HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2021 UNINACHHALTIG AKTIEN GLOBAL - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniNachhaltig Aktien Global Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniNachhaltig Aktien Global 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 15
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Interesse verpflichtet US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
fondsbasierte Vermögensanlagen. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
und betrieblichen Altersvorsorge. könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Wert.
Fragen der Vermögensanlage zur Seite.
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
hat. Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den entziehen und gaben ebenfalls nach.
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/ größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen.
3Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
(Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Wichtiger Hinweis:
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind ausfallen.
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur den letzten Seiten dieses Berichtes.
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben
auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das
vierte Quartal 2020 vermeldet.
4UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Software & Dienste 272.301.263,26 14,01
Investitionsgüter 165.393.006,19 8,51
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 154.703.125,95 7,96
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 124.600.800,30 6,41
Diversifizierte Finanzdienste 119.124.325,79 6,13
Hardware & Ausrüstung 111.889.016,74 5,76
Gebrauchsgüter & Bekleidung 105.423.433,87 5,43
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 94.946.914,41 4,89
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 85.428.759,96 4,40
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 84.842.123,39 4,37
Banken 82.235.120,23 4,23
Versicherungen 79.388.563,03 4,09
Media & Entertainment 76.336.654,79 3,93
Lebensmittel, Getränke & Tabak 55.170.798,28 2,84
Verbraucherdienste 55.036.268,13 2,83
Groß- und Einzelhandel 48.860.474,62 2,51
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 45.866.112,08 2,36
Transportwesen 36.392.031,64 1,87
Immobilien 29.031.452,70 1,49
Sonstige 2) 96.914.410,01 4,99
Summe 1.923.884.655,37 99,01
2. Derivate 146.955,06 0,01
3. Bankguthaben 17.693.958,87 0,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände 22.654.625,81 1,17
Summe 1.964.380.195,11 101,10
II. Verbindlichkeiten -21.145.762,10 -1,10
III. Fondsvermögen 1.943.234.433,01 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 1,46 %.
5UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
Stammdaten des Fonds
UniNachhaltig Aktien GlobalUniNachhaltig Aktien UniNachhaltig Aktien
Global I Global -net-
Auflegungsdatum 01.10.2009 01.06.2018 15.11.2019
Anteilklassenwährung EUR EUR EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) 42,86 100,00 100,00
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend
Anzahl der Anteile 10.131.693 1.451.066 3.141.435
Anteilwert (in Anteilklassenwährung) 134,08 139,41 121,74
Anleger Private Anleger Institutionelle Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 5,00 5,00 -
Rücknahmegebühr (in Prozent) - - -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20 1,20 1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung) - - 10 EUR
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bermudas
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. 2) STK 485.942,00 485.942,00 0,00 USD 48,9800 20.253.096,63 1,04
20.253.096,63 1,04
Cayman Inseln
KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. 2) STK 6.481.235,00 9.485.022,00 3.003.787,00 HKD 12,7800 9.066.152,59 0,47
9.066.152,59 0,47
Dänemark
DK0010272202 Genmab AS 2) STK 79.439,00 79.439,00 0,00 DKK 2.087,0000 22.292.182,84 1,15
22.292.182,84 1,15
Deutschland
DE000A1EWWW0 adidas AG 2) 4) STK 95.910,00 32.597,00 0,00 EUR 266,2000 25.531.242,00 1,31
DE0005190003 Bayer. Motoren Werke AG 2) 4) STK 20.846,00 158.196,00 390.128,00 EUR 88,4700 1.844.245,62 0,09
DE0006062144 Covestro AG STK 308.570,00 27.301,00 0,00 EUR 57,3400 17.693.403,80 0,91
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA -VZ- 2) STK 217.960,00 217.960,00 0,00 EUR 95,8600 20.893.645,60 1,08
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in STK 103.797,00 56.273,00 22.958,00 EUR 262,6000 27.257.092,20 1,40
München 2)
DE0007164600 SAP SE 2) STK 280.605,00 280.605,00 0,00 EUR 104,4200 29.300.774,10 1,51
DE0007664039 Volkswagen AG -VZ- 2) STK 88.240,00 88.240,00 0,00 EUR 238,6000 21.054.064,00 1,08
DE000A1ML7J1 Vonovia SE 4) STK 521.211,00 263.835,00 0,00 EUR 55,7000 29.031.452,70 1,49
172.605.920,02 8,87
Frankreich
FR0000120628 AXA S.A. 2) STK 1.233.504,00 1.468.208,00 234.704,00 EUR 22,8850 28.228.739,04 1,45
FR0000131104 BNP Paribas S.A. 2) STK 507.584,00 599.648,00 385.351,00 EUR 51,8800 26.333.457,92 1,36
FR0000125338 Capgemini SE 2) STK 154.054,00 40.303,00 0,00 EUR 145,1000 22.353.235,40 1,15
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2) STK 570.898,00 570.898,00 0,00 EUR 50,3200 28.727.587,36 1,48
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. 2) STK 216.736,00 216.736,00 0,00 EUR 138,8500 30.093.793,60 1,55
FR0000120321 L'Oréal S.A. 3) STK 83.541,00 26.834,00 0,00 EUR 326,8000 27.301.198,80 1,40
FR0000121972 Schneider Electric SE 2) STK 170.067,00 40.848,00 0,00 EUR 130,2500 22.151.226,75 1,14
185.189.238,87 9,53
Großbritannien
GB0009895292 AstraZeneca Plc. 2) STK 326.247,00 191.157,00 0,00 GBP 72,4700 27.759.915,57 1,43
GB00BD6K4575 Compass Group Plc. 2) STK 1.693.233,00 1.693.233,00 0,00 GBP 14,6150 29.055.536,34 1,50
56.815.451,91 2,93
Hongkong
HK0388045442 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. 2) STK 563.441,00 512.288,00 124.864,00 HKD 457,4000 28.208.436,05 1,45
28.208.436,05 1,45
6UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Irland
IE0001827041 CRH Plc. 2) STK 731.114,00 777.197,00 383.179,00 EUR 39,9700 29.222.626,58 1,50
IE00BY7QL619 Johnson Controls International Plc. STK 516.202,00 279.104,00 98.799,00 USD 59,6700 26.209.813,94 1,35
IE00BZ12WP82 Linde Plc. STK 135.917,00 68.699,00 0,00 USD 280,1400 32.399.411,49 1,67
87.831.852,01 4,52
Japan
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 613.033,00 613.033,00 0,00 JPY 5.401,0000 25.501.314,60 1,31
25.501.314,60 1,31
Kanada
CA49741E1007 Kirkland Lake Gold Ltd. STK 768.755,00 644.390,00 113.419,00 CAD 42,4400 22.090.840,41 1,14
CA5503721063 Lundin Mining Corporation 2) STK 2.497.608,00 2.497.608,00 0,00 CAD 12,9300 21.866.119,20 1,13
43.956.959,61 2,27
Luxemburg
LU0156801721 Tenaris S.A. 2) STK 2.470.775,00 2.470.775,00 0,00 EUR 9,6120 23.749.089,30 1,22
23.749.089,30 1,22
Niederlande
NL0000687663 AerCap Holdings N.V. STK 416.395,00 777.100,00 360.705,00 USD 58,7400 20.812.663,63 1,07
NL0009538784 NXP Semiconductors NV 2) STK 74.877,00 24.194,00 60.198,00 USD 201,3400 12.828.229,39 0,66
NL0000226223 STMicroelectronics NV 2) STK 337.220,00 0,00 171.042,00 EUR 32,4900 10.956.277,80 0,56
44.597.170,82 2,29
Österreich
AT0000831706 Wienerberger AG 2) STK 517.675,00 0,00 0,00 EUR 31,2000 16.151.460,00 0,83
16.151.460,00 0,83
Schweden
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB 2) STK 733.758,00 1.141.315,00 407.557,00 SEK 196,7500 14.094.199,60 0,73
14.094.199,60 0,73
Schweiz
CH0210483332 Compagnie Financière Richemont AG 2) STK 313.384,00 313.384,00 0,00 CHF 90,7400 25.713.413,65 1,32
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG 2) STK 345.606,00 195.271,00 89.319,00 CHF 60,4400 18.888.169,49 0,97
CH0024608827 Partners Group Holding AG 2) STK 14.210,00 5.105,00 3.465,00 CHF 1.207,0000 15.509.060,49 0,80
CH0012549785 Sonova Holding AG 2) STK 86.021,00 105.285,00 19.264,00 CHF 250,4000 19.477.039,88 1,00
79.587.683,51 4,09
Spanien
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. 3) STK 444.978,00 185.964,00 0,00 EUR 49,1000 21.848.419,80 1,12
21.848.419,80 1,12
Vereinigte Staaten von Amerika
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. 2) STK 358.372,00 146.100,00 0,00 USD 93,0000 28.359.935,33 1,46
US00766T1007 Aecom STK 463.290,00 463.290,00 0,00 USD 64,1100 25.273.589,09 1,30
US02079K1079 Alphabet Inc. STK 13.698,00 2.400,00 0,00 USD 2.068,6300 24.111.720,34 1,24
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 13.598,00 13.598,00 0,00 USD 2.062,5200 23.864.999,12 1,23
US0231351067 Amazon.com Inc. 2) STK 13.205,00 13.205,00 0,00 USD 3.094,0800 34.766.275,02 1,79
US0258161092 American Express Co. 2) STK 228.565,00 90.570,00 26.055,00 USD 141,4400 27.508.707,96 1,42
US0304201033 American Water Works Co. Inc. 2) STK 222.769,00 129.253,00 0,00 USD 149,9200 28.418.591,29 1,46
US0378331005 Apple Inc. 2) STK 919.649,00 311.917,00 0,00 USD 122,1500 95.588.091,69 4,92
US1011371077 Boston Scientific Corporation 2) STK 768.470,00 353.044,00 0,00 USD 38,6500 25.273.456,01 1,30
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. 2) STK 561.678,00 270.097,00 0,00 USD 63,1300 30.172.508,63 1,55
US1266501006 CVS Health Corporation 2) STK 295.681,00 210.092,00 171.586,00 USD 75,2300 18.927.911,53 0,97
US2371941053 Darden Restaurants Inc. 2) STK 215.018,00 75.083,00 46.209,00 USD 142,0000 25.980.731,79 1,34
US2372661015 Darling Ingredients Inc. 2) STK 411.206,00 569.493,00 158.287,00 USD 73,5800 25.745.862,39 1,32
US2441991054 Deere & Co. 2) STK 91.446,00 6.136,00 0,00 USD 374,1400 29.113.007,52 1,50
US2788651006 Ecolab Inc. STK 83.880,00 27.355,00 0,00 USD 214,0700 15.279.264,47 0,79
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. 2) STK 194.347,00 95.409,00 0,00 USD 140,6100 23.253.175,35 1,20
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. 2) STK 1.950.230,00 1.950.230,00 0,00 USD 15,7200 26.087.147,38 1,34
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. 2) STK 153.948,00 56.604,00 0,00 USD 193,1400 25.300.814,09 1,30
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. 2) STK 230.165,00 70.625,00 68.820,00 USD 152,2300 29.814.514,93 1,53
US5128071082 Lam Research Corporation 2) STK 62.662,00 62.662,00 0,00 USD 595,2400 31.738.366,98 1,63
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. 2) STK 230.628,00 230.628,00 0,00 USD 121,8000 23.902.731,79 1,23
US57636Q1040 Mastercard Inc. 2) STK 110.511,00 48.371,00 0,00 USD 356,0500 33.481.485,32 1,72
US5949181045 Microsoft Corporation 2) STK 405.266,00 136.898,00 0,00 USD 235,7700 81.304.939,43 4,18
7UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
US55354G1004 MSCI Inc. 2) STK 81.312,00 36.668,00 0,00 USD 419,2800 29.009.951,80 1,49
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 172.900,00 61.573,00 0,00 USD 242,8400 35.727.566,37 1,84
US7766961061 Roper Technologies Inc. 2) STK 38.184,00 38.184,00 0,00 USD 403,3400 13.105.117,90 0,67
US79466L3024 salesforce.com Inc. 2) STK 172.032,00 79.478,00 0,00 USD 211,8700 31.014.652,69 1,60
US1912161007 The Coca-Cola Co. 2) STK 656.046,00 1.095.039,00 438.993,00 USD 52,7100 29.424.935,89 1,51
US7427181091 The Procter & Gamble Co. STK 323.099,00 155.066,00 0,00 USD 135,4300 37.233.915,56 1,92
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. 2) STK 49.120,00 15.162,00 10.442,00 USD 456,3800 19.075.379,17 0,98
US89055F1030 TopBuild Corporation STK 135.151,00 49.969,00 0,00 USD 209,4300 24.084.984,62 1,24
US89400J1079 TransUnion STK 265.919,00 78.966,00 0,00 USD 90,0000 20.364.797,48 1,05
US9078181081 Union Pacific Corporation 2) STK 194.038,00 110.529,00 0,00 USD 220,4100 36.392.031,64 1,87
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. 2) STK 98.763,00 20.918,00 0,00 USD 372,0700 31.268.506,99 1,61
US96208T1043 Wex Inc. 2) STK 89.117,00 63.307,00 28.996,00 USD 209,2200 15.865.434,60 0,82
US9892071054 Zebra Technologies Corporation 2) STK 39.484,00 0,00 0,00 USD 485,1800 16.300.925,05 0,84
1.072.136.027,21 55,16
Summe Aktien 1.923.884.655,37 98,98
Summe börsengehandelte Wertpapiere 1.923.884.655,37 98,98
Summe Wertpapiervermögen 1.923.884.655,37 98,98
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
S&P 500 Index Future Juni 2021 CME USD Anzahl 610 892.784,21 0,05
STOXX 600 Index Future Juni 2021 EUX EUR Anzahl -4.664 -1.662.716,00 -0,09
Summe der Aktienindex-Derivate -769.931,79 -0,04
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
CHF -9.400.000,00 234.396,09 0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
AUD 52.340.000,00 615.666,69 0,03
CAD 25.000.000,00 719.886,67 0,04
CHF 9.400.000,00 -200.525,26 -0,01
GBP 6.950.000,00 362.924,01 0,02
JPY 3.989.000.000,00 -815.461,35 -0,04
Summe der Devisen-Derivate 916.886,85 0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 4)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 3.768.958,74 3.768.958,74 0,19
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 7.986.755,12 7.986.755,12 0,41
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 999.683,84 648.009,23 0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 499.956,78 338.517,69 0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 2.966.458,47 2.682.393,05 0,14
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 9.963,46 11.698,32 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD 6.360.567,81 696.194,02 0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 499.245,77 3.845,20 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.830.476,83 1.557.587,50 0,08
Summe der Bankguthaben 17.693.958,87 0,91
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 17.693.958,87 0,91
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen WP-Geschäfte EUR 5.154.208,60 5.154.208,60 0,27
Dividendenansprüche EUR 1.789.846,04 1.789.846,04 0,09
Steuerrückerstattungsansprüche EUR 465.521,99 465.521,99 0,02
8UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 15.245.049,18 15.245.049,18 0,78
Summe sonstige Vermögensgegenstände 22.654.625,81 1,16
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -17.929.338,39 -17.929.338,39 -0,92
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung EUR -201.672,88 -201.672,88 -0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -689.971,92 -689.971,92 -0,04
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -2.324.778,91 -2.324.778,91 -0,12
Summe sonstige Verbindlichkeiten -21.145.762,10 -1,09
Fondsvermögen 1.943.234.433,01 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Zurechnung auf die Anteilklassen
UniNachhaltig Aktien Global
Anteilwert EUR 134,08
Umlaufende Anteile STK 10.131.692,740
UniNachhaltig Aktien Global I
Anteilwert EUR 139,41
Umlaufende Anteile STK 1.451.066,000
UniNachhaltig Aktien Global -net-
Anteilwert EUR 121,74
Umlaufende Anteile STK 3.141.434,568
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen
Stück Stück Wertpapier-Darlehen
bzw. bzw. Kurswert in EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Währung Nominal befristet unbefristet Gesamt
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 389.991 19.148.558,10 19.148.558,10
FR0000120321 L'Oréal S.A. STK 24.250 7.924.900,00 7.924.900,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR 27.073.458,10 27.073.458,10
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar AUD 1,542700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,851700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,437100 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 9,136200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,476900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 10,031200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,105900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,175200 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
9UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
B) Terminbörse
CME Chicago Mercantile Exchange
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Cayman Inseln
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. STK 78.752,00 544.308,00
Dänemark
DK0060094928 Orsted A/S 1) STK 16.311,00 106.258,00
Deutschland
DE000BASF111 BASF SE 1) STK 289.413,00 289.413,00
DE0005552004 Dte. Post AG 1) STK 171.106,00 584.466,00
DE000EVNK013 Evonik Industries AG 1) STK 0,00 338.055,00
Finnland
FI0009013296 Neste Oyj 1) STK 0,00 171.911,00
Frankreich
FR0000077919 JCDecaux S.A. 1) STK 319.789,00 319.789,00
FR0000051807 Téléperformance SE 1) STK 13.086,00 35.086,00
Irland
IE00BLP1HW54 AON Plc. STK 0,00 33.167,00
IE0004906560 Kerry Group Plc. 1) STK 50.579,00 143.813,00
Italien
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 253.896,00 253.896,00
Portugal
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal S.A. 1) STK 261.899,00 3.202.590,00
Schweiz
CH0002497458 SGS S.A. 1) STK 0,00 2.221,00
Spanien
ES0173516115 Repsol S.A. 1) STK 0,00 942.995,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US00912X3026 Air Lease Corporation 1) STK 193.886,00 193.886,00
US02005N1000 Ally Financial Inc. STK 57.998,00 612.053,00
US0382221051 Applied Materials Inc. 1) STK 0,00 158.962,00
US0584981064 Ball Corporation STK 0,00 150.301,00
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 0,00 145.185,00
US12572Q1058 CME Group Inc. 1) STK 0,00 116.602,00
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 30.121,00 266.020,00
US2547091080 Discover Financial Services 1) STK 0,00 304.926,00
US4851703029 Kansas City Southern 1) STK 0,00 38.924,00
US67066G1040 NVIDIA Corporation 1) STK 4.512,00 47.069,00
US7134481081 PepsiCo Inc. 1) STK 142.840,00 260.579,00
US74340W1036 ProLogis Inc. 1) STK 63.365,00 191.970,00
US86771W1053 Sunrun Inc. STK 187.326,00 187.326,00
US8725401090 TJX Companies Inc. 1) STK 0,00 279.058,00
US89531P1057 Trex Co. Inc. STK 19.528,00 196.114,00
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. 1) STK 10.457,00 80.269,00
US92343V1044 Verizon Communications Inc. 1) STK 0,00 344.803,00
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. 1) STK 9.304,00 60.939,00
10UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 34.455
Basiswert(e) Russell 2000 Index USD 61.454
Basiswert(e) S&P 500 Index USD 149.111
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) STOXX 600 Index EUR 209.126
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
AUD EUR 2.908
CAD EUR 32.411
CHF EUR 17.475
GBP EUR 15.493
JPY EUR 63.918
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin
AUD EUR 1.411
CAD EUR 16.154
CHF EUR 8.785
GBP EUR 7.676
JPY EUR 32.328
1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
11UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global EUR 134,08
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global STK 10.131.692,740
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global I EUR 139,41
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global I STK 1.451.066,000
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global -net- EUR 121,74
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global -net- STK 3.141.434,568
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
12UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 27.073.458,10 n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen 1,39 % n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name BNP Paribas Arbitrage SNC n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 13.962.026,90 n.a. n.a.
1. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
2. Name Société Générale S.A., Paris n.a. n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 13.111.431,20 n.a. n.a.
2. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet 27.073.458,10 n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien n.a. n.a.
Qualitäten 2) AA- n.a. n.a.
A+
A
A-
BBB
BB
B+
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
AUD n.a. n.a.
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SGD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet 28.278.331,04 n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 0,00 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
13UniNachhaltig Aktien Global
UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net- Halbjahresbericht
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,41 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name SCOR SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 11.588.554,48
2. Name EssilorLuxottica S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 4.337.010,05
3. Name International Consolidated Airlines Group S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 4.220.559,11
4. Name CA Immobilien Anlagen AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.797.318,80
5. Name BYD Co. Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.352.076,97
6. Name Ferrovial S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.090.150,32
7. Name DO & CO AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 847.511,50
8. Name AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 561.323,00
9. Name United Overseas Bank Ltd.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 424.253,81
10. Name Wesfarmers Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 383.026,57
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut 28.278.331,04
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
14Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Jens Wilhelm Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds
Stv. Vorsitzender UniNachhaltig Aktien Global
(Mitglied des Vorstandes der im Großherzogtum Luxemburg:
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main) Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ
Jörg Frese PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen,
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise
Geschäftsführer erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.
Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber
Dr. Frank Engels bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen
Giovanni Gay und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment
Klaus Riester Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende
Jochen Wiesbach Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.
Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte www. union-investment.com abrufbaren Homepage der Union
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich
vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des veröffentlicht.
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
15Vertriebs- und Zahlstellen in Österreich
Volksbank Wien AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Stand 31. März 2021,
soweit nicht anders angegeben
16Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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