Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank - Kundenpräsentation
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Werbung Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe 07/2027 der DekaBank Kundenpräsentation Frankfurt am Main, 26.05.2021
Emittentenprofil
Die DekaBank als Emittentin - Überblick
Solides Fundament für DekaBank-Zertifikate
▪ Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen zählt die DekaBank zu den wichtigsten Finanzhäusern
Deutschlands - mit langjähriger Erfahrung im Wertpapierbereich
DekaBank als erstklassige Emittentin
▪ Die Emittentenbonität stellt für viele Kunden ein wichtiges Kriterium beim Erwerb von Zertifikaten dar.
Die DekaBank gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit (aktuelle Emittentenratings
Moody’s: Aa2 und S&P: A+)1
Ausgezeichnetes Angebot
▪ Die Ratingagentur Scope bescheinigt der DekaBank nach detaillierter Prüfung erneut exzellente
Qualität und Kompetenz als Emittentin von Anlagezertifikaten im Primärmarkt.2 Darüber hinaus
wurde die DekaBank bei den Scope Zertifikate Awards 2021 als beste Zertifikate-Emittentin in der
Kategorie „Primärmarkt“ ausgezeichnet3
▪ Die DekaBank ist aktuell die größte Emittentin in Deutschland bei Derivativen Wertpapieren sowie
Anlageprodukten (gemessen an Marktanteilen nach Marktvolumen)4
1Die Ratings der DekaBank und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings. Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A+
(Senior Unsecured Debt); Moody’s: Aa2, stabiler Ausblick (Senior Unsecured Debt). Non-Preferred Senior Unsecured Debt: S&P: A (Senior Subordinated Debt); Moody’s:
A1 (Junior Senior Unsecured Debt). Stand: 16.11.2020
2 Rating vom 16.10.2020, mehr Informationen: www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating
3 Mehr Informationen: www.scope-awards.com/award-2021/zertifikate/gewinner1
4 Quelle: Deutscher Derivateverband, www.derivateverband.de
2
Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Funktionsweise (I)
▪ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 90,00% Digi-Tresor-Anleihe, die sich auf MSCI World
Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index bezieht
▪ Unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts erhalten Sie am Rückzahlungstermin mindestens eine
Rückzahlung in Höhe des Teilschutzbetrags
▪ Die Rückzahlung des Produkts am Rückzahlungstermin ist vom Schlusskurs des Basiswerts am
Bewertungstag (Referenzpreis) abhängig. Für die Rückzahlung ergeben sich folgende Varianten:
▪ Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Basispreis, der bei 100,00% des Startwerts liegt,
erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Höchstbetrags (1.150,00 €)
▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, aber auf oder über dem Teilschutzlevel, der bei
90,00% des Startwerts liegt, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags
▪ Liegt der Referenzpreis unter dem Teilschutzlevel, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe des
Teilschutzbetrags. Der Rückzahlungsbetrag ist in diesem Fall geringer als der Nennbetrag
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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Funktionsweise (II)
▪ Sie erleiden einen Verlust, wenn die Rückzahlung geringer als Ihr individueller Erwerbspreis (unter
Berücksichtigung etwaiger Kosten) ist
▪ Sie haben keinen Anspruch auf erklärte oder gezahlte Dividenden und Zahlungen oder sonstige
Rechte (z. B. Stimmrechte), die sich aus dem Basiswert oder Bestandteilen des Basiswerts ergeben
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Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Rückzahlungsprofil am Rückzahlungstermin
Rückzahlungs- Basiswerts MSCI World Climate
betrag Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index
Höchstbetrag
(1.150,00 €)
Referenzpreis >= Basispreis:
Höchstbetrag (1.150,00 €)
Nennbetrag
(1.000,00 €) Referenzpreis < Teilschutzlevel:
Teilschutzbetrag (900,00 €)
Teilschutzbetrag
(900,00 €)
Basispreis > Referenzpreis >= Teilschutzlevel:
Nennbetrag
0€
Teilschutzlevel Basispreis Referenzpreis
(90,00% des (100,00% des
Startwerts) Startwerts)
5Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Produktdaten
Emittentin DekaBank Deutsche Girozentrale („DekaBank“)
ISIN / WKN DE000DK00XF9 / DK00XF
Zeichnungsfrist 07.06.2021 bis 02.07.2021 (15.00 Uhr Frankfurt)
Emissionsvaluta 07.07.2021
Bewertungstag / Rückzahlungstermin 30.06.2027 / 07.07.2027
Basiswert MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index-
Decrementindex (ISIN: GB00BMFX2232)
Startwert Schlusskurs des Basiswerts am 02.07.2021
Nennbetrag 1.000,00 €
Basispreis 100,00% des Startwerts
Höchstbetrag 1.150,00 €
Teilschutzlevel / Teilschutzbetrag 90,00% des Startwerts / 900,00 €
Emissionspreis 1.000,00 €
Referenzpreis Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag
Verwahrung DekaBank Depot & Depot B
Notiz Stücknotiz
Börsennotierung Nicht vorgesehen
6Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Basiswert - MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index-Decrementindex
▪ Der MSCI® World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index ist ein globaler Aktienindex,
der Aktien aus den weltweiten Industriestaaten enthält. Als Basisindex dient der MSCI® World,
dessen Bestandteile durch fest definierte Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien gefiltert werden (z.B.
Ausschluss von Atomwaffen-Herstellern, Tabakproduzenten, Betreiber von Atomkraftwerken, etc.).
Zudem findet eine Umgewichtung durch Anwendung eines "MSCI ESG Low Carbon Transition
Scores" statt. Dieser misst das Risiko in Bezug auf Klimawandel, welchem das jeweilige
Unternehmen ausgesetzt ist, und wie diese Risiken und auch Chancen (durch Innovationen)
gemanagt werden. Dabei erfolgt die Überprüfung der Zusammensetzung des Index (möglicher
Austausch von Index-Mitgliedern) halbjährlich. Bei dem Index handelt es sich um einen Net-Return-
Index, d. h. die Nettodividenden der enthaltenen Aktien werden in den Index reinvestiert. Durch den
Decrement-Mechanismus wird ein täglicher Abschlag vorgenommen, der jährlich insgesamt 4,5 %
entspricht
Quelle: DekaBank
7Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Wesentliche Chancen
▪ Bereits bei einer geringen positiven Entwicklung des Basiswerts am Bewertungstag erfolgt die
Rückzahlung am Rückzahlungstermin zum Höchstbetrag (1.150,00 €)
▪ Maximalrendite in Höhe von 2,36 % p. a.*
▪ Teilschutz in Höhe von 90,00% des Nennbetrags am Rückzahlungstermin durch die Emittentin, d. h.
die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt mindestens zu 900,00 €
▪ Mögliche Kursgewinne während der Laufzeit, wenn der aktuelle Kurs des
Produkts über Ihrem individuellen Erwerbspreis liegt. Dieser Gewinn kann
durch einen vorzeitigen Verkauf realisiert werden. Bitte beachten Sie dabei
auch immer etwaige Kosten
* Berechnung auf Basis der internen Zinsfuß-Methode
8Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Wesentliche Risiken (I)
▪ Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, drohenden Zahlungsunfähigkeit
oder Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin ausgesetzt. Im Falle einer
Bestandsgefährdung der Emittentin sind Sie auch außerhalb einer Insolvenz dem Risiko ausgesetzt,
dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von behördlichen Anordnungen
von Abwicklungsmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt erfüllt. Die zuständige
Abwicklungsbehörde kann beispielsweise Ihre Zahlungsansprüche reduzieren und bis auf Null
herabsetzen, das Produkt beenden, Ihre Rechte aussetzen, das Produkt in Anteile an der Emittentin
umwandeln oder das Produkt auf eine von der Emittentin unabhängige Partei übertragen. Hinsichtlich
der grundsätzlichen Rangfolge von Verpflichtungen der Emittentin im Fall von Eingriffsmaßnahmen
der Abwicklungsbehörde siehe www.bafin.de unter
dem Stichwort „Haftungskaskade“. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapi-
tals ist möglich
9Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Wesentliche Risiken (II)
▪ Über den Höchstbetrag hinaus nehmen Sie nicht an einer positiven Entwicklung des Basiswerts teil
▪ Es tritt bei Rückzahlung des Produkts ein Verlust ein, wenn die Rückzahlung geringer ist als Ihr
individueller Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger Kosten)
10Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Wesentliche Risiken (III)
▪ Die Emittentin kann die Emissionsbedingungen des Produkts bei Eintritt eines außerordentlichen
Ereignisses (z. B. Wegfall des Basiswerts) einseitig ändern. Sofern eine Änderung nach Ansicht der
Emittentin nicht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich ist, kann sie das Produkt mit sofortiger
Wirkung kündigen. Zudem kann die Emittentin das Produkt auch bei Rechtsänderungen kündigen.
Die Rückzahlung erfolgt mindestens zum Teilschutzbetrag. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu
einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag nur zu
schlechteren Bedingungen wieder anlegen können
▪ Kurse des Produkts schwanken u. a. bedingt durch Veränderungen des
Kurses und der Schwankungsintensität des Basiswerts, Restlaufzeit,
Zinsentwicklungen und/oder Veränderungen bzgl. der Zahlungsfähigkeit
der Emittentin DekaBank
11Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Kursentwicklung MSCI World Climate Change ESG Select 4.5%
Decrement-Index-Decrementindex
Historischer Kursverlauf des Basiswerts MSCI World Climate Change ESG Select
4.5% Decrement-Index-Decrementindex in Punkten der letzten 7 Jahre*
2.000,00 Zeitraum Kursentw. in %
1.800,00 Mai. 2014 - Mai. 2015 30,54%
1.600,00 Mai. 2015 - Mai. 2016 -10,12%
1.400,00 Mai. 2016 - Mai. 2017 12,41%
1.200,00 Mai. 2017 - Mai. 2018 3,73%
Mai. 2018 - Mai. 2019 1,48%
1.000,00
Mai. 2019 - Mai. 2020 4,04%
800,00
Mai. 2020 - Mai. 2021 23,74%
600,00
400,00
200,00
0,00 Annahmen:
Mai. 15
Mai. 17
Mai. 21
Mai. 14
Mai. 16
Mai. 18
Mai. 19
Mai. 20
Startwert: 1.797,55 Pkt --- Teilschutzlevel:
1.617,80 Pkt –– (90,00% des
Startwerts)**
Quelle: DekaBank, eigene Berechnungen
* Kursverlauf im Zeitraum 23.05.2014 – 25.05.2021
** Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 02.07.2021 festgelegt.
12Fürther-Aufstiegs 90 % Digi-Tresor-Anleihe
07/2027 der DekaBank
Beispielhafte Szenariobetrachtung
Annahmen*: Startwert: 1.797,55 Pkt, Teilschutzlevel: 1.617,80 Pkt (90,00% des
Startwerts)
Referenzpreis
Referenzpreis in
MSCI World Climate Change ESG Rückzahlung der Anleihe
% des Startwerts
Select 4.5% Decrement-Index
2.202,00 Pkt (>>>Startwert) 122,50% 1.150,00 €
2.067,18 Pkt (>>Startwert) 115,00% 1.150,00 €
1.932,37 Pkt (>Startwert) 107,50% 1.150,00 €
1.797,55 Pkt (=Startwert) 100,00% 1.150,00 €
1.707,67 Pkt (< Startwert, >
95,00% 1.000,00 €
Teilschutzlevel)
1.617,80 Pkt (= Teilschutzlevel) 90,00% 1.000,00 €
1.438,04 Pkt (< Teilschutzlevel) 80,00% 900,00 €
Am Rückzahlungstermin sind 90,00% des Nennbetrags durch die Emittentin kapitalgeschützt
* Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten. Bitte beachten Sie: Der
frühere Kursverlauf ist kein verlässlicher Indikator für den künftigen Kursverlauf. Der Startwert wird am 02.07.2021 festgelegt.
13Rechtliche Hinweise
Diese Präsentation enthält nicht alle für den Erwerb etwaiger in der Präsentation dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen und dient lediglich zu
Informationszwecken des jeweiligen Empfängers. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken ist dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen. Die Darstellung der
Finanzinstrumente in dieser Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Diese
Präsentation verpflichtet die DekaBank nicht zur Abgabe eines Angebots oder zum Geschäftsabschluss gegenüber dem Empfänger. Die hierin enthaltenen Meinungen werden ohne
Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des jeweiligen Empfängers abgegeben. Jeder Empfänger hat seine Entscheidungen bezüglich der erwähnten
Finanzinstrumente auf Grundlage seines eigenen Urteilsvermögens zu treffen. Bevor er eine Transaktion tätigt, sollte jeder Empfänger die Angemessenheit der betreffenden
Investition unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände prüfen und -falls erforderlich zusammen mit seinem Anlageberater -die damit zusammenhängen-den spezifischen
Risiken finanzieller, aufsichtsrechtlicher, steuerlicher und ähnlicher Art selbständig beurteilen. Die Präsentation kann eine individuelle Beratung des Empfängers (z. B. durch eine
Bank oder einen Berater) nicht ersetzen.
Diese Präsentation wurde mit Sorgfalt erstellt. Teilweise werden in dieser Präsentation Meinungsaussagen getroffen. Diese Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der
DekaBank zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation wieder. Die Einschätzung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Die verwendeten Daten stammen teilweise aus
Drittquellen, die die DekaBank als vertrauenswürdig erachtet. Die DekaBank übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der in dieser
Präsentation gemachten Angaben und haftet nicht für etwaige Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen auf die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aus
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Finanzinstrument weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von US-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.
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Der Wertpapierprospekt ist nebst den Endgültigen Bedingungen und eventuellen Nachträgen sowie dem aktuellen Basisinformationsblatt bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank
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gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-21-IH“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK00XF9_FT.pdf heruntergeladen werden.
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und weder MSCI noch ihre verbundenen Unternehmen tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.
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