Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank - Kundenpräsentation

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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank - Kundenpräsentation
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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank

Kundenpräsentation

Frankfurt am Main, 26.05.2021
Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank - Kundenpräsentation
Emittentenprofil
Die DekaBank als Emittentin - Überblick
Solides Fundament für DekaBank-Zertifikate
▪   Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen zählt die DekaBank zu den wichtigsten Finanzhäusern
    Deutschlands - mit langjähriger Erfahrung im Wertpapierbereich
DekaBank als erstklassige Emittentin
▪   Die Emittentenbonität stellt für viele Kunden ein wichtiges Kriterium beim Erwerb von Zertifikaten dar.
    Die DekaBank gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit (aktuelle Emittentenratings
    Moody’s: Aa2 und S&P: A+)1
Ausgezeichnetes Angebot
▪   Die Ratingagentur Scope bescheinigt der DekaBank nach detaillierter Prüfung erneut exzellente
    Qualität und Kompetenz als Emittentin von Anlagezertifikaten im Primärmarkt.2 Darüber hinaus
    wurde die DekaBank bei den Scope Zertifikate Awards 2021 als beste Zertifikate-Emittentin in der
    Kategorie „Primärmarkt“ ausgezeichnet3
▪   Die DekaBank ist aktuell die größte Emittentin in Deutschland bei Derivativen Wertpapieren sowie
    Anlageprodukten (gemessen an Marktanteilen nach Marktvolumen)4

       1Die Ratings der DekaBank und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings. Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A+
       (Senior Unsecured Debt); Moody’s: Aa2, stabiler Ausblick (Senior Unsecured Debt). Non-Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A (Senior Subordinated Debt); Moody’s:
       A1 (Junior Senior Unsecured Debt). Stand: 16.11.2020
       2 Rating vom 16.10.2020, mehr Informationen: www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating
       3 Mehr Informationen: www.scope-awards.com/award-2021/zertifikate/gewinner1
       4 Quelle: Deutscher Derivateverband, www.derivateverband.de
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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank - Kundenpräsentation
Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Funktionsweise (I)

▪   Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 90,00% Digi-Tresor-Anleihe, die sich auf MSCI World
    Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index bezieht
▪   Unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts erhalten Sie am Rückzahlungstermin mindestens eine
    Rückzahlung in Höhe des Teilschutzbetrags
▪   Die Rückzahlung des Produkts am Rückzahlungstermin ist vom Schlusskurs des Basiswerts am
    Bewertungstag (Referenzpreis) abhängig. Für die Rückzahlung ergeben sich folgende Varianten:
    ▪ Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Basispreis, der bei 100,00% des Startwerts liegt,
      erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Höchstbetrags (1.150,00 €)
    ▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, aber auf oder über dem Teilschutzlevel, der bei
      90,00% des Startwerts liegt, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags
    ▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Teilschutzlevel, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des
      Teilschutzbetrags. Der Rückzahlungsbetrag ist in diesem Fall geringer als der Nennbetrag

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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Funktionsweise (II)

▪   Sie erleiden einen Verlust, wenn die Rückzahlung geringer als Ihr individueller Erwerbspreis (unter
    Berücksichtigung etwaiger Kosten) ist
▪   Sie haben keinen Anspruch auf erklärte oder gezahlte Dividenden und Zahlungen oder sonstige
    Rechte (z. B. Stimmrechte), die sich aus dem Basiswert oder Bestandteilen des Basiswerts ergeben

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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Rückzahlungsprofil am Rückzahlungstermin

 Rückzahlungs-                                                                      Basiswerts MSCI World Climate
    betrag                                                                             Change ESG Select 4.5%
                                                                                          Decrement-Index
 Höchstbetrag
  (1.150,00 €)
                                                                                                Referenzpreis >= Basispreis:
                                                                                                 Höchstbetrag (1.150,00 €)

  Nennbetrag
  (1.000,00 €)     Referenzpreis < Teilschutzlevel:
                   Teilschutzbetrag (900,00 €)
Teilschutzbetrag
    (900,00 €)
                                               Basispreis > Referenzpreis >= Teilschutzlevel:
                                               Nennbetrag

         0€
                                   Teilschutzlevel     Basispreis                                             Referenzpreis
                                    (90,00% des       (100,00% des
                                     Startwerts)       Startwerts)

                                                                                                                           5
Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Produktdaten

Emittentin                           DekaBank Deutsche Girozentrale („DekaBank“)
ISIN / WKN                           DE000DK00XF9 / DK00XF
Zeichnungsfrist                      07.06.2021 bis 02.07.2021 (15.00 Uhr Frankfurt)
Emissionsvaluta                      07.07.2021
Bewertungstag / Rückzahlungstermin   30.06.2027 / 07.07.2027
Basiswert                            MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index-
                                     Decrementindex (ISIN: GB00BMFX2232)
Startwert                            Schlusskurs des Basiswerts am 02.07.2021
Nennbetrag                           1.000,00 €
Basispreis                           100,00% des Startwerts
Höchstbetrag                         1.150,00 €
Teilschutzlevel / Teilschutzbetrag   90,00% des Startwerts / 900,00 €
Emissionspreis                       1.000,00 €
Referenzpreis                        Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag
Verwahrung                           DekaBank Depot & Depot B
Notiz                                Stücknotiz
Börsennotierung                      Nicht vorgesehen

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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Basiswert - MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index-Decrementindex
▪   Der MSCI® World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index ist ein globaler Aktienindex,
    der Aktien aus den weltweiten Industriestaaten enthält. Als Basisindex dient der MSCI® World,
    dessen Bestandteile durch fest definierte Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien gefiltert werden (z.B.
    Ausschluss von Atomwaffen-Herstellern, Tabakproduzenten, Betreiber von Atomkraftwerken, etc.).
    Zudem findet eine Umgewichtung durch Anwendung eines "MSCI ESG Low Carbon Transition
    Scores" statt. Dieser misst das Risiko in Bezug auf Klimawandel, welchem das jeweilige
    Unternehmen ausgesetzt ist, und wie diese Risiken und auch Chancen (durch Innovationen)
    gemanagt werden. Dabei erfolgt die Überprüfung der Zusammensetzung des Index (möglicher
    Austausch von Index-Mitgliedern) halbjährlich. Bei dem Index handelt es sich um einen Net-Return-
    Index, d. h. die Nettodividenden der enthaltenen Aktien werden in den Index reinvestiert. Durch den
    Decrement-Mechanismus wird ein täglicher Abschlag vorgenommen, der jährlich insgesamt 4,5 %
    entspricht

       Quelle: DekaBank

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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Wesentliche Chancen

▪   Bereits bei einer geringen positiven Entwicklung des Basiswerts am Bewertungstag erfolgt die
    Rückzahlung am Rückzahlungstermin zum Höchstbetrag (1.150,00 €)
▪   Maximalrendite in Höhe von 2,36 % p. a.*
▪   Teilschutz in Höhe von 90,00% des Nennbetrags am Rückzahlungstermin durch die Emittentin, d. h.
    die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt mindestens zu 900,00 €
▪   Mögliche Kursgewinne während der Laufzeit, wenn der aktuelle Kurs des
    Produkts über Ihrem individuellen Erwerbspreis liegt. Dieser Gewinn kann
    durch einen vorzeitigen Verkauf realisiert werden. Bitte beachten Sie dabei
    auch immer etwaige Kosten

       * Berechnung auf Basis der internen Zinsfuß-Methode

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07/2027 der DekaBank
Wesentliche Risiken (I)

▪   Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, drohenden Zahlungsunfähigkeit
    oder Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin ausgesetzt. Im Falle einer
    Bestandsgefährdung der Emittentin sind Sie auch außerhalb einer Insolvenz dem Risiko ausgesetzt,
    dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von behördlichen Anordnungen
    von Abwicklungsmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt erfüllt. Die zuständige
    Abwicklungsbehörde kann beispielsweise Ihre Zahlungsansprüche reduzieren und bis auf Null
    herabsetzen, das Produkt beenden, Ihre Rechte aussetzen, das Produkt in Anteile an der Emittentin
    umwandeln oder das Produkt auf eine von der Emittentin unabhängige Partei übertragen. Hinsichtlich
    der grundsätzlichen Rangfolge von Verpflichtungen der Emittentin im Fall von Eingriffsmaßnahmen
    der Abwicklungsbehörde siehe www.bafin.de unter
    dem Stichwort „Haftungskaskade“. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapi-
    tals ist möglich

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Wesentliche Risiken (II)

▪   Über den Höchstbetrag hinaus nehmen Sie nicht an einer positiven Entwicklung des Basiswerts teil
▪   Es tritt bei Rückzahlung des Produkts ein Verlust ein, wenn die Rückzahlung geringer ist als Ihr
    individueller Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger Kosten)

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Wesentliche Risiken (III)

▪   Die Emittentin kann die Emissionsbedingungen des Produkts bei Eintritt eines außerordentlichen
    Ereignisses (z. B. Wegfall des Basiswerts) einseitig ändern. Sofern eine Änderung nach Ansicht der
    Emittentin nicht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich ist, kann sie das Produkt mit sofortiger
    Wirkung kündigen. Zudem kann die Emittentin das Produkt auch bei Rechtsänderungen kündigen.
    Die Rückzahlung erfolgt mindestens zum Teilschutzbetrag. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu
    einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag nur zu
    schlechteren Bedingungen wieder anlegen können
▪   Kurse des Produkts schwanken u. a. bedingt durch Veränderungen des
    Kurses und der Schwankungsintensität des Basiswerts, Restlaufzeit,
    Zinsentwicklungen und/oder Veränderungen bzgl. der Zahlungsfähigkeit
    der Emittentin DekaBank

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07/2027 der DekaBank
Kursentwicklung MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index-Decrementindex
Historischer Kursverlauf des Basiswerts MSCI World Climate Change ESG Select
4.5% Decrement-Index-Decrementindex in Punkten der letzten 7 Jahre*
2.000,00                                                                                                                  Zeitraum                Kursentw. in %
1.800,00                                                                                                           Mai. 2014 - Mai. 2015                     30,54%
1.600,00                                                                                                           Mai. 2015 - Mai. 2016                    -10,12%

1.400,00                                                                                                           Mai. 2016 - Mai. 2017                     12,41%

1.200,00                                                                                                           Mai. 2017 - Mai. 2018                       3,73%
                                                                                                                   Mai. 2018 - Mai. 2019                       1,48%
1.000,00
                                                                                                                   Mai. 2019 - Mai. 2020                       4,04%
 800,00
                                                                                                                   Mai. 2020 - Mai. 2021                     23,74%
 600,00

 400,00

 200,00

   0,00                                                                                                            Annahmen:
                      Mai. 15

                                                  Mai. 17

                                                                                                         Mai. 21
           Mai. 14

                                    Mai. 16

                                                                Mai. 18

                                                                              Mai. 19

                                                                                            Mai. 20

                                                                                                                   Startwert: 1.797,55 Pkt --- Teilschutzlevel:
                                                                                                                   1.617,80 Pkt –– (90,00% des
                                                                                                                   Startwerts)**

       Quelle: DekaBank, eigene Berechnungen
       * Kursverlauf im Zeitraum 23.05.2014 – 25.05.2021
       ** Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
       frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 02.07.2021 festgelegt.
                                                                                                                                                                       12
Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Beispielhafte Szenariobetrachtung

   Annahmen*: Startwert: 1.797,55 Pkt, Teilschutzlevel: 1.617,80 Pkt (90,00% des
                                   Startwerts)
           Referenzpreis
                                                                          Referenzpreis in
  MSCI World Climate Change ESG                                                                                    Rückzahlung der Anleihe
                                                                          % des Startwerts
   Select 4.5% Decrement-Index
 2.202,00 Pkt (>>>Startwert)                                                     122,50%                                                         1.150,00 €
 2.067,18 Pkt (>>Startwert)                                                       115,00%                                                        1.150,00 €
 1.932,37 Pkt (>Startwert)                                                       107,50%                                                         1.150,00 €
 1.797,55 Pkt (=Startwert)                                                       100,00%                                                         1.150,00 €
 1.707,67 Pkt (< Startwert, >
                                                                                   95,00%                                                        1.000,00 €
 Teilschutzlevel)
 1.617,80 Pkt (= Teilschutzlevel)                                                  90,00%                                                        1.000,00 €
 1.438,04 Pkt (< Teilschutzlevel)                                                  80,00%                                                           900,00 €
    Am Rückzahlungstermin sind 90,00% des Nennbetrags durch die Emittentin kapitalgeschützt
     * Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
     frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 02.07.2021 festgelegt.

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Rechtliche Hinweise
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