HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2021. DEKA-BASISANLAGE KONSERVATIV - EIN OGAW-SONDERVERMÖGEN DEUTSCHEN RECHTS - DEKA-BASISANLAGE A20
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Halbjahresbericht
zum 31. März 2021.
Deka-BasisAnlage konservativ
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Vermögensmanagement GmbHBericht der Geschäftsführung.
31. März 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage konservativ für den
Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.
Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers
im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess
der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle und Lockdown-Maßnahmen
in vielen Ländern sorgten dann jedoch für erneute Belastungen. In den letzten Monaten gewannen trotz steigender Infektionszahlen und
neuer Virusmutationen optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen und weiteren massiven
Konjunkturprogrammen in den USA richteten sich die Anleger auf eine kräftige Erholung hin aus.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken weiterhin von der
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85
Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn
abgesenkten Niveau. Trotz zuletzt anziehender Inflationswerte ist vorerst nicht von einem Ende der offensiven Geldpolitik auszugehen.
An den Rentenmärkten ließen dennoch die Renditen ihre Tiefstände erstmal hinter sich. Ende März rentierten 10-jährige deutsche
Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,7 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, unterstützt von staatlichen Hilfspaketen sowie der
Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die
US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige
Aktienindizes historische Höchststände.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
Dirk Degenhardt (Vorsitzender) Dirk Heuser Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. März 2021 6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 7
Anhang 10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka-BasisAnlage konservativ
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisAnlage konservativ ist der Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Deka-BasisAnlage konservativ
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der im Sonder- Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
vermögen enthaltenen Vermögenswerte. Eine implementierte 1,0% 4,6% -0,4%
Risikosteuerung soll Anleger vor hohen Kapitalmarktschwankun-
gen schützen. ISIN DE000DK2CFP1
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren,
wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent
betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und
Aktienfonds zwischen 0 Prozent und 20 Prozent des Fondsvermö-
gens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Fondsstruktur
Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus Deka-BasisAnlage konservativ
sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente
zulässig. E
D
C
Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach Grund-
sätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden
die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), B
soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und Arbeitsrechte) und
Governance (z.B. Bestechung und Korruption) bewertet und im
Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen
oder ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber
A
hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds zusätzlich
besser als der Durchschnitt diese relevanten Umwelt-, Sozial- und
Governance-Fragen berücksichtigen.
A Rentenfonds 69,7%
B Aktienfonds 17,4%
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
C Rohstoffzertifikat 4,0%
Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten D Gemischte Fonds 2,9%
Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftli- E Barreserve, Sonstiges 6,0%
chen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
(z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokon-
struktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes
wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da
die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfolio-
struktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum
Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 94,0 Prozent in
Wertpapiere mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten inves-
tiert. Das Rentensegment, welches zum Stichtag 69,7 Prozent
des Fondsvermögens umfasste, wurde leicht erhöht. Der Anteil
der Aktienfonds wurde spürbar erhöht auf 17,4 Prozent. Zwei
Rohstoffzertifikate auf Gold sowie zwei gemischte Fonds runden
die Fondsstruktur ab.
Der Fonds Deka-BasisAnlage konservativ verzeichnete im Be-
richtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 eine
Wertsteigerung um 1,0 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum
Ende des Berichtszeitraums auf 103,35 Euro.
5Deka-BasisAnlage konservativ
Vermögensübersicht zum 31. März 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 653.847.941,61 90,06
Deutschland 164.185.065,98 22,61
Frankreich 13.834.874,70 1,91
Irland 45.910.044,96 6,32
Luxemburg 429.917.955,97 59,22
2. Zertifikate 28.846.823,64 3,98
Irland 28.846.823,64 3,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 47.671.549,67 6,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände 53.384,36 0,01
II. Verbindlichkeiten -4.416.608,73 -0,61
III. Fondsvermögen 726.003.090,55 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 653.847.941,61 90,06
EUR 562.590.155,95 77,50
GBP 9.537.451,09 1,31
JPY 5.834.854,16 0,80
USD 75.885.480,41 10,45
2. Zertifikate 28.846.823,64 3,98
EUR 28.846.823,64 3,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 47.671.549,67 6,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände 53.384,36 0,01
II. Verbindlichkeiten -4.416.608,73 -0,61
III. Fondsvermögen 726.003.090,55 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6Deka-BasisAnlage konservativ
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 28.846.823,64 3,98
Zertifikate 28.846.823,64 3,98
EUR 28.846.823,64 3,98
FR0013416716 Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. STK 377.718 20.300 256.200 EUR 57,580 21.749.002,44 3,00
XAU 19/18
XS2183935274 Invesco Physical Markets PLC STK 160.200 160.200 157.000 EUR 44,306 7.097.821,20 0,98
Rohst.-Zert.XAU 20/00
Wertpapier-Investmentanteile 653.847.941,61 90,06
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 295.742.699,64 40,72
EUR 295.742.699,64 40,72
DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 I ANT 314.229 0 26.170 EUR 112,680 35.407.323,72 4,88
DE000ETFL177 Deka Deutsche Börse EUROGOV ANT 26.678 0 2.000 EUR 101,020 2.695.011,56 0,37
Germany UCITS ETF
DE000ETFL185 Deka Deutsche Börse EUROGOV ANT 183.423 0 20.300 EUR 78,768 14.447.862,86 1,99
Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL193 Deka Deutsche Börse EUROGOV ANT 101.485 0 8.000 EUR 97,236 9.867.995,46 1,36
Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL201 Deka Deutsche Börse EUROGOV ANT 160.302 0 13.000 EUR 127,000 20.358.354,00 2,80
Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL144 Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign ANT 102.327 0 11.500 EUR 118,395 12.115.005,17 1,67
Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL151 Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign ANT 55.964 0 4.000 EUR 133,850 7.490.781,40 1,03
Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL540 Deka MSCI Germany Climate Change ANT 218.000 218.000 0 EUR 13,630 2.971.340,00 0,41
ESG UCITS ETF
DE000ETFL318 Deka MSCI Japan Climate Change ESG ANT 163.000 163.000 0 EUR 9,237 1.505.631,00 0,21
UCITS ETF
DE000ETFL573 Deka MSCI USA Climate Change ESG ANT 168.398 96.200 7.900 EUR 29,960 5.045.204,08 0,69
UCITS ETF
DE000ETFL524 Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ANT 24.850 1.000 1.050 EUR 903,300 22.447.005,00 3,09
LU0368601893 Deka-Europa Aktien Spezial I (A) ANT 25.519 18.500 14.300 EUR 201,170 5.133.657,23 0,71
LU0249486092 Deka-FlexZins CF ANT 25.550 25.550 0 EUR 967,200 24.711.960,00 3,40
LU0851807460 Deka-Globale Aktien LowRisk I (A) ANT 75.564 9.700 111.000 EUR 200,340 15.138.491,76 2,09
DE0007019416 Deka-Institutionell Renten Europa ANT 48.541 0 46.620 EUR 73,960 3.590.092,36 0,49
LU0297135294 Deka-OptiRent 3y CF ANT 301.094 0 361.100 EUR 121,320 36.528.724,08 5,03
DE0009771824 Deka-VarioInvest TF ANT 290.000 290.000 0 EUR 65,020 18.855.800,00 2,60
LU1440686027 Deka-ZielKonzept (CF) A ANT 58.459 28.900 40.027 EUR 982,440 57.432.459,96 7,90
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 358.105.241,97 49,34
EUR 266.847.456,31 36,78
LU1797226666 AGIF-Allianz Credit Opportuni. WT9 ANT 180 191 11 EUR 103.309,740 18.595.753,20 2,56
LU1136108757 AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile ANT 7.970 0 1.410 EUR 1.134,520 9.042.124,40 1,25
WT
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity W ANT 7.655 4.910 2.360 EUR 2.094,130 16.030.565,15 2,21
LU0856992960 AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur W ANT 25.004 26.504 1.500 EUR 922,990 23.078.441,96 3,18
LU2098277432 Am.Fds-Amundi Fds E.H.Yld Bd Act. ANT 4.352 4.652 300 EUR 1.010,810 4.399.045,12 0,61
Nom. J2 HGD Acc.
LU1220060260 AXA Wld Fds-Euro Credit Plus ANT 57.824 0 8.330 EUR 106,660 6.167.507,84 0,85
Namens-Ant. I Dis.
LU1373033965 BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. ANT 770.805 0 123.780 EUR 11,750 9.056.958,75 1,25
Nominatives I2
LU1435395980 BlackRock Str.-BlR.ESG Euro Bd Action ANT 32.967 0 31.690 EUR 107,470 3.542.963,49 0,49
Nom.I2 Acc.
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A ANT 186.703 198.303 11.600 EUR 124,590 23.261.326,77 3,20
LU0131211178 BNP Paribas Euro Corporate Bd Act.Nom. ANT 32.500 32.500 0 EUR 223,020 7.248.150,00 1,00
Cap. I
FR0011510023 Candriam Index Arbitrage Act.au Port.V ANT 13.053 13.403 350 EUR 1.059,900 13.834.874,70 1,91
3 Déc.
DE000DWS17Z6 Deutsche Extra Bond Tot.Return FD ANT 133.087 16.800 19.430 EUR 55,510 7.387.659,37 1,02
LU0335991534 Eurizon Fd-Bond High Yield Reg.Units Z ANT 21.100 22.700 1.600 EUR 276,360 5.831.196,00 0,80
LU1322386183 Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares I ANT 308.650 0 290.270 EUR 11,710 3.614.291,50 0,50
Acc.
LU2039784645 Fr.Tem.Al.Fds-K2 Bar.Hill Arb. Act. N. EO ANT 1.073.005 1.141.005 68.000 EUR 10,360 11.116.331,80 1,53
PF-H1 A.
LU0622306495 GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs ANT 46.300 48.000 1.700 EUR 157,930 7.312.159,00 1,01
I Acc. Hdgd
LU0404498767 HSBC GIF-Euro High Yield Bond X (Cap.) ANT 139.596 0 40.063 EUR 52,420 7.317.622,32 1,01
IE00B3VWN393 iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares ANT 186.300 4.000 19.600 EUR 118,210 22.022.523,00 3,03
LU0986646882 Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred. I Acc. ANT 5.793 5.793 0 EUR 1.052,290 6.095.915,97 0,84
LU0360481153 Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions ANT 72.186 6.500 6.580 EUR 61,970 4.473.366,42 0,62
Nom. Z
LU0360477631 Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Actions Nom. ANT 82.310 0 75.920 EUR 43,440 3.575.546,40 0,49
Z
LU0555026250 NN (L)- Euro Credit Actions au Port.I CAP ANT 2.771 0 390 EUR 2.223,590 6.161.567,89 0,85
LU0834815101 OptoFlex I ANT 5.250 5.400 150 EUR 1.423,790 7.474.897,50 1,03
LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds Act. ANT 39.850 5.400 3.370 EUR 183,720 7.321.242,00 1,01
Nom. Class I
LU0209860427 Robeco Sust.European Stars Eq. Act. ANT 18.783 14.350 10.850 EUR 238,010 4.470.541,83 0,62
Nom. Cl.I
LU1293075013 Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. IZ Acc. ANT 98.580 100.680 2.100 EUR 117,129 11.546.606,39 1,59
7Deka-BasisAnlage konservativ
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
LU2016215001 Schroder ISF-Euro Governm. Bd Act. ANT 534.516 72.000 39.150 EUR 13,850 7.402.939,70 1,02
Nom. IZ Acc.
LU0569864134 UBAM-Global High Yield Solut. ANT 70.936 7.400 14.016 EUR 102,540 7.273.777,44 1,00
Inhaber-Ant. IH Dis.
IE00BG36TC12 Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF ANT 113.800 113.800 0 EUR 19,258 2.191.560,40 0,30
Reg.Shares 1C
GBP 9.537.451,09 1,31
IE00BFMXVQ44 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg.Shs ANT 233.500 286.000 52.500 GBP 34,865 9.537.451,09 1,31
Acc.
JPY 5.834.854,16 0,80
LU0231474593 AS SICAV I-Japanese Equity Fd Actions ANT 5.472 4.580 860 JPY 138.524,471 5.834.854,16 0,80
Nom. I Acc
USD 75.885.480,41 10,45
LU1955039745 AAF Parnassus US Sust.Equities ANT 84.666 54.000 16.200 USD 144,267 10.410.833,00 1,43
Namens-Ant. X1 Acc.
LU1200235437 DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au ANT 150.158 97.400 48.040 USD 124,000 15.870.097,59 2,19
Port.F Acc.
LU1138397838 EquityFlex I ANT 1.669 1.070 320 USD 2.460,690 3.500.440,32 0,48
LU0107852435 GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions ANT 45.096 25.500 19.781 USD 332,450 12.778.321,07 1,76
au Porteur C
IE00BZ1BLN67 LMGF-LM CB US Eq.Sust.Leaders S Acc. ANT 15.960 17.560 1.600 USD 175,690 2.389.953,04 0,33
LU0772957808 Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd Actions ANT 7.616 7.616 0 USD 316,910 2.057.180,11 0,28
Nom.BI Acc.
LU0474363545 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions ANT 35.200 47.550 12.350 USD 322,310 9.669.986,79 1,33
Nom. I
IE00B78JSG98 UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. ANT 126.000 150.400 24.400 USD 90,960 9.768.557,43 1,35
Reg.Shares A Dis.
LU1767066605 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. ANT 90.561 58.450 23.500 USD 122,300 9.440.111,06 1,30
Nom. G Acc.
Summe Wertpapiervermögen EUR 682.694.765,25 94,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 46.355.050,44 % 100,000 46.355.050,44 6,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 610.778,56 % 100,000 715.549,29 0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 12.579.457,00 % 100,000 96.832,09 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 591.456,27 % 100,000 504.117,85 0,07
Summe Bankguthaben EUR 47.671.549,67 6,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 47.671.549,67 6,56
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 50.616,39 50.616,39 0,01
Sonstige Forderungen EUR 2.767,97 2.767,97 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 53.384,36 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -548.603,00 -548.603,00 -0,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -3.469.761,42 -3.469.761,42 -0,48
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -398.244,31 -398.244,31 -0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -4.416.608,73 -0,61
Fondsvermögen EUR 726.003.090,55 100,00
Umlaufende Anteile STK 7.024.995,000
Anteilwert EUR 103,35
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85358 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 129,91000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Nichtnotierte Wertpapiere
Zertifikate
EUR
DE000DK0WSP6 DekaBank Dt.Girozent. AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 20/21 STK 0 756.700
DE000GC0DWF6 Goldman Sachs WP GmbH AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 20/21 EUR 0 21.779.638
DE000SR2UUW4 Société Gén. Eff. GmbH AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 20/21 STK 0 217.796
8Deka-BasisAnlage konservativ
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0230155797 Deka-Renten konservativ ANT 0 1.885.563
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0468289250 BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. ClI2 ANT 467.128 467.128
LU0966249640 DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Act. au Prt. F Cap. ANT 0 29.132
LU0955863922 Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap. ANT 0 556.756
LU1814671779 JPMorgan-Europe High Yield Bd6 AN.JPM H.Y.B.I2(ac) ANT 0 40.759
LU1120174377 Quoniam F.S.-European Equities I ANT 307 2.212
LU2191399265 T. Rowe Price-Japane. Equity Act. Nom. I11 AC Dis. ANT 0 301.312
USD
LU0683601610 AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. S1 Acc. ANT 0 127.178
IE00BG0R3256 Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg.Shs SI Acc. ANT 0 492.058
LU0106261539 Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc ANT 0 8.292
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR EUR 2.060
9Deka-BasisAnlage konservativ
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 7.024.995
Anteilwert EUR 103,35
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. April 2021
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
10Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Victor Moftakhar
Mitglied des Vorstandes der
Deka Vermögensmanagement GmbH Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Mainzer Landstraße 16 Berlin
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Rechtsform Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main
Sitz
Frankfurt am Main Dirk Heuser
Gründungsdatum Thomas Ketter
16.09.1988 Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenmittel: EUR 19,8 Mio.
Thomas Schneider
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
60325 Frankfurt am Main Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Aufsichtsrat
Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
Vorsitzender ihr verwalteten Sondervermögen
Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main; The Squaire
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Am Flughafen
Frankfurt am Main 60549 Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der Verwahrstelle
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
DekaBank Deutsche Girozentrale
Stellvertretende Vorsitzende Mainzer Landstraße 16
Birgit Dietl-Benzin 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutschland
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Rechtsform
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main Anstalt des öffentlichen Rechts
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; Sitz
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Frankfurt am Main und Berlin
Wiesbaden
Mitglieder
Serge Demolière, Berlin
Wolfgang Dürr, Trier
Steffen Matthias, Berlin
11Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. März 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
12Deka Vermögens-
management GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
Stand 03.21Sie können auch lesen
