HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2021 UNIMULTIASSET: CHANCE III - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniMultiAsset: Chance III Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniMultiAsset: Chance III 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 16
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Interesse verpflichtet US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
fondsbasierte Vermögensanlagen. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
und betrieblichen Altersvorsorge. könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Wert.
Fragen der Vermögensanlage zur Seite.
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
hat. Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den entziehen und gaben ebenfalls nach.
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/ größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen.
3Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
(Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Wichtiger Hinweis:
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind ausfallen.
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur den letzten Seiten dieses Berichtes.
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben
auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das
vierte Quartal 2020 vermeldet.
4UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
IT 2.151.513,48 2,28
Versorgungsbetriebe 349.220,56 0,37
Summe 2.500.734,04 2,65
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Deutschland 597.972,00 0,63
Summe 597.972,00 0,63
3. Zertifikate 1.002.829,65 1,06
4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region
Aktienfonds
Global 14.755.380,78 15,66
Asien 7.421.904,09 7,88
Emerging Markets 3.104.119,20 3,29
Europa 1.157.758,17 1,23
Indexfonds
Global 14.759.185,82 15,67
Europa 1.589.530,25 1,69
Rentenfonds
Global 22.932.113,03 24,34
Emerging Markets 13.501.850,48 14,33
Europa 2.968.607,59 3,15
sonstige 2.118.476,36 2,25
Mischfonds
Global 364.321,36 0,39
Summe 84.673.247,13 89,87
5. Derivate -4.981,33 -0,01
6. Bankguthaben 4.536.413,52 4,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände 1.033.232,56 1,10
Summe 94.339.447,57 100,11
II. Verbindlichkeiten -123.085,16 -0,11
III. Fondsvermögen 94.216.362,41 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Stammdaten des Fonds
UniMultiAsset: Chance III
Auflegungsdatum 31.01.2019
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 50,00
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 1.434.641
Anteilwert (in Fondswährung) 65,67
Anleger Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) -
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bermudas
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. STK 12.529,00 12.529,00 0,00 USD 48,9800 522.183,82 0,55
522.183,82 0,55
Deutschland
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 16.597,00 16.597,00 0,00 EUR 36,1550 600.064,54 0,64
600.064,54 0,64
Niederlande
NL0000226223 STMicroelectronics NV STK 16.090,00 16.090,00 0,00 EUR 32,4900 522.764,10 0,55
522.764,10 0,55
Vereinigte Staaten von Amerika
US5128071082 Lam Research Corporation STK 1.000,00 1.000,00 0,00 USD 595,2400 506.501,02 0,54
US82489W1071 SHOALS Technologies Group Inc. STK 11.800,00 15.600,00 3.800,00 USD 34,7800 349.220,56 0,37
855.721,58 0,91
Summe Aktien 2.500.734,04 2,65
Zertifikate
Vereinigte Staaten von Amerika
IE00B43VDT70 Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v. STK 30.000,00 30.000,00 0,00 USD 23,3575 596.260,21 0,63
11(2100)
596.260,21 0,63
Summe Zertifikate 596.260,21 0,63
Summe börsengehandelte Wertpapiere 3.096.994,25 3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Zertifikate
Schweiz
CH0544047134 UBS AG [London Branch]/UBS Best of Commodities Total EUR 4.620,00 4.620,00 5.000,00 USD 103,4200 406.569,44 0,43
Return Portfolio Zert. v.20(2027)
406.569,44 0,43
Summe Zertifikate 406.569,44 0,43
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 406.569,44 0,43
6UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A3H3J14 0,000% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025) EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 99,6620 597.972,00 0,63
597.972,00 0,63
Summe verzinsliche Wertpapiere 597.972,00 0,63
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind 597.972,00 0,63
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A0M80M2 UniFavorit: Aktien (0,70 %) 2) 3) ANT 13.268,00 4.453,00 0,00 EUR 206,2900 2.737.055,72 2,91
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile 2.737.055,72 2,91
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0249047092 Commodities-Invest (0,80 %) 3) ANT 263.293,00 181.084,00 0,00 EUR 52,7400 13.886.072,82 14,74
LU1966110618 Uniinstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) 2) ANT 1.000,00 0,00 0,00 EUR 97,3200 97.320,00 0,10
LU2035328066 Uniinstitutional Interest Rates Market Neutral (0,40 %) 2) ANT 1.329,00 0,00 0,00 EUR 98,7700 131.265,33 0,14
LU1131313493 Union Investment Luxembourg SA - UniInstitutional ANT 3.500,00 946,00 0,00 EUR 175,6200 614.670,00 0,65
European Equities Concentrated (0,70 %)
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 14.729.328,15 15,63
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1997245920 Allianz China A-Shares (1,29 %) ANT 2.102,00 1.179,00 0,00 USD 1.796,8500 3.213.902,91 3,41
LU1570265261 Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund ANT 2.198,00 1.324,00 0,00 EUR 963,8200 2.118.476,36 2,25
(0,75 %)
LU2237439273 Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,21 %) ANT 2.003,00 2.003,00 0,00 EUR 1.067,2500 2.137.701,75 2,27
IE00B5TB9J06 Atlantis International Umbrella Fund - Atlantis Japan ANT 14.065,00 3.944,00 0,00 EUR 64,8940 912.734,11 0,97
Opportunities Fund (1,50 %)
IE00BKZGKY61 Barings Emerging Markets Local Debt Fund (0,70 %) ANT 28.962,00 17.928,00 0,00 USD 101,1500 2.492.772,55 2,65
IE00BYXWZK58 Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund (0,55 %) ANT 40.451,00 40.451,00 0,00 USD 98,4500 3.388.700,60 3,60
LU1163202150 Bluebay Funds - Bluebay Financial Capital Bond Fund ANT 18.004,00 9.248,00 6.951,00 EUR 118,8000 2.138.875,20 2,27
(0,80 %)
LU0156671926 Candriam Bonds Euro Government (0,20 %) 2) ANT 498,00 498,00 0,00 EUR 2.742,3900 1.365.710,22 1,45
LU1432307756 Candriam Bonds Euro High Yield (0,35 %) ANT 3.273,00 3.273,00 0,00 EUR 1.626,9600 5.325.040,08 5,65
IE00BFM6VK70 Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund (0,75 ANT 64.131,00 30.781,00 27.015,00 JPY 1.460,2320 721.264,26 0,77
%)
LI0214430972 Craton Capital Precious Metal Fund (0,45 %) 2) ANT 2.000,00 2.000,00 0,00 USD 150,7600 256.569,09 0,27
LU0336683767 DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 ANT 969,00 969,00 0,00 EUR 1.642,5500 1.591.630,95 1,69
%)
LU1432415641 DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %) ANT 41.436,00 24.727,00 0,00 EUR 102,9400 4.265.421,84 4,53
LU1111643042 Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 ANT 339,00 59,00 0,00 EUR 1.602,0300 543.088,17 0,58
%)
FI0008811997 Evli Nordic Corporate Bond (0,75 %) ANT 11.051,00 6.705,00 0,00 EUR 144,6140 1.598.129,31 1,70
LU1733196908 Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund (1,00 %) ANT 1,00 0,00 0,00 EUR 0,0100 0,01 0,00
DE000A2PF0Y9 Focus Fund Growth Equities HI (0,85 %) ANT 1.261,00 678,00 0,00 EUR 1.683,1000 2.122.389,10 2,25
LU0690374029 Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (0,90 %) ANT 43.629,00 12.595,00 0,00 EUR 50,2643 2.192.981,14 2,33
IE00B6TLWG59 GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) 2) ANT 15.300,00 0,00 0,00 EUR 13,8144 211.360,32 0,22
IE00B50JD354 GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %) ANT 131.177,00 77.345,00 0,00 EUR 16,2996 2.138.132,63 2,27
IE00BDB53K54 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund ANT 5.023,00 1.400,00 0,00 USD 357,4024 1.527.597,23 1,62
(1,00 %)
IE00BH4GY991 Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity ANT 10.774,00 2.323,00 0,00 EUR 203,7921 2.195.656,09 2,33
Fund (0,90 %)
LU0404495664 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity ANT 141.912,00 141.912,00 0,00 USD 13,9520 1.684.782,35 1,79
(0,70 %)
IE00BD1F4M44 iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF (0,20 %) ANT 117.670,00 117.670,00 0,00 USD 8,7200 873.113,00 0,93
LU1321539576 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities ANT 17.493,00 3.674,00 0,00 EUR 127,2400 2.225.809,32 2,36
(0,12 %) 2)
IE00B5649G90 MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %) ANT 5.171,00 5.171,00 0,00 JPY 22.327,0000 889.220,46 0,94
LU0980588775 Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short ANT 23.144,00 23.144,00 0,00 EUR 109,0000 2.522.696,00 2,68
Term Emerging Markets Bond (0,45 %)
LU1732224917 Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond (0,40 %) ANT 14.647,00 8.756,00 0,00 EUR 109,4352 1.602.897,37 1,70
IE0030759645 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %) ANT 112.821,00 70.467,00 28.469,00 USD 53,1000 5.097.681,33 5,41
LU1844121795 Quadriga Investors - Igneo Fund (0,03 %) 2) ANT 3.625,00 0,00 0,00 USD 86,5600 267.001,36 0,28
LU0717821077 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global ANT 1.388,00 566,00 0,00 EUR 523,3800 726.451,44 0,77
Consumer Trends (0,80 %)
IE00BH7Y7M45 Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets ANT 171.588,00 69.276,00 0,00 USD 21,2600 3.104.119,20 3,29
Equity UCITS II (0,75 %)
IE00BKLWXN81 Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets ANT 34.407,00 34.407,00 0,00 USD 115,9439 3.394.555,62 3,60
Bond Fund (0,45 %) 2)
7UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
LU0329631708 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund (0,80 %)ANT 308,00 137,00 0,00 EUR 2.502,8300 770.871,64 0,82
LU0524480265 Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus (0,05 %) ANT 8.141,00 8.141,00 0,00 EUR 195,2500 1.589.530,25 1,69
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 67.206.863,26 71,34
Summe der Anteile an Investmentanteilen 84.673.247,13 89,88
Summe Wertpapiervermögen 88.774.782,82 94,22
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
EUR/CHF Future Juni 2021 EUX CHF Anzahl 3 -330,95 0,00
EUR/GBP Future Juni 2021 EUX GBP Anzahl 12 -5.945,76 -0,01
EUR/JPY Future Juni 2021 EUX JPY Anzahl 11 4.884,83 0,01
EUR/USD Future Juni 2021 EUX USD Anzahl 20 -30.275,70 -0,03
Summe der Devisen-Derivate -31.667,58 -0,03
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX Index (Price) Future Juni 2021 EUX EUR Anzahl -157 -68.687,50 -0,07
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021 EUX EUR Anzahl -47 -45.590,00 -0,05
FTSE 250 Index Future Juni 2021 LIF GBP Anzahl 67 -2.753,32 0,00
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2021 CME USD Anzahl 61 -36.853,30 -0,04
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.900,00 EUX Anzahl 350 EUR 52,7000 184.450,00 0,20
Summe der Aktienindex-Derivate 30.565,88 0,04
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021 EUX EUR 1.900.000 -8.570,00 -0,01
Summe der Zins-Derivate -8.570,00 -0,01
Swaps
Forderungen/Verbindlichkeiten
Total Return Swaps
Total Return SWAP Strategie European Recovery Long/EURIBOR OTC 1) EUR 1.308.272,85 18.863,72 0,02
(EUR) 3 Monate 14.01.22
Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best OTC 1) USD 2.824.198,00 -31.482,31 -0,03
of Themes 15.10.21
Total Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/LIBOR OTC 1) USD 3.170.340,00 -152.307,32 -0,16
(USD) 3 Monate 15.10.21
Total Return SWAP Strategie GS Infrastructure Program Long/LIBOR OTC 1) USD 3.555.928,70 154.474,09 0,17
(USD) 3 Monate 15.10.21
Total Return SWAP Strategie GS Reopening Long/LIBOR (USD) 3 OTC 1) USD 4.666.764,30 15.142,19 0,02
Monate 14.01.22
Summe der Zinsswaps 4.690,37 0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 3)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 2.680.424,50 2.680.424,50 2,84
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 226.643,96 226.643,96 0,24
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 10.669,18 9.647,51 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CNH 106,48 13,81 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 144.445,91 169.597,17 0,18
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD 85.950,08 9.407,64 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 43.109.684,13 332.031,57 0,35
8UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.302.882,38 1.108.647,36 1,18
Summe der Bankguthaben 4.536.413,52 4,81
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 4.536.413,52 4,81
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen WP-Geschäfte EUR 201.451,61 201.451,61 0,21
Zinsansprüche EUR -47,67 -47,67 0,00
Dividendenansprüche EUR 940,27 940,27 0,00
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 830.888,35 830.888,35 0,88
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.033.232,56 1,09
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -71.690,06 -71.690,06 -0,08
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -51.395,10 -51.395,10 -0,05
Summe sonstige Verbindlichkeiten -123.085,16 -0,13
Fondsvermögen 94.216.362,41 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 65,67
Umlaufende Anteile STK 1.434.641,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund GBP 0,851700 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore) CNH 7,710500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 9,136200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 129,836100 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,105900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,175200 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CME Chicago Mercantile Exchange
EUX EUREX, Frankfurt
LIF London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
C) OTC Over the counter
9UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Cayman Inseln
US54975P1021 Lufax Holding Ltd. ADR STK 35.300,00 35.300,00
Deutschland
DE000A2LQ884 AUTO1 Group SE STK 9.600,00 9.600,00
Luxemburg
LU2290522684 InPost S.A. STK 10.600,00 10.600,00
Niederlande
US55406W1036 Myt Netherlands Parent BV ADR STK 270,00 270,00
Norwegen
NO0010894231 LINK Mobility Group Holding ASA STK 32.900,00 32.900,00
Schweden
SE0015192067 Nordnet AB [publ] STK 44.400,00 44.400,00
Spanien
ES0105513008 SOLTEC POWER HOLDINGS S.A. STK 51.000,00 51.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US00827B1061 Affirm HLDGS INC STK 130,00 130,00
US0090661010 Airbnb Inc. STK 26,00 26,00
US7476012015 Qualtrics International Inc. STK 5.600,00 5.600,00
US87918A1051 Teladoc Health Inc. STK 2.500,00 2.500,00
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
IT0005438004 1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) EUR 600.000,00 600.000,00
USD
USG0446NAU84 2,250% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028) USD 200.000,00 200.000,00
Zertifikate
Vereinigte Staaten von Amerika
IE00B579F325 Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100) STK 2.383,00 2.383,00
CH0384593957 UBS AG [London Branch]/Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return Zert. v. STK 52.000,00 52.000,00
17(2199)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Schweden
SE0015657853 Desenio Holding AB STK 24.400,00 24.400,00
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2295335413 1,450% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 1) EUR 200.000,00 200.000,00
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1339879915 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (0,85 %) ANT 20.677,00 20.677,00
LU1982187079 Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %) ANT 271,00 597,00
LU1979287940 Allianz Japan Equity Long Short Strategy I13 (H2-EUR) (1,00 %) 2) ANT 0,00 121,00
LU1883315647 Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %) ANT 0,00 469,00
LU1883334515 Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,55 %) ANT 1.300,00 1.300,00
10UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
LU1917107119 Brevan Howard Liquid Portfolio Strategies - Absolute Return Government Bond Fund ANT 0,00 920,00
(0,75 %)
FR0011510031 Candriam Long Short Credit (0,28 %) 2) ANT 183,00 402,00
IE00BF4J0X07 Celsius Funds PLC - Quantitative Multi-Strategy Fund (0,80 %) ANT 1.006,00 1.006,00
IE00B7BYDJ95 DCI Umbrella Fund plc - DCI Market Neutral Credit Fund UCITS (0,25 %) ANT 584,00 1.248,00
LU2164654407 Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund (1,00 %) ANT 1.008,00 1.008,00
LU2018616834 Globersel Anavon Absolute Alpha (1,00 %) ANT 0,00 930,00
IE00BL3HP761 IAM Investments ICAV - IAM Black and White Innovation UCITS Fund (1,50 %) ANT 104,00 104,00
LU2004359829 IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %) ANT 1.192,00 2.587,00
IE00BMVFYH28 Kepler Liquid Strategies Icav-Kls Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund (1,00 %) ANT 1.070,00 1.070,00
IE00BWFRC140 Lyxor / Chenavari Credit Fund (2,15 %) ANT 0,00 1.131,00
IE00BJJNH014 Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ANT 1.497,00 3.196,00
IE00BJN6RW80 MAN Funds VI PLC-Man Glg Japan Equity Alternative (1,00 %) ANT 593,00 593,00
IE00BMG8V310 Muzinich LongShortCreditYield Fund (1,00 %) ANT 718,00 1.494,00
IE00BTL1GS46 Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund (0,60 %) ANT 731,00 1.495,00
LU0141799097 Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund (0,50 %) ANT 67.556,00 123.273,00
LU1840469545 Priviledge - Amber Event Europe (0,50 %) ANT 2.204,00 10.904,00
LU1293075013 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (0,60 %) ANT 0,00 794,00
IE00BKXBC696 Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) 2) ANT 1.150,00 1.150,00
MT7000024725 SphereInvest Global UCITS SICAV PLC - SphereInvest Global Credit Strategies Fund ANT 0,00 1.150,00
(1,00 %)
LU1829331989 Threadneedle Lux - Credit Opportunities (0,50 %) ANT 0,00 8.854,00
LU1469429549 Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha (0,75 %) 2) ANT 7.345,00 7.345,00
LU2200675218 UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB (0,51 %) ANT 2.809,00 12.408,00
LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt (0,55 %) 2) ANT 2.139,00 12.931,00
LU1925065655 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %) ANT 1.405,00 3.088,00
LU0946790796 XAIA Credit Basis II (0,80 %) 2) ANT 110,00 240,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Terminkontrakte auf Währung
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs CHF 323
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs GBP 1.097
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs JPY 139.117
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs USD 12.280
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 4.565
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index EUR 1.924
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Dividend Index EUR 2.032
Basiswert(e) FTSE China A 50 Index USD 2.860
Basiswert(e) FTSE 250 Index GBP 2.801
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets INDEX USD 5.633
Basiswert(e) S&P 500 Index USD 7.082
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) DAX Index EUR 1.477
Basiswert(e) EURO STOXX Index EUR 3.218
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 5.247
Basiswert(e) S&P 500 Index USD 11.298
Zins-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 893
11UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Call)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index EUR 157
Gekaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index EUR 280
Verkaufte Kontrakte (Call)
Basiswert(e) DAX Performance-Index EUR 34
Verkaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) DAX Performance-Index EUR 25
Credit Default Swaps
Total Return Swaps
Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 15.10.21, Total USD 49.094
Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.10.21, Total Return SWAP
Strategie GS Infrastructure Program Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.10.21, Total Return SWAP Strategie
GS Reopening Long/LIBOR (USD) 3 Monate 14.01.22, Total Return SWAP Strategie JPM Bitcoin Tracker/
LIBOR (USD) 3 Monate 15.02.22, Total Return SWAP Strategie Reopening Long/LIBOR (USD) 3 Monate
15.10.21
1) Variabler Zinssatz
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
12UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 65,67
Umlaufende Anteile STK 1.434.641,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
13UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. 4.690,37
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. 0,00 %
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. Goldman Sachs Bank Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. 4.690,37
1. Sitzstaat n.a. n.a. Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. 4.690,37
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. 2.430.380,04
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. 99,32 %
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. 16.703,97
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. 16.703,97
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. 0,68 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
14UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
15Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
(Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Frankfurt am Main) 60327 Frankfurt am Main
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Stand 31. März 2021,
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) soweit nicht anders angegeben
Geschäftsführer
Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
16Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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