LLB Semper Real Estate - Jänner 2021
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LLB Semper Real Estate
Jänner 2021
Liechtensteinische1Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021
Kennzahlen LLB Semper Real Estate
145 Ytd (30.12.2020) 1,10 % (R)
140 1,35 % (I)
135
130
125
Annualisierte Performance (R)
120
115 1 Jahr 1,10 %
110
3 Jahre 1,86 % p.a. *
105
100 5 Jahre 2,02 % p.a. *
95 Seit 07/04 Auflage 3,95 % p.a. *
12.2010
06.2011
12.2011
06.2012
12.2012
06.2013
12.2013
06.2014
12.2014
06.2015
12.2015
06.2016
12.2016
06.2017
12.2017
06.2018
12.2018
06.2019
12.2019
06.2020
LLB Semper Real Estate (A)
Tranchen
Quelle: TIPAS per 30.12.2020
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse AT0000622980 (R) ausschüttend
sind. Wertverluste können bei dem genannten Immobilieninvestmentfonds jederzeit entsprechend den jeweiligen
Marktgegebenheiten eintreten; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.
AT0000615158 (R) thesaurierend
*) Bei den Angaben handelt es sich um Zwölfmonatszeiträume zum Reportingstichtag (annualisiert). Die
Performanceberechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag in der Höhe von
bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der
AT0000A1Z189 (I) ausschüttend **
Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.
**) Mindestinvestitionssumme EUR 1 Mio.0
AT0000A1Z197 (I) thesaurierend **
2 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021
Kennzahlen LLB Semper Real Estate
Liquiditätsquote 25,05 %
Ratings und Auszeichnungen
Liquiditätsquote
unter Berücksichtigung der Forward 12,32 %
Purchase Agreements
Alternative Investments Award
Fremdkapitalquote 11,82 % 2019 des GELD-Magazins
Zeitraum 3 Jahre
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,39 *
Volatilität (1 Jahr) 0,31 % *
Alternative Investments Award
Quelle: LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. bzw. TIPAS per 30.12.2020 2019 des GELD-Magazins
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für Zeitraum 5 Jahre
zukünftige Ergebnisse sind. Wertverluste können bei dem genannten Immobilieninvestmentfonds jederzeit
entsprechend den jeweiligen Marktgegebenheiten eintreten; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals
kann nicht ausgeschlossen werden.
*) Bei den Angaben handelt es sich um Zwölfmonatszeiträume zum Reportingstichtag (annualisiert). Die
Performanceberechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag
in der Höhe von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und
Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Alternative Investments Award
2020 des GELD-Magazins
Zeitraum 3 Jahre
3 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021
Investitionsschwerpunkte
Hotel Anlagestrategie
Anlagestrategie für für Neuinvestitionen
Neuinvestitionen
19,95 % Einzelhandel
Grundstücke 27,99 %
4,32 %
Wohnen DE AT ◆ Weiterhin Fokussierung auf Gewerbeimmobilien
3,12 % 53,82 % 46,18 %
in Österreich und Deutschland – in der
Logistik
11,26 % Büro Vergangenheit haben sich diese Märkte im
33,36 %
internationalen Vergleich als sehr stabil erwiesen
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. per 30.09.2020; Aufteilung nach Immobilienwert
* Die Objekte mit ausschließlich Hotelmietern machen einen Anteil von rund 10 % des Portfolios aus. ◆ Fortführung der bewährten
Bei anderen Objekten sind neben Hotels auch z.B. Senioreneinrichtungen oder Arztpraxen eingemietet.
sicherheitsorientierten Anlagestrategie
Investitionen in stabilen Märkten Österreich und
Deutschland ◆ Reduzieren des relativen Retailanteils
zugunsten verstärkter Investition in
Schwerpunkt auf renditestarke Gewerbenutzung
Büroimmobilien
(Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Logistikimmobilien)
◆ Hoher Vermietungsgrad angestrebt ◆ Zur Risikodiversifikation können auch
◆ Geringer Verwaltungsaufwand Wohnimmobilien angekauft werden
◆ Nachhaltige Renditen erzielbar
◆ Kalkulierbares Mieter-Ausfallrisiko
◆ Überschaubares Anschlussvermietungsrisiko
4 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021Vermietungsgrad & Restlaufzeiten der Mietverträge
12,00 % Vermietungsquote der
österreichischen
10,00 % 9,63 % Immobilien des LLB
Semper Real Estate:
8,21 % 97,26 %
8,00 % 7,67 %
6,52 % 6,42 % 6,55 % 6,49 % 6,62 %
Vermietungsquote der
6,00 %
4,86 %
5,19 % 5,28 % deutschen Immobilien
4,42 % des LLB Semper Real
4,00 % Estate: 96,32 %
3,17 % 3,20 % 3,00 % 3,09 %
2,79 % 2,46 % 2,33 %
2,00 % 1,57 %
0,25 % 0,33 % 0,06 %
0,00 %
Darstellung der im jeweils angeführten Jahr ablaufenden mieterseitigen Kündigungsverzichte unter Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten der Immobilien des LLB Semper Real Estate, bezogen auf die derzeitigen
Gesamtvermietungserlöse des LLB Semper Real Estate. Durch die Insolvenz eines oder mehrerer Mieter können in einzelnen Jahren auch mehr Mietverträge beendet werden.
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. per 30.09.2020
5 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021Disclaimer Die vorliegende Präsentation ist eine Marketingmitteilung der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.; Stand: 01/2021. Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt keinen Prospekt im Sinne des österreichischen InvFG, ImmoInvFG oder KMG und keine vollständige Darstellung eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Fonds oder Finanzinstruments dar. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Diese Präsentation ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Diese Präsentation stellt weder ein Anbot noch eine Einladung zur Anbotstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Für das öffentliche Anbot der Anteile an dem Fonds LLB Semper Real Estate in Österreich wurde ein Prospekt und Informationen gemäß § 21 AIFMG- Dokument sowie ein Kundeninformationsdokument (KID) gemäß den in Österreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dieser kann am Sitz der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, beide Heßgasse 1, 1010 Wien und unter www.llb.at in deutscher Sprache kostenlos bezogen werden. Warnhinweis: Ein Investment in Immobilieninvestmentfonds im Allgemeinen und in den LLB Semper Real Estate im Besonderen bietet Chancen, ist jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden. Wertverluste können entsprechend der jeweiligen Marktgegebenheiten regelmäßig eintreten. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse sind. Sämtliches in dieser Präsentation enthaltene Datenmaterial wurde unter Anwendung sorgfältiger Kriterien sowie unter Zuhilfenahme zuverlässiger externer und interner Quellen ermittelt und ausgewertet. Dennoch kann für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Genauigkeit des wiedergegebenen Zahlenmaterials sowie der der abgebildeten Charts keinerlei Haftung übernommen werden. Druckfehler sind vorbehalten. 6 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG / Jänner 2021
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