 Candriam Bonds Euro High Yield (1,00 %) ANT 1.222,00 0,00 684,00 EUR 1.197,4700 1.463.308,34 1,52
LU1434519689 Candriam SRI - Bond Emerging Markets (0,55 %) ANT 2.795,00 0,00 223,00 USD 1.223,0900 2.915.596,20 3,03
LU2178865460 DNB Fund - TMT Absolute Return (0,50 %) ANT 7.530,00 7.530,00 0,00 EUR 91,6696 690.272,09 0,72
IE00BLG30Y36 Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit ANT 5.789,00 0,00 0,00 EUR 101,3500 586.715,15 0,61
Fund (1,50 %)
IE00BYZTVV78 iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF (0,15 %) ANT 600.000,00 0,00 300.000,00 EUR 5,0080 3.004.800,00 3,12
LU0966752916 Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund ANT 51.800,00 51.800,00 0,00 EUR 5,8346 302.232,28 0,31
(0,75 %) 3)
LU1162198839 LFIS Vision UCITS - Premia (1,25 %) ANT 672,00 0,00 0,00 EUR 1.061,1300 713.079,36 0,74
LU0333226826 Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS ANT 5.510,00 0,00 0,00 EUR 142,2900 784.017,90 0,81
Fund (1,50 %) 3)
LU2061570383 Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS ANT 6.600,00 4.040,00 0,00 EUR 108,3200 714.912,00 0,74
Fund (1,40 %) 3)
IE00B3LJVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative ANT 3.610,00 0,00 0,00 EUR 144,6300 522.114,30 0,54
(0,75 %) 3)
LU1358059555 Melchior Selected Trust - Velox Fund (1,75 %) ANT 7.452,00 0,00 0,00 EUR 106,0068 789.962,97 0,82
IE00B4WC4097 Odey Swan Fund (1,00 %) ANT 4.634,00 0,00 1.150,00 EUR 40,6850 188.534,29 0,20
LU1071462532 Pictet TR - Agora (1,10 %) 3) ANT 7.870,00 0,00 0,00 EUR 131,7200 1.036.636,40 1,08
LU0226955762 Robeco Capital Growth Funds - European High Yield ANT 6.035,00 0,00 3.591,00 EUR 244,3900 1.474.893,65 1,53
Bonds (0,50 %)
FR0013415999 Syquant Capital - Helium Opportunites (1,05 %) ANT 1.280,00 0,00 0,00 EUR 998,8160 1.278.484,48 1,33
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 19.018.034,08 19,75
Summe der Anteile an Investmentanteilen 34.819.402,66 36,16
Summe Wertpapiervermögen 84.038.310,45 87,27
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
EUR/USD Future Dezember 2020 CME USD Anzahl 120 -139.727,08 -0,15
Summe der Devisen-Derivate -139.727,08 -0,15
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2023 EUX EUR Anzahl 108 -140.000,00 -0,15
Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2025 EUX EUR Anzahl 115 -54.050,00 -0,06
Summe der Aktienindex-Derivate -194.050,00 -0,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 4)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 12.344.555,15 12.344.555,15 12,82
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 7.119,01 7.119,01 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 178.254,46 1.440,90 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 405.591,31 345.920,09 0,36
Summe der Bankguthaben 12.699.035,15 13,19
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 12.699.035,15 13,19
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 51.055,88 51.055,88 0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände 51.055,88 0,05
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -104.417,38 -104.417,38 -0,11
7VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.20 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -63.838,38 -63.838,38 -0,07
Summe sonstige Verbindlichkeiten -168.255,76 -0,18
Fondsvermögen 96.286.368,64 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 48,51
Umlaufende Anteile STK 1.984.737,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,35
ISIN Gattungsbezeichnung Faktor
DE0001030542 0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.12(2023) 1,08333
1) Variabler Zinssatz
2) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
3) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 30.09.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 30.09.2020
Devisenkurse Kurse per 30.09.2020
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund GBP 0,906800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 123,710500 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,172500 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1509003361 0,625% Aviva Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
FR0013386539 0,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
BE6307427029 0,625% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2055727916 0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1948612905 0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2102355588 0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
DE0001102325 2,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 4.400.000,00
DE000CZ40M21 0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS0953564191 3,125% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 2.000.000,00
8VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
FR0013370137 0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1428769738 1,000% Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.16(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
FR0013463643 0,000% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 2.000.000,00
IE00B6X95T99 3,400% Irland Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 200.000,00
IT0004356843 4,750% Italien Reg.S. v.08(2023) EUR 0,00 900.000,00
XS1683495136 0,500% John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.17(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
DE000A1R07P5 2,000% Linde Finance B.V. Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1837997979 1,125% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1888206627 1,125% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
FR0012939841 1,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.15(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS0951155869 3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1047850851 DNB Fund - TMT Absolute Return (0,75 %) 1) ANT 0,00 7.239,00
LU1923201351 SEB Prime Solutions - Bodenholm Absolute Return (1,10 %) ANT 0,00 7.272,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Terminkontrakte auf Währung
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs USD 17.468
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 467
Credit Default Swaps
Total Return Swaps
Basiswert(e) Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index EUR 1.000
(TOTAL RETURN) 20.09.20
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
9VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 48,51
Umlaufende Anteile STK 1.984.737,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
10VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 204,37 n.a. 327,06
in % der Bruttoerträge 45,71 % n.a. 100,00 %
Kostenanteil des Fonds 242,74 n.a. 0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 235,50 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 52,67 % n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 7,24 n.a. 0,00
in % der Bruttoerträge 1,62 % n.a. 0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
11VR Westmünsterland Select
WKN A0KDYJ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0KDYJ2 01.04.2020 - 30.09.2020
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. Oktober 2020
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Union Investment Privatfonds GmbH der Union Investment Institutional Property GmbH und
60070 Frankfurt am Main stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Postfach 16 07 63 Investment Real Estate Austria AG.
Telefon 069 2567-0
Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
EUR 24,462 Millionen Consultingpartner GmbH.
Eigenmittel: Gesellschafter
EUR 408,638 Millionen
Union Asset Management Holding AG,
(Stand: 31. Dezember 2019) Frankfurt am Main
Registergericht Verwahrstelle
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Aufsichtsrat Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Hans Joachim Reinke Sitz: Frankfurt am Main
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Union Asset Management Holding AG, EUR 4.926 Millionen
Frankfurt am Main)
Eigenmittel:
Jens Wilhelm EUR 18.464 Millionen
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der (Stand: 31. Dezember 2019)
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main) Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Jörg Frese Ernst & Young GmbH
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn
Geschäftsführer
Dr. Frank Engels
Giovanni Gay Stand 30. September 2020,
Klaus Riester soweit nicht anders angegeben
Jochen Wiesbach
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
13Vertriebs- und Zahlstellen
in der Bundesrepublik Deutschland
VR-Bank Westmünsterland eG,
Kupferstraße 28, 48653 Coesfeld
Telefon: 02541 13 0
Telefax: 02541 13 8099
www.vr-bank-westmuensterland.de
Mitglieder des Anlageausschusses
Dr. Christoph v. Stillfried
Generalbevollmächtigter
VR-Bank Westmünsterland eG
Ludger Terodde,
Certified Financial Planner
VR-Bank Westmünsterland eG
Christoph Bender,
Investment Consultant (EBS/DBG)
VR-Bank Westmünsterland eG
14Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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