ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS - DERERSTE DERWELT - September 2018 - FFB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Diese Präsentation umfasst 15 Seiten und darf nur als Gesamtdokument verwendet werden.
ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS
DER ERSTE DER WELT
ISIN: LU03 8079 8750
30. September 2018
Die Idee Erwachsene 50plus und Senioren 70plus sollen mit gutem Gewissen Fondsanteile schenken an Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Diese Generationen Eltern und Großeltern sind voller Bewusstsein – Rock ‘n‘ Roll im Kopf und hoher Anspruch im Herzen. Für einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält. Das Lebensgefühl Rock ‘n‘ Roll bedeutet gute Stimmung und eine positive Lebenseinstellung. Rock ‘n‘ Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl. Das Investment in den ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS bietet die zu diesem Wohlgefühl passende Kapitalanlage. Seite 2 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Die ÖKOWORLD im Überblick ÖKOWORLD ist eine Kapitalanlagegesellschaft in Europa, die ausschließlich Fonds auflegt und managt, die ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien folgen. hat Expertise in der nachhaltigen Geldanlage seit 1975. bietet eine zukunftsfähige, zukunftsverträgliche und zukunftssichere Form der Geldanlage – für gute Investmentchancen und „Gewinn mit Sinn“. ist in allen Entscheidungen unabhängig und transparent. hat die Selbstverpflichtung, nur nach nachprüfbaren Kriterien in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Seite 3 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Drei pfiffige Gründe
für den ÖKOWORLD ROCK ´N´ ROLL FONDS
1. Das Beste aus zwei Welten – Strikte Trennung des Investmentprozesses
Nach dem ÖKOWORLD-Prinzip „one and only“ wird das Anlageuniversum durch das unabhängige
Nachhaltigkeits-Research vorgegeben. Nach einer komplexen Finanzanalyse durch das Portfoliomanagement
wird in die attraktivsten Anlageformen, in Abhängigkeit des aktuelle Kapitalmarktumfeldes investiert. Diese
Vorgehensweise ist im Markt einzigartig und deshalb „one and only“.
2. Ökologie und Ökonomie im Einklang
Der Fonds ist eine ökologisch, sozial oder ethische Wertanlage, die im Sinne der Kinder in zukunftsorientierte und
sinnvolle Anlagen investiert, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken. Beispielsweise aus den
Themenbereichen Gesundheit, Bildung und Ernährung.
3. Für eine bessere Zukunft – gegen Risiken
Konsequenter Ausschluss fragwürdiger Branchen wie Militär, Waffen,
Erdöl, Chlorchemie, Atomkraft oder ausbeuterische Kinderarbeit.
Seite 4 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Jahrzehntelange Erfahrung und ein Ziel 14 Spezialisten arbeiten für Ihren GEWINN MIT SINN 5 Nachhaltigkeitsspezialisten überprüfen anhand der ÖKOWORLD-Kriterien die in Frage kommenden Unternehmen und bereiten die Unternehmensprofile für den Anlageausschuss vor. 9 Portfoliomanager & Finanzanalysten Das erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Team entwickelt anhand des vorgegeben Anlageuniversums das Portfolio – hierfür werden umfangreiche Finanzanalysen, modernes Risikomanagement und eine strikte Verkaufsdisziplin angewendet. Seite 5 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Jahrzehntelange Erfahrung und ein Ziel ÖKOWORLD ROCK ´N´ ROLL FONDS Der ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft aus- zuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren. ÖKOWORLD-Prinzip Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Funda- mentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) andererseits vor. Die hauseigenen Portfoliomanager investieren ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlage- universum aufgenommen wurden. Seite 6 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Nachhaltigkeit konsequent gedacht Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert u.a. in Unternehmen aus den Bereichen: Bildung Gesundheit und Medizin Ökologische Nahrungsmittel Umweltfreundliche Mobilität und umweltfreundlicher Transport Regenerative Energien und Energieeffizienz Recycling und Wiederverwertung Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert u.a. nicht in Unternehmen, die Menschen diskriminieren und Menschenrechte verletzen. Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen. Kriegswaffen oder Rüstungsgüter herstellen. Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen oder fördern. Produkte der Chlorchemie erzeugen oder damit handeln. Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben. Seite 7 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Portfoliostruktur
per 30. September 2018
Top 10 | Top 5 Positionen
TopTen | Aktien TopFive | Renten
Planet Fitness Inc. 2,6% Italien v.17(2020) 2,1%
Strategic Education Inc. 2,0% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021) 1,4%
Lululemon Athletica Inc. 1,9% Elisa OYJ EMTN v.17(2024) 1,1%
Xylem Inc./NY 1,8% CNP Assurances S.A. FRN Perp. 1,0%
Unite Group Plc. 1,7% Eurofins Scientific SE v.15(2022) 1,0%
Align Technology Inc. 1,7%
Ence Energia y Celulosa S.A. 1,6%
Intuitive Surgical Inc. 1,6%
Pearson Plc. 1,6%
GN Store Nord AS 1,6%
Seite 8 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Top 10 Unternehmen
Ausgewähle Kurzprofile
Kleine Schnitte mit großen Wirkungen
Minimal-invasive Operationen ermöglichen heute präzise Eingriffe, mit vergleichsweise
geringeren Beeinträchtigungen für die Patienten. In den meisten Fällen wird der
Heilungsprozess begünstigt und die Patienten können sich schneller erholen. Intuitive
Surgical hat ein spezielles System für minimal-invasive Operationen entwickelt, bei denen
Ärzte die Bewegungen eines Roboters steuern. Der so genannte da Vinci-Roboter übersetzt
dabei die Bewegungen der Ärzte an einer Konsole in mehrfach verkleinertem Maßstab an der
zu operierenden Stelle im Körper der Patienten. Der Eingriff erfolgt über etwa zwei
Zentimeter kleine Öffnungen und ist insbesondere für Operationen im Bauchraum geeignet.
Investition in Bildung
Das britische Unternehmen Pearson gehört zu den größten Bildungsverlagen weltweit und
bietet Sach- und Schulbücher sowie Lehrmaterialien in Print- und Digitalformaten an.
Pearson konnte den Umsatz mit digitalen Produkten und Dienstleistungen in den letzten
Jahren stetig erhöhen. Im Bereich Printmedien engagiert sich das Unternehmen zudem
branchenweit für eine Erhöhung des Anteils von FSC zertifiziertem Papier sowie für die
Rückverfolgbarkeit von nicht zertifiziertem Papier. Pearson unterstützt verschiedene
Initiativen und Kampagnen zur Förderung des Lesens insbesondere für Kinder und
Jugendliche.
Seite 9 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Die aktuelle Portfolio-Struktur
Vermögensverteilung nach Assetklassen
Stand 30. September 2018
Quelle: ÖKOWORLD LUX S.A.
Seite 10 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018Wertentwicklung
Stand 30. September 2018
YTD 7,1 %
1 Monat -2,1 %
3 Monate 2,7 %
6 Monate 9,2 %
1 Jahr 10,4 %
3 Jahre 23,0 %
5 Jahre 32,4 %
Seit Auflage 47,5 %
Werte: ÖKOWORLD, 31. März 2018. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.
Seite 11 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018Wertentwicklung
Stand 30. September 2018
Werte: Bloomberg, 30. September 2018. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.
Seite 12 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018Fondsdetails
Stand 30. September 2018
Fondspreise Anteilspreis 143,08 EUR
Fondsvolumen 70,67 Mio. EUR
Volumen der Anteilsklasse 70,67 Mio. EUR
Höchstpreis (1 Jahr) 146,93 EUR
Tiefstpreis (1 Jahr) 128,16 EUR
Gebühren Kaufprovision maximal 5,0 %
Rücknahmegebühr keine
Verwaltungsvergütung 1,76 % p. a.
Performancevergütung 10 % p. a. vom Wertzuwachs inklusive High
Watermark-Prinzip
Betreuungsgebühr 0,20 % p. a.
Verwahrstellengebühr 0,05 % p. a.
Administrationsgebühr 0,08 % p. a.
Fondsdaten ISIN LU0380798750
WKN A0Q8NL
Fondskategorie Mischfonds
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum 10. Oktober 2008
Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Risikoprofi ertragsorientiert
Seite 13 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018Chancen und Risiken
Chancen
+ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
+ Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
+ Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
+ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
+ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
Risiken
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
Seite 14 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018ÖKOWORLD – Immer für Sie da
Felix Schnella, CFA Dieter Wawrzinek
Leiter Vertrieb institutionelle Kunden & Direktor Vertrieb institutionelle Kunden
Senior Portfolio Manager Tel: +49 2103 - 2841-210
Tel: +352 27175-221 Mobil: +49 172 - 9070453
Mobil: +49 173 - 5434177 E-Mail: dieter.wawrzinek@oekoworld.com
E-Mail: felix.schnella@oekoworld.lu
Sarah Schmidt Marcus Langer
Leiterin Fund Operations Direktor Vertrieb Versicherungen
Tel: ++49 (2103) 2841 314 Tel: +49 2103 - 2841-212
Mobil: +49 151 15201074 Mobil: +49 173 - 2753426
E-Mail: sarah.schmidt@oekoworld.com E-Mail: marcus.langer@oekoworld.com
Andreas Falkner Mauro Nieswandt
Direktor Vertrieb institutionelle Kunden Direktor Vertrieb Retail
Tel: +49 2103 - 2841-222 Tel: +49 2103 - 2841-221
Mobil: +49 173 - 3659885 Mobil: +49 173 - 2753434
E-Mail: andreas.falkner@oekoworld.com E-Mail: mauro.nieswandt@oekoworld.com
Seite 15 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018ÖKOWORLD – Immer für Sie Online
Online:
www.oekoworld.com
Twittter:
https://twitter.com/FelixSchnella
Newsletter bestellen:
https://www.oekoworld.com/oekoworld-
kapitalverwaltungsgesellschaft/newsletter/newsletter-
bestellen/
Seite 16 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018Rechtliche Hinweise Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds dar oder b) eine Investmentempfehlung. Vor Durchführung einer Transaktion sollte die aktuelle Version des Verkaufsprospekts gelesen werden. Diesen können Sie kostenfrei bei der ÖKOWORLD LUX. S.A. erhalten. Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX. S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen. Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt. Urheberrechte der Fotos: ÖKOWORLD LUX S.A. | privat | Fotolia | iStock Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD AG, der Vertriebs- und Informationsstelle für die ÖKOWORLD-Fonds: Itterpark 1 | 40724 Hilden, Telefon: +49 / (0) 21 03 / 28 41-0 oder per E-mail: info@oekoworld.com, Internet: www.oekoworld.com Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD LUX S. A. Seite 17 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018
Sie können auch lesen
