PREMIUMSTARS CHANCE HALBJAHRESBERICHT 18. JUNI 2021 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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PremiumStars Chance Halbjahresbericht 18. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
Inhalt PremiumStars Chance Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vermögensübersicht zum 18.06.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermögensaufstellung zum 18.06.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen. . . . . . . . . . . . . . 7 Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Anteilklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Weitere Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PremiumStars Chance
Struktur des Fondsvermögens in %
100
80 73,3
60 59,8
40 31,1
24,1
20
0,9 3,1 1,7 6,0
0
Luxemburg Irland Deutschland Barresserve und Sonstiges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0009787077/WKN: 978 707
18.06.2021 18.12.2020 18.12.2019 18.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR 204,8 180,1 157,7 124,3
Anteilwert in EUR 295,09 266,27 234,53 190,05
1PremiumStars Chance
Vermögensübersicht zum 18.06.2021
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-
vermögens *) vermögens *)
I. Vermögensgegenstände I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 192.439.199,53 93,96 1. Investmentanteile 192.439.199,53 93,96
Deutschland 6.403.041,10 3,13 EUR 112.997.536,94 55,18
Irland 63.601.517,82 31,05 JPY 15.684.183,29 7,66
Luxemburg 122.434.640,61 59,78 USD 63.757.479,30 31,12
2. Derivate -30.079,10 -0,01 2. Derivate -30.079,10 -0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 13.005.625,16 6,35 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 13.005.625,16 6,35
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
4. Sonstige Vermögensgegenstände 144.252,43 0,07 4. Sonstige Vermögensgegenstände 144.252,43 0,07
II. Verbindlichkeiten -759.774,76 -0,37 II. Verbindlichkeiten -759.774,76 -0,37
III. Fondsvermögen 204.799.223,26 100,00 III. Fondsvermögen 204.799.223,26 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-
*)
dungsdifferenzen entstanden sein.
2PremiumStars Chance
Vermögensaufstellung zum 18.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 18.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Wertpapier-Investmentanteile 192.439.199,53 93,96
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 35.483.660,57 17,31
Luxemburg 35.483.660,57 17,31
LU1136108591 AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W ANT 6.328 0 0 EUR 1.138,900 7.206.959,20 3,52
LU1633809782 AGIF-Allianz Global Equ.Growth
Inhaber-Ant. W Dis. ANT 8.968 0 0 USD 2.136,210 16.076.474,87 7,84
LU1297616101 Allianz GIF-Allianz Green Bond
Inhaber-Anteile W ANT 11.275 0 0 EUR 1.082,060 12.200.226,50 5,95
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 156.955.538,96 76,65
Deutschland 6.403.041,10 3,13
DE000A2PF0Y9 Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I ANT 1.178 178 0 EUR 1.749,950 2.061.441,10 1,01
DE000A2AQZX9 TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I ANT 80.000 80.000 0 EUR 54,270 4.341.600,00 2,12
Irland 63.601.517,82 31,05
IE00BGGJJB67 Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B ANT 461.352 646.971 388.106 EUR 19,861 9.162.727,53 4,47
IE00BL5H1216 BkRk I ICAV-Blackrock G.Impact Reg.Shs Z Acc. ANT 39.221 26.221 0 USD 183,636 6.044.046,12 2,95
IE00BJXBP187 Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C ANT 518.856 168.856 0 USD 13,940 6.069.611,58 2,96
IE00BYXW3V29 F.Sent.Inv.Gl.U.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc. ANT 445.922,961 104.584 34.986 EUR 18,663 8.322.126,44 4,06
IE00BH480S68 GQG Gl.UCITS-GQG Prt.Gl.Eq.Fd Reg.Shs I Acc. ANT 252.998 0 47.413 EUR 12,450 3.149.825,10 1,54
IE00BFYV9M80 Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Z Acc. ANT 336.576 96.576 167.868 EUR 21,957 7.390.064,60 3,61
IE00BD1F4M44 iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares ANT 533.585 1.098.785 565.200 USD 8,908 3.988.510,38 1,95
IE00BMYDM794 L&G ETF-Hydrogen Economy Reg.Shs Acc. ANT 281.238 281.238 0 USD 8,578 2.024.469,90 0,99
IE00BF2S5F66 Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh.
IXX H EO 51.112 Acc. IE00BF2S5F66 ANT 43.956 51.112 44.255 EUR 91,690 4.030.325,64 1,97
IE00BL5B4J15 NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc. ANT 29.000 29.000 0 JPY 10.488,640 2.320.574,36 1,13
IE00BN2BDS00 Regnan UFICAV-GL Eq.Imp.Sols Reg.Shs
SEED 4.140.370 Acc. IE00BN2BDS00 ANT 4.140.370 4.140.370 0 EUR 0,999 4.136.229,63 2,02
IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Divid.Aristocr.
ETF Reg.Shares (Dist) ANT 85.994 0 193.390 USD 68,060 4.911.468,67 2,40
IE00BDTMQ092 Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S ANT 125.963 125.963 0 USD 19,408 2.051.537,87 1,00
Luxemburg 86.950.980,04 42,47
LU1339879915 Alger - Alger Small Cap Focus Reg.Shares I Cap. ANT 70.000 70.000 0 USD 35,300 2.073.595,43 1,01
LU1923360744 BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au
Port. S 10.795 Acc. LU1923360744 ANT 27.609 10.795 0 EUR 206,590 5.703.743,31 2,79
LU1128910137 BAKERSTEEL Gl.F.-Precious
Met. Inhaber-Anteile D ANT 34.222 5.392 0 EUR 340,910 11.666.622,02 5,70
LU0102000758 BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I ANT 59.000 7.273 12.913 JPY 17.270,000 7.773.608,43 3,80
LU2022170018 CS I.F2-CS (L) Edutainment Eq. Act. Nom. B Acc. ANT 70.040 39.393 13.198 USD 141,450 8.313.815,30 4,06
LU2312155901 CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Act. Nom. MB Acc. ANT 4.600 4.600 0 USD 1.073,270 4.143.030,25 2,02
LU0690374029 Fundsmith SICAV-Equity Fund
Inhaber-Anteile I Acc. ANT 191.233 0 34.327 EUR 53,945 10.315.987,69 5,04
LU0861001427 LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S ANT 246.144 0 99.259 EUR 40,700 10.018.060,80 4,89
LU2066734513 LOYS FCP - Premium Divi-
dende Act. au Port. I Dis. ANT 7.234 2.518 0 EUR 562,300 4.067.678,20 1,99
LU0552385535 Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z ANT 297 0 15.000 USD 151,120 37.664,28 0,02
LU1842711506 MS Invt Fds-Global Sustain
Fd Actions Nom.J Acc. ANT 176.902 0 253.098 USD 40,700 6.041.968,20 2,95
LU1779697538 Multiflex- The Singularity Fd
Namens-Ant. D1 Acc. ANT 15.000 15.000 0 USD 157,400 1.981.286,45 0,97
LU1811861431 Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act.
Nom. ICH 26.567 Acc. LU1811861431 ANT 26.567 26.567 0 EUR 115,870 3.078.318,29 1,50
LU1209895025 RWC Funds-RWC Nissay Jap.Foc. Actions
Nom. B 17.889 Cap. LU1209895025 ANT 17.889 17.889 0 JPY 19.052,330 2.600.234,22 1,27
LU0306285197 UBAM-Angel Japan S.Cap Equity Inh.-Ant. I Cap. ANT 15.314 15.314 0 JPY 25.590,000 2.989.766,28 1,46
LU0384405600 Vontobel Fund-Clean Techno-
logy Act. Nominatives B ANT 12.603 830 742 EUR 487,630 6.145.600,89 3,00
Summe Wertpapiervermögen EUR 192.439.199,53 93,96
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -30.079,10 -0,01
Offene Positionen
USD/EUR 2.000.000,00 OTC -30.079,10 -0,01
Summe Devisen-Derivate EUR -30.079,10 -0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
3PremiumStars Chance
Vermögensaufstellung zum 18.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 18.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 6.604.094,82 % 100,000 6.604.094,82 3,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH NOK 192.510,08 % 100,000 18.855,51 0,01
State Street Bank International GmbH PLN 1.991.328,72 % 100,000 438.189,16 0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH AUD 246.836,68 % 100,000 156.215,86 0,08
State Street Bank International GmbH CAD 953,84 % 100,000 647,31 0,00
State Street Bank International GmbH CHF 198.597,28 % 100,000 181.624,47 0,09
State Street Bank International GmbH GBP 928.944,72 % 100,000 1.082.749,25 0,53
State Street Bank International GmbH HKD 1.645.168,73 % 100,000 177.825,32 0,09
State Street Bank International GmbH NZD 58.138,03 % 100,000 34.109,55 0,02
State Street Bank International GmbH SGD 177.852,18 % 100,000 111.335,05 0,05
State Street Bank International GmbH TRY 265.927,50 % 100,000 25.760,06 0,01
State Street Bank International GmbH USD 4.974.207,83 % 100,000 4.174.218,80 2,04
Summe Bankguthaben EUR 13.005.625,16 6,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 13.005.625,16 6,35
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 21.721,79 21.721,79 0,01
Bestandsvergütung EUR 122.530,64 122.530,64 0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 144.252,43 0,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH JPY -144.904,00 -1.105,50 0,00
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -1.105,50 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -109.309,10 -109.309,10 -0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -526.172,44 -526.172,44 -0,26
Kostenabgrenzung EUR -123.187,72 -123.187,72 -0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -758.669,26 -0,37
Fondsvermögen EUR 204.799.223,26 100,00
Umlaufende Anteile STK 694.034
Anteilwert EUR 295,09
30)
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
4PremiumStars Chance
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 18.06.2021 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz-
lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan-
ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über-
prüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe-
trag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs-
modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hi-
nausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 93,95% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen
und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 6,05% des Fondsvermögens bestehen
aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 18.06.2021
Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,85795
Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 10,20975
Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,09345
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 1 Euro = TRY 10,32325
Polen, Zloty (PLN) 1 Euro = PLN 4,54445
USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,19165
Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,47355
Singapur, Dollar (SGD) 1 Euro = SGD 1,59745
Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 131,07555
Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 9,25160
Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,58010
Neuseeland, Dollar (NZD) 1 Euro = NZD 1,70445
5PremiumStars Chance Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 6
PremiumStars Chance
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Währung
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
Luxemburg
LU1681049018 AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap. ANT 0 170.000
LU1042675485 CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Nam.-Ant.EB Cap.(INE) ANT 2.212 2.212
LU1892829315 Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. A Acc. ANT 0 501.770
LU0607514808 Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.C Cap ANT 0 81.484
LU2098775203 JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act. Nom. C Acc. ANT 0 23.400
LU0490618542 Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C ANT 0 93.709
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. in 1.000
Währung
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 18.977
(Basiswert(e): FTSE 100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 39.359
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindizes
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 8.116
(Basiswert(e): S&P 500 Index)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
GBP/USD EUR 3.309
RUB/EUR EUR 3.348
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
RUB/EUR EUR 3.274
7PremiumStars Chance Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W 0,27% p.a. AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis. 0,45% p.a. AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap. 0,05% p.a. Alger - Alger Small Cap Focus Reg.Shares I Cap. 0,85% p.a. Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W 0,27% p.a. BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc. n.v. BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D n.v. BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I n.v. Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B 0,50% p.a. BkRk I ICAV-Blackrock G.Impact Reg.Shs Z Acc. n.v. Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C 0,50% p.a. CS I.F2-CS (L) Edutainment Eq. Act. Nom. B Acc. 1,60% p.a. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Act. Nom. MB Acc. 0,70% p.a. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Nam.-Ant.EB Cap.(INE) 0,90% p.a. F.Sent.Inv.Gl.U.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc. 1,00% p.a. Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. A Acc. 1,50% p.a. Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I n.v. Fundsmith SICAV-Equity Fund Inhaber-Anteile I Acc. 0,90% p.a. GQG Gl.UCITS-GQG Prt.Gl.Eq.Fd Reg.Shs I Acc. n.v. Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Z Acc. 0,25% p.a. Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.C Cap 0,75% p.a. JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act. Nom. C Acc. 0,36% p.a. L&G ETF-Hydrogen Economy Reg.Shs Acc. 0,49% p.a. LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S 0,12% p.a. LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I Dis. n.v. MS Invt Fds-Global Sustain Fd Actions Nom.J Acc. 0,50% p.a. Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc. 0,55% p.a. Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z 0,75% p.a. Multiflex- The Singularity Fd Namens-Ant. D1 Acc. 0,45% p.a. NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc. n.v. RWC Funds-RWC Nissay Jap.Foc. Actions Nom. B Cap. 0,90% p.a. Regnan UFICAV-GL Eq.Imp.Sols Reg.Shs SEED Acc. 0,25% p.a. Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH Acc. 0,40% p.a. SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist) 0,35% p.a. TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I 1,10% p.a. UBAM-Angel Japan S.Cap Equity Inh.-Ant. I Cap. 0,90% p.a. Vontobel Fund-Clean Technology Act. Nominatives B n.v. Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S 0,80% p.a. Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C 0,05% p.a. iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares n.v. 8
PremiumStars Chance
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes
einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer
Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen
der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in summe wendung
%
maximal aktuell maximal aktuell
AT EUR 1,30 1,30 2,50 2,50 -- -- thesaurierend
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert,
weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
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Weitere Informationen
Wertentwicklung des Fonds
Fonds Vergleichsindex
80% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 20% JP MORGAN
GLOBAL GBI RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR
% IN EUR
lfd. Geschäftsjahr 18.12.2020 - 18.06.2021 10,82 11,81
1 Jahr 18.12.2019 - 18.12.2020 13,53 4,96
2 Jahre 18.12.2018 - 18.12.2020 40,11 29,86
3 Jahre 18.12.2017 - 18.12.2020 34,69 26,52
4 Jahre 18.12.2016 - 18.12.2020 47,00 32,93
5 Jahre 18.12.2015 - 18.12.2020 59,34 49,31
10 Jahre 18.12.2010 - 18.12.2020 137,72 145,00
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wert-
entwicklung.
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Allianz Global Investors GmbH Geschäftsführung Bestellung des inländischen Vertreters
Bockenheimer Landstraße 42-44 Alexandra Auer (Vorsitzende) gegenüber den Abgabebehörden in der
60323 Frankfurt am Main Republik Österreich
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Gegenüber den Abgabebehörden ist als
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Telefax: 09281-72 24 61 15 Petra Trautschold ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne
09281-72 24 61 16 von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das
Birte Trenkner
E-Mail: info@allianzgi.de folgende Kreditinstitut bestellt:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Verwahrstelle Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
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Stand: 31.12.2020
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