Phönix Geschäftsbericht 2020 - Phönix
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Phönix
Geschäftsbericht
2020
Stiftung
für Menschen mit Phönix
psychischer
Beeinträchtigung Zug
Bericht der Geschäftsleitung Liebe Leserin Lieber Leser Am 25. Februar 2020 wurde bei einer Person im Kanton Der Phönix Treff musste im Frühling 2020 aufgrund von Tessin die erste Infektion mit dem Coronavirus COVID-19 COVID-19-Schutzmassnahmen für einige Wochen leider offiziell in der Schweiz nachgewiesen. All die nachfolgen- geschlossen werden. Unmittelbar nach der Schliessung den Ereignisse sind heute bereits schon Geschichte, wurden von den Mitarbeitenden im Phönix Treff eine Te- auch wenn leider noch nicht abgeschlossen. Umso mehr lefon-Hotline für die Besucherinnen und Besucher einge- freuen wir uns alle sehr, dass der absolut grösste Teil der richtet, um wenigsten auf diesem Weg Unterstützung an- Belegschaft wie auch unsere Klientinnen und Klienten bieten zu können. Dieses Angebot wurde beibehalten das vergangene Jahr in dieser Hinsicht gesundheitlich und wird noch immer tagtäglich genutzt. gut überstanden haben. Die konsequente Berücksichti- gung und fortlaufende Überprüfung sowie Anpassung der Gegen Ende des Jahres wurden auf der Geschäftsstelle notwendigen Massnahmen sind nach wie vor mühsam, der Stiftung Phönix Zug nach einer umfassenden Aus- aber notwendig und erfordern von allen gleichermassen schreibung die nötigen Vorbereitungen getroffen, um viel Disziplin und Verständnis. Ein grosses Dankeschön zukünftig das gesamte IT-System auf eigenen Servern an alle Mitarbeitenden für ihren wertvollen und wichtigen betreiben zu können. Die Einsparungen werden sich auf Einsatz hierfür. die nachfolgende Periode auswirken. Aus operativer Sicht konnte in der vergangenen Periode Allen Mitarbeitenden danke ich herzlich für die geleistete für die Einrichtung Phönix Spitex eine einheitliche Tarif- Arbeit! struktur für alle Klientinnen und Klienten erarbeitet und umgesetzt werden. Die nach wie vor konstante Anzahl Fabian Felchlin der Nutzerinnen und Nutzer bezeugt die Akzeptanz der Geschäftsleiter notwendigen Anpassung. Die ab 1. Januar 2020 offiziell neu lancierten ambulanten Angebot erfreuen sich grosser Beliebtheit. Waren es zu Beginn des Jahres noch 6 Personen, so konnten Ende 2020 bereits 18 Menschen individuell und nach persön- lichem Bedarf durch Mitarbeitende der Stiftung Phönix Zug betreut werden. Allerdings bleibt die Herausforde- rung bestehen, die ambulanten Angebote unter den Vor- gaben der Direktion des Innern des Kantons Zug zukünf- tig kostendeckend anbieten zu können. Die stationären Angebote Rufin Seeblick und Villa Hotz waren auch im vergangenen Jahr durchwegs gut bis sehr gut ausgelastet. Trotz der Neuschaffung von ambulanten Angeboten bleibt die Nachfrage nach Plätzen in unseren Wohnhäusern auf einem hohen Niveau bestehen. Die un- terschiedlichen Bedürfnisse unserer Klientinnen und Kli- enten benötigen auch zukünftig ambulante und stationä- re Angebote. Das eine kann das andere nicht vollumfäng- lich ersetzen.
Bericht des Präsidenten
Tobias Hürlimann
Die Stiftung Phönix Zug ist ein sehr dynami- Einen gebührenden Dank spreche ich all den kompetenten
sches Unternehmen, welches sich engagiert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Den Leitungsteams
den Menschen mit psychischen Beeinträchti- für die einfühlsame Führungsarbeit in den verschiedenen
gungen widmet. Mit Leidenschaft und Herzblut Bereichen und Wohnstätten, namentlich der Geschäfts-
werden Leistungen erbracht, die den Menschen stelle mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Herrn
das tägliche Leben erträglicher gestalten und Fabian Felchlin, und der Stellvertreterin, Frau Carole Leu-
ihnen dabei helfen, mit professioneller Unter- enberger. Bereits durfte ich eine sehr angenehme, zuvor-
stützung selbständig zu bleiben. kommende, zielstrebige, selbstkritische Geschäftsleitung
kennen und schätzen lernen.
Die beiden neuen ambulanten Angebote «Phönix Dezent-
ral» und «Phönix Ambulant» ergänzen die bereits bekann- Für die erfolgreiche Umsetzung der verschiedenen Ange-
ten Angebote sehr gut. Auch wenn Neues viel abverlangt bote und Betreuungen dürfen wir auf eine breite Unterstüt-
und anspruchsvoll ist, sind wir überzeugt, damit auf dem zung in finanzieller und ideologischer Hinsicht zählen. Pri-
richtigen Weg des Stiftungszweckes zu sein. vatpersonen, Gemeinden, Bürgergemeinden, Korporati-
onsgemeinden, Kirchgemeinden, private Stiftungen und
Dynamisch sind wir in der Stiftung auch in personeller verschiedene Behörden, insbesondere die Direktion des
Sicht. Anlässlich der Jahresversammlung im November, Innern, sind uns wohlgesinnt und dürfen wir, mit Stolz, zum
die Frühlings-Versammlung musste Corona-bedingt ab- Unterstützerkreis zählen.
gesagt werden, ergaben sich verschiedene personelle
Veränderungen. So durfte ich von Herrn Hugo Berchtold Einen speziellen Dank richte ich an alle Damen und Herren,
das Präsidium übernehmen. welche wir unterstützen dürfen und die sich unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern anvertrauen. Hilfe anneh-
Ich freue mich, diese renommierte und sehr gut geführte men und erfahren dürfen, dass ihnen die Phönix beisteht,
Institution zusammen mit dem gesamten Stiftungsrat un- wenn alles Kopf steht – keine Selbstverständlichkeit!
terstützen zu dürfen.
Tobias Hürlimann
Seit vielen Jahren stellen die Herren Hugo Berchtold und Präsident
Tino Jorio ihre breite Erfahrung und ihr Wissen im Stif-
tungsrat zur Verfügung. Mit welcher Überzeugung sie den
Aufgaben nachgehen, zeigt, dass wir nach wie vor auf
beide zählen dürfen. Ich bedanke mich herzlichst für ihr
grosses Engagement für Phönix.
Neu im Stiftungsrat begrüssen dürfen wir Frau Simone
Monnerat, Vizepräsidentin und Mitglied im Ausschuss,
Frau Marianne Basler im Stiftungsrat und Frau Christine
Riedwyl neu Mitglied im Ausschuss.
Ich danke allen Damen und Herren im Stiftungsrat für ihren
Einsatz und ihr Wohlwollen zugunsten der Stiftung und
freue mich auf eine weitere dynamische Zusammenarbeit.Erfolgsrechnung nach Swiss GAAP FER ERFOLGSRECHNUNG Beträge in CHF Erläuterungen 2020 2019 Abweichung BETRIEBSERTRÄGE Spenden/Legate 120’521 130’014 -9’493 Leistungsabgeltung Kanton Zug 2’466’461 2’662’825 -196’364 Leistungsabgeltung Ausserkantonal 464’492 666’109 -201’617 Leistungsabgeltung BSV über INSOS 67’600 59’541 8’059 Beiträge IV-Massnahmen 30’208 79’025 -48’816 Betriebserträge 3’245’138 3’058’672 186’467 Übrige Erträge 7’506 16’006 -8’500 TOTAL BETRIEBSERTRÄGE 6’401’926 6’672’191 -270’265 BETRIEBSAUFWAND Personalaufwand -4’417’069 -4’901’030 483’962 Betriebsaufwand -1’361’541 -1’319’406 -42’135 TOTAL BETRIEBSAUFWAND -5’778’610 -6’220’436 441’826 ADMINISTRATIVER AUFWAND 1 -892’379 -1’023’844 131’465 BETRIEBSERGEBNIS -269’063 -572’089 303’027 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 2 - -8’914 8’914 Finanzergebnis 3 -2’233 -2’024 -209 Liegenschaftsergebnis 4 -49’179 -46’559 -2’620 ERGEBNIS VOR FONDSVERÄNDERUNGEN -320’475 -629’586 309’111 ZWECKGEBUNDENE FONDS Zuweisung Fonds -6’216 -1’427 -4’789 Verwendung Fonds 5’613 10’374 -4’761 Verwendung Reserven aus Leistungsvereinbarung 227’725 532’578 -304’854 TOTAL ZWECKGEBUNDENE FONDS 227’122 541’525 -314’403 FREIE FONDS Zuweisung Fonds -137’847 -130’014 -7’834 Verwendung Fonds 129’471 11’012 118’459 TOTAL FREIE FONDS -8’376 -119’002 110’626 ERGEBNIS NACH FONDSVERÄNDERUNG -101’729 -207’062 105’333 (ZULASTEN FREIES STIFTUNGSKAPITAL)
Bilanz per 31. Dezember 2020 BILANZ Beträge in CHF Erläuterungen 2020 2019 Abweichung AKTIVEN UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel 3’020’375 3’332’614 -312’238 Forderungen 5 559’907 621’330 -61’423 Aktive Rechnungsabgrenzung 148’501 126’375 22’126 TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 3’728’783 4’080’319 -351’537 ANLAGEVERMÖGEN Immobilien 6 655’280 703’843 -48’563 Sachanlagen 7 215’390 154’927 60’463 TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 870’670 858’770 11’900 TOTAL AKTIVEN 4’599’453 4’939’089 -339’636 PASSIVEN KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 8 100’772 131’521 -30’750 Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen 9 688’093 676’503 11’591 TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 788’865 808’024 -19’159 TOTAL FREMDKAPITAL 788’865 808’024 -19’159 ORGANISATIONSKAPITAL FREIES STIFTUNGSKAPITAL 281’573 488’636 -207’063 Veränderung Freies Stiftungskapital -101’729 -207’062 105’333 TOTAL FREIES STIFTUNGSKAPITAL 179’844 281’574 -101’730 FREIE FONDS 2’195’102 2’065’088 130’014 Projekte 117’326 100’000 17’326 Freizeitangebote 20’504 22’027 -1’523 Individuelle Härtefälle 13’670 19’006 -5’337 Entstigmatisierung 10’618 10’918 -300 Sicherstellung Betriebe 77’688 200’000 -122’312 Veränderung Freie Fonds 120’521 130’014 -9’493 TOTAL FREIE FONDS 2’555’429 2’547’053 8’376 ZWECKGEBUNDENE FONDS RESERVEN AUS LEISTUNGSVEREINBARUNG 1’215’087 1’747’665 -532’578 Erfolg zulasten der Reserven -227’725 -532’578 304’854 TOTAL RESERVEN AUS LEISTUNGSVEREINBARUNG 987’362 1’215’087 -227’725 Fahrzeuge 19’493 18’891 603 Freizeit Rufin 68’460 68’460 - TOTAL ZWECKGEBUNDENE FONDS 1’075’315 1’302’437 -227’122 TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 10 3’810’588 4’131’065 -320’476 TOTAL PASSIVEN 4’599’453 4’939’089 -339’636
Fonds Flüssige Mittel MITTELFLUSSRECHNUNG Beträge in CHF 2020 2019 Abweichung JAHRESERGEBNIS ORGANISATIONSKAPITAL -101’729 -207’062 105’333 Zuweisung Reserven aus Leistungsvereinbarung -227’725 -532’578 304’854 JAHRESERGEBNIS ORGANISATIONSKAPITAL -329’454 -739’640 410’187 Abschreibungen auf Sachanlagen + Fahrzeuge 51’052 137’960 -86’908 Abschreibungen auf Immobilien 48’563 48’563 - (–)Zu-/(+) Abnahme Forderungen 61’423 21’767 39’656 (–)Zu-/(+) Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung -22’126 -106’948 84’822 (+)Zu-/(–) Abnahme Kurzfristige Verbindlichkeiten -30’750 -57’054 26’304 (+)Zu-/(–) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung 11’591 604’240 -592’649 MITTELFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT -209’701 -91’112 -118’589 (–)Zu-/(+) Abnahme Investitionen in Sachanlagen -111’515 -160’046 48’531 (–)Zu-/(+) Abnahme Investitionen in Immobilien - -35’891 35’891 MITTELFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -111’515 -195’936 84’421 (+)Zu-/(–) Abnahme Freie Fonds 8’376 119’002 110’626 (+)Zu-/(–) Abnahme Zweckgebundene Fonds 603 -8’947 9’550 MITTELFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 8’979 110’055 -101’076 (+)Zu-/(–) Abnahme der Flüssigen Mittel -312’238 -176’994 -135’244 LIQUIDITÄTSNACHWEIS Bestand Flüssige Mittel 01.01. 3’332’614 3’509’607 -176’993 Bestand Flüssige Mittel 31.12. 3’020’375 3’332’614 -312’238 (+)Zu-/(–) Abnahme der Flüssigen Mittel -312’238 -176’994 -135’244
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG
Beträge in CHF 2020 2019
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG
1 ADMINISTRATIVER AUFWAND
Der Administrativaufwand umfasst den Büro- und Verwaltungsaufwand
der Stiftung und der Betriebe sowie den Gesamtaufwand der Geschäfts-
stelle abzüglich Zins- und Liegenschaftsaufwand
TOTAL -892’379 -1’023’844
2 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG
Ausbuchung Mobile SA Wohnheim Euw, Villa Hotz - -8’914
TOTAL - -8’914
3 FINANZERGEBNIS
Finanzertrag 286 313
Finanzaufwand -2’519 -2’337
TOTAL -2’233 -2’024
4 LIEGENSCHAFTSERGEBNIS
Liegenschaft Industriestrasse 55
Mietertrag 17’601 19’924
Abschreibungen -48’563 -48’563
Unterhalt und Reparaturen -18’217 -17’920
TOTAL -49’179 -46’559Erläuterungen zur Bilanz
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Beträge in CHF 2020 2019
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
5 FORDERUNGEN
Forderungen an die öffentliche Hand 211’916 130’555
Sonstige Forderungen 347’992 490’776
TOTAL 559’907 621’330
6 IMMOBILIEN
Kauf Liegenschaft (2013 Erweiterung Lift/Treppenhaus) 2’373’826 2’373’826
Sanierung/Umbau 2013 und Sanierung Fassade 2017 860’796 860’796
Kantonsbeitrag -2’200’000 -2’200’000
Renovation Villa Hotz 2019 35’891 35’891
Anteil Abschreibung aus festem Vorschuss an Stockwerkeinheit -8’040 -8’040
Kumulierte Abschreibungen -407’193 -358’630
TOTAL 655’280 703’843
7 SACHANLAGEN
Bestand 01.01. 154’927 132’841
Zu-/Abgänge 40’703 160’046
Abschreibungen -51’052 -137’960
#1199 Vorauszahlungen Projekt Serverumstellung 59’908 -
Ausbuchung Villa Hotz Parkettboden 10’904 -
BESTAND 31.12. 215’390 154’927
8 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Leistungsvereinbarung 6’122 9’125
Sozialversicherungen -26’660 -8’706
Sonstige Verbindlichkeiten 121’310 131’103
TOTAL 100’772 131’522
9 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG/RÜCKSTELLUNGEN
Transitorische Passiven/Rückstellungen 688’093 676’503
TOTAL 688’093 676’503
10 ORGANISATIONSKAPITAL
Freies Stiftungskapital 179’844 281’574
Freie Fonds 2’555’429 2’547’053
Zweckgebundenes Fondskapital 87’953 87’351
Zweckgebunde Reserven aus Leistungsvereinbarung 987’362 1’215’087
TOTAL 3’810’588 4’131’065Übrige Angaben / Organisationskapital per 31. Dezember 2020
ÜBRIGE ANGABEN
Beträge in CHF 2020 2019
BRANDVERSICHERUNGSWERT DER SACHANLAGEN
Versicherungswert gesamte Stiftung 1’200’000 1’200’000
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEEINRICHTUNGEN
Geschäftsstelle 7’322 6’900
Rufin Seeblick 27’063 -
Wohnheim Euw - 12’322
Villa Hotz 9’539 9’273
Phönix Treff 7’122 10’526
Phönix Spitex 4’537 4’256
Phönix Ambulant 9’026 -
TOTAL 64’609 43’276
ORGANISATIONSKAPITAL
Bestand Zuweisung Total Bestand
Beträge in CHF Zuweisungen Verwendung
01.01.2020 Finanzergebnis Veränderung 31.12.2020
FONDSKAPITAL
ZWECKGEBUNDENE FONDS
#2207 Freizeit Rufin 68’460 - - - - 68’460
#2208 Fahrzeuge 18’891 6’216 -5’613 - 603 19’493
TOTAL FONDSKAPITAL 87’351 6’216 -5’613 - 603 87’953
ORGANISATIONSKAPITAL
GRUNDKAPITAL
#2100 Freies Stiftungskapital 281’573 - - -101’729 -101’729 179’844
#2140 Freie Fonds 2’195’102 120’521 - - 120’521 2’315’623
#2202 Projekte 100’000 17’326 - - 17’326 117’326
#2203 Freizeitangebote 22’027 - -1’523 - -1’523 20’504
#2204 Individuelle Härtefälle 19’006 - -5’337 - -5’337 13’670
#2205 Entstigmatisierung 10’918 - -300 - -300 10’618
#2206 Sicherstellung Betriebe 200’000 - -122’312 - -122’312 77’688
GEBUNDENES KAPITAL
Reserven aus Leistungsvereinbarungen -
#2200 Reserven aus LV Kanton Zug 1’215’087 - -227’725 - -227’725 987’362
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 4’043’713 137’847 -357’196 -101’729 -321’078 3’722’635Übersicht der einzelnen Erfolgsrechnungen ÜBERSICHT DER EINZELNEN ERFOLGSRECHNUNGEN BETRÄGE IN CHF STIFTUNG GESCHÄFTSSTELLE RUFIN SEEBLICK EINNAHMEN Pensionstaxen - - 1’482’410 Übrige Leistungen - - 145 Miet- und Kapitalertrag 286 - - Leistungen an Personal und Dritte 9’054 729’360 17’915 Kantonsbeiträge aus Leistungsvereinbarung - - 1’037’245 Verbindlichkeiten aus Leistungsvereinbarung - - - Kantonsbeiträge Ausserkantonal - - 406’827 Bundesbeiträge - - - Beiträge IV-Massnahmen - - - Spenden 120’521 - - Liegenschaftserträge 17’601 - - Defizit aus Leistungsvereinbarung -227’725 - 12’584 Defizit aus Phönix Spitex und Phönix Ambulant -122’312 - - TOTAL EINNAHMEN -202’574 729’360 2’931’957 AUSGABEN Personalaufwand - 540’419 1’959’233 Medizinischer Bedarf - 3’405 17’232 Lebensmittelaufwand - 2’413 99’260 Haushaltaufwand - 7’705 19’873 Unterhalt und Reparaturen -603 15’180 37’166 Aufwand für Anlagenutzung 29’122 9’117 461’964 Energie, Wasser - - 39’078 Freizeit und Schulung 4’084 - 3’469 Büro- und Verwaltungsaufwand 29’220 135’982 273’370 Zinsaufwand und Bankspesen 622 301 507 Übriger Sachaufwand 10’835 14’838 20’804 Projektaufwand -16’630 - - Liegenschaftsaufwand 61’252 - - Ausserordentlicher Aufwand / (Ertrag) - - - TOTAL AUSGABEN 117’901 729’360 2’931’957 ERGEBNIS VOR FONDSVERÄNDERUNGEN -320’475 Zuweisungen Fonds -144’063 Verwendung Fonds 135’085 ERGEBNIS NACH FONDSVERÄNDERUNG -329’454 Verwendung Reserve aus Leistungsvereinbarung 277’725 ERGEBNIS ZULASTEN FREIES STIFTUNGSKAPITAL -101’729
EUW UNTERÄGERI VILLA HOTZ PHÖNIX TREFF PHÖNIX SPITEX PHÖNIX AMBULANT PHÖNIX DEZENTRAL
- 704’408 - 374’352 140’459 507’784
- - 3’101 4’260 - -
- - - - - -
- 3’743 1’014 - - 4’000
126’000 251’216 819’000 160’000 73’000 -
- - - - - -
- 40’184 2’841 - - 14’640
- - - 67’600 - -
- 30’208 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
13’071 39’643 -14’041 - - 201’636
- - - 26’330 95’982 -
139’071 1’069’402 811’915 632’542 309’441 728’060
46’884 768’199 657’413 411’936 260’442 312’963
- 1’490 637 60 - 316
- 46’143 8’991 378 - 58’034
- 9’652 10’957 1’221 - 64’992
579 13’848 2’909 7’491 - 5’011
39’447 75’816 1’798 95’814 3’000 192’611
-2’515 12’742 5’938 2’839 - -
- 1’102 3’682 118 - 2’425
48’639 128’564 113’366 109’420 45’279 89’231
185 415 274 299 60 157
5’852 5’902 5’950 2’966 660 2’322
- - - - - -
- 5’528 - - - -
- - - - - -
139’071 1’069’402 811’915 632’542 309’441 728’060Rechnungslegungsgrundsätze und weitere Erläuterungen
ANHANG NACH SWISS GAAP FER 21
1. GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG FREIES ORGANISATIONSKAPITAL
Diese Positionen (Freies Stiftungskapital und Freie Fonds) umfassen die im Rah-
Die Rechnungslegung der Stiftung Phönix Zug erfolgt in Übereinstimmung mit men des statutarischen Zwecks der Stiftung Phönix Zug zugeteilten und ein-
den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) und vermittelt setzbaren Mittel.
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage (true and fair view).
3. WEITERE ERLÄUTERUNGEN
2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE ENTSCHÄDIGUNG AN STIFTUNGSRATSMITGLIEDER
Gemäss dem Stiftungsreglement/Statuten werden grundsätzlich keine Sit-
Für die Jahresrechnung gilt grundsätzlich das Anschaffungs- bzw. Herstellkos- zungsgelder an Mitglieder des Stiftungsrates und des Stiftungsausschusses
tenprinzip. Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. Die wichtigs- entrichtet.
ten Bilanzierungsgrundsätze sind nachfolgend dargestellt.
PERSONELLES
FLÜSSIGE MITTEL UND WERTSCHRIFTEN In den Betrieben der Stiftung Phönix waren Ende 2020 insgesamt 57 Mitarbei-
Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Festgelder werden zum Nomi- tende tätig. Dies entspricht 39.25 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent).
nalwert, Wertschriften zum Marktwert am Bilanzstichtag bewertet. Die An-
lagepolitik richtet sich im Wesentlichen nach den Anlagevorschriften der Ver- ANGABEN ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG EINER RISIKOBEURTEILUNG
ordnung über die Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Für die Risikobeurteilung ist der Stiftungsrat verantwortlich. Der Stiftungsrat
(BVV 2). Für Anlagen in Wertschriften bestehen vom Stiftungsrat am 28. Sep- resp. der Stiftungsausschuss beurteilt die Risiken einzelner Transaktionen, ins-
tember 2012 genehmigte Anlagerichtlinien. Die Bewertung erfolgt zu Markt- besondere die Anlage von Finanzmitteln und die Gewährung von Beiträgen
werten am Bilanzstichtag. mindestens einmal jährlich.
FORDERUNGEN EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
Die Bewertung erfolgt zu Nominalwerten abzüglich der notwendigen Wertbe- Der Mietvertrag für die Villa Hotz in Zug hat eine 12-monatige Kündigungsfrist,
richtigungen. erstmals kündbar auf den 31. Dezember 2024. Die Miete beträgt CHF 64’800.
Der Mietvertrag für das Haus Euw in Unterägeri wurde per 30. September 2020
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG gekündigt. Die indexierte jährliche Miete betrug CHF 52’596. Der Mietvertrag
Diese Position umfasst die aus den sachlichen und zeitlichen Abgrenzungen für das Haus Rufin Seeblick in Oberwil wurde über 25 Jahre abgeschlossen. Der
der einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen resultierenden Aktivposten. jährliche Mietzins beträgt CHF 461‘964. Für die Liegenschaft an der Zugerberg-
Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert abzüglich notwendiger Wertberichti- strasse 22 in Zug wurde der Mietvertrag per 30. September 2020 aufgelöst. Die
gungen. jährlichen Mietkosten beliefen sich auf CHF 115‘392. Für die Betriebe Phönix
Dezentral und Phönix Spitex werden 12 Wohnungen von der Stiftung Phönix
SACHANLAGEN Zug gemietet. Der jährliche Mietzins aller 12 Wohnungen zusammen beträgt
Die Abschreibungen werden nach den IVSE-Richtlinien vorgenommen. Mobile CHF 182’865.
Sachanlagen wie Möbel, Maschinen, Fahrzeuge, Informatik- und Kommunika-
tionssysteme sind ab CHF 3'000.00 zu aktivieren. Mobilien, Maschinen und
Fahrzeuge können mit max. 20% jährlich abgeschrieben werden, Informations-
und Kommunikationssysteme mit 33.3%.
KURZ- UND LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.
RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen werden gebildet für bestehende oder wirtschaftlich verur-
sachte Verpflichtungen, bei denen das Bestehen bzw. die Verursachung wahr-
scheinlich und deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist.
Die Höhe der Rückstellungen basiert auf der Einschätzung der Geschäftslei-
tung und des Stiftungsrates und widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu erwar-
tenden zukünftigen Aufwendungen.
DIREKTER BETRIEBSAUFWAND / ADMINISTRATIVER AUFWAND
Unter dem Betriebsaufwand sind alle Kosten der einzelnen operativen Betrie-
be der Stiftung Phönix Zug zusammengefasst. Im administrativen Aufwand
werden die Aufwendungen der Geschäftsstelle resp. der Stiftung Phönix Zug
(abzüglich des Zins- und Liegenschaftsaufwandes) gezeigt.
ZWECKGEBUNDENES FONDSKAPITAL
Fonds mit einschränkender Zweckbindung entstehen aus Zuwendungen, deren
Verwendungszweck gegenüber dem statutarischen Zweck der Stiftung Phönix
Zug eingeschränkt wird.
RESERVEN AUS LEISTUNGSVEREINBARUNG
Sämtliche Defizite und Überschüsse, die während dem abzurechnenden Jahr
von den im Leistungsvertrag des Kantons umfassten Betrieben erwirtschaftet
werden, sind in der konsolidierten Jahresrechnung ausgewiesen und werden
über die Reserven aus Leistungsvereinbarung verbucht. Diese Reserven sind
zweckgebunden.Leistungsbericht von Fabian Felchlin
LEISTUNGSBERICHT 2020
STIFTUNGSZWECK EUW UNTERÄGERI
Die Tätigkeit der Stiftung Phönix Zug erstreckt sich auf alle Teile der Sozialpsy- Im vergangenen Jahr wurden keine Personen mehr im Wohnhaus betreut. Am
chiatrie. Sie bezweckt insbesondere, nicht-medizinische Einrichtungen zur so- 24. September 2020 konnte die Liegenschaft der Eigentümerschaft vereinba-
zialen Rehabilitation sowie Unterbringung, Beschäftigung und Betreuung von rungsgemäss zurückgegeben werden.
psychisch beeinträchtigten Menschen zu errichten und zu führen. Die Stiftung
fördert das Verständnis der Öffentlichkeit für psychisch beeinträchtigte Men- RUFIN SEEBLICK
schen. Die Tätigkeit der Stiftung beschränkt sich grundsätzlich auf den Kanton Das Haus hat 24 Wohnplätze für psychisch beeinträchtigte Menschen mit ho-
Zug. Sie kann Liegenschaften mieten, erwerben und veräussern. hem Betreuungsbedarf. Es wurden im Berichtsjahr 29 Menschen betreut. Der
Bereich «Wohnen» war zu 99.4%, der Bereich «Tagesstruktur» zu 84.2% ausge-
JAHRESZIELE lastet.
Die Ziele werden jeweils zu Beginn des Jahres erstellt, verabschiedet, intern
kommuniziert und nach Ablauf der Periode überprüft und ausgewertet. Bei GESCHÄFTSSTELLE
diesem Zielsetzungsprozess werden alle Ebenen miteinbezogen: Stiftungsrat, Die Geschäftsstelle unter der Führung der Geschäftsleitung übernimmt den
Geschäftsleitung, Betriebsleitungen und Mitarbeitende. grössten Teil aller administrativen Tätigkeiten für die Einrichtungen und hat die
Aufgabe, die Stiftung nach aussen zu vertreten. Für das Jahr 2020 wurde die
VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN Buchhaltung vollständig hausintern geführt und abgeschlossen. Die gesamte
Die Leistungserbringung der Villa Hotz, Phönix Treff, Phönix Dezentral, Euw Personal- und Lohnadministration wird für alle Einrichtungen ebenfalls von der
Unterägeri und Rufin Seeblick wird in einer Leistungsvereinbarung mit dem Geschäftsstelle aus erledigt. Der Unterhalt der IT-Infrastruktur ist vollständig
Kanton Zug definiert. Phönix Spitex und Phönix Ambulant sind davon ausge- an einen Dienstleister ausgelagert.
nommen. Es existiert für diese Betriebe eine separate Subventionsvereinba-
rung sowie ein Auftrag vom Kanton Zug. Zudem wird der Betrieb Phönix Spitex VERWENDUNG VON SPENDEN
über einen Unterleistungsvertrag mit der INSOS teilweise auch noch vom Bund Im vergangenen Jahr konnten wiederum diverse Freizeitangebote aus Spen-
unterstützt. dengeldern finanziert werden. Sie deckten auch die Druck- und Versandkosten
des Jahresberichtes und der beiden im letzten Jahr erschienenen Magazine
QUALITÄTSWESEN «Phönix Aktuell». Ausserdem wurden Gelder aus Spenden zur Entstigmatisie-
Im vergangenen Jahr wurde erfolgreich ein Aufrechterhaltungsaudit auf der rung, für individuelle Härtefälle und die Durchführung eines Phönix-Tages für
normativen Grundlage «SODK OST+» vor Ort durchgeführt. Die Zertifizierung Mitarbeitende und Stiftungsrat verwendet. Die Deckung des Defizites der An-
anhand der Qualitätsrichtlinien «SODK OST+» bildet die Grundlage für eine gebote Phönix Spitex und neu auch Phönix Ambulant erforderte den grössten
kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung auf den Ebenen Organisation Anteil an Spendengeldern.
und Infrastruktur, Personal und Führung sowie Klientinnen/Klienten und Fach-
lichkeit.
Allen Spenderinnen und Spendern danken wir herzlich für die
INDIVIDUELLER BETREUUNGSBEDARF (IBB) sehr geschätzte und äusserst wertvolle Unterstützung.
Die stationären Einrichtungen mit einem kantonalen Leistungsvertrag erfassen
ihre Belegung, unterteilt in «Wohnen» und «Tagesstruktur», gemäss den Vor-
gaben des Kantons Zug. Zusätzlich wird bei allen Klientinnen und Klienten mit-
tels eines vordefinierten Rasters jährlich der individuelle Betreuungsbedarf
(IBB), wiederum aufgeteilt nach «Wohnen» und «Tagesstruktur», ermittelt und
dem zuständigen kantonalen Amt zur Prüfung übermittelt.
PHÖNIX TREFF
Im Jahr 2020 nutzten 120 Besucherinnen und Besucher das Angebot. Die effek-
tive Auslastung betrug insgesamt nur 53.2%, was der vorübergehenden
Schliessung aufgrund von Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 ge-
schuldet war. Während der Schliessung sowie in der nachfolgenden Zeit ver-
zeichnete die eigens eingerichtete Hotline 1'355 Anrufe mit einer Gesamtge-
sprächsdauer von 536.75 Stunden. Dies entspricht über 63 Arbeitstagen.
PHÖNIX SPITEX
Über das Jahr nutzten 55 Menschen das Angebot von Phönix Spitex. Davon leb-
ten 11 Personen in den drei bestehenden Wohngemeinschaften.
PHÖNIX AMBULANT
Per Ende Jahr wurden 10 Personen nach ihren individuellen Bedürfnissen in
von der Stiftung zur Verfügung gestellten Wohnräumen betreut.
PHÖNIX DEZENTRAL
Per Ende Jahr konnten 8 Personen gemäss ihrem individuellen Betreuungsbe-
darf in den eigenen vier Wänden betreut werden.
VILLA HOTZ
In der Villa Hotz betrug die Auslastung im vergangenen Jahr 94,8 %. Insgesamt
wohnten 23 Personen im Wohnhaus.Rechnung 2020 / Revisionsbericht REVISIONSBERICHT Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der Stiftung Phönix Industriestrasse 55 6300 Zug 6331 Hünenberg, 12. März 2021 Als Revisionsstelle Ihrer Stiftung haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang), der Stiftung Phönix für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle. Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21, den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unterneh- men vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 vermittelt und nicht Gesetz und Statuten entspricht. Freundliche Grüsse von Allmen AG Treuhandgesellschaft Markus von Allmen Mirco Vollenweider Leitender Revisor Bereichsleiter Revision Zugelassener Revisionsexperte Chamerstrasse 44 Tel. 041 785 70 30 Postfach 844 Fax. 041 780 88 83 6331 Hünenberg info@vonallmen-treuhand.ch Mitglied TREUHAND SUISSE
Vielen herzlichen Dank!
Gönnerinnen und Gönner
Spenden von CHF 1’000 und mehr Spenden von CHF 50 und mehr
Brunner Daniel CHF 25’000 Bachmann-Iten Yvonne, Unterägeri; Barben Peter, Mett-
Tell-Tex GmbH CHF 9’767 menstetten; Brandenberg-Nietlispach Pia, Cham; Gabriel
von Allmen Andreas CHF 2’259 Simona, Oberrickenbach; Habermann Erwin, Baar; Hilbi
Widmer Andreas CHF 2’000 Marlies, Zug; Hotz Franz, Zug; Iten Theo, Baar; Iten-Lüt-
Arnold-Brändle Josef und Margrit CHF 1’000 hold Andreas, Unterägeri; Kipfer Ernst, Zug; Klaus Peter,
Kamm Christa CHF 1’000 Cham; Meier Klara, Oberwil b. Zug; Müller Hoteit Barbara,
Zug; Omlin-Olivieri Morena, Steinhausen; Schatt Karl,
Rotkreuz; Schicker Rudolf und Theres, Hünenberg See;
Schildknecht Bernhard, Cham; Schmid Heinz, Zug;
Spenden von CHF 500 und mehr Schmid-Aschwanden Zita, Zug; Siegen Carla, Zug; Thaler
Othmar und Irène, Cham; Gisler Max, Steinhausen
Benz Alex & Barbara, Adliswil
Verschiedene Beiträge und Spenden
Spenden von CHF 200 und mehr
Einwohnergemeindebeiträge CHF 51’350
Altersheim Martinspark, Baar; Bucher René, Zug; Bürgerge- Kondolenzspenden CHF 594
meinde Baar, Baar; Bürgergemeinde Cham, Cham; Bürger- Viele kleinere Spenden CHF 508
gemeinde Steinhausen, Steinhausen; Ertl Claudia, Brunnen; Ungenannt CHF 15’705
Henggeler Peter und Regina, Unterägeri; Iten-Staub
Jacqueline, Zug; Schmid-Bucher Thomas und Claudia, Zug;
Scotoni-Murer Monika und Martin, Zug; Ziegler Thomas,
Baar; Franchi Franco, Unterägeri; Gretener Urs, Hünenberg
See; Huber Rosemarie und Franz, Zug; Meierhans Thomas, Wir bedanken uns herzlich bei allen
Steinhausen; Pfarramt St. Martin Sozialdienst, Baar; Gebr.
Keiser Bau, Neuheim; Bürgergemeinde Menzingen, Men-
Gönnerinnen und Gönnern für die
zingen; Roos-Kiefer Hans und Beatrice, Zug Beiträge und Spenden.
Wir haben uns aus darstellerischen Gründen erlaubt, die Namen-
Spenden von CHF 100 und mehr liste ohne Berufsbezeichnungen und Titel zu erstellen, und hoffen
auf Ihr Verständnis für diese Anpassung.
Aeschlimann Richard, Muri AG; Alig Erich, Oberwil b. Zug;
Anklin Rolf, Hünenberg See; Auf der Maur-Schuler Paul,
Rickenbach SZ; Bagnoud-Schmid René u. Maria, Hünen-
berg; Binzegger Sylvia, Baar; Brändli Hanspeter u. Ursula,
Zug; Bruderer Margrit, Hünenberg; Durrer Adolf, Cham;
Frigo Jost, Zug; Hafner Adelheid, Baar; Hausheer Hanspe-
ter, Zug; Hess-Candinas Claudia und Hans, Zug; Hotz
Ernst, Zug; Imhof Beat, Unterägeri; Jenni Josef, Rotkreuz;
Knüsel Richard, Rotkreuz; Komar-Meyer Franz und Marg-
rit, Oberwil b. Zug; Krieger Ursula, Unterägeri; Kyburz Tha-
is, Zug; Lalkaka Rita, Cham; Loppacher Enrique, Zug; Löt-
scher Willi und Erna, Oberägeri; Meile Jürg, Arth; Menz
Frieda, Zug; Michel Fritz und Elisabeth, Zug; Müller-
Dünner Hans-Peter, Cham; Nenning Amanda, Wiesen-
dangen; Odermatt Bernhard, Steinhausen; Otto Matthias,
Walchwil; Rust Eberhard, Walchwil; Rust Wolfgang, Wal-
chwil; Scherer-Kaiser Margrit, Zug; Schmid Brigitte, Baar;
Schmid Peter, Wetzikon ZH; Schmid Theodor, Zug; Schu-
ler Hubert, Hünenberg; Schwestern vom Heiligen Kreuz,
Menzingen; Sigrist Lukas, Steinhausen; Steiner Brigitta,
Allenwinden; Stierli Urs, Oberägeri; Suter Guido, Wal-
chwil; Truttmann Joachim, Küssnacht am RigiPhönix Zug
Stiftungsorgane und Mitarbeitende
Stand 31. Dezember 2020
Stiftungsrat Revisionsstelle Geschäftsstelle
Tobias Hürlimann, Präsident Treuhandgesellschaft Geschäftsleitung
Simone Monnerat, Vize-Präsidentin von Allmen AG, Hünenberg Fabian Felchlin (Vorsitz)
Raffaele Scorrano, Quästor Carole Leuenberger
Marianne Basler
Hugo Berchtold Administration
Anna Bieri Ausschuss Stefanie Britschgi
Roman Burkard Yvonne Keiser
Dr. med. Marina Coppeti Tobias Hürlimann Alexander Lambertucci
Peter Fehr Simone Monnerat Beatrice Mair-Noack
Stefan Hermann Raffaele Scorrano
Dr. med. Patrik Hochstrasser Roman Burkard
Dr. med. Josef Jenewein Christina Riedwyl
Tino Jorio Leander Willisch
Philipp Moos
Urs Raschle
Isabelle Reinhart
Christina Riedwyl
Manuela Weichelt-Picard
Leander Willisch
Dr. med. Thomas Ziegler
Phönix Treff Phönix Ambulant Rufin Seeblick
Betriebsleitung Betriebsleitung Betriebsleitung
Cornelia Muff Karin Schwarz Sandra Ertl
Stellvertretung Stellvertretung Stellvertretung
Urs Betschart Ljubica Topalovic Marcel Ehrler
MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen
Anja Herger, Irma Mattmann, Peter Abächerli, Will Coenen, Cle- Alessandra Attinger, Elisabeth Christoff,
Pia Meyer, Christa Polzer mens Meier, Diego Zemp Ivo Estermann, Roland Gwerder, Verena
Hiltbrunner, Daniel Koller, Clemens
Meier, Andrea Nussbaumer, Purification
Payo, Alain Scheidecker, Susi Scherer,
Phönix Spitex Villa Hotz Achim Schwatlo, Hugo Sommerhalder,
Sibylle Spirig, Ramona Suter, Silke
Betriebsleitung Betriebsleitung Thomsen, Monika Tophinke, Sara Vercel-
Karin Schwarz Charles Douw van der Krap lone, Christian Vogt, Timon Volken,
Corina Winter, Jonas Wüst
Stellvertretung Stellvertretung
André Eilmes Maja Napieralski
MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen
Doris Betschart, Petra Coenen, Barbara Dittli, Svenja Kolly, Maya
Anna Herger Locher, Markus Poik, Damian Ruck-
stuhl, Christa Strasser-Bachmann,
Nathalie Widmer, Fatmagül Gül,
Andrea NussbaumerSie können auch lesen
