Jahresrechnung 2020 Schweizerische Herzstiftung Dufourstrasse 30 3005 Bern - Zewo
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Schweizerische Herzstiftung Dufourstrasse 30 3005 Bern Jahresrechnung 2020 Seite Bilanz 1 Betriebsrechnung 2 Geldflussrechnung 3 Kommentar 4 Anhang - Rechnungslegungsgrundsätze 5 - Erläuterungen zur Bilanz 6 - Erläuterungen zur Betriebsrechnung 11 Anhang zur Jahresrechnung 19 Leistungsbericht ist im gedruckten Jahresbericht enthalten Revisionsbericht 20 Bern, 5. März 2021 Schweizerische Herzstiftung, Bern
Bilanz Erläuterung 31.12.2020 31.12.2019 AKTIVEN Index in CHF in CHF UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel 1.1 6'221'556 14'613'867 Forderungen 1.2 267'687 136'610 Warenvorrat 1.3 88'600 94'900 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1.4 28'903 28'875 Total 6'606'746 14'874'252 ANLAGEVERMÖGEN Finanzanlagen 1.5 15'593'841 6'137'589 Mobile Sachanlagen 1.6 150'535 239'966 Liegenschaft 1.7 4'145'672 4'239'892 Immobile Sachanlagen 1.8 413'517 413'517 Total 20'303'565 11'030'964 TOTAL AKTIVEN 26'910'312 25'905'216 PASSIVEN KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL Verpflichtungen 2.1 447'597 333'026 Bewilligte Forschungsbeiträge 2'790'000 2'750'000 Passive Rechnungsabgrenzungen 2.2 276'496 137'696 Total 3'514'094 3'220'722 FONDSKAPITAL Aufklärung/Prävention 20'000 0 Patienten 35'300 0 Total 2.3 55'300 0 ORGANISATIONSKAPITAL Grundkapital 15'220'000 15'220'000 Gebundenes Kapital 5'317'506 4'683'605 Freies Kapital 2'803'412 2'780'889 Total 2.4 23'340'918 22'684'494 TOTAL PASSIVEN 26'910'312 25'905'216 Schweizerische Herzstiftung, Bern 1
Betriebsrechnung BETRIEBSERTRAG Erläuterung 2020 2019 Index in CHF in CHF Spenden 3.1 4'741'844 4'878'158 Erbschaften und Legate 3.2 2'439'500 15'324'405 Andere Beiträge und Fundraisingeinnahmen 3.3 101'680 105'718 Zweckgebundene Spenden und Sponsoring Projekte 3.4 543'584 572'442 Beiträge der öffentlichen Hand 3.5 0 15'824 Total Ertrag 7'826'608 20'896'547 BETRIEBSAUFWAND Forschung 4.1 2'744'933 2'726'424 Aufklärung/Prävention 4.2 1'549'930 1'360'655 Patienten 4.3 1'540'255 1'562'574 Aufwand für die Leistungserbringung 5'835'118 5'649'653 Marketing, Kommunikation, Mittelbeschaffung 4.4 1'404'437 1'639'746 Verwaltung und Administration 4.5 451'088 440'840 Total Aufwand 7'690'643 7'730'240 BETRIEBSERGEBNIS 135'965 13'166'308 Finanzergebnis 4.6 575'759 658'301 Liegenschaftsergebnis 4.7 0 0 Ergebnis vor Veränderung Fondskapital 711'724 13'824'609 - Zuweisung/+ Belastung Fonds Aufklärung/Prävention -20'000 0 - Zuweisung/+ Belastung Fonds Patienten -35'300 0 Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 656'424 13'824'609 - Zuweisung/+ Belastung Reservekapital 0 -13'200'000 - Zuweisung/+ Belastung Kapital Forschung -463'901 -458'000 - Zuweisung/+ Belastung Kapital Aufklärung/Prävention und Patienten -170'000 -164'000 Jahresergebnis zugunsten freies Organisationskapital 22'523 2'609 Schweizerische Herzstiftung, Bern 2
Geldflussrechnung 2020 2019 Geldfluss aus Betriebstätigkeit in CHF in CHF Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 656'424 13'824'609 Veränderung des Fondskapitals 55'300 0 Abschreibungen auf Anlagevermögen 188'510 190'985 + Cash Flow / - Cash Loss 900'234 14'015'594 -/+ Zu-/Abnahme Wertschriften 0 -845'590 -/+ Zu-/Abnahme Forderungen -131'077 499'193 -/+ Zu-/Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -28 19'376 -/+ Zu-/Abnahme Warenvorrat 6'300 30'700 +/- Zu-/Abnahme Verpflichtungen 114'571 -383'495 +/- Zu-/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 138'800 -10'662 +/- Zu-/Abnahme bewilligte Forschungsbeiträge 40'000 350'000 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1'068'800 13'675'117 Geldfluss aus Investitionstätigkeit Investitionen Finanzanlagen -9'456'252 -4'396'537 Investitionen Sachanlagen -4'859 -8'932 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -9'461'111 -4'405'469 Veränderung der Flüssigen Mittel -8'392'312 9'269'648 Bestand Flüssige Mittel per 01.01. 11'316'814 2'047'167 Bestand Flüssige Mittel in Wertschriften Vorjahr 3'297'053 0 Bestand Flüssige Mittel per 31.12. 6'221'556 11'316'814 Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel -8'392'312 9'269'648 Schweizerische Herzstiftung, Bern 3
Kommentar Bilanz Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2020 beläuft sich auf CHF 26,910 Mio. versus CHF 25,905 Mio. im Vorjahr (+3,9%). Das Umlaufvermögen beträgt CHF 6,607 Mio. (-55,6%). Das Organisationskapital ist von CHF 22,684 Mio. auf CHF 23,341 Mio. (+2,9%) gestiegen. Die gesunde Finanzlage erlaubt es der Schweizerischen Herzstiftung, ihren Verpflichtungen jederzeit nachzukommen. Betriebsrechnung Der Gesamtbetriebsertrag beträgt CHF 7,827 Mio. (Vorjahr CHF 20,897 Mio.). Die Spendeneinnah- men von CHF 4,742 Mio. haben um 2,8% abgenommen (Vorjahr CHF 4,878 Mio.). Es konnten Einnahmen aus Legaten und Erbschaften von CHF 2,440 Mio. verzeichnet werden. Weitere Erträge resultierten aus Sponsoring und zweckbestimmten Spenden für spezifische Projekte TCHF 544 sowie Merchandising und Fundraising-Kooperationen TCHF 102. Der Anteil Spenden an den Gesamtein- nahmen beträgt 60,6 Prozent, gefolgt von Erbschaften und Legaten mit 31,2 Prozent sowie zweck- gebundenen Spenden und Sponsoring-Beiträgen für Projekte mit 6,9 Prozent. Die Leistungserbringung in den drei Kerngebieten (Forschung, Aufklärung/Prävention und Patienten) beläuft sich auf CHF 5,835 Mio. (Vorjahr CHF 5,650 Mio.) In die Forschungsförderung wurden CHF 2,745 Mio. (+0,7%) investiert und 42 Forschungsprojekte unterstützt. Darin enthalten ist auch der Anteil von TCHF 250 für ein nationales, multizentrisches Forschungsprojekt, sowie Sonderbeiträge für zwei COVID Projekte von TCHF 250. Für patientenorientierte Projekte wurden CHF 1,540 Mio. (- 1,4%) eingesetzt. Die Schwerpunkte lagen mit TCHF 768 bei der Realisation von Informationsmit- teln, unter anderen die Komplettüberarbeitung des Themas Endokarditis und die Neudrucke einer Patientenschrift «Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit» und des Informationsmittels «Reisetipps für Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen», der Aufbau eines Betroffenenrats und der Konzepterstel- lung von Projekten im Selfmanagement, Telerehabilitation und eines Podcast. Für die Förderung von Herzgruppen wurden TCHF 190 eingesetzt. In den Bereich Aufklärung und Prävention flossen CHF 1,550 Mio. der Mittel. Diese kamen hauptsächlich den Programmen Hirnschlag TCHF 457, HELP Lebensrettung TCHF 143, dem Präventionsprogramm HerzCheck in Apotheken TCHF 152 sowie der Produktion von allgemeinen Informationsmitteln für die Prävention und Sonderkommunikation zum Thema COVID-19 TCHF 293 zugute. In der Tabakprävention wurden TCHF 71 für das Schulpro- gramm «Nichtrauchen ist clever!» und für weitere Präventionsaktivitäten eingesetzt. Für die Interes- sensvertretung und insbesondere Projekte zur Förderung der Verhältnisprävention wurden TCHF 48 verwendet. Alle drei Bereiche leisteten Beiträge an die allgemeine Kommunikation der Stiftung, d.h. an das Magazin „Herz und Hirnschlag“, an die Website www.swissheart.ch, an den Mediendienst und an die Verteilung der Informationsmittel. Am Gesamtaufwand für die Leistungserbringung partizipierte der Bereich Forschung mit 47,0 Prozent, der Bereich Aufklärung/Prävention mit 26,6 Prozent und der Be- reich Patienten mit 26,4 Prozent. Der Aufwand für Marketing und Mittelbeschaffung belief sich auf CHF 1,404 Mio. (-14,4%). Verwaltung und Administration schlugen mit TCHF 451 (+2,3%) zu Buche. Gemessen am Betriebsaufwand be- trägt der Aufwand 18,3 Prozent für die Mittelbeschaffung und 5,9 Prozent für die Verwaltung und Administration und lag um 10,8 Prozent tiefer als im Vorjahr. Covid-bedingt sind verschiedene Aktivitäten angepasst, verschoben oder gänzlich mit Alternativen er- setzt worden. Das hat zu vereinzelten Verschiebungen in den budgetierten Aufwänden geführt. Aus der Betriebstätigkeit resultiert ein Ertragsüberschuss von TCHF 136. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von TCHF 576 ergibt sich ein positives Ergebnis vor Veränderung des Fondskapi- tals von TCHF 712. Den Fondskapitalien werden zweckbestimmte Gelder für den Abschluss von Projekten zugewiesen. Nach der Zuweisung der Reserven Forschung, Aufklärung/Prävention und Pa- tienten beträgt der Ertragsüberschuss zugunsten des Organisationskapitals CHF 22’523. Geldflussrechnung Die flüssigen Mittel bilden die Liquiditätsreserve der Organisation und sind die entscheidende Grösse für die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stiftung. Die Geldflussrechnung zeigt deren Verände- rung, unterteilt in Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der diesjährige Cash-Flow (Praktiker Methode Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital, Veränderung des Fondska- pitals und Abschreibungen) beträgt TCHF 900. Aus der Betriebstätigkeit resultierte ein Liquiditätszu- fluss von CHF 1,069 Mio. im Bestand flüssige Mittel. CHF 9,461 Mio. wurden in Sach- und langfristige Finanzanlagen investiert. Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt per 31.12.2020 CHF 6,222 Mio. und nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 8,392 Mio. ab. Die Geldflussrechnung wurde nach der in- direkten Methode erstellt. Schweizerische Herzstiftung, Bern 4
Anhang Rechnungslegungsgrundsätze Grundlagen der Rechnungslegung Die Rechnungslegung der Schweizerischen Herzstiftung erfolgt in Übereinstimmung mit den Fachempfeh- lungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER (Kern-FER und FER 21). Sie vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view) und entspricht dem Kontierungsreglement der ZEWO. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze sind nachfolgend dargestellt: Bemerkung zur Rundung Alle Zahlen sind auf zwei Kommastellen genau hinterlegt, werden in der Jahresrechnung aber ohne Komma- stellen gezeigt. Aus diesem Grund können rechnerische Differenzen im Frankenbereich entstehen. Flüssige Mittel Die Flüssigen Mittel enthalten Kassenbestand, Postcheck- und Bankguthaben, Festgelder und Geldmarkt- buchforderungen. Forderungen / Aktive Rechnungsabgrenzungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen Forderungen sind zu Nominalwerten abzüg- lich betriebswirtschaftlich notwendiger Wertberichtigungen ausgewiesen. Warenvorrat Der Warenvorrat beinhaltet verkäufliche Artikel zu Einstandspreisen. Bewertung der Wertschriften / Finanzanlagen Die Wertschriften werden zu Kurswerten bilanziert. Transaktionen in Fremdwährungen sind zu Tageskursen zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Nicht realisierte Kursgewinne und -verluste aus den Transak- tionen werden dem Finanzergebnis zugeführt. Bewertung der Sachanlagen Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen Abschrei- bungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear von den Anschaffungswerten über die betriebswirtschaftlich geschätzte Nutzungsdauer. Die geschätzte Nutzungsdauer der Anlagen beträgt: Betriebseinrichtungen 5 Jahre Apparate 5 Jahre EDV-Hardware 4 Jahre EDV-Software 5 Jahre Liegenschaft 50 Jahre Immobile Sachanlagen nach Notwendigkeit Projekte und Programme Die Beträge sind für noch nicht abgeschlossene Projekte und Programme reserviert. Die Höhe basiert auf der Einschätzung der zu erwartenden zukünftigen Aufwendungen. Übriges kurz- und langfristiges Fremdkapital Das übrige kurz- und langfristige Fremdkapital wird zu Nominalwerten ausgewiesen. Schweizerische Herzstiftung, Bern 5
Anhang Erläuterungen zur Bilanz 2020 2019 1.1 Flüssige Mittel 6'221'556 14'613'867 Allgemeine Flüssige Mittel 2'663'463 10'894'728 Flüssige Mittel Depots allgemein 406'772 422'086 Flüssige Mittel Depots Reserve 3'151'321 3'297'053 Die Flüssigen Mittel werden neu gesamthaft im Umlaufvermögen aufgeführt. Darin sind auch die Flüssigen Mittel der Wertschriftendepots enthalten. Die Vorjahreszahl wurde zu Vergleichszwecken angepasst. 1.2 Forderungen 267'687 136'610 Debitoren Shop, Sponsoring und Beiträge 189'355 66'553 Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer 68'523 30'693 BVG Axa Winterthur 9'809 39'364 1.3 Warenvorrat 88'600 94'900 Bücher 75'100 85'300 Merchandising-Artikel 13'500 9'600 1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 28'903 28'875 Spenden, Kooperationen 10'897 7'455 Getränke Personal 89 201 Vorauszahlung Kreditkarte 2'171 0 Servier Sponsoring Herzinsuffizienz Mailing 0 3'500 Abrechnungen Mietgemeinschaften 15'747 17'720 Schweizerische Herzstiftung, Bern 6
Anhang Erläuterungen zur Bilanz 2020 2019 1.5 Finanzanlagen allgemein Obligationen Schweiz CHF 35.8% 1'842'595 35.8% 1'804'518 Obligationenfonds Fremdwährung 6.5% 335'605 7.2% 362'588 Aktien / Fonds Schweiz 43.4% 2'235'722 44.4% 2'238'072 Aktien / Fonds Ausland 11.1% 569'753 9.7% 487'722 Gemischter Fonds 0.0% 0 0.1% 2'968 Edelmetalle 3.1% 161'834 2.8% 142'237 Marktwert am Bilanzstichtag 100.0% 5'145'509 100.0% 5'038'105 1.5 Finanzanlagen Reserve Obligationen Schweiz CHF 21.6% 2'252'122 20.5% 225'261 Obligationenfonds Fremdwährung 10.7% 1'121'937 15.4% 169'680 Aktien / Fonds Schweiz 34.7% 3'629'308 25.9% 284'626 Aktien / Fonds Ausland 16.0% 1'676'655 15.3% 168'444 Immobilienfonds 13.0% 1'356'193 16.1% 176'723 Übrige Depotwerte (Metal Fund) 3.9% 412'116 6.8% 74'750 Marktwert am Bilanzstichtag 100.0% 10'448'332 100.0% 1'099'484 1.5 Finanzanlagen Total Obligationen Schweiz CHF 26.3% 4'094'717 33.1% 2'029'779 Obligationenfonds Fremdwährung 9.3% 1'457'542 8.7% 532'268 Aktien / Fonds Schweiz 37.6% 5'865'030 41.1% 2'522'698 Aktien / Fonds Ausland 14.4% 2'246'409 10.7% 656'166 Immobilienfonds / gemischter Fonds 8.7% 1'356'193 2.9% 179'691 Übrige Depotwerte (Metal Fund) 3.7% 573'950 3.5% 216'987 Marktwert am Bilanzstichtag 100.0% 15'593'841 100.0% 6'137'589 Das Stiftungsvermögen wurde gemäss den Grundsätzen des Anlagereglements angelegt. Sämtliche Wertschrif- ten werden neu im Finanzvermögen bilanziert und die Geldkonti von den Depots unter Flüssige Mittel aufgeführt. Die Vorjahreszahl wurde zu Vergleichszwecken angepasst. Die Finanzanlagen Reserve resultiert aus einer ausserordentlichen Erbschaft. Sie ist zur nachhaltigen Zwecker- füllung der Stiftung nach den Grundsätzen des Anlagereglements angelegt. Sie wird gesondert in den Finanz- anlagen ausgewiesen. Schweizerische Herzstiftung, Bern 7
Anhang Erläuterungen zur Bilanz Anfangs- Zu-/ Abschrei- End- bestand Abgänge bungen bestand 1.6 Mobile Sachanlagen 01.01.20 31.12.2020 Betriebseinrichtungen 3'074 -1'271 1'803 Apparate 20'053 1'474 -9'903 11'624 EDV-Hardware 4'849 3'385 -2'906 5'328 EDV-Software 810 -810 0 CRM-System 211'180 -79'400 131'780 Total 239'966 4'859 -94'290 150'535 Mobile Sachanlagen 01.01.19 31.12.2019 Betriebseinrichtungen 4'120 1'344 -2'391 3'074 Apparate 27'665 1'995 -9'607 20'053 EDV-Hardware 3'584 5'593 -4'328 4'849 EDV-Software 1'845 -1'035 810 CRM-System 290'585 -79'405 211'180 Total 327'798 8'932 -96'765 239'966 Die mobilen Sachanlagen umfassen die Lagereinrichtung, Ausstellungs- und Standmaterial und die Informations- mittel im Lager Ittigen bei Bern, Büromobiliar und -maschinen sowie EDV-Geräte und -Software. Die Versiche- rungswerte belaufen sich auf CHF 510'000 für die Geschäftsstelle in Bern und CHF 434'000 für das Lager in Ittigen. In der EDV-Software werden die Anschaffungskosten für das neue CRM-System aktiviert. Abgeschrie- ben wird das CRM-System über den EDV-Aufwand. Anfangs- Zu-/ Abschrei- End- bestand Abgänge bungen bestand 1.7 Liegenschaft 01.01.20 31.12.2020 Liegenschaft Dufourstrasse 4'710'992 4'710'992 Wertberichtigung Liegenschaft Dufourstrasse -471'100 -94'220 -565'320 Total Liegenschaft 4'239'892 0 -94'220 4'145'672 Liegenschaft 01.01.19 31.12.2019 Liegenschaft Dufourstrasse 4'710'992 4'710'992 Wertberichtigung Liegenschaft Dufourstrasse -376'880 -94'220 -471'100 Total Liegenschaft 4'334'112 0 -94'220 4'239'892 Die Liegenschaft Dufourstrasse 30 - Sitz der Geschäftsstelle - wird linear auf 50 Jahre auf einem separaten Konto Wertberichtigung Liegenschaft abgeschrieben. Der Gebäudeversicherungswert ist CHF 2'621'600. Anfangs- Zu-/ Abschrei- End- bestand Abgänge bungen bestand 1.8 Immobile Sachanlagen 01.01.20 31.12.2020 Wohnung, Brunegg 413'517 413'517 Total 413'517 0 0 413'517 Immobile Sachanlagen 01.01.19 31.12.2019 Wohnung, Brunegg 413'517 413'517 Total 413'517 0 0 413'517 Bei der Wohnung in Brunegg handelt es sich um ein Vermächtnis, welches der Erblasser mit einem Wohnrecht auf Lebzeit zugunsten eines Dritten versehen hat. Die Wohnung wurde zum ursprünglichen Kaufpreis abzüglich Nutzniessung bilanziert. Schweizerische Herzstiftung, Bern 8
Anhang Erläuterungen zur Bilanz 2020 2019 2.1 Verpflichtungen 447'597 333'026 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Aufklärung/Prävention, Patienten und Verwaltung 385'907 300'493 Mehrwertsteuer 57'043 31'616 Salär und Spesen 4'647 918 2020 2019 2.2 Passive Rechnungsabgrenzungen 276'496 137'696 Projekte 446 10'150 Verwaltung 113'843 123'339 Im Voraus erhaltene Erträge 162'208 4'208 Rechnung über die Veränderung des Fondskapitals 2.3 Fondskapital 01.01.2020 Zuweisung Belastung 31.12.2020 Patienten Vorhofflimmern 0 21'600 21'600 Patienten Herzinsuffizienz 0 13'700 13'700 Hirnschlag 0 20'000 20'000 Total Fondskapital 0 55'300 0 55'300 Aufgrund der Coronasituation wurden im Bereich Patienten eine Veranstaltung zum Thema Vorhofflimmern und zwei Veranstaltungen zum Thema Herzinsuffizienz nicht durchgeführt. Die dafür erhaltenen Sponsorengelder werden für die noch durchzuführenden Veranstaltungen im 2021 zurückgestellt. Eine Vergabestiftung spendete CHF 20'000 zugunsten des Projekts Hirnschlag. Das Geld wird im 2021 für das Projekt verwendet. Schweizerische Herzstiftung, Bern 9
Anhang Erläuterungen zur Bilanz Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2.3 Organisationskapital 01.01.2020 Zuweisung Belastung 31.12.2020 Einbezahltes Kapital 20'000 20'000 Erarbeitetes festes Kapital 2'000'000 2'000'000 Reservekapital 13'200'000 13'200'000 Grundkapital 15'220'000 0 0 15'220'000 Neubewertungsreserven Wertschriften 87'470 87'470 Wertschwankungsreserven Wertschriften 365'000 365'000 Erarbeitetes gebundenes Kapital Forschung 2'546'335 463'901 3'010'236 Erarbeitetes gebundenes Kapital Aufklärung/ Prävention und Patienten 1'684'800 170'000 1'854'800 Gebundenes Kapital 4'683'605 633'901 0 5'317'506 Erarbeitetes freies Kapital 2'778'280 2'609 2'780'889 Jahresergebnis 2'609 22'523 -2'609 22'523 Freies Kapital 2'780'889 25'132 -2'609 2'803'412 Total Organisationskapital 22'684'494 659'033 -2'609 23'340'918 Organisationskapital 01.01.2019 Zuweisung Belastung 31.12.2019 Einbezahltes Kapital 20'000 20'000 Erarbeitetes festes Kapital 2'000'000 2'000'000 Reservekapital 0 13'200'000 13'200'000 Grundkapital 2'020'000 13'200'000 0 15'220'000 Neubewertungsreserven Wertschriften 87'470 87'470 Wertschwankungsreserven Wertschriften 365'000 365'000 Erarbeitetes gebundenes Kapital Forschung 2'088'335 508'000 -50'000 2'546'335 Erarbeitetes gebundenes Kapital Aufklärung/ Prävention und Patienten 1'520'800 164'000 1'684'800 Gebundenes Kapital 4'061'605 672'000 -50'000 4'683'605 Erarbeitetes freies Kapital 2'776'321 1'959 2'778'280 Jahresergebnis 1'959 2'609 -1'959 2'609 Freies Kapital 2'778'280 4'568 -1'959 2'780'889 Total Organisationskapital 8'859'885 13'876'568 -51'959 22'684'494 Das Grundkapital besteht aus dem einbezahlten, festen und Reservekapital. Die Mittel ohne Verfügungsein- schränkungen werden im freien Kapital ausgewiesen. Im gebundenen Kapital wird erarbeitetes Kapital mit einer Zweckbestimmung aufgeführt. Dem Forschungskapital werden CHF 123'901 für abgebrochene Forschungsprojekte gutgeschrieben. Das erarbeitete gebundene Kapital Forschung, Aufklärung/Prävention und Patienten wird aus Ertragsüber- schüssen geäufnet und bei Aufwandüberschüssen beansprucht. In diesem Jahr wurden dem Kapital Forschung CHF 340'000 und dem Kapital Aufklärung/Prävention und Patienten CHF 170'000 gutgeschrieben. Schweizerische Herzstiftung, Bern 10
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Allgemeines Gemäss SWISS GAP FER 21 wird auf eine Offenlegung des Projektaufwandes in Personalaufwand, Reise- und Repräsentationsaufwand, Sachaufwand, Unterhaltskosten, Sammelaufwand und Abschreibungen Wert gelegt. Die Schweizerische Herzstiftung unterscheidet zwischen Personal- und Drittaufwand. Unterhaltskosten und Abschreibungen werden im Bereich Verwaltung und Administration ausgewiesen. Die Reise- und Repräsenta- tionskosten sind unwesentlich. Der Sammelaufwand ist im Bereich Mittelbeschaffung enthalten. Der vorwiegend aus Konzeptions-, Kreations-, Produktions- und Distributionsaufwand bestehende Sachaufwand figuriert im Drittaufwand. Personalaufwand Die Schweizerische Herzstiftung beschäftigte am 31.12.2020 20 (Vorjahr 20) Mitarbeitende in 16,1 (Vorjahr 16,6) Vollzeitstellen (ohne Temporäre). Für die Personalvorsorge hat die Schweizerische Herzstiftung eine Anschlussvereinbarung mit der BVG-Sammel- stiftung der SwissLife AG Zürich abgeschlossen. Die Finanzierung des beitragsorientierten Vorsorgeplans erfolgt je hälftig durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung. Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen, Rekrutierung, Weiterbildung und übrigem Personalaufwand) beläuft sich auf CHF 2'135'163 (Vorjahr CHF 2'172'893) und wird aufgrund der geleisteten Stunden den Bereichen und deren Projekten zugeordnet. Er schliesst auch die Löhne für temporäre Mitarbeitende an Aktionen und Veran- staltungen von CHF 32'500 (Vorjahr CHF 49'800) und für temporäre Mitarbeitende in der Mittelbeschaffung und Verwaltung von CHF 17'600 (Vorjahr CHF 27'300) mit ein. Umlagen Raum- und Liegenschaftskosten, EDV Unterhalt, Büroadministration und Telefonzentrale Es werden allen Bereichen Kosten für Infrastruktur verrechnet. Diese sind nach einem Schlüssel (Arbeitsplatz/- fläche) kalkuliert und pauschal in jeder Bereichsleitung enthalten. Umlage Kommunikation und Dokumentationsdienst Aufwände und Einnahmen der organisatorisch dem Bereich Marketing, Kommunikation, Mittelbeschaffung ange- gliederten Abteilungen Kommunikation und Dokumentationsdienst werden im Verhältnis der Leistungsbean- spruchung auf die Bereiche Aufklärung/Prävention, Patienten und Forschung umgelegt. Transaktionen mit nahestehenden Dritten Mit nahestehenden Personen und Gesellschaften bestehen keine wesentlichen Transaktionen. Die Stiftung hat weder Tochtergesellschaften noch Partnerinstitutionen, bei welchen sie einen massgeblichen Einfluss ausübt. Entschädigung an Organe An die Mitglieder des Stiftungsrates, des Stiftungsratsausschusses und der Kommissionen wurden 2020 keinerlei Entschädigungen ausbezahlt. Es wurden weder Honorare noch Sitzungsgelder oder andere Spesen vergütet. Alle Leistungen sind von den Mitgliedern der Gremien der Schweizerischen Herzstiftung auf vollständig ehrenamtlicher Basis erbracht worden. Im Berichtsjahr sind durch die Organe und Gremien der Schweizerischen Herzstiftung 2'250 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet worden. Unentgeltliche Leistungen Die Schweizerische Herzstiftung wurde zusätzlich durch unentgeltliche Einsätze von Ärzten für Beratungen am Herztelefon und in den Internet-Sprechstunden (117 Stunden) unterstützt. Ebenfalls haben Mitglieder der Herz- gruppen sowie weitere freiwillige Mitarbeitende die Aktivitäten der Schweizerischen Herzstiftung durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit (142 Stunden) mitgetragen. Von etlichen unserer Lieferanten und Partner haben wir Leistungen zu günstigeren Konditionen erhalten. Schweizerische Herzstiftung, Bern 11
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung 2020 2019 3.1 Spenden 4'741'844 4'878'158 Privatspendenprogramm 3'932'438 3'854'231 Grossspendenprogramm 653'752 740'416 Vergabestiftungen 155'654 283'511 3.2 Erbschaften und Legate 2'439'500 15'324'405 Erbschaftsprogramm 2'439'500 15'324'405 Spenden: Privat- und Grossspendenprogramm inkl. Kooperation mit Herzstiftung Olten (CHF 3'634) Erbschaftsprogramm: Einnahmen aus 18 Legaten und Erbschaften 2020 2019 3.3 Andere Beiträge, Fundraisingeinnahmen 101'680 105'718 Kooperationen 2'914 4'141 Merchandising 98'766 101'577 Kooperationen: Einnahmen Spenden Weihnachts-/Neujahrskartenverkäufe Santa-Verlag Merchandising: Einnahmen aus Produktverkäufen 2020 2019 3.4 Zweckgebundene Spenden und Sponsoring Projekte 543'584 572'442 Forschung 46'120 27'720 Aufklärung/Prävention 238'386 117'889 Einnahmen Infomittelversände 31'658 18'546 Diverse Projekte 0 13'025 Hirnschlagprogramm 170'000 929 Lebensrettungsprogramm HELP 12'493 35'966 Betriebliche Gesundheitsförderung 4'375 42'087 HerzCheck-Präventionsangebot 14'039 3'946 Tabakprävention 5'822 1'890 CardioVasc Suisse 0 1'500 Forschung: Zweckbestimmte Spenden zugunsten der Forschung Infomittelversände: Versandkostenbeiträge aus Informationsmittelversänden Hirnschlagprogramm: Zweckbestimmte Spenden zugunsten der Kampagne Lebensrettungsprogramm HELP: Einnahmen aus BLS/AED-Kursen CHF 3'950, Verkäufe Mini-Anne-Kits CHF 8'543 Betriebliche Gesundheitsförderung: Einnahmen für Heart@Work-Aktionen Module 1 - 3 CHF 4'375 HerzCheck-Präventionsangebot: Schulungen Apotheken CHF 14'039 Tabakprävention: Kurseinnahmen SCT Fachtagung als Webinar für Swiss Cardio Therapists CHF 5'010 und Kostenbeteiligung Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie für Projekt "Nichtrauchen ist clever!" CHF 812 Schweizerische Herzstiftung, Bern 12
2020 2019 Patienten 259'078 426'833 Einnahmen Infomittelversände 73'868 43'275 Patientenaufklärung 185'210 379'118 Herzgruppen 0 4'440 Infomittelversände: Versandkostenbeiträge aus Informationsmittelversänden Patientenaufklärung: Aufklärungs- und Compliance Plattform: Beiträge von Abbott CHF 5'000, Amgen CHF 5'000, AstraZeneca, CHF 5'000, Bayer CHF 5'000, Johnson & Johnson/Biosense Webster CHF 5'000, Daiichi Sankyo CHF 5'000, Edwards Lifesciences CHF 5'000, Medtronic CHF -5'000 (Storno Vorjahr), MicroPort CHF 5'000, MSD Merck Sharp & Dohme CHF 5'000, Novartis Pharma Schweiz CHF 5'000, Pfizer/BMS CHF 5'000, Servier CHF 5'000, SIS Medical CHF 10'000, Vifor Pharma CHF 5'000. Die Rechnungsperiode wurde von Mitte bis Mitte Jahr auf Kalenderjahr umgestellt Vortragsveranstaltungen: Vorhofflimmern Beiträge von Bayer CHF 43'250 und Johnson & Johnson/Biosense Webster CHF 43'250; Herzinsuffizienz Beiträge von AstraZeneca CHF 10'000, Novartis CHF 4'690 und Servier CHF 8'000 Seminare Patientenverfügung und Patientenrecht: Teilnahmegebühren CHF 6'020 2020 2019 3.5 Beiträge der öffentlichen Hand 0 15'824 Beitrag Tabakpräventionsfonds BAG Tabakprävention 0 12'105 Beitrag Tabakpräventionsfonds BAG Frau&Herz Tabakprävention 0 -11'281 Beitrag Bundesamt für Gesundheit, Aktive Mobilität und Gesundheit 0 15'000 Schweizerische Herzstiftung, Bern 13
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Personal- aufwand Drittaufwand 2020 2019 4.1 Forschung 68'456 2'676'477 2'744'933 2'726'424 Bereichsleitung, Sekretariat und Infrastruktur 63'147 21'012 84'159 81'489 Allgemeine Kommunikation 2'274 1'753 4'027 4'555 Forschungsbeiträge 0 2'626'099 2'626'099 2'620'000 Forschungspreis 0 20'000 20'000 20'000 Forschungsbroschüre, -beilage 3'035 7'612 10'647 380 Bereichsleitung und Sekretariat: Organisatorische und administrative Betreuung des Forschungspreises und des Forschungsbereichs inklusive Controlling Forschungsgelder, Organisation erweitertes Reviewboard und Aktualisierung der Dokumentation; Bearbeitung der Forschungsgesuche und der Forschungspreisbewer- bungen; Ausschreibung und Auswahl des zweijährlichen nationalen Forschungsprojekts Forschungsbeiträge: Beiträge für 42 Projekte, davon 33 kardiovaskuläre über CHF 1'775'000 und 9 zerebro- vaskuläre Projekte über CHF 475'000; Beitrag von CHF 250'000 für nationales, multizentrisches Projekt CATCH; Sonderbeiträge für COVID Projekte von CHF 250'000; CHF 123'900 Rückvergütung für abgebro- chene Projekte Forschungspreis: Preissumme für Forschungspreisträger Forschungsbroschüre, -beilage: Kreation und Druck Infografik "Herzrhythmusstörungen" Personal- aufwand Drittaufwand 2020 2019 4.2 Aufklärung/Prävention 684'455 865'475 1'549'930 1'360'655 Bereichsleitung und Infrastruktur 57'639 68'241 125'881 119'927 Allgemeine Kommunikation 118'846 96'165 215'010 219'185 Diverse Projekte 115'328 177'745 293'073 220'004 Hirnschlagprogramm 123'621 333'109 456'731 155'984 Blutdruckkampagne 2'709 3'214 5'922 6'478 Cholesterinkampagne 12'180 0 12'180 0 First Responder Kampagne 16'053 0 16'053 0 Lebensrettungsprogramm 45'141 97'974 143'115 241'675 Betriebliche Gesundheitsförderung 8'787 1'660 10'447 46'849 HerzCheck-Präventionsangebot 114'178 38'173 152'351 192'232 Programm Frau&Herz 0 0 0 23'449 Tabakprävention 47'351 23'453 70'803 41'868 CardioVasc Suisse 7'149 332 7'481 71'544 NGO-Allianzen 15'473 25'410 40'883 21'462 Allgemeine Kommunikation: Magazin "Herz und Hirnschlag"; Betreuung der Website-Plattform www.swissheart.ch und der Social-Media; Bilddatenbank; e-Newsletters; allgemeiner Mediendienst; diverse Kommunikationsaktivitäten; Bewirtschaftung und Distribution von Informationsmitteln Diverse Projekte: Sondermailing Verhaltensanweisungen Covid-19 und andere Kommunikationsaktivitäten; intensive regelmässige Beratung von Herzgruppen im Umgang mit Covid-19; Beantwortung verschiedener Anfragen zu Lebensrettung und Hirnschlag; Vermittlung von Referent*innen für Vorträge; Überarbeitung und Nachdruck Broschüre «Herzgesund geniessen», die neu "Gesunde Ernährung für Herz und Gefässe" heisst Hirnschlagprogramm: Kampagnenkonzeption und -gestaltung in Zusammenarbeit mit einer Agentur; Konzeption und Produktion des Kampagnenspots «Hirnschlag erkennen, Leben retten» sowie Reminderspots mit Landingpage hirnschlag.ch; Ausstrahlung im Rahmen einer Social Media Kampagne; Mailings an Zielgruppen und Fachpersonen; Wirkungsmessung der Kampagne über LINK SwissTrend online Schweizerische Herzstiftung, Bern 14
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Blutdruckkampagne: Grundlagenrecherche zum Thema Blutdruck, um mögliche Ansätze für Kampagnen zu eruieren; Aktualisierung und Nachdruck der Broschüre “Bluthochdruck vorbeugen” auf Französisch Cholesterinkampagne: Grundlagenrecherche zum Thema Cholesterin; Diverse interne konzeptionelle Grundsatzdiskussionen; Erstellung eines Diskussionsgrundlagenpapier First Responder Kampagne: Grundlagenrecherche zum Thema First Responder; Aufbau Netzwerk zu Stakeholder; Mediamonitoring und Info-Flash-Erstellung/-versand an First-Responder-Netzwerke/IVR, SRC, SSB, First Responder BE, KSBL, die Mobiliar, Rega, SRK; Pflege der Übersicht über die unterschiedlichen Projekte, Initiativen usw. hinsichtlich Aufbau und Ausbau von First-Responder- und AED-Projekten; Beratung der Herzstiftung Olten bei der Erarbeitung eines Flyers Lebensrettungsprogramm: Schulprojekte HELP: 350 Schülerinnen und Schüler in 17 Klassen von 5 Schulen mit dem Selbstlern-Kit MiniAnne in Lebensrettung ausgebildet; weitere 7 Schulen konnten aufgrund von COVID keine Schulung mehr durchführen HELP-Kurse: Durchführung von 4 Kursen mit 51 Teilnehmern in Firmen MiniAnne-Selbstlern-Kit: Beschaffungskosten für Kits ausserhalb Schulprojekten sowie für den Verkauf über den Online-Shop der Schweizerischen Herzstiftung App «HELP-Notfall»: Laufende Aktualisierungen der App; Medienarbeit sowie laufende Bewirtschaftung der App in allen drei Sprachen in den App-Stores von Apple und Google; App-Download-Kampagne generiert 4'283 Downloads (2019: 9'415 Downloads), womit der geplante Wert von 3'400 um über 25% übertroffen wird Weiterentwicklung/Promotion HELP-Schulprogramm: Die Lektion “Das Herz” auf kiknet überarbeitet, aktuali- siert und an den Lehrplan 21 angepasst; E-Learning (“Herzgesund”) erstellt, das die Prävention bei Herz- Kreislauf-Krankheiten interaktiv vertieft Website: Anpassungen mit neuem Wording und Icons und Informationen zu COVID; 104'107 Aufrufe (2019: 93'155) Betriebliche Gesundheitsförderung: Aufgrund von COVID wurden keine Aktionen in Firmen durchgeführt; HerzCheck Gutschein Bestellungen von zwei Firmen HerzCheck-Präventionsangebot: Programmleitung; komplette Überarbeitung des Programms in Bezug auf Erfassung und Betreuung teilnehmender Apotheken, derer Schulung und Zertifizierung und des Audits; 30’166 HerzCheck-Gutscheine verschickt, von denen 1'435 Gutscheine eingelöst wurden (Einlöse-Quote: ca. 4.8 %); Datenbereinigung Sextant Tabakprävention: Nichtrauchen ist Clever!: Anlässe schweizweit von rund 504 Schülerinnen und Schüler aus 24 Schulklassen besucht; Produktion von 1'500 Flyern; Erstellung und Übersetzung Fragebogen für Referenten; Übersetzung der Unterlagen auf Französisch für die Verbreitung des Programms auf die Westschweiz Diverses: Überarbeitung Website; Organisation und Durchführung SCT Fachtagung als Webinar für Swiss Cardio Therapists; Co-Sponsoring mit GeCOR in Genf von Tabakpräventionsbroschüren CardioVasc Suisse: Koordination Steuerungskomitee, Sitzungsvorbereitungen und allgemeine administrative Aufgaben für Präsident; Websiteerneuerung und -aktualisierungen; Implementation der nationalen Strategie über Projekte (auch mit Partner) wie SomPsyNet (BS), NCD PSY (BAG), PGV Projekteingabe, Swiss Heart Registry oder Opti-Q (QualiCCare) NGO-Allianzen: Förderung von und Beteiligung an den Allianzen Bewegung, Sport und Gesundheit und Ernährung und Gesundheit; Sitzungen/Aktivitäten mit at Schweiz Schweizerische Herzstiftung, Bern 15
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Personal- aufwand Drittaufwand 2020 2019 4.3 Patienten 678'402 861'853 1'540'255 1'562'574 Bereichsleitung und Infrastruktur 42'394 93'029 135'423 134'283 Allgemeine Kommunikation 237'213 209'760 446'973 440'622 Patientenaufklärung 277'237 491'050 768'287 716'205 Herzgruppen 121'558 68'013 189'571 271'464 Allgemeine Kommunikation: Magazin "Herz und Hirnschlag"; Betreuung der Website-Plattform www.swissheart.ch und der Social-Media; Bilddatenbank; e-Newsletters; allgemeiner Mediendienst; diverse Kommunikationsaktivitäten; Bewirtschaftung und Distribution von Informationsmitteln Patientenaufklärung: Aufklärungs- und Compliance-Plattform: Nachdrucke in d/f/i "Herzinsuffizienz Patienten-Kit", "Die Koronar- angioplastie", "Die koronare Bypass-Operation", "Vorhofflimmern"; "Gerinnungshemmungs-Ausweis", in d/f Info-Karte "Blutplättchen-Aggregations-Hemmer", in f "Besser leben, länger leben dank guter Prävention", in i "Blutdruck-Pass; Vorbereitungsarbeiten für Nachdruck in d/f/i "Die Diagnostik der koronaren Herzkrankheit", "Verschluss des persistierenden Foramen ovale (PFO)", "Das Aneurysma der Bauch- und Brustschlagader"; Neudrucke in d/f/i «Reisetipps für Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen», «Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit» und Flyer zur Herzinsuffizienz-App mit neuem Design 316'174 Ex. Patienteninformationen inkl. Pässe und Ausweise versandt (2019: 362’061) Inhaltliche und redaktionelle Mitarbeit an den Covid-19 Informationen für Herz-Kreislauf-Patient*innen in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsabteilung Allgemeine Aufklärung: zwei e-Newsletter für Ärzte und medizinische Fachpersonen Diverse Projekte: Konzepterstellung für Podcast-Staffel zum Herzinfarkt; Begleitung Betroffenenrat und Konzeption/Gestaltung eines Flyers; Antragsbegleitung für ein PGV Projekt in der Selbstmanagement- Förderung; Mitarbeit an einem Pilotprojekt zur Telerehabilitation mit Konzipierung eines Newsletters für Telereha-Patienten; Netzwerkaufgaben bei Allianz Gesunde Schweiz, "Tag der Kranken"; Beitrag an Cuore Matto; Mitarbeit in und Beitrag an GELIKO für Patienten Advocacy Beratung von Betroffenen über Herztelefon (154 Anrufe) und Sprechstunde (251 Anfragen) Endokarditis: Informationskampagne zur Endokarditis, Erstellung einer Website, Produktion von Informationsflyern und Endokarditis-Prophylaxe-Ausweisen für Kinder/Jugendliche und Erwachsene Herzinsuffizienz: Launch App als mobiltaugliche aktualisierte Version; Downloads 2020: 928 (Google Play Store: 389 / App Store Connect: 539) (2019: 333); Pflege Website www.schwachesherz.ch und Verlinkung mit Covid-19 Informationen (Nutzer: 29’167 (2019: 25'821), Sitzungen: 32’827 (2019: 28'792), Seitenaufrufe: 60’968 (2019: 59'346); Info-Mailing an 10'785 Fachpersonen Vorhofflimmern: Organisation, Ausschreibung, Durchführung von 3 öffentlichen Vortragsveranstaltungen in Jona, Thun und Neuenburg mit insgesamt 295 Teilnehmenden; eine Veranstaltung muss auf 2021 verschoben werden; Medienarbeit; Evaluation Patientenseminare: Durchführung von 2 Seminaren Arzt-Patienten-Partnerschaft in Zürich und Bern und von 2 Seminaren zur Patientenverfügung in Zürich und als Webinar Fachkongresse: Teilnahme mit virtuellem Stand am Fachkongress medArt Herzgruppen: Gründungen/Beratung/Fortbildung: Stand Herzgruppen 154; Aufwand für 4 Herzgruppen-Neugründungen; regelmässige Mailings an Herzgruppen; Jubiläums-/Gratulationsaktion mit Auszeichnung von Herzgruppen; Launch überarbeitete und digitalisierte Herzgruppen-Gründungsdokumente. Die Herzgruppen-Foren konnten wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden Bekanntmachung: COVID-bedingte Reduktion der Besuche in Reha-Zentren; Mailing an 1'180 Kardiolog*innen und Reha-Zentren mit Herzgruppenfilm auf USB Stick Website: laufende Aktualisierung der Einträge und Überarbeitung; Covid-19: Redaktion und Publikation von Informationen zur Durchführung von Herzgruppentrainings inkl. Schutzkonzepten; Nutzer/innen: 8'931 (2019: 9’672), Seitenaufrufe: 44'048 (2019: 48’698), Sitzungen: 12'581 (2019: 13’381) Schweizerische Herzstiftung, Bern 16
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Personal- aufwand Drittaufwand 2020 2019 4.4 Marketing, Kommunikation, Mittelbeschaffung 438'743 965'695 1'404'437 1'639'746 Bereichsleitung und Infrastruktur 91'764 75'309 167'073 198'614 Allgemeine Kommunikation 10'926 15'356 26'282 44'806 Diverse Fundraisingprojekte 27'570 64'879 92'449 98'815 Gönnerbetreuung 125'485 42'060 167'545 166'544 Gönnerangebote 7'371 65'184 72'555 79'599 Privatspendenprogramm 67'000 652'917 719'917 858'974 Grossspendenprogramm 67'836 36'322 104'158 144'178 Erbschaftsprogramm 36'941 13'666 50'607 43'075 Vergabestiftungen 3'850 0 3'850 5'140 Gönnerbetreuung: Datenbankmanagement, Pflege und Integration neuer Inputs in das CRM-System Sextant; Adresspflege; Verdankungen und Gönnerkorrespondenz; Entwicklung und Marktforschung; Post- und Bankspesen für das Inkasso Gönnerangebote: Rückerstattung von durch Gönner eingelösten HerzChecks-Bons in Apotheken; Anteil der Mittelbeschaffung von 10% für die Gönnermagazine Privatspendenprogramm: Aufwand für 6 Mailings inkl. Beilagen (Spendenbestätigung, Gönnerkarte); Mailing Neugönnerakquisition Februar / Oktober mit Scapa-Täschli; Test mit Jasskarten, Verarbeitung von Anlass- Spenden (Todesfall, Geburtstage, besondere Ereignisse) Grossspendenprogramm: Aufwand für Produktion und Versand von 5 Mailings inkl. 2 Cases und Beilagen; Versand Gönnermagazine; Verdankungen und Geburtstagskarten Erbschaftsprogramm: Abwicklung eingehender und avisierter Nachlässe Diverse Mittelbeschaffungsprojekte: diverse Abklärungen für Fundraising-Projekte und -Kooperationen (u.a. Santa-Verlag) Merchandising: Einkäufe, Promotions- und Versandkosten für Shop-Artikel Allgemeine Kommunikation: Aufwand für Kommunikation, Website, Social Media, Corporate Inserate, Dokumentationsdienst Schweizerische Herzstiftung, Bern 17
Anhang Erläuterungen zur Betriebsrechnung Personal- aufwand Drittaufwand 2020 2019 4.5 Verwaltung und Administration 265'107 185'981 451'088 440'840 Geschäftsführung, Finanz- und Rechnungswesen, Personaladministration 248'784 0 248'784 247'817 Corporate Communications 16'323 27'228 43'551 50'530 Raumaufwand (Liegenschaft, Reinigung, Strom) 32'409 32'409 12'994 Unterhalt und Reparaturen EDV, Geräte 30'101 30'101 25'658 Abschreibungen 14'890 14'890 17'360 Versicherungen und Gebühren 2'117 2'117 1'905 Übriger Verwaltungsaufwand 8'432 8'432 19'794 Beiträge Mitgliedschaften 33'298 33'298 37'052 Revision, Rechts- und Beratungsaufwand 37'506 37'506 27'731 Corporate Communications: Produktion Jahresbericht, CD Überarbeitungsprojekt, Erstellung Vorlagen, diverse Kommunikationsmassnahmen Übriger Verwaltungsaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Telefon, Fax, E-Mail, Porti der Ver- waltung und Administration, PC- und Bankspesen, Raummiete, Kosten Sitzungen Gremien Beiträge Mitgliedschaften: World Heart Federation, European Heart Network, Stiftung ZEWO, Stiftung ProFonds, Verein Tag der Kranken, Förderverein Dialog Ethik, HEPA-Netzwerk, AT-Tabakprävention, Public Health Schweiz, Allianz Gesunde Schweiz, Swiss Resuscitation, European Stroke Organisation Revision, Rechts- und Beratungsaufwand: Revision Jahresrechnung, Mehrwertsteuerberatung, Rechen- schaftsablage EDI, Strategieberatung 2020 2019 4.6 Finanzergebnis 575'759 658'301 Zinsen und Dividenden 205'504 76'242 Realisierte und nicht realisierte Kurserfolge 422'560 601'957 Depot- und Verwaltungsgebühren, Spesen -52'306 -19'898 2020 2019 4.7 Liegenschaftsergebnis 0 0 Liegenschaftsertrag 55'283 56'142 Abschreibungen Liegenschaft -94'220 -94'220 Unterhalt Liegenschaft -102'180 -57'939 Umlage an alle Bereiche 141'116 96'017 Liegenschaftsertrag: aus der Vermietung an nahestehende Organisationen Abschreibung: Liegenschaft linear auf 50 Jahre abschreiben Unterhalt Liegenschaft: laufende Unterhaltskosten, Fenster Erdgeschoss sanieren, neue Sonnenstoren im OG und EG Umlage an alle Bereiche: im Verhältnis zur Nutzung wird das Liegenschaftsergebnis auf die verschiedenen Bereiche umgelegt Schweizerische Herzstiftung, Bern 18
Anhang zur Jahresrechnung Gesamtbetrag aller Vergütungen an die mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auf eine Deklaration wird aus Diskretionsgründen verzichtet, da nur eine Person mit der Geschäfts- führung betraut ist. Schweizerische Herzstiftung, Bern 19
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