KEPLER Ethik Aktienfonds - Bericht 2. Quartal 2021 Information für Berater und Vertriebspartner Nur zur internen Verwendung! - Kepler Fonds KAG
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KEPLER Ethik Aktienfonds
Bericht 2. Quartal 2021
Information für Berater und Vertriebspartner
Nur zur internen Verwendung!
Anlageinformation
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 1
Rechtliche Hinweise befinden sich im Anhang
HINWEISE
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Bitte
beachten Sie außerdem, dass dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde
und keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung darstellt. Es ersetzt nicht die persönliche
Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Anlageberater.
Alle Kurs- und Renditeangaben sind freibleibend und indikativ.
Anlageinformation
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 2
Rechtliche Hinweise befinden sich im Anhang
KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Portfolioeigenschaften
▪ Aktien internationaler Unternehmen, die in ihrer
Unternehmensführung Kriterien der ökonomischen, ökologischen
sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten.
▪ Im Investmentprozess werden darüber hinaus ethische
Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Tierversuche
oder Kinderarbeit berücksichtigt.
▪ Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeits- und
Analyseagentur ISS ESG.
▪ Der Investmentfonds fördert ökologisch und/oder soziale Merkmale
iSd Art. 8 der Offenlegungs-VO.
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Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 3
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KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Kennzahlen Aktuelle Gewichtung
Kennzahlen AKTIEN - NORDAMERIKA 50,25%
Fondsvolumen 212,36 € in Mio.
Volatilität (5 Jahre) 15,98% AKTIEN - EUROPA EX UK 25,77%
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown (5 Jahre) -34,58% AKTIEN - EMERGING MARKETS 11,18%
AKTIEN - JAPAN 6,39%
AKTIEN - UK 4,29%
AKTIEN - ASIEN UND AUSTRALIEN EX JAPAN 1,49%
CASH UND GELDMARKTNAH 0,63%
SONSTIGE 0,00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Renditeangaben Brutto (ohne Fondskosten und allfälliger Währungs-Absicherungskosten)
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KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Kennzahlen
**) realisiert
***) geschätzt lfd. Geschäftsjahr
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KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Portfoliostruktur Aktien
Aktiensektoren Aktienregion
INFORMATIONSTECHNOLOGIE 26,28%
NORDAMERIKA 50,57%
GESUNDHEITSWESEN 16,22%
INDUSTRIE 13,60%
EUROPA EX UK 25,93%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE 12,02%
EMERGING MARKETS 11,26%
KONSUM ZYKLISCH 11,96%
FINANZ 6,59% JAPAN 6,43%
GRUNDSTOFFE 4,92%
UK 4,31%
VERSORGER 3,63%
KONSUM NICHT ZYKLISCH 3,04% ASIEN/AUSTRALIEN EX JAPAN 1,50%
IMMOBILIEN 1,75%
SONSTIGE 0,00%
SONSTIGE 0,00%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Anlageinformation
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 6
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KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Portfoliostruktur Aktien
Aktienländer Aktienwährungen
US 45,74% USD 49,33%
JP 6,43% EUR 20,22%
FR 5,41% JPY 6,43%
CA 4,83% CAD 4,83%
GB 4,31% GBP 4,20%
SE 3,70% SEK 3,70%
IT 3,01% HKD 3,56%
ZA 2,94% KRW 2,66%
FI 2,72% DKK 2,51%
KR 2,66% ZAR 1,46%
SONSTIGE 18,25% SONSTIGE 1,10%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 7
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KEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Wertentwicklung seit Fondsauflage
350,00 35 32,8833,10
300,00 30
250,00
25
Performance in %
Performance in %
200,00
20
16,0416,43
150,00 13,89
15 13,35
11,55 12,21
100,00 9,38
10 8,51
7,56
6,22 5,77
50,00 4,20
5 3,74
2,50
0,00
0
Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite 3 Jahre Rendite 5 Jahre Rendite 10 Rendite Seit
-50,00
1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr (p.a.) (p.a.) Jahre (p.a.) Beginn (p.a.)
Mandat Vergleichsindex
Mandat Vergleichsindex
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere
Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder
ertragsmindernd auswirken.Die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung des Vergleichsindex basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Zusammenstellung des Vergleichsindex
auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Indexwerten. Im Falle eines Publikumsfonds handelt es sich um die Wertentwicklung der Retail-Tranche.
Anlageinformation
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 8
Rechtliche Hinweise befinden sich im AnhangKEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Performancebeiträge
▪ Der KEPLER Ethik Aktienfonds konnte im 2. Quartal 2021 eine positive Wertentwicklung von 3,74 %
erzielen. Damit hinkte die Performance aber jener des allgemeinen Marktes hinterher.
▪ Im 2. Quartal war auf Regionenebene die Selektion von Aktien hauptverantwortlich für die
Underperformance. Negativ schlug sich hier vor allem die Einzeltitelselektion in Europa und Nordamerika
zu Buche. Die relativ deutlichen Abweichungen in der Regionengewichtung zum Vergleichsindex hatten
jedoch keinen Einfluss auf die Performance.
▪ Der Blick auf die Sektoren zeigt, dass auch hier die Titelselektion der Grund dafür war, dass die
Performance hinter dem Gesamtmarkt hinterherhinkte. Speziell im Bereich Informationstechnologie
mussten Nachteile hingenommen werden.
▪ Der Fokus in unserem Investmentprozess liegt eher auf günstig bewertete Aktien (Value) und Werte mit
gutem Gewinnwachstum (Growth). In sehr teuer bewertete Wachstumsaktien sind wir allerdings nicht
investiert, die im letzten Quartal wieder überdurchschnittlich performten. Dies erwies sich im 2. Quartal als
nachteilig.
Hinweis: Vergleichende Angaben zu Gewichtungen, Performancebeiträgen etc. ergeben sich aus der Gegenüberstellung des Portfoli os zu einem repräsentativen Index und sind kein Indiz dafür, dass dieser als Basis für die im Portfolio getroffenen
Anlageentscheidungen dient.
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Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 9
Rechtliche Hinweise befinden sich im AnhangKEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Basisdaten
Kurzportrait
Anlagehorizont ab 10 Jahre
Fondsmanager Dr. Florian Hauer, CEFA
Erstausgabepreis EUR 104,00 am 02.07.2002
Erstausgabepreis Institutionelle Tranche (T) EUR 150,24 am 05.11.2014
Ausgabeaufschlag 0,04
Verwaltungsgebühr 1,65 % p.a.
Verwaltungsgebühr Institutionelle Tranche 0,90 % p.a.
Rechnungsjahr 01.07.-30.06.
Dr. Florian Hauer, CEFA
Ausschüttungstermin 15.09. Fondsmanager
Letzte Ausschüttung brutto 15.09.2020: EUR 3,0000
Letzte KESt-Auszahlung 15.09.2020: EUR 0,5474
ISIN-Code Ausschüttungsvariante AT0000675657
ISIN-Code Thesaurierungsvariante AT0000675665
ISIN-Code Institutionelle Tranche (A) AT0000A1HSG2
ISIN-Code Institutionelle Tranche (T) AT0000A1A1E3
Zulassung Österreich, Deutschland
Morningstar RatingTM (für Europa)* HH
*) Der Fonds w ird in dem Bereich untere 32,5 % bis untere 10 % geführt, Anlageinformation
Morningstar per 31.05.2021 (Angaben ohne Gew ähr) Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 10
Rechtliche Hinweise befinden sich im AnhangKEPLER ETHIK AKTIENFONDS
Chancen und Risiken
Anlageinformation
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 11
Rechtliche Hinweise befinden sich im AnhangRISIKOHINWEISE, HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt w urde. Sie w urde nicht
in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese
Marketingmitteilung stellt w eder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder
Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und
Ergänzungen. Die KEPLER- FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die
persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es w ird ausdrücklich darauf hingew iesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter
erhebliche Risiken bergen.
Angaben über die Wertentw icklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entw icklung dar. Währungsschw ankungen bei Nicht-Euro-
Veranlagungen können sich auf die Wertentw icklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd ausw irken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jew eiligen persönlichen
Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterw orfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die
beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentw icklung von Fonds w ird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den
veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es w ird ausdrücklich darauf hingew iesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im
Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überw iegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt w erden. Fonds können erhöhte
Wertschw ankungen (Volatilität) aufw eisen. In durch die FMA bew illigten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gew ichtet sein können. Marktbedingte
geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw . Anleihen können den Nettoinventarw ert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw . nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten
zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter
https://w ww.kepler.at/de/startseite/beschw erden.html. Es w ird darauf hingew iesen, dass die KEPLER- FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um
Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jew eiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen
Transparenzleitlinien finden Sie unter w ww.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Aktienfonds finden Sie unter: w ww.kepler.at. Die
Transparenzleitlinien w erden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz -Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als
Befürw ortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengew ichtungen…) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt w erden, rein zu
Reportingzw ecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
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gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder w eitergegeben w erden, (3) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können. Morningstar
haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gew ähr für künftige
Ergebnisse. Für detaillierte Informationen inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe:
https://w ww.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sow ie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER- FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den
Vertriebsstellen sow ie unter w ww.kepler.at kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinw eise und Haftungsausschluss unter w ww.kepler.at.
Herausgeber
Anlageinformation
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 30.06.2021 12
Europaplatz 1a | 4020 Linz | Internet: w ww.kepler.at Rechtliche Hinweise befinden sich im AnhangSie können auch lesen
