Kundenpräsentation DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement

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Kundenpräsentation DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement
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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change
ESG Select 4.5% Decrement

Kundenpräsentation

Frankfurt am Main, 09.08.2021
Kundenpräsentation DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement
Emittentenprofil
Die DekaBank als Emittentin - Überblick
Solides Fundament für DekaBank-Zertifikate
▪   Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen zählt die DekaBank zu den wichtigsten Finanzhäusern
    Deutschlands - mit langjähriger Erfahrung im Wertpapierbereich
DekaBank als erstklassige Emittentin
▪   Die Emittentenbonität stellt für viele Kunden ein wichtiges Kriterium beim Erwerb von Zertifikaten dar.
    Die DekaBank gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit. Die Ratings der DekaBank
    und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings
Ausgezeichnetes Angebot
▪   Die Ratingagentur Scope bescheinigt der DekaBank nach detaillierter Prüfung erneut exzellente
    Qualität und Kompetenz als Emittentin von Anlagezertifikaten im Primärmarkt.1 Darüber hinaus
    wurde die DekaBank bei den Scope Zertifikate Awards 2021 als beste Zertifikate-Emittentin in der
    Kategorie „Primärmarkt“ ausgezeichnet2
▪   Die DekaBank ist aktuell die größte Emittentin in Deutschland bei Derivativen Wertpapieren sowie
    Anlageprodukten (gemessen an Marktanteilen nach Marktvolumen)3

       1 Rating vom 16.10.2020, mehr Informationen: www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating
       2 Mehr Informationen: www.scope-awards.com/award-2021/zertifikate/gewinner1
       3 Quelle: Deutscher Derivateverband, www.derivateverband.de

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Kundenpräsentation DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement
DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Funktionsweise (I)

▪   Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 90,00% Tresor-Anleihe mit Cap, die sich auf MSCI
    World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index bezieht
▪   Unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts erhalten Sie am Rückzahlungstermin mindestens eine
    Rückzahlung in Höhe des Teilschutzbetrags
▪   Die Rückzahlung des Produkts am Rückzahlungstermin ist vom Schlusskurs des Basiswerts am
    Bewertungstag (Referenzpreis) abhängig. Für die Rückzahlung ergeben sich folgende Varianten:
    ▪ Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Cap, der bei 250,00% des Startwerts liegt, erhalten Sie
      eine Rückzahlung in Höhe des Capbetrags (2.500,00 €)
    ▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, aber auf oder über dem Teilschutzlevel, der bei 90,00%
      des Startwerts liegt, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags zuzüglich der mit der
      Teilhabe multiplizierten Wertentwicklung des Basiswerts multipliziert mit dem Nennbetrag. Bei einer
      negativen Wertentwicklung des Basiswerts ist der Rückzahlungsbetrag geringer als der
      Nennbetrag
    ▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Teilschutzlevel, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des
      Teilschutzbetrags. Der Rückzahlungsbetrag ist in diesem Fall geringer als der Nennbetrag

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Funktionsweise (II)

▪   Sie erleiden einen Verlust, wenn die Rückzahlung geringer als Ihr individueller Erwerbspreis (unter
    Berücksichtigung etwaiger Kosten) ist
▪   Sie haben keinen Anspruch auf erklärte oder gezahlte Dividenden und Zahlungen oder sonstige
    Rechte (z. B. Stimmrechte), die sich aus dem Basiswert oder Bestandteilen des Basiswerts ergeben

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Rückzahlungsprofil am Rückzahlungstermin

Rückzahlungs-                                                          Basiswerts MSCI World Climate
   betrag                                                                 Change ESG Select 4.5%
                                                                             Decrement-Index
   Capbetrag
  (2.500,00 €)
                                                                                                Referenzpreis >= Cap:
                                                                                                Capbetrag (2.500,00 €)

 Nennbetrag
 (1.000,00 €)      Referenzpreis < Teilschutzlevel:
                   Teilschutzbetrag (900,00 €)
Teilschutzbetrag
    (900,00 €)
                                               Cap > Referenzpreis >= Teilschutzlevel:
                                               Nennbetrag + (Wertentwicklung des
                                               Basiswerts x Partizipation x Nennbetrag)

         0€
                                   Teilschutzlevel   Basispreis                           Cap              Referenzpreis
                                    (90,00% des (100,00% des                     (250,00% des
                                     Startwerts) Startwerts)                     Startwerts)

                                                                                                                         5
DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Produktdaten

Emittentin                                            DekaBank Deutsche Girozentrale („DekaBank“)
ISIN / WKN                                            DE000DK01NJ0 / DK01NJ
Zeichnungsfrist                                       16.08.2021 bis 03.09.2021 (15.00 Uhr Frankfurt)
Emissionsvaluta                                       08.09.2021
Bewertungstag / Rückzahlungstermin                    01.09.2028 / 08.09.2028
Basiswert                                             MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index (ISIN:
                                                      GB00BMFX2232)
Startwert                                             Schlusskurs des Basiswerts am 03.09.2021
Teilhabe (Partizipation)                              100,00%
Nennbetrag / Basispreis                               1.000,00 € / 100,00% des Startwerts
Cap (obere Kursgrenze) / Capbetrag                    250,00% des Startwerts / 2.500,00 €
Teilschutzlevel / Teilschutzbetrag                    90,00% des Startwerts / 900,00 €
Wertentwicklung des Basiswerts                        Referenzpreis geteilt durch den Basispreis minus 1
Emissionspreis                                        1.010,00 € inkl. 1,00% Ausgabeaufschlag
Referenzpreis                                         Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag
Verwahrung / Notiz                                    DekaBank Depot & Depot B / Stücknotiz
Börsennotierung                                       Nicht vorgesehen
       Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich v orgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig v or
       Auftragsausführung erhalten w erden. Bei Fragen zu den Kosten w enden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin

                                                                                                                                                       6
DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Basiswert - MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index
▪   Der MSCI® World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index ist ein globaler Aktienindex,
    der Aktien aus den weltweiten Industriestaaten enthält. Als Basisindex dient der MSCI® World,
    dessen Bestandteile durch fest definierte Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien gefiltert werden (z.B.
    Ausschluss von Atomwaffen-Herstellern, Tabakproduzenten, Betreiber von Atomkraftwerken, etc.).
    Zudem findet eine Umgewichtung durch Anwendung eines "MSCI ESG Low Carbon Transition
    Scores" statt. Dieser misst das Risiko in Bezug auf Klimawandel, welchem das jeweilige
    Unternehmen ausgesetzt ist, und wie diese Risiken und auch Chancen (durch Innovationen)
    gemanagt werden. Dabei erfolgt die Überprüfung der Zusammensetzung des Index (möglicher
    Austausch von Index-Mitgliedern) halbjährlich. Bei dem Index handelt es sich um einen Net-Return-
    Index, d. h. die Nettodividenden der enthaltenen Aktien werden in den Index reinvestiert. Durch den
    Decrement-Mechanismus wird ein täglicher Abschlag vorgenommen, der jährlich insgesamt 4,5 %
    entspricht

       Quelle: DekaBank

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Wesentliche Chancen

▪   Am Rückzahlungstermin 100,00% Teilhabe (Partizipation) an der Wertentwicklung des Basiswerts
    vom Teilschutzlevel, das bei 90,00% des Startwerts liegt, bis zum Cap, der bei 250,00% des
    Startwerts liegt
▪   Maximalrendite in Höhe von 13,81% p. a.*
▪   Teilschutz in Höhe von 90,00% des Nennbetrags am Rückzahlungstermin durch die Emittentin, d. h.
    die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt mindestens zu 900,00 €
▪   Mögliche Kursgewinne während der Laufzeit, wenn der aktuelle Kurs des
    Produkts über Ihrem individuellen Erwerbspreis liegt. Dieser Gewinn kann
    durch einen vorzeitigen Verkauf realisiert werden. Bitte beachten Sie dabei
    auch immer etwaige Kosten

       * Berechnung auf Basis der internen Zinsfuß-Methode

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Wesentliche Risiken (I)

▪   Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, drohenden Zahlungsunfähigkeit
    oder Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin ausgesetzt. Im Falle einer
    Bestandsgefährdung der Emittentin sind Sie auch außerhalb einer Insolvenz dem Risiko ausgesetzt,
    dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von behördlichen Anordnungen
    von Abwicklungsmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt erfüllt. Die zuständige
    Abwicklungsbehörde kann beispielsweise Ihre Zahlungsansprüche reduzieren und bis auf Null
    herabsetzen, das Produkt beenden, Ihre Rechte aussetzen, das Produkt in Anteile an der Emittentin
    umwandeln oder das Produkt auf eine von der Emittentin unabhängige Partei übertragen. Hinsichtlich
    der grundsätzlichen Rangfolge von Verpflichtungen der Emittentin im Fall von Eingriffsmaßnahmen
    der Abwicklungsbehörde siehe www.bafin.de unter
    dem Stichwort „Haftungskaskade“. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapi-
    tals ist möglich

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
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Wesentliche Risiken (II)

▪   Sie nehmen an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts nur bis zum Cap teil
▪   Es tritt bei Rückzahlung des Produkts ein Verlust ein, wenn die Rückzahlung geringer ist als Ihr
    individueller Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger Kosten)

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
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Wesentliche Risiken (III)

▪   Die Emittentin kann die Emissionsbedingungen des Produkts bei Eintritt eines außerordentlichen
    Ereignisses (z. B. Wegfall des Basiswerts) einseitig ändern. Sofern eine Änderung nach Ansicht der
    Emittentin nicht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich ist, kann sie das Produkt mit sofortiger
    Wirkung kündigen. Zudem kann die Emittentin das Produkt auch bei Rechtsänderungen kündigen.
    Die Rückzahlung erfolgt mindestens zum Teilschutzbetrag. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu
    einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag nur zu
    schlechteren Bedingungen wieder anlegen können
▪   Kurse des Produkts schwanken u. a. bedingt durch Veränderungen des
    Kurses und der Schwankungsintensität des Basiswerts, Restlaufzeit,
    Zinsentwicklungen und/oder Veränderungen bzgl. der Zahlungsfähigkeit
    der Emittentin DekaBank

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DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Kursentwicklung MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index
Historischer Kursverlauf des Basiswerts MSCI World Climate Change ESG Select
4.5% Decrement-Index in Punkten der letzten 7 Jahre*
2.500,00                                                                                                                  Zeitraum                Kursentw. in %
                                                                                                                   Aug. 2014 - Aug. 2015                     26,41%
2.000,00                                                                                                           Aug. 2015 - Aug. 2016                     -6,99%
                                                                                                                   Aug. 2016 - Aug. 2017                      7,99%

1.500,00                                                                                                           Aug. 2017 - Aug. 2018                      8,29%
                                                                                                                   Aug. 2018 - Aug. 2019                      2,89%
                                                                                                                   Aug. 2019 - Aug. 2020                      4,65%
1.000,00
                                                                                                                   Aug. 2020 - Aug. 2021                     28,86%

 500,00

    0,00                                                                                                           Annahmen:
                                                                             Aug. 19

                                                                                                         Aug. 21
           Aug. 14

                      Aug. 15

                                    Aug. 16

                                                 Aug. 17

                                                               Aug. 18

                                                                                           Aug. 20

                                                                                                                   Startwert: 1.986,65 Pkt --- Teilschutzlevel:
                                                                                                                   1.787,99 Pkt –– (90,00% des
                                                                                                                   Startwerts)**

       Quelle: DekaBank, eigene Berechnungen
       * Kursverlauf im Zeitraum 04.08.2014 – 04.08.2021
       ** Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
       frühere Kursv erlauf ist kein v erlässlicher Indikator für den künftigen Kursv erlauf. Der Startwert wird am 03.09.2021 festgelegt.
                                                                                                                                                                       12
DekaBank 90 % Tresor-Anleihe mit Cap 09/2028
bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG
Select 4.5% Decrement
Beispielhafte Szenariobetrachtung

   Annahmen*: Startwert: 1.986,65 Pkt, Teilschutzlevel: 1.787,99 Pkt (90,00% des
   Startwerts), Cap: 4.966,63 Pkt (250,00% des Startwerts), Partizipation: 100,00%
           Referenzpreis
                                                                          Referenzpreis in
  MSCI World Climate Change ESG                                                                                    Rückzahlung der Anleihe
                                                                          % des Startwerts
   Select 4.5% Decrement-Index
 6.456,61 Pkt (> Cap)                                                            325,00%                                                         2.500,00 €
 4.966,63 Pkt (= Cap)                                                            250,00%                                                         2.500,00 €
 3.476,64 Pkt (>Startwert, < Cap)                                                175,00%                                                         1.750,00 €
 1.986,65 Pkt (=Startwert)                                                       100,00%                                                         1.000,00 €
 1.887,32 Pkt (< Startwert, >
                                                                                  95,00%                                                            950,00 €
 Teilschutzlevel)
 1.787,99 Pkt (= Teilschutzlevel)                                                 90,00%                                                            900,00 €
 1.589,32 Pkt (< Teilschutzlevel)                                                 80,00%                                                            900,00 €
    Am Rückzahlungstermin sind 90,00% des Nennbetrags durch die Emittentin kapitalgeschützt
     * Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
     frühere Kursv erlauf ist kein v erlässlicher Indikator für den künftigen Kursv erlauf. Der Startwert wird am 03.09.2021 festgelegt.

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Investition unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände prüfen und -falls erforderlich zusammen mit seinem Anlageberater -die damit zusammenhängen-den spezifischen
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